公司物料管理規(guī)章制度

1、公司物料管理規(guī)章制度 1. 目的 為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī) 定。 2. 適用范圍 本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。 3. 職責 3.1 各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責 該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。 3.2 各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本 營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的 完整性、完好性、安全性負責。 4. 內(nèi)容 4.1 物料申請 4.1.1 各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要 滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階 段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用

2、數(shù)量計劃，于每周二、上午將全一快 遞物料申請表 （見附件一 ）帶回客服部。 4.1.2 物料申請流程 4.1.3 物料申請數(shù)量計算公式 （ 須對各使用單位負責人及站站點 文員進行培訓(xùn)）：下月物料申請數(shù)量二本月實際收件量X （1+下月預(yù)計 業(yè)務(wù)增長率 +物料損耗率 ） 女口： A站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率 為 15%，物料損耗率為 7%， 則該站 12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為： 10000X （1+15%+7%）=1220。0 一周物料申請數(shù)量二上月實際收件量X （1 +當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+ 物料損耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（A站11月份實際收件量為 10000件，

3、12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為 15%，物料損耗為 7%，則下周 的可用物料量為： 1 0000X （ 1 + 1 5%+7%+） 4=3050個）。半周物料申請 數(shù)量二上月實際收件量X （1 +當月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率） +8 如：運單領(lǐng)用量 （A 站 11 月份收件量為 10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù) 增長率為 15%，物料損耗為 7%，則該站半周的可用物料量為： 1 0000 X （ 1 + 1 5%+7%+） 8=1525個）。目前我司實行每周發(fā)放物料 1 次 （即每周二），因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。 4.1.4 注意：物料損耗率暫定為 7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市

4、 場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。 4.2 物料發(fā)放 4.2.1 總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對全一 快遞物料申請表進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整， 特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明， 否則不予發(fā)放。 4.2.2 總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午 15： 30，跟交 接車一起帶回各站點。 4.2.3 物料發(fā)放流程： 4.2.4 總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證 50% 的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將 每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。 4.2.5 營業(yè)站由站點文員負責發(fā)

5、放本站的物料，發(fā)放物料時，要 求站點文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表，按日 期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案， 使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查， 并結(jié)合公司制度予以獎懲。 4.3 物料盤點 4.3.1 每月 30日（或 31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間， 當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦 理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計表交 至客服部匯總。 4.3.2 營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入 當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料 進行嚴格管控，

6、要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底 將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再 需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此 給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責任。 4.4 表格填制 4.4.1 站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄， 并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。 4.4.2 填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān) 數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。 4.4.3 如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料 缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實

7、登 記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。 4.4.4 各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一 步工作的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。 4.5 獎罰規(guī)定 4.5.1 每月 5 日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使 用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于 7%（不含 7%）的站點進 行處罰（按超出部分物料實際價值的 50%-80%罰款） 。 4.5.2 各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情 況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于 4%-7%的外務(wù)員進行口頭警告， 對物料損耗率高于 8%以上的，報至公司行政部進行處罰 （ 按超出部 分物料實際價值的 80%-100

8、%罰款） 。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采 用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為 ） 。 4.5.3 對物料損耗率低于 3%（不含 3%）的站點及個人，公司將給 予 100-500 元不等的獎勵。 5 解釋 本辦法由客服部行政負責解釋。 6 細則 (1) 公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。 (2) 公司各部門、各營業(yè)站 （簡稱各單位 ）根據(jù)自身需求和滿足 1 周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè) 物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn) 生的全部費用納入各站的績效考核體系。 (3) 各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫全一快遞物品申領(lǐng)表 (

9、4) 各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取 個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在全一物品領(lǐng)用表上簽字確認， 每月底將表匯總交客服審核備案。 (5) 公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效 率 (1) 以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需 要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認 不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有 人自行購買 四. 辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、 文件夾、文件架等 五. 員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等 (2) 各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量 一次

10、性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變 化發(fā)放、補齊 (3) 員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照 客服部所列價格從入職保證金中扣減 (6) 各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次 申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領(lǐng)。 (7) 所有需在當?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申 請經(jīng)批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進 入財務(wù)報銷流程。 注：以上所用表格在客服領(lǐng)取 為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作， 保障工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。 一、計劃申報 1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計

11、劃。執(zhí)行上級公司 制定的周、月、季度材料上報計劃。 2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進 行。 二、材料驗收入庫管理 1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量， 辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。 2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填 寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。 3、入庫材料物資要進行分類管理。 4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防 盜等防護工作。 5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當指定專門地點存放，并出 具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進 行妥善處理。驗收不

12、合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。 6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損 失要追究倉庫保管員的責任。 三、出庫管理 1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明 的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。 2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。 四、物資調(diào)撥 1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。 2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。 五、物資使用管理 建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情 況等，有保管責任人記錄。 對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具， 應(yīng)當交回公司倉庫。 六、材料盤點 1、實行一月一盤點制度。盤點人

13、要兩人以上。 2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。 3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上 報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。 七、本規(guī)定自 xxx 年 x 月 x 日起執(zhí)行。 一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正 常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。 二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門 三、內(nèi)容： 1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程 序、工具管理程序、倉庫管理制度。 2、物品購買程序： 凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需 求部門組長提出申請，并填寫請購單，統(tǒng)一由主管審核，廠長 批準以后采購部門方可購買，

14、否則由采購部門負責。 玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批 ; 五金、輔料、 勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批 ; 機械零配件、電器由機修 工負責申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申 請，技術(shù)部經(jīng)理審批 ; 其它由各部門負責。 各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需 的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超 標，各責任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量 上報審批。 采購人員必須按照請購單上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、 數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。 倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單 價、供應(yīng)商的名稱、到貨

15、時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填 寫入庫單并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。 采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。 對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進行索賠。 3、物品入庫程序： 玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量 檢驗、簽收，填寫入庫單會同叉車工簽字。 玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫入庫單，采購 經(jīng)理簽字。 百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫入庫單，技術(shù)經(jīng) 理簽字。 倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與送貨 單、入庫單相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時， 造成的損失由倉管員負責賠償。 4、物品領(lǐng)用程序： 各部門領(lǐng)用材料必

16、須憑出庫單到倉庫領(lǐng)用材料，嚴禁私 自到倉庫領(lǐng)用材料。 出庫單由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核 批準，倉庫才能辦理發(fā)料。 各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格 把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多 的量。 倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)出庫單上載明的物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一 個部門(例：手套，護腕等 ) 。 各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意， 領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。 5、工具管理程序： 工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等 內(nèi)容。 倉庫須建立專門的工具賬

17、本，對每件工具祥細記錄，工具的 入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。 員工領(lǐng)用工具需填寫工具領(lǐng)用單經(jīng)各部門主管批準同意 后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。 員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護 保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。 員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并 有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由 人事部門在核算工資予以扣除。 倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如 不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。 因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫工具調(diào) 換申請單同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦 理調(diào)換手續(xù)。 各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫請購單， 報請廠長同意，采購