金蝶軟件旗艦版月底結(jié)賬流程操作

1、 山東冠維軟件有限公司旗艦版月底結(jié)賬流程目錄一、供應(yīng)鏈結(jié)賬2檢查未審核的單據(jù)2入庫(kù)核算3自動(dòng)更新入庫(kù)單據(jù)價(jià)格5出庫(kù)核算5生成憑證7倉(cāng)庫(kù)期末結(jié)賬8倉(cāng)庫(kù)期末結(jié)賬常見(jiàn)問(wèn)題10二、應(yīng)收模塊結(jié)賬11檢查未審核的單據(jù)11生成憑證12期末結(jié)賬12三、應(yīng)付模板結(jié)賬14檢查未審核的單據(jù)14生成憑證15期末結(jié)賬15四、固定資產(chǎn)結(jié)賬15五、總賬結(jié)賬16一、供應(yīng)鏈結(jié)賬檢查未審核的單據(jù)1）供應(yīng)鏈存貨核算期末處理期末結(jié)賬查看未審核的單據(jù)2）看里面有哪些單據(jù)未審核，然后到對(duì)應(yīng)單據(jù)維護(hù)里面，審核掉。入庫(kù)核算1） 供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算（生產(chǎn)企業(yè)需要，商貿(mào)企業(yè)不需要）填入價(jià)格，點(diǎn)擊核算2）檢查單價(jià)不正確的入庫(kù)單自動(dòng)

2、更新入庫(kù)單據(jù)價(jià)格點(diǎn)擊選擇下面沒(méi)有單價(jià)的單據(jù)，在上面選擇單價(jià)來(lái)源，然后點(diǎn)擊右側(cè)的更新，更新上單價(jià)。錄入盤(pán)盈入庫(kù)單，其他入庫(kù)單這樣的非正常入庫(kù)，可以用最新出庫(kù)價(jià)或者采購(gòu)價(jià)格更新出庫(kù)核算1） 材料出庫(kù)核算和產(chǎn)品出庫(kù)核算：結(jié)轉(zhuǎn)本期所有產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)所有倉(cāng)庫(kù)2） 檢查出庫(kù)核算結(jié)果對(duì)于錯(cuò)誤的，要查看成本計(jì)算表這樣可以手工填入，或者用無(wú)單價(jià)單據(jù)更新功能生成憑證供應(yīng)鏈存貨核算憑證管理生成憑證1） 外購(gòu)入庫(kù)，銷售收入（賒銷）平時(shí)需要生成2） 月底生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)品入庫(kù)，銷售出庫(kù)（賒銷）生成3） 盤(pán)盈盤(pán)虧，其他出入庫(kù)如果有就生成。倉(cāng)庫(kù)期末結(jié)賬1） 對(duì)賬：供應(yīng)鏈存貨核算期末關(guān)賬，點(diǎn)擊對(duì)賬1， 不需要關(guān)賬，對(duì)賬就可以。2， 對(duì)

3、賬前，要求總賬的憑證都過(guò)賬。2） 對(duì)賬存在差額的原因如下：1， 存在倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)未生成憑證，這樣的話，倉(cāng)庫(kù)會(huì)有金額，但是財(cái)務(wù)總賬沒(méi)有對(duì)應(yīng)的金額。2， 在總賬直接做憑證涉及庫(kù)存商品原材料的科目，在倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的單據(jù)。這樣是總賬有金額發(fā)生，倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有數(shù)據(jù)。3， 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)生成憑證，憑證科目不是庫(kù)存商品、原材料等庫(kù)存科目?；蛘呱蓱{證的金額被改動(dòng)。4， 物料屬性中的存貨科目選擇錯(cuò)誤。2）結(jié)賬：供應(yīng)鏈存貨核算期末結(jié)賬倉(cāng)庫(kù)期末結(jié)賬常見(jiàn)問(wèn)題1） 業(yè)務(wù)單據(jù)未審核。2） 存在單價(jià)不正確的單據(jù)。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)都要有成本單價(jià)。例如銷售出庫(kù)單，雖然有銷售單價(jià)，但是也要有成本價(jià)才可以。紅字的出庫(kù)單，相當(dāng)于入庫(kù)，也要有單價(jià)

4、，例如紅字銷售出庫(kù)單。3） 紅字銷售出庫(kù)單單價(jià)來(lái)源，可以手工指定，也可以讓軟件取最新的出庫(kù)價(jià)或者入庫(kù)價(jià)，取決于參數(shù)二、應(yīng)收模塊結(jié)賬檢查未審核的單據(jù)1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理收款收款單維護(hù)，發(fā)現(xiàn)未審核的要審核。2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理收款退款單維護(hù)生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理憑證處理憑證生成期末結(jié)賬1） 期末檢查嚴(yán)重錯(cuò)誤要調(diào)整2）期末對(duì)賬沒(méi)有差額就可以結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬三、應(yīng)付模板結(jié)賬操作方法和流程與應(yīng)收一樣。檢查未審核的單據(jù)1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理付款付款單維護(hù)，發(fā)現(xiàn)未審核的要審核。2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理付款應(yīng)付退款單維護(hù)生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理憑證處理憑證生成期末結(jié)賬2） 期末檢查嚴(yán)重錯(cuò)誤要調(diào)整2）期末對(duì)賬沒(méi)有差額就可以結(jié)賬了。3）期末結(jié)賬四、固定資產(chǎn)結(jié)賬1）