主要經(jīng)濟指標(biāo)對比分析

1、*公司1、 2007 年主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況：1 、 工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價）：本部：本年計劃完成16000 萬元（總公司下達(dá)15843 萬元） ，與上年同期 13776萬元比較上升%，本年全年1-3 月完成 3773萬元，比上年同期 3298 萬元增加 475 萬元，上升%。完成年計劃%。2 、 銷售收入：本部：本年計劃完成16000 萬元（總公司下達(dá)15000 萬元） ，與上年同期萬元比較上升%； 。本年全年1-3 月實際完成萬元，比上年同期萬元增加萬元，上升%，完成年計劃（總公司下達(dá)）的%。3、實現(xiàn)利潤：本部：本年計劃完成100 萬元（總公司建議60 萬元），與上年同期萬元比較上升%，本年1

2、-3 月份實際完成萬元，比上年同期萬元增加萬元，上升%，完成年計劃的 %。2、 經(jīng)濟運行情況： （本部）（一）本年公司一季度實現(xiàn)利潤萬元比上年同期增加萬元，上升%其主要因素如下：1 、主營業(yè)務(wù)收入萬元，比上年同期主營業(yè)務(wù)收入上升，銷量6127臺，比上年5390 臺增加 737 臺 ， 銷量上升，兩年平均價格對比下降。影響利潤減少萬元，銷量增加影響利潤增加萬元。2 、 主營業(yè)務(wù)成本萬元比上年同期上升%， 平均單位成本比同期降低影響利潤增加萬元。3 、 營業(yè)費用萬元比上年同期上升%， 平均單位營業(yè)費用比同期上升影響利潤減少萬元。4 、附稅萬元比上年同期萬元上升%，平均單位附稅比同期下降影響利潤增加

3、1 萬元。5 、管理費用、財務(wù)費用萬元比上年同期上升%，影響利潤減少萬元（上年已發(fā)放工資萬元未記入費用、本年已發(fā)放工資萬元未記入費用） 。6、其它因素（營業(yè)外收支凈額變動、其他業(yè)務(wù)利潤變動）影響利潤增加萬元。（2） 應(yīng)收帳款本年3 月末凈額為萬元， 比年初萬元增加萬元， 增長%。2007 年 3 月末外欠公司貨款共計萬元（其中：評估減值萬元；改制剝離給機電總公司萬元； 清產(chǎn)核資減值萬元， 以賬消暗存核算方式處理） ，比年初萬元減少萬元，外欠公司貨款下降。（3） 存 貨資金占用情況：本年 3 月末實際存貨占用資金萬元，比年初萬元減少占用萬元，下降 %。其中：1、原材料本年3 月末實際占用資金萬元

4、，比年初萬元減少占用萬元，下降%（其中：電機庫、軸承庫存較年初上升7%，其它庫存較年初均有所下降） ；2、產(chǎn)成品本年3 月末實際占用資金萬元，比年初萬元增加占用萬元，上升%；3、在產(chǎn)品及半成品本年3 月末實際占用資金萬元，比年初萬元減少占用萬元，降低%。（4） 費 用發(fā)生及變動情況：1、 管理費用： 本年 1-3 月份累計發(fā)生萬元， 比上年同期萬元增加萬元，上升%。與年度預(yù)算進度比較1-3 月份實際發(fā)生占年度預(yù)算的%總體略有超支。管理費用中固定費用一季度預(yù)算為 382 萬元， 實際發(fā)生萬元 （本年 1-3 月份由于消化能力所限有 114 萬元已發(fā)放的工作未計入費用） ，若增加此因素固定費用超支

5、萬元，超支%；管理費用中變動費用一季度預(yù)算為萬元，實際發(fā)生萬元，超支萬元，超支%；本年一季度安動部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、保衛(wèi)部變動費用下降，其他部門實際發(fā)生的變動費用與年度預(yù)算進度比較均為超支， 主要因素為辦公費用、 修理費用， 業(yè)務(wù)招待費用， 勞務(wù)費用超支較為嚴(yán)重應(yīng)嚴(yán)格加以控制。2 、 銷售費用： 本年 1-3 月累計發(fā)生萬元比上年萬元增加萬元， 上升 %。（五）制造成本：1 、直接材料：本年實際耗用萬元，上年同期實際耗用萬元，增加耗用萬元，單位平均耗用下降。2、直接人工：本年實際發(fā)生萬元，上年同期實際發(fā)生萬元，增加萬元，單位平均耗用上升。3、燃動費：本年實際耗用萬元，上年同期實際耗用萬元，減少

6、耗用萬元，單位平均耗用降低。4 、 制造費用： 本年實際發(fā)生萬元， 上年同期萬元， 增加萬元， 上升。工資總額： 本年預(yù)計工資總額2485萬元比上年同期預(yù)計增長%本年 1-3 月份實際發(fā)放的工資總額萬元比上年同期萬元增加萬元增長 %。達(dá)年計劃的%超計劃%。（七）全部資產(chǎn)變動情況：1 、 全部資產(chǎn) 3 月末萬元，資產(chǎn)增長率；其中流動資產(chǎn)萬元，流動資產(chǎn)增長率；其中應(yīng)收帳款凈額增加萬元，占用上升，本年 3 月末壞帳準(zhǔn)備金萬元比年初持平；存貨年 3 月末占用萬元，存貨增長率。2 、 全部負(fù)債年3 月末萬元， 比年初降低； 其中： 流動負(fù)債萬元，比年初增長；其中銀行借款6002 萬元，比年初降低4。本年

7、 3 月末資產(chǎn)負(fù)債率比年初降低。（七） 所 有者權(quán)益及國有資本增值保值情況所有者權(quán)益年 3 月末萬元比年初萬元增長， （所有者權(quán)益中含待轉(zhuǎn)資本萬元，其中：控股集團資產(chǎn)針殼線萬元，不動產(chǎn)萬元；公司儲備工資萬元） 剔除待轉(zhuǎn)資本后 3 月末實有凈資產(chǎn)萬元， 比年初萬元增加萬元增長。三、 2007 年預(yù)計：2007 年年初預(yù)計產(chǎn)值、銷售收入、實現(xiàn)利潤在 2006 年實際基礎(chǔ)上爭取增長18以上。其預(yù)測值如下：根據(jù)本年一季度及4 月份運行情況看，銷售收入一季度完成萬元、 4 月份完成萬元， 1-4 月份累計銷售收入萬元， 完成年計劃的 %，完成控股集團下達(dá)指標(biāo)的 %。若達(dá)到上半年過半，完成年計劃過半本年 5、 6 月份平均月銷售收入需達(dá)到 1688 萬元； 完成控股集團下達(dá)指標(biāo)過半本年5、 6 月份平均月銷售收入需達(dá)到 1438 萬