財務部部門職責描述

1、財務部門職責描述 部門名稱財務部直接上級部門總經(jīng)辦內(nèi)部關系后勤保障部門外部關系稅務局、銀行、合作客戶在編崗位會計、出納發(fā)展通道出納會計部門副經(jīng)理部門經(jīng)理職職責責與與工工作作要要求求職責一1、負責公司資金管理、調(diào)撥、網(wǎng)上銀行的安全和正常運營工作要求做好資金的日清月結(jié)、每天核對網(wǎng)上銀行與銀行保持聯(lián)系進行電子對賬根據(jù)公司資金使用情況，及時做好資金的籌備服從集團資金調(diào)撥工作職責二2、負責集團財務制度的實施與監(jiān)督工作工作要求費用報銷審批、流程嚴格按照財務制度規(guī)定薪資核算造冊發(fā)放，嚴格按照集團財務制度相關流程處理監(jiān)督其他部門對財務制度實施情況職責三4、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的制作、分類、整

2、理和移交檔案工作要求根據(jù)公司每月發(fā)生的銀行、現(xiàn)金等業(yè)務往來編制公司及稅務憑證、編制報表；制作相關財務數(shù)字分析根據(jù)實際財務數(shù)據(jù)對比預算數(shù)據(jù)，了解預算實施情況職責四3、負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅工作要求每月根據(jù)稅務局規(guī)定時間進行納稅及提供相關報表職責五4、完成領導交辦的其他事項工作要求服從集團財務中心工作安排服從公司負責人工作安排協(xié)助各部門工作部部門門KPIKPI指標遠超目標超過目標達到目標低于目標遠低目標權(quán)重報告及時性提前上報，并給出合理建議提前上報按規(guī)定時間上報延遲上報，未產(chǎn)生不良后果延遲上報，并影響領導決策30%費用審核按照制度審核，并間接取得收益按照制度審核，并間

3、接節(jié)省費用按財務制度審核按照制度，間接給公司帶來損失-35%納稅繳納通過合理避稅，其為公司爭取優(yōu)惠政策及獎勵通過合理避稅，減少稅金按照實際情況報稅由于賬務處理不到位，造成多交稅-15%資金管理安全、準確性資金運作產(chǎn)生收益賬實相符現(xiàn)金短款-20%職責五工作要求財務部門職責描述 總經(jīng)辦后勤保障部門稅務局、銀行、合作客戶會計、出納出納會計部門副經(jīng)理部門經(jīng)理職職責責與與工工作作要要求求1、負責公司資金管理、調(diào)撥、網(wǎng)上銀行的安全和正常運營做好資金的日清月結(jié)、每天核對網(wǎng)上銀行與銀行保持聯(lián)系進行電子對賬根據(jù)公司資金使用情況，及時做好資金的籌備服從集團資金調(diào)撥工作2、負責集團財務制度的實施與監(jiān)督工作費用報銷審批、流程嚴格按照財務制度規(guī)定薪資核算造冊發(fā)放，嚴格按照集團財務制度相關流程處理監(jiān)督其他部門對財務制度實施情況4、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的制作、分類、整理和移交檔案根據(jù)公司每月發(fā)生的銀行、現(xiàn)金等業(yè)務往來編制公司及稅務憑證、編制報表；制作相關財務數(shù)字分析根據(jù)實際財務數(shù)據(jù)對比預算數(shù)據(jù)，了解預算實施情況3、負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅每月根據(jù)稅務局規(guī)定時間進行納稅及提供相關報表4、完成領導交辦的其他事項服從集團財務中心工作安排服從公司負責人