財務(wù)報銷制度官方版

1、為了加強公司的財務(wù)管理工作，標(biāo)準(zhǔn)公司財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平， 統(tǒng)一公 司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一、辦公費 辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。 辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部， 行政部審批后交財務(wù)部審批。經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購置。行政部購置人憑正式發(fā)票， 印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購置 辦公用品清單后報銷。二、差旅費差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、 車船費含飛機費用，下同、 伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。員工出差應(yīng)填寫 “出差申請表 見附表 1，并按規(guī)定程序報批

2、后， 到財務(wù)部門預(yù)借差旅費 借款金額超過人民幣 5000元的提前一天通知財務(wù)部 。員工出差返回后，填寫“差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù) 到財務(wù)部門報銷。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。 員工出差分“長途和“短途兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途， 出差時間在一天以上的為“長途。 出差地點區(qū)分為 1類區(qū)， 2 類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即： 一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市； 二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：元/人/天職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)董事長實報實銷 總經(jīng)理 300200350部門經(jīng)理 200150250 一般職員 15080200 出差補助：指公司員工到深圳以外地區(qū)

3、出差，每天給予 50元補貼。 員工出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn) 員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟 臥、輪船一等艙； 部門經(jīng)理級： 可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長批準(zhǔn)、 其余員工乘坐火車硬臥、 輪、如特殊情況需乘坐飛機、 軟臥、硬臥需報董事長批準(zhǔn)。 員工長途出差交通費， 部門經(jīng)理級含以上人員的陸路交通費可實 報實銷；其余員工原那么上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時， 需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可報銷。員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付如有特殊情況，超標(biāo)局部由財務(wù)部核實后報董事長審批方可報銷，節(jié)約歸已。 業(yè)務(wù)招待費用由部門領(lǐng)導(dǎo)核定，

4、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。 出差人員無住宿費用時，那么可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%®住宿補助。 員工出差返回后應(yīng)于 5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門那么在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費， 待報銷時再行支付。 超過 1 個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。三、交通費原那么上公司員工外出辦事， 自行乘坐公交車， 特殊原因需用公司派車 的，需填寫“出車申請單，按申請單上的審批程序?qū)徟?，由行政人事部派車?當(dāng)日的交通費不予報銷。員工在本市內(nèi)出差， 只報銷公交車票， 公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。四、業(yè)務(wù)招待費 因生產(chǎn)、經(jīng)營

5、的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、 業(yè)務(wù)交往所支付的費用。嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費用， 公司總經(jīng)理以下員工原那么上不允許發(fā)生業(yè)務(wù) 招待費。部門經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的，必須先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表 見 附表 2。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi)，無特殊情況超額的，超額局部 個人負(fù)擔(dān)。事先未填寫審批表的餐費一律不予報銷如遇特殊情況必須 申 請。公司員工含出差人員原那么上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情況, 事先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示。五、費用單據(jù)所有費用單據(jù)原那么上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單 位的“財務(wù)專用章或“發(fā)票專用章方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊 情況需事前請示或報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊

6、處理。單價，否那么不但凡購置物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、予報銷。發(fā)票上的要素要完整。對于喪失發(fā)票的規(guī)定， 由喪失人寫出詳細(xì)情況喪失發(fā)票、收據(jù)的原 那么上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明 ，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程 序報銷。喪失住宿費發(fā)票的， 無論住宿費多少， 只能按無住宿發(fā)票參照第二條差 旅費 - 執(zhí)行。六、其它非生產(chǎn)性的特殊開支， 如贊助金、會務(wù)費、員工戶外拓展費等由財務(wù)部 在利潤中按 5%計提福利基金列支。發(fā)生以上費用前由經(jīng)辦人先填寫“贊助費申請表見附表 3“或“福利費用 申請表見附表 4，報公司董事長審批。本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。本制度從深圳市利景高通數(shù)碼科技董事會

7、批準(zhǔn)并發(fā)布之日起 執(zhí)行。附表一：出差申請表附表二：業(yè)務(wù)招待申請表附表三：贊助費申請表附表四：福利費用申請表Word是學(xué)生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換來輕松解決。翻開 編輯菜單中的 替換對話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容輸入框中，單擊 髙級按鈕，選擇 特 殊字符中的段落標(biāo)記兩次，在輸入框中會顯示“ "PAP'，然后在替換為輸入