企業(yè)管理用友軟件操作手冊

1、一、登陸軟件初次使用財務(wù)軟件的用戶需要注意上圖的操作日期，因為在軟件做憑證的時候，系統(tǒng)會根據(jù)登陸時所選 擇的操作日期來判斷憑證的所屬月份，所以登陸時務(wù)必要注意操作日期。二、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作在軟件中，有大量的基礎(chǔ)檔案需要在正式做賬前錄入當(dāng)系統(tǒng)中，以便日常使用中直接調(diào)用。1、會計科目在“基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一財務(wù)一一會計科目”下，打開會計科目的編輯界面，系統(tǒng)會根據(jù)行業(yè)類 型自動預(yù)制總賬科目，而明細(xì)科目需要用戶手工增加，增加的方式是在會計科目下點“增加”。然后會 彈出如下窗口例如，我要在銀行存款下面增加一個建行存款的明細(xì)科目，我們則在科目編碼中錄入100201 (因為上級科目銀行存款的編碼為1002，

2、因此下級科目就在總賬科目的基礎(chǔ)上加上2位數(shù)字)然后錄入科目名稱再點確定即可。如果需要設(shè)置科目的輔助核算，可在輔助核算下將需要的項目打上勾。例如有些分部門核 算的費用科目，我們直接在輔助核算下面將“部門核算”勾上。設(shè)置現(xiàn)金流量科目。對于需要現(xiàn)金流量表的用戶，我們需要在會計科目下設(shè)置現(xiàn)金流量科目。首先在編輯菜單下選擇指定科目，如下圖然后回岀現(xiàn)如下窗口選擇現(xiàn)金流量科目后，在待選科目中將需要的科目按選中到以選科目中然后確定?，F(xiàn)金科目和銀行科目方法同上2、部門檔案如上圖，在“基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一機(jī)構(gòu)人員一一部門檔案”中打開部門檔案的編輯界面，例如我要增加一個財務(wù)部。則首先點“增加”然后錄入部門編碼和

3、部門名稱，編碼可以輸01,只要是2位數(shù)字就行，編碼規(guī)則可以在下方看見(藍(lán)色的為必須錄入的項目。成立日期記得注意，如果成立日期設(shè)置為2008-06-19，則在2008-06-19之前的日期編制憑證時無法使用該部門，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸時的操作日期)<編制完成后點上方的_保存即可。人員檔案。人員檔案的增加方式同部門檔案，只是在增加時需要先選擇部門。人員檔案的編碼系統(tǒng)沒有 要求，但一般建議以部門編碼作為開頭，例如財務(wù)部的人就是01001。頭2位是財務(wù)部的編碼。3、客戶與供應(yīng)商如上圖在“基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一客商信息一一供應(yīng)商分類”下，先對供應(yīng)商進(jìn)行分類。錄入方式 同部門檔案錄入完供應(yīng)商的分類后，還

4、需要在“供應(yīng)商檔案”中錄入供應(yīng)商的檔案，方式同職員檔案比較相似，先 選擇分類，然后再點增加即可。客戶檔案的錄入也同供應(yīng)商一樣。三、日常業(yè)務(wù)操作(1) 編制憑證進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一填制憑證”后點圖標(biāo)增加憑證，然后和手工做賬一樣，錄入憑證摘要，選擇會計科目，分別錄入借方，貸方的金額然后再點憑證上的保存圖標(biāo)一即可。(2) 岀納簽字進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一出納簽字”后首先選擇岀納簽字的月份，然后確定進(jìn)入岀納簽字的界面這里直接點確定。彈出如下界面，然后可以直接點菜單中的簽字對當(dāng)前憑證進(jìn)行簽字。點出納菜單下的成批出納簽字對當(dāng)月的所有憑證進(jìn)行簽字處理

5、注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行出納簽字，設(shè)置的方式是在“基礎(chǔ)設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一 財務(wù)一一會計科目”下的編輯菜單下的“指定科目”中進(jìn)行設(shè)置，只需要將現(xiàn)金和銀行存款分別選入 到現(xiàn)金科目和銀行科目中即可。如下圖（3）審核憑證一般將平衡曾編制完成后，還需要對它進(jìn)行審核操作，方式同岀納簽字。在“業(yè)務(wù)工作一一財 務(wù)會計一一總賬一一憑證一一審核憑證”中操作。與出納簽字相同，這里也可以直接點審核按鈕審核當(dāng) 前的憑證也可以點審核菜單下方的“成批審核憑證”對所有憑證進(jìn)行審核。注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行岀納簽字，而所有的憑證都需要進(jìn)行審核，同時審核人 和制單的不能為同一操作員。例如憑證由

6、A編制，則A不能審核自己編制的憑證，必須以操作員B進(jìn)入才能對憑證進(jìn)行審核。（4）憑證記賬在當(dāng)月憑證編制完成后，還需要對所有憑證進(jìn)行記賬操作，以將憑證數(shù)據(jù)登記到軟 件的賬簿中去。打開“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一記賬” 這里可以選擇記賬范圍也可以什么都不輸入，默認(rèn)為當(dāng)前會計期間的所有憑證，然后點左下角的記賬后，根據(jù)提示繼續(xù)操作即可。綜述：對于普通的用戶來說，日常的憑證處理流程基本為“編制憑證一一岀納簽字一一審核憑證一一記 賬”這樣的順序來操作。如果需要對憑證進(jìn)行修改，則需要先將憑證返回到編制的狀態(tài)才能修改，也就 是說如果需要修改已經(jīng)記賬的憑證，則首先需要取消憑證的記賬，接著取消憑證的

7、審核，取消岀納簽字 然后才能修改。接下來的例子中將具體說明如何將記賬的憑證返回到編制狀態(tài)。第一步：取消憑證的記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）恢復(fù)記賬的功能菜單平時是隱藏的，如果需要打開必須先打開“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一期末對賬”在對賬界面按住鍵盤上的“ Ctrl ”鍵，然后點“ H ”，這是會提示在做恢復(fù)記賬前處理時，一般選擇“恢復(fù) 點“確定”查看憑證菜單下會發(fā)現(xiàn)多了“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”一項*年*月初狀態(tài)”同時將“清除冗余數(shù)據(jù)”的勾取消。然后這是系統(tǒng)會提示輸入主管口令，也就是說恢復(fù)記賬是只有知道主管口令的情況下才能恢復(fù)。注意：恢復(fù)記賬只能從最大記賬月份還是恢復(fù)，就是說如果我的憑證6月份已經(jīng)記賬了，

8、而我要恢復(fù)到 2月，只能先恢復(fù) 6月，再恢復(fù)5月，然后恢復(fù)4月。直到恢復(fù)到 2月?；謴?fù)記賬后憑證就屬于審核狀態(tài)了。那么下一步就是取消憑證的審核第二步：取消審核，和恢復(fù)記賬不同的是，取消憑證審核不需要打開隱藏的菜單，在只需要在原先審核 憑證的菜單下打開審核憑證的界面。同審核憑證相同，在這里可以直接點“取消”按鈕來對當(dāng)前憑證取消審核，也可以點擊“審核”菜單下 的“成批取消審核憑證”來對所有的憑證取消審核。憑證取消審核后，下排的審核后的簽名會被刪除。 第三步：取消岀納簽字(只有現(xiàn)金和銀行存款憑證才需要取消岀納簽字)同取消審核憑證相同。在“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一岀納簽字”下選擇需要取

9、消簽 字的憑證同取消審核憑證相同，這里可以直接點憑證上的取消按鈕來對當(dāng)前憑證取消岀納簽字，也可以在岀納菜 單下點“成批取消簽字”來對所有未審核的憑證取消簽字。當(dāng)憑證的出納簽字取消后，就可以在“業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一填制憑證”下對憑 證進(jìn)行修改。(5) 刪除憑證只有未簽字未審核的憑證才能進(jìn)行刪除操作。刪除操作在編制憑證的界面下完成如上圖，在制單菜單下，點“作廢 /恢復(fù)”按鈕就可以對憑證進(jìn)行作廢或者是恢復(fù)的操作。而整理憑證則 是將作廢的憑證徹底的刪除同時整理憑證的斷號。點擊整理憑證后，首先會出現(xiàn)如下界面確定后在作廢憑證表的窗口下可以選擇需要刪除的憑證確定后系統(tǒng)會提示選擇憑證號重新

10、排列的方式一般情況下按照憑證號重排即可。四、系統(tǒng)管理操作1、如何添加帳套如上圖，在開始菜單下，所有程序一一用友 ERP-U871 系統(tǒng)服務(wù)一一系統(tǒng)管理。打開后，在系統(tǒng)菜單下點注冊，用戶名為"admin "密碼為空登陸后，在賬套菜單下點“建立”在彈岀如上界面后，根據(jù)提示錄相關(guān)資料，注意“啟用會計期”這里決定了賬套的開始日期，也就是第一張會計憑證的日期，如上圖為2008年7月，那么這套賬建立之后只能從08年7月開始編制憑證。其 他參數(shù)為默認(rèn)，然后下一步到單位信息的編輯界面，單位信息中必須錄入的只有單位名稱一項，也就是 藍(lán)色的這一項。單位名稱錄入完成后進(jìn)入核算類型的編輯界面 在這

11、里，對于沒有使用供應(yīng)鏈的用戶企業(yè)類型企業(yè)類型可以隨便選擇工業(yè)或者商業(yè)。行業(yè)性質(zhì)根據(jù)自己 單位所屬行業(yè)選擇，但是需要注意這里的行業(yè)性質(zhì)其實也就是對于賬套預(yù)置科目分類的設(shè)置，例如選擇 2007年新會計制度科目則在賬套中科目會分為“資產(chǎn)，負(fù)債，共同，權(quán)益，成本，損益”六大類，而如 果選擇普通事業(yè)的話則會是“資產(chǎn)，負(fù)債，凈資產(chǎn)，收入，支岀”這五大類。按行業(yè)性子預(yù)置科目就是 說如果勾上它，系統(tǒng)會自動將該行業(yè)的總賬科目編制岀來，否則需要用戶手工添加。余下的參數(shù)根據(jù)自己單位需求自行選擇即可。2、操作員及權(quán)限的設(shè)置同樣，用admin登陸系統(tǒng)管理， 在權(quán)限菜單下進(jìn)行設(shè)置。這里首先介紹一下權(quán)限下的“角色”，“用戶

12、”和“權(quán)限”角色，就是指權(quán)限角色，因為在有些企業(yè)可能存在有多個人在軟件中的權(quán)限是一模一樣的，如果單 個人去設(shè)置的話會比較麻煩，那么我們就可以首先設(shè)置一個角色，并且給這個角色設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，然 后可以在角色中加入操作員，這樣該角色下的操作員都有了同樣的操作權(quán)限。操作員，操作員是軟件用戶的基本單位，一般情況下，每一位用戶都有一個屬于自己的操作員，每 個操作員都有獨立的操作員名稱和密碼，這樣在軟件中處理財務(wù)業(yè)務(wù)時才能明確權(quán)限和責(zé)任的劃分。權(quán)限，權(quán)限表示這個操作員在軟件中能夠所使用的功能，例如有的操作員只能夠查詢憑證和賬表而 不能編制財務(wù)數(shù)據(jù)。操作員的權(quán)限是以人和賬套的單位設(shè)置的，例如操作員A在001賬套中為賬套主管，擁有所有的操作權(quán)限，但是在002賬套中可以設(shè)置為只有查詢憑證的權(quán)限。為了清楚了理解操作員及權(quán)限的設(shè)置現(xiàn)在我通過舉例說明，假如我現(xiàn)在要增加一個操作員A，并賦予他002賬套編制基礎(chǔ)資料的權(quán)限，首先在權(quán)限菜單下打開“用戶”然后點增加錄入操作員編號，姓名