分公司財務(wù)部倉庫管理職責(zé)

1、分公司財務(wù)部倉庫管理職責(zé)（試行）為加強財務(wù)對分公司倉庫的管理力度，強化對分公司存貨的管理，降低存貨風(fēng)險，提高存貨周 轉(zhuǎn)率減少資本占用，最大限度地降低物流費用，增強企業(yè)競爭力，特制訂本規(guī)定。一：入庫（退庫）的管理：1公司內(nèi)部調(diào)撥：2:公司直發(fā)客戶：3:商業(yè)退貨：4:殘損機退庫原則：所有進(jìn)入公司倉庫的貨物，除按公司現(xiàn)有的程序執(zhí)行外，還必須經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核 后方可辦理調(diào)撥、直發(fā)手續(xù)或退庫手續(xù)，分公司財務(wù)經(jīng)理對調(diào)貨的全過程進(jìn)行跟蹤，確保資產(chǎn)的安 全。分公司財務(wù)經(jīng)理必須熟悉公司各類單據(jù)的流程和公司的存貨管理的相關(guān)制度。對于入庫（出庫）單據(jù)審核的內(nèi)容包括：各類單據(jù)是否按公司規(guī)定的流程進(jìn)行逐級審批，簽字

2、的完整性檢查；內(nèi)部調(diào) 撥是否符合分公司實際情況，有無囤貨現(xiàn)象；直發(fā)客戶是否真實，有無風(fēng)險；退貨是否有總部相關(guān) 部門的批準(zhǔn)等。二：出庫的管理：1商業(yè)發(fā)貨2:內(nèi)轉(zhuǎn)出庫3:維修領(lǐng)用原則：所有出庫的單據(jù)必須經(jīng)過公司現(xiàn)有的審批制度辦理各類出庫單，憑單出庫，分公司財務(wù) 經(jīng)理須強化本部門員工工作的原則性、責(zé)任性，加強對各類出庫單據(jù)的審核，杜絕不合法單據(jù)的產(chǎn) 生。三：出入庫單據(jù)的管理、檢查和核對1倉管員對倉庫出入庫單據(jù)的合法性、有效性、真實性負(fù)責(zé)，財務(wù)經(jīng)理必須不定期地對倉庫的出入庫單據(jù)的進(jìn)行檢查、核對，但每月不能少于一次；重點檢查入、出庫各類 單據(jù)是否真實、單據(jù)記錄數(shù)是否賬面記錄一致、簽字是否完整、大小寫是否

3、規(guī)范一致、 是否符合公司政策、單據(jù)的時效性檢查、單據(jù)管理是否規(guī)范、單據(jù)檔案管理是否完整、 安全等。以防止可能發(fā)生的風(fēng)險。2、分公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)對分公司開具并留存的各種進(jìn)出庫單據(jù)的完整性負(fù)責(zé)，確保分公司留存的各種進(jìn)出庫單據(jù)完整、準(zhǔn)確、有效、安全。四：存貨帳務(wù)處理的形式和帳務(wù)核對1、按目前公司倉庫的單據(jù)流程，分公司財務(wù)使用用友財務(wù)軟件核算存貨的收發(fā)，倉庫使 用條形碼（倉庫管理系統(tǒng)）記錄收發(fā)，分公司財務(wù)經(jīng)理必須對倉管員的系統(tǒng)操作負(fù)管 理責(zé)任。2、財務(wù)會計與倉管員可實行每周盤點一次貨物并核對本周的收、發(fā)、存，確保帳務(wù)記錄完整、賬實相符。財務(wù)會計必須及時將盤點和核對的結(jié)果報告分公司財務(wù)經(jīng)理，如有 差異必須

4、及時查明原因，及時處理。保存完整的核對資料。五：存貨月末處理和盤點:1、分公司財務(wù)經(jīng)理至少每月實地對倉庫實物盤點一次，并留下盤點記錄；2、倉管員每月底必須在財務(wù)人員監(jiān)盤下，對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點，并編制盤點表，盤 存雙方蓋章并簽字確認(rèn)。3、分公司財務(wù)經(jīng)理必須對倉庫的各種差異和月度存貨分析報告中有問題的事項進(jìn)行跟蹤并處理，直至問題的解決。六：倉庫各產(chǎn)品存量的合理確定和存貨貨齡控制1、分公司財務(wù)經(jīng)理必須會同分公司經(jīng)理、計劃員根據(jù)分公司的歷史同期銷售情況和最近 三個月的分品種型號的銷售情況合理安排庫存，制定倉庫安全庫存，努力提高存貨周 轉(zhuǎn)率，不得囤積貨物。2、同類型號的產(chǎn)品必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”

5、法發(fā)貨，倉管員必須每月分正品、殘損品 編報分公司存貨的貨齡情況報表，并報送總公司銷售業(yè)務(wù)部、倉儲物流部、分公司財 務(wù)管理部等。對于囤積貨物或違反“先進(jìn)先出”法發(fā)貨將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的處 罰，給公司造成損失將全部由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。七：倉庫庫位、庫容的規(guī)劃和管理1、分公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)督促倉管員嚴(yán)格按分公司倉庫規(guī)劃的庫位碼放產(chǎn)品，做到規(guī)范、整 潔、有序；建立庫位卡，確保庫位卡的及時準(zhǔn)確填寫；2、分公司財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫的庫容管理，會同倉管員、分公司經(jīng)理科學(xué)準(zhǔn)確地計算 分公司的實際需要的庫容，根據(jù)需要經(jīng)濟(jì)合理地使用倉庫，使倉庫的實際使用面積不 能低于倉庫面積的70%，嚴(yán)格控制超面積使用倉庫，杜絕浪

6、費。3、對于分公司要貨可能會導(dǎo)致倉庫超面積運作的，分公司財務(wù)經(jīng)理必須事先通知區(qū)域倉 儲經(jīng)理；如倉儲經(jīng)理認(rèn)為確需增加面積的，分公司必須以書面的形式向總部成品庫反 饋，在得到總部的同意后方可增加臨時使用面積。八：費用的預(yù)算和管理1、本著節(jié)約的原則，分公司財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并審核本分公司倉庫的年度費用預(yù)算；預(yù)算結(jié)果必須上報區(qū)域倉儲經(jīng)理，分公司倉庫本年度的費用應(yīng)控制的預(yù)算范圍內(nèi)，對于 超預(yù)算支出，必須經(jīng)過公司總部的批準(zhǔn)方可支出。分公司財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋超支原因。2、 超預(yù)算費用支出將與倉管員和分公司財務(wù)經(jīng)理的當(dāng)月考核獎金掛鉤。九：倉庫日常管理的監(jiān)督1、倉管員應(yīng)具備高度的責(zé)任感，忠實的履行公司的各項制度和要

7、求；樹立團(tuán)隊意識和服務(wù)意 識，做好倉庫的各項工作。分公司財務(wù)經(jīng)理必須定期或不定期去倉庫檢查、監(jiān)督倉管員執(zhí)行、貫徹公司各項政策的落實情況（每月不少于二次），發(fā)現(xiàn)問題須及時解決。協(xié)調(diào)倉庫同銷售、運輸?shù)雀鞑块T關(guān)系。解決現(xiàn)實中存在的問題，確保分公司各項制度得以貫徹執(zhí)行。保證分公司平穩(wěn)發(fā)展2、分公司財務(wù)經(jīng)理對分公司倉庫日常檢查中發(fā)現(xiàn)倉庫員有違規(guī)現(xiàn)象的有權(quán)做出處罰，并將處 理意見和結(jié)果上報區(qū)域倉儲經(jīng)理。十：倉庫收貨時存在突發(fā)情況的處理：1、倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照XXX公司下發(fā)的異地庫產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨。2、產(chǎn)品收貨時，倉庫與運輸司機對于產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)有爭議的，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時協(xié)調(diào)；對于需 要實地界定的，分公司財務(wù)

8、經(jīng)理應(yīng)自己或委派他人在最短的時間內(nèi)到達(dá)倉庫做出判斷，并 將處理意見上報區(qū)域倉儲經(jīng)理，在得到區(qū)域經(jīng)理的授權(quán)后方可進(jìn)行處理。十一：設(shè)備發(fā)生故障時產(chǎn)品進(jìn)出庫操作：當(dāng)分公司或倉庫電腦、打印機、掃碼設(shè)備發(fā)生故障或臨時停電一時無法解決，而客戶又急需發(fā)貨的，分公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)書面說明原因（含不能制單原因、客戶名稱、收發(fā)貨型號、顏色、數(shù)量）并會同分公司經(jīng)理簽字后上報區(qū)域財務(wù)經(jīng)理及倉儲經(jīng)理，在得到區(qū)域財務(wù)經(jīng)理及倉儲經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可以手工單出庫，分公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)在設(shè)備恢復(fù)正常后3天內(nèi)在系統(tǒng)中制單確認(rèn)，并補齊相關(guān)的一切手續(xù)。分公司財務(wù)經(jīng)理對分公司開具的所有手工進(jìn)出庫單負(fù)責(zé)。十二：倉庫管理系統(tǒng)的使用：倉管員對系統(tǒng)數(shù)

9、據(jù)的真實性負(fù)責(zé)；分公司財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理倉管員對倉庫管理系統(tǒng)的操作，確保倉庫管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。為公司決策提高分析數(shù)據(jù)。十三：報表編制：根據(jù)公司管理的要求，倉管員必須及時向公司提供各項報表，在倉庫的日常管理中，倉管員必須及時提供倉庫日報、月度存貨分析報告、月貨齡分析和月末盤點表等報表，分公司 財務(wù)經(jīng)理必須督促本公司倉管員在第一時間內(nèi)完成并報公司各部門，分公司財務(wù)經(jīng)理對此負(fù)有管理責(zé)任。十四：本規(guī)定自常務(wù)副總裁批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬結(jié)算中心。附：組織結(jié)構(gòu)圖XXX結(jié)算、倉儲系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖59633082 當(dāng)3576069扌卩總、5771001803090012095 5790368228

10、 5771001803090012386 5761373997 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 57613528614379174257710090012355山5750878697張張6磊磊279胡一元汪洋17088100343355274 1012299443258333/917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 1015811525015C052217088100343356108 1010001800598/173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10 17088100343356185 10 17088100343356109 10187866086962880217區(qū)域倉儲經(jīng)理1086014373572846區(qū)域財務(wù)經(jīng)理491617088100