質(zhì)押監(jiān)管倉庫管理制度質(zhì)押倉貨物出入庫與安全管理制度

1、XX物流有限公司質(zhì)押監(jiān)管倉管理制度目 錄一、目的.2二、適用范圍.2三、倉儲管理制度.2（一）倉儲職能.2（二）職責分工.3四、出入庫管理制度.4（一）管理原則.4（二）作業(yè)流程.5五、監(jiān)管制度.8（一）業(yè)務流程.六、單證管理.七、安全管理制度.8（一）安全巡查.9（二）消防安全.9（三）用電安全.10附件：出入庫流程圖表.11一、目的為規(guī)范貨物進、出、存的倉庫操作管理，確保貨物庫存安全和倉庫條件符合貨物倉儲要求,特制定如下倉庫管理制度和工作流程，以 供倉庫員工共同遵守執(zhí)行。二、范圍本標屬于XX物流XX質(zhì)押倉庫管理制度并對管理作業(yè)作出規(guī)定，包括倉管總體要求、管理員原則、倉庫規(guī)劃與物料卡管理、庫

2、房與工具管理、貨物入庫制度、貨物出庫制度、倉庫安全管理。三、倉儲管理制度（一）倉儲職能倉管員是做好各類倉單、質(zhì)押物收、發(fā)、存等倉儲管理的第一責任人，其他部門在負責同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。倉庫管理員應加強業(yè)務學習和訓練，熟能生巧地掌握計量，衡量，測試用具和儀器的使用；掌握分管物資的貨物特性，品質(zhì)標準，保管知識，作業(yè)要求和工藝流程；掌握倉庫管理的新技術，新工藝，適應倉儲自動化，現(xiàn)代化，信息化的發(fā)展，不斷提高倉儲的管理水平；了解倉庫設備和設施的性能和要求，督促設備維護和維修。（二）職責分工倉庫管理員應該認真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、制度和法規(guī)法律，樹立高度的責任感，忠于職守

3、，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，具有敬業(yè)精神。嚴格遵守倉庫管理的規(guī)章和工作規(guī)范，嚴格履行崗位職責，及時做好物品入庫驗收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)運工作。嚴格執(zhí)行各項手續(xù)，保證賬物相符。具體如下所示：1.倉庫管理規(guī)劃（1）熟悉倉庫的結(jié)構，布局，技術定額。（2）熟悉倉庫規(guī)劃，熟悉堆碼。（3）在庫容使用上做到：妥善地安排貨位，合理高效利用倉容，堆垛整齊，穩(wěn)固，間距合理，方便作業(yè)，點數(shù)，保管，檢查，收發(fā)。（4）了解貨物編號方法，掌握并熟練運用所管貨物，產(chǎn)品的編號與工作中。2.儲存、保管（1）熟悉倉庫物質(zhì)的特性，保管要求，能針對地進行保管，防止貨物損壞，提高倉儲品質(zhì)。（2）熟悉填寫表賬，制作單證，妥善處理各種單證業(yè)務

4、。（3）了解倉儲合同的義務約定，完整的履行義務；妥善處理風雨，熱凍等自然災害對倉儲物資的影響，防止和減少損失。（4）嚴格執(zhí)行倉庫安 全管理的規(guī)章制 度，要求熟悉掌握滅火器使用方法；做好防火、防盜、防破壞，防蟲鼠等安全保衛(wèi)工作，防止各種災害和人身傷亡事故，確保人身、物資、設備的安全。（5）定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，是貨物分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。3.賬卡管理（1）建立完整的貨物賬，進出存卡。（2）當日物料，當日完成。（3）每月與質(zhì)權人做好對賬工作，確保準確無誤。（4）定期做好各項倉庫報表。（5）倉庫內(nèi)的貨物入庫、儲存、出庫、盤點等均應設立對應單據(jù)。四、出入庫管理制度（一）管理原

5、則1. 確保倉庫具備監(jiān)管擔保存貨的條件與環(huán)境，在監(jiān)管期限內(nèi)始終維持對倉庫的合法占有與使用。2. 對擔保存貨的重量、包裝件數(shù)量及外觀質(zhì)量進行驗收，并出具倉單等對應憑證。三方協(xié)議對存貨內(nèi)在質(zhì)量與包裝件的物品數(shù)量驗收等另有約定的，從其約定。3. 妥善保管擔保存貨，并配 置擔保存貨標識。當發(fā)生擔保存貨滅失、損壞、短少、品質(zhì)異常變化、保險事故、擔保存貨被采取司法強制措施、權屬爭議、盜搶或類似可能危害質(zhì)權人權益的情況時，應及時通知質(zhì)權人。4. 規(guī)范、準確地盤點、檢查存貨，根據(jù)質(zhì)權人的指令進行擔保存活的移位、移庫與出庫，或控制擔保存貨的最低庫存量，并配合貸款人檢查存貨、核對賬目。5. 規(guī)范、準確地出具、編制

6、、更新、歸檔、保管并向質(zhì)權人提交有關擔保存貨管理的單據(jù)、臺賬、記錄（包括電子或影像記錄）、報告等。6. 配合質(zhì)權人確立、維護和形式擔保權益。7. 規(guī)劃好倉儲的區(qū)位及貨位。不可露天存放的產(chǎn)品，和不可直接放置在地上（特殊包裝除外）的產(chǎn)品，均應放置于庫區(qū)、貨位，以集中放置同一批次、入庫日期或同一倉單的產(chǎn)品為原則。8. 產(chǎn)品進出一律憑單作業(yè)，只要產(chǎn)品發(fā)生數(shù)量上的變動，即登陸計算機賬，物，卡確保一致。9. 對未經(jīng)質(zhì)權人同意的擔保存貨移位、移庫、調(diào)換、出庫等情況，應及時向質(zhì)權人報告。（二）作業(yè)流程1.貨物入庫制度 1）倉管員根據(jù)符合程序的入庫單和產(chǎn)品檢驗合格書、出質(zhì)人的產(chǎn)品明細及相關條碼，實物核對準確無誤

7、后方能入庫，并做好入庫報表及臺賬工作，錄入系統(tǒng)。2）應對貨物數(shù)量、規(guī)格及外包裝質(zhì)量把關，如有差錯及損壞也不予入庫或通知相關責任部門考核。3）根據(jù)入庫產(chǎn)品的入庫規(guī)格、數(shù)量等按類別放置于指定位置，并填寫物料卡。4）入庫單格式必須符合GB/T 30332-2013 倉單要素與格式規(guī)范2.貨物出庫制度1）辦理貨物出庫手續(xù)前，先檢查提貨人身份信息，確保無誤后，方可辦理出庫手續(xù)；2）根據(jù)質(zhì)權人出具的符合合同要求的提貨單發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)異常應及時反饋，當天必須根據(jù)出倉單錄入系統(tǒng)；3）提貨人須持有有效的提貨單證，內(nèi)容詳細，貨物清單明細無誤方可辦理出庫手續(xù)，否則可拒絕辦理出庫。4）出庫完成后，即時登記手工賬，并錄入電

8、子賬或電子系統(tǒng)。3.倉庫規(guī)劃與貨位卡管理1）做好倉庫規(guī)劃、懸掛或貼地貨位標示圖及各類警示牌如嚴禁吸煙等。2）倉管員應以產(chǎn)品特性、數(shù)量、時間、包裝方式、路線及搬運工具等為依據(jù)，規(guī)劃合理的儲存空間貨位。3）以一貨位一產(chǎn)品一卡為產(chǎn)品存儲原則。4）必須設置每種產(chǎn)品、倉單的對應貨位卡，參照GBT 30332-2013 倉單要素與格式規(guī)范標準。5）按編碼順序排列貨位卡，以產(chǎn)品的存放位置為依據(jù)，將貨位卡擺放在離產(chǎn)品最近處。6）當日內(nèi)必須在計算機系統(tǒng)里憑單錄入產(chǎn)品的進出庫情況。7）登記貨位卡時，需注明進出庫的數(shù)量、日期等，及時算出余數(shù)，并注明原始單據(jù)號碼；發(fā)現(xiàn)貨位卡有問題時，應即查明不符原因，并提出處理方案。

9、8）每季度不定期抽查，檢查賬、物、卡是否相符。9）貨位卡用完后，必須按年份、貨位、流水號順序進行保存。物料卡保存年限5年，過期物料卡由財務部、紀檢、審計部門審核后方可銷毀。4.庫房與工具管理1）在倉庫領用的或向其他部門借用的工具要做好 登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。倉庫內(nèi)常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。2）對以損毀工具應上報經(jīng)理填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。3）倉庫內(nèi)所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的補品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。4）鎖定庫位原則。某貨物固定擺在某庫位，實物所放庫位必須要與ERP系統(tǒng)中一致。5）“五不入”原則。有送貨單而

10、沒有實物的，有實物而沒有送貨單的，來貨與送貨單數(shù)量、規(guī) 格、批次不同的，質(zhì)量檢測不通過的，以及送貨單無效的，不能辦入庫手續(xù)；6）“三不發(fā)”原則。沒有由銀行出具的出庫單或出庫單無效的，手續(xù)流程不符合要求的，未辦理入庫手續(xù)的貨物，不能發(fā)放或解押。7）門禁原則。除倉管人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準，一律不得進入倉庫；嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶貨物；有來賓視察時，須在主管級以上人員陪同下方可進入倉庫。8）“日事日畢，日清日高”原則。每個倉管員在每日工作結(jié)束時，進行當天的相關賬物的自我對認和核查，確保賬目的平衡，找出不足并及時改進；每天對倉庫至少巡查12次，保證在庫物品的品質(zhì)、安全符合5S及GB/

11、T 31300-2014 擔保存活第三方管理規(guī)范相關標準。當日的單據(jù)必須在當日錄入系統(tǒng)。七、安全管理制度（一）安全巡查1.防盜、防破壞。倉管員對倉庫的安全負有直接的責任，倉管員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源，發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上，采取緊急措施。2.倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放產(chǎn)品的特性需求，配備必要的安全設施以達到防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等目的，并保證產(chǎn)品的品質(zhì)。（二）消防安全1.根據(jù)國家消防法及合同有關規(guī)定，監(jiān)管倉內(nèi)所有庫位必須嚴格按庫房設計，流出消防通道，保證消防器材的完好。質(zhì)物堆垛必須嚴格認真遵循倉庫“三距”要求：墻距：墻壁與堆貨之間的距離，

12、外墻距在 50 cm以上，內(nèi)墻距在 30 cm以上；燈距：倉庫內(nèi)固定的照明燈與貨物之間的距離，不應小于 50 cm；柱距：堆貨的與倉庫屋柱之間的距離為 30-50 cm之間。消防器材必須裝備齊全，定時進行檢查，及時補上不齊全的消防器材。2.庫區(qū)內(nèi)為重點防火單位，嚴禁吸煙，嚴禁攜帶一切易燃易爆等危險品入內(nèi)，違者從重罰款。3.倉庫內(nèi)部，嚴禁明火；出現(xiàn)火災險情時，第一時間組織施救并報通用火警電話-119。（三）用電安全 1.倉管員每天下班后必須關好門窗和電燈（ 必要的電器除外），禁止借用外部電源插座來進行倉庫內(nèi)部照明。2.加強倉庫用電管理，定期檢查電源線是否有老化，裸露和漏電現(xiàn)象。3.對事故預防和處

13、理嚴格遵循安全生產(chǎn)法及公司的有關規(guī)定。附：出入庫流程圖表 入庫流程任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限見證資料車輛入場A1程 序1. 外來車輛登記表2. 有效貨物清單按照相關規(guī)定，外來車輛 入場時須在門崗進行登記即時B1操作員根據(jù)客戶提供有效的貨物清單，提前安排卸貨區(qū)域即時重 點·外來車輛登記·送貨人信息與客戶提供的一致操作員才可安排入庫倉庫安排裝車C1程 序1. 帶有送貨人簽名的送貨清單2. 搬運工裝卸貨登記表倉管員審核貨物清單，確認送貨人信息，初步驗貨即時B2倉管員根據(jù)送貨清單，通知及安排搬運進行入庫裝卸作業(yè)即時D2搬運在倉管員安排下將貨物安排卸貨入庫即時重 點·倉

14、管員合理安排和監(jiān)管審核入庫信息及放行C3程 序1. 倉管員確認驗貨信息并簽名2. 操作員出具放行條倉管員審核卸貨信息，完成驗貨，確認入庫貨物與清單一致，無誤并開具簽收單。即時B4操作員審核單據(jù)，確認無誤，出具入庫單，蓋章即時A4門崗收到放行條確認后可放行，并回收放行條即時重 點·入庫品名規(guī)格數(shù)量必須與清單信息上要求一致·放行條及貨物清單、入庫單、卸貨信息的登記、結(jié)案、歸檔信息錄入系統(tǒng)及手工賬C4程 序 1.倉管員手工臺賬卡 2.客戶入庫確認單蓋章，簽名倉管員根據(jù)入庫的貨物品名規(guī)格數(shù)量，清晰且無誤登記手工臺賬卡，并通知客戶確認入庫，客戶確認并傳入庫確認單，蓋章，簽名確認當日E

15、5操作員根據(jù)貨物清單，倉管員手工帳，審核入庫單，確認無誤錄入系統(tǒng)重 點·登入的信息要符和實際·相關紙質(zhì)文件登記、結(jié)案、歸檔，完成閉環(huán)流程出庫流程任務名稱節(jié)點任務程序及重點時限見證資料車輛入場A1程 序1. 外來車輛登記表2. 出庫確認單按照相關規(guī)定，外來車輛入場時須在門崗進行登記即時B1操作員根據(jù)客戶指令，提貨人信息，開具出庫確認單即時重 點·外來車輛登記·提貨人信息與客戶提供的一致操作員才可出具出庫確認單倉庫安排裝車B2程 序1. 帶有提貨人簽名的出庫確認單2. 搬運工裝卸貨登記表操作員審核出庫確認單，并附上提貨人簽名即時C2倉管員根據(jù)出庫確認單，通知及安排搬運進行出庫裝卸作業(yè)即時D2搬運在倉管員安排下將存貨出庫裝車即時重 點·提貨人信息正確并在出庫確認單上簽名·倉管員合理安排和監(jiān)管審核出庫信息及放行C3程 序1. 倉管員要在裝貨信息上簽名2. 操作員出具放行條倉