財富公司出差管理制度

1、財富公司出差管理制度 財寶管理公司出差管理制度 1.出差類型: 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能來回者。 當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。 當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。 短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。 遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。 當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時 可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。 出差審批流程 個人申請出差 1.主管級以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫出差審批單注明出 差時間、地點和事由,并按審

2、批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。 2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫出差審批單,注明出 差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。 公司指派出差 1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管依據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉 及 崗位人員出差。 1.指派出差均由指派人填寫外派單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫出差 申請單注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并根據(jù)本制度 執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。 其他規(guī)定 1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視狀況需要事先予以核定。 因公后補辦手續(xù)。 2.出差員工(總

3、經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理 外 出考勤登記和核實。 1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審 核批準(zhǔn)。 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 出差時間規(guī)定 出差當(dāng)日12:00以前動身按1天計算; 出差當(dāng)日12:00以后動身按半天計算; 出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算; 出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算; 此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。 出差費用標(biāo)準(zhǔn)如下表: 公司出差費用標(biāo)準(zhǔn) 項目職位交通費用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼 重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差 公司/部門經(jīng)理實支200元/

4、日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天 業(yè)務(wù)或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天 備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;3、重點城市:x市、x市、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)省的原則,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;5、全部報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項,需寫狀況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。 出差費用的預(yù)借支、核銷流程 出差費用預(yù)借支 1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的

5、,憑核準(zhǔn)的出差申請單至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。 2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。 預(yù)借支: 1.全部預(yù)借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。 2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批; 3.借款要準(zhǔn)時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。 4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。 5.借款金額原則上限制為:平凡職員借款金額在10002000元,主管級以上員工金額在10003000以內(nèi),特別

6、用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。 出差費用核銷程序 核銷規(guī)定: 1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司支配的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。 2.業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。 3.全部報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項,需寫狀況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的懲罰。 4.當(dāng)日出差者不報銷住宿費。 5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特別狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。 6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特別狀況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷; 7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情支配補休。 核銷程序 1.員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報告單”。 2.從財務(wù)部領(lǐng)取報銷單后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。 3.填好報銷單的全部明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并