預(yù)算編制手冊(cè)(2012)

1、.預(yù)算編制手冊(cè)一、 編制流程整體預(yù)算編制流程如下圖所示，預(yù)算人員重點(diǎn)關(guān)注的是前三個(gè)環(huán)節(jié)。二、 預(yù)算編制人員分兩種：1末級(jí)機(jī)構(gòu)：即所有六位編碼的預(yù)算主體，包括：省分、中支、分支的職能部門(mén)、理賠部門(mén)，及中支各部門(mén)的預(yù)算主體。(6位的如：370705)預(yù)算編制人員對(duì)負(fù)責(zé)的預(yù)算表數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，導(dǎo)入或編制在NC預(yù)算系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的計(jì)劃中，確認(rèn)無(wú)誤后提交上級(jí)審批；2非末級(jí)機(jī)構(gòu)：即所有4位、2位的預(yù)算主體，主要是總公司、省分、中支虛部擬機(jī)構(gòu)。（4位的如3707、2位的如37）通過(guò)匯總下級(jí)預(yù)算，來(lái)編制本級(jí)的預(yù)算。預(yù)算編輯相對(duì)簡(jiǎn)單，只需要查詢到預(yù)算計(jì)劃，切換到編制界面，點(diǎn)擊保存后，確認(rèn)提交審核即可。三、 規(guī)則描述

2、1. 若提交的預(yù)算數(shù)據(jù)審核通過(guò)，則該預(yù)算的在預(yù)算編制工作即完成。2. 若上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)未審核通過(guò)，被駁回，預(yù)算編制人員需對(duì)被駁回的預(yù)算表進(jìn)行修改，然后重新保存，確認(rèn)，提交審批；同時(shí)引用該表的匯總表也需修改。n 如果中支理賠部的“m001資產(chǎn)折舊與推銷-固定費(fèi)用”預(yù)算沒(méi)有通過(guò)審核，則之前已確認(rèn)的匯總表如“理賠數(shù)據(jù)匯總表”也需要修改；n 如分公司理賠部的”m001資產(chǎn)折舊與推銷-固定費(fèi)用”預(yù)算沒(méi)有通過(guò)審核，則之前已確認(rèn)的匯總表如“理賠數(shù)據(jù)匯總表”，“m011分類匯總“和”m018分類匯總集中分析”等也需修改。3. 如需調(diào)整預(yù)算，則預(yù)算編制員對(duì)相應(yīng)的預(yù)算表的數(shù)據(jù)，進(jìn)行調(diào)整操作，調(diào)整后再提交審批，同時(shí)

3、引用該表的關(guān)聯(lián)預(yù)算表也需要調(diào)整，審批。n 如果中支理賠部的”m001資產(chǎn)折舊與推銷-固定費(fèi)用”預(yù)算在審核后又做了調(diào)整；則之前已確認(rèn)的相關(guān)匯總表“理賠數(shù)據(jù)匯總表”也需要再調(diào)整審批。4. 匯總表的審核需在基礎(chǔ)表之后：n 如“管理數(shù)據(jù)匯總表”需在“資產(chǎn)折舊與攤銷-固定費(fèi)用”“手續(xù)費(fèi)及稅金“提交審核之后進(jìn)行，n 如“銷售數(shù)據(jù)匯總表”需在“資產(chǎn)折舊與攤銷-變動(dòng)費(fèi)用” 手續(xù)費(fèi)及稅金“提交審核之后進(jìn)行n “匯總分類表“需在直接下級(jí)預(yù)算主體“管理數(shù)據(jù)匯總”、“銷售數(shù)據(jù)匯總”、“理賠數(shù)據(jù)匯總審核完成后進(jìn)行。四、6位預(yù)算主體編制流程1. 收集數(shù)據(jù)預(yù)算編制員根據(jù)預(yù)算表中相應(yīng)的收支項(xiàng)目，收集整理相應(yīng)的預(yù)算數(shù)據(jù)。2.

4、填制數(shù)據(jù)將收集完成的數(shù)據(jù)錄入到NC預(yù)算系統(tǒng)中，目前支持兩種方式：手工數(shù)據(jù)錄入和預(yù)算表導(dǎo)入。1) 手工錄入。登錄NC系統(tǒng)，將收集好的預(yù)算數(shù)據(jù)編制在相應(yīng)的預(yù)算表（總公司已提供的預(yù)算基礎(chǔ)表樣）中，錄入完成后，保存-確認(rèn)。2) 預(yù)算表的導(dǎo)入預(yù)算編制員將收集好的預(yù)算數(shù)據(jù)，導(dǎo)入到NC系統(tǒng)中相應(yīng)的預(yù)算表中，注意：l 填制預(yù)算數(shù)據(jù)時(shí)，不要對(duì)導(dǎo)出的預(yù)算表或總公司提供的預(yù)算表格式內(nèi)容改動(dòng)（如增刪行調(diào)整單元格位置）。l 將填制完成的預(yù)算表導(dǎo)入NC全面預(yù)算內(nèi)相應(yīng)的預(yù)算表中，一定要注意導(dǎo)入表必須是一一對(duì)應(yīng)。l 導(dǎo)入過(guò)程中，基礎(chǔ)表導(dǎo)入不得早于匯總表導(dǎo)入。3. 保存（修改） 將數(shù)據(jù)填制（通過(guò)手工錄入或?qū)耄┩瓿芍?，點(diǎn)擊保

5、存，系統(tǒng)將調(diào)用表間表內(nèi)的計(jì)算公式，數(shù)據(jù)計(jì)算完后，再被保存在系統(tǒng)中。此時(shí)點(diǎn)擊返回，可選擇其他的預(yù)算表進(jìn)行編制。 4. 確認(rèn)l 如編制完的預(yù)算數(shù)據(jù)被保存之后，暫時(shí)即不需要修改也不提交到上級(jí)審批，那么可以使用確認(rèn)的暫存功能。l 預(yù)算表已被確認(rèn)，再對(duì)預(yù)算表的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，需先取消確認(rèn)。5. 提交審核預(yù)算編制完成后，確認(rèn)不需要修改，點(diǎn)擊“提交審批”即開(kāi)始預(yù)算審批過(guò)程。單據(jù)狀態(tài)變?yōu)閷徟?，審批中狀態(tài)下，預(yù)算表不能修改，除非是被駁回。如在預(yù)算計(jì)劃提交審核時(shí)，提示“該計(jì)劃不需要提交審核”，該類預(yù)算表不需“提交審批”，只需要最后審核人，選擇預(yù)算計(jì)劃后，點(diǎn)擊“審批通過(guò)”即可。五、操作示例以一個(gè)支公司為例，示范預(yù)算

6、編制的全部過(guò)程。5.1 導(dǎo)出計(jì)劃樣表5.1.1 登陸系統(tǒng)現(xiàn)在以江蘇無(wú)錫的預(yù)算填制員為例，進(jìn)行操作演示進(jìn)入系統(tǒng)：5.1.2 進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)編制預(yù)算可登錄【預(yù)算填制】或【預(yù)算桌面】。選擇【計(jì)劃預(yù)算】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算編制】-【預(yù)算填制】，雙擊【預(yù)算填制】節(jié)點(diǎn)，可看到以下界面。5.1.3 過(guò)濾預(yù)算計(jì)劃過(guò)濾計(jì)劃，即查詢預(yù)算計(jì)劃，點(diǎn)擊過(guò)濾計(jì)劃，彈出以下窗口 點(diǎn)擊“主體”后方框上的放大鏡，可顯示主體參照界面，選擇需要編輯的預(yù)算主體，例如：該預(yù)算編制員是新區(qū)支公司的，那么就將新區(qū)支公司前面的方框點(diǎn)擊一下，讓此方框呈現(xiàn)打鉤的狀態(tài)，如下 ：此時(shí)計(jì)劃過(guò)濾界面如下圖顯示，年度選為（2011）；場(chǎng)景以及“計(jì)劃狀態(tài)”

7、都不需要進(jìn)行操作。然后點(diǎn)擊確定，如下圖：5.1.4 選擇預(yù)算表預(yù)算過(guò)濾后，可看到以下界面，中間一欄顯示的是該支公司涉及到的預(yù)算模型以及相應(yīng)模型下的表單，右側(cè)顯示的則是該預(yù)算填制員需要完成的填制的預(yù)算表。在中間一欄中，選擇任意的模型或者表單，右側(cè)都會(huì)顯示出相應(yīng)的預(yù)算表5.1.5 導(dǎo)出預(yù)算表（如使用總公司提供的標(biāo)準(zhǔn)表樣，則不必導(dǎo)出）如想通過(guò)離線狀態(tài)來(lái)編輯預(yù)算，可將預(yù)算表單導(dǎo)出，從預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)出的樣表，表間沒(méi)有檢驗(yàn)匯總公式，用戶在填制時(shí)需注意。NC系統(tǒng)提供以下兩種方式：方法一：選擇一個(gè)表單，點(diǎn)擊工具欄上的“數(shù)據(jù)”-“導(dǎo)出Excel”。此時(shí)會(huì)彈出一個(gè)保存文件的對(duì)話框，選擇導(dǎo)出表單的存放位置。點(diǎn)擊保存后，

8、如操作正確，預(yù)算表單導(dǎo)出成功，就會(huì)彈出一個(gè)導(dǎo)出成功的消息框，點(diǎn)擊關(guān)閉后，可在相應(yīng)的存放位置找到剛才導(dǎo)出的預(yù)算表。 方法二：為方便查看和編輯，可將負(fù)責(zé)編制的預(yù)算表單都導(dǎo)在一個(gè)Excel不同工作薄中。將鼠標(biāo)在中間一欄的應(yīng)用模型上點(diǎn)擊一下，使其右邊能夠呈現(xiàn)出所有需要編制的預(yù)算表，并將所有預(yù)算表的前方的方框都選中，點(diǎn)擊菜單欄上的數(shù)據(jù)-導(dǎo)出Excel，此時(shí)呈現(xiàn)以下?tīng)顟B(tài)在彈出的文件保存的對(duì)話框，選擇相應(yīng)的保存位置，修改文件名稱（因默認(rèn)文件名為第一張計(jì)劃表名稱），點(diǎn)擊保存。如一次導(dǎo)出的表較多，可能系統(tǒng)會(huì)暫時(shí)出現(xiàn)白框，需耐心等待。打開(kāi)該表，可以發(fā)現(xiàn)，之前多選預(yù)算樣表分別形成不同的工作薄。5.2 整理預(yù)算數(shù)據(jù)在

9、離線狀態(tài)下收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)填寫(xiě)到導(dǎo)出或總公司提供的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算表中。1、 總公司提供的預(yù)算樣表中已設(shè)置了單元公式，幫助檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，此樣表中有顏色區(qū)域均設(shè)有公式，不可編輯；僅空白的預(yù)算數(shù)據(jù)區(qū)域可填寫(xiě)數(shù)據(jù)；編制主體不要填寫(xiě)。2、 導(dǎo)出的Excel表中，有些表格是打了個(gè)×的，表示此單元格不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)，也不要修改此類單元個(gè)的任何相關(guān)信息?？偣绢A(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表中。3、 在導(dǎo)出的Excel中，有很多地方是0，這些地方是在系統(tǒng)中設(shè)置了計(jì)算公式的，所以這些地方也不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)，同時(shí)，也不要修改此類單元格的任何相關(guān)信息。4、 在導(dǎo)出的Excel的左上角，有編制主體，不需要填寫(xiě)。5、 以下是一張?zhí)顚?xiě)好數(shù)據(jù)

10、的預(yù)算表（利用總公司預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表編制）5.3預(yù)算數(shù)據(jù)編制在系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的填制有兩種方法，手工錄入和預(yù)算樣表導(dǎo)入。5.3.1 打開(kāi)編制節(jié)點(diǎn)NC系統(tǒng)提供了兩處可做預(yù)算的編制：l 一通過(guò)【預(yù)算桌面】，在預(yù)算桌面過(guò)濾到需要編輯的預(yù)算計(jì)劃。 選中后，點(diǎn)擊切換或編制進(jìn)行預(yù)算編制的界面。也可同時(shí)選擇多個(gè)預(yù)算表，但一次同時(shí)選擇的預(yù)算表不要超過(guò)五個(gè)。l 二通過(guò)【預(yù)算填制】，其原理和登錄預(yù)算桌面是一致的。點(diǎn)擊【計(jì)劃預(yù)算】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算編制】-【預(yù)算填制】，雙擊預(yù)算填制后，出現(xiàn)以下界面5.3.2 填制預(yù)算表進(jìn)入編制界面，計(jì)劃表就處于可編輯狀態(tài)，此時(shí)可對(duì)照我們已經(jīng)收集好的相應(yīng)的Excel的表單數(shù)據(jù)，進(jìn)行手工的填制

11、，編制界面中黃色標(biāo)0區(qū)域是設(shè)了取數(shù)公式的，不可編輯；只有淺藍(lán)色區(qū)域可編輯預(yù)算數(shù)。填制完成后點(diǎn)擊保存，此時(shí)會(huì)彈出詢問(wèn)框，詢問(wèn)“是否要進(jìn)行公式的運(yùn)算”，點(diǎn)擊“是”即可。 5.3.3預(yù)算表的導(dǎo)入鑒于手工輸入數(shù)據(jù)的工作量比較大，預(yù)算編制人員也可直接在EXCEL中編輯預(yù)算數(shù)，再導(dǎo)入到NC對(duì)應(yīng)的計(jì)劃表中。注意事項(xiàng)：l 要導(dǎo)入的Excel表必須是之前從系統(tǒng)中導(dǎo)出的，或者是總公司提供標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算樣表；l 在導(dǎo)入的時(shí)候，建議單張表的導(dǎo)入。如同時(shí)導(dǎo)入多張表，多表必須放在一個(gè)EXCEL文件的不同工作表頁(yè)簽中。操作示例：在預(yù)算編制界面，點(diǎn)擊菜單欄的數(shù)據(jù)-導(dǎo)入Excel在彈出的導(dǎo)入文件的對(duì)話框，選擇導(dǎo)入文件的存放位置和導(dǎo)入

12、文件，點(diǎn)擊打開(kāi)。（僅支持一個(gè)EXCEL文件導(dǎo)入）導(dǎo)入文件選擇后，NC系統(tǒng)彈出以下界面。如剛才選擇的導(dǎo)入文件，是從NC系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的計(jì)劃表導(dǎo)出編輯后，再直接導(dǎo)入的時(shí)，界面顯示如下，匹配說(shuō)明“計(jì)劃相同，表單相同”。如所選的導(dǎo)入文件，是總公司提供的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算表，則導(dǎo)入時(shí)，界面顯示如下，需要預(yù)算導(dǎo)入人員選擇【EXCEL導(dǎo)入設(shè)置】界面中的“EXCEL工作表”。點(diǎn)擊“EXCEL”區(qū)域，將彈出導(dǎo)入文件的頁(yè)簽，供用戶選擇需要導(dǎo)入的表?！綞XCEL導(dǎo)入設(shè)置】中匹配說(shuō)明顯示”計(jì)劃不同,表單相同”說(shuō)明導(dǎo)入的預(yù)算工作表不是由當(dāng)前計(jì)劃導(dǎo)出的,但是表單是一致的.此時(shí)點(diǎn)擊確定。l 編制人員也可將多張預(yù)算表放在一個(gè)EXCEL文的不

13、同頁(yè)簽中。選擇導(dǎo)入文件后，【EXCEL導(dǎo)入界面】如下，選擇需要導(dǎo)入的計(jì)劃表所在頁(yè)簽。導(dǎo)入成功后，會(huì)彈出導(dǎo)入成功的消息框，表明導(dǎo)入數(shù)據(jù)成功。導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊保存，會(huì)彈出是否進(jìn)行公式計(jì)算的提示框，選擇是。如想放棄此次編輯,點(diǎn)擊取消返回到列表狀態(tài)。導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊返回，回到列表狀態(tài).可以發(fā)現(xiàn)此時(shí)的單據(jù)的狀態(tài)是編制中，可以看到編制人員的記錄，5.4 保存（修改）預(yù)算表l 保存（修改）在填制完預(yù)算樣表之后，點(diǎn)擊保存，會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框提醒是否需要進(jìn)行公式運(yùn)算，因?yàn)槲覀兊念A(yù)算表是設(shè)有計(jì)算公式的的，這些公式的運(yùn)算是發(fā)生在預(yù)算表保存的時(shí)候，此時(shí)要選擇是，公式才會(huì)運(yùn)算，選擇否，公式就不會(huì)運(yùn)算，則表內(nèi)就沒(méi)有匯總的數(shù)據(jù)。在編制中狀態(tài)下，如果該表單的數(shù)據(jù)仍然需要修改，那么編制人員可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改。點(diǎn)擊切換-編制，此時(shí)雙擊需要修改數(shù)據(jù)的單元格，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改操作：保存-是-返回5.5 單據(jù)的確認(rèn)對(duì)于暫時(shí)不需要修改但暫時(shí)又不想提交到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核的時(shí)候，可以選中該表單，點(diǎn)擊確認(rèn)。注：在這里需要注意的是，只有狀態(tài)是編制中的單據(jù)才可以進(jìn)行確認(rèn)的操作。對(duì)于編制中狀態(tài)的表單，點(diǎn)