新成立建筑公司規(guī)劃初稿

1、*工程限公司2012 至 2015 年企業(yè)規(guī)劃書（初搞）2011 年 12 月 20 日目錄1. 目前狀況 31.1自身狀況 31.2外部市場(chǎng)環(huán)境和條件 31.3泉州十二五總體綱要 31.4水力工 程 41.5高速公路 41.8城市化建設(shè)中的市政方面 52. 內(nèi)部環(huán)境分析 62.1 相對(duì)優(yōu)勢(shì) 62.2 相對(duì)劣勢(shì) 63、企業(yè)定位和目標(biāo) 73.1近期目標(biāo) 83.1.1第一階段 2012年到 2013年 起步階段 84、公司運(yùn)作投入估算 114.1人員工資 114.2固定資產(chǎn)投入 114.3經(jīng)營(yíng)性動(dòng)態(tài)費(fèi)用 124.4市政三級(jí)企業(yè)注冊(cè) 124.5總估算資金 121. 目前狀況1.1 自身狀況目前在建項(xiàng)

2、目多個(gè)， 主要為市政工程。 經(jīng)營(yíng)方式為借牌投標(biāo)， 多個(gè)合 伙人參與的投資與管理。 項(xiàng)目管理模式為合伙人分工垂直管理。 員工為臨 時(shí)招聘。1.2 外部市場(chǎng)環(huán)境和條件公司將立足于泉州， 因此泉州的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境是公司生存的基礎(chǔ)， 因 此必須熟悉泉州十二五發(fā)展規(guī)劃。1.3 泉州十二五總體綱要泉州“十二五”規(guī)劃主要目標(biāo)中關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的部分內(nèi)容泉州市至 2015年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá) 6500 億元以上，力爭(zhēng)比 2010年 翻一番，經(jīng)濟(jì)總量保持全省首位。十二五期間，泉州將啟動(dòng)實(shí)施 “萬億固 定資產(chǎn)投資 ”倍增計(jì)劃，安排“五大戰(zhàn)役”項(xiàng)目 1741個(gè)，總投資 7921億元， 年度投資 1002 億元。重

3、點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)役要突出抓大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，組織 實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目 418 個(gè)、年度投資 610億元以上，其中要全力確保 278個(gè)在 建項(xiàng)目完成年度投資 533 億元以上。新增長(zhǎng)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)役要全力確保完成 年度全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 1115 億元，其中泉州灣、湄洲灣南岸、安永德 區(qū)域分別完成年度投資 860億元、210億元、45 億元。城市建設(shè)戰(zhàn)役要突 出抓好專項(xiàng)規(guī)劃、 市容整治、 城市交通、纜線下地、綠地系統(tǒng)、旅游景點(diǎn)、 供水供氣、污水處理、城市公廁、城市綜合體等 10 項(xiàng)工作，組織實(shí)施項(xiàng) 目 196 個(gè)，確保完成年度投資 139 億元；小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役要在抓好 6 個(gè)省級(jí)和 9 個(gè)市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上

4、， 新篩選確定一批市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)， 著手實(shí) 施項(xiàng)目 660 個(gè)，確保完成年度投資 195.6億元1.4 水力工 程“十二五”期間，泉州市將進(jìn)一步健全水資源統(tǒng)一管理體制， 強(qiáng)化水資源功 能區(qū)管理。全力推進(jìn)碧坑水庫建設(shè)前期工作，規(guī)劃新建泉港雙溪、洛江八峰 兩座?。ㄒ唬┬退畮旌蜁x江、石獅兩座平原水庫，對(duì)山美水庫和桃源水庫進(jìn) 行擴(kuò)蓄，通過以上措施，預(yù)計(jì)可增加年蓄水庫容約 6000 萬立方米；完成湄 洲灣南岸供水二期（含洛陽橋閘改造） 、晉江引水第二通道、石獅市引水第 二通道、南安市沿海片區(qū)供水等四處引水工程建設(shè)，總引水規(guī)模約 32.6 立 方米/秒（約 282 萬噸/日）。1.5 高速公路十二五”期間，泉

5、州市將著力打造“一環(huán)兩縱三橫六聯(lián)”高速公路網(wǎng)，實(shí)現(xiàn) 所有縣城 15分鐘、大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 30分鐘、邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 60 分鐘可上高速公路。 “一環(huán)”即環(huán)城高速公路，二縱即沈海高速公路泉州段、沈海高速公路復(fù)線 泉州段；“三橫” 即泉三高速公路泉州段、莆田至廣東梅州高速公路泉州段、 廈（門）沙（縣）高速公路泉州段； “六聯(lián)”分別是泉三高速公路南安至惠 安支線、泉廈漳城市聯(lián)盟高速公路泉州段、泉三高速公路南安至石井支線、 泉三高速公路安溪連接線、 泉港龍頭嶺至肖厝碼頭疏港高速公路、 泉金聯(lián)絡(luò) 線。1.6 鐵路“十二五”期間，泉州市擬新建鐵路里程約 392公里，包含約 92 公里 客運(yùn)專線、 200公里快速 /普

6、速鐵路、 100公里鐵路支線 /專用線，打造“一橫 三縱六支”鐵路網(wǎng)格局。 “一橫”指長(zhǎng)（?。┤ㄖ荩╄F路； “三縱”指福廈 鐵路泉州段、寧漳客專泉州段、寧漳貨專泉州段； “六支”指湄洲灣南岸鐵 路支線、 秀涂港區(qū)鐵路支線、 肖厝港區(qū)鐵路支線延伸線、中化泉州石化專用 線、石井港區(qū)鐵路支線、南安官橋糧食 /建材專用線。1.7 輕軌環(huán)灣輕軌方面， 目前由上海市市政工程設(shè)計(jì)院和同濟(jì)大學(xué)共同編制的軌 道交通線網(wǎng)規(guī)劃遠(yuǎn)景由 6 條線組成，采用以環(huán)泉州灣地區(qū)為核心的放射式線 網(wǎng)結(jié)構(gòu)，總里程 326.3 公里。1.8 城市化建設(shè)中的市政方面2980平方公里的泉州大都市圈，將泉州市轄區(qū)、晉江市域、石獅市域、

7、惠安縣域以及南安市的 12 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道（溪美、柳城、美林、省新、洪瀨、 洪梅、康美、豐州、霞美、官橋、水頭、石井）攬入懷中，規(guī)劃區(qū)內(nèi)的空間 布局結(jié)構(gòu)，將完成“一灣兩翼三帶”的華麗蛻變。 3 個(gè)省級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)和 12 個(gè) 市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃均已完成并通過評(píng)審。小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役實(shí)施以 來，15 個(gè)試點(diǎn)鎮(zhèn)共確定 539個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資逾 1000 億元，目前已 完成投資逾 100 億元。綜上所述，泉州市的二十五發(fā)展規(guī)劃給建筑行業(yè)帶來了巨大的的發(fā)展空間 和機(jī)會(huì)。2. 內(nèi)部環(huán)境分析2.1 相對(duì)優(yōu)勢(shì)目前所具有的優(yōu)勢(shì)全部黃總個(gè)人所擁有的優(yōu)勢(shì)，即： 1、資金優(yōu)勢(shì)； 2、與有關(guān)大型企業(yè)的合作經(jīng)驗(yàn)和人脈優(yōu)

8、勢(shì)； 3、與本地政府和部分建設(shè)行 政主管機(jī)關(guān)的人脈資源； 4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)年輕，企業(yè)機(jī)制靈活，求變求新，易接受 新的經(jīng)營(yíng)和管理理念， 創(chuàng)新思維優(yōu)勢(shì)；2.2 相對(duì)劣勢(shì)（ 1）無自有企業(yè)資質(zhì)等級(jí)是企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的門票， 隨著市場(chǎng)的不斷規(guī)范， 公司要想獨(dú) 立參與市場(chǎng)竟?fàn)帲?或與大公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合， 企業(yè)資質(zhì)等級(jí)是必要條件。 什么 樣的資質(zhì)等級(jí)進(jìn)入什么樣的竟?fàn)幤脚_(tái)。 由于目前沒有自己的企業(yè)， 無經(jīng)營(yíng) 無團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)， 所以在人才吸引、 管理專業(yè)化、 工程經(jīng)營(yíng)方面是 目前的劣勢(shì)。（ 2）經(jīng)營(yíng)方式依賴性強(qiáng)公司目前采用的經(jīng)營(yíng)方式在很大依賴性強(qiáng)，依賴性政府關(guān)系資既是 優(yōu)勢(shì)也是劣勢(shì)，由于政府關(guān)系的維持費(fèi)用大， 持續(xù)

9、時(shí)間有限， 人事變動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)大，都給影響著公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。 企業(yè)缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力， 無突出的獨(dú)一 無二的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3）人才匱乏由于目前在建的項(xiàng)目是臨時(shí)性的，所以員工也是臨時(shí)招聘的，所以 在人才方面，既無儲(chǔ)備，也無發(fā)展規(guī)劃， 尚不足以支持公司在某個(gè)重點(diǎn)行 業(yè)的發(fā)展， 更無法支持公司在多個(gè)領(lǐng)域全面出擊。 致使在一定程度上需要 親戚加入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)， 雖然在一定程度上可以緩解人員不足， 但在另一方面 存在非專業(yè)化和民企用親用熟， 不用生的滯后人才觀， 以致于不能吸引優(yōu) 秀人才，吸引進(jìn)的人才由于用人觀念的差別，不能發(fā)揮優(yōu)秀人才的特長(zhǎng)， 致使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不能發(fā)揮合力， 甚至發(fā)生內(nèi)耗， 對(duì)項(xiàng)目管理極為不利。 因此 優(yōu)

10、秀的人才是項(xiàng)目良性運(yùn)作的前提。（4）管理水平的匱乏，管理體制與運(yùn)行機(jī)制需要盡快建立和完善目前各項(xiàng)目的實(shí)際管理完全依靠企業(yè)老板個(gè)人的管理思路進(jìn)行， 特別 是日常管理的細(xì)化，對(duì)老板從個(gè)人精力和管理專業(yè)化提出了很高的要求， 如果多項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行， 管理制度和管理體系必須制度化和常態(tài)化， 目前管 理是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的垂直管理，是管理的最原始狀態(tài)。（5）發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃不明確由于沒成立實(shí)體公司，因此目前發(fā)展是糊糊的概念，但在行業(yè)發(fā)展 必須有清晰的發(fā)展方向、 目標(biāo)以及規(guī)劃， 這是發(fā)展的動(dòng)力。 發(fā)展規(guī)劃既是 指導(dǎo)公司和司全體員工短期、中長(zhǎng)期的工作方向，也是動(dòng)力。3、企業(yè)定位和目標(biāo)結(jié)合上述外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)外的優(yōu)劣情況，擬

11、定成立一家以市政為 主，高速和水利為輔， 兼營(yíng)其他工程的建筑施工企業(yè)， 以泉州為主， 周邊 為輔的經(jīng)營(yíng)區(qū)域，十二五期間，以借牌為主，自營(yíng)為輔的投標(biāo)經(jīng)營(yíng)模式， 以自己成立項(xiàng)目部組織施工生產(chǎn) +勞務(wù)分包為主，大包為輔的施工生產(chǎn)模 式。起步宜高， 在十二五末期達(dá)到二級(jí)以上， 并具備申報(bào)一級(jí)的條件， 爭(zhēng) 取達(dá)到一級(jí)。3.1 近期目標(biāo)分三個(gè)階段：第一階段 2012 年，起步階段，借牌承接項(xiàng)目、成立實(shí)體公司，力爭(zhēng)中標(biāo) 合同額 2 億元，完成產(chǎn)值 5000萬元。第二階段： 2013至 2014年成長(zhǎng)階段；借牌承接項(xiàng)目（占公司業(yè)務(wù)收入 80%）、實(shí)體公司參與市場(chǎng)招投標(biāo)（ 20%），年承接合同 3 個(gè)以上，簽約

12、合 同額 5 億元，年完成產(chǎn)值 2 億元。第三階段 2015 年騰飛期，借牌承接項(xiàng)目占公司業(yè)務(wù)收入 60%，公司自營(yíng) 項(xiàng)目占公司業(yè)務(wù)收入 40%，年簽約合同額增長(zhǎng) 20%，年完成產(chǎn)值增長(zhǎng) 20%.3.1.1第一階段 2012年到 2013年 起步階段這個(gè)階段充分利用黃總已經(jīng)在建設(shè)的項(xiàng)目做為人才和管理依托， 進(jìn)行 人才和管理建設(shè)。 以三級(jí)企業(yè)所需配置的人員數(shù)量要求為基礎(chǔ)， 配置主要 崗位人員，成立公司實(shí)體。 人員到位后開展兩方面的工作， 一是借牌投標(biāo) 承接新的項(xiàng)目， 進(jìn)行人才和資本、 管理的積累和提升， 同時(shí)利用新接工程 消化公司管理成本； 二是進(jìn)行公司注冊(cè)的相關(guān)工作， 三是對(duì)現(xiàn)有黃總正在 進(jìn)行

13、的各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理， 出臺(tái)相應(yīng)的項(xiàng)目管理措施和制度， 對(duì)各項(xiàng)目的人員進(jìn)行整合， 為實(shí)體的公司提供人才儲(chǔ)備。 以一個(gè)實(shí)體性的公司 管理進(jìn)行運(yùn)作。（ 1）經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ：2012年底，一、完成公司注冊(cè)，進(jìn)入正常和規(guī)范的 運(yùn)作；二是借牌投標(biāo)至少中一個(gè)標(biāo)， 力爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)合同額二億， 力爭(zhēng)中兩個(gè)標(biāo)， 經(jīng)營(yíng)合同額 3 億，同時(shí)產(chǎn)值完成 5000 萬元。（2）企業(yè)建設(shè)目標(biāo)： 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)基本完善，人才配置采用虛實(shí)結(jié) 構(gòu)，實(shí)指實(shí)際到位的人員比照三級(jí)的主要人員配備， 并作為升二級(jí)和借牌 投標(biāo)的人員進(jìn)行配置到位。 虛指結(jié)合第一階段企業(yè)實(shí)力有限， 項(xiàng)目不確定 性，故為僅作為企業(yè)申報(bào)資質(zhì)和投標(biāo)用， 這部分非關(guān)鍵人才采用

14、掛靠方式。（3）企業(yè)制度建設(shè)目標(biāo)初步建立健全企業(yè)的各項(xiàng)目管理制度， 實(shí)現(xiàn)以制度管人， 以制度行事 的局面，如工程項(xiàng)目部管理制度 、質(zhì)量管理制度、安全管理責(zé)任制 等；初步制定各項(xiàng)管理辦法，統(tǒng)一、規(guī)范企業(yè)及項(xiàng)目部各項(xiàng)工作，如財(cái) 務(wù)管理實(shí)施細(xì)則、物資、設(shè)備管理辦法等；制定并實(shí)行崗位責(zé)任制， 做到公司人員人人有事做， 事情有人做，如總經(jīng)理崗位職責(zé)、 副總經(jīng)理（兼 總工程師）崗位職責(zé)等。（ 4）公司 2012 年組織結(jié)構(gòu)圖 第一階段公司組織結(jié)構(gòu)圍繞借牌投標(biāo)、企業(yè)成立所需要的骨干、滿足 新成中標(biāo)項(xiàng)目管理需要進(jìn)行劃分和人員配置， 在沒有新中標(biāo)項(xiàng)目前最低限 度的減少人員先期成本的投入 。董事長(zhǎng)生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)

15、理總工程師公司領(lǐng)導(dǎo)決策層經(jīng)營(yíng)與預(yù)算部工程管理部財(cái)務(wù)部辦公室公司職能層生產(chǎn)層各項(xiàng)目經(jīng)理部部5）公司 2012 年人員配置表部門職責(zé)人員安排資格要求公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工（兼工程部長(zhǎng)），計(jì) 3 人除董事長(zhǎng)外，均要求一級(jí)建造師、工程師資格工程 管理 部負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的日常 管理，包括安全、質(zhì)量、 施工生產(chǎn)組織與管理等， 配合招投標(biāo)的施工技術(shù)標(biāo) 編制。部長(zhǎng)一名， 專業(yè)工 程師 1 名，資料員 一名，共 3 名部長(zhǎng)應(yīng)具有中級(jí)職稱，具有一級(jí)建造師資格，其他專業(yè)工程 師應(yīng)具有中級(jí)技術(shù)職稱，資料員應(yīng)具有初級(jí)技術(shù)職稱，在中 鐵、中交或大營(yíng)國(guó)企業(yè)任工程部長(zhǎng)或項(xiàng)目總工者優(yōu)先。視情 況增加材料員。經(jīng)

16、營(yíng) 與預(yù) 算部招投標(biāo)信息收集、投標(biāo)工 作的組織及安排，商務(wù)標(biāo) 的編制，工程計(jì)價(jià)，工程 項(xiàng)目變更索賠、工程投標(biāo) 預(yù)算書編制、項(xiàng)目分或發(fā) 包的成本預(yù)測(cè)，分包合同 管理預(yù)算工程師一名， 預(yù)算員一名， 商務(wù) 資料員一名，共 3 名部長(zhǎng)應(yīng)具有中級(jí)職稱或造價(jià)工程師，其他專業(yè)工程師應(yīng)具有中級(jí)技術(shù)職稱或造價(jià)員資格，辦公室人事行政及后勤管理，企 業(yè)文化，員工教育培訓(xùn)。 企業(yè)資質(zhì)管理共 1 名財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)管理出納、會(huì)計(jì)各一名，共 2 名項(xiàng)目部暫未定公司機(jī)關(guān)暫定 12 人。項(xiàng)目部人員暫不納入公司成本，但公司專業(yè)技術(shù)人員，可充實(shí)到項(xiàng)目，做為項(xiàng)目技術(shù)或管理 負(fù)責(zé)人。4、公司運(yùn)作投入估算4.1 人員工資崗位人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)

17、（元 /月）年收入（萬元）小計(jì)（萬元）董事長(zhǎng)1300003636均含三金總經(jīng)理1250003030副總經(jīng)理1220002626總工（兼工程 部長(zhǎng)）1200002424專業(yè)工程師380001030辦公室、資料 員34000515財(cái)務(wù)24000510合計(jì)181公司高管層原則上按 80%發(fā)放，每半年發(fā)放另外 10%作為績(jī)效工資。建議高管和公司技術(shù)骨干以技術(shù)管理方式入股，增強(qiáng)凝聚力和激勵(lì)效效。4.2 固定資產(chǎn)投入項(xiàng)目名稱數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（元 /月）月小計(jì)年小計(jì)辦公場(chǎng)所租賃 費(fèi)用32500750090000四室兩廳，一套辦公，生活二套空調(diào)102500250002500010 臺(tái)辦公生活、家 具費(fèi)用6000060

18、000辦公桌椅， 茶具、 文件柜、 員工床， 熱水器等辦公設(shè)設(shè)備80000電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等汽車2150000300000國(guó)產(chǎn)越野車一輛，公用小轎車一輛車輛使用費(fèi)23000600072000員工生活費(fèi)125000500060000員工餐費(fèi)辦公水電500060000合計(jì)萬元4454.3 經(jīng)營(yíng)性動(dòng)態(tài)費(fèi)用崗位數(shù)量萬元 /月月小計(jì)年小計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)12224用于日常招待費(fèi)用投標(biāo)接待費(fèi)13136按每月投標(biāo)一次計(jì)算，借牌單位投標(biāo)人員差旅投標(biāo)保證金160二次的投標(biāo)保證金投標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)11.61.619.280 萬元投標(biāo)保證金，按 2 分計(jì)息標(biāo)書制作費(fèi)20.50.56國(guó)產(chǎn)越野車一輛，公用小轎車一輛合計(jì)萬元245.24.4 市政三級(jí)企業(yè)注冊(cè)暫按市政三級(jí)企