私人訂制商業(yè)計(jì)劃書(shū)(精編)

1、私人訂制商業(yè)計(jì)劃書(shū)（精編）滴滴導(dǎo)游”項(xiàng)目簡(jiǎn)介個(gè)性化定制旅游產(chǎn)品目錄31.1 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.2 市場(chǎng)機(jī)會(huì)31.6 投資52.0市場(chǎng)分析52.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 52.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)72.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 82.4 項(xiàng)目SWOT分析91.5市場(chǎng)機(jī)會(huì)我國(guó)的旅游業(yè)較長(zhǎng)期的保持 7%年均增長(zhǎng)率，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，旅游 業(yè)帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。隨著國(guó)民收入的增加和人民生活水平的提高，越來(lái)越多的中國(guó)人加入到旅游活動(dòng)中來(lái)。我國(guó)旅游市場(chǎng)需求呈不斷擴(kuò)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心對(duì)2014年旅游市場(chǎng)分析了解到，2014年上半年我國(guó)旅游市場(chǎng)運(yùn)行

2、總體良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的增長(zhǎng)。但三大市場(chǎng)表現(xiàn)各異一一國(guó)內(nèi)游、出境 游、入境游繼續(xù)保持“兩升一降”局面：受?chē)?guó)民旅游消費(fèi)的基本需求的進(jìn)一步釋放推動(dòng)，國(guó) 內(nèi)游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng) ；受?chē)?guó)內(nèi)中高收入水平國(guó)民數(shù)量持續(xù)增加、對(duì)更高質(zhì)量旅游 環(huán)境的追求以及對(duì)外國(guó)獵奇心理的不減等綜合因素影響，出境游繼續(xù)火爆；受外國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致的部分居民收入放緩、中國(guó)環(huán)境的惡化以及部分國(guó)家對(duì)華好感度下降等的制約，入境游持續(xù)下降。2014年旅游市場(chǎng)分析情況顯示：上半年受?chē)?guó)家持續(xù)出臺(tái)“微刺激”的作用，國(guó)民 經(jīng)濟(jì)勉強(qiáng)保住年初制定的目標(biāo)增速。受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種風(fēng)險(xiǎn)的抑制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)高速增長(zhǎng)面臨前所未有考驗(yàn)一一受房地產(chǎn)和

3、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的拖累，中國(guó)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)局部性危機(jī)的可能性不??；由局部風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然存在，不可小覷。改革步伐的緩慢進(jìn)一步拖累上 述問(wèn)題的及早解決，以不斷“刺激”帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)對(duì)沖危機(jī)的延后將是飲鴆止渴。雖然旅游業(yè)面臨不利的市場(chǎng)環(huán)境， 但好消息是包括旅游業(yè)在內(nèi)的第三產(chǎn)業(yè)連續(xù)數(shù)個(gè)季度超越包括建筑業(yè)和制造業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè)，表明持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定進(jìn)展。受益于此，上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)方面，上半年傳統(tǒng)旅行服務(wù)業(yè)的景氣 水平有所回升，一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于“稍微景氣水平”。受投資創(chuàng)業(yè)和互聯(lián) 網(wǎng)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)，面向大眾市場(chǎng)的廣義旅行服務(wù)業(yè)保持繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。區(qū)域旅游方面，上半年

4、 東、中部等傳統(tǒng)的旅游目的地和客源地旅游企業(yè)景氣水平較高，維持在“相對(duì)景氣”水平， 西部偏低，為“稍微景氣”，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和交通網(wǎng)絡(luò)的完善進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域旅游一體化的 進(jìn)程大趨勢(shì)。1.6投資與財(cái)務(wù)單位：元投資額3700000投資收益率（=-年）15.47%預(yù)期凈利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)）»年第二年第三年年增長(zhǎng)率8%年增長(zhǎng)率10%266133311255365203備注2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶私人訂制的主要目標(biāo)市場(chǎng)是旅游 咨詢服務(wù)，提供更好更專(zhuān)業(yè)的私人旅游 計(jì)劃，從而提高市場(chǎng)占有率，每個(gè)人都 有慵懶的時(shí)刻，所以這就是一個(gè)巨大的 盟|再 市場(chǎng)，利用人的懶惰心理，提供更方便 卵客的服務(wù)

5、。從來(lái)獲得一定的利潤(rùn)。私人訂制的目標(biāo)客戶是出游率較 高的學(xué)生和相對(duì)不方便自助出游的老 年人市場(chǎng)定服務(wù)對(duì)象的定位：擁有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的學(xué)生和中老年人，并且愛(ài)好旅游, 積極出游的人士。服務(wù)地點(diǎn)定位：杭州繁華的路口,主要針對(duì)消費(fèi)水平中高的地點(diǎn)。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2018年中國(guó)旅游 行業(yè)研究報(bào)告顯示：2季度，在線旅游市場(chǎng)火爆。 據(jù)調(diào)查顯示，2014年在線旅游OT成易規(guī)模614.1 億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%,同比增長(zhǎng)17.1%;營(yíng)收額 為32.4億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%,同比增長(zhǎng)19.0%。出境游市場(chǎng)：上半年出境游人數(shù)和支出雙雙 大增，旅游業(yè)貿(mào)易逆差顯著。據(jù)中國(guó)旅游研究

6、院的報(bào)告，1-6月中國(guó)出境旅 游人數(shù)達(dá)5410萬(wàn)人次，同比大增18.7%,帶動(dòng)出 境旅游支出超過(guò)700億美元，同比增長(zhǎng)20.7%,貿(mào) 易逆差超過(guò)470億美元。出境旅游市場(chǎng)分析：對(duì)華免簽證或放寬簽證 制度的國(guó)家/地區(qū)增多，出境游從精英化走向平民 化和多元化。2014年旅游市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)顯示，今年上半年， 外交部和駐相關(guān)國(guó)家使領(lǐng)館就與墨西哥、巴塞羅2.4項(xiàng)目SWOT分析那、阿曼、英國(guó)、以色列、法國(guó)等就簡(jiǎn)化簽證手 續(xù)舉行密切磋商，取得了一定成果。到目前為止, 對(duì)華免簽證國(guó)家或地區(qū)有16個(gè)2.3競(jìng)爭(zhēng)分析XX是。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)戢露?或服務(wù)大致相同，或者訴諸弓口產(chǎn)品售好悻，齊）、Za、/5蟒嬴厚魏麴剩味居

7、41潤(rùn)藏少；弋的Wnlil優(yōu)勢(shì) (Stren gths )1擅長(zhǎng)制定攻略。2微信平臺(tái)公眾號(hào)運(yùn)用熟練3私人訂制。獨(dú)一無(wú)二4有專(zhuān)業(yè)人士輔助5創(chuàng)新,獨(dú)特6成本低需求大劣勢(shì)(Weakn esses)1萬(wàn)事沒(méi)有萬(wàn)全之策 2缺乏APP技術(shù)開(kāi)發(fā) 3缺乏充足的資金鏈1、始水平不斷提高，人們更加愛(ài)好機(jī)遇 (Opport unities2、畢業(yè)季出游人員較多3、策劃交流，思維縝密4、按個(gè)所需5、蜜月旅游6、主打?qū)W生市場(chǎng)，擴(kuò)充老年出游1同行競(jìng)爭(zhēng)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈睛舒需I前的經(jīng)營(yíng)雷限號(hào)躲虱！懶嘉示新*hrea2異的想法之ts )足。3旅游政策改變頻繁4道德風(fēng)險(xiǎn)43.0營(yíng)銷(xiāo)策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)3.1產(chǎn)品定

8、價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(jià)（元）最低批發(fā)單價(jià)（元）零售單價(jià)（元）平均銷(xiāo)售單價(jià)（元）同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)（元）月均銷(xiāo)售數(shù)量月均銷(xiāo)售收入（元）旅游訂制個(gè)301201201301000120000其他產(chǎn)品000000合計(jì)一一一一一一一12000003.2地點(diǎn)（渠道/選址）經(jīng)營(yíng)地址面積（M2）租金（元/年）選擇該地址的主要原因杭州市錢(qián)江新城6001200000靠近客戶群體，有利于拜 訪客戶，進(jìn)行交流.備注3.3促銷(xiāo)/宣傳推廣推主要內(nèi)容費(fèi)用（元/年）廣告宣傳選擇媒體：報(bào)紙，雜志，電臺(tái)，直郵，網(wǎng)絡(luò)等8000會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會(huì)議和會(huì)展會(huì)1000公關(guān)活動(dòng)引起客戶關(guān)注的文章,被電視臺(tái)采訪的

9、機(jī)會(huì)，研討 會(huì),媒體新聞稿，商業(yè)應(yīng)酬8000網(wǎng)絡(luò)推廣在杭州各大門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行廣告投放20000優(yōu)惠活動(dòng)通過(guò)降價(jià)，打折，適用,展銷(xiāo)等方式吸引顧客5000人員推銷(xiāo)通過(guò)電話方式以及實(shí)地訪問(wèn)來(lái)推廣產(chǎn)品7000數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)通過(guò)收集和積累會(huì)員（用戶和消費(fèi)者）信息，經(jīng) 過(guò)分類(lèi)篩選后針對(duì)性的使用電子郵件 ,短信,電話1000促銷(xiāo)/宣傳推廣費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例3.39%費(fèi)用合計(jì)300004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2團(tuán)隊(duì)成員埠年%攀IS優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)高敏23蟹iAl n具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)， 和項(xiàng)目管理的 知識(shí)儲(chǔ)備！具有 良好的人際溝 通能力。慌22經(jīng)理 前逋taI心思機(jī)敏，腳勤 手快。善于領(lǐng)會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)意圖。222篇

10、7 1 堪牛 i;寺長(zhǎng)，善于打交 機(jī)語(yǔ)言表達(dá)能 5強(qiáng)。陳兄22噂4篇7 常p r弓.沁肓T卜性開(kāi)朗，有較 雖的口頭表達(dá) 電力，對(duì)工作認(rèn) I負(fù)責(zé)，刻苦耐 亨,能夠配合會(huì) 十的工作。a>.» »» .<.A顰22曙 理善色.lJL著欠 a潘婷23則首韓在才年 部2b;理貨臀嵯苦宋燕23出納4篇7 在才 1一 或f9苦耐勞，能夠 i己合會(huì)計(jì)的工J F。4.3部門(mén)/崗位職責(zé)骷/節(jié)職 責(zé)1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作, 保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)，足額地 完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo).2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn) 分配，使用方案。3

11、、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng) 目。4、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理 工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人 代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié) 議，合同，合約和處理有關(guān)事宜?？偨?jīng)理5、決定組織體制和人事編制，決定 總經(jīng)理助理，各職能部門(mén)和下屬各 關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的 任免，報(bào)酬，獎(jiǎng)懲，決定派駐下設(shè)辦 事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一，高 效的組織體系和工作體系。6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專(zhuān) 職或兼職法律，經(jīng)營(yíng)管理，技術(shù)等顧問(wèn),并決定報(bào)酬。7、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng) 勵(lì)，調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處 分，直至辭退。8、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)，投 資，改造，基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸 款，使用，擔(dān)保的

12、可行性報(bào)告。9.健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律， 搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，保 證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。10、抓好公司的生產(chǎn)，銷(xiāo)售工作，配 合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。11、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng) 員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu) 良，紀(jì)律嚴(yán)明，訓(xùn)練有素，適應(yīng)"四個(gè) 一流”需要的員工隊(duì)伍。12、堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮" 領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工 的積極性和創(chuàng)造性。13、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),搞好社會(huì)公 共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。14、加強(qiáng)廉正建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團(tuán)工作。15、積極完成董事會(huì)交辦的其他工 作任務(wù)。1、負(fù)責(zé)組織部召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì) 務(wù)工

13、作，做好會(huì)議記錄，起草會(huì)議紀(jì) 要，簡(jiǎn)報(bào)，協(xié)助督促各單位貫徹落實(shí) 各項(xiàng)工作任務(wù)的情況。2、做好各類(lèi)文件的登記，保管，轉(zhuǎn) 發(fā)，立卷，存檔等，保管使用印鑒，介 紹信及經(jīng)費(fèi)本。3、草擬年度工作計(jì)劃，總結(jié)，報(bào)告, 清算，批復(fù)等文檔。4、做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作，文書(shū) 檔案管理，做好上級(jí)及校內(nèi)有關(guān)文 件收發(fā)，登記，傳閱，下發(fā)和年終清 理，立卷，歸檔工作，辦理定購(gòu)和發(fā) 放各種學(xué)習(xí)材。5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個(gè)崗位的工作關(guān) 系。1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管 公司的會(huì)計(jì)，報(bào)表，預(yù)算工作。2、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃，資本投 資，財(cái)務(wù)規(guī)劃，開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo) 準(zhǔn).制定和管理稅收政策方案及程 序。財(cái)務(wù)部3、建立健全公司內(nèi)部核

14、算的組織， 指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和 財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，成 本計(jì)劃，努力降低成本，增收節(jié)支， 提高效益。5、監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令，紀(jì) 律，以及董事會(huì)決議。1、負(fù)責(zé)制定市行辦公和會(huì)議制度， 組織市行辦公和重要會(huì)議。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室工作，負(fù)責(zé)市行 部署工作、會(huì)議議定事項(xiàng)和行領(lǐng)導(dǎo) 交辦事項(xiàng)的督辦、查辦工作；。3、負(fù)責(zé)全行綜合惰況反映及行務(wù)信息反映。4、負(fù)責(zé)為行領(lǐng)導(dǎo)辦公提供服務(wù)。5、負(fù)責(zé)處理文電、公文把關(guān)以及印 鑒、文書(shū)檔案管理。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理來(lái)信來(lái)訪。7、負(fù)貴市行機(jī)要保密工作。8、負(fù)責(zé)制定全市中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī) 劃，承擔(dān)全行

15、性的重大課題調(diào)研及 理論研究工作。9、負(fù)責(zé)起草市行重要會(huì)議報(bào)告和文 件。10,負(fù)責(zé)收集和匯總市行各部門(mén)報(bào) 送的信息，收集國(guó)家和省內(nèi)各類(lèi)有 關(guān)金融信息，并對(duì)其進(jìn)行綜合分析 和整理.為全行提供信息服務(wù)。11、負(fù)責(zé)黨的宣傳工作和全行業(yè)務(wù) 宣傳工作。12、負(fù)責(zé)承擔(dān)新聞發(fā)言人的工作。13、負(fù)責(zé)組織農(nóng)村金融研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。14、負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場(chǎng)部1、組織編制年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) 用，內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃。2、有權(quán)向總經(jīng)理提出營(yíng)銷(xiāo)部，辦事 處,各營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理（主任），副 經(jīng)理人選。3、組織研究，擬定公司營(yíng)銷(xiāo)，市場(chǎng)開(kāi) 發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。4、組織擬訂營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理的各種規(guī) 定，制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)

16、置。5、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部 門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用，考核， 調(diào)配，晉升，懲罰和解聘。6、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理，營(yíng)銷(xiāo)人員浮 動(dòng)工資，傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。7、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)： 每月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)合同簽訂，履行情況及指 標(biāo)完成情況。8、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)每 月資金回收情況，資金需求預(yù)測(cè)情況。9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)， 技術(shù)部門(mén)及其他部門(mén)工作的協(xié)作關(guān) 系。10、組織對(duì)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)檔案的 建立,定期組織對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)績(jī)考 核和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。11、負(fù)責(zé)審批營(yíng)銷(xiāo)人員的借款單，差 旅費(fèi)，差假等。12、負(fù)責(zé)研究和擬定營(yíng)銷(xiāo)線的新項(xiàng) 目的開(kāi)發(fā)。13、組織收集市場(chǎng)銷(xiāo)售信息，新技術(shù) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息，用戶的反

17、饋信息等。14、負(fù)責(zé)組織，推行，檢查和落實(shí)營(yíng) 銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)工作及統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)核 算工作的規(guī)范管理工作。15、組織開(kāi)展市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè) 工作。16、按時(shí)完成總經(jīng)理交辦的其他臨 時(shí)性工作。1、調(diào)查，分析和評(píng)估市場(chǎng)以確定客 戶的需要和采購(gòu)時(shí)機(jī)。2、擬訂和執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略。3、根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格，促銷(xiāo)，產(chǎn)品分類(lèi) 和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計(jì) 劃和分配。4、管理采購(gòu)助理（若有）和其他相關(guān) 員工以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的而要。采購(gòu)部5、發(fā)展，選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān) 系，如價(jià)格談判，采購(gòu)環(huán)境，產(chǎn)品質(zhì) 量,供應(yīng)鏈，數(shù)據(jù)庫(kù)等。6、改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通 過(guò)盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存 的單位保存時(shí)間和額外收入的

18、發(fā) 生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。7、發(fā)展和維護(hù)總部及區(qū)域采購(gòu)部， 銷(xiāo)售部和市場(chǎng)部，物流以及其他組 織的相關(guān)職能部門(mén)的內(nèi)部溝通渠 道。8、向高管理層提供采購(gòu)報(bào)告。5.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具項(xiàng)目原值（元）月折舊 （元）說(shuō)明（主要設(shè)備）工具和設(shè) 備1800030015套桌椅、廚房用品室內(nèi)設(shè)備13000217電腦、空調(diào)、電視辦公家具 和設(shè)備560093辦公桌300/張13張飲水機(jī)300/臺(tái)3臺(tái)打印機(jī)800/臺(tái)1臺(tái)店鋪/廠 房5000008333合計(jì)53660089435.2原材料采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)品或單原材料單價(jià)費(fèi)用說(shuō)明（主要原服務(wù)位（元）（元）材料）無(wú)其他產(chǎn)品0合

19、計(jì)注：本表數(shù)量和費(fèi)用均為第 一年的月均數(shù)。5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)項(xiàng)目成本/ 費(fèi)用 （元）備注可受成 本/費(fèi) 用（月）原材料采購(gòu)/進(jìn) 貨無(wú)銷(xiāo)售提成（10%30080流轉(zhuǎn)稅 （5%）15040包括根據(jù)銷(xiāo)售收入征收的其他稅金可受成 本/費(fèi)用 陽(yáng)114020固定成 本/費(fèi) 用（月）場(chǎng)地租 金0促銷(xiāo)/宣 傳推廣5000廣告宣傳、會(huì)展推廣、公關(guān)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)推廣、優(yōu)惠活動(dòng)、人員推銷(xiāo)、數(shù) 據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)人員工 資130000包括福利、社保等辦公用 品5600辦公桌、飲水機(jī)、打印機(jī)、電腦、空調(diào)、電話等水、電、交通費(fèi)1500包括物業(yè)費(fèi)、不包括出差時(shí)的交通費(fèi)折舊8943其他費(fèi) 用7000包括開(kāi)辦費(fèi)、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)

20、、裝修費(fèi)攤銷(xiāo)及車(chē)輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、 通信費(fèi)、利息等固定成 本/費(fèi)用158043注：“其他費(fèi)用”包括裝修100000元、加盟等費(fèi)用4000元、其他開(kāi)辦費(fèi)3000元的按 月攤銷(xiāo)，以及利息5417元，維修、通信等費(fèi)用2500元。5.4 資金需求籌資渠道資金提供方金額（元）占投資總額比例自有資金股東集資3700000100.00%私人拆借股東親友00.00%銀行貸款如：工商銀行00.00%其他融資如：政府小額低息貸款00.00%總計(jì)一3700000100%5.5盈虧平衡點(diǎn)（保本額）項(xiàng)目金額（元/年）備注銷(xiāo)售收入3609600流轉(zhuǎn)稅180480銷(xiāo)售凈收入3429120變動(dòng)成本1187760毛利224136

21、0毛利率（%）65.36%固成本1896516盈虧平衡點(diǎn)（保本額）29015336.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、旅游財(cái)務(wù)管理的宏觀環(huán)境錯(cuò) 綜復(fù)雜。2、財(cái)務(wù)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的滯后 性。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制不健全， 企業(yè)內(nèi)部人員和他人存在小止當(dāng)?shù)?合作關(guān)系。1、面對(duì)外界挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)， 不斷創(chuàng)新，努力把握發(fā)展機(jī)會(huì)。2、加強(qiáng)企業(yè)人才的培養(yǎng)，提 高決策者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)行投資 決策時(shí)處理好發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān) 系。3、加強(qiáng)對(duì)員工的監(jiān)督管理， 定期進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)。4、建立嚴(yán)格的成本控制制 度，爭(zhēng)取與償債能力強(qiáng)的企業(yè)合 作，以減少壞賬損失。5、財(cái)務(wù)部門(mén)做好資金安排， 做到按計(jì)劃實(shí)行；同時(shí)公

22、司要預(yù) 留周轉(zhuǎn)準(zhǔn)備資金，以防突發(fā)情況 的發(fā)生，建立健全公司內(nèi)部防范 系統(tǒng)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)上有類(lèi)似旅游咨詢服務(wù)， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大。2、項(xiàng)目投產(chǎn)，但沒(méi)有生產(chǎn)出適銷(xiāo) 對(duì)路，項(xiàng)目可能沒(méi)有足夠的能 力支付生產(chǎn)費(fèi)用和償債能力。1、加強(qiáng)人才的培養(yǎng)，在原料的 選取上具后更專(zhuān)業(yè)的眼光和 專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加大技術(shù)的投入。2、汲取他人好的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)自 己的特色食品，積極更新方 發(fā)新食品。3、與其他公司建立長(zhǎng)期并保持 長(zhǎng)久的合作的關(guān)系。管理風(fēng)險(xiǎn)旅游是一個(gè)技術(shù)含量相對(duì)較低的 行業(yè)，但是它需要嚴(yán)格的管理才能贏 得消費(fèi)者的信賴，如果疏于管理，也 會(huì)造成內(nèi)部很多的問(wèn)題， 例如：服務(wù) 質(zhì)量低劣，造成旅游企業(yè)形象的

23、降 低；旅游內(nèi)部管理松弛，人心渙散， 沒(méi)有凝聚力，勞動(dòng)效率低下；沒(méi)有很 好的管理，學(xué)習(xí)，則服務(wù)人員素質(zhì)及 積極性都會(huì)降低。旅游企業(yè)無(wú)形的風(fēng)險(xiǎn)就是企業(yè) 人員的管理疏忽。因此，企業(yè)管 理者要保持高度的重視，居安思 危，保持清醒的頭腦，重視工作 人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，時(shí)刻保持好的 工作狀態(tài)，給顧客留下好的印 象，樹(shù)立止面的企業(yè)形象。倡導(dǎo) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我企業(yè)的宗旨。政策風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，由于受到 價(jià)值規(guī)律和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的影響，很多 企業(yè)會(huì)為了獲得更多的活動(dòng)自由， 觸犯國(guó)家有美政策，國(guó)家政策為了 防止這種現(xiàn)象的發(fā)生，會(huì)對(duì)市場(chǎng)進(jìn) 行整頓，提出一系列的政策要求及 改變，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生了制約。1、企業(yè)要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)

24、 對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，對(duì)資產(chǎn) 重組過(guò)程中面臨的政策風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行及時(shí)地觀察分析和研 究，掌握資產(chǎn)重組的政策風(fēng) 險(xiǎn)管理的主動(dòng)權(quán)。2、要對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和決 策，合理安排資產(chǎn)重組計(jì)劃， 提出最佳方案，用于預(yù)防突 發(fā)情況，力求降低風(fēng)險(xiǎn)。3、平日加強(qiáng)監(jiān)管，加以防范， 對(duì)出現(xiàn)的違章行為及時(shí)處 理，保持良好的市場(chǎng)環(huán)境， 提高市場(chǎng)的監(jiān)管水平。7.0企業(yè)的愿景成為深受信賴、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)1 .“最受信賴”是指集團(tuán)通過(guò)不斷提高產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)來(lái)滿足客戶需求，以獲得客戶的高度信賴；將公平、公正的對(duì)待員工，不斷提高員工的生活品質(zhì)，為員工提供廣闊的 成長(zhǎng)空間，以獲得員工的高度信賴；以對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)、公益事

25、業(yè)的參與、環(huán)境的保 護(hù)，以獲得社會(huì)的高度信賴。2 .“中國(guó)領(lǐng)先”是指集團(tuán)要在收入、規(guī)模、人才、管理水平、員工待遇等方面比肩國(guó)內(nèi) 同行業(yè)第一陣營(yíng)企業(yè)，力求通過(guò)不斷的比、學(xué)、趕、超，成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)的佼佼者。3 .”綜合性旅游企業(yè)集團(tuán)”是指集團(tuán)業(yè)務(wù)包括但不限于旅游、糧食和商貿(mào)、房地產(chǎn)，在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，其經(jīng)營(yíng)范疇定位為以旅游為主的綜合性服務(wù)類(lèi)企業(yè)4 .集團(tuán)愿景實(shí)現(xiàn)的階段性目標(biāo):第一階段：實(shí)施“倍增”計(jì)劃，至2015年末，主營(yíng)業(yè)收入與經(jīng)濟(jì)總量較 2010年翻一番, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)200萬(wàn)，資產(chǎn)總額突破1000萬(wàn)，力爭(zhēng)躋身“中國(guó)旅游集團(tuán) 100強(qiáng)” 第一陣營(yíng)，基本形成合理的人才梯隊(duì)， 完成旅游板塊上市

26、前期準(zhǔn)備， 產(chǎn)品與服務(wù)獲得社 會(huì)較高評(píng)價(jià)，員工收入隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高有相應(yīng)增長(zhǎng)。第二階段：到2020年，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò) 600萬(wàn)元，資產(chǎn)總額達(dá)到2000萬(wàn)元，再造 個(gè)“杭州旅游集團(tuán)”，集團(tuán)公司成功躋身全國(guó)旅游企業(yè)第一陣營(yíng)，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會(huì) 好評(píng)，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)較高水平，成為杭州旅游行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈條最為完整、 服務(wù)要素最為齊全、綜合優(yōu)勢(shì)最為明顯、企業(yè)文化最為先進(jìn)的標(biāo)桿企業(yè)。第三階段：2030年，集團(tuán)收入、規(guī)模與人才處于行業(yè)較高水平，力爭(zhēng)集團(tuán)公司綜合實(shí)力躋身全國(guó)旅游集團(tuán)排名的領(lǐng)先位次，產(chǎn)品與服務(wù)獲得社會(huì)高度肯定與信賴，員工收入居杭州地區(qū)同行業(yè)水平前列。8.0附錄單位：元8.1附表1 經(jīng)

27、營(yíng)第一年利潤(rùn)表8.1附表1:經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)平均售價(jià)150150150150150150150150150150150150150單人定制銷(xiāo)售數(shù)量010.81825.232.43639.639.639.639.639.639.6360月銷(xiāo)售額01620270037804860540059405940594059405940594054000平均售價(jià)350350350350350350350350350350350350350情侶套餐銷(xiāo)售數(shù)量07.9213.218.4823.7626.429.0429.0429.0429.0429.0

28、429.04264月銷(xiāo)售額02772462064688316924010164101641016410164101641016492400家庭套餐平均售450450450450450450450450450450450450450價(jià)銷(xiāo)售數(shù)量05.4912.616.21819.819.819.819.819.819.8180月銷(xiāo)售額02430405056707290810089108910891089108910891081000老年套餐平均售價(jià)650650650650650650650650650650650650650銷(xiāo)售數(shù)量02.163.65.046.487.27.927.927.927.

29、927.927.9272月銷(xiāo)售額01404234032764212468051485148514851485148514846800團(tuán)體套餐平均售價(jià)800800800800800800800800800800800800800銷(xiāo)售數(shù)量07.21216.821.62426.426.426.426.426.426.4240月銷(xiāo)售額057609600134401728019200211202112021120211202112021120192000其他產(chǎn)品平均售000000000000價(jià)銷(xiāo)售數(shù)量0000000000000月銷(xiāo)售額0000000000000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入01398623310326

30、344195846620512825128251282512825128251282466200減主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 成 本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480稿售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296足銷(xiāo)/宣傳推廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000流轉(zhuǎn)稅（按營(yíng)收的5

31、%計(jì) 算）0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310營(yíng)業(yè)費(fèi)用，地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資30003000300030003000300030003000300030003000300036000辦公用品8645765765765765765765765765765765767200水、電、交通費(fèi)3905105105105105105105105105105105106000折舊（按5年）5005005005

32、005005005005005005005005006000其他費(fèi)用25002500250025002500250025002500250025002500250030000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-18374-9082.58 -：，680.32741.988144.2610845.4 13546.54 13546.54 14056.54 1405).54 14056.54 14056.5473914減：所得稅（25%）000685.495 2036.065 2711.35 3386.635 3386.635 3514.135 3514.1353514.135 3514.135 18478.5三、凈利潤(rùn)-

33、18374-9082.58 -：，680.3 2056.4856108.195 8134.0510159.90510159.90510542.40510542.40510542.40510542.40555435.5項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0322209317709.42320112.12328251.605340442.8354659.85340902.755357145.66373771.065390396.47407021.8750現(xiàn) 金 流 入銷(xiāo)售收入013986233103263441958466205128251282512825128

34、25128251282466200應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金20000000000000000200000借貸收入20000000000000000200000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)4000001398623310326344195846620512825128251282512825128251282866200現(xiàn) 金 流 出原材料采購(gòu)/進(jìn)貨04064.467749483.612193.21354814902.814902.814902.814902.814902.814902.8135480銷(xiāo)售提成01118.881864.82610.723356.643729.64102.564102.564102.564102.564102.564102.5637296足銷(xiāo)/宣傳推 廣61205100510040804080408040804080357035703570357051000單位：元8.2附表2:第一年度的現(xiàn)金流量表流轉(zhuǎn)稅0699.31165.51631.72097.923312564.12564.12564.12564.12564.12564.123310場(chǎng)地租金300000000030000000