2014年度經(jīng)濟(jì)活動分析(品質(zhì))綜述

1、進(jìn)氣熱交換產(chǎn)品事業(yè)部2014年度經(jīng)濟(jì)運行情況2014年度進(jìn)氣熱交換產(chǎn)品事業(yè)部，按照中航工業(yè)和貴航股份 公司的部署，深入開展“改革管理年”主題活動，以深化改革為動力， 以發(fā)展增效為重點，以提升管理為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)黨建為保障， 夯實 基礎(chǔ)，緊盯市場，創(chuàng)新驅(qū)動，加快調(diào)整，推進(jìn)并購，確保完成目標(biāo) 任務(wù)，為全面實現(xiàn)“十二五”及2020年規(guī)劃目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。2014年度進(jìn)氣熱交換產(chǎn)品事業(yè)部完成營業(yè)收入億元,實現(xiàn)利潤總額萬元，完成由口交付萬美元。一、主要經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)完成情況：在舁 廳p項目單位年計劃實際完成完成計劃去年同期同比1營業(yè)總收入萬元2口潤總額萬元3eva萬元4出口交付額力美兀5（業(yè)總產(chǎn)值萬元6曾加值

2、萬元7成本費用占營業(yè)總 攵入的比率%高1.99個 百分點96.71.07個百分點8,營性現(xiàn)金流>0且2凈利潤-減少2698萬元9（貨占營業(yè)總收入比 率%高1.95個 百分點下降0.35 個百分點10立收款項占營業(yè)總收%高4.74個上升4.5個卜比率百分點百分點11k定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次提高0.09 次1.營業(yè)收入完成情況:本期完成營業(yè)收入億元，比去年同期億元增長。營業(yè)收入的 增長主要是公司新并購企業(yè)新增元（o同口徑同比下降的主要原因是受市場影響，雖然整車產(chǎn)、銷市場有所增長，但是增長的大部分是合資品牌，國內(nèi)自主品牌整車產(chǎn)、銷市場是在下降的，各公司配套的主機(jī)廠主要是國內(nèi)自主品牌， 因此受市場影響較

3、大。年有項產(chǎn)品批量生產(chǎn)，下半年還會有部分新品批量供貨， 形成 新的經(jīng)濟(jì)增長點，預(yù)計下半年各項指標(biāo)會有所好轉(zhuǎn)， 能完成全年銷 售和利潤目標(biāo)。各公司營業(yè)收入完成情況（按計劃完成率排序）：廳p單位年度計劃累計完成計劃完成率上年同期同比本年度完成任務(wù)的單位有：、按時完成。營業(yè)收入同比增長較大原因：其他業(yè)務(wù)收入萬元較上年同期增加萬元，占營業(yè)收入的較上年同期上升1個百分點，主要是其中：主營業(yè)務(wù)收入萬元較上年同期減少萬元，占營業(yè)收入崛上年同期下降個百分點。營業(yè)收入同比下降原因2 .利潤總額完成情況：本年實現(xiàn)利潤總額萬元，比去年同期萬元增加萬元，上升了 %。從利潤構(gòu)成來看，本期利潤主要來源于：序 號單位年度計

4、 劃累計 完成計劃完成率上年同 期同比（萬 元）同比 （%）合并同比增長的原因有：同比下降的原因有：3 .經(jīng)濟(jì)增加值完成情況（按計劃完成率排名）本年實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增加值萬元，同比增加萬元，上升，完成年計劃的。經(jīng)濟(jì)增加值增加主要原因是單位年度計劃本年累計完成計劃率（%）上年同期同比增減額合并4.五項財務(wù)考核指標(biāo)財務(wù)五項控制指標(biāo)中存貨占營業(yè)收入比、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率好于去年同期，但是存貨占比還是比目標(biāo)值高了1.95個百分點。財務(wù)五項控制指標(biāo)中固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率好于去年同期。與目標(biāo)值相比，成本費用占營業(yè)收入比、 經(jīng)營性現(xiàn)金流、存貨占營業(yè)收入比、 存貨占 營業(yè)收入比等指標(biāo)還有待改善。（1）成本費用占營業(yè)總收入的比率

5、 （按同比增減百分點排序）廳p單位年度本期完成與計劃增上年同期同比增減計劃減百分點百分點本年營業(yè)成本總額萬元，比上年同期 5萬元增加3萬元，增 幅，成本費用占營業(yè)總收入的比率為 ，比去年同期下降0.8個百 分點，綜合盈利能力略有上升。主要原因：1、人工成本的增加、職工社保繳費基數(shù)調(diào)整增加了各企業(yè)成 本費用。2、財務(wù)費用同比上年減少萬元，主要是3、管理費用同比增加萬元，主要是4、銷售費用同比增加萬元，同比上升了,主要是（2）經(jīng)營性現(xiàn)金流（按同比增減排序）廳p單位年度計劃本期完成上年同期同比增減（萬元）合并>0且身爭利潤經(jīng)營性現(xiàn)金流比去年同期增加萬元，主要原因是（1）存貨占營業(yè)總收入比率（按

6、同比增減排序）序號單位年度計劃本期完成與計劃增減百分點上年同期同比增減百分點期末存貨萬元，比期初萬元增加萬元。主要是存貨占營業(yè)收入比，與期初數(shù)上升個百分點。主要是（2）應(yīng)收款項占營業(yè)總收入比率 （按同比增減排序）廳p單位年度計劃本期完成與計劃增減百分點上年同期同比增減百分點應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比， 比期初數(shù)上升了個百分點。占比增減變化原因較大的企業(yè)有：（3）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（按同比增減排序）廳p單位年度計劃本期完成完成計劃率上年同期同比增減（次）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率比去年同期提高了，主要原因5、由口情況本期完成由口交付額 289.47萬美元，比去年同期400.59萬美 元下降27.74% o其中汽車零部

7、件109.38萬美元，比去年同期182.22萬美元下降39.97% ;摩托車零部件38萬美元，比去年同期 67.25萬美元，下降43.49% ; cpu散熱器142萬美元，比去年同 期147.58萬美元下降3.78% ,航空產(chǎn)品0.09萬美元，比去年同期 3.54萬美元下降幅度較大。由口交付額同比下降，主要原因是:¥計劃本期完成完成計劃%同期同比6、新品研制情況二、質(zhì)量、安全情況1 .質(zhì)量情況hvccb2013年入庫不良率為 637ppm2014年入庫不良率為 320ppm2014年比2013年不良降低 49.7%2 .安全生產(chǎn)方面3 .綜合能耗情況三、技術(shù)創(chuàng)新情況四、固定資產(chǎn)投資完成情況通過固定資產(chǎn)投資活動的有序開展，對公司提升產(chǎn)品研發(fā)能力、提高產(chǎn)能起到了良好的推動作用，促進(jìn)了貴航股份公司市場競爭力進(jìn)一步提升和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成。零星技改的實施，有效的改善了企業(yè)的“瓶頸”問題，改進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)工藝、提