強企業(yè)倉庫管理制度

1、倉庫管理制度1、 采購入庫管理2、 銷售出庫管理3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、 緊急放行管理5、 商品贈送管理6、 內(nèi)部調(diào)撥管理7、 內(nèi)部領(lǐng)用管理8、 物資借用管理9、 維修、更換、退貨和返修管理10、分倉庫管理11、庫存管理12、倉庫日常管理13、庫存商品盤點管理14、現(xiàn)場管理.、流 程1、 采購入庫流程2、 銷售出庫流程3、 商品贈送流程4、 內(nèi)部調(diào)撥流程5、 內(nèi)部領(lǐng)用流程6、 物資借用流程7、 維修、更換、退貨和返修流程:、表 單1、 預算活單2、 采購訂單3、 入庫單4、 模擬采購發(fā)票5、 銷售訂單6、 發(fā)貨單7、 送貨單8、 出庫單9、 模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預算活單11、調(diào)撥

2、申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程1、采購預算活單2、采購訂單3、入庫單4、銷售預算活單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、內(nèi)部調(diào)撥申請單10、調(diào)撥單11、商品檢測報告 五、部門倉庫管理職責、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的平安與完整、降低倉庫管理本錢、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、采購入庫管理：1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。 日常備貨采購指商務部根據(jù) 倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算活單由商務下；業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售

3、需 要向商務部提出采購備貨，預算活單仍由商務下，但業(yè)務員必須在預算活單紅聯(lián)簽字確認。2、 商務部輸單員審核預算活單后輸入采購訂單，并在預算活單上加蓋“已錄章，然后由商 務部主管負責對預算活單和采購訂單進行審核。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算活單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責活點實物 數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預算活單一致，貨物名稱 及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕入庫。4、 倉庫將實物活點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四

4、聯(lián)， 一聯(lián)倉庫， 一聯(lián) 商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。6、 倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、 倉庫每日及時配對入庫單、采購預算活單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。8、 禁止虛開無實物的入庫單。附件：采購入庫流程、采購預算活單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、銷售出庫管理1、 業(yè)務員在當日16: 30之前填寫次日的銷售訂預算活單報送商務部輸單，并在公司辦公自 動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算活單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會 計。倉庫在當日按銷售預算活單提前備貨， 辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一 安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、 業(yè)務員

5、必須完好保管所有銷售預算活單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否那么后果自負。3、商務部輸單員審核預算活單后輸入銷售訂單，并在預算活單上加蓋“已錄部主管對銷售訂單進行審核。,然后由商務4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算活單， 才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算活單上加蓋 “貨已發(fā)章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預算活單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否那么拒絕出庫，出庫時 應特別關(guān)注低于最低售價的商品。5、 業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1 %管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理

6、費統(tǒng)計表。6、 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人 員改正，否那么拒絕出庫。7、 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計其 中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算活單配對后送交業(yè)務會計、一聯(lián)倉 庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務 員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè) 務員。9、 如因銷售急需放行的商品，可

7、采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作 造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承當全部責任。12、商品出庫要遵循“先進先出原那么，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算活單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、禁止虛開無實物的出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售預算活單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨 單傳遞流程、出庫單傳遞流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)

8、產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定:1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、 批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屆于財務部和倉庫，行政上隸屆于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、 銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算活單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入銷售訂單。6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后， 應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、 企業(yè)產(chǎn)

9、品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算活單的商品編碼、名稱、 規(guī)格型號，確保預算活單與實際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算活單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出 庫手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為以下四種情況：(1)款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算活單和錢交內(nèi)勤人員核對活點，內(nèi)勤人員在預 算活單上加蓋“錢已收意，再根據(jù)預算活單開票，在預算活單上加蓋“票已開意，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算活單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號

10、碼 寫在預算活單上；業(yè)務員將預算活單送交倉庫提貨， 倉庫根據(jù)預算活單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員應在當天輸 入所有銷售訂單， 在預算活單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單， 并與預算活單配對、核銷。(2)款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算活單和錢交內(nèi)勤人員核對活點，內(nèi)勤人員在預 算活單上加蓋“錢已收章；業(yè)務員將預算活單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算活單發(fā)貨。內(nèi)勤人員 應在當天輸入所有銷售訂單，在預算活單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、 出庫單，并與預算活單配對、核銷。(3)款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算活單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算活單開票，并在預算活單 上加蓋“票已開意，如果

11、是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算活單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算活單上；業(yè)務員再將預算活單送交倉庫提貨， 倉庫根據(jù) 預算活單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算活單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算活單配對、核銷(4)款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算活單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審 核預算活單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應在當天 輸入所有銷售訂單，在預算活單上加蓋“已錄章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、 出庫單, 并與預算活單配對、核銷。10、內(nèi)勤人員每日編制銷售

12、日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三 份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算活單，提交部門經(jīng)理審批。3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預算活單，在預算活單上加蓋“緊急放行意，并手工開具送貨單， 送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。4、 業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。5、 業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi) 補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%的資金占用費。附件：物資

13、借用流程五、商品贈送管理1、 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品 給客戶時贈送商品給客戶。3、 商務收到供貨商提供的贈送活單時， 登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他 入庫單核銷，填寫預算活單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。4、 倉庫活點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián))，一聯(lián)倉庫、 一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。5、 各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算， 分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批

14、。6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)以下權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額含 稅價在50元以下含50元的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下含200元的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。7、 由于業(yè)務開展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 通知倉庫增加贈送額度。8、 倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表， 報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、 本年 度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。9、 銷售贈送商品必須在預算活單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送字樣，出

15、庫單上必須輸 入商品數(shù)量、單價、金額。10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品活單報業(yè)務會計核算。11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原那么上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特 殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢， 填寫調(diào)撥申請單 一式二聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)到商務。3、 商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的， 參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算活單，并輸入調(diào)

16、撥單。4、 倉庫審核調(diào)撥預算活單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào) 入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。5、 調(diào)入方活點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥活單。6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日歹0表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門 到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預算，報 總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

17、3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下含100元的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批， 一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門經(jīng)理在預算額度審批， 一次領(lǐng)用金額 在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購活單 輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購 入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品活單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流 程5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核 對。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在

18、100元以下含100元的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批， 一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下含500元的由部門經(jīng)理在預算額度審批， 一次領(lǐng)用金額 在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應建立在用設(shè)備的使用臺帳。8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應填寫預算活單。9、 商務審核預算活單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一 式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。10、 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉 庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。11、 其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物資

19、借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。2、銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理 核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用4、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導審批， 并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。5、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用， 由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職 時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)， 出庫時必須以舊換新， 其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、 倉庫對借

20、用物資應建立借用臺帳。7、 借條視同實物管理，喪失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦 手續(xù)，否那么公司將按借用商品金額每日加收1%資金占用費。對應催而未催的借條，公司對倉庫作 相應的處分。8、 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用活單。9、 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：物資借用流程九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部 登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況：1、 維修后返回客戶(1)經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。(2)業(yè)

21、務員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、 更換商品管理(1)經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算活單， 同時填寫更換出庫商品預算活單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。(2)商務部根據(jù)審核批準后的預算活單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫 商品出庫手續(xù)。(3)倉庫核對并活點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨 手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務員。(4)業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。(5)倉庫每日及時配對紅字預算活單和退貨單， 與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會

22、計。(6)業(yè)務會計將預算活單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3、退貨管理(1)業(yè)務員編制紅字銷售預算活單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。(2)在退貨過程中盡量應防止商品包裝不全、有污跡、破損等情況。(3)退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市 場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承當。(5)倉庫應核對并活點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手 續(xù)。(6)業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確

23、 認手續(xù)。(7)每日及時配對退貨活單、退貨單和紅字銷售預算活單，與退貨日報表核對無誤后一并 報送業(yè)務會計。(8)退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照?內(nèi)部考核制度?。(9)采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采 購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。(10)每日及時配對紅字預算活單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。(11)退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在?工作 聯(lián)系?單中規(guī)定。1由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包 括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A.由于業(yè)務員沒有了解

24、客戶需求造成的退貨， 業(yè)務員承當40%勺損失，公司承當60%勺損失;B.由于客戶表述不活造成的退貨，業(yè)務員承當2咐失，公司承當98%勺損失；特殊情況上報 總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承當10的失，公司承當90的失。2發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承當全部損失3運輸單位造成的，由運輸單位承當全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商 品跌價和其他損失費。4因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供

25、貨商 的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。(2)一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。(3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。(4)商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商提交倉庫。(5)返修好的商品送達倉庫后，倉庫應活點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并 于當天通知業(yè)務員。(6)業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。(7)業(yè) 務 員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單(一式三聯(lián))，客戶 簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、分倉庫管理1、分支機構(gòu)倉庫

26、包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分 支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用， 并負責記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室 管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào) 貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單 (一式二聯(lián))，一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)到商務。5、 分倉庫調(diào)入商品時活點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥活

27、 單。6、 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算活單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公 司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處分。7、 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司 財務部入帳。8、 分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。H一、庫存管理1、 商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。 對市場難以準確把握的商 品原那么上實行零庫存管理方法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低 與最高存量。對低

28、于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。2、 各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商 務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、倉庫日常管理1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。3、 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、 技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、庫存商品盤點管理1、 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點

29、，編制盤點表，并與庫存帳面 余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳 實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。3、 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點 表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。4、 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。5、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理。 十四、現(xiàn)場管理1、 倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放可根據(jù)

30、發(fā)貨要求按客戶或商品 類別做好明顯標識可采用標牌。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協(xié) 同有關(guān)部門及時處置。3、 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的平安負責，否那么承當相應的責任。本制度從2021年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。年12月3日流程圖符號提示業(yè)務流程票據(jù)流程業(yè)務或操作員帳務處理20211、2、3、4、倉庫：清點實物，進行外觀驗 收審核 g 與采購訂單相符斑聃生成入庫單表與米 購預算情單配X陶送業(yè)務會計。業(yè)業(yè)務務會計：審核、配配對親購預算清單對親購預算

31、清單 L L入庫單、渤勾發(fā)票，是否相符Y/N關(guān)聯(lián)生成模Y采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票Y/N業(yè)務會計：根據(jù)采購 發(fā)票作帳務處理客戶：提出需求業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清 單，通知商務審核YN、采購入庫流程業(yè)務員：制定銷 售方案1、 參照采購退貨流程辦理;2、 返回商務部修改商務部訂單,*有限責任公司營銷中心：匯總銷售方案，查詢庫存，通一超回彥，一超回彥，冏方填與預算清單冏方填與預算清單 米購清命一式四睽。-:審核米購境算清單，輸入出采購指令一一+-供貨單位關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單式四點銷中心主管：批準銷售訂 單。業(yè)務會計：審核中算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票YYN業(yè)務會計：

32、根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理返回商務修改預算清單一式四聯(lián)業(yè)務會計：開票開票權(quán)自行開票;無開票權(quán)通知業(yè)務會計開票;*通知技服部提通知技服部提貨、女裝貨、女裝 商務部：審核銷售預算清單，技IBk、于最低售價，是否超過信用瀾，安境否有足夠的存貨Y/N輸入訂單:應單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提客戶：發(fā)貨單回執(zhí)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成模擬銷售倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準 備貨源Y/N業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票 作帳務處理，是否采購發(fā)票返回倉庫修改洪務會計：根據(jù)模擬 竺票作帳務處理銷售出庫流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否 開具銷售發(fā)票Y/N業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理五、商品贈送流程一銷售贈送N

33、總經(jīng)理：審批商品贈送預算Y出庫流程與商品銷售出庫流 程相同。商品贈送預算批準。返回業(yè)務員修改N返回部門修改二采購贈送供貨商：通知商務贈送商品WiHf_和其他入庫單*-倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入具他入庫單其他入庫單一式四聯(lián)業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳_.商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核Y/N業(yè)務會計：審核調(diào)撥單Y/N根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務 處理四聯(lián)，與領(lǐng)用訂單配對，送四、內(nèi)部調(diào)撥流程1、返回調(diào)入方地改2、進入采購入庫流程；Y調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場OWW曜制痛1聯(lián)商務部：審核調(diào)撥申請單；查Y/N填耳卒塑堇m(xù)入調(diào)撥單旬庫存調(diào)撥預算清單倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打 印調(diào)撥單，備貨；

34、發(fā)貨發(fā)貨Y/N調(diào)撥單一式四聯(lián)調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單 上簽字，定期與倉庫進行核對二返回商務部修改一日常辦公用品領(lǐng)用業(yè)務會計：根據(jù)清單WWW用各部門：本月部門領(lǐng)用清 單商務：審倍領(lǐng)用預算清單、輸入打單.Y/N倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨Y/N關(guān)聯(lián)生成其佃出庫單一式關(guān)聯(lián)生成其佃出庫單一式各部門：在其他出庫單 上簽字，提貨N一返回倉庫修改單、其他出庫單Y/N五、內(nèi)部領(lǐng)用流程六、物資借用流程一銷售借用流程：業(yè)務會計：根據(jù)原始 單據(jù)作帳務處理_業(yè)務會計：DR:其他應收款一借用人CR:庫存商品應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單返回業(yè)務員修祖部門主管：審核預算清單，是否低 于最低售價

35、，及是伊超過信用范圍Y/N倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預思單上加蓋“緊章，.并手工開具送貨單業(yè)會計： 審核銷售預算清單、 出樣，單、爰!成模撅短售麝麝笈豪-6,是否開具銷售發(fā)票-Y/N=借而人：填寫借色_-一式二聯(lián),技送貨單一式四聯(lián)，服部：簽單，取銷售發(fā)票、送業(yè)務會計：志據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理_返回借用燭改Y表-11返回業(yè)務員唯改倉庫：審核，備貨，發(fā)貨Y/N倉庫：核銷借條N歸還商品丫按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)業(yè)務員：簽單、提貨( Y/N)一七、維修、更換、退貨和返修流程勾發(fā)票，是否相符Y/N_客戶：通知_業(yè)務員：查明原因或通知人員查明原因Y/N業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修都：宣記維修記滎，

36、迎仃質(zhì)重察定維修都：宣記維修記滎，迎仃質(zhì)重察定, ,畢寫it箱物授灘報告式通枷k務員-邑主管：棗摳星查H意更-,-BTY/NF一二客戶：退貨通知 _繼續(xù)與客戶查找原因Y NY/N二 I二商品更換流程繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：將商品返回客戶勾發(fā)票，是否相符Y/N1.銷售退貨流程、/業(yè)務主管：審批，貨物退回Y維修部，并通知倉庫Y/N業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，迎仃維修部：登記維修記錄，迎仃日.炬貝仙|?|王參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 化， 壬口參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)業(yè)務員：查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算平|一式四聯(lián)。商務部：審核紅預算清一輸入i質(zhì)量檢測出

37、具檢測報告.填寫檢測報告，一式三份1、返回業(yè)務員修改N2、進入采購退貨流程倉庫：審核紅字銷售預算清單, 清點檢測后的實物是否相符 合格品入，窣平，不合格品入 不良品庫，鬲於格Y/N關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單，一式四聯(lián)，開 業(yè)務會計:訂七細昇時微鯉對雁麗茨票.I業(yè)務計：開紅字| | 篆票篆票業(yè)務員7申請JT具紅字銷 皆發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單，一起送退 -貨單位，簽單退|革位：簽單、回;丸2!賞WfW模 擬銷售發(fā)票作帳務處理 _-Y進入銷售退貨流返回商務修改N返回倉庫修改-D-Y-關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理_按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)I倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后

38、的實物是否相N,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格Y/N倉庫：通知商務二,，【二. I冏務部：輸入紅子來購訂單,發(fā)出采購退貨指令倉庫：清點實物，審核是否與紅退字采購訂單木狀,退貨Y/N供貨單位采購發(fā)票商務部：審核采購發(fā)關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單一式四聯(lián)表 關(guān)野生ML廠叫服號字 弋nwm送業(yè)務會計： 二w二、.貨單一 m-2 ,開具發(fā)，業(yè)務會計：審核、HE對紅怦務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務測商品返修#1.客戶退貨堰修業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理_H2.一般返修流程地址：寧波市解放南路67-2號寧波市外運大廈旁315010總機:維修熱線:E-mail:bgcma表-1、采購訂單采購訂單訂單編號

39、：日 期：II部 門：-業(yè)務員：稅 率：供貨單位：:I備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量本幣單 價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計制單人：審核人:_ z2三、入庫單入庫單入庫日期：=1入庫單：lI訂單號:倉 庫：I ZI部 門：I業(yè)務員：供貨單位：|備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人:表-3審核人:發(fā)票類型：.發(fā)票號：II供貨單位：存貨編碼存貨名杯規(guī)梏型號計量甲位效量F 價金額稅額價稅合計制單人:表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售類型：11日期：11訂單編g: 1銷售部門：業(yè)務員：稅率：1-_11_1客戶名稱：備仕.1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價

40、金額稅額價稅合計備注表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售類型：一|日 期：|-1訂單編號：銷售部門：|業(yè)務員： 發(fā)貨單號：客戶名稱：|倉 庫：II備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注四、模擬采購發(fā)票專用發(fā)票開票日期:入庫單號：:I倉 庫：I業(yè)務員：I-1審核人:客戶簽收:制單人：表-6審核人:部門:存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注合計交 貨 日 期：年 月日客戶簽名：購置單位地址：業(yè)務員簽名：備注制單人:總機:維修熱線:表-7八、出庫單出庫類型： 部 門： 客戶名稱：倉 庫：r存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價不含稅稅金銷售本錢不

41、含稅價稅合計備注七、送貨單送貨單編號:審核人:地址：寧波市解放南路67-2號寧波市外運大廈旁315010出庫單號:發(fā)貨單號:備 注:出庫單制單人:審核人:九、模擬銷售發(fā)票開 票 日期: 客戶名稱: 開戶 銀 行 :銷 售 部門:備 注表-8專用發(fā)票銷售類型:地 址帳 號業(yè)務員付款條件:發(fā)票編號：I發(fā)貨單號：訂 單 編號：稅 號：稅 率：I，- - - - 3 一L- - - -笆車仔員編!七貨名杯規(guī)格型號計星單位含椀早價尢椀_含椀金含椀金欲制單人:記帳人:審核人:表-9十、商品贈送預算活單：商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送字樣。H一、調(diào)撥申請單調(diào)撥申請單 編號:調(diào)入

42、方名稱：年 月 日編號商品編號項 目 名 稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合計調(diào)撥原因：表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù):11日期：I轉(zhuǎn)出部門：轉(zhuǎn)入部門:轉(zhuǎn)出倉庫:-1轉(zhuǎn)入倉庫：I-1出庫類別：II入庫類別:經(jīng)手人：I備注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額制單人： 匚I審核人:二I記帳人:二I表-11十三、物資借用借條F 殳借用借條編號:商品編號商品名稱單位數(shù)量含稅單價金額出借原因歸還時狀況合計出借人簽名：出借日期：審批部門：審批人簽名:歸還人簽名:歸還日期:倉庫人員簽名:表-12十四、商品檢測報告商品檢測報告編號:部 門：商品編號商品名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因檢測狀況退貨人簽名：

43、退貨日期：業(yè)務員簽名：退貨日期：檢測人簽名：檢測日期：倉庫簽名：收貨日期：備注表-13十五、過期銷售訂單管理費計算表過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表訂單編勺商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員利率/天逾期大數(shù)管理費1 %01 %01 %01 %01 %01 %0合計1 %o制表人：審核人:表一14十六、資金占用費計算表資金占用費統(tǒng)計表年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費合計制表人：審核人：表15廣東新農(nóng)村四、表單流程一、采購預算活單1、制單：商務輸單人員2、商務部主管3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算活單一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四 聯(lián)，并

44、輸入采購訂單，在預算活單上加蓋“已錄章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務 員應在采購預算活單上簽字，預算活單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫活點商品 到入庫后，在預算活單上加蓋“貨已收章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算活單、入 庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。1、制單：商務2、商務部3、流程：商務根據(jù)采購預算活單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生 成入庫單，采購訂單不打印。三、入庫單1、制單：倉庫2、倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫活點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單一式 四聯(lián),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送1、制單：業(yè)

45、務員2、商務部3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算活單一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)紅聯(lián)業(yè)務 員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算活單，輸入訂單后在四聯(lián)預算活單上加蓋“已 錄章，商務將三聯(lián)預算活單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員 發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。1業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算活單送交財務部開票員，開票員根據(jù) 預算活單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算活單上加蓋“已 開票章，同時將發(fā)票號碼寫在預算活單上；業(yè)務員再將蓋有“已錄“已開票章的三聯(lián)預算活單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員

46、在三聯(lián)預算活單上加蓋“貨已發(fā)章，藍聯(lián)倉庫留底，白、 黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。2業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、 藍、黃三聯(lián)預算活單上加蓋“貨已發(fā)章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后 交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務員：填寫銷售預算清單銷售預算清單一式四聯(lián)商務：審核白、藍、黃三聯(lián)后，輸_入訂單并審核，加蓋“已錄章倉庫：根據(jù)白、藍、黃三聯(lián)審核訂單,根據(jù)業(yè)務員是否即時開也Y/Nr- -業(yè)務員：白、藍、黃三聯(lián)，到開票員開票升票員：升票，并在預算清單上業(yè)務員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián) 加蓋“已開票章簽字，將白、藍、黃三聯(lián)交倉

47、庫倉庫：白、藍 黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋“貨已發(fā)章，與發(fā)貨單配對1、制單：商務2、商務部、倉庫3、流程：商務根據(jù)銷售預算活單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián) 生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：倉庫2、倉庫主管3、打?。簜}庫4、流程：倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單一式五聯(lián)，由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算活單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,銷售訂單業(yè)務會計：白、黃兩聯(lián)，打印 出庫單配對，記帳。倉庫：藍聯(lián)留底業(yè)務員：紅聯(lián)留底客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后， 一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計, 業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。倉庫：審核發(fā)貨訂單,關(guān)

48、聯(lián)生成發(fā)貨單倉庫：二聯(lián)留底1、制單：倉庫2、倉庫主管3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單一 式三聯(lián)，客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由 業(yè)務員送交業(yè)務會計。倉庫：手工填寫送 貨單一式三聯(lián)業(yè)務員：送貨，要求 冶敏到貨物在送貨業(yè)務會計：一聯(lián)與銷售預算清1、制單：倉庫2、倉庫主管3、打?。簶I(yè)務會計4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計丁次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉 庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉倉庫：根據(jù)發(fā)貨單審核記帳倉庫：根據(jù)發(fā)貨單關(guān)聯(lián)生成業(yè)務員：三聯(lián)倉庫：一聯(lián)留底送貨單發(fā)貨單廠式

49、五聯(lián)業(yè)務會計：一聯(lián)與預算清單配對 后送業(yè)務會計客戶：收到貨物簽字確認業(yè)務會計： 兩聯(lián)與銷售訂單出 庫單配 對核銷，記帳?？蛻簦阂宦?lián)留底客戶：一聯(lián)留底出庫單作為催款憑證單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷業(yè)務會計：打印出庫單出庫單一式四聯(lián)2、商務部3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢， 填寫調(diào)撥申請單一式二聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)到商務。十、調(diào)撥單1、制單：商務部2、倉庫3、打?。簜}庫倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單員留底，一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。倉庫：白聯(lián)與銷售預算刑、發(fā)御部倜援申請單備查1、制單：調(diào)入方業(yè)務會計：紅、藍兩聯(lián)與銷售預算清單、 發(fā)貨單配對作帳務處業(yè)務員：黃聯(lián)與銷售預 算清單配對，作為其考 核憑證調(diào)入方：填寫調(diào)撥申請單 商務：審核調(diào)撥申請單聯(lián)業(yè)務會計記帳2、倉庫3、流程：維修部填寫商品檢測報告一式三聯(lián)，聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務4、流程：商務部輸入調(diào)撥單,制表：維修部1、廣東新農(nóng)村五、倉庫管理部門責職一、 業(yè)務員1、 標準填寫預算活單，預算活單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。2、 業(yè)務員在當日16: 30之前填寫次日的銷售訂預算活單報送商務輸單，并在公司 辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單。3、 業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算活單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否那么 后果自負。4、 及時將經(jīng)客戶簽字確認發(fā)貨單或