財務總監(jiān)工作規(guī)劃書

1、財務總監(jiān)工作規(guī)劃書范文【篇一】XX年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公 司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務 管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局 （公司）全面預算管理制度，各科室站所 分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、 超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算

2、審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費 用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒 有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后 XX日內還款，并將其寫入科室方針目 標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理 這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務 管理工作同樣迫切需要素質較高

3、的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就 制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培 訓班，分別學習了會計法、煙站財務管理核算辦法、企業(yè)管理工作意見、工 作質量與方針目標考核辦法。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求, 如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式 的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組 織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能

4、否勝任工 作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加 了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（ 公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（ 公司） 為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室 一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制 的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市

5、局 （ 公司） 的考核體系，采取了工作質量與方針目標的 考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入 方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按財務會計制度和會計 法的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并 順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順 利進行。四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的

6、方方面 面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都 參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由 物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年 6 月份，財務 科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通 過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯 誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用 效能。五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備根據上級局 （ 公司）關于財

7、經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好 自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機。首先，對 xx 年以來的卷煙 購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違反 規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演 用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī) 范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占 用，提高資使用

8、效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次 做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī) 定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了 財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。七、XX年財務工作計劃為全面搞好 xx 年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工 作：（ 一） 根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財 務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強 對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，

9、使全 面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。（ 二） 結合 iso9000 質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局 （公司） 下達的各項指 標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資 產得到進一步凈化與整合。結合市局 （ 公司）貫徹 9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、 實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計 研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對 外租賃; 認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構

10、，降低 企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。三） 繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要 求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè) 人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基 礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎?？傊?，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下， 按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務

11、更重，壓 力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理 在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 .篇二】XX 年，公司財務科在 * 供電公司財務部、 * 公司黨政班子的正確領導和全體財務人員 的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以 利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財 務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成 xx 年各項經營工 作目標作出了應有的貢獻。在新的

12、一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極 為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體 經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大 局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、 準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政 策，為公司謀取

13、經濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策 法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效、人 益。4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范， 高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給 財務流動資金管理提出了更高要求。 XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析 和管理，為公司謀求利益。5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為

14、生產經營目標的實現和效益的增長服 務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建 立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部 管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預 算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃， 使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用， 實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開 支。1、業(yè)務招待費管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、

15、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐 代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司關 于加強差旅費和職工借款管理的通知 制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領， 借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開 支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采 購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。 車輛維修必須先有計劃，經分

16、管領導審核批準后進行維修 ; 車輛用油由財務科負責采購、結 算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓， 提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承 諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現， 做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產 經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識， 切實抓好財務行風建設。四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)

17、人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財 務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結 合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推 上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1 、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、 有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的 經營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的 工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)

18、經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè) 經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高 財務人員素質?？傊?，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財 務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和 科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎 的科學管理型財務隊伍 ; 在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻 堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新

19、一年度的財 務預算目標任務而努力奮斗。篇三】回顧過去，展望未來， * 房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的 20* ，財務部 在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持 20* 年的昂揚斗 志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前 提下，將財務的管理提高到一個新的層次 ! 因此，財務部對充滿激情的 20* 年作出了如下的 展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然， 這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的 ; 同時，財務部將加強對新職工的成 本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工

20、，把 * 嚴格借支，節(jié)約費用， 7 天沖賬的優(yōu)良 作風延續(xù)下去 ; 對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按 照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并 按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項 目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時 報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月 5 日左右對各項目所報數據歸 總，向董事辦上報當月資金收付計劃。三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為 公

21、司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成 本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作， 成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款 項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端 口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼 負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將 手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出

22、納同時記賬。這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納 同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效， 有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦 通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理 策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作， 保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。為了使財務工作更好地為

23、統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財 務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié) ; 提高人員素質，追求工作質量第一部分財務 工作一、財務基礎工作（ 一 ） 、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)依據企業(yè)會計準則制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報公司，并 對應完善相關制度。（ 二 ） 、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、 考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提 升財務部整體工作水平。（ 三 ） 、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據 企業(yè)會計準則 科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī) 范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現金收支、貨款結算流程為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員必 須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總