用友NC學(xué)員手冊(cè)-應(yīng)收管理

1、咨詢實(shí)施服務(wù)事業(yè)部培訓(xùn)教材手冊(cè)財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理用友軟件股份有限公司2014年版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限公司 ©2014。保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限公司的明確許可，不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息如有更改，恕不另行通知。目錄名詞解釋31.概述41.1產(chǎn)品概述41.2產(chǎn)品價(jià)值52.應(yīng)用場(chǎng)景72.1應(yīng)收立賬72.1.1 業(yè)務(wù)描述72.1.2 系統(tǒng)操作步驟82.2收款業(yè)務(wù)142.2.1 業(yè)務(wù)描述142.2.2 系統(tǒng)操作步驟152.

2、3應(yīng)收核銷182.3.1 業(yè)務(wù)描述182.3.2 系統(tǒng)操作步驟192.4內(nèi)部往來(lái)協(xié)同252.4.1 業(yè)務(wù)描述252.4.2 系統(tǒng)操作步驟252.5并賬282.5.1 業(yè)務(wù)描述282.5.2 系統(tǒng)操作步驟282.6壞賬管理302.6.1 業(yè)務(wù)描述302.6.2系統(tǒng)操作步驟312.7匯兌損益362.7.1 業(yè)務(wù)描述362.7.2系統(tǒng)操作步驟362.8關(guān)賬與結(jié)賬382.8.1 業(yè)務(wù)描述382.8.2系統(tǒng)操作步驟383.初始準(zhǔn)備423.1管控模式423.2企業(yè)建模平臺(tái)433.2.1多組織管理443.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)453.2.3流程平臺(tái)搭建473.2.4會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置483.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置503.3.

3、1基礎(chǔ)設(shè)置503.3.2應(yīng)收管理50附錄52附錄1：?jiǎn)螕?jù)流轉(zhuǎn)52附錄2：控制點(diǎn)54附錄3：賬表查詢544.業(yè)務(wù)演練59名詞解釋債權(quán)轉(zhuǎn)移債權(quán)轉(zhuǎn)移指用戶進(jìn)行的應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。壞賬收回壞賬收回指應(yīng)收款原已確定為壞賬，后又被收回的業(yè)務(wù)。1.概述1.1產(chǎn)品概述應(yīng)收管理幫助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作，包括：企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供各種往來(lái)款項(xiàng)的處理（轉(zhuǎn)移并賬、壞賬、核銷等）及相關(guān)查詢、統(tǒng)計(jì)功能。通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)的緊密連接，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下

4、圖所示財(cái)務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖 應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程圖1.2產(chǎn)品價(jià)值1. 靈活的收款協(xié)議管理：支持分多期收款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)收款可靈活配置是否按收款協(xié)議的預(yù)收標(biāo)志核銷。2. 應(yīng)收賬款確認(rèn)環(huán)節(jié)可靈活配置：1) 出庫(kù)確認(rèn)應(yīng)收賬；2) 出庫(kù)暫估應(yīng)收開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收；3) 開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。3. 支持跨組織應(yīng)收管理：出庫(kù)組織與開票組織不同時(shí)，產(chǎn)品可同時(shí)記錄雙方信息，并自動(dòng)生成雙方會(huì)計(jì)憑證。4. 支持預(yù)收款管理：基于訂單預(yù)收部分款項(xiàng)，開發(fā)票后自動(dòng)核銷。5. 收款管理：支持本組織收款流程、委托集團(tuán)資金結(jié)算中心收款流程。6. 內(nèi)部托收承付：支持委托集團(tuán)資金結(jié)算中心對(duì)集團(tuán)內(nèi)單位收款流程，自動(dòng)完成收款方中心

5、付款方三方業(yè)務(wù)協(xié)同。7. 多種內(nèi)部交易處理方式：1) 通過(guò)單據(jù)協(xié)同，自動(dòng)處理內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后，其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)傳遞到總賬，并在總賬自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理；2) 供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)收應(yīng)付，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時(shí)，自動(dòng)將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬，并進(jìn)行內(nèi)部交易對(duì)賬處理。8. 應(yīng)收核銷：支持自動(dòng)、手動(dòng)核銷；支持同幣種、異幣種自動(dòng)核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)程中即時(shí)核銷；支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；9. 支持債權(quán)轉(zhuǎn)移。10. 多種壞賬計(jì)提方法：1) 支持按應(yīng)收余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

6、；2) 支持不同客戶按不同計(jì)提方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；影響因素可自由定義。11. 支持應(yīng)收款到期自動(dòng)預(yù)警。12. 與票據(jù)管理緊密集成，自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)處理。13. 多種匯兌損益計(jì)算方法：1) 月末計(jì)算匯兌損益；2) 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益；3) 計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益未實(shí)現(xiàn)匯兌損益；4) 匯兌損益計(jì)算緯度既可按單據(jù)，又可按客戶執(zhí)行。14. 支持歐盟成員國(guó)的應(yīng)收單確定稅額時(shí)，增值稅合并計(jì)稅方式。2.應(yīng)用場(chǎng)景2.1應(yīng)收立賬2.1.1 業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：Ø 銷售模塊的銷售出庫(kù)單或者銷售發(fā)票進(jìn)行應(yīng)收結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單；Ø 銷售管理模塊的代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票形成應(yīng)收單；

7、6; 銷售出庫(kù)確認(rèn)銷售收入：n 銷售出庫(kù)單暫估，生成未確認(rèn)應(yīng)收單；n 單到補(bǔ)差模式下銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票確認(rèn)后，原未確認(rèn)應(yīng)收單形成應(yīng)收單，與發(fā)票的差額形成應(yīng)收模塊的新應(yīng)收單；n 單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)收單回沖，形成紅字應(yīng)收單，同時(shí)按銷售發(fā)票金額形成新的應(yīng)收單；Ø 銷售費(fèi)用單直接形成紅字應(yīng)收單；Ø 資產(chǎn)維修維護(hù)：應(yīng)收租金計(jì)算單/保險(xiǎn)索賠單/資產(chǎn)處置單等資產(chǎn)類單據(jù)生成應(yīng)收單；Ø 由項(xiàng)目銷售合同的收款計(jì)劃生成應(yīng)收單；Ø 應(yīng)收模塊直接立賬時(shí)，可根據(jù)收款單直接生成應(yīng)收單，完成收款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)收單后供收款單用于選擇收款。2、跨組織應(yīng)用：Ø 跨組織報(bào)

8、銷時(shí)，報(bào)銷單據(jù)審批生效后，形成報(bào)銷單位對(duì)費(fèi)用承擔(dān)單位的應(yīng)收單；Ø 跨組織銷售時(shí)，與客戶結(jié)算時(shí)根據(jù)銷售發(fā)票形成對(duì)外結(jié)算組織的應(yīng)收單，內(nèi)部交易結(jié)算時(shí)根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程圖如下：2.1.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票維護(hù)暫估應(yīng)收處理銷售出庫(kù)結(jié)算代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護(hù)庫(kù)存管理銷售出庫(kù)運(yùn)輸管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計(jì)算對(duì)內(nèi)租出對(duì)外租出資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)索賠資產(chǎn)處置維修管理工單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收單錄入應(yīng)收單管理未確認(rèn)應(yīng)收單管理收款管理收款單錄入收款單管理場(chǎng)景1

9、.確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單第一步：查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第二步：對(duì)查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)收單審核確認(rèn)路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單管理】第三步：審核確認(rèn)后即完成應(yīng)收立賬，此時(shí)可聯(lián)查對(duì)應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證場(chǎng)景2.由上游業(yè)務(wù)單據(jù)拉式生成的應(yīng)收單1、根據(jù)收款單生成：路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增-主收款單”，輸入查詢條件后，

10、勾選對(duì)應(yīng)的付款單確認(rèn)，最后保存。如下附各圖所示。2、根據(jù)應(yīng)收租金計(jì)算單生成：路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增-應(yīng)收租金計(jì)算”，輸入查詢條件后，勾選對(duì)應(yīng)的應(yīng)收租金計(jì)算單并確認(rèn)，最后保存，如下附各圖所示。場(chǎng)景3.自主形成的應(yīng)收單操作位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】 【新增-自制】選擇財(cái)務(wù)組織，此時(shí)流程起點(diǎn)為應(yīng)收單，錄入各項(xiàng)必輸信息后保存即可，此后收款單生成時(shí)可選擇應(yīng)收單，此為產(chǎn)品預(yù)定義的收款結(jié)算流程，用戶可在【企業(yè)建模平臺(tái)】【流程管理】【業(yè)務(wù)流】節(jié)點(diǎn)中選擇“AR01選擇收款”查看并修改。第四步：應(yīng)

11、收單保存后即形成應(yīng)收明細(xì)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【明細(xì)賬】-【客戶明細(xì)賬】2.2收款業(yè)務(wù)2.2.1 業(yè)務(wù)描述Ø 訂單/合同生成預(yù)收：銷售訂單/銷售合同形成預(yù)收銷售發(fā)票立應(yīng)收自動(dòng)核銷；Ø 單組織選擇收款：應(yīng)收單生效選擇應(yīng)收單生成收款單自動(dòng)核銷生成憑證；Ø 委托資金組織收款：收款單委托收款書到賬通知。收款業(yè)務(wù)的流程圖如下：2.2.2 系統(tǒng)操作步驟收款業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)購(gòu)銷存銷售管理銷售訂單-銷售訂單維護(hù)銷售訂單-銷售收款核銷合同管理銷售合同-銷售合同維護(hù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理收款單錄入收款單管理資金管理現(xiàn)金管理劃賬業(yè)務(wù)-結(jié)賬劃賬業(yè)務(wù)-到賬通

12、知確認(rèn)上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的收款單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單管理】根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場(chǎng)景查詢生成的收款單，查出后點(diǎn)擊“審批”確認(rèn)。手工錄入收款單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-自制”->選擇財(cái)務(wù)組織->選擇“往來(lái)對(duì)象（“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”任選其一）->根據(jù)所選往來(lái)對(duì)象選擇輸入“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”之一->表體中錄入“組織本幣金額貸方”等必要字段->點(diǎn)按鈕“保存”->點(diǎn)按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。參照應(yīng)收單錄入付款單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-

13、【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-主應(yīng)收單”->在彈出的條件查詢窗口中選擇財(cái)務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單選擇窗口中選擇應(yīng)收單后點(diǎn)擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點(diǎn)按鈕“保存”->收款單管理主窗口點(diǎn)按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。注：參照應(yīng)收單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動(dòng)核銷,核銷情況可點(diǎn)擊“聯(lián)查-聯(lián)查處理情況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。2.3應(yīng)收核銷2.3.1 業(yè)務(wù)描述應(yīng)收核銷是指日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄，核銷信息是準(zhǔn)確反映各賬齡段債權(quán)債務(wù)

14、的依據(jù)。Ø 應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)通常包括：² 賒銷：應(yīng)收與收款核銷² 預(yù)售：預(yù)收與應(yīng)收核銷² 抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷² 紅藍(lán)對(duì)沖：相同借/貸方向單據(jù)抵銷² 同/異幣種核銷：相同/不同幣種單據(jù)間的核銷Ø 核銷的處理模式分為：² 手動(dòng)核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手動(dòng)核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對(duì)沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。² 自動(dòng)核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動(dòng)完成核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺(tái)核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)核銷。自動(dòng)核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。

15、² 即時(shí)核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過(guò)程中即時(shí)核銷，核銷支持分配，補(bǔ)差。 業(yè)務(wù)流程圖如下：2.3.2 系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理日常日常業(yè)務(wù)-收款單管理核銷處理-核銷方案設(shè)置核銷處理-自動(dòng)核銷核銷處理-手動(dòng)核銷企業(yè)建模平臺(tái)系統(tǒng)平臺(tái)后臺(tái)任務(wù)中心-后臺(tái)任務(wù)部署核銷方式1.自動(dòng)核銷第一步：設(shè)定核銷方案路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【核銷方案設(shè)置】按常用條件、核銷規(guī)則、核銷方式分別確定自動(dòng)核銷方案的各項(xiàng)設(shè)置值，如下圖所示：第二步:執(zhí)行自動(dòng)核銷路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【自動(dòng)核銷】點(diǎn)擊“方案

16、-方案加載”，再點(diǎn)擊“查詢”錄入“財(cái)務(wù)組織、起止日期”等條件，并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動(dòng)執(zhí)行核銷，過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：自動(dòng)核銷結(jié)果如下圖：核銷方式2.手動(dòng)核銷路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【手動(dòng)核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：點(diǎn)擊“模擬核銷”可預(yù)查核銷情況，點(diǎn)“核銷”后即完成核銷：已完成的核銷可通過(guò)點(diǎn)擊“核銷查詢”查出結(jié)果后執(zhí)行“反核銷”：手工核銷的結(jié)果同樣可在客戶明細(xì)賬中可查詢到：核銷方式3.即時(shí)核銷新增的收款單在審批生效后即可與應(yīng)收單進(jìn)行即時(shí)核銷，操作過(guò)程及結(jié)果如下圖所示：2.4內(nèi)部往來(lái)協(xié)同2.4.1 業(yè)務(wù)描述Ø 內(nèi)部單位間發(fā)生往

17、來(lái)業(yè)務(wù)，可通過(guò)單據(jù)協(xié)同快速生成對(duì)方待確認(rèn)單據(jù)；Ø 應(yīng)收管理的內(nèi)部往來(lái)協(xié)同分為應(yīng)收單和收款單的協(xié)同確認(rèn)。流程圖如下：2.4.2 系統(tǒng)操作步驟內(nèi)部往來(lái)協(xié)同涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶信息-客戶-集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理初始設(shè)置-單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收協(xié)同確認(rèn)收款日常業(yè)務(wù)-收款協(xié)同確認(rèn)第一步：設(shè)定協(xié)同發(fā)生時(shí)點(diǎn)路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】-【參數(shù)設(shè)置】按對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時(shí)機(jī)，如下圖所示：第二步：設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【初始設(shè)置】-【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認(rèn)應(yīng)收單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同時(shí)

18、點(diǎn)生成應(yīng)收單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】第四步：被協(xié)同方確認(rèn)發(fā)起方傳遞的應(yīng)付單路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付管理】-【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)】被協(xié)同方確認(rèn)后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約。2.5并賬2.5.1 業(yè)務(wù)描述Ø 并賬指進(jìn)行應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。Ø 將應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在不同對(duì)象間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。流程圖如下：2.5.2 系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功

19、能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理收款日常業(yè)務(wù)-收款單管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-債權(quán)轉(zhuǎn)移收款日常業(yè)務(wù)-收款并賬查詢/賬表（客戶總賬表、客戶余額表）應(yīng)收款并賬（債權(quán)轉(zhuǎn)移）路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【債權(quán)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖：收款并賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款并賬】，如下圖所示：轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖：2.6壞賬管理2.6.1 業(yè)務(wù)描述Ø 壞賬管理包括：壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回的業(yè)務(wù)處理。Ø 壞計(jì)提方法包括：應(yīng)收余額百分比法、銷售收入百分比法、賬齡分析法。

20、6; 可按多種方法多維度計(jì)提球賬準(zhǔn)備： ² 計(jì)提對(duì)象：可按往來(lái)對(duì)象（全部、客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計(jì)提方案，同一往來(lái)對(duì)象下，還可細(xì)分計(jì)提因素形成不同的計(jì)提子方案。² 針對(duì)不同計(jì)提方案設(shè)置不同的計(jì)提頻率及計(jì)提方法。² 可配置每一子方案的計(jì)提基數(shù)，并分別維護(hù)每一子方案的期初余額。Ø 壞賬發(fā)生時(shí)，沖減對(duì)應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。Ø 提供壞賬收回處理（對(duì)應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回）。流程圖如下：2.6.2系統(tǒng)操作步驟壞賬管理涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)檔案及規(guī)則賬齡區(qū)間設(shè)置-集團(tuán)/組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理壞賬計(jì)提方案計(jì)提比率設(shè)置壞賬計(jì)提壞賬損失壞賬收

21、回壞賬查詢第一步：設(shè)置壞賬計(jì)提方案路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提方案】，如下圖所示： 第二步：設(shè)置壞賬計(jì)提比率路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提比率】，如下圖所示： 第三步：壞賬計(jì)提路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬計(jì)提】，如下圖所示：發(fā)生壞賬損失路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬損失】，如下圖所示：壞賬損失發(fā)生后，對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單可通過(guò)“聯(lián)查處理情況”查看壞賬情況：壞賬收回路徑： 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬收回】

22、，如下圖所示：先填列收款單并確認(rèn)后，針對(duì)該收款單執(zhí)行壞賬收回。壞賬查詢路徑： 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬查詢】，如下圖所示：壞賬查詢可查詢壞賬計(jì)提及壞賬收回等情況，已發(fā)生的壞賬損失也在該節(jié)點(diǎn)中取消。2.7匯兌損益2.7.1 業(yè)務(wù)描述Ø 匯兌損益處理支持三種處理方式：² 月末計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在收到款時(shí)不計(jì)算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計(jì)算匯兌損益；² 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在全額收到款時(shí)，計(jì)算出該筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的匯兌損益；² 計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益：對(duì)已收到款的業(yè)務(wù)計(jì)算出匯兌損益計(jì)入“已實(shí)現(xiàn)匯兌損益”，對(duì)未收到款的業(yè)務(wù)月末

23、統(tǒng)一計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)匯兌損益”，次月初沖回。2.7.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理匯兌損益企業(yè)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示2.8關(guān)賬與結(jié)賬2.8.1 業(yè)務(wù)描述Ø 集團(tuán)業(yè)務(wù)多人協(xié)同并發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。Ø 關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入，已關(guān)賬期內(nèi)禁止接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與下游模塊相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同時(shí)禁止修改，用于明確各崗位責(zé)任，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問(wèn)題。Ø 月末結(jié)賬用于關(guān)閉一個(gè)模塊的輸出，除查詢外，封

24、閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計(jì)算匯兌損益的完成情況。Ø 關(guān)賬在先，結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上可能會(huì)跨會(huì)計(jì)期間關(guān)賬。流程圖如下：2.8.2系統(tǒng)操作步驟關(guān)賬與結(jié)賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模平臺(tái)組織管理組織關(guān)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【關(guān)賬】，或【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【組織關(guān)賬】中選定財(cái)務(wù)組織、應(yīng)收管理模塊后對(duì)指定的會(huì)計(jì)期間關(guān)賬，操作如下圖所示：結(jié)賬路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【結(jié)賬】，操作如下圖所示：3.初始準(zhǔn)備應(yīng)收管理初始準(zhǔn)備工作如下圖所示：應(yīng)收

25、管理初始準(zhǔn)備示意圖3.1管控模式管控模式用于初始化時(shí)進(jìn)行檔案規(guī)則的配置，即針對(duì)每個(gè)檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認(rèn)規(guī)則。用戶可以在每個(gè)檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整檔案的規(guī)則時(shí)，需要同時(shí)受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級(jí)節(jié)點(diǎn)，由擁有權(quán)限的用戶（系統(tǒng)管理員）維護(hù)并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)唯一。一個(gè)檔案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按照“管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級(jí)、集團(tuán)級(jí)、組織級(jí)的多個(gè)節(jié)點(diǎn)，通過(guò)集團(tuán)管理員完成功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點(diǎn)可維護(hù)數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定

26、用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍。當(dāng)檔案中存在數(shù)據(jù)時(shí)，管控模式只能往細(xì)化調(diào)整，即切換后的管控模式要包含當(dāng)前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點(diǎn)，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍；管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實(shí)現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對(duì)企業(yè)建模平臺(tái)中大部分基礎(chǔ)檔案支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：收款協(xié)議、客戶分類、客戶地區(qū)分類、客戶信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對(duì)所有業(yè)務(wù)分析清楚，多角度判斷有無(wú)錯(cuò)漏后再設(shè)定。收款協(xié)議、客戶基本分類、客戶基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過(guò)“管控模式”中的設(shè)置，可提供集團(tuán)統(tǒng)管、集團(tuán)管

27、控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)管控目的。關(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)置參見“NCV6.3系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊(cè)”內(nèi)容。應(yīng)收管理所需檔案的管控模式界面示意圖 3.2企業(yè)建模平臺(tái)企業(yè)建模平臺(tái)由集團(tuán)管理員負(fù)責(zé)，需完成組織管理（即組織管理）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檔案）、流程管理等方面的設(shè)置，才能順利實(shí)現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)功能。3.2.1多組織管理通過(guò)設(shè)置財(cái)務(wù)組織、庫(kù)存組織、銷售組織、采購(gòu)組織等相關(guān)業(yè)務(wù)組織，支持多組織架構(gòu)，同時(shí)還可以通過(guò)交叉、多級(jí)、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)應(yīng)收業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系，具體操作

28、應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3多組織管理手冊(cè)”。1. 組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義1) 業(yè)務(wù)單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單元，勾選了“財(cái)務(wù)”屬性后，該組織即成為財(cái)務(wù)組織，可以使用應(yīng)收模塊。當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)單元同時(shí)具有財(cái)務(wù)、銷售屬性時(shí)，表示該組織同時(shí)具有銷售業(yè)務(wù)職能和應(yīng)收核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個(gè)業(yè)務(wù)單元只具有財(cái)務(wù)、銷售屬性之一時(shí)，相互間通過(guò)銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成銷售到應(yīng)收核算的業(yè)務(wù)處理。 集團(tuán)內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商，通過(guò)在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊輔助功能-生成內(nèi)部客商實(shí)現(xiàn)。承擔(dān)應(yīng)收管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間進(jìn)行指定

29、。2. 功能節(jié)點(diǎn)與主組織對(duì)照表路徑功能節(jié)點(diǎn)NC6.0主組織應(yīng)收管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團(tuán)報(bào)表初始化報(bào)表初始化全局期初余額應(yīng)收期初財(cái)務(wù)組織收款期初財(cái)務(wù)組織應(yīng)收日常業(yè)務(wù)應(yīng)收單錄入財(cái)務(wù)組織應(yīng)收單管理財(cái)務(wù)組織應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織債權(quán)轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)組織未確認(rèn)應(yīng)收單管理財(cái)務(wù)組織收款日常業(yè)務(wù)收款單錄入財(cái)務(wù)組織收款單管理財(cái)務(wù)組織收款單協(xié)同確認(rèn)財(cái)務(wù)組織收款并賬財(cái)務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財(cái)務(wù)組織自動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織手動(dòng)核銷財(cái)務(wù)組織壞賬處理壞賬計(jì)提方案財(cái)務(wù)組織計(jì)提比率設(shè)置財(cái)務(wù)組織壞賬計(jì)提財(cái)務(wù)組織壞賬損失財(cái)務(wù)組織壞賬收回財(cái)務(wù)組織壞賬查詢財(cái)務(wù)組織催款催款語(yǔ)氣財(cái)務(wù)組織催款單財(cái)務(wù)組織期末處理匯兌損益財(cái)務(wù)組織關(guān)賬財(cái)務(wù)組織月末結(jié)賬

30、財(cái)務(wù)組織查詢客戶總賬表財(cái)務(wù)組織客戶余額表財(cái)務(wù)組織客戶明細(xì)賬財(cái)務(wù)組織應(yīng)收收款情況查詢財(cái)務(wù)組織應(yīng)收對(duì)賬單財(cái)務(wù)組織明細(xì)聯(lián)查財(cái)務(wù)組織賬表客戶應(yīng)收賬齡分析財(cái)務(wù)組織客戶收款賬齡分析財(cái)務(wù)組織客戶應(yīng)收欠款分析財(cái)務(wù)組織客戶收款分析財(cái)務(wù)組織客戶收款預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)組織應(yīng)收?qǐng)?bào)警單財(cái)務(wù)組織3.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，客戶信息和結(jié)算信息中相關(guān)基本檔案，具體操作應(yīng)用參見“NCV6.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊(cè)”。參數(shù)設(shè)置即使對(duì)于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景或業(yè)務(wù)流程，不同的核算對(duì)象也會(huì)有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上NCV6.3可以通過(guò)設(shè)置不同的變量來(lái)滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當(dāng)?shù)嘏渲?，這些變量被稱之為

31、參數(shù)，配置過(guò)程即為參數(shù)設(shè)置過(guò)程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺(tái)中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時(shí)通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。NCV6.3根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團(tuán)、組織（業(yè)務(wù)單元）三個(gè)層次：1) 全局級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是整個(gè)全局，是系統(tǒng)級(jí)統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機(jī)日志明細(xì)級(jí)別.等； 2) 集團(tuán)級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個(gè)集團(tuán)中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是本集團(tuán)，不同集團(tuán)間參數(shù)無(wú)控制關(guān)系。例如集團(tuán)本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會(huì)計(jì)平臺(tái)啟用時(shí)間.等； 3) 組織級(jí)參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進(jìn)行設(shè)置，對(duì)于存在上下級(jí)關(guān)系類型的組織，上級(jí)組織的參數(shù)對(duì)

32、下級(jí)組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級(jí)）、采購(gòu)最高庫(kù)存控制（采購(gòu)組織級(jí)）.等。 應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)，相關(guān)參數(shù)參閱本文“附錄2單據(jù)參數(shù)”內(nèi)容。客戶信息客戶信息包括渠道類型、客戶基本分類、客戶銷售分類、客戶檔案等,前三者為客戶檔案提供了銷售業(yè)務(wù)維護(hù)的各個(gè)分類，應(yīng)收管理模塊關(guān)注的是客戶檔案信息，客戶檔案信息中以財(cái)務(wù)頁(yè)簽為重點(diǎn)?？蛻艨蛻魴n案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息，通過(guò)基本信息、財(cái)務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個(gè)頁(yè)簽分別進(jìn)行維護(hù)?？蛻魴n案初始維護(hù)時(shí)，只有基本信息頁(yè)簽可以維護(hù)，其他信息頁(yè)簽

33、必須通過(guò)“分配”按鈕分配相關(guān)組織后才可顯示出來(lái)，并將分配的相關(guān)組織帶入相關(guān)組織頁(yè)簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補(bǔ)充維護(hù)相關(guān)其他信息內(nèi)容，但不能再增加行記錄信息，系統(tǒng)支持刪除，相當(dāng)于取消分配處理操作；基本信息頁(yè)簽主要包括：是否供應(yīng)商、對(duì)應(yīng)供應(yīng)商、客戶類型、上級(jí)客戶、散戶等，上級(jí)客戶即客戶總公司編碼，通過(guò)指定上級(jí)客戶實(shí)現(xiàn)客戶的上下級(jí)關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)大型商超客戶的統(tǒng)一結(jié)算地結(jié)算、按客戶總公司詢價(jià)、按客戶總公司信用（額度、賬期）檢查控制等應(yīng)用；財(cái)務(wù)信息頁(yè)簽主要包括：是否催款、是否協(xié)同和內(nèi)控賬期天數(shù)等，內(nèi)控賬期天數(shù)是集團(tuán)內(nèi)相關(guān)組織對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織對(duì)客戶信用賬期設(shè)置的天數(shù)，流程配置中通過(guò)函數(shù)"客戶超內(nèi)

34、控賬期天數(shù)"是按此天數(shù)進(jìn)行信用檢查控制；只有勾選了“是否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”及完成往來(lái)協(xié)同操作。結(jié)算信息收款協(xié)議收款協(xié)議主要對(duì)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設(shè)備）等大宗貿(mào)易的分期收款業(yè)務(wù)，通過(guò)收款協(xié)議編制分期收款的時(shí)點(diǎn)、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易因素，對(duì)銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)票的銷售收款計(jì)劃跟蹤，實(shí)現(xiàn)客戶應(yīng)收賬齡分析、收款預(yù)測(cè)、信用管控等管理工作。收款協(xié)議主要提供給銷售、應(yīng)收管理模塊應(yīng)用。收款協(xié)議包括：分期收款的期數(shù)、收款比例、預(yù)收款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣；設(shè)置固定結(jié)賬日與設(shè)

35、置賬期是兩種場(chǎng)景，每一期付款只能二選一。V6x支持分多期收款的款項(xiàng)管理，支持固定結(jié)賬日（附加月功能），支持不同協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不同起算日期進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)管理。3.2.3流程平臺(tái)搭建針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流，業(yè)務(wù)流定義基于“交易類型”配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等，實(shí)現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要，強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺(tái)的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計(jì)，具體操作應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3 流程管理手冊(cè)”。交易類型管理交易類型是一個(gè)業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接時(shí)所遵循的約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不同的約束規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理

36、會(huì)得到不同的業(yè)務(wù)結(jié)果；通過(guò)交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3；預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單D1、付款單D3四個(gè)交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務(wù)錄入使用。NCV6.3起應(yīng)收單提供“是否行合并計(jì)稅稅額”選項(xiàng)，默認(rèn)為否。為否時(shí)逐行計(jì)算增值稅；若勾選，則將應(yīng)收單表體明細(xì)行中具有相同VAT code的明細(xì)行的無(wú)稅金額先匯總，然后再計(jì)算該VAT code的總稅額，再逐個(gè)VAT code進(jìn)行稅額匯總。具體處理方式如下：l 對(duì)整單中客戶、稅碼、稅率、扣稅類別、購(gòu)銷類型相同的，作為一組，合計(jì)計(jì)算稅

37、基，再計(jì)算稅額。l 重新計(jì)算的稅額 原來(lái)的計(jì)算結(jié)果各行稅額合計(jì)的差額，作為尾差，擠入本組某一行稅額；再對(duì)此行調(diào)用稅額維護(hù)的算法，影響無(wú)稅優(yōu)先算法無(wú)稅金額。Ø 增行、插入行、編輯任何一行的數(shù)量、金額，多行合并稅額計(jì)算，差異擠入當(dāng)前編輯行；Ø 刪行帶來(lái)的差異擠入本組最后一行；Ø 直接編輯某行稅額，不重新處理多行合計(jì)VAT計(jì)算，僅本行的非優(yōu)先金額有變化，其他數(shù)據(jù)沒有變化；Ø 其他原因?qū)е碌臄?shù)量/單價(jià)/金額等變化，原則上都按照上述規(guī)則處理；Ø 復(fù)制/黏貼單據(jù)表體行時(shí)，不重新計(jì)算稅額。l 稅碼為空時(shí)，不參與行合并計(jì)算稅額。l 打印模板支持打印輔助信息區(qū)的

38、稅務(wù)信息。業(yè)務(wù)流定義用于設(shè)置非流程單據(jù)與流程單據(jù)之間接口關(guān)系，如銷售訂單生成預(yù)收款單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等；“業(yè)務(wù)流定義”只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置，單據(jù)接口定義是對(duì)通過(guò)業(yè)務(wù)流定義單據(jù)間關(guān)系的補(bǔ)充；單據(jù)接口定義支持按照單據(jù)交易類型進(jìn)行細(xì)分設(shè)置。V63應(yīng)收應(yīng)付預(yù)置9個(gè)業(yè)務(wù)流程，4個(gè)啟用（選擇收款、收款結(jié)算、選擇付款、付款結(jié)算），其余5個(gè)默認(rèn)停用狀態(tài)（收款單推委托收款書、收款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款單推委托付款書、付款單推內(nèi)轉(zhuǎn)單、付款排程）；若預(yù)置業(yè)務(wù)流程不敷使用，用戶可以自己新增業(yè)務(wù)流，按照業(yè)務(wù)流四要素匹配原則，不同的交易類型單據(jù)可走不同的流程，生效后生成不同業(yè)務(wù)的憑證。業(yè)務(wù)流定義示意圖 公共信息應(yīng)收管理

39、涉及的公共信息包括：會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、部門檔案、人員檔案等。其中會(huì)計(jì)期間、幣種、外幣匯率、人員檔案由集團(tuán)管理員在【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【公共信息】中按各自功能子節(jié)點(diǎn)進(jìn)入后設(shè)置；部門檔案則在【企業(yè)建模平臺(tái)】【組織管理】【組織結(jié)構(gòu)】節(jié)點(diǎn)中按業(yè)務(wù)單元分別設(shè)置，供應(yīng)收模塊日常單據(jù)調(diào)用。外幣匯率的期間匯率提供給匯兌損益處理調(diào)用。3.2.4會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置應(yīng)收管理產(chǎn)品中，支持通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬會(huì)計(jì)憑證的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理，有關(guān)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的具體操作請(qǐng)參閱會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)用手冊(cè)，初始應(yīng)用步驟包括：1. 在【企業(yè)建模平臺(tái)】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【通用平臺(tái)】【平臺(tái)設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，確定生成憑證的單據(jù)及生成處理方式，產(chǎn)品支

40、持按過(guò)濾條件選擇不同生成總賬憑證及是否匯總，如圖3.2.4-1所示。會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置界面示意 2. 在【企業(yè)建模平臺(tái)】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【通用平臺(tái)】【入賬設(shè)置-集團(tuán)】/【入賬設(shè)置-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，確定各類單據(jù)的影響因素及其所作用范圍，產(chǎn)品支持統(tǒng)計(jì)型的自定義項(xiàng)作為影響因素，自定義項(xiàng)需在【平臺(tái)配置】的【影響因素定義】和【單據(jù)因素關(guān)聯(lián)】預(yù)置。3. 在【企業(yè)建模平臺(tái)】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【通用平臺(tái)】【分類定義-集團(tuán)】/【分類定義-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，指定各類業(yè)務(wù)的入賬科目。4. 在【企業(yè)建模平臺(tái)】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【通用平臺(tái)】【轉(zhuǎn)換模板-集團(tuán)】/【轉(zhuǎn)換模板-業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的生成方式、生成總賬正式憑證還是臨

41、時(shí)憑證、 單據(jù)表頭表體的入賬應(yīng)選的科目分類等具體信息項(xiàng)。注意當(dāng)勾選了“處理失敗則阻止單據(jù)生效”，則相應(yīng)單據(jù)確認(rèn)時(shí)必須生成憑證。在轉(zhuǎn)換模板設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)中所對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型如下表所示。憑證模板設(shè)置中的單據(jù)類型應(yīng)收管理中的單據(jù)或者業(yè)務(wù)處理未確認(rèn)應(yīng)收單暫估應(yīng)收，單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)n 應(yīng)收單應(yīng)收單，單據(jù)審核后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)收款單收款單，單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)付款單付款單，單據(jù)審核或簽字確認(rèn)后傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)核銷單核銷處理，包括即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷應(yīng)收并賬單債權(quán)轉(zhuǎn)移中轉(zhuǎn)出戶為客戶，方向?yàn)閼?yīng)收的轉(zhuǎn)移收款轉(zhuǎn)預(yù)收單單據(jù)管理功能節(jié)點(diǎn)中，單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段未選的已生效狀態(tài)的收款單，通過(guò)預(yù)收

42、按鈕，將單據(jù)表頭“預(yù)收款”字段改為已選。對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)描述即收款單轉(zhuǎn)為預(yù)收款單。壞賬計(jì)提單壞賬計(jì)提處理壞賬損失單往來(lái)對(duì)象為客戶的應(yīng)收單的壞賬發(fā)生處理壞賬收回單往來(lái)對(duì)象為客戶的壞賬收回處理，對(duì)應(yīng)兩個(gè)憑證模板，即壞賬收回處理可以生成兩張總賬會(huì)計(jì)憑證。壞賬收回的處理流程可以分為以下三個(gè)步驟：選擇收款單、系統(tǒng)自動(dòng)生成蘭字應(yīng)收單、生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷。系統(tǒng)自動(dòng)生成蘭字應(yīng)收單步驟，對(duì)應(yīng)應(yīng)收壞賬收回單憑證模板，可以生成會(huì)計(jì)憑證“借：應(yīng)收賬款，貸：壞賬準(zhǔn)備”。生成的蘭字應(yīng)收單與選擇的收款單核銷步驟，對(duì)應(yīng)應(yīng)收壞賬收回核銷單憑證模板，可以生成會(huì)計(jì)憑證“借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)收賬款”。損益單匯兌損益方式為“計(jì)

43、算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益”時(shí)，匯兌損益處理生成的憑證3.3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置3.3.1基礎(chǔ)設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于提前設(shè)置往來(lái)賬款的時(shí)間長(zhǎng)度，以便總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理三個(gè)模塊使用。賬齡區(qū)間按集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定，供各財(cái)務(wù)組織選用。基礎(chǔ)檔案對(duì)照跨組織間業(yè)務(wù)協(xié)同時(shí)，各財(cái)務(wù)組織間因會(huì)計(jì)制度、核算口徑、業(yè)務(wù)細(xì)化程度的不同，會(huì)導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)在不同組織間入賬科目的不同，同時(shí)也會(huì)記入不同的輔助核算類型，因而需要建立一套在兩個(gè)不同組織間基本檔案的對(duì)照關(guān)系，且由于科目的對(duì)照關(guān)系可以在折算規(guī)則上建立，基本檔案對(duì)照只針對(duì)除科目外其他基本檔案的處理。具體操作應(yīng)用參閱相關(guān)節(jié)點(diǎn)的在線幫助。3.3.2應(yīng)收管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置各財(cái)務(wù)組織間發(fā)

44、生協(xié)同業(yè)務(wù)時(shí)，需要預(yù)置財(cái)務(wù)組織間按交易類型間的協(xié)同關(guān)系，并對(duì)一對(duì)協(xié)同關(guān)系下的字段間對(duì)照進(jìn)行設(shè)置。具體操作應(yīng)用請(qǐng)參見“NCV6.3幫助文件”。期初余額期初余額用于錄入期初應(yīng)收款、期初預(yù)付款和期初未核銷付款等期初數(shù)據(jù)，產(chǎn)品以期初單據(jù)的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。作為應(yīng)收管理產(chǎn)品初始準(zhǔn)備工作中的重要環(huán)節(jié)，期初余額的處理有其特點(diǎn)，包括：1) 期初單據(jù)除了由外部系統(tǒng)導(dǎo)入外，只能由本模塊統(tǒng)增加，同樣期初余額查詢也只能查詢本模塊增加的期初數(shù)據(jù)。2) 期初單據(jù)保存即審核，因而單據(jù)日期和審核日期、錄入人和審核人相同。3) 期初單據(jù)除不限制起算日期外，其他方面與正常的單據(jù)錄入規(guī)則相同。4) 產(chǎn)品提供按財(cái)務(wù)組織的期初

45、關(guān)閉/取消關(guān)閉功能，用戶在期初關(guān)閉前完成期初單據(jù)的增、改、刪處理；但啟用后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)賬后，期初關(guān)閉將不能取消。5) 期初單據(jù)反映產(chǎn)品啟用期間之前的業(yè)務(wù)，所以外幣期初單據(jù)的匯率值無(wú)法取自匯率檔案，需要手工指定。6) 期初單據(jù)不支持審批流、不傳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)和管理會(huì)計(jì)平臺(tái)，不進(jìn)行任何預(yù)算、賬戶額度等業(yè)務(wù)控制。附錄附錄1：?jiǎn)螕?jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)主要通過(guò)業(yè)務(wù)流定義和單據(jù)接口定義實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)流定義是定義企業(yè)業(yè)務(wù)流程的流程配置平臺(tái)，可以任意根據(jù)用戶的實(shí)際業(yè)務(wù)重新梳理業(yè)務(wù)單據(jù)、動(dòng)作及組件，包括每種單據(jù)的來(lái)源單據(jù)是什么、又驅(qū)動(dòng)生成哪些單據(jù)、完成什么動(dòng)作、動(dòng)作生效的約束條件以及動(dòng)作生效后將配置哪些組件等，對(duì)發(fā)生的

46、各種業(yè)務(wù)進(jìn)行事前、事中、事后的控制，以此更好滿足集團(tuán)企業(yè)個(gè)性化管控需求；業(yè)務(wù)流定義只支持對(duì)流程單據(jù)進(jìn)行配置。非流程單據(jù)與流程單據(jù)在產(chǎn)品應(yīng)用上的區(qū)別在于流程單據(jù)支持通過(guò)“業(yè)務(wù)流定義”配置上下業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)，而非流程單據(jù)則是通過(guò)“單據(jù)接口定義”進(jìn)行設(shè)置與上下游單據(jù)發(fā)生關(guān)聯(lián)。典型的流程單據(jù)如銷售訂單、發(fā)貨單、銷售出庫(kù)單、銷售發(fā)票、運(yùn)輸單、調(diào)入申請(qǐng)、調(diào)撥訂單等。非流程單據(jù)的上下游銜接如預(yù)訂單生成銷售訂單、銷售合同生成銷售訂單、銷售發(fā)票生成應(yīng)收單等。是否為非流程單據(jù)，是通過(guò)【應(yīng)用管理平臺(tái)】【開發(fā)配置工具】【交易管理】【單據(jù)類型管理】來(lái)設(shè)置的，在產(chǎn)品中實(shí)際上成為后臺(tái)的默認(rèn)設(shè)置。1. 應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下

47、游單據(jù)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售管理銷售費(fèi)用單運(yùn)輸管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票運(yùn)輸管理代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單庫(kù)存管理銷售出庫(kù)單資產(chǎn)管理維修管理工單資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計(jì)算單對(duì)內(nèi)/對(duì)外租出單資產(chǎn)使用管理保險(xiǎn)索賠單資產(chǎn)處置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)銷管理費(fèi)用類報(bào)銷單應(yīng)收管理收款單應(yīng)收管理收款單存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單2. 未確認(rèn)應(yīng)收單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)供應(yīng)鏈庫(kù)存管理銷售出庫(kù)單3. 收款單領(lǐng)域模塊上游單據(jù)下游單據(jù)是否流程流轉(zhuǎn)條件供應(yīng)鏈合同管理銷售合同銷售管理銷售訂單銷售管理銷售報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收單應(yīng)收單固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片（租金附卡）資金管理現(xiàn)金管理收款單(結(jié)算頁(yè)簽）關(guān)聯(lián)到賬通知資金結(jié)算委托收款書4. 與

48、總賬對(duì)賬應(yīng)收模塊進(jìn)行應(yīng)收科目的細(xì)化核算，提供明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)給總賬模塊，并向總賬模塊提供明細(xì)數(shù)據(jù)的聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)（或處理記錄）：1) 匯總數(shù)據(jù)的算法取余額表的算法：即查詢對(duì)象為對(duì)賬條件中設(shè)置的查詢對(duì)象，過(guò)濾條件為對(duì)賬條件中設(shè)置的對(duì)賬條件；然后分別按期初、本期借方、本期貸方、期未余額提供給總賬對(duì)賬接口。2) 對(duì)賬數(shù)據(jù)包括：?jiǎn)螕?jù)、核銷處理記錄、并賬處理記錄、壞賬處理記錄等。3) 明細(xì)數(shù)據(jù)：將組成匯總數(shù)據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)提供給對(duì)賬接口，對(duì)賬接口將總賬明細(xì)與應(yīng)收明細(xì)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)的線索生成對(duì)賬明細(xì)。要求用戶當(dāng)月的業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)移并賬、核銷處理、壞賬處理）均必須全部生成當(dāng)月憑證，不允許跨月生成憑證。附錄2：控制點(diǎn)1.

49、 單據(jù)參數(shù)模塊所屬組織與范圍代碼名稱相關(guān)參數(shù)應(yīng)收管理組織AR1核銷順序AR2核銷方式AR5匯兌損益方式AR7截止到本月單據(jù)全部生效AR8截止到本月收款單全部核銷AR9截止到本月單據(jù)全部生成憑證AR10本月匯兌損益是否全部計(jì)算AR5AR16單據(jù)協(xié)同AR17協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同AR18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額AR20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除AR21銷售價(jià)格優(yōu)先策略AR22總賬關(guān)賬是否檢查本系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)AR28暫估（未確認(rèn)）單據(jù)是否計(jì)提匯兌損益AR29債權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)訂單客戶是否同步轉(zhuǎn)移AR32匯兌損益計(jì)算維度AR35預(yù)收款是否按收款協(xié)議的預(yù)收付標(biāo)志核銷AR36貸方引用信息指定字段附錄3：賬表查詢查詢報(bào)表為適

50、應(yīng)組織架構(gòu)調(diào)整日益頻繁的要求，NC6.1起賬表查詢支持財(cái)務(wù)組織多版本（但暫不支持財(cái)務(wù)組織體系多版本），可按最新的組織體系、指定版本顯示該版本下當(dāng)前組織的編碼和名稱。涉及財(cái)務(wù)組織多版本的單據(jù)包括應(yīng)收單、收款單，單據(jù)上涉及財(cái)務(wù)組織多版本的包括表頭和表體部分，具體為主組織、結(jié)算財(cái)務(wù)組織、銷售組織、利潤(rùn)中心、部門、銷售部門等。參照顯示按查詢?nèi)掌诜秶慕刂谷掌趯?duì)應(yīng)版本(截止日期及以前啟用的最新版本)，如果沒有截止日期，則取最新版本。修改查詢?nèi)掌诤螅到y(tǒng)并不自動(dòng)刷新財(cái)務(wù)組織參照，但在再次打開參照時(shí)會(huì)根據(jù)修改后的查詢?nèi)掌谒⑿聟⒄諆?nèi)容。1) 查詢a) 客戶總賬表：l 提供應(yīng)收款、預(yù)收款按總賬賬頁(yè)格式列示（本期

51、借方、本期貸方、期末余額）的查詢功能，可按財(cái)務(wù)組織查詢?cè)谥付〞?huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)匯總情況以及累計(jì)匯總情況。l 查詢條件包括：往來(lái)對(duì)象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（全部應(yīng)收/已確認(rèn)應(yīng)收/未確認(rèn)應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。l 財(cái)務(wù)組織不能為空 。b) 客戶余額表：l 查詢?cè)谥付ㄆ陂g內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收、收款以及余額的匯總情況。余額表的查詢范圍包括應(yīng)收和未核銷的收款，查詢結(jié)果支持向明細(xì)賬的穿透聯(lián)查。l 查詢條件包括：往來(lái)對(duì)象（客戶、部門、業(yè)務(wù)員）、查詢的應(yīng)收范圍（全部應(yīng)收/已確認(rèn)應(yīng)收/未確認(rèn)應(yīng)收）、單據(jù)狀態(tài)（已生效/已保存/已審核）、幣種、起止期，按各項(xiàng)條件聯(lián)合篩選查詢結(jié)果。l 查詢條件中財(cái)務(wù)組織不能為空 。c) 客戶明細(xì)賬：l 查詢指定會(huì)計(jì)期內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收以及收款明細(xì)情況，可對(duì)指定記錄行聯(lián)查單據(jù)及相應(yīng)的余額表。查詢結(jié)果支持向客戶余額表穿透查詢，以及聯(lián)查單據(jù)/處理情況/憑證；查詢結(jié)果支持按日小計(jì)。l 查詢條件包括：往來(lái)