出納現(xiàn)金銀行賬號(hào)日記賬

1、 打印日期 2021/12/8 第 1 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日現(xiàn)現(xiàn)金金上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)建建行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行2 2上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行3 3上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行4 4上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行5 5上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)108建行經(jīng)營費(fèi)用電信費(fèi)1,000.00-1,000.001011建行經(jīng)營費(fèi)用電話服務(wù)費(fèi)360.00-1,360.001018建行財(cái)務(wù)費(fèi)用回單柜服務(wù)費(fèi)30.00-1,390.001019建行經(jīng)營費(fèi)用電信費(fèi)（ADSL費(fèi)）1,788.00-3,178

2、.001025建行員工工資社保代收2,867.80-6,045.801018現(xiàn)金借入資金從ABC借款8,250.002,204.201018現(xiàn)金采購費(fèi)用辦公桌椅4套1,080.001,124.201018現(xiàn)金其他支出桌椅搬運(yùn)費(fèi)280.00844.201019現(xiàn)金采購費(fèi)用購買電腦2套及配件6,290.00-5,445.801019現(xiàn)金經(jīng)營費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)用600.00-6,045.80101建行借入資金從ABC借款14,652.668,606.861016現(xiàn)金借入資金從ABC通訊借款15,000.0023,606.861018現(xiàn)金財(cái)務(wù)費(fèi)用貸款6,000.0029,606.861019建行其他支出其

3、他應(yīng)付款8,000.0021,606.861026現(xiàn)金員工工資應(yīng)付利息30,000.00-8,393.141025現(xiàn)金主營業(yè)收入貸款30,000.0021,606.86過過次次頁頁73,902.6652,295.8021,606.86承承前前頁頁73,902.6652,295.8021,606.86 打印日期 2021/12/8 第 2 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日101現(xiàn)金財(cái)務(wù)費(fèi)用長期應(yīng)收款200.0021,406.86過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8

4、第 3 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 4 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 5 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁

5、打印日期 2021/12/8 第 6 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 7 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 8 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月

6、日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 9 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 10 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 11 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要

7、借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 12 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 13 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 14 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證

8、證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 15 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 16 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 17 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日

9、日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 18 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 19 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 20

10、頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 21 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 22 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印

11、日期 2021/12/8 第 23 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁過過次次頁頁 打印日期 2021/12/8 第 24 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日承承前前頁頁過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 25 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方

12、方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 26 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 27 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 28 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)

13、號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 29 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 30 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 31 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬

14、賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 32 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 33 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 34 頁出出納

15、納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 35 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 36 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2

16、021/12/8 第 37 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 38 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 39 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過

17、過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 40 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 41 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 42 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借

18、 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 43 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 44 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 45 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編

19、編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 46 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁過過次次頁頁 打印日期 2021/12/8 第 47 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日承承前前頁頁過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 48 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金

20、金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 49 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 50 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/

21、12/8 第 51 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 52 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 53 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁

22、頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 54 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 55 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 56 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸

23、貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 57 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁 打印日期 2021/12/8 第 58 頁出出納納現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行賬賬號(hào)號(hào)日日記記賬賬20102010年年憑憑證證編編號(hào)號(hào)賬賬戶戶類類別別摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日過過次次頁頁承承前前頁頁賬賬戶戶資資金金月月報(bào)報(bào)表表注：月份可以改變查詢月月份份20102010年年1010月月3131日日項(xiàng)項(xiàng) 目目上上月月結(jié)結(jié)存存

24、本本月月收收入入本本月月支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金-59,250.0038,450.00建建行行-14,652.6614,045.80銀銀行行2 2-銀銀行行3 3-銀銀行行4 4-銀銀行行5 5-本本月月合合計(jì)計(jì)-73,902.6652,495.80本本年年累累計(jì)計(jì)-73,902.6652,495.80總總賬賬戶戶收收支支月月報(bào)報(bào)表表注：月份可以改變查詢月月份份20102010年年1010月月3131日日項(xiàng)項(xiàng) 目目金金額額本本月月發(fā)發(fā)生生本本年年累累計(jì)計(jì)本月收入主主營營業(yè)業(yè)收收入入30,000.0030,000.00其其他他收收入入-代代收收款款-借借入入資資金金37,902.6637,902.66銀

25、銀行行取取現(xiàn)現(xiàn)-借借出出歸歸還還-本本月月收收入入合合計(jì)計(jì)67,902.6667,902.66本月支出管管理理費(fèi)費(fèi)用用-經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用3,748.003,748.00財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用230.00230.00員員工工工工資資32,867.8032,867.80其其他他支支出出8,280.008,280.00存存入入銀銀行行-借借出出資資金金-采采購購費(fèi)費(fèi)用用7,370.007,370.00本本月月支支出出合合計(jì)計(jì)52,495.8052,495.80上上月月底底賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：6,000.00本本月月底底賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：21,406.86借借入入借借出出金金額額匯匯總總表表注：月份可以改變查詢月月份份20102010年年1212月月3131日日項(xiàng)項(xiàng) 目目金金額額本本月月發(fā)發(fā)生生本本年年累累計(jì)計(jì)本本月月情情況況借借入入資資金金-37,902.66借借出出資資金金-合合 計(jì)計(jì)-37,902.66實(shí)實(shí)有有資資金金-16,495.80 單單位位：人人民民幣幣元元本本月月結(jié)結(jié)存存?zhèn)鋫?注注20,800.00606.86-21,406.8621,406.86單單位位：人人民民幣幣元元備備 注注賬賬戶戶資資金金月月報(bào)報(bào)表表總總賬賬戶戶收收支支月月報(bào)報(bào)表表單單位位：人人民民幣幣元元備備 注注借借入入借借出