物資和成品倉(cāng)庫(kù)管理總則倉(cāng)庫(kù)退料、領(lǐng)料、出貨管理辦法

1、一、倉(cāng)庫(kù)管理總則 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一） 倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不可中途斷缺物料，怠慢生產(chǎn)，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。二)物資入庫(kù)后，要嚴(yán)格按物資的品種、規(guī)格、性能分類(lèi)、科學(xué)存放，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。倉(cāng)庫(kù)劃分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)。 三）搞好庫(kù)房衛(wèi)生，保持清潔，貨架擺放合理整齊，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要保持暢通，便于物品入出庫(kù)工作。 四)對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物品，倉(cāng)管員要憑訂購(gòu)單預(yù)接收，然后再通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)

2、合格的物品方可入庫(kù)記賬。 五）做好安全防火。庫(kù)內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌，倉(cāng)庫(kù)周?chē)辉S堆放木材和其它易燃物品。 六）庫(kù)房的通道及出入口不準(zhǔn)堵塞，應(yīng)保持暢通。防盜及安全檢查工作。七）儲(chǔ)存物資的堆放應(yīng)易于識(shí)別與檢查，便于存儲(chǔ)數(shù)量的讀取與發(fā)放，并應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分合格品、不合格品、呆料、廢料等，并作出易于辨識(shí)的有效標(biāo)示。八）要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率，要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。九）在物料驗(yàn)收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購(gòu)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。十）對(duì)驗(yàn)收合格的物料由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入賬，內(nèi)容包括記賬本和錄入電腦，并記錄物料的類(lèi)別、品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、編號(hào)、供貨單

3、位等。十一）每月末要對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。二、退料管理辦法 一）供應(yīng)商送來(lái)的貨物，經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不良品，要進(jìn)行退貨處理。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員， 由采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)廠(chǎng)商取回所退物料，倉(cāng)管員要辦理好退貨手續(xù)。二）退料分兩種情況，一種是外購(gòu)物料不合本公司的要求，需要退貨，一種是本公司各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。1）超額領(lǐng)料 2）節(jié)約用料盈余 3）物料不合格等情況。三）車(chē)間退料，必須由車(chē)間主管簽發(fā)退料單、清點(diǎn)退料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。四）車(chē)間退回的物料要分良品還是不良品，如果是良品要?dú)w入庫(kù)位。如果是不良品要報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。五）如果是作業(yè)員因操作方法不正確導(dǎo)致的不良品，要追究相關(guān)人員的責(zé)任，并

4、將不良品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員要將不良品放置于不合格區(qū)。六）對(duì)于庫(kù)存的廢品要及時(shí)采取措施，由倉(cāng)管員填寫(xiě)報(bào)廢清單上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。倉(cāng)庫(kù)主管會(huì)同品質(zhì)、工程部主管檢討后簽署意見(jiàn)，然后報(bào)公司總經(jīng)理裁決，倉(cāng)庫(kù)按總經(jīng)理的裁決實(shí)施報(bào)廢處理。七)車(chē)間每個(gè)訂單完工后，應(yīng)在第二天之內(nèi)及時(shí)退料，開(kāi)好退料單交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。三、領(lǐng)料管理辦法一）領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1）領(lǐng)料部門(mén)存根 2）倉(cāng)庫(kù)記帳憑證 3）財(cái)務(wù)室備查。二）領(lǐng)料的控制，車(chē)間用料一定要認(rèn)真核算，車(chē)間不能積壓物料，倉(cāng)管與車(chē)間各級(jí)管理人員共同控制。一定要有成本觀(guān)念，物控意識(shí)，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)有實(shí)際生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)情況明確發(fā)料，領(lǐng)料時(shí)間段安排好領(lǐng)料計(jì)劃。嚴(yán)格控制在倉(cāng)管正常上班

5、時(shí)間領(lǐng)料、發(fā)料，統(tǒng)一集中領(lǐng)料，發(fā)料。三）領(lǐng)料單由各部門(mén)組長(zhǎng)簽發(fā)，由車(chē)間主管審核、再到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。四）各部門(mén)所需物料必須根據(jù)生產(chǎn)數(shù)量來(lái)開(kāi)領(lǐng)料單，如果不按規(guī)定開(kāi)領(lǐng)料單造成物料積壓車(chē)間，要追究主管的責(zé)任。五）倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒(méi)單發(fā)料，否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。同時(shí)做到物料先進(jìn)先出。六）對(duì)所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理員妥善保管，不得丟失。七）物資出庫(kù)的5“不”發(fā)料原則：無(wú)發(fā)料憑證或憑證無(wú)效時(shí)不發(fā)；手續(xù)不合要求的不發(fā)；質(zhì)量不符合要求的不發(fā)；規(guī)格不對(duì)、數(shù)量不正確的不發(fā)；未經(jīng)登賬入卡的物料不發(fā)。八）發(fā)料時(shí)必須遵守先入先出的原則，嚴(yán)防物料過(guò)期變質(zhì)。九）嚴(yán)格按照物資消

6、耗定額發(fā)料，超出定額時(shí)必須有相關(guān)部門(mén)主管的批準(zhǔn)。十）物資出庫(kù)后必須及時(shí)入賬，確保賬目與實(shí)物相符。四、出貨管理辦法一）成品必須經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，并貼上合格標(biāo)簽，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品方可出貨。二）成品倉(cāng)管理員接出貨通知單后按程序發(fā)貨、成品全部裝車(chē)完畢、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)并填寫(xiě)裝車(chē)數(shù)目，交由銷(xiāo)售部開(kāi)發(fā)貨單和財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票、同時(shí)開(kāi)具出門(mén)聯(lián)交財(cái)務(wù)蓋章，門(mén)衛(wèi)必須據(jù)此放行。二）出貨通知單的內(nèi)容包括：出貨產(chǎn)品類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)；出貨產(chǎn)品的批號(hào)、批量和數(shù)量；出貨日期；運(yùn)輸方式；產(chǎn)品目的地。三）成品出貨必須遵偱先入先出的原則。四）進(jìn)行發(fā)貨裝車(chē)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，嚴(yán)格按照出庫(kù)單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉(cāng)管員無(wú)權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)發(fā)給客戶(hù)。損壞產(chǎn)品不得裝車(chē)發(fā)出，產(chǎn)品裝車(chē)時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員對(duì)產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)、核準(zhǔn)后簽字確認(rèn)。五）成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出，否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。六）跟單員負(fù)責(zé)貨物的跟蹤，貨物跟蹤包括：運(yùn)輸過(guò)程跟蹤