一位20年良心操盤手的肺腑之言：構(gòu)建交易系統(tǒng)操作非常有必要!送給虧錢的散戶1.doc

1、一位 20 年良心操盤手的肺腑之言：構(gòu)建交易系統(tǒng)操作非常有必要！送給虧錢的散戶 1有三個人要被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄三年，監(jiān)獄長滿足他們?nèi)齻€一人一個要求。美國人愛抽雪茄，要了三箱雪茄。法國人最浪漫，要一個美麗的女子相伴。而猶太人說，他要一部與外界溝通的電話。三年過后，第一個沖出來的是美國人，嘴里鼻孔里塞滿了雪茄，大喊道： “給我火，給我火 ! ”原來他忘了要火了。接著出來的是法國人，只見他手里抱著一個小孩子，美麗女子手里牽著一個小孩子，肚子里還懷著第三個。最后出來的是猶太人，他緊緊握住監(jiān)獄長的手說： “這三年來我每天與外界聯(lián)系， 我的生意不但沒有停頓，反而增長了200% ，為了表示感謝，我送你一輛勞施萊斯。

2、”故事告誡我們：什么樣的選擇決定什么樣的生活，什么樣的投資理念決定什么樣的投資收獲，今天的生活是由三年前我們的選擇決定的，而今天我們的抉擇將決定我們?nèi)旰蟮纳睢Ｍ顿Y市場上，近期炒股被套屬于正常范圍，被限制自由的時候可以做很多事情， 如果不去努力改變， 提早部署，當(dāng)有朝一日解套后， 還是老樣子， 走舊路。因此，如果被套，就有更多的時間去學(xué)習(xí)，只有學(xué)習(xí)才是出路。安心休息，靜心學(xué)習(xí)，培養(yǎng)出新的投資習(xí)慣。三年前學(xué)的技術(shù)三年后則同樣有效。人的聰明絕不在于投機(jī)取巧的技能方面，而在于腳踏實(shí)地，在于善良、勤奮、認(rèn)真、守信和對正義、真理的執(zhí)著追求和堅(jiān)守。你可以踏上投機(jī)的道路，但絕不會因?yàn)樯朴谕稒C(jī)而成功。 投機(jī)

3、就像攀登珠穆朗瑪峰， 選擇它是不理智的，但是選擇之后任何不理智的想法和做法都會帶來滅頂之災(zāi)，擁有任何僥幸心理只能說明受到的教訓(xùn)還不夠深刻。當(dāng)你看到一個游刃有余的高手，他的背后一定隱藏?zé)o數(shù)血淋淋的傷口，九死一生，概莫能外。股市有如一個魅力無比卻又兇殘成性的魔鬼，我現(xiàn)在越來越感到股市特別像一種有靈性的生命，呵呵，有點(diǎn)迷信了啊。股市不僅能吞掉你的金錢，甚至還能吞噬人的生命和靈魂?？杀氖?，人在絕對意義上講是無法戰(zhàn)勝股市的，因?yàn)榕袛嗔拖胂鬅o法戰(zhàn)勝事實(shí)，你的勝利與否不是由你決定而是由股市決定。我想，最終意義上的高手是那些能夠做到從容進(jìn)退的人。利文斯頓之所以失敗是因?yàn)樗孕抛约旱牧α?，不能拒絕股市的誘惑

4、。換句話說，他拿的起來卻放不下，在股票作手回憶錄中可以多次看到他放棄了原定的假期急急忙忙殺回股市的例子。呵呵，其實(shí)拿得起來容易，放得下才是最難做到的。在股市成功，你必須全身心的關(guān)注它，必須付出相當(dāng)?shù)拇鷥r，但你又不能因此就放棄一切。股市沒有生活重要，你必須注意在兩者之間找到平衡點(diǎn)，否則很容易既失去了錢，又失去了生活。像不像走鋼絲？可能職業(yè)高手在這方面的體會更多吧。要想在股市取得成功，必須正確理解股市的本質(zhì)，你離真相越近，離成功也就越近，最重要的問題：股市是什么？可能有些人沒有細(xì)細(xì)想過，但任何一個股民都在自覺或不自覺的拿自己的鈔票來回答這個問題。這個問題當(dāng)然沒有終極的正確答案，在現(xiàn)階段我的理解是：

5、股市是財富的再分配場所，推動股價升降的背后力量是人性，股票的具體價格是通過多、空雙方競爭來實(shí)現(xiàn)的。我所有的思想都是圍繞著這句話而發(fā)的。交易系統(tǒng)操作構(gòu)建； 1. 方向的判斷在你下單前，你的問題是，目前行情能不能買？買什么？什么時候買？以及依據(jù)是什么？方向的判斷是沒有固定的條件的，也沒有對錯，當(dāng)行情沒有走出來時，你說是跌，我贊同，你說是漲我也贊同，因?yàn)樾星榭梢酝魏畏较蜃?，他沒有道理可言。關(guān)鍵是你自己是怎么判斷行情的，你的依據(jù)是什么？當(dāng)你的依據(jù)不存在的時候，就是你要出場止損或止盈的時候。 2.具體的開倉信號如果是長線的， 那么一般的順序是， 先看大周期再看小周期，例如我是做日線級別的， 那么我先看

6、日線， 日線出現(xiàn)信號了，我再看小時線去找具體的入場時機(jī)。這樣以保證你的頭寸開進(jìn)去就能有一段利潤積累，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的讓利潤奔跑，冒更大的風(fēng)險。日內(nèi)短線，差不多就是 1 分鐘或者 5 分鐘級別的突破，或者分時線上的突破，你做回踩也可以。 3. 止損第一個問題止損 :這要取決于你是用什么方法操作以及你的頻率有多高看基本面的，看供求關(guān)系的，他們的入場依據(jù)就是基本面發(fā)生了巨大變化，比如發(fā)生了豬瘟疫，導(dǎo)致母豬存欄下降，那么相應(yīng)的豆粕菜粕就會下跌，因?yàn)檫@兩個農(nóng)產(chǎn)品都是豬的祠料，豬的數(shù)量減少，需求也就減少。又或者是某家上市公司重組，例如黑化股份，公司公告被泉州某家物流運(yùn)輸?shù)?/p>

7、第一大民企借殼，那么原本公司的虧損和負(fù)債都能得到化解，企業(yè)重新估值，這當(dāng)然是重大利好。看基本的止損一般就是發(fā)生了相反事情，例如發(fā)生的豬瘟疫又好了，還新開了很多魚塘，進(jìn)口又減少，那之前的空倉肯定要平掉。 又例如之前的黑化股份，突然董事會發(fā)公告說，這事情重組失敗了，那股票必然要暴跌，肯定要馬上拋掉之前買進(jìn)的股票。如果是技術(shù)分析，那就很好辦，你是怎么進(jìn)場的就怎么出場，做突破的，突破 5 日均線你買進(jìn)，之后又跌回 5 日均線下，那就止損，你是遇支撐做多的，但突然又跌破支撐的，那肯定要平掉，你的入場依據(jù)是什么，你就應(yīng)該依據(jù)這個去止損。但實(shí)際操作中，一般還有兩個概念要混進(jìn)去，一個是盤感，一個是虧損百分比。

8、止損也是可以是一個固定的百分比，比如你最大虧損是本金的 10% ，那么虧到 10% 必走，沒任何理由留戀。一般都是如果技術(shù)分析和基本面分析執(zhí)行止損的虧損額度在你的固定百分比之內(nèi)，那就按基本面和技術(shù)分析的止損位平倉。如果按技術(shù)分析和基本面分析的止損位去止損的虧損額度要超過固定百分比，那就按固定百分比去平倉。假如你有1000 元，你的目標(biāo)是贏500 ?，F(xiàn)在你虧了300 ，你就只有700 的本金，你離1500 的目標(biāo)要差800 元，你即使能翻一倍，你也才 1400 。而如果你按固定止損，我只虧50 塊，那么即使你錯上 4 次，你還有 800 ，翻一倍就能到 1600 。所以哪個止損的虧損額度小就按哪

9、個去止損，這個止損額度要把握好平衡，不能太頻繁止損，也不能一次虧太多。另外有時候看到行情會有突然的預(yù)感出現(xiàn)，這一般就是盤感在發(fā)揮作用，盤感既有天賦的原因，也有后天積累的作用。大部分情況下都應(yīng)該聽從自己的盤感，但仍然不能太偏離自己的交易體系。然后頻率問題，你是做日內(nèi)高頻還是日內(nèi)低頻，還是一般般 10 到 20 個來回這樣。 或者你是日線級別的來回拿小波段，還是只做隔夜，還是拿中線幾個星期，還是長線幾個月，還是超長線拿個幾年的。一般來說，頻率越高止損也要越小，頻率越低，止損越大。如果我做的是高頻，分秒之間就 2 兩個來回好了，那止損是很小的，只有1跳到 2跳之間（最小跳動點(diǎn)） ，那是容不的你眨眼的

10、，一個單子進(jìn)場，一看到變綠，立馬平了再進(jìn)直到是贏的就拿幾個點(diǎn)。而如果是長線，那就很大止損了，我的目標(biāo)是拿完5 浪主升， 7000點(diǎn)左右，那我止損就可能擴(kuò)大到1000 點(diǎn)，贏一把就都回來了。這其實(shí)要說道另外個概念，盈虧比，你的盈虧比不能太低，如果我虧一次 5 千塊贏一次50 塊，那你起碼要連贏100次才抵你 1 次贏，你能預(yù)測出這么高的勝率的話，直接下重金贏一把就行了不用搞這么麻煩。而如果你贏一次是1 萬，虧一次才 20 元，那就無所謂，虧幾百次也能承受，贏一次全回來。所以你必清楚你的交易系統(tǒng)是怎么樣的，大概的盈虧比在多少，勝率多少，頻率多少，再去配合著止損止贏。順帶一提，止損止盈其實(shí)都是同一回

11、事情，背后的理由都應(yīng)當(dāng)是，我所期望的事情并沒有發(fā)生或者已經(jīng)被改變。例如我是做趨勢交易的，當(dāng)我下單后過了一段時間，行情并沒有走出順著我單子方向的趨勢，那么我就應(yīng)該離場走人，不管行情接下來是會繼續(xù)震蕩還是又回過來，我都應(yīng)該離場觀望，即使我當(dāng)前有盈利或者尚未虧損到固定資金比例我也應(yīng)該堅(jiān)決的平倉走人。而當(dāng)行情走出了一段趨勢后，又接連走出了震蕩或者反向趨勢行情那么我也應(yīng)當(dāng)平倉走人，因?yàn)槲宜谕囊罁?jù)已經(jīng)改變了。當(dāng)事實(shí)已經(jīng)改變，行情沒有驗(yàn)證你的想法，就不應(yīng)該讓單子無依無靠的在行情中飄蕩。 4. 過濾過濾也就是說你對于你的開倉信號并不是完全的執(zhí)行，因?yàn)槟愕拈_倉信號不可能完全都對，你的勝率肯定不是 100%

12、，因此對于一些明顯假突破的行情，或者逆反趨勢的行情，你就可以不去理睬，以保證你的勝率提高。但是過濾不是越多緊湊越好，因?yàn)檫^濾太多會導(dǎo)致你錯過行情，而一旦錯過行情，你之前的試錯成本和止損就全打水漂。因此在過濾和抓住行情之間你要平衡，兩方面都不能走極端，在適當(dāng)?shù)倪^濾下保證你不會勝率太低，又不會錯過行情是最佳的。 5. 止盈止盈最難的，沒有確切的方案，或很具體的方法可以通用。虧損是固定的，是可以掌控的，但是利潤是不固定的，是不受你控制的，任何妄圖控制利潤的結(jié)果就是沒有利潤。一個是你要盈利的規(guī)模有多大，你是要贏月線級別的五浪主升浪，還是贏日線級別的，這就表示你要拿多長的時間和對于回撤的忍耐有多大承受力

13、。如果你是要贏月線級別的，那即使日線出現(xiàn)大級別回撤你也不走。另一個是你的入場方式是怎么樣的？你的入場依據(jù)是什么？那么當(dāng)你的入場依據(jù)已經(jīng)不存在或者逆反了后，也就應(yīng)該是你止盈的時候了。另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先設(shè)一個保護(hù)性的止盈位，萬一價格反轉(zhuǎn)了，我就平掉部分倉位以后保證我當(dāng)前的盈利，剩下的少量倉位再繼續(xù)冒風(fēng)險。或者當(dāng)行情突破到了關(guān)鍵點(diǎn)位時我也平掉部分倉位，留部分倉位繼續(xù)冒風(fēng)險。優(yōu)秀的止盈并不是能每次在底部或者頂部平倉，而是能在風(fēng)險和收益當(dāng)中左右平衡。 6、加倉與減倉合理的加倉與減倉的重要性能直接決定你這一次交易的成敗。在拉大盈虧比中，除了遵循截斷虧損，讓利潤奔跑外，

14、還有一個就是一旦看對了就要把倉位加上去。加倉的方法本身并無好壞之分，完全在于你怎么應(yīng)用法。我們目前所熟知的幾種，正金字塔加倉法，倒金字塔加倉法，平行加倉法，以及橄欖型加倉法（兩頭加倉小，中間加倉大） 。例如趨勢交易就較適合橄欖型加倉法，因?yàn)榈谝淮伍_倉的時候總是在趨勢還未完全形成的情況下進(jìn)場的，因此難免勝率較低，頻繁止損是不可避免的，而一旦趨勢形成了以后，方向就明確了，走勢也較單一，因此再加倉的勝率就較高了。而到了趨勢末尾，不確定性又增加了。倒金字塔則適合于巴菲特這類大資金的價值投資者， 對于他們來說， 股價只要低于公司的內(nèi)在價值，終有一天價格會填補(bǔ)回來。因此越跌越買，等到一定的時候后，這些股票

15、都會漲回來。但這種方法并不適合在期貨當(dāng)中應(yīng)用。且一定是長線的手法，并且不適合應(yīng)用在期貨中。平行加倉法則適合波動較大的行情，例如股指期貨，回撤小回撤少的行情比較適合這種手法。因?yàn)樾星榛爻沸∧菐缀蹙秃苌儆袡C(jī)會再給你加倉，那么第一次開倉大小就能決定大部分利潤。平行加倉法即不至于漏掉第一次開倉的利潤也不至于錯誤時虧損的太多。如果說有什么東西能極大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信這應(yīng)該就是倉位管理這個法寶。在勝率較低的時候少下注甚至不下注，在勝率高的時候多下注，甚至加注。莊家最怕你不貪婪、不恐懼，因?yàn)檫^度的貪婪和恐懼是莊家戰(zhàn)勝你的武器。正如每個人的心念均有物理力，若在主力讓你感到恐懼時，你若真的產(chǎn)

16、生了恐懼感，實(shí)際它的力量已經(jīng)到了你的心念里了，肯定會對你起到不利作用。反之，你心態(tài)平和，先讓他們?nèi)P殺，主力總有累趴下的時候，到那時，你雖然是弱小的代表，但也可毫不費(fèi)力地戰(zhàn)勝它，使你成為真正的主角。我們常常會陷入某種擺脫不掉的窘境，你看好并買進(jìn)一支股票，希望它馬上飛漲，可是它卻往往不會上漲，并且長期橫盤，甚至下跌，然后擊穿你的止損位，而當(dāng)你按計(jì)劃止損時，它卻又會馬上飛漲。碰到這種事，我們會說，下次等它回調(diào)再買入吧。當(dāng)你又發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的時候，你會對自己說再等等，它可能會回調(diào)。于是你等著，可它卻牛氣十足拒絕回調(diào)，于是你又一次感到失落，如此反復(fù)多次，你的信心開始動搖。你開始懷疑自己的技術(shù)水平太差，于是你

17、拼命的學(xué)習(xí)，結(jié)果是使自己原本不多的資金又少了許多，當(dāng)你學(xué)習(xí)到了新的交易技巧時，你恍然大悟原來是因?yàn)橹暗牟僮骷记商盍恕Ｓ谑悄阌中判氖愕鼗氐绞袌?，可是好景不長，你又一次被套牢，此時主力不僅套牢你，而且還會充分利用市場上大眾的恐懼心理在這么低的價位逼迫你交出廉價的籌碼。 你 20 元買入， 下跌到 15 元你賣不賣，再跌倒 10 元你還不賣、 8 元、 6 元 你賬上的市值難道成為零嗎？此時你真正地感覺到了“地獄”般的痛苦，而且，當(dāng)人在恐懼的時候，又往往會變得非常愚笨，這時你一定會做出錯誤的決定。股市如人生只有經(jīng)歷震蕩才能走向平和，炒股只有經(jīng)歷盈虧才能步入成熟。實(shí)際上，當(dāng)市場本身出現(xiàn)過度恐懼的

18、時候，正是賺錢機(jī)會到來的黃金時候。你本來手握著一支大牛股，但由于市場上不斷的折磨或恐嚇使你始終生存在迷茫中，明明手中持有的股票能得到可觀的收益，卻又在最低位拱手相讓。相反，在股價處于高位時，主力又會充分調(diào)動市場人士的貪婪心理，打開他們的想象空間。選股票好比馴馬，當(dāng)你一旦騎上它，開始的時候是不會聽你話的，它一路狂跑，忽快忽慢，時上時下，甚至折騰得你非常沮喪時方可罷休。但你只要不為之所動，它便不攻自破，當(dāng)你要割肉賣出或沒有賺到錢準(zhǔn)備更換又一熱點(diǎn)股票時，請你再等上三天，只要你能靜心，一切干擾你的因素往往又會煙消云散。因“肉身”之人再加上超過其它動物的思維想像力，而且往往容易陷入不利的處境中，更易出現(xiàn)

19、錯誤的思想關(guān)聯(lián)，并將表象引入與事實(shí)相悖的歧途。因?yàn)榇蠖鄶?shù)人們的貪婪欲始終難以滿足，而且得到的越多其欲望的級別越高、范圍也越廣。那么，我們又如何不被莊家的慣用武器戰(zhàn)勝呢？那就是建議你學(xué)會：在別人貪婪的時候恐懼，而在別人恐懼的時候貪婪。股潮漲落，惟我靜觀，判斷必須保持中立、勿受他人影響。投資勿心急，要能等、能忍，凡是股市中的老手都是精于等待的人，精于投資的人都是等待的老手。細(xì)心選擇出來的好股票， 不必貪圖眼前的小利就急于拋出。 短線是銀，長線是金，真正的投資家，是能看準(zhǔn)股市的長期趨勢，掌握先機(jī)，長抱等待的人。只圖短利而沒有長遠(yuǎn)眼光的人不算是投資高手。上升最快最猛的股票就是好股票，因?yàn)橥顿Y的目的就是

20、為了獲利。 績優(yōu)股并不是無條件的去買， 熊市的時候，績優(yōu)股照樣跌。因?yàn)?，投資者應(yīng)該順勢而為，低價時買進(jìn)好股票長抱不放，而不是高價時大肆采購。要戰(zhàn)勝股潮，須先克服自己在技術(shù)上及修養(yǎng)上的弱點(diǎn)，精明的投資者克制自己，培養(yǎng)出冷靜著的功夫，靜觀股潮漲落。只有見識而無膽量的人是賺不到大錢的。不要把精挑細(xì)選的股票在開始上漲時就賣光了，這種被輕易洗掉的人是賺不到大錢的。成交量是股市的元?dú)?，股價只不過是量的表現(xiàn)而已，通常量比股先行。要有風(fēng)險意識，任何時刻均不可對股價持過份樂觀的態(tài)度。切忌頻繁換股，猶豫不定時，勿采取行動。買賣股票的五項(xiàng)要訣是：忍、等、穩(wěn)、準(zhǔn)、狠。投資方法要與眾不同，一招鮮，吃遍天。人棄我取，人取

21、我棄。牛市進(jìn)場，熊市放假，避免手癢亂動。股市中投資、投機(jī)皆可獲利，但不可過分迷戀它，以免判斷迷失方向。股市獲利的兩大法寶是介入的時機(jī)要恰當(dāng)，選股要準(zhǔn)確。抱著沒有指望的股票并期望它回到原位，是最愚蠢不過的事。不如趕快脫手，換一只有希望的股票。盈利最大的敵人就是貪婪，知足是股市中獲利的要訣：知足常勝，貪就是貧。忍耐是至勝的關(guān)鍵，離場是避免手癢的最好方法。專家的意見值得參考，但必須獨(dú)立分析思考。真理不一定站在多數(shù)人一邊，眾人皆看好，則行情未必繼續(xù)好，眾人皆看壞， 行情未必就壞下去。 長期操作的發(fā)展方向，永遠(yuǎn)是周而復(fù)始的公式中進(jìn)行，股價的變化并非毫無規(guī)律的，如果你能找到這些規(guī)律，并依法去做，想不賺都難

22、。大家都知道的利空，就不再是利空。在股市低迷時，股價顯現(xiàn)出偏低的現(xiàn)象，浮動的籌碼才能得到真正的安定歸宿。股市獲利的兩大要點(diǎn)：一為技術(shù)，二為資金。股市中三種基本材料為資金、股票與利多利空消息。光靠畫線無法知悉股市變化的虛實(shí)，唯有價量配合才能真正洞悉股價變化的方向。投資的成功基本上是建立在詳細(xì)的風(fēng)險計(jì)算與投資報酬率的掌握之上。結(jié)語對于新入市的朋友，由于經(jīng)驗(yàn)不豐富，且大多希望快速獲得高額回報，從而容易追漲殺跌，對于新股民應(yīng)該心態(tài)放平一點(diǎn)， 要知道你入市什么都不懂， 開始是來學(xué)習(xí)的，磨刀不誤砍柴工，先練好本領(lǐng)。給新股民建議三多一少：多學(xué)習(xí)，多思考，多總結(jié)！少操作！對于新手的頻繁操作，用一首原創(chuàng)的詩歌來形容部分新手的頻繁操作，找不到方向還是比較形象： “曾是寒露落蘭尖， 今為浮塵四海閑！ 天涯浪子紅芙伴， 心似春蠶與誰眠？”而對于大多人來說， 機(jī)會總是有的，如果把握不住，不要怨天憂人，只因自己不夠優(yōu)秀；不要