南寧關(guān)于成立熱熔膠公司可行性研究報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /南寧關(guān)于成立熱熔膠公司可行性研究報告南寧關(guān)于成立熱熔膠公司可行性研究報告xx有限公司報告說明目前，熱熔膠生產(chǎn)并無國家強制要求的資質(zhì)認證，但高檔服飾襯布生產(chǎn)企業(yè)對于產(chǎn)品質(zhì)量具有較高要求，出于產(chǎn)品質(zhì)量及安全性等方面考慮，要求相應的熱熔膠材料供應商通過國內(nèi)外第三方權(quán)威機構(gòu)的認證或通過客戶自有認證體系的認證。在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程中，根據(jù)客戶需求研發(fā)定制化熱熔膠產(chǎn)品，經(jīng)過長時間小試、中試等測試程序并經(jīng)客戶認證通過后，方可進行批量生產(chǎn)。因此，客戶關(guān)系一旦確立，將保持長期穩(wěn)定性，建立穩(wěn)定的供應關(guān)系，新的競爭對手難以進入，從而形成有效的競爭壁壘。xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團

2、）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資1184.00萬元，占xx有限公司80%股份；xxx（集團）有限公司出資296萬元，占xx有限公司20%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27779.41萬元，其中：建設(shè)投資21430.61萬元，占項目總投資的77.15%；建設(shè)期利息277.43萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金6071.37萬元，占項目總投資的21.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入55600.00萬元，綜合總成本費用44484.69萬元，凈利潤8137.00萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.67%，財務(wù)凈現(xiàn)值9965.54萬元，全部投資回收期5.45年。本期項目具有較強的財

3、務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 行業(yè)

4、、市場分析16一、 熱熔膠細分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16二、 行業(yè)的市場規(guī)模17三、 行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系18第三章 公司組建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財務(wù)會計制度28第四章 項目背景分析36一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素36二、 熱熔膠行業(yè)概述39三、 項目實施的必要性40第五章 法人治理41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事44三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施60第七章 項目選址可行性分析62一、 項目選址原則6

5、2二、 建設(shè)區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展65四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標66五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項目選址綜合評價70第八章 項目風險分析72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策74第九章 項目環(huán)境保護76一、 環(huán)境保護綜述76二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79六、 營運期環(huán)境影響79七、 環(huán)境影響綜合評價80第十章 建設(shè)進度分析81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 投資計劃方案83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資

6、估算表88三、 建設(shè)期利息88建設(shè)期利息估算表88固定資產(chǎn)投資估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 項目經(jīng)濟效益分析95一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產(chǎn)折舊費估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 總結(jié)106第十四章 附表108主要經(jīng)濟指標一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估

7、算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1480萬元三、 注冊地址南寧xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事熱熔膠相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目

8、，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源

9、、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目20

10、20年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9101.217280.976825.91負債總額5426.674341.344070.00股東權(quán)益合計3674.542939.632755.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23122.0018497.6017341.50營業(yè)利潤4947.763958.213710.82利潤總額4624.293699.433468.22凈利潤3468.222705.212497.12歸屬于母公司所有者的凈利潤3468.222705.212497.12（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞

11、企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9101.217280.976825.91負債總額5426.674341.344070.00股東權(quán)益合計3674.542939.63

12、2755.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23122.0018497.6017341.50營業(yè)利潤4947.763958.213710.82利潤總額4624.293699.433468.22凈利潤3468.222705.212497.12歸屬于母公司所有者的凈利潤3468.222705.212497.12六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立熱熔膠公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，服裝行業(yè)市場規(guī)?？傮w上保持增長趨勢，受原材料價格上漲、低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素影響增長幅度逐漸回落。2017年服裝行業(yè)總體保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)

13、勢，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21,903.86億元，同比增長1.06%，總產(chǎn)量287.81億件，同比小幅下降2.62%，行業(yè)基本面總體平穩(wěn)運行。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝期，也是南寧貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局、落實“三大定位”新使命、勇當廣西“兩個建成”排頭兵的關(guān)鍵期。必須深刻認識國內(nèi)外環(huán)境的新變化，準確把握發(fā)展的歷史方位和階段特征，抓住用好重大戰(zhàn)略機遇，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約56.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成

14、年產(chǎn)xxx噸熱熔膠的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積68008.93，其中：生產(chǎn)工程42335.63，倉儲工程14078.41，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7490.95，公共工程4103.94。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27779.41萬元，其中：建設(shè)投資21430.61萬元，占項目總投資的77.15%；建設(shè)期利息277.43萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金6071.37萬元，占項目總投資的21.86%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：55600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：44484.69萬元。3、凈利潤（NP）：8137.00萬元。4、

15、全部投資回收期（Pt）：5.45年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.67%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：9965.54萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 熱熔膠細分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國熱熔膠行業(yè)起步于1985年。1985年至1994年是我國熱熔膠行業(yè)發(fā)展的啟動時期。熱熔膠市場先驅(qū)者積極嘗試、探索、研究相

16、關(guān)配方、設(shè)備及工藝，為我國熱熔膠市場的開拓和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，該時期行業(yè)發(fā)展緩慢、行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。1995年至2004年，我國熱熔膠進入了高速發(fā)展階段，產(chǎn)量從1994年的一萬噸增加到2004年的十三萬噸，各相關(guān)領(lǐng)域的應用都出現(xiàn)了井噴式增長。二十一世紀以來，熱熔膠行業(yè)逐步走向成熟階段，進入了從規(guī)模擴張到品質(zhì)提升、從要素驅(qū)動到創(chuàng)新驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。近十年來，我國熱熔膠行業(yè)受益于膠粘劑行業(yè)快速、穩(wěn)定增長以及下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策支持，成為發(fā)展最快的細分市場之一，逐漸從規(guī)模擴張向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型，邁入市場成熟期。2007年中國大陸熱熔膠的年銷售量已達到21.75萬噸，銷售額達到38.88億元，此時中國

17、大陸的熱熔膠市場已遠遠超出亞洲其他國家，約占亞洲熱熔膠總量的60%以上。2012年，中國大陸熱熔膠的市場年銷售量達到51.08萬噸，超過北美地區(qū)的50.30萬噸，成為全球最大的熱熔膠市場國家。2016年中國大陸熱熔膠的市場年銷售量（基于可獲取102家企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）達到83.35萬噸，銷售額達到了155.42億元，十年間復合增長率達到14.86%，占全球熱熔膠總規(guī)模的50%以上。2017年，我國熱熔膠粘劑總產(chǎn)量達到93.92萬噸，相比2016年大幅增長了12.68%，遠超過國家6.9%的GDP增速，成為名副其實的國家鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點。當前我國經(jīng)濟從高速增長進入“新常態(tài)”

18、，熱熔膠粘劑行業(yè)總體上在經(jīng)歷從高速發(fā)展期步入了成熟和轉(zhuǎn)型的階段。目前熱熔膠行業(yè)仍然在一定程度上存在行業(yè)集中度較低、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴重，市場壓價競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新難度加大，效益降低等不利因素的挑戰(zhàn)。但是隨著國內(nèi)環(huán)保形勢趨緊、政府對于下游食品醫(yī)藥、電子電器、汽車制造、建筑建材、新能源、軌道交通等多個國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，國內(nèi)政策導向?qū)闊崛勰z行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，行業(yè)也將通過兼并整合等手段，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同協(xié)作，實現(xiàn)產(chǎn)能的規(guī)?；磥頍崛勰z行業(yè)仍將迎來巨大的發(fā)展機遇。二、 行業(yè)的市場規(guī)模受益于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長和政府對于下游產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，近十年來我國熱熔膠行業(yè)得以迅

19、速發(fā)展，從規(guī)模擴張向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型，逐步邁入市場成熟期。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國熱熔膠粘劑產(chǎn)量從2007年的21.75萬噸增長至2016年的83.35萬噸，復合增長率為14.38%；銷售額從2007年的38.88億元增長至2016年的155.42億元，復合增長率為14.86%，銷售額已經(jīng)占到全球熱熔膠總規(guī)模的50%以上。2017年，我國熱熔膠粘劑總產(chǎn)量達到93.92萬噸，相比2016年大幅增長了12.68%，遠超過國家6.9%的GDP增速，熱熔膠粘劑成為名副其實的國家鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點。根據(jù)預測，“十三五”期間我國膠粘劑產(chǎn)量有望實現(xiàn)8%的年均增長率，尤其

20、是環(huán)保型和高新技術(shù)型產(chǎn)品將有較大發(fā)展，到2020年末我國膠粘劑的總產(chǎn)量可達到1,034萬噸左右。由于熱熔膠屬于膠粘劑中兼具環(huán)保型和功能性的產(chǎn)品之一，“十三五”期間受益于整體膠粘劑行業(yè)的增長，熱熔膠產(chǎn)量將實現(xiàn)平穩(wěn)增長。未來，隨著國內(nèi)環(huán)保要求日益嚴格、政府對于下游產(chǎn)業(yè)政策的支持力度加大以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步升級，熱熔膠粘劑行業(yè)將發(fā)生積極轉(zhuǎn)變。新興市場的快速崛起，推動熱熔膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品功能化、高端化；原材料創(chuàng)新及供應多元化，將提高行業(yè)盈利水平；安全、環(huán)保、節(jié)能減排將促進產(chǎn)業(yè)升級；同時，行業(yè)標準化體系的逐步完善，將以高標準引領(lǐng)、制約、規(guī)范行業(yè)發(fā)展；熱熔膠粘劑行業(yè)仍將迎來巨大的發(fā)展機遇。三、 行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)

21、鏈關(guān)系近年來，服裝行業(yè)市場規(guī)?？傮w上保持增長趨勢，受原材料價格上漲、低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素影響增長幅度逐漸回落。2017年服裝行業(yè)總體保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21,903.86億元，同比增長1.06%，總產(chǎn)量287.81億件，同比小幅下降2.62%，行業(yè)基本面總體平穩(wěn)運行。熱熔膠粘合襯應用于服裝制作過程，可以簡化服裝制作、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，以熱熔膠粘合襯為代表的國內(nèi)襯布材料行業(yè)取得了顯著進步，目前已經(jīng)成為世界上最大的襯布材料生產(chǎn)行業(yè)。由于行業(yè)基本面維持穩(wěn)定，2017年服裝襯布細分行業(yè)總體也保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，2017年襯布行業(yè)重點企業(yè)實

22、現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入81.73億元，同比增長5.53%，產(chǎn)量10.81億米，同比增長2.42%。近年來，我國襯布行業(yè)規(guī)模效應、技術(shù)水平不斷提高，行業(yè)內(nèi)已集聚一批具備生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實力、自主品牌的骨干企業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)襯布約27億米，約占世界襯布總量80%以上。未來通過行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、質(zhì)量提升、品牌建設(shè)，我國將逐步縮小與國外先進水平的差距，向襯布生產(chǎn)強國邁進。服裝襯布的產(chǎn)量直接決定著襯布用熱熔膠的需求量。2017年襯布用熱熔膠產(chǎn)量仍保持增長趨勢，重點企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10.96億元，同比增長8.22%，產(chǎn)量4.07萬噸，同比增長0.88%。隨著世界經(jīng)濟加快復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好，我國紡織品服裝出口和內(nèi)

23、銷市場總體保持“穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)”的發(fā)展態(tài)勢。與此同時，面對消費升級、綜合成本上升、市場競爭日趨激烈等多重壓力，我國服裝產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵時期，整合資源、優(yōu)化產(chǎn)品、提質(zhì)增效成為服裝行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。高端化、品牌化、信息化和智能化將進一步推動服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)模式變革，進而培育市場發(fā)展新動能，未來我國服裝產(chǎn)量仍將保持一定速度的增長。作為應用于高端服飾襯布粘合材料的熱熔膠粘劑，其市場規(guī)模也必將跟隨下游行業(yè)的發(fā)展趨勢實現(xiàn)穩(wěn)定增長，受益于此，未來熱熔膠生產(chǎn)企業(yè)仍將維持良好的可持續(xù)經(jīng)營能力和發(fā)展態(tài)勢。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不

24、斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職

25、責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、熱熔膠行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx（集團）有

26、限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資1184.00萬元，占xx有限公司80%股份；xxx（集團）有限公司出資296萬元，占xx有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足

27、顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（

28、包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓

29、款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)

30、金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商

31、務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的

32、發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、董xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、羅xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄧xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、

33、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、錢xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、

34、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、肖xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至20

35、11年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中

36、提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須

37、在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董

38、事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)

39、監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權(quán)益保護

40、為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤

41、分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度

42、相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少

43、于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘

44、用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策大力支持國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要、國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）、國家“十三五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本，201

45、3年修訂）等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料、環(huán)保材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵投資者進入高性能環(huán)保膠粘劑行業(yè)，加速環(huán)保型熱熔膠替代溶劑型膠粘劑的進程，上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為本行業(yè)的快速發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。（2）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深化調(diào)整目前熱熔膠行業(yè)在一定程度上仍然存在著行業(yè)集中度低、技術(shù)力量分散、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩等問題，但是隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，國家和終端消費者對產(chǎn)品環(huán)保要求的不斷提高，溶劑型膠粘劑等低端、非環(huán)保產(chǎn)品的市場將逐步萎縮，上述產(chǎn)品必將為性能更為優(yōu)異、更為環(huán)保的熱熔膠粘劑產(chǎn)品替代，熱熔膠粘劑產(chǎn)品在傳統(tǒng)及新興領(lǐng)域的應用廣度和深度還將不斷擴大。伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)內(nèi)將通

46、過兼并整合等手段，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同協(xié)作，實現(xiàn)產(chǎn)能的規(guī)?；?，未來熱熔膠行業(yè)仍將迎來巨大的發(fā)展機遇和市場空間。（3）下游行業(yè)強力支撐由于熱熔膠產(chǎn)品具有粘接性能優(yōu)異、使用便捷、運輸方便的特性，使其應用領(lǐng)域不斷擴大。熱熔膠傳統(tǒng)應用范圍涵蓋包裝、紡織、制鞋、印刷裝訂等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域隨我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，對熱熔膠產(chǎn)品的需求量不斷增加，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。熱熔膠產(chǎn)品主要應用于下游服裝襯布行業(yè)，近年來，我國服裝襯布行業(yè)呈現(xiàn)出“穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)”的發(fā)展態(tài)勢，下游行業(yè)的穩(wěn)定增長為熱熔膠企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營及發(fā)展提供了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。除上述傳統(tǒng)應用領(lǐng)域外，熱熔膠粘劑作為高性能、新型環(huán)保

47、膠粘材料，其應用領(lǐng)域也在不斷擴展，建筑、汽車、電子電器、太陽能電池封裝、機械加工、醫(yī)療、涂料等領(lǐng)域?qū)崛勰z粘劑的需求也在不斷擴大，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（4）技術(shù)水平不斷進步國內(nèi)熱熔膠生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，通過自主創(chuàng)新及引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)技術(shù)水平有了很大的提高，已掌握了在部分細分領(lǐng)域的國內(nèi)外先進技術(shù)并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)，其產(chǎn)品開始逐步替代部分進口產(chǎn)品。國內(nèi)熱熔膠企業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品生產(chǎn)能力的提高為推動行業(yè)發(fā)展、縮小與國際知名化工企業(yè)的差距提供了必要的技術(shù)支持。2、不利因素（1）原材料價格波動較大行業(yè)產(chǎn)品的原材料主要為基礎(chǔ)化工原料，受安全環(huán)保宏觀政策、上游

48、廠商設(shè)備檢修、物流成本上漲、供需關(guān)系等方面影響較大，原材料價格的波動更呈現(xiàn)出難以預測的態(tài)勢，原材料價格的大幅波動將加大行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)成本控制和庫存維持的難度。自2016年底以來原材料價格持續(xù)上漲，致使行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品成本上升壓力增加，在一定程度上對于企業(yè)利潤造成擠壓效應。（2）研發(fā)能力不足熱熔膠粘劑行業(yè)集中度低、中小規(guī)模企業(yè)數(shù)量眾多、技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次偏低，多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)不注重技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級，對技術(shù)開發(fā)投入不足，仍處于使用通用技術(shù)以價格換取市場的階段。同時企業(yè)內(nèi)缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，導致行業(yè)整體研發(fā)、創(chuàng)新能力較弱。（3）行業(yè)競爭加劇我國熱熔膠粘劑行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，具備自主

49、研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量不多，行業(yè)平均技術(shù)水平與國際先進水平仍存在一定差距，國內(nèi)熱熔膠企業(yè)在中低端產(chǎn)品市場競爭尤為激烈。同時，由于未來國內(nèi)熱熔膠粘劑市場容量進一步增加，國際知名化工企業(yè)紛紛在中國設(shè)立合資企業(yè)或者開設(shè)工廠，在繼續(xù)保持規(guī)模、資金、技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢的同時，進一步縮減生產(chǎn)成本，對國內(nèi)熱熔膠企業(yè)造成了較大的競爭壓力。二、 熱熔膠行業(yè)概述熱熔膠粘劑是一種可塑性高分子膠粘劑，在室溫下呈固態(tài)，加熱熔融成液態(tài)，在熱熔狀態(tài)進行涂布，借壓合、冷卻硬化實現(xiàn)快速粘接，由聚合物基體、增黏樹脂（增黏劑）、蠟類和抗氧劑等組合配置而成，不含溶劑，100%固含量，無毒、無味，被譽為“綠色膠粘劑”。根據(jù)熱熔膠粘劑產(chǎn)品形態(tài)的

50、不同，熱熔膠粘劑主要可以分為膠粒、膠粉、網(wǎng)膜、膠膜等幾種類型。其中，熱熔膠網(wǎng)膜是一種無紡布狀的熱熔膠產(chǎn)品，可以方便地進行連續(xù)或間歇操作；熱熔膠膠膜是一種帶背紙或不帶背紙的膜類產(chǎn)品，可以方便地進行連續(xù)或間歇操作。熱熔膠粘劑具有粘接迅速、粘接范圍廣、可反復加熱多次粘接、性能穩(wěn)定、便于貯存及運輸、無毒環(huán)保（不含溶劑）等優(yōu)點，便于連續(xù)化、自動化高速作業(yè)，廣泛應用于包裝、紡織、制鞋、建筑、木材加工、汽車、電子電器、裝飾、印刷裝訂、機械加工、醫(yī)療、涂料等領(lǐng)域。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降

51、低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進

52、行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核

53、實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請

54、求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法

55、人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控

56、股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關(guān)培訓，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法