基金篩選小結(jié)2

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有基金產(chǎn)品小結(jié)相同之處四只基金都屬于偏債型基金， 倉位控制也基本相同： 投資于債券等固定收益類品種的比例不 低于基金資產(chǎn)的 80%;本基金投資于股票等權(quán)益類品種的比例為基金資產(chǎn)的 0-20%。 除國泰金龍外，其他三只都參與股票的二級市場交易。 而且鵬華豐收可以按照國家的有關(guān)規(guī) 定進行融資、融券交易。費用計算各基金費用列表如下：（申購費、贖回費按最大值計算）代碼名稱申購費贖回費銷售服務(wù) 費管理費托管費050016博時宏觀 回報A0.80%0.10%00.70%0.20%050116博時宏觀 回報C00.75% （

2、少于30天）0.35%0.70%0.20%020002國泰金龍A0.8%0.2%00.6%0.2%020012國泰金龍C00.1% （少于30天）0.3%0.6%0.2%519030海富通穩(wěn) 固收益00.75% （少于30天）0.40%0.70%0.20%160612鵬華豐收0.80%0.10%00.70%0.20%一般來說，A類基金正常收取申購、贖回費用；B類為后端收費；C類不收取申購、贖回費用，但按日計提銷售服務(wù)費。過往業(yè)績各基各年收益率如下：博時宏觀回報債券 A/B類:階段凈值增 長率凈值增長 率標準差 業(yè)績比較基 準收益率業(yè)績比較 基準收益 率標準差2012年1月1日-2012年6月3

3、0日3.34%0.13%3.10%0.09%0.24%0.04%2011年1月1日-2011年12月31日3.22%0.22%5.88%0.14%-2.66%0.08%2010年7月27日-2010年12月31日-0.6%0.31%-1.64%0.11%1.04%0.20%2010年7月27日-2012年6月30日6.02%0.23%7.38%0.12%-1.36%0.11%博時宏觀回報債券 C類:階段凈值增 長率凈值增長 率標準差 業(yè)績比較基 準收益率業(yè)績比較 基準收益 率標準差 2012年1月1日-2012年6月30日3.04%0.13%3.10%0.09%-0.06%0.04%2011年

4、1月1日-2011年12月31日2.82%0.22%5.88%0.14%-3.06%0.08%2010年7月27日-2010年12月31日-0.8%0.32%-1.64%0.11%0.84%0.21%2010年7月27日-2012年06月30日5.11%0.23%7.38%0.12%-2.27%0.11%國泰金龍一、國泰金龍債券A類階段凈值增長率凈值增長 率標準差 業(yè)績比較 基準收益 率業(yè)績比較基準 收益率標準差 (1)-(3)(2)-(4)2003年12月5日至 2003年12月31日0.30%0. 10%1. 09%0.09%-0. 59%0. 01%2004年度-1.。普0. 27%-L

5、苑%0. 13%0. R豳0. 14%2005年度a. 70%o. m12. 24%0. 10%-6. 54%0. 09%2006年度11. 10%0. 25%1. 68%0. 05%9. 72ft0. 20%2007年度7.93%0. 10%-0.眺0. 05%8. 91%0. 05%2008年度11. 61%o. m9. 69%0. 10%1.四0. 07%2G09年度2. 41%0. 24%0. 27%0. 06%2. bn0. 18%2010年度3. 18%0. 31%2. 00%0. 07%6. 48%0. 24%2011年度£ 65%0.36%3. 79%0. 06%TO

6、. 44%0.30 )自2003年12月5 H 至 2011 年 12 fl 31 口46. 24%0.25%30, 43%0. 08%15.81%0. 17%二.國泰金龍債券C類階段凈值增 長率(1)凈值增長 率標準差 業(yè)績比較 基準收益 率業(yè)績比較基準收益率標準差(4)(1)-(3)(2)-(4)2003年12月3 H至2003 年 12 月 31 H0. 50%0.10與1.09%0.09%-0. 5 州Cl 01%2004年度-1.07%0. 27*-L 9刑0. 13%0. 880. 14%2005年度5. 70%ai9K12. 24%0. 10%-6, 54舟0. 0協(xié)2006年度

7、11,40%0. 25、1.68%0.05 用% 72%0 20%2007年度7. 93%o. mT. 9盤0. 05%8. 91%0.。落2008年度11.41%0. 17%9. 69%0. 10%1, 72%0. 07%2009年度L9酒0. 2-1%0. 27%0. 06%1. 66瑞0. 18S2010年度8,00%0.31%2. 00%0.07%6. 00%0. 24%2011年度'7. 05%0. 36%3. 79%0. 06%-10. 84%0. 30%H 2003年12月5日 至2011年12月31H41. 01%0, 25%30. 430. 08%13. 61%0.

8、17%注：經(jīng)中國證監(jiān)會批準，國泰金龍債券于2008年6月3 H刊登公告.H2008年6月5 H起漕加收取帝售服務(wù)費的C類收費模式,海富通穩(wěn)固收益第十節(jié)基金的業(yè)績基金業(yè)繚截土巴為2M2年3月31日,參金管理人依照理盡職守，誠實信用，演慎勤勉的.原？管霍和運用丟會財產(chǎn), 但不呆證基金一定茯利，也不?；ㄗ畹褪帐俊笔ソ鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表 現(xiàn).技資有風險,投資者在做/投啖決策前應(yīng)仔組又讀本君金改招募說用書.（一）本基金凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比校:階段芻楮璃!*' r且"日F率位凈值增要業(yè)以比較基底收型率業(yè)域比較 基里收空 率標準差 -加1。年H月23日系金合同

9、生效日）年睛月31后(150%0.11%041%0.0 %0.09%0.10%10111 月 1 H-20U年n月箱日£99%0J9%4,77%0.0(%0.3S%3010交月23日茶金合同生效日i -2A12年3月31日-1 10%0J7%6,49%0.01%-7.59%0.&%鵬華豐收1、基金合同生效盤來的投悔業(yè)填與同篇基準的比較如卜表所示點經(jīng)甫計浮值噌 長率1凈但懈反率 標準差2業(yè)靖比較基點收翦率3業(yè)績比較基準收竟率標準差11-32-42008年3月加門至工91%口,15%11.43%0.25%*3.5：%心10%200&年12月31日年1月I日至 2009年1

10、2月31日京18%0.26%*1,24%0,10%0.42%Q16%301 0年1月】日至 2010 12 J 31 3.12%0P21 %1.92%0,10%0.11%201年1月1 口至2cli年12月31日436%0.17%*7那01L* 1 一%Q06%我12年I月1 H至 2012 年 3 月 R fi2.03%0.12%0.440.06CLD6%白基金合同生談起至 團12年3月31日32.91%0.20%田】0%0,14%13.SI %006%從過往業(yè)績來看，鵬華豐收的收益率應(yīng)該是比較穩(wěn)定，且最好的。國泰金龍業(yè)績雖然不錯， 但各年間的波動性較大，不太適合長期持有。另外兩只基金成立時

11、間較短，但收益率一般。 根據(jù)和訊網(wǎng)的資料，今年以來（2012-1-4到2012-11-7）,各基金的收益排名如下：國泰金龍 A8.16%、國泰金龍C 8.14%、海富通穩(wěn)固收益 7.49%,鵬華豐收5.93%,博時宏觀回報A4.31%、 博時宏觀回報C3.73%。各自特點與總結(jié)代碼名稱特點缺電050016博時宏 觀回報A參與門檻較低。首次購買基金份額 的最低金額為500元，追加購買最 低金額為100元?；貓舐瘦^低。今年以來博時宏觀回 報 A4.31%。050116博時宏 觀回報C參與門檻較低。首次購買基金份額 的最低金額為500元，追加購買最 低金額為100元。費用較低。總費用 1.25%。（30天 以上）回報率較低。今年以來率博時宏觀 回報 C3.73%。020002國泰金龍A只在一級市場申購新股， 不參與股 票二級市場的買賣，股票市場的漲 跌與之沒有直接關(guān)系。各年份收益率波動較大。020012國泰金龍C只在一級市場申購新股， 不參與股 票二級市場的買賣，股票市場的漲各年份收益率波動較大。跌與之沒有直接關(guān)系。參與費用最低。僅 1.1%。（30天 以上）519030海富通 穩(wěn)固收 益費用相對較低?？傎M用1.3%。（30 天以上）160612鵬華豐 收收益率比較穩(wěn)定，且相對較高的。參與費用局。參與融資融券交易可能會造成