SAP系統(tǒng)期初數據遷移問題解析—資產管理模塊

1、SIH配件公司財務整合項目系統(tǒng)期初數據遷移問題解析（資產管理模塊）文檔目錄1 資產期初數據遷移邏輯及設置 31.1 資產期初數據遷移邏輯及設置 31.1.1 資產期初數據遷移邏輯 31.1.2 資產期初數據遷移日期設置 42 資產期初數據遷移 62.1 資產期初數據遷移 62.1.1 以前年度資產期初數據遷移 62.1.2 當前年度資產期初數據遷移 92.1.3 舊資產期初數據遷移 202.1.4 資產期初數據遷移的常見錯誤例析 241 資產期初數據遷移邏輯及設置1.1 資產期初數據遷移邏輯及設置1.1.1 資產期初數據遷移邏輯SA原統(tǒng)上線前，進行資產主數據遷移前，首先，要在SAP（統(tǒng)中檢查資

2、產管理模塊的組織架構，如資產分類設置、資產統(tǒng)馭科目的設置、資產業(yè)務自動記賬的科目設置等；其 次，要依據資產期初數據導入的工具和數據整理模塊，把資產模塊的期初數據梳理并整理 好，確保資產主數據和業(yè)務數據的完整性等，在進行資產期初數據的導入前，有下述幾個 事項一定要引起數據導入人員的高度重視：一、為了全年的資產報表數據完整性，在導入資產期初數據時“累計折舊” 一定要區(qū)分“以前年度累計折舊”年初數和“本年累計折舊”數。二、對于報廢資產，以前年度已報廢的，不再導入新系統(tǒng)，本年度報廢的，考慮到全年資 產報表的完整性，需導入系統(tǒng)，只是原值=累計折舊（凈值=0）,如2010/06/01號新系統(tǒng)切 換，某資產

3、是2010/05月報廢，而2010年初原值（資產模塊和財務模塊）都是包括此類資產 的，因此，需要導入，這樣的目的無非是保證全年資產明細分析表的數據完整性。三、遺留資產需區(qū)分“本年度購入”和“以前年度購入”分別導入，實際上也是為了報表的完整性，如：2010/06/01號新系統(tǒng)切，從2010/01-2010/05/31 購入所有資產，該部分 資產并不需要反映在 2010年的資產期初數中?？梢允褂脴藴实馁Y產余額清單查詢（S_ALR_870119631 S_ALR_87011968）功能，來查詢上述所需要的資產余額數據，但從以往的項目實施經驗中感覺到，通過上述方式比較難區(qū)分出資產的年初數，因此最快捷的

4、方式是自己建立Query （ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ其中所需資產期初數據的邏輯關系簡述如下（僅供參考）：當前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL本年減值：BNJZ = ANLC-AAFAG年初減值：NCJZ = ANLC-KAAFA本年折舊：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL年初折舊：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA1.1.2 資產期初數據遷移日期設置D四資產會計核算»國資產會計（簡易實施）»國組織結構» Q/總帳集

5、成»圖 評估1>四 折舊»國特殊評估»國 主數據»國 業(yè)務»國信息系統(tǒng)資產數據傳輸2電設置公司代碼狀態(tài) 國指定折舊范圍序列 國數據傳輸參數三國 日期說明1由指定轉帳日期,最后結算的會計年度JJ 71 昌。指定前一系統(tǒng)中過帳的最后期間（在會計年度中轉響一、資產數據遷移時，數據傳輸日期設置的邏輯解析：假設2010/06/01號新系統(tǒng)切換，則新系統(tǒng)中如下設置：上圖-1的轉賬日期為2010/05/31 。上圖-2的最后過賬期間為2010/05月，資產切換時，這兩個日期非常重要。 二、新系統(tǒng)常見日期小錯誤 ：1、消息號：AA 698 （可以通過TC

6、ODE:OBA5/SE91 寸消息號相關的邏輯進行查詢分配）， 該類錯誤的解決方案舉例如下：方案解析1： 2010/06月在新建立的公司代碼在 TCODE:AS9微留資產傳輸時，出現“ AA 698”的錯誤，通過 TCODE:OAK檢查發(fā)現新資產白資產年度為2008,如下圖-1,但OAAQ中顯示已關閉的資產年度是 2009,如下圖-2,初步判斷，應該是要做資產的會計年度更 改。會計年度變更的方案：通過TCODE:OAAQ前臺路徑為：SAP菜單-> 會計核算-> 財務會計-> 固定資產-> 定期處理-> 撤銷執(zhí)行->OAAQ -整個公司代碼）進行會計年度變更，

7、當會 計年度變更完成后，再通過 TCODE:OAK混行后續(xù)的確認無誤后，該資產的期初數據導入 工作就可以正常處理了。險查公司代碼公司代碼注釋, 定位2331 Fujian Refining&Petroc公司代碼號分配2331會計年度變式K4下半月的開始00轉帳日期2010/折舊表 1CN凈值稅01輸入凈帳面價值狀態(tài)公司代碼2修改視圖；公司碼結茸會計年度0001 19972331 20098888 20089000 20069005 2009LU01 1998當前會計年度 1 I 2008憑證類型折舊記帳1 AF 折舊記帳方案解析2:在新公司代碼運行 TCODE: AJRW,T開2009

8、和2010年，執(zhí)行完畢后 AS91運行正常。2資產期初數據遷移2.1 資產期初數據遷移TCODE:AS9儒區(qū)分以前年度購置和本年度購置資產分別導入，參考步驟如下資產 2331-500.2.1.1 以前年度資產期初數據遷移公司代擔2331常頂空冷風機資產500000000164會計年度工| 2010 計劃價值過帳值過帳的折舊價值帳面折舊匚"區(qū)回 與西產相關的對J T 口成本中心一 畫常成壓臺總幡科目值會計年度開始更改過怵值貨幣購盤價值101,860.32101,360.32RMB常規(guī)折舊22,913.57-3,315.76-26,736.23-RMB特殊折舊1 17 i-RM日計那卜折

9、舊RMB熠記RMB價值調整RMB帳面凈值78541,73,8197 生75,121.99RM日就固定資.已過帳/計劃的折舊狀態(tài)1狀態(tài)期間E普通折色特殊折年計劃外儲備金工重估貨市已過誄的4 763.95-n.no0.00。加0.00RMB已過帳的5763.95-0.000.000.000.00RMB計劃的& I763.95-0.000.000.000.00RMB計劃的7763.96-,00.000.000.00RMB巴守容甯1 |日同鬧，| |ite| h n貴產E-500.長斤長兌Xi - f.12 3 4o o o os口Bra維伐碼331 回5000000001640常頂空冷風機封

10、年度區(qū)|因回jjj開除十冥7折I日計算開蛤日期 1 "zwdi 折IBffl的日期 二J 快0% 3, 01 利鼠開始計宜|如上述兩張 TCODE:AW01lB圖所示：資產 500000000164于2007/06購入,2008/07 開始折舊,到2010年為止，已折舊2年6月，見“到期的有用期限”到期的有用期限002 / 0。6 ,如果系統(tǒng)于2010/06/01切換，注意“到期的有用期限”并非指從 2007/07/01-2010/05/31,年度是以一年計的，有些人會有誤解。這是個以前年度資產，價值情況如下：原值：年初累計折舊：本年（2010/01-2010/05） 累計折舊:總累

11、計折舊：賬面凈值：TCODE: AS91如下圖輸入：下圖-1:表示導入資產原值：下圖-2:表示導入年初累計折舊：下圖-3:表示導入本年累計折舊：而是指2007/07/01-2010/01/01（年初），因為資產101,860 。 32 元22,918 。 57 元3,819 。 76 元26,738 。 33 元75,121 。 99 元101,860 。 32 元22,918 。 57 元3,819 。 76 元如果使用特殊折舊或計劃外折舊做減值的，還可導入資產的減值。資產Isooooooooooo 0|常項空冷風機|公司利9005轉帳日期2010/05/311資產值字段01帳面折舊RM日0

12、2折舊（蛆貨市）RMB0折舊（硬通）USD累計購置價值101,860.3210LS60. 32101, 360. 32累稅洵付金累i+i平估RV累計投資侵松累計普通折舊22,913.5722,913.5722, 918. 57累計特殊折舊一0.000. 00累枳計劃外折舊0.000. 00累計保留Cum.revl.O.dep帳面凈值78,94：1.7578,941.75941. 75累糧利息重估記帳已記一般折舊3 3,619.7r13, S19. 763, 319. 76記株特別折舊。，oo L20. 00計劃外折舊記帳I0.000. 001II資產的期初數據輸入后，TCODE:AW01流查如

13、下圖，可以看到這個上一年度的資產2010年的年初原值為101,860 。 32元，年初累計折舊和本年累計折舊都是正確的。1 NIC芭1匾閏|回|過帳的折舊價值帳面折舊值會計年度開始更改貨幣APC業(yè)務101.S&O.321 丁101.860.32RMB購量價值101,360.32101.860.32RMB常規(guī)折舊22.91S,57-3.S19.76-26,738.33-RMB特殊折舊RMB計劃外折舊RMB增記RMB1 介值調整RMB帳面凈值781,753,819.76-75,121.99RMB包國| |四| |回|L_|已色帳/計劃的折歸p 狀態(tài)H龍態(tài) 1期間卜 一智通三Iff“特殊折E

14、計劃外E儲備金E 重估貨幣遺留數據傳送53,819.76-0.00 ,00.00RMBa計劃的6763.95-0.00 ,00.00RMB計劃的7763.96-0.00 ,00.00RMB計劃的8763.95-0.00 ,00.00RMB比較 參數公司代碼9005500000000000常頂空濟風機會計年度ZJ 20W I 亙劃價值垣幃值注意：舊系統(tǒng)的資產號 500000000164在新系統(tǒng)中變成 500000000000 ,因為采用的是內部資產編碼，內部編碼屬無意義編碼，因此，資產編碼的更換并不重要。資產期初數據導入后檢查 ：河循邈|切0000。間印一I顆5：洵機7|加麗 用引 用畫7公田觸

15、恒的回J淋15gmp0皿加川匚|常腔畬風機副領麗國aJj用麗HI喇a 蝴趣泡糠迎團回畫畫畫圓變的值畫里畫TB帳面折舊;2010 0）17 JJ010:2010 -2017 2 |會計年函_取膝|蟠遭卜_翱折舊|阿攤帙幣合計第卜 戰(zhàn)圃 帽; 鞫折舊I幅朝I貨幣<2010101.660 32im.B60.3222,913.57-78,941.75RMB<2010101,060.321O1,B6O.3222,910.57-70,941.75RMB2010101,000.329,167.43-69,774,32RME2J10101,660.32g,g+網7M%RMB2011101,660.

16、329,167,13-£0,606.99RMB2011101,960.329t 167.-13-60,606.89RMB2012101,B60.329,167.13-51,439,46RMB2D12101,860.329,167,3-51339.46RMB2013101,060.329阿心42,272.03RMB3013101rK0.329,167.-13-42,272.03RMB2014lOl.0ffl.329,107.43-33,104,60RMB2D14101,060.329,167.-13-犯JO4aRMB2015101,660.32gjs 7%23,937.17RMBH15

17、U01,劃.32g6i心2337.17RMB2016101,K0.3267,貸14,769.74RMB2J16101,960.329阿心胤7因7。RMB2017皿廊。.324,583.71-10,186,03RMB30171山的變4.5S3.71-10,106.03RMB 101,06032.91,67429-RMB.101,060.32< 91,6729-RMB如上圖，可以看到資產的編號從原資產號：500000000164到新系統(tǒng)中變?yōu)榱诵碌馁Y產編號：500000000000，其各年的折舊正常，因此可以判斷，該資產導入正確無誤。2.1.2當前年度資產期初數據遷移本年度購入資產，比如20

18、10/02購買一個10,000 。 00元的某一資產,2010/03開始折舊， 到2010/05/31已折舊300元，AS91需要輸入的資本化日期為2010/01/01（折舊從2010/02-05已折舊4個月，合方f 300元），2010/06/01 故該資產期初數據導入如下：創(chuàng)建歷史數據主數據主數據事勞|原始值2 I1I1資產_ test公司碼 1331轉帳日期費產值字段01帳面折舊RMB02折舊（組貨幣）折舊債通）甘。|累計購置價值累積預付金累計評估RV累計投資授權累計普通折舊累計特殊折舊累積計劃外折舊累計保留Cum.revaLO.dep帳面凈值累租利息重估記帳一q,已記一般折舊記峰特別折

19、舊_ 1 1300|0. 000. 000. 006 00計劃外折舊記帳0, 000, 00如上圖，由于TCODE AS91需要輸入的資本化日期為2010/02/01 ,則原值無法在此直接輸入，只能輸入當年的累計折舊300元，然后點上圖-2的“事務”按鈕，輸入資產價值日2010。02。01,資產業(yè)務類型 100，資產原值10,000 。 00元。創(chuàng)建歷史數據工主數據|主數據I事符口臣的值凝:INTERN-OOOOl 0 test保存后，TCODEAW01湍查，效果如下圖，可看到結果如下，2010年沒有原值和累計折舊都沒有年初數,只有本年數,截至到2010/05/31（06月上線初）,共折舊30

20、0元。公司代碼_2331資產500000012473 |0|會計年塞a 亙叵LEII E D 煙 口 HJ過帳的折舊價值帳面折舊值會計異度開始更改I過帳值1據市I APC 看110,000.0010,000.00RMB豉置價值10,000.0010000,00RMB常頰折舊300.00-300aOORMB特殊折1 口RMB計劃外折舊RMB增記RMB侑值調整RMB帳面:至4百9.70D.0091700.00RM日|日1同易回|均010川電可包1 QflJ LP 回垣幃值比較 攀數計捌價值已過帳/計劃的折舊狀態(tài)1狀態(tài)遺留數據佶送計劃的4討劃的4計劃的期間M普通折u特珠折H計劃外u儲備金工 重估繞市

21、300.00-0.000.000.000.00RMB75hOU11.00口. 口口0-000.00RMB75.00-0,000.000,000.00RMB75400-U.OO0,000,000.00RMB5673常見錯誤： 一、TCODE:OAY誄設置或設置了錯誤的“最后計入折舊的期間”，如下圖:修改視圖記入折舊的期間：總覽對話結構D指定公司代干a記入折舊公司代碼9005wlqfining&Pe troc hem未設置期間，則系統(tǒng)默認為折舊應該從2010年1月開始計提折舊，見下圖。資產500000000000常頂空泠風機會計年度2010計劃價值垣幃值參數101,860-32101,86

22、0.3222,918.57-購置價值 常規(guī)折舊 特殊折舊 計劃外折舊 增記 價值調整 昧而自侑3,819.76- 26,738.33-RMBRMBRMBRMBRMBRMBRMB氈舊因亙1%回口I而或圖或包可&已過帳/計劃的折舊狀態(tài)I狀態(tài)2期叵lh 普通折1匕特殊折門計劃外E儲備金計劃的13,055.810.000.00O.DDr 計劃的2f763,95-0.000,000,00計劃的34763.96- ,00-00O-ODf凸計劃的763-95-0,000,000,00遺留數據傳送53,819.76-0.000.D0O.OD78,941,753.81976- 75.121,99TCOD

23、E:AFAB十折舊時從2010/01開始，這是錯誤的，因此，需切記TCODE:OAY磔置。TCODE:OAY皎置2010年05月后，AFAB將從2010/06開始計提折舊。二、總賬模塊(TCODE:OASV/ABF1/F-02)由于TCODE:AS9只是將資產模塊各明細資產的價值導入，在FI模塊中，則需要將各資產類別對應的原值和累計折舊科目余額導入，參考分錄為:借：各類資產原值科目過賬碼70）貸：9999999999 （切換過渡科目）過賬碼50）借：9999999999過賬碼40）貸：各類累計折舊科目過賬碼75）通常有三種方法:A、TCODE: OASV遺憾的是sap46/47版本不支持輸入利

24、潤中心。B、TCODEABF1,可以輸入業(yè)務范圍和利潤中心，使用過賬碼70/75直接對資產原值和累計折舊科目過賬。在 EC蕨本中，TCODE: OAS已經允許輸入利潤中心，上述兩個事務代碼的 使用差別已經不大，隨便使用哪一個都行。C、TCODE: F-02,由于資產原值和累計折舊是資產統(tǒng)馭，除非使用2個特殊TCODE:OASV/ABF1卜，不能直接過賬，因此需要OAMKg置資產統(tǒng)馭科目），然后再OAK5假 置資產統(tǒng)馭科目），在 EC或本中上述兩個事務代碼已經融合。除非你想借用總賬的批導 程序，既然可以使用 TCODE:OASV/ABF1有何苦折騰TCODE:F-0觀。三、FI/AA 統(tǒng)馭對賬（

25、TCODE:ABST2/ABST資產數據切換后，必須使用TCODE:ABST2僉查FI/AA的數據是否一致，比如TCODE:AS91導入的所有機器設備的資產原值明細匯總必須等于FI?？炜颇?501050000（固定資產-機器設備）的金額，如果有錯誤，需立即及時調整，切記！四、資產期初數據遷移的其它事項說明 資產上線配置中，有兩個日期比較關鍵。：A、指定前一系統(tǒng)中過賬的最后期間（在會計年度中轉儲記賬）配置路徑：資產會計-資產數據傳輸-數據傳車參數-日期說明-指定前 一系統(tǒng)中過賬的最后期間（在會計年度中轉儲記賬）事務碼 TCODE:OAYC這里輸入的是記入折舊的最后期間，一般是上線的前一個期間。這

26、個配置指定了上 線數據截止期間，也就是說，折舊記入的最后期間。從下一個期間開始，用正常的折舊運行記入折舊。B、指定轉儲記賬日期/最后結算的會計年度配置路徑：資產會計-資產數據傳輸-數據傳軍參數-日期說明-指定轉 儲記賬日期/最后結算的會計年度這里輸入的是上傳資產數據的記賬日期。一般是上線期間的最后一天。 五、資產期初數據遷移的注意事項A、要先配置OAYC勺期間，再指定傳輸日期，不能反過來配。B、如果上線日期是 12月31日。如2007年12月31日，則TCODE:OAY配12月。傳輸日 期為2007年12月31日。上線數據截止為 2007年12月31日。TCODE:AJR融資產年度改 為200

27、8年，然后再上傳數據。六、資產期初數據導入后總賬調整SA隙統(tǒng)的資產管理模塊上線時，資產期初數據導入的質量是判定資產管理模塊上線 質量很重要的依據，因為資產管理模塊，屬于SAP（統(tǒng)的明細賬管理范疇，即：固定資產在SA沖是通過統(tǒng)馭科目來管理的，所謂統(tǒng)馭科目，可以從兩方面理解： A、只需記賬在固定資產編號-明細賬，相應的統(tǒng)馭科目-總賬會即時更新，這樣保證了 系統(tǒng)中總賬與明余額的一致；B、統(tǒng)馭科目不能直接記賬。在系統(tǒng)固定資產價值起初導入的時候是導入固定資產的明細臺賬（T code:LSMW）而總賬金額需要我們進行額外處理，以保證總賬、子賬完全一致。這里介紹兩種方 法實現對固定資產統(tǒng)馭科目總賬的值的錄入

28、：第一、先更改固定資產總賬科目為非統(tǒng)馭科目，在手工在總賬中錄入值，之后改回，TCODE:OAMK路徑：IMG硼務會計 資產會計核算 為生產開始做準備 正式啟動 設置或重新設 置統(tǒng)馭科目第二、直接用TCODE:OASV入需調整金額C、資產期初數據的導入方法和操作細節(jié)簡述如下：步驟I :先用ABST2僉查總賬與明細賬是否一致以及差額統(tǒng)馭程序FI-AA - 總另類帳/記帳調整（分析）.sis®®|圜圈|威IffllSHSc 1公司1幡1科目編號 1憑證號期間再度E第一i增量GL/ |.AS ZZLH OL16010101012008468,000,00.1602010101p00

29、8|一138,880.0017010101012008 J411,456.001702010101200811,111000L31,007,225.00 1,007,225.00_統(tǒng)馭程序FI-AA -總分類帳/記帳調整（分析）Sc 1公司1帳ZZLH16010101012008468Q0CL。.16020101012008138,880.0017010101012008411,456.001702010101200811,111,00OL任號期間年度1,007,225.001.007,225.0。 OLA1601010101科目2008年度 第一 LC曾量GL/為468000。00即總賬 明

30、細賬，需調 增總賬；步驟II : 執(zhí)行TCODE:OASW口下圖所示：輸入傳輸過帳：初始屏幕憑證日期 記帳日期 期間輸入傳輸過帳：初始屏幕2007. 12. 312007J12. 3112ZZLHAA公司代碼 憑證類型 分類帳組點擊“回車”后，進入下述屏幕：輸入傳輸過帳：業(yè)務數據憑證抬頭公司代碼公司過幡日期200712-31貨市CNT 憑證日期|2007-12-31憑證類型過陵期（日12分類幡19_ 1|聲證行憑證縱霓Sfk筒要文本|借方/貸方|本市金般Inn利澗中心1601010101固定資產鷹屋建筑財1 468,000.009999999991資產期初導入貸方L1468,000.00III

31、偌方輸入傳輸過帳：業(yè)務數據1憑證抬頭公司代碼LH測試公司過帳日期2007-12-31貨幣CNY憑證日期2007-12-31憑證類矍AA12分類鞋綱憑證行憑證嬤總幡依要文本借方/貸方本用金顆I都門M麗心項16010101010468,000*00卜99999999資產期初后入貸方3 468,000.00| |I借方IIIN點擊保存按鈕后，進如下述步驟：步驟III :再次回去通過 TCODE:ABST2看一致性檢驗統(tǒng)馭程序FI-AA <->總分類帳/記帳調整（分析）x 1谷可驚 科目航號咒ut3陽叫 耳皮產AS ZZLH 0L 160201010120061136,880.00I170

32、10101012006411/56,0017020101012009 ll.lll.OO0L 凸 539,225.00口 - 539,225.00統(tǒng)馭程序FIAA <->總分類帳/記帳調整（分析）司回國因國I國第一 LCASZZLH0L16020101012003138,880.0017010101012008411,456.001702010101200311411.000L凸 539,225.00 539225.00此時1601010101科目的差額就沒有顯示了，即通過上述的總賬調整后，資產總賬和資產明 細賬已經完全調平。綜上：兩種方法均可實現對統(tǒng)馭科目總賬的調整記賬處理，至于

33、選擇那種方法，用戶可依據自己習慣及愛好而定！于此不再贅述。七、資產期初數據遷移示例示例I ：資產（明細賬）期初數據遷移的示例：資產（明細賬）期初數據遷移的對應關系：SA版目中年中上線，首先資產接管日期必須設置正確，以前年度購置與當年購置資產一般分開導入：A、以前年度購置資產原值在“累計購置價值”字段，以前年度累計折舊在“累計普通折舊”，本年的折舊在“已記一般折舊”；B、當前年度購置資產，“累計普通折舊”不填。資產（明細賬）期初數據遷移的詳細操作示例：步驟I :首先、確認 SAP系統(tǒng)中的資產年度與需要錄入的資產是否同一個年度，若不一致，需通過TCODE:OAK對資產年度進行相應的修正；步驟II

34、:資產年度確認一致后，通過 TCODE:AS9在SAP系統(tǒng)中開始進行 BDC錄屏操作;不話動印I0X112018 003E；! (Z? TO S 爾&*匚由第irUM-MOOf 葭金苴和典T4E4. EQ CZJTO 8 xpMc 口界記，強.更本地目“j理可圮任產主牙支率 waisua 耳!w色 1口90電 皆2口七處由囪密酬剛由活史故晤：圭霞掂4 vr>s=時史歷史酎I酊萬里整，'；習后用心Hlr 5W UfM TJQiftMAMi二主展！釁尸里:c . 函必圣味tWl0產=五襄受產|：口中|受郭喟圖胤!回開出:用紅叵寡網=i01 q白心0，/舞:.：團囪困第例立酌由

35、故第：主船樞0 a 9«r>E用國從 LW.tn.01 ft2.1處耳電叵龍本印心EMj府上聿*If大XT席日亳方中，H5Mol 9口1 MBtavdwa口更回生產例目和回用值電1開厘;M 自置叵|鼻幽>M中用e- L Q心白嗡0E密晶創(chuàng)立活史城晤：主霞轆isiniffgfrHirffrIHT1RH-OM011 付 1-TRFH產為蟲；113H|也子設備花下詛事aWffiBSE-ew折舊至刖口口同口lk+好舊記巴他生曹單葉4時日 尼竹骨哀醫(yī)舊,OjnrwdC'aftDnr.:電7加29、ftJStffi.tIMI :王 + 曬有時工 ；臺中咒眄工A節(jié)開得re F-

36、Tfr &W Iripft TIP，“注I，r源：、皿田劃Ml二胎輪11期塘-聞白喉盛產臺甌i一中專丑 Effl座4$ 晚可步驟m ：錄入資產期初數據的接管價值我產!：口餐3升目回用惺川汗也；兇營置寫題=1電力目ei 9 eoe 圖的第m幻 團因曲晶前注出更驚的！主鼓據lam |y#lT亨l(xiāng)IgTtRN-MUOi何卜祥尸鼻組兄7494伸HB觸戶Q字童hl韓王曲目口仃|31 *5京值CHY |或EMJBljiqO L垢口 |JRit!電?值JRIRX第計哨白RvJB計#貴鵬圈玷哥 日iffT國舊 'iP.WWPilff到駕典世步驟W :錄入資產期初數據的資產原值等相應數據受產（口

37、 舉r目 網即31用國姿 開運理 會區(qū) 需班甘 修中包建 +&D*1舊<tf5 1身4日 00cl ：-2ii 00，窗屏例痛出更依Kh主鼓據mkirr£RN-M001 0-T 百L算物百 |日 行日尊見 a|回 更型11 返田史昭雪：rrw步驟V :通過TCODE:AW01N資產明細賬信息進行仔細核對; 1©0。巴團爭G寬聲幽奧晶顯出典日陪虹總產，所5COO2a盤計牙亶口叱Mi?幻琳w Ian?萬圮1史再*moaX1 LOCI m L14Y劉moa2Q.XOQJX 班IW.BBLOOEgflt WYrit題科牌舊I針MY-航偏堂附Grrrr：門啟-H過悵的折

38、舊價E帳所折舊司展一|31a屯白1-閩E 對U4|r M?i|TrtKt4 |tH#± Itb*I血LT口虛IB4住?umjoo.的om。加CWi計劃的oxn0.W040的3計9YR&E口.如d.mDM二l+均的336.67.n.m.DOD.QOCW?,二Li W?狙仃必 .DO.DO0 .DOCW1 ittwi口.mn.ooDIOcwr己過株代一板的折H步驟VI :通過TCODE:OASV/ABF1入資產的總賬數據;步驟口：最后、通過TCODE: ABST2/ABS僉查FIAA勺數據信息是否完全一致。2.1.3舊資產期初數據遷移示例I :業(yè)務需要：資產上線時購置的舊資產如何

39、進行資產期初數據的遷移示例舊資產信息:資產的首次購置日期:200718舊資產的購置日期:200830舊資產的上線日期:200831舊資產的原值： 6,000.00 元舊資產的殘值率：5%依據上述信息，可能推算出該項舊資產的相關折舊信息和價值信息如下：舊資產的原值：6,000.00 元舊資產購入前累計折舊：6000*95%/5/12*6=570舊資產購入后累計折舊：6000*95%/5/12*2=190舊資產資本化日期輸入：2007年10月1日舊資產的接管日期輸入：2008年5月31日舊資產的折舊開始日期：2008年4月1日手工修改折舊開始日期舊資產（明細賬）期初數據遷移的詳細操作示例：示例：首

40、先，SAP的系統(tǒng)的折舊的計算思路是：當年折舊和折舊總額是獨立開的。因 此，如果是一個 2002年的舊資產，那么，它會首先計算2008年之前的折舊額，然后,2008年當年的折舊額獨立計算。所以，在使用 AS91時，具體的值應該按如下來填：步驟I :在2008年12月中旬，用事務碼 AS91在系統(tǒng)中錄入一個 2002年的資產；I ：一 - 倒建歷史數據,生數據祈FT危區(qū)一股的與時|日用美分配 通資產IffTERfl-OOOOl | 0費產摟昔折IE測試要產分類 為公也備公司代蚪 1950步驟n ：首先，記得修改資產的使用年限（因為設置了默認值，所以有時會忘記修改使用年限）。然后，注意后面的已經使用

41、的年限，從2002年10月開始，資產一共計提了5年零3個月的折舊（截止到 2007年12月31日），所以，這里是 5年3個月。創(chuàng)鑫歷史數據：主數據賽色IWTERK-GOOOi-|o二|符產隨折舊畫試赍產為類Z1600J3T 一辦公設各等同優(yōu)碼,1&501翎用四鈍_弊_普/Deact斷舊港圉KeyUw.PfdCOep ：tanJi筌Exp. VlJ二E01幡醐F日¥2次82002.10. 015r3。集團本位巾Y200B02002 10. 0153口40班產平行祈舊Y200S2002.10.015340折I睛圖謀使用 首5年步驟出：點擊“接管價值”，這里最重要的三個值如何填充，

42、請參考下圖:創(chuàng)建歷史數鼠：費產|lITREV-OOMi 0賢產段首聽再制/|1950殲卡 日即2000.11.30原哺*|儕產誼手垃D1年面升舊RMB40,產平疔新舊 .：罩用本位幣H.葡和哨仙雀9,150,009,1瓠 0。為 150. 00用枳薪付金史汁,依AV0. 00jfii+型抒祁廣黑汁號國用舊5, 704. <5>Mib到隨3底的揶眼 45承逑杵臂祈甘史里壯朗外折舊0,00i+SflCum.r&Ydi.Ci.dap0.00郭面停受備4幽n9. 100. 004 44155摩枳利己苦書加怖1X00三記一第齊出癡02- 2008年甥年的折舊瓶師禮通出飾峙劃擊日. HtkH舊記砧Q.OQ已記性審Bi+Uf日做-I r.IT0. 00上汽依維柯紅巖（SIH） IT保密文檔步驟IV:這時，再去看資產的價值，就是我們想要的結果了:出欣瞥析舊那么，如果是當前年度資產，又該如何處理呢？其實仔細分析一下，就很容易想到答案,將已用年限和月份都設置成 0就可以了，如下:創(chuàng)建歷史數據：主數據匚134心0-firTSi+afTTrlfiTiT*' 日右電日檸直刷? 4力口1資產接管折