物流中心庫(kù)房管理制度倉(cāng)庫(kù)部門(mén)各工作崗位的職責(zé)與要求

1、物流中心庫(kù)房管理制度一 、目的加強(qiáng)對(duì)存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨的運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，使庫(kù)房管理規(guī)范化，保證物資財(cái)產(chǎn)不受損失，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。二、范圍本實(shí)施細(xì)則適用于四川懿科網(wǎng)絡(luò)信息有限公司所有庫(kù)房。三、術(shù)語(yǔ)（一）庫(kù)房管理指圍繞公司運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)而制訂的有關(guān)公司運(yùn)營(yíng)管理方面的實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定等規(guī)范性文件。四、管理職責(zé)（一）物流中心1、物流中心是組織，銜接，調(diào)節(jié)，管理物流活動(dòng)的一個(gè)較大的物流據(jù)點(diǎn)。2、以庫(kù)房為基礎(chǔ)，在各物流環(huán)節(jié)方面提供延伸服務(wù)。2、組織制訂、修改本公司

2、庫(kù)房管理各項(xiàng)規(guī)章制度。 3、檢查、考核各部門(mén)庫(kù)管對(duì)規(guī)章制度的制訂及執(zhí)行情況。（二)庫(kù)房管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“庫(kù)房管理制度”，按規(guī)定程序辦事。2、 定期清理，總結(jié)自己的工作。五、管理內(nèi)容（一）庫(kù)房物資入庫(kù)1、物資入庫(kù)，交貨人須辦理交貨手續(xù)，庫(kù)房管理員應(yīng)在場(chǎng)，核對(duì)，清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，交接雙方在入庫(kù)單上簽字。2、各部門(mén)項(xiàng)目余料入庫(kù)，交貨人應(yīng)告知庫(kù)房管理員余料是何項(xiàng)目上退下來(lái)的，以便核算項(xiàng)目成本，交接雙方在入庫(kù)單上簽字。3、各部門(mén)甲供材料入庫(kù)，交貨人應(yīng)告知庫(kù)房管理員是何部門(mén)何項(xiàng)目申請(qǐng)領(lǐng)下來(lái)的材料，核對(duì)材料數(shù)量，規(guī)格是否和材料申請(qǐng)單上的一致，交接雙方在入庫(kù)單上簽字。4、各部門(mén)采購(gòu)入庫(kù)的材料，庫(kù)房管

3、理員應(yīng)核對(duì)，清點(diǎn)材料數(shù)量，名稱(chēng)，規(guī)格，并分類(lèi)堆放，交接雙方在入庫(kù)單上簽字。5、各部門(mén)各項(xiàng)目的工具入庫(kù)，經(jīng)手人應(yīng)告知庫(kù)房管理員此工具的來(lái)源，并與庫(kù)房管理員辦好相關(guān)手續(xù)，交接雙方在入庫(kù)單上簽字。（二）庫(kù)房物資保管1、物資的儲(chǔ)存保管原則是：以物資的屬性，特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫(kù)房，并根據(jù)客房的條件考慮劃區(qū)分工。2、物資的堆放原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)材料的特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。3、每月必須對(duì)庫(kù)存的物資材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查和監(jiān)盤(pán)，并由物流中心填制盤(pán)點(diǎn)表一示三份，一份庫(kù)房保管，一份物流中心保管，一份財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。4、庫(kù)房管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好

4、防火，防盜，防雷，防雨等工作，定期檢查和維護(hù)消防等器材和設(shè)備，庫(kù)房?jī)?nèi)禁止打架斗毆，保障人員人身安全和物資財(cái)產(chǎn)安全。5、庫(kù)房管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。6、未按規(guī)定辦理物資出入手續(xù)造成物資短缺，規(guī)格等不合要求和帳實(shí)不符，庫(kù)房管理員應(yīng)承擔(dān)由此引起損失的責(zé)任。（三）庫(kù)房物資出庫(kù)1、領(lǐng)料：領(lǐng)料人（含公司內(nèi)、外人員）領(lǐng)料前必須到所在部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)和物流中心簽字方可到庫(kù)房領(lǐng)取材料。領(lǐng)料單一式三份，部門(mén)、物流中心、庫(kù)管員各保管一份。2、材料出庫(kù)，庫(kù)房管理員必須注明材料具體的去向，并清點(diǎn)出庫(kù)材料的名稱(chēng)，數(shù)量以及規(guī)格和領(lǐng)料單上的是否一致，明確各部門(mén)項(xiàng)目具

5、體用的材料數(shù)量，以便核算項(xiàng)目成本。3、部門(mén)間材料借用：由借出部門(mén)填寫(xiě)“借用單”，經(jīng)借出部門(mén)負(fù)責(zé)人、借入和借出部門(mén)綜合人員簽字后方可到庫(kù)房借用材料。借用單一式四份，借出部門(mén)、借入部門(mén)、物流中心、庫(kù)管員各保管一份。4、工具借用：借用人在各部門(mén)填寫(xiě)“工具借用單”，“工具借用單”須經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人或綜合簽字，庫(kù)管憑借用單借出該部門(mén)工具。借用單一式二份，借出部門(mén)和庫(kù)管員各保管一份。4、工具借出時(shí)，借用人須在 “工具借用登記表”上簽字確認(rèn)；工具歸還時(shí)，經(jīng)辦人須在“工具歸還登記表”上簽字確認(rèn)，如不辦理歸還登記手續(xù)，公司將視其該工具未歸還。六、崗位職責(zé)（一）物流中心經(jīng)理1、每周至少兩次到庫(kù)房查看庫(kù)房情況，如發(fā)現(xiàn)

6、問(wèn)題需及時(shí)處理。2、需及時(shí)與庫(kù)管員核對(duì)賬務(wù)并帶回出、入庫(kù)單及時(shí)登記明細(xì)賬。3、每月末，需做好“材料出、入庫(kù)明細(xì)表”、“材料平衡表”交與會(huì)計(jì)入賬及備查使用，另做各部門(mén)“材料借用匯總表”與各部門(mén)綜合核對(duì)。4、每月末，庫(kù)管員及物流中心經(jīng)理對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤(pán)存一次，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。5、總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接安排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。6、所有盤(pán)存結(jié)果，都要在盤(pán)存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)。（“盤(pán)點(diǎn)表”）7、庫(kù)房要保持整潔，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）8、完成公司臨時(shí)下達(dá)的其他工作。（二）庫(kù)房管理員

7、1、庫(kù)管員按送貨單，填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后將材料按類(lèi)堆放。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)。2、建立材料進(jìn)、出臺(tái)賬3、每次發(fā)生入、出庫(kù)事項(xiàng)，應(yīng)立即填寫(xiě)入、出庫(kù)單，據(jù)實(shí)登記記賬。4、根據(jù)出、入庫(kù)單，登記材料明細(xì)賬。5、所有材料出庫(kù)必須憑領(lǐng)料單領(lǐng)?。ā邦I(lǐng)料單”）6、工具借用時(shí)需登記工具名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量。并簽字確認(rèn)。（“工具借用登記表”）7、工具歸還時(shí)辦理人需簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理。（“工具歸還登記表”）8、臺(tái)賬必須按照出、入庫(kù)情況如實(shí)記錄，要求每天流水賬需當(dāng)天完成。9、常用材料或每日有變動(dòng)的材料要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，應(yīng)及時(shí)找出誤差及更正。七、附錄 （一） 附錄 A 規(guī)章制度格式 （二） 附錄 B 規(guī)章制度目錄 附錄A管理規(guī)章制度格式××××××××（制度名稱(chēng)）一、目的 二、范圍 三、術(shù)語(yǔ)（一） ×××× （二） ×××× 四、管理職責(zé)（一） ×××× （二） ×××× 五、管理內(nèi)容（一）××××1、××××（1） a) b)