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文檔簡(jiǎn)介

1、xx財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃一、20xx年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是要把20xx年全年 的客流量、銷(xiāo)售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額等全部 做一個(gè)初步的預(yù)算,并對(duì)20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)置、材 料采購(gòu)(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算。這樣,在年初就 可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預(yù)算表格*份)二、20xx年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,對(duì) 20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè),做出20xx年的資金 計(jì)劃,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計(jì)劃表格*份) 注:公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問(wèn)題。三、對(duì)所有

2、的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì) 公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn),并與20xx年的年終全面 盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前。四、對(duì)20x x年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分 析。1. 對(duì)公司20x x年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié):包括收入、 客流、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的 增減變動(dòng)等;(附表格*份)2. 與20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié);(附表格*份)3. 對(duì)20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格*份) 規(guī)定完成日期:20xx年1月1 5日前。五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作 的人員,從經(jīng)理到庫(kù)管員

3、都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。 規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前。六、年終評(píng)優(yōu)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè) 先進(jìn)來(lái),具體評(píng)選辦法另發(fā)。七、召開(kāi)年終工作總結(jié)表彰大會(huì)。計(jì)劃在春節(jié)前,在全 公司召開(kāi)一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié) 大會(huì)”,并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。2017財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃【二】今年是公司飛速發(fā)展的一年,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做 好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),將著力做好完 善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理,為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu) 質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財(cái) 務(wù)管理,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,使財(cái)務(wù)工

4、作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公 司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、 真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算, 并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理,其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算,其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事 長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)(一)依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作,

5、提高工作 效率1嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān)會(huì)計(jì) 法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作,完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì) 管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管 理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,分清資金渠 道,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,細(xì)化成本核 算,編制會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制 有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及 時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié) 算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、 現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)

6、;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā) 現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。(二)加強(qiáng)公司的資金管理1 擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。3. 調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集 中使用。4加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。(三)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算,積極參與公司決策1制定全面預(yù)算,提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2. 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利 用效率。(四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控 制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員

7、全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù) 預(yù)算,實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2.實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制,使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán) 節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。(五)財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料,采 用科學(xué)的分析方法,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成 果進(jìn)行分析,全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī),有效 控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行,正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大 的競(jìng)爭(zhēng),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度,提高會(huì)計(jì)人員的 法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理

8、財(cái) 的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的 方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之 風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn), 更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng) 計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同 時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提 高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重 要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng) 驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì) 會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適 應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確 保公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入:資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司 20xx年的銷(xiāo)售計(jì)劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合 作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān) 鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大,如何多方位拓寬 融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財(cái)務(wù)部的工作重 點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,以使有計(jì)劃地 攤銷(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)o2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價(jià)采購(gòu)工作,控制采

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