ERP解決方案完整版

1、ERP管理系統(tǒng)解決方案目錄第一部分概述 2第二部分方案介紹 3第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 43.1 關(guān)鍵需求概括分析 53.1.1 銷售管理方面 53.1.2 采購管理方面 53.1.3 倉庫管理方面 53.1.4 財務(wù)管理方面 63.1.5 人力資源方面 63.2 關(guān)鍵需求詳細(xì)分析 63.2.1 財務(wù)管理 63.2.1.1 會計憑證處理 63.2.1.2 現(xiàn)金流量預(yù)算管理 83.2.1.3 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 103.2.1.4 資產(chǎn)拆分和組裝 123.2.1.5 資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥 143.2.1.6 期間費(fèi)用管理 163.2.1.7 應(yīng)付賬款管理 183.2.1.8 應(yīng)收賬款賬齡分析 203.2.1.9

2、報銷業(yè)務(wù) 223.2.1.10 應(yīng)收賬款信用政策管理 243.2.1.11 車間成本預(yù)算管理 263.2.1.12 企業(yè)成本核算 283.2.1.13 客戶預(yù)收款處理 303.2.1.14 工資多次發(fā)放、補(bǔ)發(fā) 323.2.1.15 往來單位信用額度管理 343.2.1.16 員工借款管理 363.2.117 報表權(quán)限分配 383.2.2 庫存管理 403.2.3 存貨核算 473.3 系統(tǒng)功能列表 523.4 系統(tǒng)核心功能簡介 54第四部分 產(chǎn)品及部署方案 574.1 產(chǎn)品方案 574.2 部署方案 574.3 安全方案 594.4 項(xiàng)目實(shí)施方案 604.5 項(xiàng)目培訓(xùn)方案 614.5.1 項(xiàng)目

3、實(shí)施范圍 614.5.1.1 培訓(xùn)范圍 614.5.1.2 業(yè)務(wù)流程設(shè)計范圍 624.5.2 實(shí)施模塊范圍 624.5.3 項(xiàng)目實(shí)施策略 634.5.3.1 采用試點(diǎn)法上線策略 634.5.3.2 盡快展開關(guān)鍵用戶概念培訓(xùn) 634.5.3.3 貫徹標(biāo)準(zhǔn)化 634.5.3.4 盡量采用成熟系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化流程與功能 64第五部分 售后服務(wù)方案 66第一部分 概述隨著中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和全球化帶來機(jī)遇，國內(nèi)各行業(yè)都已經(jīng)從勞動密集型企業(yè)迅速轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型企業(yè)。后一類企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)含量高、更注重綠色環(huán)保，所以可 以為企業(yè)帶來很好經(jīng)濟(jì)和社會效益，但在同時，也對管理層需求提出了更高要求。但 目前大多數(shù)管理層因?yàn)榇嬖?/p>

4、如下問題而致使工作效率低：缺乏總體規(guī)劃和部署、信息 資源分散、共享程度低、缺乏公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)無法共享等。新一代企業(yè)需要建立整體數(shù)字化解決方案，在目標(biāo)上建設(shè)面向多區(qū)域，綜合信 息高度集成、松耦合、可靈活擴(kuò)展數(shù)字化管理平臺；在建設(shè)途徑要貫徹整體規(guī)劃分步 實(shí)施原則；在實(shí)現(xiàn)手段上要采用 Web Services 、LOAP 等方法。應(yīng)用平臺建設(shè)、資源 整合和數(shù)據(jù)服務(wù)一體化整合是其核心和重點(diǎn)。第二部分方案介紹ERP管理系統(tǒng)解決方案，充分考慮企業(yè)應(yīng)用需求，構(gòu)造全面管理平臺管理體系, 通過辦公管理、CRM客戶資源管理（客戶管理、聯(lián)系人關(guān)系、項(xiàng)目跟進(jìn)）、供應(yīng)鏈管 理（倉管，物流）、采購管理（包括招標(biāo)等

5、）、財務(wù)管理、機(jī)構(gòu)信息管理等幫助企業(yè) 構(gòu)建信息管理平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)字企業(yè)資源信息有效整合，提高企業(yè)管理層工作和服務(wù)質(zhì)辦公管理財務(wù)管理J采購管理ERP管理平臺供應(yīng)戶鏈管 理客戶管理ERP管理平臺建設(shè)目:1、提供一個安全資料信息集中存儲、共享、交流平臺。2、提供一個管理中心，規(guī)范企業(yè)流程。3、提供一個統(tǒng)一數(shù)據(jù)資源中心。4、遵循統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)有效數(shù)據(jù)共享，消除網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下信息孤島。5、建立信息與應(yīng)用規(guī)范，統(tǒng)一應(yīng)用訪問接口，實(shí)現(xiàn)相互訪問數(shù)據(jù)和功能，并有 效組織和管理多個應(yīng)用系統(tǒng)。6、提供集成個性化服務(wù)，統(tǒng)一訪問資源和應(yīng)用接口第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程根據(jù)對企業(yè)現(xiàn)有實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查和分析，我們提出了一套完整解決

6、方案，構(gòu)建出一個真實(shí)有效、及時快捷分層管理模式，將事務(wù)工作和管理工作分離，讓管理者 脫身于繁瑣工作，更多進(jìn)行統(tǒng)計、分析等管理工作。企業(yè)ERP管理系統(tǒng)解決方案，既滿足對資源進(jìn)行內(nèi)容管理、數(shù)據(jù)整合、門戶整合、應(yīng)用整合，又支持將不同類型信息綜合檢索核A心7用*決輩立持電型敎相因里智繼煒常鮑訕蘋臺 報蠢巻矍屮臺竹印1P自工作流引攣4通過辦公、人事管理，實(shí)現(xiàn)辦公管理自動化、無紙化，減少時間提高辦公 效率，掌握留學(xué)人才信息，包括姓名、性別、出生年月、政治面貌、學(xué)歷學(xué)位、留學(xué) 地區(qū)、職稱、單位等，便于人才管理。通過CRM客戶管理，掌握客戶信息，了解聯(lián)系人，跟蹤項(xiàng)目。通過供應(yīng)鏈管理，掌握企業(yè)內(nèi)物料庫存，產(chǎn)品滯

7、留情況，貨品運(yùn)輸成本等。 通過財務(wù)管理，了解掌握各級機(jī)構(gòu)收益明細(xì)、項(xiàng)目成本，人力成本等。通過系統(tǒng)管理，設(shè)置系統(tǒng)權(quán)限信息、系統(tǒng)登錄用戶信息、查看系統(tǒng)登錄日03.1 關(guān)鍵需求概括分析3.1.1 銷售管理方面銷售工作簡單化，網(wǎng)上下訂單，訂單通過營銷部門直接轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)部門，轉(zhuǎn)化 成生產(chǎn)計劃。通過銷售系統(tǒng)，可以對銷售情況從多方面、多角度統(tǒng)計分析，并可以分 析銷售情況、利潤情況等，可以對客戶進(jìn)行詳細(xì)管理；能仔細(xì)功能設(shè)定每個客戶運(yùn)輸 周期、送貨方式等多方面信息，記錄客戶每次成交情況及成交價格，能把每個客戶每 種產(chǎn)品訂單進(jìn)行自動跟蹤，能準(zhǔn)確及時提醒每個客戶回款情況，并根據(jù)回款情況自動 更新客戶信譽(yù)等級等。3.

8、1.2 采購管理方面能準(zhǔn)確描寫供應(yīng)商詳細(xì)信息，把歷史成交價格清楚記載，能自行設(shè)定每個供應(yīng) 商信譽(yù)等級、原材料限量方式、采購周期、檢驗(yàn)方式等，能根據(jù)把供應(yīng)商供貨情況更 新信譽(yù)等級。能夠及時提醒 。能夠?qū)?yīng)商進(jìn)行多角度統(tǒng)計分析。能夠?qū)Σ少徲媱澓?采購合同及時跟蹤，并通過價格檔案、貨源檔案、最高限價、比質(zhì)比價等多種手段降 低采購成本，并保證采購到貨。3.1.3 倉庫管理方面可以對倉庫進(jìn)行多方位管理，對每種物品多個倉庫存儲情況，能夠直接跟蹤， 及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，降低整個集團(tuán)庫存量。能根據(jù)公司情況對倉庫進(jìn)行分類管理，能 滿足公司異地倉庫管理。能從倉庫、材料、產(chǎn)品、產(chǎn)品狀態(tài)、地區(qū)等多方面進(jìn)行統(tǒng)計， 并能

9、夠?qū)}庫材料價值進(jìn)行核算，并對倉庫中超儲、短缺、過期等多種情況物資給與 預(yù)警提示。3.1.4 財務(wù)管理方面能使財務(wù)數(shù)據(jù)更方面、更快捷處理，盡量減少財務(wù)人員工作量。通過對財務(wù)對 角度核算，滿足財務(wù)分析需要。通過財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)審計等多種手段是財 務(wù)人員從核算會計轉(zhuǎn)化為管理會計， 從而能從整個集團(tuán)整體上掌握集團(tuán)財務(wù)運(yùn)營情況， 監(jiān)控集團(tuán)資金流向，調(diào)控資金，提供集團(tuán)資金利用率。3.1.5 人力資源方面能準(zhǔn)確了解公司員工各方面對信息，主要涉及到員工檔案、薪資管理、培訓(xùn)管 理、招聘管理、福利管理、內(nèi)部調(diào)動等情況。能夠從多角度對員工各種情況進(jìn)行分析、 統(tǒng)計。3.2 關(guān)鍵需求詳細(xì)分析3.2.1 財務(wù)管

10、理3.2.1.1 會計憑證處理【場景描述】會計憑證是會計核算基礎(chǔ)，是企業(yè)登記賬簿、進(jìn)行會計監(jiān)督重要依據(jù)，正確填 制和認(rèn)真審核會計憑證是財務(wù)管理不可缺少基礎(chǔ)工作。會計憑證處理是指對原始憑證進(jìn)行錄入、審核并進(jìn)行記賬過程。原始憑證是經(jīng) 濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所取得或填制書面證明，是會計核算重要依據(jù)而且具有法律效力。原始憑 證按照會計憑證填制程序和用途一般可以分為自制原始憑證和外來原始憑證兩種。在 企業(yè)實(shí)際工作中，一般都是通過手工對會計憑證進(jìn)行處理【管理控制點(diǎn)】 (1 )憑證錄入(2 )憑證修改【業(yè)務(wù)流程圖】PS會計憑證處理業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門取消審核憑證作廢憑證刪除修改憑證【PS應(yīng)用實(shí)效】(1 )信息準(zhǔn)確、全面。在

11、手工處理會計憑證時候，由于人為原因，就經(jīng)常會出現(xiàn)這樣那樣錯誤，導(dǎo)致信息不準(zhǔn)確。通過我們 ERP系統(tǒng)中財務(wù)會計與其他模塊組合, 可以使各交易所對應(yīng)憑證，自動產(chǎn)生，正確又不會遺漏。而且各交易對應(yīng)會計分錄， 可以自行定義，交易輸入已決定憑證內(nèi)容不致有誤。另外各種單據(jù)在輸入后便可以查 驗(yàn)，使得錯誤大大減少。（2）提高工作效率，節(jié)省人力物力。手工情況下，必須完整填寫每張單據(jù)，里 面經(jīng)常會包含許多相同信息，增加了會計人員重復(fù)性勞動。在我們系統(tǒng)中，可以通過 復(fù)制憑證或者制定憑證模版來進(jìn)行制單，減輕了會計人員工作量。（3）方便快捷修改方式。如果發(fā)現(xiàn)了錯誤，或者需要根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改變而修改 憑證，在手工情況下，需

12、要填寫紅字憑證進(jìn)行沖銷等工作，耗費(fèi)大量人力、物力。在 發(fā)現(xiàn)了錯誤后，在ERP系統(tǒng)中可以通過憑證修改功能來對其進(jìn)行修改。對于已經(jīng)記賬 憑證，通過系統(tǒng)中取消記賬功能也可以對其進(jìn)行取消記賬，然后重新進(jìn)行制單、審核、 記賬，簡單方便。另外，對于企業(yè)中要作廢憑證，可以通過我們憑證作廢功能直接實(shí) 現(xiàn)。這樣，節(jié)省了人力物力，提高了企業(yè)工作效率。3.2.1.2 現(xiàn)金流量預(yù)算管理【場景描述】由于通貨膨脹使非貨幣性資產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其重置成本，相對客觀現(xiàn)金流量日 益成為衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況重要指標(biāo)；企業(yè)資本中舉債比例大幅提高，資本 結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，從而對資產(chǎn)流動性和財務(wù)彈性標(biāo)準(zhǔn)提高，報表使用者對現(xiàn)金流量 也

13、就日益重視?，F(xiàn)金流量代表了企業(yè)購買與支付能力， 現(xiàn)金流量水平往往是企業(yè)存亡決定因素很多企業(yè)運(yùn)營危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善，世界知名投資集團(tuán)投資評審也首先考慮是投資對象現(xiàn)金流量。因此，加強(qiáng)現(xiàn)金流量預(yù)算編制和執(zhí)行控制，最大限度地提高資金利潤率對企業(yè)營運(yùn)管理是至關(guān)重要。【管理控制點(diǎn)】(1)現(xiàn)金流量預(yù)算編制(2)現(xiàn)金流量預(yù)算控制【業(yè)務(wù)流程圖】PS現(xiàn)金流量預(yù)算管理業(yè)務(wù)部門廠開始工提出部門預(yù)算接收部門預(yù)算錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)部門預(yù)算調(diào)整申請V現(xiàn)金流量預(yù)警"不符合部門預(yù)算符合部門預(yù)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)制單i更新總賬現(xiàn)金流量預(yù)算 完成分析預(yù)算部門財務(wù)部門fr分類匯總預(yù)算不符合企業(yè)目標(biāo)企業(yè)總體預(yù)算 預(yù)算審核符合企業(yè)目

14、標(biāo)編制預(yù)算預(yù)算審批分解預(yù)算不符合企業(yè)目標(biāo)調(diào)整企業(yè)預(yù)算磅算調(diào)整審核二符合企業(yè)目標(biāo)預(yù)算調(diào)整審批三編制現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量預(yù)算 完成分析J現(xiàn)金流量完成 情況考核企業(yè)現(xiàn)金流量 目標(biāo)達(dá)成情況【PS應(yīng)用實(shí)效】(1)以現(xiàn)金流量管理為管理重心，圍繞企業(yè)經(jīng)營活動搭建管理體系，對當(dāng)前或未來一定時期內(nèi)現(xiàn)金流動在數(shù)量和時間安排方面做出預(yù)測與計劃,制定現(xiàn)金流量預(yù)算許多企業(yè)還沒有意識到現(xiàn)金流量預(yù)算重要性，或者已經(jīng)開始編制，但編制預(yù)算與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。ERP系統(tǒng)支持企業(yè)目標(biāo)錄入、預(yù)算項(xiàng)目定義，根據(jù)企業(yè)整體預(yù)算 進(jìn)而編制現(xiàn)金流量預(yù)算。（2 ）通過現(xiàn)金流量預(yù)算編制和層層分解， 可進(jìn)一步明確各產(chǎn)業(yè)單位或各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)，有

15、利于經(jīng)營目標(biāo)完成。ERP系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量預(yù)算指標(biāo)細(xì)化和分解。（3 ）根據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)算， 建立現(xiàn)金流量預(yù)警， 對企業(yè)現(xiàn)金流業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行控制。ERP企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)支持預(yù)算控制指標(biāo)制定，可定義控制類型，建立現(xiàn)金流量預(yù)警系統(tǒng)；輔助核算系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量專項(xiàng)核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生登記時可適時監(jiān)控。（4 ）實(shí)時為企業(yè)提供現(xiàn)金流量表，并可對現(xiàn)金流量預(yù)算完成情況進(jìn)行分析，對 企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，有利于企業(yè)現(xiàn)金流充分利用。企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)支持預(yù)算分 析指標(biāo)定義，預(yù)算查詢分析，可根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整執(zhí)行。3.2.1.3 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)【場景描述】固定資產(chǎn)盤點(diǎn)是企業(yè)驗(yàn)證賬面各項(xiàng)資產(chǎn)真實(shí)存在、了解資產(chǎn)放置地點(diǎn)和使用狀

16、 況以及發(fā)現(xiàn)是否存在未入賬固定資產(chǎn)必要手段。企業(yè)固定資產(chǎn)具有數(shù)量大、種類多、價值高、使用周期長、使用地點(diǎn)分散等特點(diǎn)。一般企業(yè)都會采取定期盤點(diǎn)方式。盤點(diǎn)時候，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)清單上，清 單內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)名稱、類別、編號、存放地點(diǎn)、目前使用狀況和所處狀態(tài)等。 實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)束后，將盤點(diǎn)清單內(nèi)容同固定資產(chǎn)卡片相核對，如果發(fā)現(xiàn)差異或固定資產(chǎn) 已處于不能正常使用狀態(tài)，由固定資產(chǎn)保管部門負(fù)責(zé)審查其原因，經(jīng)過一定批準(zhǔn)程序后，再進(jìn)行賬面調(diào)整?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】 (1 )資產(chǎn)統(tǒng)計(2) 盤盈盤虧處理【業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 盤盈盤虧處理簡單。我們ERP系統(tǒng)具有靈活憑證生成功能，可以實(shí)現(xiàn)自動生成憑證。

17、盤點(diǎn)后，如果發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，可以通過申請進(jìn)行盤盈或盤虧處理，系 統(tǒng)自動生成憑證，方便快捷。（2）省時省力?？梢噪S時進(jìn)行各種資產(chǎn)數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計與分析（如資產(chǎn)變動情況 查詢、資產(chǎn)明細(xì)賬、增減動態(tài)表、年度分類統(tǒng)計表等） ，改變了以往年終盤點(diǎn)、統(tǒng)計固 定資產(chǎn)情況工作方式。這樣，管理人員可以隨時查詢固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，省時省力。（3）提高了管理效率。通過系統(tǒng)可以對資產(chǎn)按資產(chǎn)占用、狀態(tài)、類別、來源、 用途、價值等進(jìn)行歸類分析，管理人員可隨時獲得所需信息，掌握固定資產(chǎn)使用和折 舊情況，避免了閑置或重復(fù)購買而造成浪費(fèi)，提高了公司管理部門效率。3.2.1.4 資產(chǎn)拆分和組裝【場景描述】資產(chǎn)拆分和組裝業(yè)務(wù)是資產(chǎn)管理重要

18、組成部分。在資產(chǎn)日常使用和管理中，存 在對一個資產(chǎn)卡片上多個設(shè)備進(jìn)行拆分、對某個固定資產(chǎn)分割成幾個零散部件情況； 同樣也存在對多個資產(chǎn)卡片上同類設(shè)備進(jìn)行組裝、 對單位零散部件進(jìn)行任意組裝情況。資產(chǎn)構(gòu)成越復(fù)雜、資產(chǎn)種類越多，資產(chǎn)拆分和組裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)難度也越大，資產(chǎn) 轉(zhuǎn)換難以管理，資產(chǎn)拆分組裝情況難以控制和分析。【管理控制點(diǎn)】（1）資產(chǎn)拆分（2）資產(chǎn)組裝業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 企業(yè)資產(chǎn)種類很多，通過方便、靈活資產(chǎn)任意拆分和組裝，提高企業(yè)經(jīng)營 管理效率，節(jié)省經(jīng)營管理成本。ERP固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)組裝功能，按 不同拆分和組裝類型對資產(chǎn)進(jìn)行任意拆分和組裝，在資產(chǎn)拆分和組裝時靈活定義

19、資產(chǎn) 使用狀態(tài)和計提資產(chǎn)相應(yīng)折舊。(2) 對大額資產(chǎn)，運(yùn)用各種專業(yè)分析方法，對資產(chǎn)拆分和組裝情況、部門及人員使用狀況等多種指標(biāo)進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。ERP固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)拆分組裝表，可以隨時掌握資產(chǎn)拆分和組裝情況，以便于對資產(chǎn)來源和使用狀態(tài) 進(jìn)行控制3.2.1.5 資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥【場景描述】固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)重要組成部分，固定資產(chǎn)價值較高，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)有 效地管理固定資產(chǎn)、提高固定資產(chǎn)利用率是企業(yè)經(jīng)營管理重要內(nèi)容。企業(yè)中，一方面，固定資產(chǎn)種類和數(shù)量較多，有許多固定資產(chǎn)被閑置，沒有得 到充分利用，而企業(yè)卻不了解該固定資產(chǎn)存在，仍在購買同樣或相似種類固定資產(chǎn)， 造成資源浪費(fèi)；另一

20、方面，部門較多，各個部門固定資產(chǎn)都是獨(dú)立管理，沒有納入企 業(yè)整體固定資產(chǎn)管理，這樣就造成部門間資源不協(xié)調(diào)，進(jìn)而造成企業(yè)整體資源浪費(fèi)。如何高效地利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)，存活現(xiàn)有資源，是企業(yè)資產(chǎn)項(xiàng)目管理重要 內(nèi)容?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】（1）閑置資產(chǎn)查詢（2）資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥【PS應(yīng)用實(shí)效】（1）資產(chǎn)實(shí)體管理和價值管理結(jié)合使用，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全面管理。ERP固定資產(chǎn)系統(tǒng)支持資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理，對資產(chǎn)使用狀態(tài)、狀況變動等進(jìn)行處理，變更資產(chǎn)實(shí)體狀 態(tài)；ERP固定資產(chǎn)系統(tǒng)支持資產(chǎn)折舊計算、折舊調(diào)整、減值調(diào)整等業(yè)務(wù)，變更資產(chǎn)價 值狀態(tài)。（2 ）適時查詢資產(chǎn)項(xiàng)目情況，了解資產(chǎn)現(xiàn)有狀況，避免資產(chǎn)毀損和價值流失。 ERP系統(tǒng)支持資產(chǎn)

21、項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目查詢和分析報表，對資產(chǎn)項(xiàng)目構(gòu)成狀況進(jìn)行分析。（3 ）根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥，提高企業(yè)資產(chǎn)項(xiàng)目利 用率。ERP系統(tǒng)支持資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、狀態(tài)變動、折舊調(diào)整等，企業(yè)可以適時調(diào)整資產(chǎn) 項(xiàng)目。（4）通過資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥，可減少企業(yè)資源重復(fù)投資，提高企業(yè)資金效用。3.2.1.6 期間費(fèi)用管理【場景描述】企業(yè)對期間費(fèi)用項(xiàng)目控制對于降低成本、增加盈利有著重要作用，期間費(fèi)用控 制不好就會造成銷售凈利率非常低，進(jìn)而影響到企業(yè)經(jīng)營績效。期間費(fèi)用一般包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用三類。通常銷售費(fèi)用與管理 費(fèi)用發(fā)生都是在管理和銷售部門，而傳統(tǒng)意義上，這些部門是難以標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用中心， 而且由于

22、不同部門間信息不對稱程度較高、業(yè)務(wù)處理流程傳遞慢等問題，使得期間費(fèi) 用控制比較困難，更不能使其核算具體到某個部門或個人。在企業(yè)實(shí)際工作中，期末 期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，由于數(shù)據(jù)多，工作量大也是令人十分頭疼一個問題。【管理控制點(diǎn)】（1）費(fèi)用控制（2）費(fèi)用核算（3）期末結(jié)轉(zhuǎn)【PS應(yīng)用實(shí)效】（1 ）費(fèi)用核算具體化。通過系統(tǒng)，我們可以將期間費(fèi)用進(jìn)行細(xì)化，反映到每個 具體會計科目上。同時，通過輔助核算，我們可以方便將期間費(fèi)用核算細(xì)化到單位、 部門和個人以及經(jīng)過專項(xiàng)設(shè)置每一個項(xiàng)目上。這樣，管理人員只要通過賬表查詢里面 個人余額表，部門余額表等就可以隨時方便快捷了解到每個部門、甚至個人當(dāng)前費(fèi)用 現(xiàn)狀，以便于對其進(jìn)行費(fèi)

23、用控制。（2）可以實(shí)現(xiàn)對費(fèi)用動態(tài)控制。通過系統(tǒng)財務(wù)人員可以隨時查看部門和個人費(fèi) 用現(xiàn)狀，在進(jìn)行業(yè)務(wù)登記和憑證處理時，我們便可以及時判斷其是否超過了費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。 如果超過了費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，就不能給予憑證處理，以便于對費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時動態(tài)控制。（3）期末自動結(jié)轉(zhuǎn)。通過賬務(wù)處理中月末結(jié)轉(zhuǎn)功能，可以實(shí)現(xiàn)期間費(fèi)用自動結(jié) 轉(zhuǎn)，并生成憑證。準(zhǔn)確高效，提高了工作效率。3.2.1.7 應(yīng)付賬款管理 【場景描述】應(yīng)付賬款是由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時間和付款時間不一致而產(chǎn)生。在企業(yè)中，一般 會按照供應(yīng)商設(shè)立應(yīng)付賬款臺賬，以此反映內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門以及各個供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng) 發(fā)生、增減變動、余額及其每筆賬齡等財務(wù)信息。通常我們對應(yīng)付賬款進(jìn)行管理

24、時候， 只能依靠財務(wù)部門編制應(yīng)付賬款明細(xì)賬。這樣信息有一定滯后性和不準(zhǔn)確性，以致我 們不能隨時掌握各筆款項(xiàng)余額和賬齡等等，容易造成到期賬還沒有付，不在應(yīng)付計劃 賬卻提前付出去了等情況，影響了企業(yè)信譽(yù)。而且在實(shí)際工作中，我們很難針對某個 具體部門或個人來查看它應(yīng)付賬款明細(xì)，難以對其進(jìn)行控制。【管理控制點(diǎn)】（1）賬齡分析（2）付款處理PS應(yīng)付帳款管理采購部門財務(wù)部門應(yīng)付單應(yīng)付單審核審核通過是應(yīng)付單記帳應(yīng)付帳款應(yīng)付明細(xì)帳應(yīng)付帳齡分析II付款申請核銷處理提交審批通過是付款應(yīng)付款余額部門人員應(yīng)付余額付款單開始【PS應(yīng)用實(shí)效】（1）賬齡分析及時準(zhǔn)確。通過各種應(yīng)付單、付款單錄入，系統(tǒng)能夠及時、準(zhǔn)確地提供各種

25、分析報表，如應(yīng)付賬款賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)賬、應(yīng)付款匯總表等。我們可以隨時查詢這些報表，以便于我們及時對各筆應(yīng)付賬款信息進(jìn)行全面掌握。同時,經(jīng)過賬齡分析，系統(tǒng)能夠及時提醒企業(yè)支付到期款項(xiàng)，以保證企業(yè)良好信譽(yù)。（2 ）實(shí)現(xiàn)對企業(yè)往來賬款綜合管理。通過系統(tǒng)，我們可以查詢到每筆應(yīng)付賬款詳細(xì)情況，以及各供應(yīng)商往來款余額資料。企業(yè)通過對情況分析，可以合理地進(jìn)行資 金調(diào)配，提高資金利用率。另外我們還可以通過部門人員余額表以及明細(xì)表查詢到每 個部門以及個人應(yīng)付款情況，以幫助企業(yè)財務(wù)及采購部門有效監(jiān)督與控制企業(yè)付款。3.2.1.8 應(yīng)收賬款賬齡分析【場景描述】對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，對內(nèi)有利于評價銷售部門經(jīng)營

26、業(yè)績，加快貨款回籠， 減少壞賬損失；對外有利于會計報表使用者了解公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)情況，分析應(yīng)收賬 款質(zhì)量狀況，評價壞賬損失核算方法合理性。通常企業(yè)依靠財務(wù)部門編制應(yīng)付賬款明 細(xì)賬來進(jìn)行賬齡分析，分析項(xiàng)目單一，而且賬齡分析不能準(zhǔn)確區(qū)分貨款已到期或未到 期?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】（1）準(zhǔn)確分析賬齡（2）賬齡到期提示業(yè)務(wù)流程圖】PS應(yīng)收帳款帳齡分析銷售部門財務(wù)部門催款單開始銷售業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)收帳款查詢銷售帳齡分析是否超出帳齡提醒催款選擇分析項(xiàng)目帳齡分析帳齡分析結(jié)果結(jié)束【PS應(yīng)用實(shí)效】（1 ）提供多種分析項(xiàng)目和可選內(nèi)容，賬齡分析全面準(zhǔn)確。利用 ERP系統(tǒng)應(yīng)收賬 款子系統(tǒng)，可以自動生成賬齡分析報表，列出每個客戶、欠

27、款方明細(xì)賬賬齡情況。我們 在查詢時候，可以按照客戶、地區(qū)、客戶類型、部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品等六個不同項(xiàng)目 進(jìn)行分類查詢。另外，系統(tǒng)還提供了選擇查看數(shù)據(jù)內(nèi)容功能，以方便我們進(jìn)行選擇性 查看。（2）及時提醒企業(yè)收款。ERP系統(tǒng)中設(shè)置了多種可以選擇賬齡區(qū)間，客戶也可自己定義賬齡期間。經(jīng)過設(shè)置后，一旦客戶有超出某一期間賬齡，系統(tǒng)會及時給出提 示。以便于企業(yè)及時進(jìn)行處理，合理地進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金利用率。3.2.1.9 報銷業(yè)務(wù) 【場景描述】在企業(yè)中，報銷業(yè)務(wù)是財務(wù)管理一個重要部分。企業(yè)傳統(tǒng)報銷模式是采用手工 報銷方式來實(shí)現(xiàn)，員工每次報銷，都需要填寫紙面單據(jù)并拿著單據(jù)找到各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 審批，最終再將單據(jù)拿

28、到財務(wù)進(jìn)行審核。 我們可以看到傳統(tǒng)報銷模式存在著許多問題：其次，企業(yè)無法進(jìn)行有效資金控制：手工審批單據(jù)由于沒有一個有效資金執(zhí)行反饋并且無法強(qiáng)制審批領(lǐng)導(dǎo)在資金計劃超額后停止審批，使得企業(yè)往往無法將資金計 劃管理落到實(shí)處。盡管很多企業(yè)希望能夠有效進(jìn)行預(yù)算管理，但由于沒有有效工具進(jìn) 行支持往往力不從心。【業(yè)務(wù)流程圖】（1）報銷效率（2）資金控制【流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 提高了員工報銷效率，降低了信息重復(fù)成本。我們 PS系統(tǒng)中網(wǎng)上報銷系 統(tǒng)大大簡化了員工報銷過程。首先，通過系統(tǒng)將員工姓名、部門等每次報銷需要填寫 固定信息全部存儲于系統(tǒng)中，每次填寫僅需要填寫一項(xiàng)便可以調(diào)取所有相關(guān)信息。(2) 提

29、高了報銷審批效率，降低了報銷和業(yè)務(wù)審批成本。以往，員工需要帶著 紙面單據(jù)找到各層領(lǐng)導(dǎo)簽字，這往往要耗費(fèi)員工大量工作時間。同時，員工報銷也嚴(yán) 重影響了領(lǐng)導(dǎo)工作效率。我們系統(tǒng)中網(wǎng)上報銷，可以自定義審批流程，大大提高了報銷審批效率，降低了企業(yè)在此業(yè)務(wù)成本(3) 提高了財務(wù)審核效率，降低了財務(wù)審核成本。我們 PS網(wǎng)上報銷系統(tǒng)通過 大量系統(tǒng)計算和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，極大簡化了審核工作量。而且，通過網(wǎng)上報銷，財務(wù)人員 不必再手工錄入所有賬務(wù)，使得其工作量迅速降低，大大提高了審核效率。(4) 有效資金控制。我們浪潮PS網(wǎng)上報銷系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)有良好接口， 通過設(shè)置，我們可以實(shí)現(xiàn)在報銷過程中，隨時對資金按照資金計劃進(jìn)

30、行控制。如果報 銷金額超過了部門或是個人預(yù)算，在生成憑證時，系統(tǒng)就會自動報錯，以提醒我們預(yù) 算超支，不能進(jìn)行報銷，以此來對資金進(jìn)行有效控制。3.2.1.10 應(yīng)收賬款信用政策管理【場景描述】應(yīng)收賬款是企業(yè)因賒銷產(chǎn)品或提供勞務(wù)而形成應(yīng)收款項(xiàng)，是企業(yè)流動資產(chǎn)一個 重要組成部分。隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，商業(yè)信用推行，企業(yè)應(yīng)收賬款數(shù)額普遍明顯增多， 應(yīng)收賬款管理已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營活動中日益重要問題。在企業(yè)經(jīng)營中，利用應(yīng)收賬款 可以擴(kuò)大銷售、增加企業(yè)競爭力，減少庫存、降低存貨風(fēng)險和管理開支。但許多企業(yè)在應(yīng)收賬款管理方面存在問題，應(yīng)收賬款分析能力差、回收不及時、 壞賬爛賬多，這就增加了應(yīng)收賬款管理過程中出錯率，降

31、低了企業(yè)資金使用效率，減 少了企業(yè)收益，擴(kuò)大了企業(yè)經(jīng)營成果，加速了企業(yè)現(xiàn)金流出，影響了企業(yè)經(jīng)營周期， 給企業(yè)帶來額外損失。對于一個企業(yè)來講，應(yīng)收賬款存在本身就是一個產(chǎn)銷統(tǒng)一體，企業(yè)一方面想借助于它來促進(jìn)銷售，擴(kuò)大銷售收入，增強(qiáng)競爭能力，同時又希望盡量避免由于應(yīng)收賬款存在而給企業(yè)帶來資金周轉(zhuǎn)困難、壞帳損失等弊端。在最大化收入同時減少壞賬損 失，是企業(yè)應(yīng)收賬款信用政策管理目標(biāo)。【管理控制點(diǎn)】（1 ）應(yīng)收賬款信用政策制定（2 ）應(yīng)收賬款信用政策調(diào)整【業(yè)務(wù)流程圖】PS應(yīng)收賬款信用政策管理財務(wù)部門銷售部門使用信用政策W 信用政策審核通過銷售現(xiàn)狀分析修正現(xiàn)有信用政策申請維護(hù)信用政策【PS應(yīng)用實(shí)效】（1）制

32、定科學(xué)合理應(yīng)收賬款信用政策，并在這種信用政策所增加銷售盈利和采用這種政策預(yù)計要擔(dān)負(fù)成本之間做出權(quán)衡。ERP應(yīng)收管理系統(tǒng)支持多種信用政策定義, 企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要靈活定義相應(yīng)信用政策。（2）分析當(dāng)前市場銷售狀況，恰當(dāng)使用和調(diào)整相應(yīng)信用政策，提高企業(yè)盈利能力。ERP銷售系統(tǒng)支持任意指標(biāo)銷售統(tǒng)計分析，應(yīng)收系統(tǒng)支持折舊統(tǒng)計分析，根據(jù)該 統(tǒng)計分析結(jié)果可以預(yù)測未來市場前景， 進(jìn)而選用恰當(dāng)信用政策。 如企業(yè)銷售前景良好， 應(yīng)收賬款安全性高，則可進(jìn)一步放寬其收款信用政策，擴(kuò)大賒銷量，獲取更大利潤， 相反，則應(yīng)相應(yīng)嚴(yán)格其信用政策，或?qū)Σ煌蛻粜庞贸潭冗M(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，確保企業(yè)獲 取最大收入情況下，又使可能損失

33、降到最低點(diǎn)。3.2.1.11 車間成本預(yù)算管理【場景描述】當(dāng)今社會，企業(yè)競爭激烈，優(yōu)勝劣汰。加強(qiáng)成本管理是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力有 效方法。對于制造業(yè)而言，企業(yè)成本主要發(fā)生在生產(chǎn)過程，承擔(dān)生產(chǎn)任務(wù)是企業(yè)生產(chǎn) 車間，因此，車間成本管理必然是成本管理中重點(diǎn)。而在很多企業(yè)中，并沒有車間成本預(yù)算概念和明確車間成本目標(biāo)，只是根據(jù)以 往經(jīng)驗(yàn)對車間成本進(jìn)行管理，導(dǎo)致車間成本居高不下。加強(qiáng)車間成本預(yù)算，對車間成 本管理甚至企業(yè)成本管理工作都是非常重要。【管理控制點(diǎn)】（1）車間成本預(yù)算制定（2）車間成本預(yù)算執(zhí)行【業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】（1）ERP企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)支持預(yù)算項(xiàng)目編制和項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)與分解，成本核算系統(tǒng)可

34、以引入成本預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，減少車間預(yù)算部門工作。（2 ）與生產(chǎn)業(yè)務(wù)集成，制定科學(xué)合理車間成本定額。 ERP成本管理系統(tǒng)支持標(biāo) 準(zhǔn)成本項(xiàng)目制定，可以對車間區(qū)別不同種類制定科學(xué)合理成本標(biāo)準(zhǔn)。（3 ）執(zhí)行車間成本費(fèi)用預(yù)算，強(qiáng)化車間成本控制，減少資源浪費(fèi)。ERP系統(tǒng)支持車間成本預(yù)算執(zhí)行查詢和分析，企業(yè)可以據(jù)此對車間人員進(jìn)行獎懲，激勵企業(yè)員工 為成本降低付出更多努力3.2.1.12 企業(yè)成本核算 【場景描述】成本核算是企業(yè)管理和財務(wù)核算中最重要，也是最復(fù)雜問題之一。許多企業(yè)由于受到規(guī)模、財力和人力限制，企業(yè)內(nèi)部牽制制度、稽核制度、計 量驗(yàn)收制度、財務(wù)清查制度、成本核算制度、財務(wù)收支審批制度等基本制度一般不

35、完 整、不系統(tǒng)，會計基礎(chǔ)工作薄弱，會計信息數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)確。許多企業(yè)成本核算問題突出表現(xiàn)為：（1）輔助核算部門不獨(dú)立核算；（2）成本核算取數(shù)困難；（3）企業(yè)成本項(xiàng)目多，成本核算周期長；（4）企業(yè)成本項(xiàng)目構(gòu)成復(fù)雜，成本核算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；（5）成本核算數(shù)據(jù)組織混亂，數(shù)據(jù)查詢和分析困難。完善企業(yè)成本核算制度，準(zhǔn)確核算企業(yè)成本數(shù)據(jù)，合理分?jǐn)偝杀緮?shù)據(jù)，是企業(yè) 成本核算工作主要工作?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】（1）成本數(shù)據(jù)接收（2）成本數(shù)據(jù)核算業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，靈活定義成本對象、成本核算項(xiàng)目，適時接 收和錄入企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)。ERP成本核算系統(tǒng)支持集團(tuán)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)接收、日

36、常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)錄入、單位業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)接收，靈活方便地組織企業(yè)成本數(shù)據(jù)。(2) ERP系統(tǒng)支持企業(yè)成本數(shù)據(jù)實(shí)時匯總和計算，通過成本投入、產(chǎn)出模型對 成本費(fèi)用進(jìn)行歸集和分配，指標(biāo)合理精確，滿足企業(yè)日常業(yè)務(wù)需要。(3) ERP系統(tǒng)提供成本數(shù)據(jù)報表，報表與成本數(shù)據(jù)集成，提供生產(chǎn)費(fèi)用分配、自動生成記賬憑證，減少企業(yè)成本核算人員工作量3.2.1.13 客戶預(yù)收款處理【場景描述】企業(yè)在銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)過程中，會收到客戶定金或預(yù)付款，即預(yù)收款。企 業(yè)產(chǎn)品銷售前景良好時，預(yù)收款會比較多，客戶可能會提前支付多批產(chǎn)品款項(xiàng)。但在企業(yè)業(yè)務(wù)處理中，預(yù)收款成立后，由于客戶沒有要求開具發(fā)票，導(dǎo)致企業(yè) 預(yù)收款不能核銷，虛

37、增企業(yè)負(fù)債，影響企業(yè)業(yè)績。加強(qiáng)客戶預(yù)收款處理，可以提升企 業(yè)銷售能力。【管理控制點(diǎn)】預(yù)收款核銷業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】（1 ）根據(jù)企業(yè)預(yù)收款情況，區(qū)分不同預(yù)收款核銷流程，在系統(tǒng)中進(jìn)行定義。ERP 應(yīng)收管理支持業(yè)務(wù)審批流程自定義，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況制定。（2） 企業(yè)預(yù)收款產(chǎn)生后，可自動產(chǎn)生會計憑證，準(zhǔn)確記錄預(yù)收款業(yè)務(wù)。ERP應(yīng) 收管理系統(tǒng)支持應(yīng)收單制證，財務(wù)部門在預(yù)收款成立后可制作憑證，并可對應(yīng)收單進(jìn)行查詢。（3）企業(yè)銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)后，準(zhǔn)確核銷客戶預(yù)收款，自動進(jìn)行賬務(wù)處理。 ERP應(yīng)收管理系統(tǒng)支持應(yīng)收單手工核銷、自動核銷、強(qiáng)制核銷，企業(yè)可根據(jù)預(yù)收款類 型進(jìn)行業(yè)務(wù)核銷3.2.1.14 工資

38、多次發(fā)放、補(bǔ)發(fā)【場景描述】對企業(yè)員工而言，最大化個人收益是員工非?？粗厥虑椋冃ЧべY或獎金發(fā)放 同樣如此。但在多數(shù)企業(yè)中，績效工資計算比較復(fù)雜或者企業(yè)想獲取最大激勵作用，使得 本應(yīng)分月發(fā)放績效工資或獎金在年底一次性發(fā)放。由于獎金集中發(fā)放與分月發(fā)放適用 稅率不同，所以企業(yè)員工在領(lǐng)取績效工資或獎金時繳納了更多個人所得稅，企業(yè)期待 激勵效果并沒有預(yù)期那樣顯著。如何在現(xiàn)有稅法政策下，給企業(yè)員工帶來最大實(shí)惠是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注問題?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】工資項(xiàng)目分?jǐn)偂緲I(yè)務(wù)流程圖】PS工資多次發(fā)放、補(bǔ)發(fā)人力資源部門財務(wù)部門更新員工工資更新科目余額稅收測算工資多次發(fā)放、補(bǔ)發(fā)工資發(fā)放【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 通過工資多次發(fā)放

39、和補(bǔ)發(fā)，企業(yè)可以為員工帶來實(shí)惠。ERP工資管理系統(tǒng) 支持工資多次發(fā)放，企業(yè)在一個月內(nèi)可以為員工發(fā)放兩次或更多次工資，降低員工每月應(yīng)交納個人所得稅；ERP工資管理系統(tǒng)支持工資項(xiàng)目分?jǐn)偤凸べY項(xiàng)目補(bǔ)發(fā)，企業(yè)可 以將年終獎金或績效工資分?jǐn)偟矫總€月中，減少年終員工應(yīng)交納稅負(fù)，提高員工個人 收益。(2) 通過工資多次發(fā)放和補(bǔ)發(fā)，加大工資對員工激勵作用，提高員工工作積極 性，提高企業(yè)稅收籌劃能力。員工個人工資和績效工資越高，其個人稅負(fù)降低對其收 入提高越發(fā)明顯。3.2.1.15 往來單位信用額度管理【場景描述】往來單位償債能力可靠性是不同。多數(shù)企業(yè)都有較多往來單位，每個單位都在 企業(yè)中有很多賬款。多數(shù)企業(yè)對

40、往來單位在本企業(yè)賬款管理并不完善，不能確定能不能與往來單位 簽訂新合同。如果往來單位還款能力有問題，而企業(yè)卻與其簽訂了合同，這將給企業(yè) 帶來額外損失。如何對往來單位進(jìn)行信用管理，對往來單位設(shè)定合適信用額度，是企業(yè)往來單 位管理關(guān)鍵內(nèi)容?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】（1）往來單位信用額度制定（2）往來單位信用額度執(zhí)行業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1) 通過往來單位信用額度管理，可以提高企業(yè)應(yīng)收賬款管理能力，提高應(yīng)收 賬款安全性。ERP應(yīng)收管理系統(tǒng)支持往來單位信用等級、資信額度、資信天數(shù)等定義, 企業(yè)可對往來單位進(jìn)行靈活設(shè)置。(2) 對往來單位進(jìn)行分類管理，詳細(xì)記錄往來單位基本檔案，記錄往來單位與 本企業(yè)業(yè)務(wù)往

41、來和還款情況，企業(yè)可對往來單位進(jìn)行詳細(xì)分析，確定其還款能力和信 用額度。ERP應(yīng)收管理系統(tǒng)支持往來單位類別和地區(qū)維護(hù)，可登記和更新往來單位檔 案，利用應(yīng)收查詢可以查詢客戶信息和銷售資信，利用查詢結(jié)果可對往來單位信息進(jìn)行調(diào)整。（3 ）對往來單位信用額度進(jìn)行控制， 企業(yè)可在業(yè)務(wù)發(fā)生時確定是否與該單位簽訂合同，避免不必要損失。ERP應(yīng)收系統(tǒng)支持客戶資信查詢，在業(yè)務(wù)發(fā)生時可根據(jù)查 詢結(jié)果確定是否與該單位簽訂合同。（4 ）對往來單位信用額度進(jìn)行分析，企業(yè)可根據(jù)往來單位還款能力，提前對往 來單位進(jìn)行催款，避免應(yīng)收賬款變?yōu)閴馁~，即資產(chǎn)流失。ERP應(yīng)收系統(tǒng)支持應(yīng)收單據(jù)查詢分析，結(jié)合往來單位資信查詢，可得到往來

42、單位還款能力，據(jù)以對往來單位催款。3.2.1.16 員工借款管理【場景描述】企業(yè)中，員工為經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要可能會向企業(yè)臨時借入款項(xiàng)。比如，員工為采購 材料預(yù)付訂金向企業(yè)借入款項(xiàng)，為出差向企業(yè)借入差旅費(fèi)。一般來說，在企業(yè)中借款員工數(shù)量較多，有些甚至借款很長時間而沒有及時歸還或核銷，這影響了企業(yè)管理。當(dāng)員工在企業(yè)內(nèi)借款數(shù)量特別多，或者已經(jīng)超過自身 工資，而企業(yè)不能及時了解員工借款情況，這就會企業(yè)造成損失。所以，加強(qiáng)員工個 人借款管理是企業(yè)管理重要內(nèi)容?！竟芾砜刂泣c(diǎn)】（1）員工借款額度制定（2）員工借款控制【業(yè)務(wù)流程圖】【PS應(yīng)用實(shí)效】(1)加強(qiáng)企業(yè)資金管理，提高資金使用效益。員工借款多數(shù)為現(xiàn)金借款，而

43、現(xiàn) 金管理是企業(yè)資金管理重要內(nèi)容， 現(xiàn)金關(guān)系到企業(yè)短期償付能力。 加強(qiáng)員工借款管理, 提高資金流轉(zhuǎn)，使得資金能產(chǎn)生更大效益。(2 )以“科學(xué)、合理、實(shí)用”為原則，規(guī)范員工借款行為，減少資源不合理占用。企業(yè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，可以將員工借款劃分為幾類，如差旅費(fèi)、購貨款、會議 費(fèi)等，對不列入員工借款范圍內(nèi)借款請求，可以依規(guī)定駁回借款請求，減少資金不必 要占用。ERP應(yīng)收系統(tǒng)支持應(yīng)收單靈活定義，企業(yè)可對員工借款進(jìn)行分類定義，在審 核時可根據(jù)應(yīng)收單類型對員工借款請求進(jìn)行處理。3）及時查詢，督促員工辦理還款手續(xù)，規(guī)避借款壞賬損失風(fēng)險。對員工借款設(shè)立臺帳，及時查詢員工借款和還款情況，對超出規(guī)定期限員工借款，

44、及時催繳，避 免員工借款變?yōu)閴馁~損失。ERP應(yīng)收管理系統(tǒng)支持應(yīng)收單統(tǒng)計、查詢、分析，也可查 詢部門人員欠款賬頁，據(jù)此對員工進(jìn)行催款。3.2.117 報表權(quán)限分配【場景描述】企業(yè)中，財務(wù)會計向企業(yè)管理人員或外部信息使用者提供有用財務(wù)信息，是通 過編制財務(wù)報表來完成。企業(yè)中有各種各樣報表，每張報表登記人員不同，使用人員 也不同；許多為企業(yè)管理層定制報表也不宜向其他人員公開；每個人閱讀報表習(xí)慣不 同，從而要求不同形式報表；許多報表修改和匯總不要不同業(yè)務(wù)人員操作完成，這就 關(guān)系到報表操作員定義。所以，報表權(quán)限管理是報表管理關(guān)鍵內(nèi)容，不同報表需要設(shè)置不同權(quán)限，不同 報表操作員接觸不同類型報表?！竟芾砜刂?/p>

45、點(diǎn)】（1）設(shè)置報表操作權(quán)限（2）設(shè)置報表操作崗位【業(yè)務(wù)流程圖】PS報表權(quán)限管理部門報表權(quán)限崗位字典設(shè)置部門報表操作人員部門報表操作人員匯總Z T匯總部門報表操作權(quán)限業(yè)務(wù)部門開始匯總部門報表部門報表使用匯總財務(wù)部門管理部門匯總企業(yè)報表操作權(quán)限定義報表操作權(quán)限定義報表操作崗位企業(yè)報表權(quán)限崗位匯總發(fā)布報表權(quán)限崗位字典匯總企業(yè)報表操作人員*企業(yè)報表操作人員匯總結(jié)束報表操作權(quán)限審核通過，弋報表操作崗位審核號. 通過匯總審核結(jié)果【PS應(yīng)用實(shí)效】（1 ）不同報表可設(shè)置不同操作人員和權(quán)限，可提高報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和安全性。 ERprn表管理系統(tǒng)支持對每張報表設(shè)置操作人員和查閱人員，不同人員操作報表種類 和內(nèi)容不同

46、，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；不同管理層次人員看到報表也不同，保證了財 務(wù)信息保密性；不同報表設(shè)置不同操作權(quán)限，每個人操作報表都可以得到保護(hù)，避免 了數(shù)據(jù)丟失。（2）報表操作人員可自定義報表樣式，符合自身工作需要和閱讀習(xí)慣，而又不影響他人報表使用。ERprn表管理系統(tǒng)支持對每張報表設(shè)立權(quán)限，自己定義報表其他 人員不能打開。322庫存管理系統(tǒng)概述如何加速物料流動、保持合理庫存、防止物料失效過期、減少庫存積壓是庫存 管理重點(diǎn)。庫存管理系統(tǒng)從實(shí)物管理角度出發(fā)，加強(qiáng)企業(yè)對庫存物料管理，包括對原 材料堆場、輔助材料、五金庫、備品備件庫、站臺管理。庫存管理系統(tǒng)涵蓋大宗原材料、輔助材料、備品備件、五金件、耐材入庫

47、管理、 出庫管理、調(diào)撥移庫，退貨管理、樣品管理、日常盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)，從批號、等級、狀態(tài)、 包裝、形態(tài)、AEC分類等不同角度來管理庫存物料數(shù)量。滿足異地倉庫、調(diào)撥配送、 批號跟蹤等需求。采購、銷售、生產(chǎn)、財務(wù)等系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)連貫，信息共享。主要特點(diǎn)跟磅房計量、化驗(yàn)室檢驗(yàn)、財務(wù)部存貨核算業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系，信息集成 共享.出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)?？梢宰远x多種出入庫業(yè)務(wù)。支持VMI （供應(yīng)商管理庫存）管理模式，庫存單據(jù)提供預(yù)留項(xiàng)目設(shè)置，能夠靈活處理不同企業(yè)庫存業(yè)務(wù)， 滿足不同企業(yè)庫存管理要求。提供自定義單據(jù)打印格式，能夠滿足中英文單據(jù)打印需求。靈活盤點(diǎn)功能，可以隨時對倉庫中物料進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)表自動形 成

48、盤盈、盤虧單；調(diào)撥業(yè)務(wù)，可以處理倉庫之間調(diào)撥，可以處理異地倉庫貨物調(diào)撥，能夠處理調(diào)撥差異狀態(tài)管理，可以對物料進(jìn)行待檢、合格、不合格狀態(tài)關(guān)聯(lián)，控制入庫領(lǐng)料。批號管理。提供物料批號管理，可以記錄入庫批號、原始批號、生產(chǎn) 日期、實(shí)效日期、復(fù)檢日期等信息，可以按進(jìn)批次追蹤每一筆入、出庫情況。庫存控制。允許定義多種出庫方式，能夠做到庫存材料限制，通過限 額領(lǐng)料單，能夠限制計劃批次領(lǐng)料數(shù)量。告警分析。能夠提供超儲告警、效期告警、短缺告警、復(fù)檢告警等信 息。庫存分析。能提供庫存貨位余額帳、庫存批次帳、庫存收發(fā)存匯總表、物料庫齡分析、部門領(lǐng)用匯總表等多種庫存報表信息，并能提供對原始單據(jù)自定義報 表工具，滿足庫

49、存分析需求。系統(tǒng)流程磅房管理系質(zhì)檢管理系統(tǒng) 丿i 統(tǒng)車間管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)入廠計量流程*化驗(yàn)室檢驗(yàn)流程錄入生產(chǎn)入庫單日常盤點(diǎn)主要功能打印過磅單錄入領(lǐng)料單自動形成收料單”形成盤盈單4形成盤虧單登記倉庫 保管帳庫存明細(xì)帳收發(fā)存匯總表可用庫存查詢存儲庫齡分析批次跟蹤分析告警提示調(diào)撥單1F提貨單1T自動1岀庫形成 總單嚴(yán)、調(diào)撥移庫采購入庫業(yè)務(wù)處理（需過磅并且某些原料需要質(zhì)檢部門檢驗(yàn)）rfn需要質(zhì)檢部門檢驗(yàn)物料，首先進(jìn)行重車過磅稱重，執(zhí)行入廠過磅計量流程（見磅房管理一章流程描收）磅房打印過磅單后，系統(tǒng)自動生成收料單，傳遞到倉庫；收料單系統(tǒng)控制不允許人為修改。收料單詳細(xì)記錄供貨單位、采購部門、采購員、入

50、庫倉庫、物料批號、 檢驗(yàn)單號、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、入庫金額等信息；?對入庫業(yè)務(wù)允許根據(jù)企業(yè)自定義審批流程或免審；?質(zhì)檢部門出具化驗(yàn)結(jié)果后，通知倉庫，倉庫保管員可在系統(tǒng)中查找中對應(yīng)報告單號，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果為合格，對收料單記帳，系統(tǒng)自動登記倉庫保管帳。采購入庫業(yè)務(wù)處理 （不需要過磅并且不需要質(zhì)檢部門檢驗(yàn) ）? 對于不需要過磅計量并且不需要質(zhì)檢部門檢驗(yàn)物料，比如五金、備品 備件等，由倉庫保管員在確認(rèn)無誤后，辦理正式入庫手續(xù)；?在系統(tǒng)中錄入收料單，錄入時可參照采購計劃或合同，對超出計劃或采購合同一定數(shù)量比例物料，系統(tǒng)發(fā)出提示警告；?收料單詳細(xì)記錄供貨單位、采購部門、采購員、入庫倉庫、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、

51、入庫金額等信息；?對入庫業(yè)務(wù)允許根據(jù)企業(yè)自定義審批流程或免審；?對收料單記帳，系統(tǒng)自動登記倉庫保管帳。車間領(lǐng)料處理?車間領(lǐng)料員在庫存系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單；?倉庫保管員審核領(lǐng)料單；?生產(chǎn)領(lǐng)料單上記錄領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、出庫倉庫、生產(chǎn)品種及批號、領(lǐng)料用途、應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、出庫金額等信息；?根據(jù)打印輸出生產(chǎn)領(lǐng)單到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料人應(yīng)在生產(chǎn)領(lǐng)料單簽字并取一聯(lián)存檔。調(diào)撥移庫處理? 用于處理同一個單位在不同倉庫、貨位之間移動物料。對于本地倉庫 之間物料轉(zhuǎn)移，可采用“一步過帳”調(diào)撥方式，同時改變兩個倉庫物料庫存，但是不 改變物料庫存總量，只改變物品存儲分布；? 對于異地倉庫之間物料轉(zhuǎn)移，可采用“二步過帳”調(diào)

52、撥方式，可以處 理運(yùn)輸途中損耗情況，分別對兩個倉庫庫存進(jìn)行過帳。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理?可以隨時對倉庫中物料進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)表自動形成盤盈單、盤虧單；?盤盈單、盤虧單記帳后自動增加、減少帳面庫存；?對于盤點(diǎn)后，需要報廢、淘汰、積壓物資可以通過其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行處理，減少帳面庫存。批號管理? 對于管理批號物料，出庫方式支持先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、人工選擇批 號三種方式；?在單據(jù)上詳細(xì)記錄物料生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、失效日期、入庫日期、復(fù)檢日期以及物料原始批號；?系統(tǒng)自動形成批號明細(xì)帳，對每一批號可詳細(xì)跟蹤來源、去向。寄存業(yè)務(wù)處理（供應(yīng)商管理庫存模式） 系統(tǒng)對于寄存庫存只是記錄庫存數(shù)量，而不進(jìn)行存貨核算，

53、將存貨跌價等風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商來承擔(dān)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身零庫存與低風(fēng)險，符合 JIT 管理思 想。? 對于需要比質(zhì)比價寄存物料，系統(tǒng)可以通過采購系統(tǒng)進(jìn)行比質(zhì)比價， 生成相應(yīng)詢價單、報價單，最終下達(dá)成為價格審批單、采購訂單等，在保證零庫存同 時保證物料質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn) JIT 管理與全面質(zhì)量管理。? 對于寄存物料可以按照序列號、批號、貨位等管理方式存放領(lǐng)用，而且可以用于生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，從而使ERP系統(tǒng)能夠詳細(xì)記錄寄存物料消耗情況， 進(jìn)而及時通知供應(yīng)商管理庫存狀況。?系統(tǒng)提供詳細(xì)寄存物料信息，使企業(yè)能夠同供應(yīng)商對物料管理保持一致，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)寄存物料協(xié)同計劃、設(shè)計、供應(yīng)等。?庫存控制可設(shè)置是否允許出現(xiàn)負(fù)庫存；可設(shè)置是否進(jìn)行批號、等級管理；庫存入庫可進(jìn)行最高限價控制；可控制物料來源，允許某種物料只能從某幾個供應(yīng)商處采購，以保證物料質(zhì)量穩(wěn)定； ? ?可設(shè)置是否進(jìn)行限額領(lǐng)料；可設(shè)置否進(jìn)行貨位管理控制；告警?超儲存貨告警：根據(jù)設(shè)置最高庫存量，分析物料當(dāng)前庫存是否已出現(xiàn)超儲。?短缺存貨告警：根據(jù)設(shè)置最低庫存量，分析物料當(dāng)前庫存是否已出現(xiàn)短缺。?過期存貨告警：根據(jù)物料失效期和所分析時間提示是否有即將過期物料，以便及時