阿爾特2021年二季度財務(wù)分析報告

1、阿爾特2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：2011年10月9日，北京市工商局出具企業(yè)名稱變更核準通知書（國）名稱 變核外字2011第187號）,同意核準名稱：“阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司”。2011年11 月21 0,阿爾特有限召開董事會，同意阿爾特有限以截至2011年9月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 21,017. 79648萬元為基礎(chǔ)，按照1： 0.713681的比例折為15, 000萬股，每股面值1元。整體 變更后，公司股本為150, 000, 000股；同意終止原合資合同、章程。同日，阿爾特有限全體股 東作為擬設(shè)立股份公司的發(fā)起人，共同簽署了發(fā)起人協(xié)議、公司章程。2012

2、年2月16 日，大華會計師事務(wù)所有限公司出具驗資報告（大華驗字2012 110號），經(jīng)審驗，截至 2012年2月16日，阿爾特（籌）已根據(jù)折股方案，將阿爾特有限截至2011年9月30 blh不 高于審計值且不高于評估值的凈資產(chǎn)折合股份總額15, 000萬股，每股面值1元，共計股本 15, 000萬元，大于股本的部分計入資本公積。2012年2月16 0,公司召開創(chuàng)立大會，審議通 過了關(guān)于阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司籌辦情況的報告、關(guān)于阿爾特汽車技術(shù)股份有限 公司章程的議案、關(guān)于選舉阿爾特汽車股份有限公司第一屆董事會成員的議案等事項。 2012年2月21日，北京市工商局核準阿爾特有限整體變更為股份公

3、司的工商變更登記，并頒 發(fā)了注冊號為110000450010726的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。主營業(yè)務(wù)：燃油汽車和新能源汽車的整車設(shè)計及其他汽車行業(yè)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。經(jīng)營范圍：設(shè)計、開發(fā)汽車整車及發(fā)動機、汽車零部件；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；批 發(fā)汽車零部件、機械產(chǎn)品、計算機軟件。（不涉及國營貿(mào)易管理商品；涉及配額、許可證管理 商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請手續(xù)）；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；銷售汽車； 整車產(chǎn)品研發(fā)（含樣車制造、檢測）。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依 法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè) 政策禁止和限制類項目的經(jīng)

4、營活動。）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-1 312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、50, 852. 3514,524.7337,489. 1115, 132.2112,979. 6911,356.47291.78%250. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬 元）收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）-234. 89828. 041, 191.34720. 34501.

5、96121.65-146. 80%-128. 37%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）| 50,661.0915,352. 7738, 680. 5515, 852. 4913, 478. 8411,486.41275. 86%229. 98%購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）1 13, 026. 712,349. 167, 939. 867, 893. 796,817. 1511,568.791.09%5.49%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）7, 569. 4913,514.324, 456. 856, 371.066, 043. 7112,092.2425. 25%-43.

6、 99%支付的各項 稅費（萬元）1,833. 66457. 22352.91203. 35361.761,876. 59406. 87%301.04%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）1,457.141,677.312, 066. 932, 237. 011,719. 151,412. 55-15. 24%-13. 13%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）23,886. 9927, 998. 0214,816. 5516, 705.2114,941.7826, 950. 0859. 87%-14. 68%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）| 26, 774.1-12, 645. 25

7、23, 864. 0-852. 72-1,462.9515, 463. 671930. 15%-311.73%收回投資收 到的現(xiàn)金（萬 元）85, 385. 33100, 064.545, 555. 061, 130.023, 505. 026, 700. 0263. 26%-14. 67%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）438. 02396. 73400. 83398. 87201.29203. 78117.61%10.41%投資活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）1 85,868.85100,466. 4945,996. 0961,528.923, 905. 0526, 903. 78259.21

8、%-14. 53%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）4, 349. 422,967.214, 558. 642, 487. 043,401. 131,994. 8327. 88%46. 58%投資支付的97, 450. 060, 396. 580,840.4154, 760. 7250, 905.026, 655. 091.44%61.35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬元）投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）102, 595. 1863,363.7188,319.

9、 5657, 247. 7654, 306. 1328, 649. 8388. 92%61.91%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-16, 726. 3337, 102. 7842, 323. 474, 281. 1430,401.08-1,746. 06-44. 98%-145. 08%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）27. 846, 778. 3628. 3829. 4413.279. 72109. 84%-99. 59%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）38. 26428. 280. 931. 10. 73390. 565154.64%-91.07%支付其他與 籌資活

10、動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）1,222. 791,542. 74164.014. 581,628. 28420. 05-24. 90%-20. 74%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）1,288. j8, 749. 38193. 3145. 121, 642. 28820. 33-21. 52%-85. 27%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-1,288.9!-8, 749. 38-198. 42-48. 57-1,317. 5441,648.48-2. 17%-85. 27%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-94.-8. 28-23. 56-22. 288. 4613.311220. 5

11、0%1045. 08%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額8, 664. 0?115,699.871 -3, 357. 5733, 173. 1124, 452. 07-126. 12%-44. 81%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）29,427. 4213,727.5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5437, 772. 46-52.71%114. 37%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）38,091.4929, 427.4213, 727. 5532, 409. 029,051.4362, 224. 5431. 12%29. 44%利潤分析：2021年二季度利潤總額

12、為6895. 41萬元，與2020年二季度的1405. 7萬元相比，增 長390.53%；環(huán)比2021年一季度的4269. 94萬元相比，增長61. 49%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬 元）50, 852. 3514, 524. 7337,489. 1115, 132.2112,979. 6911,356.47291. 78%250. 11%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）-234. 89828. 04

13、1, 191.34720. 34501.96121.65-146. 80%-128. 37%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）50,661.0915,352.7738, 680. 5515, 852. 4913,478. 8411,486.41275. 86%229. 98%購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）13, 026. 712,349. 167, 939. 867, 893. 796,817. 1511,568.791.09%5. 49%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）i 7, 569. 4913,514.324, 456. 856, 371.066, 043.7112,0

14、92.2425. 25%-43. 99%支付的各項 稅費（萬元）1,833. 66457. 22352.91203. 35361.761,876. 59406. 87%:301.04%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）1,457. 141,677.312, 066. 932, 237.011,719. 151,412. 55-15. 24%-13. 13%經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）23, 886. 9927, 998. 0214,816. 5516, 705.2114,941.7826, 950. 0859. 87%-14. 68%經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）26, 7

15、74. 1-12, 645. 2523, 864. 0-852. 72-1,462.9515, 463. 671930. 15%-311.73%收回投資收 到的現(xiàn)金（萬 元）85, 385. 33100, 064.545, 555. 061, 130.023, 505. 026, 700. 0263. 26%-14. 67%取得投資收 益收到的現(xiàn) 金（萬元）438. 02396. 73400. 83398. 87201.29203. 78117.61%10.41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資

16、活動現(xiàn) 金流入小計（萬元）85, 868. 85100, 466. 4945,996. 0961,528.923, 905. 0526, 903. 78259.21%-14. 53%購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬 元）4, 349. 422,967.214, 558. 642, 487. 043,401. 131,994. 8327. 88%46. 58%投資支付的 現(xiàn)金（萬元）97, 450.060, 396. 580,840.4154, 760. 7250, 905. 026, 655. 091.44%61.35%投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）1102, 595

17、. 1863,363.7188,319. 5657, 247. 7654, 306. 1328, 649. 8388. 92%61.91%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）|-16, 726. 3337, 102. 7842, 323. 474, 281. 1430,401.08-1,746. 06-44. 98%-145. 08%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬 元）27. 846, 778. 3628. 3829. 4413.279. 72109. 84%-99. 59%分配股利、 利潤或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬元）|38.26428. 280. 931. 10. 73390. 56515

18、4.64%-91.07%支付其他與 籌資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）1,222. 791,542. 74164.014. 581,628. 28420. 05-24. 90%-20. 74%籌資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）1,288.98, 749. 38193.3145. 121,642. 28820. 33-21. 52%-85. 27%籌資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬 元）-1,288.9-8, 749. 38-198. 42-48. 57-1,317. 5441,648. 48-2. 17%-85. 27%匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響-94.8-8. 28-23. 56-22.

19、288. 4613.311220. 50%1045. 08%現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物凈增 加額8, 664. 0715,699. 8718,681.453, 357. 5733, 173. 1124, 452. 07-126. 12%44. 81%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）29, 427. 4213, 727. 5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5437,772.46-52. 71%114.37%期末現(xiàn)金及38, 091.4929, 427. 4213, 727. 5532, 409. 029, 051.4362, 224. 5431. 12%29. 44%20

20、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金等價物 余額（萬元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為38091. 49萬元，與2020年二季度的29051.43萬元相比,增長31.12%；環(huán)比2021年一季度的29427. 42萬元相比,增長29. 44%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）38, 746. 6529, 596. 4813,984. 5832, 409

21、. 029,051.4362,238.0133. 37%30. 92%交易性金 融資產(chǎn)（萬元）1 45,971.0633, 807. 5673, 452. 038, 955. 045, 605. 018, 205.00. 80%35. 98%應(yīng)收票據(jù)（萬元）835. 07257.3178. 51720. 061,037. 832, 447. 88-19. 54%224. 56%應(yīng)收賬款（萬元）15,809. 7922,837. 118, 752. 4926, 257. 7222,321.4318, 129. 06-29. 17%-30. 77%預(yù)付款項（萬元）1,760. 351,661.26

22、867. 291,706. 49798. 171,421.43120. 55%5. 96%其他應(yīng)收 款（萬元）2, 948. 842, 806. 032, 322. 593,271.772, 104. 452, 046. 140. 12%5. 09%存貨（萬元）33, 977. 9437, 404. 6230, 398. 736, 041.8633, 066. 7435,517.22. 76%-9. 16%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）1 3, 724. 74, 450. 983, 898. 333,323.813, 891.83, 852. 08-4. 29%-16. 32%流動資產(chǎn) 合計（萬元）

23、1146,154. 55134,886. 62145, 787. 54143, 479.0138,018. 13143,913. 975. 90%8. 35%長期股權(quán) 投資（萬 元）1 6, 020. 666, 037. 386, 080. 5714, 499. 2614,355. 7814,468. 57-58. 06%-0. 28%固定資產(chǎn)（萬元）17, 793. 2417,372. 2817,636. 159,212. 599, 708. 439, 177. 3283. 28%2. 42%在建工程（萬元）142. 2673. 2362.694.677. 1654.084. 37%94.

24、26%無形資產(chǎn)（萬元）15, 130. 5215, 246. 1315, 082. 044, 839. 634,713. 683, 898. 25220. 99%-0. 76%長期待攤 費用（萬6, 605. 255, 779. 4314, 163. 032,659.711,886.45；835. 48250. 14%14. 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 1 '元）9, 283. 068, 905. 738, 720. 475, 283. 275, 279.

25、 255, 060. 9875. 84%4. 24%其他非流 動資產(chǎn)（萬元）1 2, 704. 552, 626. 512, 081.321, 575. 81,789. 231,504. 9951. 16%2. 97%非流動資 產(chǎn)合計（萬殉：1 87, 266. 6885, 989. 1264, 774.3147,881.7946, 394. 9242, 096. 0788. 10%1.49%資產(chǎn)總計（萬元）233, 421.23220, 875. 74210, 561.85191,360. 79184,413. 05186,010. 0426. 58%5. 68%應(yīng)付票據(jù)（萬元）4, 192

26、.94, 180. 512, 926. 393,017. 355, 043. 332, 860. 45-16. 86%| 0.30%應(yīng)付賬款（萬元）10, 761.078,815. 898, 056. 665,314. 554, 835. 048, 258. 53122. 56%22. 06%應(yīng)付職工 薪酬（萬元）4,715. 833, 401.797, 723. 924, 827. 083, 822. 923, 167. 1723. 36%38. 63%應(yīng)交稅費（萬元）1, 132. 641,495. 061,046. 03222.5192. 13265. 92489. 51%-24. 24

27、%其他應(yīng)付 款（萬元）161.44154. 54177. 0857. 182. 52103. 1995. 63%4. 46%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬元）4, 023. 534, 492. 836,471.356, 364. 826, 258. 646,067.61-35. 71%-10. 45%流動負債 合計（萬元）35, 067. 0528, 366. 2735, 267.9129, 609. 9926, 179. 9629, 005. 4233. 95%23. 62%長期借款（萬元）216. 18247. 862, 092.4327. 69365. 1131.09-40. 79%-1

28、2. 78%長期應(yīng)付 款（萬元）1,050. 121,071.621,063. 561, 308. 761,719. 871,749.31-38. 94%-2. 01%遞延所得 稅負債（萬元）338. 64355. 25367. 43122. 67127. 69132.71165. 20%-4. 68%非流動負 債合計（萬 元）16, 874. 0317,815.05, 115. 061,851.452, 323. 132, 194. 84626. 35%-5. 28%負債合計（萬元）51,941.0746, 181.2740, 382. 9731,461.4428, 503. 0831,20

29、0. 2682. 23%12. 47%實收資本（或股 本）（萬元）30, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 8730, 565. 870. 00%0. 00%資本公積83, 300. 9582,456.3181,611.6880, 767. 0580,485.5180,485.513. 50%1.02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金（萬元）盈余公積 金（萬元）5,694.015, 694. 015, 694. 014, 552. 1

30、94, 552. 194, 552. 1925. 08%0. 00%耒分配利 潤（萬元）40, 243. 1533, 968. 2529, 944. 5927,771.8823, 702. 722, 151.3169. 78%18. 47%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）158, 875. 11151,980. 67147, 174. 14143, 436. 77139, 109. 13137, 631. 1514.21%4. 54%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）1 22,605. 0522,713.823, 004. 7416, 462. 5916,800. 8417, 178. 6434.

31、55%-0. 48%股東權(quán)益 合計（萬 元）1181,480. 16174, 694. 47170, 178. 87159, 899. 36155, 909. 97154, 809. 7816. 40%3. 88%負債和股 東權(quán)益合計233,421.23220, 875. 74210, 561.85191,360. 79184,413. 05186,010. 0426. 58%5. 68%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為233421. 23萬元，與2020年二季度的184413. 05萬元相 比，增長26. 58%；環(huán)比2021年一季度的220875. 74萬元相比，增長5.68%。負債分

32、析：2021年二季度負債總計為51941. 07萬元，與2020年二季度的28503. 08萬元相 比，增長82. 23%；環(huán)比2021年一季度的46181.27萬元相比，增長12. 47%。（四）財務(wù)指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0.210.130.110.130. 050. 070. 160. 08扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤（萬元）6, 206. 473, 878. 663, 112. 843, 342. 741,517. 482, 044. 084688. 99

33、2327.81經(jīng)營活動凈收益（萬元）8, 453. 413, 792. 996, 837. 222, 364. 321,852. 992, 052. 746600. 424660. 42價值變動凈收益（萬 元）124.71362. 222, 792. 0261.6288.545. 0336.21-237. 51凈資產(chǎn)收益率r0e （%）4. 072. 692. 282. 881. 121.852. 951.38凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）3. 992. 592. 142. 371. 11. 762. 891.40總資產(chǎn)凈利率roa （%）2. 741.731.561.990. 631.

34、092. 111.012021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售凈利率(%)15.1718.519.325. 296. 1912. 888. 98-3. 34銷售毛利率(%)34.4641.2232.4138. 0628. 0739.436. 39-6. 76營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)79.481. 1979. 7883. 9790. 2285. 93-10. 82-1.79營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)16. 7521. 1613.926.317.4114. 769. 34-4.41凈利潤/營業(yè)總收入(%)15. 1718.519.325. 296. 1912. 888. 98-3. 34營業(yè)費用/營業(yè)總收 入(%)2. 562. 583. 474.394. 584. 63-2. 02-0. 02管理費用/營業(yè)總收 入(粉4. 6311.556. 1112.619. 9912. 79-5. 36-6. 92財務(wù)費用/營業(yè)總收 入(粉0.20.50. 10. 46-0. 570.910. 77-0. 30經(jīng)營活動凈收益/利潤總額(%)