2018年泰安泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算

1、2018年泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收支預(yù)算總表（經(jīng)濟科目分類分基本支出和項目支出）三、收入預(yù)算表四、支出預(yù)算表五、財政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算支出表七、2018年政府性基金預(yù)算支出表八、2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、政府采購預(yù)算表十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明第一部分 部門概況一、 主要職能（一）宣傳、貫徹、落實國家和省、市經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，并監(jiān)督企業(yè)對上述政策法規(guī)的實施情況。（二）開

2、展調(diào)查研究，指導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（三）檢查審核區(qū)直工業(yè)企業(yè)財務(wù)管理、晉級達標、人員培訓(xùn)、職稱評審等工作。（四）指導(dǎo)企業(yè)加強集體資產(chǎn)經(jīng)營管理工作，依法監(jiān)督保護集體資產(chǎn)，對集體企業(yè)的財務(wù)情況進行內(nèi)部審計，對其提出資金使用和管理意見。（五）協(xié)調(diào)企業(yè)同財政、金融部門的聯(lián)系，幫助企業(yè)解決資金困難。（六）貫徹實施國家、省、市發(fā)展中小企業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，研究擬定全區(qū)發(fā)展中小企業(yè)、民營經(jīng)濟的措施辦法；指導(dǎo)中小企業(yè)改革；研究提出中小企業(yè)、民營經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)性計劃；指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟合理布局和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責(zé)全區(qū)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟的統(tǒng)計工作。（七）負責(zé)集體企業(yè)的老干部、計劃生育和婦女工

3、作等二、部門預(yù)算單位構(gòu)成泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算包括：機關(guān)本級預(yù)算。納入泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：1、泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社機關(guān)（本級）第二部分2018年部門預(yù)算表表1. 收支預(yù)算總表 單位：萬元收 入支 出項 目2018年預(yù)算項 目2018年預(yù)算一、財政撥款218.50一、一般公共服務(wù)支出218.98 一般公共預(yù)算218.50 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算二、財政專戶管理資金三、其他收入本年收入合計218.50本年支出合計218.98四、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.48結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計218.98支出總計218.98表2、收支預(yù)算總表（經(jīng)濟科目分類分基本

4、支出和項目支出）單位：萬元收入支出備注項目2018年預(yù)算項目2018年預(yù)算一、財政撥款218.50基本支出218.98 一般公共預(yù)算218.50 工資福利支出198.42 政府性基金預(yù)算 基本工資73.82 國有資本經(jīng)營預(yù)算津補貼98.86二、財政專戶管理資金 獎金6.15三、其他收入 住房公積金19.59 商品和服務(wù)支出7.17 辦公費2.90 工會費3.27 福利費1.00 對個人和家庭的補助13.39退休費12.10獎勵金0.01 其他對個人和家庭的補助1.28本年收入合計218.50本年支出合計218.98四、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.48收入總計218.98支出總計218.9825 / 26文檔可

5、自由編輯打印表3.收入預(yù)算表 單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計財政撥款財政專戶管理資金其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算類款項經(jīng)費撥款行政事業(yè)性收費201104002一般公共服務(wù)支出218.98218.50218.500.4820113104002商貿(mào)事務(wù)218.98218.50218.500.482011350104002事業(yè)運行218.98218.50218.500.48表4. 2018年支出預(yù)算表 單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總 計基本支出項目支出其他支出類款項201104002一般公共服務(wù)支出218.98218.98201131040

6、02商貿(mào)事務(wù)218.98218.982011350104002事業(yè)運行218.98218.98表5.財政撥款收支預(yù)算表收 入支 出項 目2018年預(yù)算項 目2018年預(yù)算總計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一、一般公共預(yù)算218.50一、一般公共服務(wù)支出218.98218.98二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國防支出四、公共安全支出本 年 收 入 合 計218.50本 年 支 出 合 計218.98218.98四、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.48結(jié)轉(zhuǎn)下年 收 入 總 計218.98 支 出 總 計218.98218.98單位：萬元表6. 2018年一般公共預(yù)算支出表 單位：萬元

7、科目編碼單位編碼單位名稱和科目合 計基本支出項目支出類款項小 計工資福利支出對個人和家庭的補助日常公用支出201104002一般公共服務(wù)支出218.98218.98198.4213.397.1720113104002商貿(mào)事務(wù)218.98218.98198.4213.397.172011350104002 事業(yè)運行218.98218.98198.4213.397.17表7. 2018年政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合 計2018年預(yù)算類款項小計基本支出項目支出本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出表8.2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表 單位：萬

8、元科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱2018年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算安排301 工資福利支出198.42198.4230101 基本工資73.8273.8230102 津補貼98.8698.8630103 獎金6.156.1530113 住房公積金19.5919.59302 商品和服務(wù)支出7.177.1730201 辦公費2.902.9030228 工會經(jīng)費3.273.2730229 福利費1.001.00303 對個人和家庭的補助13.3913.3930302 退休費12.1012.1030309 獎勵金0.010.0130399 其他對個人和家庭的補助1.281.28表9.政府采購預(yù)算表 單位：

9、萬元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來 源總計財政撥款財政專戶管理資金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算本部門2018年沒有政府采購的支出表10.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費本部門2018年沒有“三公”經(jīng)費的支出第三部分2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算為218.98萬元，比上年增長1.63%。其中：財政撥款218.50萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.48萬元。201

10、8年收入預(yù)算比上年增加3.51萬元，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加。2018年支出預(yù)算為218.98萬元，比上年增長1.63%，主要是人員經(jīng)費增加。其中：基本支出218.98萬元，項目支出0萬元，其他支出0萬元。2018年支出預(yù)算比上年增減3.51萬元，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加。（二）財政撥款收支情況2018年財政撥款收入預(yù)算為218.98萬元，比上年增長1.63%。其中：一般公共預(yù)算218.50萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.48萬元。2018年財政撥款收入預(yù)算比上年增加3.51萬元，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加。2018年財政撥款支出

11、預(yù)算為218.98萬元，比上年增長1.63%。其中：一般公共服務(wù)（類）支出218.98萬元。2018年財政撥款支出預(yù)算比上年增減3.51萬元，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加。（三）一般公共預(yù)算收支情況2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218.50萬元，比上年增長1.8%，主要是工資福利支出增加，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加。2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為218.50萬元，比上年增長1.8 %，原因是：由于編制增加，人員經(jīng)費增加，其中：一般公共服務(wù)（類）支出218.50萬元。具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出218.50萬元，主要用于人員基本工資、津

12、貼補貼、獎金、住房公積金，共用經(jīng)費辦公費、工會經(jīng)費、福利費等，對個人和家庭的補助退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2018年無政府性基金預(yù)算，無政府性基金收支。（五）財政撥款安排的基本支出情況2018財政撥款安排的基本支出預(yù)算218.98萬元，其中：人員經(jīng)費211.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。 公用經(jīng)費7.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、

13、其他商品和服務(wù)支出等。二、其他事項說明（一）政府采購情況2018年政府采購預(yù)算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。與上年持平。（二）政府購買服務(wù)預(yù)算情況：2018年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他資金安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。與上年持平。（三）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況2018年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平，其中

14、：因公出國（境）費與2017年持平、公務(wù)用車購置及運行費與2017年持平、公務(wù)接待費與2017年持平。原因為兩年都沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。（三）機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費情況2018年泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社機關(guān)本級的機關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為7.17萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，泰安市泰山區(qū)集體企業(yè)聯(lián)社部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。2018年部門預(yù)算未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府

15、性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”等以外的收入。主要包括自有資金安排的支出等。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費