XX年股份公司財務(wù)工作總結(jié)報告

1、XX年股份公司財務(wù)工作總結(jié)報告同志們：XX下午好！在與會代表的一致努力下，本次決算會各項議 程如期結(jié)束，會議取得了圓滿成功。會議期間，股份公司財 務(wù)總監(jiān)王同志代表公司管理層做了重要講話，財務(wù)部副總經(jīng) 理同志就XX年財務(wù)決算工作做了部署，財務(wù)部會計處的同 志就決算編報的具體事宜進(jìn)行了講解。王財務(wù)總監(jiān)的重要講 話和副總經(jīng)理的決算報告， 對指導(dǎo)公司的財務(wù)工作和搞好 年度財務(wù)決算工作有著重要的作用，希望各單位會后深入學(xué) 習(xí)領(lǐng)會。特別是對王總監(jiān)的重要講話，要與前幾次王總講話 貫穿起來，進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，統(tǒng)一思想，把握脈搏，明 確方向，學(xué)習(xí)方法，抓好落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)財務(wù)工作的“兩推 進(jìn)、兩深化、兩延伸”，

2、為建設(shè)“兩個一流”，為公司持續(xù) 有效快速發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本次會議期間，財務(wù)部還特別邀請 了國家財政部會計司準(zhǔn)則一處女士介紹了中國會計準(zhǔn)則制 度的發(fā)展演變歷程及執(zhí)行中的問題，北京市西城區(qū)國稅局所 長也為我們講解了所得稅匯算清繳報表填制方法，會計公司 的先生向我們介紹了國際會計準(zhǔn)則的發(fā)展變化趨勢。會議組 織了分組討論，大家暢所欲言，提出了許多好的意見和建議， 對我們今后的工作大有裨益。本次決算會既是一次年度財務(wù) 決算工作布置會，又是一次財務(wù)工作業(yè)務(wù)交流會，盡管會期較短，但是內(nèi)容十分豐富，希望各位代表會后及時消化吸收 并逐級傳達(dá)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。今后我們在會議內(nèi)容的安排上， 在完成決算工作布置的基礎(chǔ)上，

3、將盡可能多的安排一些業(yè)務(wù) 交流和研討活動，創(chuàng)建“知識型”、“學(xué)習(xí)型”、“溝通型”的會風(fēng)，充分體現(xiàn)“以人為本”的先進(jìn)文化理念，增進(jìn)總部、 專業(yè)公司、地區(qū)公司財務(wù)人員的溝通和理解，集思廣益，把 財務(wù)系統(tǒng)真正建設(shè)成一個團(tuán)結(jié)友愛的集體，一所培養(yǎng)人才的 學(xué)校，一支能打硬仗的隊伍，努力把我們共同的事業(yè)做得更 好。下面，我就如何貫徹王財務(wù)總監(jiān)財務(wù)工作電話會議講話 和本次決算會上的講話精神，以及如何做好XX年度財務(wù)決算工作講幾點(diǎn)具體意見：一、今后一年的重點(diǎn)財務(wù)工作過去一年來，財務(wù)系統(tǒng)各 級組織和廣大財務(wù)人員認(rèn)真貫徹國家財經(jīng)法規(guī)和政策，嚴(yán)格 遵循會計準(zhǔn)則和制度，積極落實(shí)公司的有關(guān)財務(wù)會計政策和 制度，緊緊圍繞公

4、司發(fā)展戰(zhàn)略，思路清晰，重點(diǎn)突出的開展 了一系列工作，不斷向建設(shè)“一流的財務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī) 制，一流的財務(wù)管理隊伍”的總體奮斗目標(biāo)邁進(jìn)，為公司出 色完成生產(chǎn)經(jīng)營各項指標(biāo)付出了大量艱辛的勞動，做出了積 極貢獻(xiàn)，得到公司各級管理層的表揚(yáng)。在此，我代表財務(wù)部 向長期支持我們工作的各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大財務(wù)人員，及其家屬表示衷心的感謝，希望我們財務(wù)戰(zhàn)線的廣大員工進(jìn)一步團(tuán)結(jié) 起來，上下一心，精誠合作，為建設(shè)“兩個一流”獻(xiàn)策獻(xiàn)力， 加快公司財務(wù)管理工作的現(xiàn)代化步伐。進(jìn)一步深化全面預(yù)算管理，積極研究建立科學(xué)的財務(wù)預(yù) 算模型和機(jī)制去年以來，在各專業(yè)公司和地區(qū)公司財務(wù)部門 的配合努力下，財務(wù)部建立了“以利潤目標(biāo)為基礎(chǔ)、

5、以市場 變化為依據(jù)、以業(yè)務(wù)單元為載體”的預(yù)算模型，制定了增產(chǎn) 增收、降本降費(fèi)的預(yù)算機(jī)制，明確了總部、專業(yè)公司、地區(qū) 公司的三級預(yù)算管理體系中各層次的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，強(qiáng)化 了各職能部門的橫向協(xié)調(diào)配合。為了更好的發(fā)揮預(yù)算管理的 約束和激勵機(jī)制，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供有力支持，財務(wù)部 從年初開始，按月編制了執(zhí)行預(yù)算。公司在預(yù)算管理方面所 作的努力，進(jìn)一步完善了公司的預(yù)算編制體系和運(yùn)行機(jī)制， 全面預(yù)算管理得以進(jìn)一步深化，預(yù)算約束與激勵機(jī)制日趨完 善，有力的保證了公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是，我們還應(yīng)清 醒地看到，我們目前的工作與國際大公司的管理水平和公司 領(lǐng)導(dǎo)的要求還有較大差距。隨著公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)的拓展，

6、 我們還要再接再厲，抓緊研究，盡快建立一套適合公司實(shí)際 的、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算模型和機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算管理的約束 和激勵作用，為管理層進(jìn)行決策和對公司實(shí)現(xiàn)有效管理提供 有力的支持。在這項工作上，要重視繼承，更要注重創(chuàng)新， 要把經(jīng)驗(yàn)理性化，要通過事實(shí)發(fā)現(xiàn)規(guī)律，解放思想，轉(zhuǎn)變觀 念，勇于實(shí)踐，挑戰(zhàn)難關(guān)。積極穩(wěn)健推進(jìn)收支兩條線，逐步 實(shí)現(xiàn)資金全額集中管理，不斷完善現(xiàn)行資金管理體制近年 來，在公司管理層和有關(guān)部門的大力支持下，在各有關(guān)地區(qū) 公司的密切配合下，資金集中管理的力度進(jìn)一步加強(qiáng)，收支 兩條線已經(jīng)在化工銷售企業(yè)和煉化企業(yè)全面啟動并平穩(wěn)運(yùn) 行，煉油銷售系統(tǒng)的試點(diǎn)工作也取得了階段性成果。這些都 為我們?nèi)?/p>

7、面實(shí)現(xiàn)收支兩條線進(jìn)行了有益的嘗試，取得了許多 寶貴的經(jīng)驗(yàn)。為確保收支兩條線工作的安全平穩(wěn)運(yùn)行和穩(wěn)步 推進(jìn)，下一步我們要在全面總結(jié)正反兩方面經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上， 按照王總監(jiān)10月13日在“全面啟動煉油銷售系統(tǒng)資金收支 兩條線工作會議”上提出的的時間表，進(jìn)一步完善現(xiàn)行的資金管理運(yùn)行機(jī)制，積極 穩(wěn)妥地開展工作。一是要建立完善的管理辦法和健全的內(nèi)部 控制機(jī)制，規(guī)范業(yè)務(wù)審批及操作程序，形成內(nèi)部控制與外部 監(jiān)督相結(jié)合的管理機(jī)制，確保資金安全。二是要在不斷總結(jié) 試點(diǎn)單位經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實(shí)際情況，科學(xué)論證， 因地制宜地做好方案設(shè)計和優(yōu)化工作，以確保資金收支順 暢，運(yùn)行安全高效。三是要繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固與工商銀行

8、的合 作關(guān)系，本著“友好協(xié)商、共同發(fā)展”的原則，進(jìn)一步加強(qiáng) 與工行的交流與合作。四是要充分發(fā)揮資金管理對企業(yè)全面 財務(wù)管理的支持和保障作用，防范風(fēng)險，注重總量和過程， 實(shí)現(xiàn)有效控制。五是要強(qiáng)化資金管理人員的職業(yè)道德、業(yè)務(wù) 素質(zhì)教育，樹立正確的權(quán)力觀、事業(yè)觀，不斷提高他們的業(yè) 務(wù)技能和風(fēng)險意識，堅決杜絕資金不安全事故的發(fā)生。進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)集中管理，加大對控股公司的債務(wù)管理 工作力度上市以來，股份公司堅持實(shí)施債務(wù)集中管理，取得 了巨大的成效，合并報表有息債務(wù)余額從底的1444億元下降到XX年底的813億元，三年累計為公司減少財務(wù)費(fèi)用億 元。截至XX年三季度末，公司合并報表有息債務(wù)余額為718億元，

9、比年初又下降了95億元。在各級地區(qū)公司的理解和支持下，債務(wù)集中管理為公司增加了十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益， 多次得到公司管理層的肯定。 但是，仍有個別合并報表單位， 和部分新增的控股公司，對股份公司債務(wù)集中管理的政策理 解不深、重視不夠。對此，股份公司已經(jīng)開始著手對控股公 司債務(wù)集中管理工作進(jìn)行細(xì)化，以督促控股公司樹立風(fēng)險和 效益意識，規(guī)范操作程序、明確工作責(zé)任，強(qiáng)化地區(qū)公司的 管理監(jiān)督作用。各地區(qū)公司要認(rèn)真清理所轄控股公司、尤其 是新增合并報表控股公司的有息債務(wù)，積極主動地發(fā)揮本級 公司的管理職能，與股份公司總部和專業(yè)公司緊密配合，共 同做好控股公司債務(wù)集中管理工作。繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)集中核算，保證集中核

10、算工作如期實(shí)現(xiàn)去 年財務(wù)工作電話會議之后，各地區(qū)公司立足實(shí)際，在各級領(lǐng) 導(dǎo)的直接參與和大力支持下，在廣大財務(wù)人員的共同努力 下，積極穩(wěn)健，有條不紊的開展集中核算工作，取得了良好 的效果。到目前為止，股份公司所屬所有煉化企業(yè)已經(jīng)全面 實(shí)現(xiàn)了一級集中核算，油田企業(yè)集中核算工作也已基本完 成，并于10月10日在遼河油田召開了現(xiàn)場總結(jié)會，比計劃 的時間表提前了兩個月。從目前各單位運(yùn)行情況看，集中核 算工作的開展和實(shí)施，大大減少了各地區(qū)公司的會計實(shí)體， 縮短了財務(wù)報告流程，減輕了財務(wù)人員的工作強(qiáng)度，提高了 工作效率。并且會計核算工作得以進(jìn)一步規(guī)范，數(shù)據(jù)口徑統(tǒng) 一了，信息質(zhì)量也提高了，集中核算工作已經(jīng)得到

11、了公司上 下的一致認(rèn)可，可謂深入人心，深得民意。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、 股份公司管理層對這項工作一直都非常重視和支持，并充分 肯定了所取得的階段性成果，也對下一步工作提出了明確要 求。為了實(shí)現(xiàn)公司財務(wù)管理模式、管理方法和核算流程的巨 大變革，實(shí)現(xiàn)會計信息共享，進(jìn)一步改進(jìn)和提升公司的財務(wù) 管理工作手段，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)具有國際競爭力跨國企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn) 略目標(biāo)提供現(xiàn)代化的會計保障，希望各地區(qū)公司對前一個階 段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的認(rèn)真總結(jié)，查錯補(bǔ)漏，不斷完 善，為下一步工作打好基礎(chǔ)。 按照集中核算工作的既定目標(biāo)， 明年要在銷售企業(yè)以及尚未實(shí)現(xiàn)集中核算的其他地區(qū)公司 進(jìn)行實(shí)施。銷售企業(yè)和煉化、油氣田企業(yè)相比，存在著

12、地域 分散、基礎(chǔ)設(shè)施落后、經(jīng)營模式復(fù)雜多樣、人員素質(zhì)參差不 齊等較為特殊的因素，對于集中核算工作的推進(jìn)，可能面臨 的困難，對此要做好充分估計和準(zhǔn)備。對于未實(shí)施集中核算 的地區(qū)公司，要認(rèn)真學(xué)習(xí)煉化企業(yè)和油氣田企業(yè)的成功經(jīng) 驗(yàn)，科學(xué)研究，多方求證，堅持業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，堅持投資效益的原則，立足實(shí)際，克服困難，謹(jǐn)慎決策，積極穩(wěn)妥地開 展工作，確保會計集中核算工作穩(wěn)步推進(jìn)，為增值稅的集中 繳納創(chuàng)造條件，為實(shí)現(xiàn)股份公司集中核算目標(biāo)，提升股份公 司整體財務(wù)管理水平，向各級領(lǐng)導(dǎo)提供及時準(zhǔn)確的會計信 息，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供高質(zhì)量的服務(wù)。加強(qiáng)會計制度 研究，進(jìn)一步夯實(shí)會計基礎(chǔ)工作隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和 國企改

13、革的逐步深入，企業(yè)會計制度做出了一系列重大調(diào) 整，會計準(zhǔn)則的頒布出臺進(jìn)度也有所加快。再加之安然、世 通等聲名顯赫的國際大公司相繼爆出財務(wù)丑聞，國際會計準(zhǔn) 則、美國會計準(zhǔn)則也紛紛增加了一些新的條款，加大對上市 公司的監(jiān)管力度。為了正確理解與貫徹實(shí)施這些準(zhǔn)則和制 度，規(guī)避公司財務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險，滿足財務(wù)信息披露需要，適 應(yīng)政府有關(guān)部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，各地區(qū)公司總會計師要 高度重視對會計制度的研究工作，每年都要將學(xué)習(xí)研究會計 制度作為財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容來抓。要通過舉辦研討 會、經(jīng)驗(yàn)交流會、業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等多種形式，在本單位養(yǎng)成一 個學(xué)習(xí)研究會計制度的良好習(xí)慣，進(jìn)一步夯實(shí)會計基礎(chǔ)工 作,規(guī)范會計核算，提高會計信息的真實(shí)性和有效性。此外,我們還應(yīng)積極配合國家有關(guān)部門，參與會計準(zhǔn)則和制度的制 定。日前，國家財政部正式批準(zhǔn)立項由集團(tuán)公司總會計師貢華章主持的“石油天然氣會計”課題 研究。此課題將為我國制定石油天然氣會計準(zhǔn)則提供服務(wù)。按照領(lǐng)導(dǎo)指示,這項工作具體由我公司來做基礎(chǔ)性的研究, 希望各地區(qū)公司積極配合財務(wù)部，共同完成好課題的研究工 作。不久前，財務(wù)部組織了股份公司成立以來的次財務(wù)工