1深圳赤灣石油基地股份有限公司二OO三年半年度報告.

1、深圳赤灣石油基地股份有限公司二00三年半年度報告二00三年八月目錄一、公司基本情況- 3二、股本變動和主要股東持股情況- 三、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 -四、管理層討論與分析-五、重要事項- 六、財務(wù)報告（未經(jīng)審計） -七、備查文件-5 5 67-8 9-2930第一節(jié)重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。公司董事長傅育寧博士、財務(wù)總監(jiān)崔偉先生及財務(wù)經(jīng)理于忠俠女士聲明：保證 本半年度報告的真實、完整。公司2 0 0 3年半年度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。第二節(jié)公司基本情況、公司基本情況簡介1

2、公司法定中文名稱公司法定英文名稱深圳赤灣石油基地股份有限公司SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD（縮寫：SCPSB）2公司股票上市交易所股票簡稱 股票代碼3注冊地址 辦公地址郵政編碼4.公司法定代表人5.公司董事會秘書授權(quán)代表聯(lián)系地址電子信箱6.信息披露報紙名稱深圳證券交易所深基地B 200053中國廣東省深圳市赤灣 中國廣東省深圳市赤灣基地樓518068傅育寧 傅加林 于忠俠電話26694211傳真26694227中國廣東省深圳市赤灣基地樓szcpsbszo nlin e. net深圳證券時報香港大公報登載公司中期報告的http:/ww

3、w.c nin 中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)地址中期報告?zhèn)渲玫攸c7其他有關(guān)資料 公司注冊日期：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照：稅務(wù)登記號碼：中國廣東省深圳市赤灣基地樓三樓行政部1995年7月24日企股粵深總字第101031號地稅登字440305618833899國稅登字440301618833899深圳大華天誠會計師事務(wù)所普華永道會計師事務(wù)所公司聘請的會計師事務(wù)所：二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元2003063020021231本期比年初數(shù)增減(%)流動資產(chǎn)0.12流動負(fù)債5.22總資產(chǎn)5.34股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）6.80每股凈資產(chǎn)6.846.93本期比上年同期增減（）凈

4、利潤16.25扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1 16.31調(diào)整后的每股收益15.49凈資產(chǎn)收益率 動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9.32注1:非經(jīng)常性損益項目單位：人民幣元非經(jīng)常性損益項目 金 額營業(yè)外收入營業(yè)外支出合計第三節(jié)股本變動和主要股東持股情況（一） 主要股東持股情況截止2 0 0 3年6月3 0日，公司股東總數(shù)1 3 2 9 6戶。（二） 公司前十大股東持股情況序號股東名稱持股數(shù)量持股比例備注調(diào)整后每股凈資產(chǎn)7 6每股收益1 2 3 4 5 6 7 8 9 10中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司OFFSHORE JOINT SERVICES（BASESCO OF SGP PTE LTDSEMBCOR

5、P LOGISTICS LTD王美蘭馮漢星BIN LIANG周麗卿深業(yè)麗晶有限公司XU, YUENAN許躍LEE, HOI李海119,420,000 51,180,000 2,087,093 752,270 328,393 306,737 264,391 215,000196,200 191,500 174,941,58451.79未流通22.19未流通0.91已流通0.33已流通0.14已流通0.13已流通0.11已流通0.09已流通0.09已流通0.08已流通75.86合計 注：1、SEMBAWANG MARINE & LOGISTICS LTD現(xiàn)更名為SEMBCORPLOGIST

6、ICS LTD。2、持有本公司5%以上股份的股東為中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司和OFFSHORE JOINTSERVICES （BASES CO OF SINGAPORE PTE LTD，其報告期內(nèi)持股數(shù)量無任何變化，也未有質(zhì)押、凍結(jié)或托管情況。3、前十名股東中，內(nèi)資法人股股東中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司與其 他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人；外資法人股股東OFFSHOREJOINT SERVICES （BASES） COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD為公司第三大股東SEMBCORPLOGISTICSLTD控股子

7、公司；未知其他流通股股東是否屬于一致行動人。第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況一、報告期內(nèi)，公司無董事、監(jiān)事和高管人員的變動情況。第五節(jié)管理層討論與分析一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況1.主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營狀況公司的主營業(yè)務(wù)是為中國南海石油的勘探、開發(fā)及生產(chǎn)活動提供后勤服務(wù)，并 通過其參資公司提供海洋工程結(jié)構(gòu)件的制造和維修服務(wù)。后勤服務(wù)主要包括為石油 作業(yè)者提供辦公室、專用倉庫、堆場以及碼頭裝卸、運輸?shù)软棙I(yè)務(wù)。今年上半年南中國海東部海域的石油勘探、開發(fā)活動比去年同期有所增長。公 司2003年上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入660萬美元， 比去年同期的600萬美元增加了 約60萬美元， 增幅為10%。包括來源于參

8、資公司的投資收益，公司實現(xiàn)稅后利潤457萬美元，比去年同期增加了16.3%。在本公司的參資企業(yè)中，赤灣勝寶旺工程有限公司的經(jīng)營繼續(xù)保持良好的增長 勢頭，上半年實現(xiàn)利潤500萬美元，已完成全年預(yù)算的68%，預(yù)計該公司全年將 取得良好的效益。2.主營業(yè)務(wù)收入分類情況單位:美元毛利主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)毛利率比率比上年同期增成本比上上年同期主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本（減（%）年同期增增減（%減（%）按服務(wù)類別港口服務(wù)及2,749,094.10 856,923.71 68.83 16.50 8.83 2.2裝卸803,935.20 438,926.93 45.40辦公室租賃13.44 -4.16 3.14

9、2,734,375.74 984,143.00 64.00倉儲堆存5.60 1.60 1.41309,837.40 173,855.17 43.88集 裝箱中轉(zhuǎn)19.19 2.29 9.263.主營業(yè)務(wù)全部分布在公司所在地區(qū)：廣東省深圳市。4.報告期內(nèi)本公司利潤構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)及結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)盈利能力未發(fā)生重大 變化5.報告期內(nèi)無對利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)活動。6.參股公司經(jīng)營情況單位：美元參股公司名稱深圳赤灣勝寶旺工程有限公司本期貢獻(xiàn)的投資收益1,601,486.97占上市公司凈利潤的比重35.02%生產(chǎn)經(jīng)營海洋工程用陸地工業(yè)和民用工程用鋼結(jié)構(gòu)制品及自制產(chǎn)品的售后服務(wù)經(jīng)營范圍 參股公司凈

10、利潤7.經(jīng)營中的問題與困難 報告期內(nèi)，公司管理費用與上年同期相比增加33%，主要是因為公司在新項目投資活動中的人員工資費用及相關(guān)費用增加，公司聘請人力資源咨詢公司費用所致 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少約9 .3%，主要是因為公 司管理費用增加和2 0 0 2年稅收繳納滯后所致。二、投資情況1.報告期內(nèi)，公司無新的募集資金情況和募集資金的使用情況發(fā)生。5,004,646.782.報告期內(nèi)公司非募集資金的投資項目公司利用自有資金投資建設(shè)的上海物流園區(qū)一期工程于2002年11月開工建設(shè)，園區(qū)一期工程占地258畝，設(shè)計建設(shè)綜合物流倉庫約7.7萬平方米，預(yù)算總投 資1.6億元人民幣。截止報告

11、期末，已累計投入8426萬元人民幣，完成工程總量 的60%。預(yù)計一期工程在8月開始陸續(xù)投入使用，全部工程預(yù)計在10月完工。第六節(jié)重要事項一、公司治理狀況截止報告期末，公司董事會由八名董事組成，其中獨立董事兩名，未能達(dá)到中 國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見中在2 0 0 3年6月3 0日前，上市公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事”的要求。主要是因為新的獨立董事人選未能及時確定以及公司章程相應(yīng)條款未能及時修改的緣 故，公司將在下半年內(nèi)采取必要措施，達(dá)到中國證監(jiān)會規(guī)定的要求。2 0 0 2年度利潤分配方案執(zhí)行情況2 003年5月19日，公司2 00 3年第一次股東大會審議通

12、過了按200 2年末總股本2 3,06 0萬股計算，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0 .1648美元 （含稅）的年度利潤分配方案。截止報告期末，該方案還未執(zhí)行。三、 本公司2 0 0 3年中期不進(jìn)行利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。四、 報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。五、 報告期內(nèi)公司無重大資產(chǎn)收購、出售或處置事項。六、 報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項2 0 0 3年4月15日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了關(guān)于公司 與深圳赤曉組合房屋有限公司關(guān)聯(lián)交易的決議，批準(zhǔn)了公司與深圳赤曉組合房屋 有限公司簽定的上海物流園區(qū)倉庫圍護(hù)工程建設(shè)合同，合同總金額1 ,376萬元人民幣。截止報告期末，已累計執(zhí)行9 3

13、 5萬元人民幣。七、報告期內(nèi)公司無發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或向其他公司托 管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的情況。八、報告期內(nèi)無重大擔(dān)保合同。九、報告期內(nèi)，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東無對公司經(jīng)營 成果、財務(wù)狀況可能產(chǎn)生重要影響的承諾事項。十、報告期內(nèi)公司無其他應(yīng)該披露而未披露的重大事項。第七節(jié)財務(wù)報告一、本公司半年財務(wù)會計報告未經(jīng)審計、會計報表（附后）三、會計報表附注（附后）第八節(jié)備查文件目錄一、 載有董事長簽名的半年度報告文本；二、載有單位負(fù)責(zé)人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計主管人員簽名并蓋章的財 務(wù)報告文本；三、 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有文件文本；四

14、、 公司章程文本；五、 其他有關(guān)資料。董事長傅育寧博士深圳赤灣石油基地股份有限公司二00三年八月二十八日財務(wù)報告（未經(jīng)審計）1、會計報表（附后）2、會計報表附注（一）、主要會計政策、會計估計和報表的編制方法1執(zhí)行的會計制度：本公司執(zhí)行企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準(zhǔn)則。2會計期間：本公司以公歷1月1日起至12月3 1日止為一個會計年度3.記賬原則和計價基礎(chǔ)：本公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，資產(chǎn)計價原則采用歷史成本為計價原則（短期投資、存貨等按年末成本與市價孰低原則確定），各項財產(chǎn)物資按取得時的 實際成本計價。4.外幣核算方法及編制折合人民幣報表的方法：a.本公司以美元為記賬本位幣，對發(fā)生的非本位幣經(jīng)濟

15、業(yè)務(wù)采用固定匯率折 合為本位幣入賬，年末對貨幣性項目中非本位幣余額按期末基準(zhǔn)匯價調(diào)整，由此產(chǎn) 生的折算差額計入財務(wù)費用”項目。b.編制折合人民幣會計報表的方法資產(chǎn)負(fù)債表上各項目的美元金額采用年末基準(zhǔn)匯價折合為人民幣金額，其中 股本”資本公積”盈余公積”項目按歷史匯率折算。上述項目與其按年末基準(zhǔn)匯價 折算產(chǎn)生的差額在資產(chǎn)負(fù)債表股東權(quán)益類項目之后增設(shè)外幣報表折算差額”項目列示。利潤及利潤分配表上各損益項目的美元金額，按本期平均基準(zhǔn)匯價折合人民幣金額；利潤分配各項目按年末基準(zhǔn)匯價折合為人民幣金額，其中年初未分配利潤項目按上年末基準(zhǔn)匯價折合人民幣金額，上述項目的人民幣金額與其按年末基準(zhǔn)匯 價折算產(chǎn)生的

16、差額，在利潤及利潤分配表可供分配利潤項目前增設(shè)外幣報表折算差額”項目列示?，F(xiàn)金流量表中各項目采用全年平均基準(zhǔn)匯價折合為人民幣金額，其中 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”項目采用年末基準(zhǔn)匯價折合為人民幣金額。 采用不 同匯率產(chǎn)生的折算差額在現(xiàn)金流量表的 匯率變動對現(xiàn)金的影響額”項目反映。5.現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金等價物是指持有期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)變?yōu)橐阎痤~現(xiàn)金，價值變動 風(fēng)險很小的投資。包括可在證券市場上流通的、購買日起三個月到期的短期債券投 資。6壞帳核算方法：本公司壞帳核算采用備抵法，按年末應(yīng)收款項余額的1%提取。本公司確認(rèn)壞帳的標(biāo)準(zhǔn)：因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后， 仍不能

17、收回；因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)，且有明顯特征無法收回的。7存貨a存貨分類為：材料、維修配件、低值易耗品。b本公司各項存貨取得時按實際成本計價，存貨發(fā)出的實際成本按加權(quán)平均 法計算確定；低值易耗品在領(lǐng)用時采用分期攤銷法計入成本，存貨采用定期盤存 制。年末，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計價，存貨跌價損失準(zhǔn)備按成本高于 可變現(xiàn)凈值部分分類計提。8長期投資核算方法本公司對占被投資單位表決權(quán)資本2 0%以上（含2 0%）的長期股權(quán)投資采 用權(quán)益法核算。對占被投資單位表決權(quán)資本20%以下的長期股權(quán)投資按成本法核 算。年末，對長期股權(quán)投資進(jìn)行逐項檢查，如果被投資單位的市價持續(xù)下跌或被投 資單位經(jīng)營情況惡

18、化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于投資的賬面價值，按其可收回金 額低于賬面價值的差額單項計提長期投資減值準(zhǔn)備。9.固定資產(chǎn)核算方法本公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為使用年限在一年以上，單位價值在人民幣2,000.0 0元以上的實物資產(chǎn)。本公司固定資產(chǎn)按實際成本計價，固定資產(chǎn)折舊采用 直線法計算，并按固定資產(chǎn)類別、原價、規(guī)定使用年限、預(yù)計殘值率（住宅類不留 殘值，其他各類為原價的5%）確定其年分類折舊率如下：類 別使用年限5 0年4 0年4 5年3 0年10年年折舊率1.9%2.375%2.1%3.33%9.5%港務(wù)設(shè)施房屋及建筑物其中：倉庫、堆場房屋住宅簡易房機械設(shè)備其中：操作機械其它機械配電設(shè)備運輸設(shè)備電子及其

19、它設(shè)備14年12年2 0年10年5年6.79%7.92%4.75% 9.5%19%年末，由于市價持續(xù)下跌或技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、損壞、長期閑置等原 因，導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價值的，按單項預(yù)計可收回金額，并按其與賬面價值的差 額提取減值準(zhǔn)備。10.在建工程：本公司在建工程為工程所發(fā)生的直接建筑、安裝成本及所借入款的實際承擔(dān)的 利息支出、匯兌損益核算反映工程成本，以所購建成的固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)作為在 建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時點。年末，由于停建并且預(yù)計在未來三年內(nèi)不會重新開工的，無論是性能上還是技 術(shù)上已經(jīng)落后的，按單項額計可回收金額，并且按低于帳面價值的差額計提減值準(zhǔn)備。11.無形資

20、產(chǎn)核算方法：無形資產(chǎn)按實際支付的金額或確定的價值入賬，按直線法攤銷。其攤銷期限如 下：a.土地使用權(quán)：土地使用權(quán)按合同期限與公司存續(xù)年限孰短原則攤銷。b.其它無形資產(chǎn)：從中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司租賃碼頭的支出，分2 5年攤銷。年末，對于已被其他新技術(shù)代替，使其為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟利益受到很大不利影響 或因市值大幅下跌在剩余攤銷期內(nèi)不會恢復(fù)的無形資產(chǎn)，按單項預(yù)計可收回金額，并按低于 賬面價值的差額計提減值準(zhǔn)備。1%12長期待攤費用核算方法:長期待攤費用的攤銷方法為直線法，長期待攤費用的攤銷期具體如下：a.高爾夫球會會員證按取得會員證實際成本核算，按10年攤銷。b.房屋裝修費按實際成本核算，按1

21、0年攤銷。13收入確認(rèn)原則：勞務(wù)銷售：以勞務(wù)已提供并收訖價款或取得收取價款的憑據(jù)時確認(rèn)收入的實現(xiàn)。他人使用本公司資產(chǎn)等取得的收入：按合同協(xié)議規(guī)定的收費時間和方法計算確 認(rèn)。14.稅項：本公司繳納的主要稅種及稅率列示如下：營業(yè)稅企業(yè)所得稅稅 項計稅基礎(chǔ)稅 率3% 5%15%裝卸搬運及碼頭管理收入 倉儲辦公租賃業(yè)務(wù)收入 應(yīng)納稅所得額增值稅水電費收入4%城市維護(hù)建設(shè)稅營業(yè)稅、增值稅房產(chǎn)稅值的7 0%15.所得稅會計處理方法公司采用應(yīng)付稅款法。16.預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)原則本公司將同時符合以下條件與或有事項相關(guān)的義務(wù)確認(rèn)為負(fù)債：該義務(wù) 是公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)；該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出公司；該義務(wù)的金

22、額能夠可靠 計量。17.會計政策與會計估計的變更本公司報告期內(nèi)未發(fā)生會計政策與會計估計的變更。18.重大會計差錯的更正本公司報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)重大會計差錯計稅房產(chǎn)原1.2%（二）、會計報表主要項目注釋1貨幣資金200212312003630合人民幣 _547.64_ 銀行存款RMB 9,539,602.771,152,125.949,539,602.7712,456,944.971,504,743.0212,456,944.97USD15,847,692.4015,847,692.401 31,218,893.0714,470,351.9314,470,351.93119,814,513.98種類

23、 折合美元折合人民幣原幣原幣折合美元折_現(xiàn)金3.094,05 6.457 5.70RMB 4,0 0 0.00.00RMB467.009.690 04 8467.00HKD80.22HKD7 5.7 09.6 98 0.644 9 2.7 8_小計4,080.226 6.14HKD448,277.505 7,3合計2.應(yīng)收賬款2002-12-32003-6-30帳齡美元折合人民幣美9 7.87475,254.386 0 7,9 2 1.8 477,899.22647,332.7817,057,216.2116,052,994.17小計141,233,750.22132,918,791.7317

24、,057,708.99141,237,830.4416,053,060.31132,919,339.37*1年以內(nèi)14,540,941.2123,479,656.031,756,152.322,835,707.251-2年0.15229,586.225 3 5,1 54,431,043.241,900,973.902年以上7,961.2865,919.40元折合人民幣HKD448,277.505 7,3*其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司欠租金2 6,5 2 3.1 8美元，折合人民幣219,611.92元，欠款期在一 年以內(nèi)。本期壞帳準(zhǔn)備余額1 3

25、 0,6 1 2.8 0美元，與年初對比未發(fā)生變化，其中含以前年度對客戶N ORMS出現(xiàn)財務(wù)困難而專項計提的壞帳準(zhǔn)備10萬美元， 本期末客戶NORMS欠款 合計567,4 0 9.14美元，其 中12年內(nèi)欠款1 7 7,4 5 3.4 9美 元，其余欠款在一年以內(nèi)。3.其他應(yīng)收款200212312003630帳齡美元折合人民幣比例美元折合人民幣比例1年以內(nèi)94,593.2 97 8 3,2 32.4 45.5 4%1115,821.5 19 59,0 0 2.1 28 6.9 7%1- -2年13,73合計2,291,302.47971,984.4546,549.333,073,254.751

26、8,2 5,4合計1,708,329.4714,144,968.01100%1 3 3,1 8 0.8 81,1 02,73 7.6 91 0 0 %本項中持有本公司5%（含5%）以上股份的股東無欠款，本公司持有32%股份 的被投資單位年初欠款計160萬美元，折合人民幣1 ,3 2 4.8 0萬元，本期內(nèi)已收回 本期2-3年其它應(yīng)收款為銀行信用卡等保證金款。4.待攤費用2003-6-30項目美元折合人民幣美元折合人民幣低值易耗品2,627.392 1,7 5 4.7911,689.6896,790.55保險費3,6 23.193 0,0 0 0.0 02.7 2 %2-3年13,7 3 6 .

27、18113,735.5 710.31%3年以上1,600,000.00132 48,000.009 366% -6.181 1 3,7 3 5.5 70.80%2002-12-315.預(yù)付賬款2 00 212 3 12003-6-30美元折合人民幣美元折合 人民幣預(yù)付賬款3,812,7 83.0 33 1,569,843.495,538,96 1.244 5,8 6 2,599.07合計3,812,7 8 3.0 331,569,843.495,538,961.244 5,862,599.07報告期預(yù)付賬款大幅增加主要由于公司上海物流園區(qū)工程按進(jìn)度付款原因。本報告期內(nèi)預(yù)付上海物流園區(qū)工程款4,

28、935,992.44美元。報刊費1,506.1 6,8 9 6.0 6710,5,715.352 5,9 2 2.9 4108,186.316 2.101.9812139,899.38157 4 5.5 3養(yǎng)路及牌照稅1 3,0 6 5.70,894.19350,591.59470.931,297.7690.263,130.799 88,54 2,346.存貨200212312003630折合人民幣美元折合人民幣美元庫存材料8 4.398.8113 6,12 9,9 7 6.394.259 11,071,31,134,16合計7.長期投資項 目美 元200212312003 6 30129,3

29、94.251,071,384.39136.976.911,134,168.81折合人民幣美 元折合人民幣長期股權(quán)投資13,860,593.081 1 4,7 65,71 0.7 015,492,370.401 2 8,276.826.91合計13,860,593.0815,492,370.40長期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，被投資單位分別為：（1）深圳赤灣海洋石油設(shè)備 修造有限公司，本114,765,710.70128,276,826.91公司占有被投資企業(yè)注冊資本20%;(2)深圳赤灣勝寶旺工程有限公司，本公司占有被投資企業(yè)注冊資本32%8固定資產(chǎn)及其累計折舊200363020021231本年增加

30、本年減少美元折合人民幣固定資產(chǎn)原價:港務(wù)設(shè)施USD5,0 2,6 9 7.2 4USD8 3.095,9 0 3,1 8 0.8,8 7 8,3 3 3.房屋建筑物2 1,409.1568,476.45機械設(shè)備運輸設(shè)備1,556,571.992 9,8 9 5.4 08 1,083,518.866,06 0,6 69.636,02 5,5 5 9.946 1-,594.201,618,166.19子及其 它設(shè)備2,518,12.5 87 8,2,49 2,7 1 8.01合計2 18,0 76.0 18 6 9,921 ,9 0.2 037,944,724.360,13 5,3,3610.60

31、3 0 5.1 72 0,682,344.0 9.698,416.9,7 0 5.37,834,848.92108,200.57314,182,317.705 2,6 3,4 6 3.6 626,113,053.565,814,387.747,058.566,050,135,799.519,26 5.4 7固定資產(chǎn)凈值9.在建工程累計折舊：港務(wù)設(shè)施機械設(shè)備運輸設(shè)備4,116,644.46206,296.244,322,940.703 5,793,9 4 8.9 97 8 1,9 5 2.6 33,090,286.773,153,750.43房屋建筑物2 4 7,7 1 9.0 755,048.

32、2551,218.10其它設(shè)備1,728,979.757,048,085.87電子及50,803.925合 計USD8.3634,168.4214,453,691 5,5 3 2,2 5 1.4 1,2 2 6.1,4.273 59 87 4 5,6 1 5.2637,5416,128,57 2.73133,544,582.202003630美 元折合人民幣資金來源上海物流園區(qū)USD 1,087,353.263,716,419.074,803,772.3339,775,234.89自有資金F5倉庫5 4,3 3 9.0 1124,734.66179,073.671,482,729.99自有資金

33、其他30,692.7638,763.5069,456.265 7 5,0 9 7.8 3自有資金_合計10.無形資產(chǎn)種 類20021231本年攤銷美 元折合人民幣USD 1,172,385.033,879,917.235,052,302.2641,833,062.71- USD 22,302,597.5721,816,151.63180,637,735.50工程名稱20021231本年增加*土地使用權(quán)包括土地使用權(quán)評估增值額計1 0, 911,708.0 0美元，租賃碼頭評估減值額計1 8 7,8 8 3.0 0美元，上述評估增減額自本公司改組成公眾公司后，在14年內(nèi)平均攤銷（即2 0 0 9

34、年2月10日前）。1 98 4年2月10日及1 997年7月18日本公司與中國南山開發(fā) （集 團(tuán)） 股份有限公司 （簡稱 南山集團(tuán)”）簽訂土地使用權(quán)協(xié)議，使用年限為25年，該土地系由南山集團(tuán)的股東/深圳市投資管理公司以投資方式注入，但南*土地使用權(quán)12,331,753.05764,350.7811,567,402.2795,778,090.81,171,323.581,267,596.769,698,559.24租賃碼頭96,273.18合計13,599,349.81860,623.9612,738,725.85105,476,650.04山集團(tuán)沒有提供相關(guān)土地使用權(quán)證。 因此， 在會計報表日

35、，除一份有關(guān)上述土地和碼頭區(qū)域的紅線規(guī)劃圖外，未取得正式的土地使用權(quán)證書。南山集團(tuán)分別于1 995年1月18日和1 997年7月18日與本公司簽訂協(xié)議，在協(xié)議中，南山集團(tuán)同意補償在2 5年土地使用期到期前本公司因使用占有上述土地、 碼頭而發(fā)生的一切損失、費用和與之有關(guān)的其他負(fù)債。11長期待攤費用2003630攤銷美高爾夫球會員證種 類20021231元折合人民幣本年增加本年56,018.53679,531.999,704.16463,833.4314,951.08倉庫裝修48,890.625,34 5,5 0 5.233,194.1517,132.661.82 1,4 8 9.43,038.8

36、93.98 5.5 0427,022.2949基地樓裝修3綜合樓裝修1石油大廈裝修6 4 5,5 9 2.4 53,92 5.1 2219,986.612,519.355 1,5 7 2.7 44,767.201 6,8 0 3.8 92,431,399.804 1,2 3 6.3 83,094.98358,497.751,327,491.3045,684.01293,647.32碼頭維修5,155.434 3,2 9 6.8 382,234.99美元折合人民幣美元折合人民幣營業(yè)稅3 6,4 0 4.4 53 0 1,428.854 4,445.90368,012.05所得稅5 7 5,1 6

37、 6.9 04,762,381.93266,522.642,206,807.46增值稅9,107.047 5,4 0 6.2 9(1,405.11)(11,634.31)99,611.81847,741,310,114.481 0,12.應(yīng)交稅金20036302002-12-31個人所得稅1,245.98)7,342.75)(1,358.21)(37,118.69)(1房產(chǎn)稅-36,864.85305,240.96619,320.185,1 2 7,9 7 1.0309,309.592,561,083.413 1合計1,159,433.055.65根據(jù)深圳市人民政府辦公廳深府辦函（1 9 9

38、5）1 1 2號文批準(zhǔn)，從本公司 股份制改組資產(chǎn)評估增值部2003630項目名稱2 0 0 2 12 3 1本年增加美元折合人民幣評估增值納稅準(zhǔn)備1,15 9,4 3 3 .0 51,15 9,4 3 3 .0 59,60本年轉(zhuǎn)出,10 5.6513預(yù)提費用20036302 0 0 2 1 2 -美元折合人民幣130,457.9130,458.0230,596.915 3 5.8 110,000.00美元折合人民幣2 5 3,3 4219,718 2,809 5,2556,352.707 9 5.9 914.長期應(yīng)付款466,600.36445,430.805 3,1,159,433.059,

39、600,10分扣除2,272,281.41美元，作為評估增值的納稅準(zhǔn)備，在14年內(nèi)分期繳納（即2 0 0 9年2月10日前）。15.股本2 0 0 2 12 312 0 0 3 6 30美 元折合人民幣增減美 元折合人民幣變動一、尚未流通股份發(fā)起人股份境內(nèi)法人持有股份14,000,000.001 1 9,4 20,0 0 0.0 0- 14,000,000.001 1 9,42 0,0 0 0.0 0境外法人持有股份6,000,000.0051,180,000.00- 6,000,000.0051,180,000.00尚未流通股份合計2 0,0 0 0,0 00.0 0170,600,000.

40、00- 2 0,0 0 0,00 0.0 0170,600,000.00、已流通股份合計26,269,018.88218,558,237.0826,269,018.88境內(nèi)上市的外資股7,033,997.6660,000,000.0 0- 7,033,997.666 0,0 0 0,00 0.00已流通股份合計7,033,997.666 0,0 0 0,00 0.0 0- 7,033,997.666 0,0 0 0,000.00三、股份總數(shù)27,033,997.66230,600,000.00- 27,033,997.662 30,600,000.0016.資本公積2002-12-312003

41、-6-30美 元折合人民幣美 元折合人民幣資本公積26,269,018.882 1 8,5 5 8,237.0826,269,018.882 1 8,5 5 8,2 3 7.088,237.0817.盈余公積3.19合計10,636,153.156,42 3.1 910,636,153.154 2 3.1 918.主營業(yè)務(wù)收入與成本A.美元金額列示218,5512-312(美元折合人民幣美元盈余公積10,636,153.158 8,3.1910,6 36,153.158 8,12 0 0 2 03-6-30折合人民幣166,426 6,428 8,1688,166,合計26,269,018.8

42、8218,558,237.0826,269,018.882 0 0 3年1 6月2002年1 6月2,734,375.74982,589,293.59968,64309,837.40173,82 5 9,9 4 1.6 11 6 9,9 5 7.2E.人民幣金額列示主營業(yè)務(wù)項目分類收入營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)成本營業(yè)港航業(yè)務(wù)3,553,029.301,295,8 5 0.6 43,153,002.681,2 4 5,4 00.38合計6,597,242.442,453,848.810 2.496,002,237.882,384,0主營業(yè)務(wù)項目分類倉儲業(yè)務(wù)4,143.004.90中轉(zhuǎn)裝卸收入5 5.

43、171營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)收營業(yè)成本港航業(yè)務(wù)29,419,082.601 0,7 2643.3026,106,862.1910,311,9.15倉儲業(yè)務(wù)22,640,631.141 4 8,7 0 4.0 421,439,350.938,0,379.77中轉(zhuǎn)裝卸收入2,565,453.674 3 9,5 2 0.8 12,152,316.531,4,2 4 5.7 0-計,6 2 5,1 6 7.4 120,317,868.154 9, 6,5 2 9.6 51 9, 7 3 9, 5 4 0.6 219.主營業(yè)務(wù)稅金及附加類另 S美元2 00 3年1 6月2 0 0 2年1 6折合人民幣美元

44、折合人民幣營業(yè)稅5, 4 7 8.0 52 ,280, 958.2 54, 2 6 6.7 82 ,105, 328.9 43, 116.882, 658.19城建稅,807.77,009.81營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)收合 計入9,158,2 01,0 75 49 8月2 72 52 52 22 0管理費用6 3002630折合人民幣折合人民幣278,594.2,3 0 6,7 6 6.256,924.972,127,338.75管理費用4 9 5,8 2 4.4,1 0 5,4 2 4.3 7 2,6 2 6.3,0 8 5,344.52合計4 9 5,824.224,105,424.3 7 2

45、,6 2 6.3,0 8 5,3 44.管理費用同比有較大增幅主要由于管理人員人數(shù)增加及年初工資調(diào)增原因, 管理人工費用同比增加5 7,2 0 3.6 3美兀,另公司本期發(fā)生人力資源咨詢費29,901.99美丿兀。2 1.財務(wù)費用類另 S折合人民幣美 元折合人民幣利息支出匯兌損失- 1,729.1614,317.45-4,787.58減：匯兌收益其 他7,761.6722.投資收益合 計(95,968.48)(794,619.01 )(261,085.34)(2,161,786.61)2 0 0 3年16月份2 0 0 2年16月份類別美元折合人民幣美元折合人民幣期末調(diào)整的被1,631,777

46、.3213,511,116.211,189,169.229,846,321.14投資公司所有 者權(quán)益凈增（減）8 4 5.1 06,997.43578.21減：利息收入98,635.048 16,698.13262,508.652,173,571.62937.40其中：深圳赤灣勝1,601,486.9713,2.111,187,356.669,83.14寶旺工程有限公司6,321.1423.營業(yè)外收入固定資產(chǎn)盤盈0 9.91合計1,631,777.321,116.211,189,169.2213,519,846 0,311,312 0 0 2年16月份 明細(xì)項目美元美元折合人民幣2 0 0 3

47、年折合人民幣一6月份1,8 2 0.0 55 4.8221合計5,0 7 0.0 1- 其它15,070.0143,509.911,820.055,2 5 4.8 25,214 3,5乞4.營業(yè)外支出2 0 0 2年16月份(三)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易1.關(guān)聯(lián)方關(guān)系(1)存在控制關(guān)系的本公司股東企業(yè)名稱擁有本公司6月份明細(xì)項目美元處理固定資產(chǎn)損失20,253.301,401.180 6.10美元折合人民幣5,310.2916 7,611,60148,902.5折合人民幣4 3,99 7.3 2捐贈支出.7 71其它9.205,9合計7 0.979.836,711.4726,159.4025 5,

48、516,599%注冊資本注冊地址股份比例主營業(yè)務(wù)與本公司關(guān)系經(jīng)濟性質(zhì)法定代表人中國南山開發(fā)（集 深圳市南 團(tuán)）股份有限公司RMB 500,000,000.0051.7土地開發(fā)、本公司控股方股份制企業(yè)傅育寧山區(qū)赤灣發(fā)展港口運輸(2)不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方及性質(zhì)企業(yè)名稱與本公司關(guān)系合營企業(yè)合營企業(yè)深圳赤灣勝寶旺工程有限公司深圳赤灣海洋石油設(shè)備修造有限公司2存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化200212320036301企業(yè)名稱比例51.79%22比例51.79%金 額中國南山開發(fā)（集420,000.00團(tuán)）股份有限公司3.存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方注冊資本本期無變化.4.關(guān)聯(lián)方交易額RMB 11

49、9,420,000.00RMB119,3,0 6 2.4 32,260,956.91349,95(1)業(yè)務(wù)收入：本公司2 002年1 6月及2 003年1 6月向關(guān)聯(lián)方提供租賃服務(wù)明細(xì)資料如下:2 0 0 2年1 6月2 0 0 3年1 6月美 元折合人民幣美 元折合人民幣占收入比例_ _中國南山開發(fā)1 5 3,2 6 0.3 71,268,995.861 6 0,7 3 7.7 81,330,908.822.68%(集團(tuán))股份有限公司深圳赤灣勝寶旺27,33 6.83226,348.9 57 7,2 64.60639,750.891.17%工程有限公司深圳赤灣海洋石92,46 5.2 37 6 5,6 12.10 111,9 4 7.69926,926.871.70%油設(shè)備修造有限公司_ 合計聯(lián)方應(yīng)收款項余額20021231金額2003630項目美元應(yīng)收賬款美兀2 3,5 9 4.3 2折合人民幣0.072,897,586.585.02%23折合人民幣中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司195,360