商業(yè)計(jì)劃書繡藝副本

1、英臺(tái)咨詢有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2013/5/09 指定聯(lián)系人 ：謝云 電話號(hào)碼 ： 電子郵件 ： 地址 ：太原理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國家、城市 ：中國·太原市 郵政編碼 ： 030024 網(wǎng)址 ：cn 保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于第 9 創(chuàng)業(yè)小組。未經(jīng)許可不得翻版。 目錄執(zhí)行摘要 ························

2、83;·····41 公司 ······························51.1 產(chǎn)品的創(chuàng)意來源 . 51.2 公司簡介 51.3 公司戰(zhàn)略 . 51.4 公司目標(biāo) . 51.5 公司文化 . 51.6 公司組織機(jī)構(gòu) . 82 產(chǎn)品與

3、服務(wù) ··························· 72.1 產(chǎn)品描述 . 82.2 服務(wù) 82.3 產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢 . 93 競爭分析 ···············&

4、#183;············ 93.1 內(nèi)部條件分析 SWOT分析 94 目標(biāo)市場 · ····························94.1 目標(biāo)市場以及將來目標(biāo) 

5、3;···················· 94.2 太原市區(qū)工作水平分析 ····················· 95 市場策略 ····&#

6、183;······················· 95.1 市場營銷策略 96 財(cái)務(wù)分析 ·······················

7、;····106.1 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分析 106.2 投資估算與資金籌措 106.3 公司主要經(jīng)營收入 116.5 經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià) 127 風(fēng)險(xiǎn)分析 ···························148 附錄 ······&#

8、183;·······················16附錄一：產(chǎn)品展示 . 附錄二：團(tuán)隊(duì)簡介 . 執(zhí)行摘要 簡介和市場分析：在我們的日常生活之中，我們發(fā)現(xiàn)了這樣對(duì)個(gè)問題，那就是當(dāng)代大學(xué)生對(duì)未來非常 缺乏方向感?，F(xiàn)在的就業(yè)形勢十分艱難，大學(xué)生找工作難上加難，尤其是今年，就業(yè)形 勢十分嚴(yán)峻，在這樣的前提下，我們想到，也許大學(xué)生需要一個(gè)平臺(tái)，讓他們找到人生 的方向。生涯

9、規(guī)劃是近些年來很流行的一個(gè)概念，中國的市場極其廣闊，機(jī)會(huì)很多，但是又 很艱難，在這樣的時(shí)候，是不是需要一個(gè)方式，讓人們對(duì)自己的未來產(chǎn)生一個(gè)正確的認(rèn) 知，從而能更正確的選擇自己的未來。很顯然，我們的企業(yè)可以幫助更多困惑的人找到自己的方向。企業(yè)描述：我們的企業(yè)將開設(shè)在高校周邊，接近消費(fèi)群體的地皮上，并采取走遍宣傳以及網(wǎng)絡(luò) 宣傳的形式，擴(kuò)大知名度。我企業(yè)也將恪盡職守，為每一位顧客做好他們所需的服務(wù)， 絕不馬虎和敷衍，更不會(huì)磨洋工。管理團(tuán)隊(duì)：我企業(yè)由太原理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院三名同學(xué)創(chuàng)立，并已經(jīng)有了初步的計(jì)劃，決定邀請(qǐng) 各方人士同我企業(yè)合作。市場計(jì)劃：我公司的初步計(jì)劃是在太原理工大學(xué)旁占領(lǐng)市場，之后將漸漸擴(kuò)

10、大規(guī)模，擴(kuò)展到太 原的其他高校，之后計(jì)劃擴(kuò)展到山西省整個(gè)省份中，也有著將規(guī)模擴(kuò)大至全中國的最終 目標(biāo)。融資計(jì)劃：目前我們需要 100 萬的創(chuàng)業(yè)資金，這其中包含自有資金和銀行貸款兩部分。公司注 冊(cè)資本 100萬元人民幣，其中自有資金 30萬，占 30%的股份，風(fēng)險(xiǎn)投資 70萬元，占 70% 股份。據(jù)我們的財(cái)務(wù)預(yù)測，本公司未來五年現(xiàn)金凈現(xiàn)值 3768664.99 元，內(nèi)含報(bào)酬率為 51.48%，44 個(gè)月便可收回投資。 即使未來現(xiàn)金流量有較大幅度的降， 投資者仍然可通過 轉(zhuǎn)讓等退出方式，獲得可觀的回報(bào)，可見此項(xiàng)目是一項(xiàng)非常有價(jià)值的投資項(xiàng)目。1、公司1.1 產(chǎn)品的創(chuàng)意來源 我公司的三名創(chuàng)業(yè)人，均為高

11、校在校生，我們?cè)谛５倪^程中，感受到了社會(huì)就業(yè)壓 力巨大，也非常擔(dān)心自己的未來，社會(huì)上雖然崗位眾多，但卻感覺無處立足。而且我們 也能夠深切地感覺到，目前的大部分高校生對(duì)未來感到迷惘。處在大學(xué)三年級(jí)這個(gè)微妙的年級(jí)，面臨就業(yè)，面對(duì)各種抉擇，到底如何擇業(yè)，還是 說應(yīng)該考研， 那一個(gè)更適合自己， 這大概是第一重選擇； 該選擇怎樣的職業(yè)， 如何表現(xiàn)， 如何選擇適合自己的工作， 這是第二重。 在這兩重困惑之下， 大學(xué)生通常感到無所適從， 以往家長幫助決斷，現(xiàn)在則更多地要靠自己。這個(gè)時(shí)候，大家往往需要一個(gè)人來幫助，分析自己的未來，規(guī)劃自己的人生。1.2 公司簡介我公司將于 2013年 9月成立，主營業(yè)務(wù)為為客

12、戶提供生涯規(guī)劃。初期以高校周 圍為營業(yè)地點(diǎn)，逐漸擴(kuò)大到更多的地方。1.3 公司戰(zhàn)略 在很多大城市中，已經(jīng)有了成熟完善的生涯規(guī)劃機(jī)構(gòu)，促成這原因當(dāng)然是人的困惑 與社會(huì)的復(fù)雜性。而山西作為一個(gè)內(nèi)陸城市，近些年來不斷發(fā)展，不僅是經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 各方面的機(jī)會(huì)也在增多， 但是卻沒有一個(gè)機(jī)構(gòu)能為躍躍欲試的畢業(yè)生和待業(yè)認(rèn)識(shí)或者創(chuàng) 業(yè)者提供一些建議。在現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代，我們找到一條創(chuàng)業(yè)之路，為別人的未來鋪路。 首先，我們決定將自己的業(yè)務(wù)踏踏實(shí)實(shí)的做起來，建立一個(gè)良好的基礎(chǔ)，在這個(gè)時(shí) 候也可以更好地了解市場需求，了解將來拓展的方向，防止空想。之后，有了更多資金，形式也比較好的情況下，我們想要將我們的機(jī)構(gòu)開到

13、更多的 地方，讓更多人有機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)我們，也為下一步的拓展做準(zhǔn)備。最后，我想我們不是沒有機(jī)會(huì)將這項(xiàng)事業(yè)擴(kuò)大開來，未來是不可預(yù)測的，有風(fēng)險(xiǎn)也 有機(jī)遇，更多的占有市場，贏取更多的利益，為更多的人服務(wù)，這是我們的目的1.4 公司目標(biāo)按照我們的預(yù)期，三年內(nèi)將企業(yè)收入穩(wěn)定下來，五年籌集到擴(kuò)展規(guī)模的資金，八年 的時(shí)候可以在太原簡歷完整的機(jī)構(gòu)。1.5 公司文化英臺(tái)的理念 ：人為本 德為根 智為先 !英臺(tái)的精神 ：千里之行 始于足下！即使只有 1%的希望，也要盡 100%的努力。英臺(tái)的使命 ：以專業(yè)的指導(dǎo)推動(dòng)大學(xué)生職業(yè)高速發(fā)展！英臺(tái)的價(jià)值觀 ：人人平等，尊重每一個(gè)員工，依靠每一個(gè)員工?？蛻糁辽希瑸榭蛻籼峁?一流的

14、產(chǎn)品和服務(wù)是我們的責(zé)任?！耙鼍妥鲎詈谩笔怯⑴_(tái)不懈的追求。英臺(tái)的經(jīng)營方針 ：人無我有，人有我新。客戶的滿意是我們存在的理由。英臺(tái)的創(chuàng)新理念 ：創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的惟一動(dòng)力，英臺(tái)鼓勵(lì)一切創(chuàng)新活動(dòng)。英臺(tái)的人才理念 ：英臺(tái)最有價(jià)值的資源是英臺(tái)的員工。那些與英臺(tái)具有共同的價(jià)值觀并 以英臺(tái)的事業(yè)作為自己的事業(yè)的員工是英臺(tái)無法替代的寶貴資源。走進(jìn)英臺(tái)，踏上成功之路！ 卓越的文化理念、健全的組織體系、良好的運(yùn)營機(jī)制、科學(xué)規(guī)范的管理體制造就了英臺(tái) 旺盛的生命力和可持續(xù)發(fā)展的契機(jī)。英臺(tái)的未來是光明的，它將成為全國一流的智業(yè)投資和文化交流公司；英臺(tái)的發(fā)展是現(xiàn) 實(shí)的，它將踏踏實(shí)實(shí)、一步一個(gè)腳印地走下去。在職業(yè)規(guī)劃領(lǐng)域，

15、 英臺(tái)將一如既往的秉承： “誠信為本”的宗旨， 不斷地開拓培訓(xùn)市場， 實(shí)現(xiàn)我們“哪里有學(xué)子，哪里就有英臺(tái)”的奮斗目標(biāo)，為學(xué)子們搭起一架通向成功的天 梯。在會(huì)議會(huì)展領(lǐng)域，我們將朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，研究、把握會(huì)議會(huì)展市場 運(yùn)行規(guī)則，做好選題策劃和市場開拓，發(fā)展和繁榮中國文化市場。1.6 公司組織機(jī)構(gòu)我公司建立之初， 規(guī)模較小，無法建立非常龐大的組織機(jī)構(gòu)， 于是制定了以下系統(tǒng)， 如圖 1.1 所示：董事會(huì)總經(jīng)理圖 1.2 公司組織機(jī)構(gòu)圖1.6.1 崗位描述： 機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（6）聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （7）制定公司的基本管理

16、制度。1）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資董事會(huì)：由主要投資者組成，行使下列職權(quán)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；4）擬訂公司合并、分立、解散方案；案；（2）配方案和彌補(bǔ)虧損方案；營銷部網(wǎng)絡(luò)營銷市場調(diào)研店面銷售總經(jīng)理：由董事會(huì)聘任，主要職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動(dòng)； （2）向董事會(huì)提 出經(jīng)營預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算； （3）領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和利潤指 標(biāo)；（4）研究市場需求，不斷調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營方向；服務(wù)部：直接上級(jí)為總經(jīng)理。 初步將該部門只設(shè)置在村子里然后再將其擴(kuò)展 到整個(gè)周邊地區(qū)及整個(gè)縣城。 下設(shè) 3 個(gè)處，分別為：服務(wù)一部、服務(wù)二部、服務(wù)管理。人力資源部：直接上級(jí)為總經(jīng)理 。

17、主要職責(zé)是 采用科學(xué)的方法，對(duì)與一定物力 相結(jié)合的人力進(jìn)行合理的培訓(xùn)，組織和調(diào)配，使人力物力經(jīng)常保持合理比例，同時(shí)對(duì)企 業(yè)員工的思想，心理和行為進(jìn)行恰當(dāng)誘導(dǎo)，控制和協(xié)調(diào)，通過合理的績效考核方式，充 分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性，使人盡其才，事得其人，人事相宜，從而最大限度地實(shí)現(xiàn)企 業(yè)的組織目標(biāo)。財(cái)務(wù)部：直接上級(jí)總經(jīng)理和董事會(huì)。主要職責(zé)是企業(yè)的財(cái)和物的管理 。主要負(fù) 責(zé)公司內(nèi)部核算，對(duì)新產(chǎn)品投資的可行性研究和成本效益評(píng)價(jià)，進(jìn)行目標(biāo)利潤管理，制 定標(biāo)準(zhǔn)成本，資金籌集管理，收入利潤及分配管理成本費(fèi)用，編制分析財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì) 前景做出預(yù)測，提供下期利潤目標(biāo)。營銷部：主要職責(zé)是企業(yè)商務(wù)運(yùn)作管理。分為店面銷售處

18、、網(wǎng)絡(luò)營銷處和市場 調(diào)研處三個(gè)部門。主要職責(zé)是： （1）市場調(diào)查；（2）產(chǎn)品推廣；（3）產(chǎn)品售后服務(wù)；（4） 制定營銷計(jì)劃；（5）市場延伸；（6）網(wǎng)絡(luò)營銷策劃；（7）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作和日常維護(hù)； （8）接 受定單；（9）企業(yè)形象、標(biāo)志的設(shè)計(jì)；（10）開發(fā)新產(chǎn)品；（11）根據(jù)客戶需求開發(fā)產(chǎn)品。1.6.2 人力資源需求計(jì)劃表 1.1 公司人力資源需求表總經(jīng)理 1 人人力資源部1人成員1人產(chǎn)品部1人成員5人營銷部1人成員6人財(cái)務(wù)部1人成員1人2 產(chǎn)品與服務(wù) 當(dāng)人們都在為自己的將來而感到煩惱的時(shí)候，我們將提供一份合理的生涯規(guī)劃出 來，幫助大學(xué)生計(jì)劃未來，也對(duì)自己的人生更負(fù)責(zé)任。在這種情況下，我想是有人，愿意花

19、小錢去掙大錢的，而這也就是我們這一項(xiàng)服務(wù) 盈利的源泉，客戶花小錢，得到規(guī)劃就擁有更廣闊的空間。2.1 產(chǎn)品描述我公司主要有兩種經(jīng)營方式：一、 生涯規(guī)劃講座 這一項(xiàng)服務(wù)是請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師，為需要淺層次規(guī)劃的同學(xué)提供的，同時(shí)有一些 同學(xué)，想要體驗(yàn)這個(gè)服務(wù)，講座也是為他們準(zhǔn)備的。花少量的費(fèi)用，就可以享受到富于 激情的講座，這同時(shí)也可以宣傳我們的品牌二、 專業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo) 我們?cè)谔峁┲v座的同時(shí)，也會(huì)提供專人去負(fù)責(zé)特別的生涯規(guī)劃，一名導(dǎo)師服務(wù)與多 名客戶。這名導(dǎo)師會(huì)根據(jù)客戶的具體情況和檔案，兩制定生涯規(guī)劃方案。 我們的宗旨是對(duì)每一位客戶盡心盡責(zé)，讓沒意外來咨詢的人都能滿意而歸，而不是 敷衍客人?？腿藖磉@

20、里有兩種選擇：1、一對(duì)多式的輔導(dǎo) 對(duì)于想要尋求專業(yè)幫助的學(xué)生來說，他們付不起很高的價(jià)錢，我們會(huì)幫他尋找 一位老師，而這位老師也會(huì)同時(shí)輔導(dǎo)多人。2、一對(duì)一式的輔導(dǎo) 這種輔導(dǎo)更加專業(yè)，也更加貼合客戶的自身情況與需求，但是價(jià)錢也相對(duì)更高。3、網(wǎng)絡(luò)咨詢 用戶在網(wǎng)上注冊(cè)成為我們的會(huì)員，然后就可以得到我們網(wǎng)上優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.2 服務(wù) 我們采取的是店面銷售，考慮到這樣的服務(wù)業(yè)，顧客更愿意親自體驗(yàn)，而非網(wǎng)絡(luò)交 流，店面是我們的營業(yè)地點(diǎn)，但同時(shí)也采取網(wǎng)絡(luò)預(yù)約和宣傳，2.2.1 交易流程1、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約2、實(shí)體店問詢3、資料提交4、咨詢開始5、后續(xù)反饋2.3 產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢 我們的產(chǎn)品是非常新新興的一種類型，并且迎合市

21、場需求，是非常有希望的一種產(chǎn)業(yè)。價(jià)格合適，競爭者少，需求量大。3 競爭分析3.1 內(nèi)部條件分析 SWOT分析表 3.1 內(nèi)部 SWOT分析 )1、 迎合市場需求2、 增加新產(chǎn)品3、 爭取新用戶群體4、 優(yōu)化財(cái)務(wù)分析5、 提高內(nèi)部員工的管理1、招聘高素質(zhì)的管理人才 2、清除內(nèi)部劣勢服務(wù)。 3、爭取再融資 4、開發(fā)新市場機(jī)會(huì)1、擴(kuò)大市場，排擠競爭者2、增加服務(wù)種類，提供更優(yōu)質(zhì)的服 務(wù)1、尋找優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合2、維持已有市場份額3、保證已有產(chǎn)品的服務(wù)水平威 脅優(yōu)勢劣勢4 目標(biāo)市場4.1 目前市場以及將來目標(biāo)我們的目標(biāo)群體為高校學(xué)生：經(jīng)調(diào)查，大學(xué)生的月消費(fèi)約為 800 元，而伙食費(fèi)大概占其中的 50%

22、，在這樣的情況 下，我們不能將定價(jià)設(shè)得過高，這會(huì)成為一道很大的門檻。而這種消費(fèi)水平，也就成為 了我們?cè)O(shè)置價(jià)格的依據(jù)和基礎(chǔ)，這樣就有了一個(gè)更具體的品牌定位。4.2 太原地區(qū)工作水平分析大學(xué)生普遍找不到工作，選擇考研，就業(yè)壓力比較大，很多人都是高不成低不就， 就是找不到適合的自己滿意的工作。據(jù)我的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，在太原地區(qū)有13%的畢業(yè)生找到了滿意的工作， 21%的畢業(yè)生找到了工作，但是不滿意，剩下的就是沒找著工作的。啃 老族越來越多，造成了一系列的社會(huì)問題。5 市場策略5.1 市場營銷策略5.1.1 產(chǎn)品策略 我們?yōu)樽约旱漠a(chǎn)品做了詳細(xì)的定位，面向當(dāng)代高校大學(xué)生，提供生涯規(guī)劃服務(wù)，給低中 高檔服務(wù)分檔，

23、滿足各種需求，并且我們以認(rèn)真的服務(wù)為原則，真心做事，真誠待人。5.1.2 定價(jià)策略 正因?yàn)槟繕?biāo)市場是消費(fèi)較低的學(xué)生群組，我們的定價(jià)是比較低的，并且會(huì)適時(shí)提出優(yōu)惠 活動(dòng)，并且以免費(fèi)的講座作為亮點(diǎn)，宣傳自己的公司。5.1.3 宣傳策略對(duì)于學(xué)生群體，最好的宣傳方式就是校內(nèi)宣傳，我們制定了以下策略1、 廣播宣傳在校內(nèi)的廣播站進(jìn)行廣播宣傳， 每天中午同學(xué)們?cè)诔燥埖臅r(shí)候就會(huì)知道我們的公 司和服務(wù)。2、網(wǎng)絡(luò)宣傳 現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)十分發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)宣傳是最快最普遍的方式，我們會(huì)在網(wǎng)站做主條狀 廣告，并且會(huì)制作微視頻發(fā)布在微博上，因?yàn)槲⒉┯脩舳酁槟贻p一族，剛好與我們的消 費(fèi)群體吻合。3、優(yōu)惠活動(dòng) 既然學(xué)生是低價(jià)群體，那么

24、他們就會(huì)更注意價(jià)格問題，一上來他們可能無法結(jié)束我 們的定價(jià)，為了緩解這種想法， 我們會(huì)通過舉辦一些優(yōu)惠活動(dòng)來吸引他們， 使他們接受。 比如說限時(shí)特優(yōu)，免費(fèi)講座。6 財(cái)務(wù)分析為了使投資者的權(quán)益更好地得到保障，公司能夠取得長遠(yuǎn)的發(fā)展，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益 雙豐收，我們進(jìn)行了詳細(xì)的投資預(yù)測和全面的財(cái)務(wù)分析。具體資料如下所述：6.1 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分析我公司預(yù)計(jì)實(shí)收資本 100 萬元：公司創(chuàng)始人出資占 30%，用以保證公司的正常經(jīng)營； 另需募集風(fēng)險(xiǎn)投資 70 萬元（占全部股本的 70%），以保證公司初期投入和市場運(yùn)作能力。6.2 投資估算與資金籌措投資估算公司總投資 230萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、 方案設(shè)

25、計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)和網(wǎng)站維護(hù)等。 ： 投資計(jì)劃與資金籌措公司投資預(yù)計(jì)分兩階段進(jìn)行。第一階段（ 2013-2016 年）為公司創(chuàng)建期投入，主要 開拓太原市場 ;第二階段（ 2017年后）公司為開發(fā)周邊省市的學(xué)生市場進(jìn)行再次投資。 投資計(jì)劃與資金籌措情況見表 6.1 ：表 6.1公司投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：人民幣元序號(hào)年 份 項(xiàng)目創(chuàng)立期正常經(jīng)營期2013201420152016201720181總投資1,300,000.0 01,000,000.0 01.1固定資產(chǎn)投資65,000.0077,000.001.2流動(dòng)資產(chǎn) 投資1,210,000.00923,000.001.3開辦費(fèi)25,000.002

26、資金籌措1,300,000.0 01,000,000.0 02.1投入資本 金700,000.00420,000.002.2風(fēng)險(xiǎn)投資300,000.00180,000.002.3銀行借款300,000.00400,000.006.3 公司主要經(jīng)營收入公司的收入主要來自于產(chǎn)品銷售（包括網(wǎng)上銷售和店面銷售）。通過預(yù)測分析，2013-2018 年度公司的主要經(jīng)營收入如表 6.2 所示（具體數(shù)據(jù)見附錄五）：表 6.2公司 20132018 年度經(jīng)營收入預(yù)測表單位：人民幣元項(xiàng)目年份201320142015201620172018網(wǎng)上銷售108,000.0279,375.0895,650.02,480,0

27、006,694,0508,341,800收入000.00.00.00店面銷售972,000.01,583,1252,089,8503,720,0005,476,9505,561,200收入0.00.00.00.00.00收入合計(jì)1,080,0001,862,5002,985,5006,200,00012,171,0013,903,00.00.00.00.000.000.006.4 經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)的現(xiàn)金的流入與流出情況。由表 6.3 可知，公司在短期內(nèi)便可以收回投資表 6.4 公司元2013-2018年度資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣表 6.3 公司 2013-2018 年度

28、現(xiàn)金流量預(yù)測表 單位：人民幣元項(xiàng)目年份201320142015201620172018現(xiàn)金流入1,080,0001,862,502,985,500.6,200,012,171,0013,903,00.000.000000.000.000.00經(jīng)營活動(dòng)流入1,080,0001,862,502,985,500.6,200,012,171,0013,903,00.000.000000.000.000.001,593,4052,037,432,559,638.5,078,39,643,76710,847,62現(xiàn)金流出.181.249831.40.758.3717,280.00 17,280.017,2

29、80.00 517,280840,320.01,023,040籌資活動(dòng)流出0.000.00經(jīng)營成本1,426,2801,761,692,124,160.3,158,45,551,5205,972,750.000.000020.00.00.00應(yīng)交稅金149,845.1258,461.418,198.98 877,5191,726,8061,980,867824.80.24.68525,1111,525,1211,870,970所得稅.60.51.69稅后凈現(xiàn)金流-513,405.-174,931425,861.02 1,121,62,527,2323,055,371量18.2468.60.25

30、.63稅后累計(jì)凈現(xiàn)-513,405.-688,336-262,475.4859,1933,386,4256,441,797金流量18.420.19.44.07稅前凈現(xiàn)金流-513,405.-174,931425,861.02 1,646,74,052,3534,926,342量18.2480.20.76.32稅前累計(jì)凈現(xiàn)-513,405.-688,336-262,475.41,384,35,436,65810,363,00金流量18.42004.79.550.87-466,736.-611,299-291,350.4474,7493,768,664累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)65.834.212,043,90

31、7.99金流量.71資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測序項(xiàng)目年份201320142015201620172018732,053.9511,194.3874,198.31,890,739.04,635,0945,366,7391資產(chǎn)總計(jì)7683.00.981.1流動(dòng)資產(chǎn)1.1貨幣資金679,713.9471,514.3847,178.31,876,379.04,571,4945,318,239.17683.00.981.2固定資產(chǎn)1.2固定資產(chǎn)原值65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00142,000.0142,000.0.1001.2減：累計(jì)折舊.212,660.00 25,3

32、20.00 37,980.00 50,640.0078,400.0093,500.001.2固定資產(chǎn)凈值.352,340.00 39,680.00 27,020.00 14,360.0063,600.0048,500.00無形及其它資1.3產(chǎn)-1.3.1無形資產(chǎn)-1.3.2開辦費(fèi)-2負(fù)債及所有者732,053.9511,194.3874,198.31,890,739.04,635,0945,366,739權(quán)益7683.00.98304,201.2307,246.5311,725.2748,415.1455,538.32.1負(fù)債781324,603.36352.1長期借款300,000.0300,000.0300,000.0300,000.00700,000.0400,000.0.1000002.14,201.277,246.5811,725.2124,60348,415.1355,538.35其他應(yīng)交款.3.36所有者權(quán)益427,852.7203,947.7562,473.11,566,135.63,886,6784,911,2012.20977.88.642.2實(shí)收資本1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000.01,600,0001,600,000.1.00.00.000.00.002.2盈余公積375,915.