工程進(jìn)度款支付管理辦法

1、_工程進(jìn)度款支付管理辦法第一條：目的加強(qiáng)公司工程款支付的規(guī)范性、合理性、及時(shí)性，明確各部門參與人員的工作職責(zé)及應(yīng)盡義務(wù)， 確保工程款按合同約定及公司相關(guān)管理規(guī)定支付，為公司開發(fā)項(xiàng)目提供資金保障， 進(jìn)而促進(jìn)公司在建項(xiàng)目的開展。第二條：適用范圍適用于公司投資開發(fā)的及改建、 裝修裝飾、二次建設(shè)的所有在建項(xiàng)目。第三條：工作職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工單位工程進(jìn)度款支付的總體把控， 對(duì)工程經(jīng)理的付款意見進(jìn)行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場(chǎng)同步，與合同約定一致；2、工程經(jīng)理負(fù)責(zé)審核監(jiān)理單位簽署的付款意見， 是否按合同約定履行， 是否具備付款條件；檢查付款相關(guān)資料的齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物等，確

2、保合理性、準(zhǔn)確性。3、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃于每月 20 日前報(bào)財(cái)務(wù)部；統(tǒng)一接收各施工單位當(dāng)月申報(bào)的工程款支付資料并將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，將工程付款審批表附表 2 及施工單位工程款發(fā)票于當(dāng)月18 日前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。精品資料_第四條：工作要求根據(jù)公司要求，為嚴(yán)肅全面預(yù)算管理工作， 現(xiàn)將各項(xiàng)目進(jìn)度款（含結(jié)算款）的支付要求進(jìn)行明確：1、資金計(jì)劃上報(bào)要求各單位根據(jù)合同約定的支付節(jié)點(diǎn)， 預(yù)計(jì)到達(dá)支付節(jié)點(diǎn)的， 最晚必須在支付節(jié)點(diǎn)的上一個(gè)月 15 日前將所需資金計(jì)劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處（例如 xx 項(xiàng)目在 2018 年 1 月份需要支付資金， xx 項(xiàng)目最晚必須

3、在 2017 年 12 月 15 日前將所需資金計(jì)劃經(jīng)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處）2、資金支付時(shí)間要求（1）、根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，每月資金支付時(shí)間周期為上月21 日至當(dāng)月 20日（例如 2018 年 1 月份的資金支付時(shí)間為為 2017年12月21 日至2018 年 1 月 20 日）。（2）、每月資金支付審批資料最晚時(shí)間要求必須在當(dāng)月18 日之前送達(dá)財(cái)務(wù)部（例如 2018 年 1 月份的資金支付審批最晚必須在2017年 12 月 18 之前送達(dá)，但在 2018 年 1 月 21 日起各單位可以進(jìn)行申報(bào)）。（3）為給各項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)預(yù)留出足夠的審批時(shí)間，要求各單位的資金申報(bào)資料

4、最晚必須在當(dāng)月的15 日前送達(dá)項(xiàng)目部（例如2018 年 1月份的資金申報(bào)最晚必須在2018 年 1 月 15 日以前送達(dá)項(xiàng)目部）。3、責(zé)任界定：如各單位未按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)，預(yù)期項(xiàng)目一律不予精品資料_辦理。第五條：操作方法（一）、各單位每月應(yīng)嚴(yán)格按照 資金計(jì)劃申報(bào)表 附表 1 申報(bào)資金計(jì)劃，如出現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)、漏報(bào)，項(xiàng)目部一律不予補(bǔ)報(bào)。一律不接受電話口頭申報(bào)。（二）、監(jiān)理單位每月及時(shí)將各單位的資金計(jì)劃表上報(bào)作為其監(jiān)理費(fèi)考核依據(jù)之一。（三）、建設(shè)單位工程經(jīng)理要認(rèn)真核實(shí)各單位上報(bào)的資金計(jì)劃， 是否按照合同履行，是否達(dá)到付款條件。并與每月 15 日前報(bào)項(xiàng)目部資料員處。（四）、資料員應(yīng)與每月

5、20 日前將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。（五）、各單位在上報(bào)資金計(jì)劃后， 應(yīng)在當(dāng)月付款審批程序周期內(nèi)視自身情況及時(shí)辦款。當(dāng)月 20 日至次月 17 日為辦理付款審批手續(xù)周期。由施工單位提供完整工程付款審批表附表 2 及相關(guān)資料，經(jīng)監(jiān)理單位當(dāng)天審批完成后報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員處， 由資料員將其轉(zhuǎn)交工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員 （如無(wú)駐項(xiàng)目成本人員則不審核）項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后， 將其作為附件， 由項(xiàng)目經(jīng)理完成公司 OA 系統(tǒng)系統(tǒng)付款審批程序。工程付款審批表 附表 2 中，工程經(jīng)理需根據(jù)實(shí)際扣除水電費(fèi)，資料員需根據(jù)月度講評(píng)及相關(guān)函件進(jìn)行扣款。（六）、工程經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印OA 系統(tǒng)付款申請(qǐng)單及

6、工精品資料_作處理情況 連同工程付款審批表 附表 2 一起交項(xiàng)目部資料員并通知施工單位開發(fā)票。（七）、項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票與當(dāng)月18 日前一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。（八）、項(xiàng)目部資料員同時(shí)將工程付款審批表附表2、OA 系統(tǒng)付款申請(qǐng)單及工作處理情況復(fù)印一份留存，并將其粘貼于各自對(duì)應(yīng)合同后面歸檔；現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理需建立工程付款臺(tái)賬附表3以便各工程款支付情況清晰可查。（九）、各施工單位在辦理工程進(jìn)度付款審批手續(xù)時(shí)要做到以下要求：1、工程付款審批表附表2 應(yīng)嚴(yán)格按要求詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容（合同中約定按節(jié)點(diǎn)付款的必須提供節(jié)點(diǎn)證明，合同中約定按形象進(jìn)度付款的需提供詳細(xì)的預(yù)算）。2、在填寫累計(jì)付款金額時(shí)需核對(duì)清楚，尚未

7、辦理決算的決算價(jià)款無(wú)需填寫。3、工程付款審批表附表2，附件需提供合同首頁(yè)、合同中包含合同金額及付款條款的頁(yè)面。驗(yàn)收合格需提供工程驗(yàn)收單。4、表格不得有任何涂改的痕跡，自己工整，表格及附件不可實(shí)用訂書機(jī)，應(yīng)采用回形針固定。第六條：附則精品資料_1、本規(guī)定由設(shè)備前期部負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第七條：記錄清單附表 1：資金計(jì)劃申報(bào)表附表 2：工程付款審批表附表 3：工程付款臺(tái)賬第八條：流程圖1、資金計(jì)劃申報(bào)流程2、工程進(jìn)度款支付審批流程精品資料_1、資金計(jì)劃申報(bào)流程申報(bào)單位在每月15 日前將次月所需資金計(jì)劃按附表1填報(bào)空表精品資料_有監(jiān)理單位在申報(bào)單位中完成審批無(wú)建設(shè)單位工程經(jīng)理每月1

8、8 日前完成審批建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員每月18 日前完成匯總填報(bào)精品資料_建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理審批建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員每月20 日前轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部：并將附表1 歸檔2、工程進(jìn)度款支付審批流程各單位在當(dāng)月20 日至次月17 日為辦理付款審批手續(xù)周期。填寫完整的工程付款審批表附表2 詳見：附表2需要精品資料_監(jiān)理單位審批（當(dāng)天）建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員建設(shè)單位項(xiàng)目部資料員整理后轉(zhuǎn)相關(guān)工程經(jīng)理（當(dāng)天）不需要項(xiàng)目經(jīng)理完成網(wǎng)上OA 簽批程序項(xiàng)目經(jīng)理在網(wǎng)簽完成當(dāng)天打印網(wǎng)上審批流程記錄，連同付款審批表一起交項(xiàng)目部資料員并通知相關(guān)單位開發(fā)票項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票于當(dāng)月18 日前一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部精品資料_附表 1：資金計(jì)劃申

9、報(bào)表編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸块T計(jì)劃人計(jì)劃有效期計(jì)劃使用資金額度資金主要用途資金計(jì)劃使用明細(xì)：用途金額備注精品資料_說(shuō)明：領(lǐng)款時(shí)間規(guī)劃：日期金額備注精品資料_說(shuō)明：批復(fù)：總經(jīng)理審批：精品資料_備注：精品資料_附表 2：工程付款審批表合同名稱承包單位合同總價(jià)已付款萬(wàn)元，占合同總價(jià)的%。合同工期申請(qǐng)付款：萬(wàn)元。監(jiān)理單位批準(zhǔn)付款萬(wàn)元。本次付款按合同支付%為萬(wàn)元。1、本次同意付款萬(wàn)元大寫：百拾萬(wàn)仟百拾元角分。2、因 _,不同意本次付款。工程部3、其它 _。經(jīng)辦人：日期：1、本次同意付款萬(wàn)元大寫：百拾萬(wàn)仟百拾元角分。2、因 _,不同意本次付款。財(cái)務(wù)部4、其它 _。經(jīng)辦人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：精品資料_分公司經(jīng)理簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：說(shuō)明：工作部門的審查時(shí)間一般為三個(gè)工作日，超過(guò)三個(gè)工作日的應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)