創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書全面論述50_New

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書全面論述（doc 50頁）作者:日期:郵箱:創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書1.0 經(jīng)營綱要2.0 公司簡介3.0 網(wǎng)站目標(biāo)4.0 市場(chǎng)前景展望5.0 戰(zhàn)略及實(shí)施綱要6.0 管理綱要7.0 財(cái)務(wù)計(jì)劃1.0 經(jīng)營綱要Intelichild 是一個(gè)肯定會(huì)獲得成功的互聯(lián)網(wǎng)公司。它將通 過一個(gè)具有明快智能色彩的網(wǎng)站專注于向 8-12 歲的網(wǎng)絡(luò)兒 童提供融游戲和學(xué)習(xí)于一體的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)所。通過開發(fā)自身使 之成為一個(gè)充滿活力的網(wǎng)站，它將首先產(chǎn)生流量其次是收InteliC 電子商務(wù)方案是 InteliChild 作為互聯(lián)網(wǎng)公司 的自然發(fā)展。該網(wǎng)站將經(jīng)營銷售經(jīng)由挑選的玩具、書籍、及軟件產(chǎn)品，還將開發(fā)生產(chǎn)能夠增加市場(chǎng)份額、提升

2、知名度和 最大化效益的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和應(yīng)用程序。冀工叩0叩$20.000.000$10.0000055.000.000CS5.D00.CD0)| SalesGrossMet1.1目標(biāo)指標(biāo)網(wǎng)站流量（以非重復(fù)用戶訪問量測(cè)量） ：至U 2000年6 月達(dá)到10萬，2000年12月達(dá)到50萬，2001年達(dá)到500 萬，2002年達(dá)到1, 000萬。銷售額（以每個(gè)非重復(fù)訪問所產(chǎn)生的銷售額測(cè)量）：2000年12月每個(gè)非重復(fù)訪問產(chǎn)生的銷售額為$0.58, 2001年增長到$1.20, 2002年增長到$2.58。估值（以引進(jìn)追加投資的能力來測(cè)量）：今年我們需要吸引250萬美元，2001年1, 000萬美元，200

3、2年1, 250 萬美元，吸引的資金表現(xiàn)應(yīng)能產(chǎn)生對(duì)投資者有吸引力的投資回報(bào)率2003 年股票首次公開發(fā)行上市1.2 經(jīng)營目的inteliC 將為聰明孩子提供一個(gè)與其他孩子、網(wǎng) 絡(luò)、教育者及整個(gè)世界互動(dòng)的娛樂場(chǎng)所。本網(wǎng)站首先考慮的 是創(chuàng)建流量、其次是為投資者產(chǎn)生估值，最后才是商業(yè)和利 潤。本網(wǎng)站是孩子們玩樂的健康場(chǎng)所、是家長和學(xué)校購物的 好去處、也是雇員們富有創(chuàng)造性和公平性的工作環(huán)境。1.3 成功要素1 我們必須留住現(xiàn)有用戶。 本網(wǎng)站必須象以前的 inteliC 那樣使用便利、瀏覽快捷。用戶的滿意度是第一優(yōu)先。2 如果本方案能利用 inteliC 產(chǎn)生的流量、并將用戶訪 問量通過商業(yè)網(wǎng)站轉(zhuǎn)換成美

4、元，那它必將獲得成功。3 銷售過程必須容易執(zhí)行、靈活適應(yīng) inteliChild 的需要、且無 需太多雇員。4 inteliChild 電子商務(wù)方案應(yīng)更進(jìn)一步建立 inteliChild 作為一個(gè) 技術(shù)領(lǐng)先者的形象，不僅要回饋流量，還要引進(jìn)新的流量。2.0 公司簡介 目前 是一個(gè)擁有 4 個(gè)全職雇員的新建公司。我們是一個(gè)由富有創(chuàng)造力的個(gè)人組成的生氣勃勃的團(tuán) 隊(duì)。我們公司旨在創(chuàng)建一個(gè)對(duì)聰明兒童具有吸引力的互聯(lián)網(wǎng) 環(huán)境，并計(jì)劃向這些兒童、 他們的父母及某些學(xué)校銷售玩具、 書籍及軟件。 在我們所處的領(lǐng)域中， 我們的產(chǎn)品將是最好的。2.1 公司所有權(quán)本公司于 1999 年年初作為一家加州公司而建立，公

5、司 由其主要?jiǎng)?chuàng)建者擁有，每個(gè)創(chuàng)建者擁有25% 的股份。 1999 年年底未記名資金合伙人以 50 萬美元獲得了公 司 50% 的股份。2.2 公司啟動(dòng)概況公司啟動(dòng)費(fèi)用達(dá) $33,750，這歸因于我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)市場(chǎng)占 據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的決心。 我們的開發(fā)費(fèi)用較高，不過由于我們公司位于俄勒岡而非硅 谷，因而我們的人力資源費(fèi)用并非可能的那樣高-尤其對(duì)于我們必需的有才能的程序員。營銷費(fèi)用也較高，不過如果 費(fèi)用僅用于昂貴的網(wǎng)站開發(fā)而不進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇黉N，將很難得 到使網(wǎng)站成功的必要流量。我們公司所處位置彌補(bǔ)了我們?cè)诤献骰锇榉矫娴牟蛔?，不過這也意味著我們?yōu)榱畠r(jià)的空間和人才而支付額外費(fèi)用。25費(fèi)費(fèi)作費(fèi)計(jì)費(fèi)用用 用 用公

6、司啟動(dòng)計(jì)劃啟動(dòng)費(fèi)用法律$1,000軟件$2,500設(shè)計(jì)工$5,000程序設(shè)$15,000保$250租研發(fā)費(fèi)$1,000托管裝置費(fèi)$3,500其丿、它費(fèi)$5,000全部啟動(dòng)費(fèi)$500$33,750啟動(dòng)資產(chǎn)需求現(xiàn)金需$494,000啟動(dòng)存$0金用用用用求貨其丿、它流動(dòng)資產(chǎn)$5,000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)$499,000長期資產(chǎn)$0資產(chǎn)合計(jì)$499,000啟動(dòng)費(fèi)用需求合計(jì)$532,750需融資額$0啟動(dòng)融資計(jì)劃投資種子投資者投資額$500,000創(chuàng)始人投資額$32,750其丿、它投資$0投資合計(jì)$532,750短期負(fù)債未支付費(fèi)用$0短期貸款$0免利息短期貸款$0短期負(fù)債合計(jì)$0長期負(fù)債$0負(fù)債合計(jì)$0啟動(dòng)損

7、失($33,750)資本合計(jì)$499,000資本及負(fù)債合計(jì)$499,000核$02.3 公司位置和設(shè)施本公司只有一個(gè)位置，即位于俄勒岡州的 Bend。公司重要網(wǎng)站及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況在第三章詳細(xì)解釋。最初網(wǎng)站 網(wǎng)址是 。3.0 網(wǎng)站戰(zhàn)略目標(biāo)InteliC 的主要戰(zhàn)略目標(biāo)是建立一個(gè)給人留下深刻 印象的網(wǎng)站。我們網(wǎng)站的銷售將圍繞網(wǎng)站所提供的核心價(jià)值 觀而進(jìn)行。我們的競(jìng)爭(zhēng)已建立了一個(gè)訂購產(chǎn)品的簡單商店， InteliC 網(wǎng)站將被網(wǎng)絡(luò)公司看作是一個(gè)了不起的網(wǎng)站。 我們將圍繞流量創(chuàng)建我們的收入和市場(chǎng)份額。3.1 商業(yè)模式我們的商業(yè)模式基于我們的產(chǎn)品在網(wǎng)站上的銷售。由于 網(wǎng)站的目的也在于增加品牌價(jià)值和增強(qiáng)

8、品牌知名度，所以我 們正在致力于創(chuàng)建高流量。我們的模型要求我們慷慨向用戶提供卓越經(jīng)驗(yàn)、發(fā)展信任以增加銷售。在我們?yōu)殚L遠(yuǎn)將來而 創(chuàng)建流量和提升我們的地位的同時(shí)，我們預(yù)計(jì)至少三年內(nèi)會(huì) 損失金錢。3.2 網(wǎng)站定位我們一流的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)我們作為 .com 公司的定 位至關(guān)重要 -我們應(yīng)該是我們這個(gè)領(lǐng)域中最受好評(píng)的網(wǎng) 站，而這將成為未來銷售的關(guān)鍵。過去，我們的設(shè)計(jì)工作和 營銷與已獲得了更好融資的競(jìng)爭(zhēng)者不相稱。然而，我們擁有 更好的兒童中心經(jīng)驗(yàn)，并且，隨著一個(gè)新的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和一輪 融資的出現(xiàn)， InteliChild 公司將隨同市場(chǎng)一起成長。 I 將以一個(gè)全面學(xué)習(xí)中心、而不僅僅是一個(gè)商 店的形象脫穎而出

9、，從而有別于其競(jìng)爭(zhēng)者。3.3 流量預(yù)測(cè)我們計(jì)劃在營業(yè)后五個(gè)月內(nèi)達(dá)到 50,000 人次用戶通話量。 至 12 月份達(dá)到 500，000 人次，一年后，數(shù)量應(yīng)開始滾動(dòng)增長， 并在 2001 年增長到 500 萬人次， 2002 年增長到 1，000 萬人 次。流量預(yù)測(cè)的關(guān)鍵是需要了解進(jìn)入搜索引擎的速度較慢是 不可避免。我們還計(jì)劃彌補(bǔ)我們位置方面的劣勢(shì)，通過合作關(guān)系獲得大部分流量。流量預(yù)測(cè)網(wǎng)站流量200020012002非重復(fù)用戶訪問量1,564,4005,000,000 10,000,000每次通話頁讀數(shù)1564060頁讀數(shù)31,598,300200,000,000 600,000,00每次訪問

10、玩具和游戲訂購數(shù)0.0490.020.05玩具和游戲訂單數(shù)12,716100,000500,000每次訪問書籍訂單數(shù)0.0110.010.03書籍訂單數(shù)3785.550,000300,000每次訪問軟件訂單數(shù)0.00850.010.012軟件訂單數(shù)2798.2550,000120,000銷售率 $0.36 $1.20 $2.58亠 ,、八r3.4 前端由于 inteliC 的目標(biāo)顧客都很富有，我們擁有利用最 新技術(shù)、以卓越的設(shè)計(jì)和活力給訪問者留下印象的豐富資 源。由于我們的訪問者中將近90%已安裝了 Shockwave,所以我們計(jì)劃用 Shockwave 發(fā)布我們的網(wǎng)站。我們將繼續(xù)我們公司版面

11、和品牌色彩鮮艷、極為聞名的設(shè)計(jì)-基于基本的美學(xué)方面的決定將無礙我們的設(shè)計(jì)。網(wǎng)站將擁有一個(gè)將廣告活動(dòng)和產(chǎn)品藝術(shù)融入網(wǎng)上的交互媒體 的色彩明快和智慧的設(shè)計(jì)。3.5 后端inteliC 電子商務(wù)網(wǎng)站將建立在一個(gè)三級(jí)結(jié)構(gòu)上。網(wǎng) 站由 SQL 服務(wù)器和一個(gè)由寬帶支持的 IIS 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器驅(qū)動(dòng)， 將主要以 ColdFusion 和 ASP 進(jìn)行編碼。我們將保持我們的 注冊(cè)用戶數(shù)據(jù)庫的有效性，以能夠向用戶電子郵遞有關(guān)產(chǎn)品 和網(wǎng)站的更新信息，并令其擁有將自己的名字從郵遞名單中 剔除的選擇權(quán)。信息結(jié)構(gòu)將基于 5個(gè)基本域-有價(jià)值的免費(fèi)信息域， 產(chǎn)品細(xì)節(jié)域，最后購買域，及購買管理域。收購域?qū)⒁笠?個(gè) Verisi

12、gn 證書及一個(gè) Cybercash 連接。因?yàn)榕c Cybercash 磋 商交易某些時(shí)候可能是一個(gè)冗長的過程，所以收購域?qū)⒘⒓?著手建立。管理域?qū)⒃阽R像服務(wù)器中托管，此服務(wù)器將為轉(zhuǎn)入當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù) 庫而向現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫查詢。鏡像服務(wù)器將從互聯(lián)網(wǎng)流量中隱 去，并將保持高度安全，即使公司內(nèi)部也不易接近。全部創(chuàng)建在某種程度上將需較高費(fèi)用。我們將需要 5 個(gè) 服務(wù)器，其中 2 個(gè)作內(nèi)部用， 3 個(gè)作網(wǎng)絡(luò)托管用。 2 個(gè)服務(wù) 器將通過 ColdFusion 和 ASP 集群服務(wù)于流量，而第三個(gè)將 用于 SQL 服務(wù)器。3.6 未來發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)每三個(gè)月或更短時(shí)間內(nèi)就刷新一次。我們未來發(fā) 展戰(zhàn)略就是保持足夠靈活性，以

13、快速適應(yīng)新技術(shù)和變化。4.0 市場(chǎng)前景展望隨著技術(shù)在教學(xué)方面的應(yīng)用及技術(shù)作為教學(xué)工具被接受，的市場(chǎng)正呈幾何級(jí)擴(kuò)展。我們進(jìn)入該市場(chǎng) 的決定因素將是來自學(xué)校社區(qū) -包括教師、PTA及特別教育 節(jié)目 - 的贊成和支持。4.1 市場(chǎng)分布我們的主要目標(biāo)市場(chǎng)包括這三個(gè)方面：1 兒童。我們?cè)谖覀兊氖袌?chǎng)統(tǒng)計(jì)中包括了 5-9 歲和 10-14 歲的 兩組兒童，這是因?yàn)檫@種細(xì)目分類是在 中使用的， 而且我們只包括了每組中的 10%。0 父母親。我們包括了父母親中的10%，并假設(shè)其平均綜合收入為 $100,000。這些人大多住在郊區(qū)，不過市區(qū)的上層社會(huì)也是 一個(gè)主要組成部分。 （編輯請(qǐng)

14、注意：本樣品計(jì)劃的細(xì)節(jié)不一定正 確）。2 為上層社會(huì)孩子們?cè)O(shè)立的教育機(jī)構(gòu)。包括日托學(xué)校和私立學(xué)校。 深入分析此市場(chǎng)很有趣， 因?yàn)檫@能引導(dǎo)您進(jìn)入我們的其它目 標(biāo)。我們?cè)诒砀裰邪嗣绹?107,000 個(gè)學(xué)校。3 自我教育家庭。有一組在家里教育自己孩子的固定用戶。本 網(wǎng)站將從此目標(biāo)組大為獲益。US Kids 5-9US kids 1 0-14U£ ParentsHome school familiesNon-US ParentsNon-US SciioclsUS Schccfc市場(chǎng)分析潛在用戶數(shù)增長20002001200220032004CAGR5-9歲美國兒童數(shù)2%1,994,00

15、02,033,8802,074,5582,116,0492,158,3702.00%10-14歲美國兒童數(shù)2%1,961,2002,000,4242,040,4322,081,2412,122,8662.00%美國父母數(shù)2%12,000,00012,240,00012,484,80012,734,49612,989,1862.00%美國學(xué)校數(shù)1%107,000108,070109,151110,243111,3451.00%自我教育家庭數(shù)40%5,0007,0009,80013,72019,20840.00%非美國父母數(shù)4%24,000,00024,960,00025,958,40026,99

16、6,73628,076,6054.00%非 美 國 學(xué) 校 數(shù)0%225,000225,000225,000225,000225,0000.00%總計(jì)3.20% 40,292,20041,574,37442,902,14144,277,48545,702,5803.20%4.2 目標(biāo)客戶 雖然我們有向國際領(lǐng)域擴(kuò)展的計(jì)劃，我們的初始方案仍 面向我們最重要的市場(chǎng) -美國上層社會(huì)。我們知道我們的 大多數(shù)客戶駕駛寶馬車，并具有很好的品味-他們?yōu)楹⒆觽兓ㄥX，因?yàn)樗麄兡苄蕾p我們所創(chuàng)建的技術(shù)。他們通常擁有 高寬帶網(wǎng)絡(luò)連接，并被第一流的設(shè)計(jì)所深深吸引。4.2.1 市場(chǎng)需求 網(wǎng)站必須與其產(chǎn)品生產(chǎn)線類似-同步娛樂

17、、容易使用、 內(nèi)容豐富。 為了使我們網(wǎng)站的努力得到承認(rèn)， 我們將建立一個(gè)值得關(guān)注的網(wǎng)站。其設(shè)計(jì)工作應(yīng)產(chǎn)生質(zhì)量出 眾的感覺。 lnteliC 的立場(chǎng)將與公司內(nèi)在價(jià)值驅(qū)動(dòng)相 匹配-父母親和教育者將為沒購買這些產(chǎn)品而覺得內(nèi)疚。4.2.2 市場(chǎng)趨勢(shì)智能技術(shù)教育設(shè)備市場(chǎng)正呈幾何級(jí)增長。驅(qū)動(dòng)增長的關(guān) 鍵因素是技術(shù)行業(yè)薪金的增長，雙收入家庭的增多及休閑時(shí) 間的減少。辛勤工作的父母親們決心向其孩子提供每一個(gè)可 能的教育機(jī)會(huì)。我們目標(biāo)市場(chǎng)的行為方式也在發(fā)生著戲劇性 的變化-研究工作通常在很多地方進(jìn)行，現(xiàn)在則有越來越 多的研究工作發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。4.2.3 市場(chǎng)增長宏觀環(huán)境是 I 電子商務(wù)方案急于出臺(tái)的真正原

18、因。我們市場(chǎng)的所有趨勢(shì)都表明，強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)公司的形象并 不是我們公司的一次心血來潮， 而是完全的必要。 如前提到， 技術(shù)行業(yè)的雙收入家庭正作著互聯(lián)網(wǎng)方面的研究。為了生 存， I 必須成為這些研究結(jié)果的目的地。4.3 行業(yè)分析 網(wǎng)絡(luò)行業(yè)正在爆炸。增長是荒謬的、有趣的。我們沒有 商業(yè)理由在本計(jì)劃中詳述此種狀況，我們的讀者知道這一 點(diǎn)。4.3.1 行業(yè)參與者 本文是描述不同公司針對(duì)同一目標(biāo)市場(chǎng)采取不同應(yīng)對(duì)措施的范例文本。真正的計(jì)劃包括對(duì)哪家公司向該市場(chǎng)銷售產(chǎn)品（玩具、書籍、或游戲）的詳細(xì)描述。它包括誰擁有這 些公司、這些公司占有多大市場(chǎng)份額（根據(jù)可靠的信息來 源），及我們對(duì)這些公司的分類商業(yè)模式有何了

19、解。4.3.2 網(wǎng)絡(luò)形象 本文是描述不同網(wǎng)站針對(duì)同一目標(biāo)市場(chǎng)采取不同應(yīng)對(duì) 措施的范例文本。真正的計(jì)劃包括對(duì)這些網(wǎng)站的特性、誰擁 有這些網(wǎng)站、這些網(wǎng)站的流量多大（根據(jù)可靠的信息來源） 及其分類商業(yè)模式的詳細(xì)描述。4.3.3 競(jìng)爭(zhēng)與購買本文是描述吸引 8-14 歲聰明兒童訪問網(wǎng)站和向其父母 和學(xué)校進(jìn)行銷售的有關(guān)因素的范例文本。它詳細(xì)描述了有關(guān) 這些因素 - 例如價(jià)格、發(fā)貨、質(zhì)量、包裝等 - 的重要性的 有用信息。4.3.4 主要競(jìng)爭(zhēng)者我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是市場(chǎng)領(lǐng)先者-他們的成功是我們潛在市場(chǎng)的象征。我們很樂意看到這些公司的網(wǎng)絡(luò)部門向其母 公司拆分股票 -這些公司以巨額首次發(fā)行量而上市。市場(chǎng) 如此巨大以致

20、于這些公司無法全部占據(jù)該市場(chǎng)。作為受到來 自業(yè)內(nèi)主要領(lǐng)先者的好評(píng)、并在市場(chǎng)份額中位居第二的公司， 處于大規(guī)模擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)的階段5.0 戰(zhàn)略及實(shí)施概要這只是樣本文本。最初的文本是非常私人化的，它詳細(xì) 描述了公司戰(zhàn)略。5.1 戰(zhàn)略層次5.2 倡導(dǎo)價(jià)值5.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)我們的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是我們開發(fā)的內(nèi)部知識(shí)。我們的競(jìng) 爭(zhēng)者以我們支出費(fèi)用的 5 到 10 倍向要價(jià)昂貴的公司外購我 們用以開發(fā)內(nèi)部知識(shí)的軟硬件。同樣的情形也將發(fā)生在 InteliC 網(wǎng)站。 我們已有 SQL 服務(wù)器及 ColdFusion 編 程專家，我們還將添加這些技巧中的 Flash 整合。5.4 營銷戰(zhàn)略5.4.1 網(wǎng)站推銷5.4.2

21、 價(jià)格戰(zhàn)略5.4.3 促銷戰(zhàn)略5.4.4 商務(wù)戰(zhàn)略545營銷計(jì)劃5.5銷售戰(zhàn)略5.5.1銷售預(yù)測(cè)下列圖表所列銷售預(yù)測(cè)基于網(wǎng)站流量和每個(gè)非重復(fù)用戶銷售額的增長。銷售額計(jì)劃從2000年的56.9萬美元增長到2001 年的600萬美元，再增長到 2002年的2，580萬美元。很顯 然預(yù)測(cè)有賴于流量的增長。| Toys and Games| Boarks| Software銷售量預(yù)測(cè)單位銷售量200020012002玩具和游戲12,716100,000500,000書籍3,78650,000300,000軟件包2,79850,000120,000單位銷售量總計(jì)19,300200,000920,000單

22、位價(jià)格200020012002玩具和游 戲$30.00$30.00$30.00書籍$20.00$20.00$20.00軟件$40.00$40.00$40.00銷售額玩具和游戲$381,477$3,000,00023$15,000,000書籍$75,710$1,000,000$6,000,000軟件$111,930$2,000,000$4,800,000銷售總額$569,117$6,000,000$25,800,000單位直接費(fèi)用200020012002玩具和游戲$15.00$15.00$15.00書籍$10.00$10.00$10.00軟件$20.00$20.00$20.00直接銷售費(fèi)用200

23、020012002玩具和游戲$190,739$1,500,000$7,500,000書籍$37,855$500,000$3,000,000$55,965$1,000,000軟件$2,400,000直接銷售費(fèi)用小計(jì) $284,559 $3,000,000 $12,900,0005.5.2 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃 這只是樣本文本。最初的文本是非常私人化的，它詳細(xì) 描述了公司戰(zhàn)略。5.6 戰(zhàn)略聯(lián)盟5.7 重要事件重要事件圖表闡釋了關(guān)鍵實(shí)施活動(dòng)。需要完成的最重要事件 是設(shè)計(jì)模板。至此我們將把后端連成整體，這兩件事情應(yīng)同 時(shí)完成。隨后就可以將前端與后端連成整體。我們下一個(gè)重 要事情將是釋放比特，然后是 2 個(gè)星期

24、后的全部投入。重要事件重要事件起始日期結(jié)束日期預(yù)算管理人部門設(shè)計(jì)模板1/1/003/1/00$2,500Terry后端后端（第一階段）1/1/004/1/00$10,000Sonny前端綜合1/1/005/1/00$500Leslie管理比特（第一階段）3/1/006/1/00$1,000Leslie管理后端（第二【階段）5/1/005/15/00$5,000Sonny后端$2,500Terry、八、山前端發(fā)布6/1/0012/1/00$0Leslie管理重新設(shè)計(jì)12/1/004/1/01$35,000Leslie管理總額$56,5006.0 管理概要我們的生產(chǎn)商SonnyXXXX 將主持In

25、teliC 項(xiàng)前端（第二階段）5/1/005/15/00目。這項(xiàng)全職職位負(fù)責(zé)監(jiān)督本項(xiàng)目的所有活動(dòng)。 Sonny 與每 個(gè)合作伙伴及員工交互連系。這將把 Sonny 置于開發(fā)和市場(chǎng) 活動(dòng)的管理者及協(xié)調(diào)者的角色，不過這也要求我們員工中的 每一位合作伙伴進(jìn)行培訓(xùn)和個(gè)人開發(fā)活動(dòng)。我們都認(rèn)識(shí)到 Sonny 作為雇員、教練及監(jiān)督人所面對(duì)的挑戰(zhàn)。本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述 有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.1 組織結(jié)構(gòu) 本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述 有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.2 管理團(tuán)隊(duì)本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述 有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.3 管理團(tuán)隊(duì)缺口

26、本處更多樣本文本，對(duì)用作范例沒有用處，僅用以描述 有關(guān)人員及管理結(jié)構(gòu)。6.4 員工計(jì)劃 下面所列員工計(jì)劃詳細(xì)描述了我們的擴(kuò)張計(jì)劃。我們以四個(gè)主要?jiǎng)?chuàng)始人開始，但到 2000 年底我們應(yīng)有18 個(gè)員工，2002 年底則我們的計(jì)劃要求到 達(dá)到 150 個(gè)。2001 年底達(dá)到 72 個(gè)，而到員工計(jì)劃支持人員200020012002支持副總裁$33,000$90,000$120,000支持工程師$27,000$65,000$150,000支持技師$21,000$125,000$250,000其他人員$0$25,000$50,000小計(jì)$570,000$81,000$305,000營銷人員營銷副總裁$60

27、,000$120,000$150,000業(yè)務(wù)發(fā)展$31,500$60,000$125,000銷售系統(tǒng)$30,000$60,000$200,000銷售技師$40,600$350,000$750,000其他人員$12,000$30,000$100,000小計(jì)$174,100$620,000$1,325,000管理人員CEO$60,000$150,000$200,000CFO$60,000$120,000$150,000一般管理人員$42,700$200,000$500,000其他人員$14,000$50,000$100,000小計(jì)$176,700$520,000$950,000開發(fā)人員CTO$60

28、,000$150,000$200,000Devel 系統(tǒng)$39,800$125,000$300,000Devel 工程師$22,500$200,000$500,000其他人員$0$50,000$200,000小計(jì)$122,300$525,000$1,200,000總?cè)藬?shù)1872150工資總額$554,100$1,970,000$4,045,000工資稅金及附加 $83,115 $295,500 $606,750工資支出總額$637,215$2,265,500$4,651,7507.0 財(cái)務(wù)計(jì)劃本公司是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，因而理所當(dāng)然取決于不 斷增長的互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)不斷發(fā)展的財(cái)務(wù)前景。為使在財(cái)務(wù)方面

29、 具有可行性，我們需要按時(shí)增加估值以引入實(shí)質(zhì)性的追加資 本。下表詳列了特為投資者提供的投資機(jī)會(huì)：1. 退出戰(zhàn)略是 2003 年股票首次公開發(fā)行，此時(shí)公司估 值為市值 2 億美元。2. 種子投資者 99 年投入 50 萬美元。這意味著購買當(dāng)時(shí) 估值為 100 萬美元股份的 50%，即 50 萬股，至公司股票首 次公開發(fā)行時(shí)其價(jià)值將達(dá)到 5， 000 萬美元，即公司此時(shí)價(jià) 值的 25%。內(nèi)部回報(bào)率為 216%。3. 2000年投資者投入 200萬美元購買 50 萬股股票，至 公司股票首次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)5， 000 萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為 192%。344.2001年風(fēng)險(xiǎn)資金投資1, 000萬美元

30、購買30萬股， 至公司股票首次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)3, 000萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為73.21%.5.2002年風(fēng)險(xiǎn)資金投資1，250萬美元購買20萬股， 至大約一年后公司股票首次公開發(fā)行時(shí)價(jià)值將達(dá)2, 000萬美元，內(nèi)部回報(bào)率為 60%。首輪種子資金投入50萬總 發(fā) 行 股1,000,0001,500,0001,800,0002,000,000估值$1,000,000$10,000,000$50,000,000$200,000,000 $200,000,00032原始股 500,000新投資額$2,000,000$10,000,000$12,500,000已購股份500,000500,00020

31、0,000每股價(jià)值$1.00$4.00$62.50購買股權(quán)50.00%33.33%10.00%投資后股權(quán)25.00%25.00%10.00%$500,000300,00016.67%15.00%投 資 后 股 值 $50,000,000$50,000,000$30,000,000 $20,000,000持有年限 3凈 現(xiàn) 值 $15,984,000$18,880,000$4,288,000 $240,000投資 方 A 內(nèi)部 回報(bào)率 ($500,000) $0 $0 $0 $50,000,000 $15,984,000 216. 23%投資方 B 內(nèi)部回報(bào)率 ($2,000,000) $0 $

32、0 $50,000,000 $18,880,000 192.40%投資方 C 內(nèi)部回報(bào)率 ($10,000,000) $0$30,000,000 $7,360,000 73.21%投資方 D 內(nèi) 部 回 報(bào) 率($12,500,000)$20,000,000 $2,800,000 60.00%折扣率25.00%7.1 重要假設(shè) 一般假設(shè)列于下表。顯然這些是詳細(xì)的財(cái)務(wù)假設(shè)，與關(guān)鍵的 根本假設(shè)相比是微不足道的。根本假設(shè)包括：1 互聯(lián)網(wǎng)使用的持續(xù)增長。我們買進(jìn)了已公布的預(yù)測(cè)，該預(yù)測(cè) 表示，目前全世界人口的 4%使用互聯(lián)網(wǎng)， 而到 2005年將達(dá)到 11% 這顯然是一個(gè)強(qiáng)勁增長。2 無電子商務(wù)災(zāi)難假定

33、。我們將在信用卡授權(quán)、貨運(yùn)方面無大 問題。3 金融市場(chǎng)的持續(xù)增長，這意味著即使互聯(lián)網(wǎng)公司損失金錢， 但其估值仍會(huì)持續(xù)上升。 估值的增長對(duì)我們的財(cái)務(wù)計(jì)劃至關(guān)重要。一般假設(shè)200110.00%10.00%20002002短期利率 10.00% 10.00%10.00%長期利率10.00%支付日評(píng)估者303030收款日評(píng)估者454545存貨周轉(zhuǎn)率6.006.006.00稅率25.00%25.00%25.00%現(xiàn)金費(fèi)用10.00%10.00%10.00%賒銷率3.75%3.75%3.75%人員15.00%15.00%15.00%7.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)下面所繪基準(zhǔn)表表明銷售額充滿活力的增長，及配套營業(yè)費(fèi)

34、用的增加。我們希望提高存貨、支付天數(shù)及收款天數(shù)。 ioao.2001 20(J27.3收支平衡分析收支平衡分析是一個(gè)不錯(cuò)的財(cái)務(wù)Shockwave指數(shù)，不過我們當(dāng)然不指望在這種年-年計(jì)劃中達(dá)到收支平衡。我們投 資于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒃谄浜蟮哪暝轮谢貓?bào)我們的投 資。49$1 DO JOOUnit 宜 break-even point = where I line intersects with WB收支平衡分析月度單位收支平衡14,000月度銷售收支平衡$280,000假設(shè)：單位平均收入$20.00單位平均可變費(fèi)用$10.00估計(jì)每月固定費(fèi)用$140,0007.4預(yù)計(jì)收益與損失如下表所示，預(yù)計(jì)

35、2002年將喪失增長額。不過，對(duì)在線 及離線廣告的投資是實(shí)質(zhì)性的，而且訪問量將彌補(bǔ)損失。¥12,000.000.000.000.ODD .000$4,000,000$2,000,000利潤和損失（損益表）200120002002銷售額$569,117$6,000,000$25,800,000直接銷售費(fèi)用$284,559$3,000,000$12,900,000支持部應(yīng)付工資額$81,000$305,000$570,000實(shí)際發(fā)生額$39,301$202,000$922,000銷售費(fèi)用合計(jì)$3,507,000 $14,392,000 毛利潤$2,493,000$11,408,000毛利

36、潤率41.55%44.22%營業(yè)費(fèi)用： 營銷費(fèi)用 營銷部應(yīng)付工資額$620,000 $1,325,000 在線廣$1,230,000 $2,000,000 其它廣告費(fèi)用$5,000,000$10,000,000間接費(fèi)用$100,000$200,000事件費(fèi)用$404,860$164,25828.86%$174,100告費(fèi)用$4,000,000$2,201,900$42,000$20,000$50,000$30,000$27,000公共關(guān)系費(fèi)用$50,000$100,000網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用$90,000$500,000$1,000,000其它費(fèi)用$12,000$50,000$100,000營銷費(fèi)

37、用合計(jì)$3,797,000$8,350,000 $16,775,000營銷比率667.17%139.17% 65.02% 一般及管理費(fèi)用 一般及管理工資額$520,000$950,000工資稅金及附加$295,500$606,750折舊$10,000$20,000租賃設(shè)備$30,000$50,000$176,700$83,115$3,000$9,000$2,400公用事業(yè)$6,000$10,000保險(xiǎn)費(fèi) $500 $3,000$10,000租金$42,000$90,000 $150,000一般及管理費(fèi)用合計(jì)$316,715$954,500$1,796,750一般及管理費(fèi)用比率 55.65%15

38、.91%6.96%開發(fā)費(fèi)用開發(fā)部應(yīng)付工資額$122,300$525,000$1,200,000軟件及設(shè)備費(fèi)用 $25,000$100,000$200,000開發(fā)費(fèi)用合計(jì) $147,300$625,000 $1,400,0005.43%25.88%開發(fā)比率10.42%營業(yè)費(fèi)用合計(jì)$4,261,015$9,929,500$19,971,750稅前利潤($4,096,758)($7,436,500)($8,563,750)短期利息費(fèi)$1,667$20,000$70,000長期利息費(fèi)$0$0$0發(fā)生稅收($1,024,606)($1,864,125)($2,158,438)凈利潤($3,073,818

39、)($5,592,375)($6,475,313)凈利潤/銷售額-540.10%-93.21%-25.10%7.5 計(jì)劃現(xiàn)金流量 就象對(duì)此類企業(yè)所期望的那樣，現(xiàn)金流量主要由來自對(duì)該公司的新投資資金支持。我們已制定了另一輪融資以使之成為 現(xiàn)實(shí)。Cash F|&wCa h Balance現(xiàn)金流量表樣本2002凈利潤($6,475,313)加：折舊收益$20,000應(yīng)付賬款變更$4,000,000流動(dòng)負(fù)債20002001($3,073,818)$3,000$789,151($5,592,375)$10,000$5,210,849(償還款項(xiàng))$200,000$0$1,000,000增加 / 減

40、少其它負(fù)債$0$0$0長 期 負(fù) 債 （ 償 還 款 項(xiàng) ） $0$0$0投入資金$2,000,000$10,000,000$12,500,000小計(jì)($81,668)$9,628,474$11,044,688減：200020012002應(yīng)收賬款變更$35,285$120,114$512,817存貨變更$290,000$8,710,000$11,000,000其它短期資產(chǎn)$0$0$0資金支出$0$0$0紅利$0$0$0小計(jì)$325,285$8,830,114$11,512,817凈現(xiàn)金流量($406,953)$798,361($468,129)現(xiàn)金平衡 $87,047 $885,408 $417,2787.6 資產(chǎn)負(fù)債表 下面的資產(chǎn)負(fù)債表顯示了我