日用品創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 無錫樂家日用品有限責(zé)任模擬公司所屬院校： 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院指導(dǎo)老師： 蒼雙信團(tuán)隊(duì)成員： 周小東-陳功亮-仇美丹-姜益民-包世權(quán)張明-于文亞-許學(xué)武-袁志偉【主聯(lián)系人】 周小東 【職 務(wù)】總經(jīng)理助理【電話號(hào)碼】【電子郵件】zxd1210【地 址】 錢藕路1號(hào) 【郵政編碼】123456日期： 2010 年 5 月 29 日創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書撰寫分工表創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書分工部門/崗位名稱人員姓名1.0執(zhí)行摘要行政部門仇美丹0801043215行政部門蔣益民08010432072.0市場(chǎng)分析市場(chǎng)部包世權(quán)0802043426張明08020434463.0

2、營(yíng)銷策略4.0人員與組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理助理周小東08020434115.0投資與財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)部袁志偉0802043402于文亞0801043224附表1：經(jīng)營(yíng)第一年損益表附表2：第一年度的現(xiàn)金流量計(jì)劃6.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策采購部許學(xué)武08020434037.0企業(yè)愿景總經(jīng)理陳功亮0802043407團(tuán)隊(duì)成員寄語團(tuán)結(jié)協(xié)作勤儉節(jié)約互幫互助精益求精團(tuán)隊(duì)文化有目標(biāo)，沉住氣，悄悄干有信念，有信心，有耐心保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書

3、，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3. 貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存。【其他事項(xiàng)說明】1. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。3. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所附帶的萬能商業(yè)計(jì)劃書計(jì)算公式只作為驗(yàn)算參考工具，學(xué)生須仔細(xì)演算各項(xiàng)數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書。目 錄1.0 執(zhí)行摘要61.1 公

4、司概況61.2 注冊(cè)資金71.3 產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要71.4 商業(yè)模式（盈利模式）71.5 市場(chǎng)機(jī)會(huì)82.0 市場(chǎng)分析92.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶92.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）92.3 競(jìng)爭(zhēng)分析92.4 項(xiàng)目SWOT分析103.0 營(yíng)銷策略113.1 產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè)113.2 地點(diǎn)(渠道/選址)113.3 促銷/宣傳推廣124.0 人員與組織結(jié)構(gòu)124.1 組織結(jié)構(gòu)124.2 管理團(tuán)隊(duì)134.3 部門/崗位職責(zé)145.0 投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告155.1 固定資產(chǎn)155.2 原材料采購計(jì)劃155.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)165.4 資金需求165.5 盈虧平衡點(diǎn)176.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策

5、177.0 企業(yè)的愿景178.0 附錄188.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表188.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表201.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱 無錫樂家有限責(zé)任公司 模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_（打選擇）注冊(cè)地址錢藕路1號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍保健食品、營(yíng)養(yǎng)食品、護(hù)膚品、美容品、化妝品、塑料包裝盒、日用化工品、健身器材等市場(chǎng)定位目標(biāo)市場(chǎng)：遍地開花，中心城市和中小城市同時(shí)突破，重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)樣板工程,大力發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)代理商，迅速促進(jìn)產(chǎn)品的銷量及銷售額的提高。1.2注冊(cè)資金50萬元人民幣1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)歡迎您訪問無錫樂家日用品有

6、限模擬公司并提出寶貴意見，若需要我們進(jìn)行回復(fù)，請(qǐng)您直接致電87558381 87564020，或者電郵wuxilejia留言，我們將在48小時(shí)內(nèi)給您回復(fù)，并盡其所能提供滿意的服務(wù)！ 1. 本公司承諾：凡購買本公司的產(chǎn)品，質(zhì)量有問題的包退，包換。 2. 凡超過本公司產(chǎn)品維護(hù)年限的，本公司負(fù)責(zé)維修，維修費(fèi)用不超過產(chǎn)品購買價(jià)格的。 3. 凡在當(dāng)?shù)爻?，商?chǎng)中購買的本公司產(chǎn)品，可直接將問題產(chǎn)品交由店內(nèi)促銷員處理。 4. 本公司設(shè)立客服中心的城市，將保證小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)提供服務(wù)。 5. 對(duì)于本公司在當(dāng)?shù)貢簾o客服中心的地區(qū)，本公司承諾5日內(nèi)將相應(yīng)零配件以郵寄的方式送到客戶手中。

7、 6. 如需購買清潔用品配件,如海綿、百潔布的配件等，將以最優(yōu)惠的價(jià)格購買。 7. 如對(duì)本公司的服務(wù)不滿意，可直接投拆到公司總部，或注冊(cè)會(huì)員在網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品投訴，以便使您的權(quán)益得到保護(hù)。1.4商業(yè)模式（盈利模式）目標(biāo)市場(chǎng)：遍地開花，中心城市和中小城市同時(shí)突破，重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)樣板工程,大力發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)代理商，迅速促進(jìn)產(chǎn)品的銷量及銷售額的提高。一，概要 1、年度銷售目標(biāo)600萬元；2、經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)50個(gè)；3、公司在自控產(chǎn)品市場(chǎng)有一定知名度；二、營(yíng)銷狀況空調(diào)自控產(chǎn)品屬于中央空調(diào)等行業(yè)配套產(chǎn)品，受上游產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)牽制，但需求總量還是比較可看。隨著城市建設(shè)和人民生活水平的不斷提高以及產(chǎn)品更新?lián)Q代時(shí)期的到

8、來帶動(dòng)了市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)幅度，從而帶動(dòng)了整體市場(chǎng)容量的擴(kuò)張。品牌及產(chǎn)品推廣：品牌及產(chǎn)品推廣在2010年執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動(dòng)，并策劃一些投入成本，較低的公共關(guān)系宣傳活動(dòng)，提升品牌形象。有可能的情況下與各個(gè)工程商及代理商聯(lián)合入行推廣，不但可以擴(kuò)大影響力，還可以建立良好的客情關(guān)系。產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些"路演"或戶外靜態(tài)展示進(jìn)行一些產(chǎn)品推廣和正常營(yíng)業(yè)推廣。1.5市場(chǎng)機(jī)會(huì) 1.消費(fèi)群眾廣泛2貨源廠家直銷3.售價(jià)實(shí)惠4.銷售網(wǎng)點(diǎn)多 1.6投資與財(cái)務(wù) 單位：萬元總投資額50萬投資收益率（第一年）50 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率 10 %年增長(zhǎng)率 7

9、%25萬30萬47萬 備注投資收益率凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見 8.1 附表1；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表5.4 中“自有資金-金額”項(xiàng)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶大型超市小店2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）根據(jù)我公司與各個(gè)大型超市的調(diào)研 ，大約有不到一半的超市打算向我公司進(jìn)貨，占了30%的市場(chǎng)2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析主要包括3個(gè)方面的因素1. 銷售公司多2. 物價(jià)不穩(wěn)定，導(dǎo)致廠家價(jià)格不穩(wěn)定3運(yùn)輸成本高2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）學(xué)的專業(yè)是機(jī)電信息工程技術(shù)，做過一些的實(shí)習(xí)，特長(zhǎng)的有足夠的耐心和認(rèn)真的完成

10、工作，努力的追去完美。劣 勢(shì)（Weaknesses）害怕求職被拒絕，害怕找不到工作。我覺得我欠缺自信和工作經(jīng)驗(yàn)、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。由于本身學(xué)習(xí)的專業(yè)，很難找到對(duì)口的。我的個(gè)性弱點(diǎn)太過追去完美。機(jī) 遇(Opportunities)當(dāng)前的就業(yè)形勢(shì)還是很嚴(yán)峻的，失業(yè)、找不到工作的人比比皆是。威 脅（Threats）無錫有很多公司，但也有很多學(xué)習(xí)相同專業(yè)的學(xué)校，同一份職業(yè)有很多人搶著做。找到和自己專業(yè)對(duì)口的工作很難。對(duì)薪水水平暫時(shí)沒什么要求，先就業(yè)來學(xué)習(xí)和經(jīng)歷工作的經(jīng)歷。3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品定價(jià)與銷售收入預(yù)測(cè) 單位：元產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本銷售單價(jià)*同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)年銷售數(shù)量年銷售收入環(huán)保型護(hù)齒牙簽

11、1人5.366.5100萬盒70萬敏感潔膚霜1人4687007201萬盒約200萬黑人牙膏1人58.58.7100萬盒350萬洗發(fā)水1人91212.5100萬盒300萬合計(jì) *月銷售增長(zhǎng)率：2.5%注1：此表銷售收入預(yù)測(cè)可設(shè)定月增長(zhǎng)率注2：銷售單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化，也可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算3.2地點(diǎn)(渠道/選址) 單位：元經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/年）選擇該地址的主要原因摩天36050平米 50萬方便經(jīng)營(yíng)銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因銷量大 ，方便銷售和管理主要批發(fā)/零售商情況麥德龍超市易初愛蓮超市好又多超市注1：本表中“費(fèi)用或成本

12、”的金額與“附表”中1-12月“管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用場(chǎng)地租金”之和應(yīng)一致。3.3促銷/宣傳推廣 單位：元/年宣傳推廣費(fèi)用占比 5 %推廣費(fèi)用100萬推廣方式街頭廣告標(biāo)語和電視廣告 主要內(nèi)容 廣告宣傳請(qǐng)一些比較知名的明星做廣告?；蛘咴邳S金時(shí)間播出會(huì)展推廣擴(kuò)展我們的產(chǎn)品的銷售途徑公關(guān)活動(dòng)多多參加公益活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)推廣贊助比較有名的游戲比賽優(yōu)惠活動(dòng)買五百送一百人員推銷轟炸機(jī)式的宣傳數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷多做普查。注1：數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷是指通過手機(jī)短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營(yíng)銷手段。注2：此表中“推廣費(fèi)用”金額應(yīng)與“附表”中1-12月“銷售費(fèi)用促銷/宣傳推廣”之和一致。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)

13、構(gòu)總經(jīng)理: 陳功亮總經(jīng)理助理 ：周小東行政人事經(jīng)理： 仇美丹 ，姜益民市場(chǎng)經(jīng)理 ：張明 ，包世權(quán)采購經(jīng)理 ： 許學(xué)武 財(cái)務(wù)經(jīng)理 ：袁志偉 于文亞4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)陳功亮20總經(jīng)理大專暫無管理周小東20總經(jīng)理助理大專暫無管理于文亞20財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專暫無管理包世權(quán)20市場(chǎng)部經(jīng)理大專暫無管理許學(xué)武21采購部經(jīng)理大專暫無管理 4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理陳功亮1.全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理工作2.組建公司的基本團(tuán)隊(duì)，人員分公及薪資3.檢查督銷各部門運(yùn)營(yíng)情況4.處理各大突發(fā)事件總經(jīng)理助理周小東1.全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理工作2.組

14、建公司的基本團(tuán)隊(duì)，人員分公及薪資3.檢查督銷各部門運(yùn)營(yíng)情況4.處理各大突發(fā)事件市場(chǎng)部包世權(quán)張明1.組織編制公司年，季，月度銷售計(jì)劃及預(yù)算2.創(chuàng)建和更新公司產(chǎn)品3.洽談商業(yè)業(yè)務(wù)4.負(fù)責(zé)客戶的售后服務(wù)采購部許學(xué)武財(cái)務(wù)部于文亞袁志偉1、管理員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)盒福利。2、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作。3、負(fù)責(zé)款項(xiàng)的收入和支出，并進(jìn)行成本和費(fèi)用的計(jì)算。4、其他需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的實(shí)項(xiàng)。行政部仇美丹姜益民1.制定招聘計(jì)劃及流程，負(fù)責(zé)員工的入職、考勤、調(diào)崗、離職等工作；2.制定崗位職責(zé)說明書和工作崗位要求；3.擬訂公司薪酬制度及標(biāo)準(zhǔn)4.組織協(xié)調(diào)公司各類活動(dòng)及會(huì)議5.0 投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)

15、：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備10121121221250001.67%辦公家具200001.67%334電子設(shè)備2000002.78%4000電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具100002.08%250汽車店鋪廠房100000.42%420租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)240000備注此表中“月折舊合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用設(shè)備及家具折舊”項(xiàng); 折舊率參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例此表中“原值合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中1月“現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)”項(xiàng)5.2

16、 原材料采購計(jì)劃（作為開業(yè)必備的庫存考慮） 單位：元原材料名稱數(shù)量單價(jià)（不超過產(chǎn)品成本價(jià)格）成本原材料一50501000原材料二80602000原材料三80602000原材料四90602500合計(jì)備注此表中“成本合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表2“現(xiàn)金流量表”中第一個(gè)月的“原材料采購/進(jìn)貨”項(xiàng)5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)月銷售收入31000可變成本/費(fèi)用（月）原材料采購/進(jìn)貨：3000銷售提成（比例） %1000營(yíng)業(yè)稅金（5）：1500 可變成本/費(fèi)用共計(jì)：1000固定成本/費(fèi)用（月）場(chǎng)地租金：1000宣傳推廣費(fèi)用：500人員固定薪酬：30000辦公用品及耗材：500水、電、交通費(fèi)：500

17、設(shè)備折舊：500其他費(fèi)用：600固定成本/費(fèi)用共計(jì)：1000 5.4 資金需求 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東503 %私人拆借親屬、朋友252 %銀行貸款 中國(guó)工商銀行20010 %政府小額貸款政府部門251 %總計(jì)30016 %備注注1：此表中“注冊(cè)資金金額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表1.6"總投資額"中； 注2：如自有資金大于注冊(cè)資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.5 盈虧平衡點(diǎn)（保本額） 保本金額 單位：元固定成本÷毛利率 10000注：固定成本：應(yīng)與5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)所列各項(xiàng)一致；毛利率：毛利÷銷售凈收

18、入×100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉(zhuǎn)稅）-變動(dòng)成本；變動(dòng)成本：應(yīng)與5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè)所列費(fèi)用一致；6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能預(yù)算超支導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)不周要有相對(duì)的預(yù)算空間，資金周轉(zhuǎn)空間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)行情變化莫測(cè)，潮風(fēng)不定要時(shí)時(shí)關(guān)注行情，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部人員可能存在工資或分工問題互相監(jiān)督，按勞分配政策風(fēng)險(xiǎn)可能預(yù)定的政策會(huì)不適應(yīng)市場(chǎng)需求要根據(jù)最新的消息在最短的時(shí)間里制定可行的政策7.0 企業(yè)的愿景無錫樂家日用品有限公司，根據(jù)市場(chǎng)的需求，不斷的創(chuàng)新，推出新產(chǎn)品符合廣大消費(fèi)者的需求。在此基礎(chǔ)上我們還不定期的進(jìn)行對(duì)行老顧客的走訪，不斷的從消費(fèi)者口中

19、得到更多的商機(jī)，我們公司有比較好的團(tuán)隊(duì)很團(tuán)結(jié)，分工均勻搭檔，有一個(gè)良好的管理制度是我們成功的保障。我們有理由相信無錫樂家會(huì)走得更遠(yuǎn)，走得更好！8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)505050505050505050505050銷售數(shù)量100808070809080100809010090月銷售額500040004000350040004500400050004000450050004500產(chǎn)品二平均售價(jià)404040404040404040404040銷售數(shù)量506070506080406080507080

20、月銷售額200024002800200024003200160024003200200028003200產(chǎn)品三平均售價(jià)606060606060606060606060銷售數(shù)量608080808060606060608080月銷售額360048004800480048003600360036003600360048004800產(chǎn)品四平均售價(jià)505050505050505050505050銷售數(shù)量806060607080807060906080月銷售額400030003000300035004000400035003000450030004000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146001660014600156

21、001660015600146001760014600156001760018600減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售成本8000900080007500900075008000950080008000950010000銷售費(fèi)用銷售提成300035003000250035002500300040003000300045005000促銷/宣傳推廣100011001100110011001100110011001100110011001100流轉(zhuǎn)稅及附加收入的5730830830700830800830700800830830800減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用場(chǎng)地租金210021002200200022002300240024

22、002300240021002100人員工資300003000030000300003100031000310003200032000320003200032000辦公用品100011001100120013001400140014001300140013001300水、電費(fèi)10009001100120013001300130014001300130014001400設(shè)備及家具折舊(%)800800800800800800800800800800800800其他費(fèi)用120013001400140014001500140014001400150012001300二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)50008000700

23、0600090008000800070007500800080008000減：所得稅（25）125020001500130025002000200015001800200020002000三、凈利潤(rùn)375060005500470065006000600055005700600060006000注平均售價(jià)：表3.1銷售單價(jià)；銷售數(shù)量：見表3.1月銷售數(shù)量；銷售成本：見表3.1；場(chǎng)地租金：見表3.2；其他銷售費(fèi)用：見表3.3；設(shè)備折舊：見表5.1；此表中“凈利潤(rùn)總計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表.6 中“預(yù)期凈利潤(rùn)第一年”項(xiàng)8.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元月份123456789101

24、112總計(jì)項(xiàng) 目月初現(xiàn)金1500002501003196003471003909004083004201004377504536504696504854505801250現(xiàn)銷售收入600005000070000650006000055000600006000060000600006000060000金應(yīng)收款收入2000010000100001200012001200120012001200120012001200流股東投入現(xiàn)金300004000050000450050005000610060006200600061006000入借貸收入200010008000400045004000400041004100410041004200其它現(xiàn)金收入2000010000120001100011001100120012001000100010001100現(xiàn)金流入合計(jì)13200011100080000965007180066300725007250072500723007240072500992300現(xiàn)采購/進(jìn)貨1000010