財(cái)務(wù)總帳調(diào)研問卷

1、ERP系統(tǒng)總帳調(diào)研問卷X公司ERP項(xiàng)目 文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼： 當(dāng)前版本： 提 交 人： 審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if t

2、his is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置1234Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can

3、 delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3背景資料4帳務(wù)管理5稅務(wù)8其他9預(yù)算及預(yù)測(cè)10背景資料公司的組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù)?財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)是怎樣？共有多少人？各個(gè)崗位的職責(zé)是什么？公司目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些?管理的范圍及使用程度? 整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及其相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)帳流程? 在結(jié)帳之前需執(zhí)行什么樣的控制？請(qǐng)準(zhǔn)備并提供如下資料。1. 目前使用的科目明細(xì)表, 請(qǐng)?zhí)峁╇娮游臋n（EXCEL表格的形式）；2. 現(xiàn)有憑證的樣張; 3. 三欄式、多欄式帳頁(yè)的樣張；4. 預(yù)算報(bào)表及相關(guān)

4、文檔；5. 所有財(cái)務(wù)報(bào)表的樣張（包括其他部門提供給財(cái)務(wù)部的報(bào)表及財(cái)務(wù)部需制作的報(bào)表）。帳務(wù)管理財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理的流程及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容？在各個(gè)環(huán)節(jié)上工作量的大小?財(cái)務(wù)核算是采用權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制? 財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分?會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變？會(huì)計(jì)周期的命名有什么慣例?是否允許在已關(guān)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作?若是,需什么樣的審批流程?目前明細(xì)科目（二級(jí)及二級(jí)以下的科目 ）表能否按下列項(xiàng)目提供詳細(xì)業(yè)務(wù)情況？請(qǐng)以電子表格形式提供。附屬公司？ 部門？ 成本中心？ 地點(diǎn)？ 項(xiàng)目？ 其他（請(qǐng)注明） 該明細(xì) 科目表能否滿足現(xiàn)有報(bào)表需求？如不能，請(qǐng)具體指明并說明原因？誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)科目？其職責(zé)是

5、什么?部門/客戶/供應(yīng)商/員工的編碼方案. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?(外購(gòu)?外幣支付?) 外幣種類?匯率類型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶匯率等）?每個(gè)會(huì)計(jì)期是否需要匯率重估? 每種外幣的重估是否計(jì)入不同的科目？憑證分類？ 憑證的現(xiàn)行編號(hào)規(guī)則? 憑證編號(hào)是每月刷新還是每年刷新?平均每月的憑證數(shù)量大致有多少?反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負(fù)借負(fù)貸？） 每月有哪些格式較固定的憑證?總帳帳簿的打印格式有哪些(三欄式,多欄式?).是否允許懸?guī){證? 懸?guī)た颇?？月結(jié)需作哪些憑證?年結(jié)需作哪些憑證?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出。主要業(yè)務(wù)的憑證處理？稅務(wù)報(bào)稅流程?怎樣收集和編輯稅務(wù)資料來歸檔和制作報(bào)表?本公司需繳納哪些稅項(xiàng)？各稅種的稅率是多少？怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交易的影響？本行業(yè)業(yè)務(wù)在稅務(wù)上有無特別的處理方式？其他請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和流程安排上存在的問題。