600368五洲交通第一季度季報(bào)

1、廣西五洲交通股份有限公司6003682012 年第一季度報(bào)告1234600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告目錄重要提示 .2公司基本情況 .2重要事項(xiàng) .3附錄 .111600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席董事的說明被委托人姓名王強(qiáng)董事因其他公務(wù)無法親自出席公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議

2、梁君1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名何國(guó)純主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名韓鋼會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名傅應(yīng)華公司負(fù)責(zé)人何國(guó)純、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韓 鋼及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅應(yīng)華聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）10,157,231,163.972,614,477,347.694.709,993,392,540.582,513,006,767.274.521.

3、644.043.98年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期-229,971,287.86-0.41年初至報(bào)告期期末-315.07-315.79本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）101,470,580.420.180.180.18101,470,580.420.180.180.1868.2563.6463.6463.642600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣

4、除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）3.813.803.813.80增加 1.26 個(gè)百分點(diǎn)增加 1.26 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣種:人民幣項(xiàng)目計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)金額350,339.37-165,923.30-46,104.03-12,037.67126,274.372.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）51,410前十名無限售條件流通股

5、股東持股情況期末持有無限股東名稱（全稱）售條件流通股的數(shù)量種類廣西交通投資集團(tuán)有限公司招商局華建公路投資有限公司廣西國(guó)宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅銀保分紅陳鎮(zhèn)其羅楚珠中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金李吉軍陳小斌陳鎮(zhèn)美188,755,200 人民幣普通股77,020,800 人民幣普通股36,050,000 人民幣普通股5,822,000 人民幣普通股2,731,660 人民幣普通股2,388,000 人民幣普通股1,825,908 人民幣普通股1,683,000 人民幣普通股1,591,953 人民幣普通股1,465,920 人民幣普通股188,755,20077

6、,020,80036,050,0005,822,0002,731,6602,388,0001,825,9081,683,0001,591,9531,465,9203 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用一、合并資產(chǎn)負(fù)債表中，報(bào)告期末相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與 2011 年年末相比，變動(dòng)幅度超過 30%的項(xiàng)目及其主要原因：項(xiàng)目2012-3-312011-12-31變動(dòng)幅度(%)主要原因3600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告主要是三級(jí)子公司廣西憑祥萬通國(guó)際物應(yīng)收票據(jù)14,446,446.9026,124,100.18-44.70流有限公司收

7、回貿(mào)易業(yè)務(wù)應(yīng)收票據(jù) 1168萬元所致。主要是二級(jí)子公司廣西五洲房地產(chǎn)有限公司預(yù)付征地款 1.69 億元，三級(jí)子公司預(yù)付款項(xiàng)534,753,315.55294,419,892.2481.63廣西百色美壯投資有限公司預(yù)付征地款0.4 億元，三級(jí)子公司廣西憑祥萬通國(guó)際物流能限公司預(yù)付貿(mào)易貨款 0.2 億元所致。主要是二級(jí)子公司廣西岑羅高速公路有工程物資818,182.00限責(zé)任公司購(gòu)入“岑羅高速公路”項(xiàng)目收費(fèi)監(jiān)控三大系統(tǒng)設(shè)備材料所致。主要是增加三級(jí)子公司廣西憑祥萬通國(guó)際物流有限公司自行開發(fā)物流信息軟件開發(fā)支出1,095,414.75809,928.3035.2518.5 萬元、二級(jí)子公司南寧金橋農(nóng)產(chǎn)

8、品有限公司自行開發(fā)物流運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 10 萬元所致。遞延所得稅資產(chǎn)短期借款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬12,784,612.42660,000,000.00260,171,064.119,616,633.019,833,527.52370,000,000.00454,852,069.8322,648,514.0930.0178.38-42.80-57.54主要是增加二級(jí)子公司廣西壇百高速公路有限公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備所致。主要是母公司本期借入短期借款 3 億元所致。主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目預(yù)售款2.07 億元轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入所致。主要是本期發(fā)放 2011 年計(jì)提績(jī)效工資所致。主要是本期增加母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目

9、應(yīng)交稅費(fèi)164,942,094.7292,779,587.1177.78確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅費(fèi)增加 5200 萬元及二級(jí)子公司廣西壇百高速公路有限公司稅費(fèi) 2200 萬元所致。應(yīng)付利息57,498,037.6237,693,187.6852.54主要是本期計(jì)提母公司發(fā)行5年期中期票據(jù)10億元應(yīng)付利息所致。主要是二級(jí)子公司廣西岑羅高速公路有其他應(yīng)付款112,423,117.74186,771,075.87-39.81限責(zé)任公司支付施工單位質(zhì)量保證金所致。二、合并利潤(rùn)表中，2012 年 1-3 月相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與 2011 年 1-3 月相比，變動(dòng)幅度超過 30%的項(xiàng)目及其主要原因：項(xiàng) 目2012

10、 年 1-3 月2011 年 1-3 月變動(dòng)幅度(%)主要原因主要增加母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目預(yù)收賬營(yíng)業(yè)收入881,093,181.07214,904,124.65309.99款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)收入 2.07 億元，三級(jí)子公司廣西五洲國(guó)通投資有限公司貿(mào)易收入 3.6億元所致。4600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告主要增加母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目銷售成本 0.7 億元，三級(jí)子公司廣西五洲國(guó)通投營(yíng)業(yè)成本571,716,142.04 58,709,174.36873.81 資有限公司貿(mào)易成本 3.6 億元及三級(jí)子公司廣西憑祥萬通國(guó)際物流有限公司貿(mào)易成本 0.63 億元所致。營(yíng)業(yè)稅金及附

11、加54,408,632.387,898,903.44主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目結(jié)算預(yù)售588.81 款 確 認(rèn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 增 加 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加4500 萬元所致。主要是本期母公司計(jì)提 5 年期 10 億元中財(cái)務(wù)費(fèi)用70,017,330.3035,255,897.4598.60 期票據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用 1655 萬元及新增銀行貸款 3 億元增加財(cái)務(wù)費(fèi)用所致。主要是二級(jí)子公司廣西壇百高速公路有資產(chǎn)減值損失15,024,460.368,219,907.2082.78 限公司應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 1100 萬元所致。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額135,738,522.49135,922,938.56

12、72,249,468.8672,385,186.7987.8787.78主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目確認(rèn)收入增加利潤(rùn) 8723 萬元所致。主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目確認(rèn)收入增加利潤(rùn) 8723 萬元所致。主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目預(yù)收銷售所得稅費(fèi)用40,583,656.0818,167,700.90123.38 款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生利潤(rùn)確認(rèn)計(jì)提所得稅費(fèi)用 2200 萬元所致。凈利潤(rùn)95,339,282.4854,217,485.8975.85主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目確認(rèn)收入增加利潤(rùn)總額 6920 萬元所致。歸屬于母公司所有者的凈利101,470,580.4260,307,746.8068.

13、25主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目確認(rèn)收入增加凈利潤(rùn) 6520 萬元所致。潤(rùn)三、合并現(xiàn)金流量表中，2012 年 1-3 月相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與 2011 年 1-3 月相比，變動(dòng)幅度超過 30%的項(xiàng)目及其變動(dòng)原因：項(xiàng)目2012 年1-3 月2011 年1-3 月變動(dòng)幅度(%)主要原因一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：主要是三級(jí)子公司廣西五洲國(guó)通投銷售商品、提資有限公司開展貿(mào)易業(yè)務(wù)取得營(yíng)業(yè)供勞務(wù)收到648,832,891.06242,774,303.37167.26收入 3.6 億元，三級(jí)子公司廣西憑祥的現(xiàn)金萬通國(guó)際物流有限公司開展貿(mào)易業(yè)務(wù)取得營(yíng)業(yè)收入 0.63 億元所致。收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)

14、的現(xiàn)金0.0042,448,025.652,000.0067,306,749.31-100.00-36.93本期無稅費(fèi)返還。主要是本期收回貿(mào)易業(yè)務(wù)的單位往來款較去年同期的單位往來款有所減少所致。5-00600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)585,079,933.6224,264,608.7957,008,412.6011,484,600.48926.30111.28主要是本期各子公司開展貿(mào)易業(yè)務(wù)增加營(yíng)業(yè)成本所致。主要是母公司“五洲國(guó)際”項(xiàng)目預(yù)售款確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入繳納稅費(fèi)及子公司開展貿(mào)易業(yè)務(wù)稅費(fèi)增加所致。支付其他與主要是本期支付的單

15、位往來款較去經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有283,211,103.23108,308,378.49161.49年同期有所增加所致。關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的 現(xiàn) 金 流 -229,971,287.86106,927,397.14-315.07本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期減少所致。量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10,560,580.00-100.00主要是上年同期母公司收到項(xiàng)目質(zhì)保金，本期無此項(xiàng)收入所致。主要是母公司支付平王路改擴(kuò)建購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)工程款 500 萬元，二級(jí)子公司廣西岑羅高速公路有限責(zé)任公司支付和其他長(zhǎng)期36,235,533.28100,957,223

16、.08-64.11岑羅高速路工程款 1600 萬元、三資產(chǎn)支付的現(xiàn)金級(jí)子公司廣西憑祥萬通國(guó)際物流有限公司支付物流園一期工程余款 785 萬元所致。投資支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金378,243,871.013,120,000.00-100.00-100.00主要是上年同期母公司支付收購(gòu)壇百公司投資款，本期無此項(xiàng)支出所致。主要是上年同期母公司支付收購(gòu)壇百公司費(fèi)用，本期無此項(xiàng)支出所致。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-36,235,533.28-471,760,514.0992.32本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加所致。三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：取得借款收到的現(xiàn)金300,000,

17、000.0010,000,000.002900.00主要是本期母公司借入銀行貸款 3億元所致。收到其他與主要是上年同期二級(jí)子公司廣西籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金407,189.64474.54-100.00-100.00壇百高速公路有限公司收到銀行存款利息，本期無此項(xiàng)收入所致。主要是上年同期支付銀行籌資業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，本期無此項(xiàng)支出所致?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~211,372,387.24-73,538,594.75387.43本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加所致。6。600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決

18、方案的分析說明重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用1、2011 年 6 月 16 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了關(guān)于公司出資參股成立小額貸款公司的議案，同意公司出資 4,000 萬元參股成立南寧市泰和小額貸款有限責(zé)任公司（暫定名，簡(jiǎn)稱泰和公司），泰和公司注冊(cè)資本 20,000 萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：廣西交通投資集團(tuán)有限公司出資 14,400 萬元，占 72%的股權(quán)；廣西宏冠工程咨詢有限公司出資的股權(quán)；廣西宏冠工程咨詢有限公司出資 1,600萬元，占 8%的股權(quán)；廣西五洲交通股份有限公司出資的股權(quán)；廣西五洲交通股份有限公司出資 4,000 萬元，占 20%的股權(quán)。的股權(quán)。報(bào)

19、告期，根據(jù)各公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的要求，廣西交通投資集團(tuán)有限公司和本公司不再投資，擬由本公司兩家控股公司廣西壇百高速公路有限公司（公司控股 100%）、南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司（公司控股 70%）和廣西宏冠工程咨詢有限公司出資參股成立。）和廣西宏冠工程咨詢有限公司出資參股成立。2012 年 3月 23 日，經(jīng)公司七屆二次董事會(huì)審議，同意對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作變更如下： （1）原泰和公司名稱在工商局預(yù)登記時(shí)因限超期已被注銷，同意重新預(yù)登記名稱為南寧市利和小額貸款有限責(zé)任公司（暫定名）（簡(jiǎn)稱利和公司）（2）利和公司的注冊(cè)資本暫定 10,000 萬元，待該公司穩(wěn)健發(fā)展后再適時(shí)增資擴(kuò)股。（3）利和公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：廣

20、西壇百高速公路有限公司出資 5,500 萬元，占 55%的股權(quán)；南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司出資的股權(quán)；南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司出資 3,000 萬元，占 30%的股權(quán)；廣西宏冠工程咨詢有限公司出資 1,500 萬元，占 15%的股權(quán)。本公司對(duì)利和公司的股權(quán)。本公司對(duì)利和公司實(shí)際控股 85%。2、廣西五洲房地產(chǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱、廣西五洲房地產(chǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱五洲地產(chǎn)公司五洲地產(chǎn)公司）、廣西壇百高速公路有限公司（簡(jiǎn)稱壇百公司）為公司的全資子公司，為拓展業(yè)務(wù)范圍，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，發(fā)掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，2011 年五洲地產(chǎn)公司和壇百公司與百色市正元房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱百色正元公司）共同出資成立了廣西百色美壯

21、投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱百色美壯公司）。百色美壯公司注冊(cè)資金 1000 萬元人民幣，出資比例：五洲地產(chǎn)公司現(xiàn)金出資 100 萬元，占 10%的股權(quán)；壇百公司現(xiàn)金出資 500 萬元，占 50%股權(quán)；百色正元公司現(xiàn)金出資股權(quán)；百色正元公司現(xiàn)金出資 400 萬元，占40%股權(quán)。本公司對(duì)百色美壯公司實(shí)際控股股權(quán)。本公司對(duì)百色美壯公司實(shí)際控股 60%。2012 年 3 月 23 日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，同意五洲房地產(chǎn)公司、壇百公司作為百色美壯公司股東，對(duì)五洲.錦繡壯鄉(xiāng)（暫定名）項(xiàng)目進(jìn)行投資，其中：項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)總投資 12.25 億元人民幣，啟動(dòng)資金 3.7 億元人民幣，廣西五洲房地產(chǎn)有限公司

22、出資3,400 萬元，廣西壇百高速公路有限公司出資 1.7 億元。具體詳見公司于 2012 年 3 月 27 日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站披露的廣西五洲交通股份有限公司全資子公司對(duì)外投資公告。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)上述對(duì)外投資事項(xiàng)。3、2011 年 8 月 12 日，公司六屆三十三次董事會(huì)審議通過關(guān)于公司實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)融資項(xiàng)目的議案及關(guān)于實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)融資廣西交通投資集團(tuán)有限公司與公司擔(dān)保與反擔(dān)保的議案，同意公司作為償債主體，向泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司申請(qǐng)發(fā)起設(shè)立保險(xiǎn)資金債權(quán)投資計(jì)劃，募集資金主要用于壇百高速償還負(fù)債、支付岑羅

23、高速工程尾款、公司所屬的高速公路日常管養(yǎng)支出等。債權(quán)計(jì)劃額度不超過 15 億元，債權(quán)計(jì)劃期限 7 年（泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司在第四年末擁有回售選擇權(quán)），利率為人民銀行公布的同期貸7。600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告款基準(zhǔn)利率下浮 2%，同時(shí)約定利率區(qū)間下限為，同時(shí)約定利率區(qū)間下限為 6%、上限為、上限為 7.8%。報(bào)告期，由于國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)發(fā)生變化，經(jīng)與項(xiàng)目受托方泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司磋商，2012 年 3 月 23 日，經(jīng)公司七屆二次董事會(huì)審議，同意對(duì)原第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過關(guān)于公司實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)融資項(xiàng)目計(jì)劃中的部分實(shí)施條件進(jìn)行如下變更：（1）原

24、債權(quán)計(jì)劃期限 7 年（泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司在第四年末擁有回售選擇權(quán)）變更為債權(quán)計(jì)劃期限債權(quán)計(jì)劃期限 7 年（可協(xié)商提前償債）；（2）原利率為人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率下浮 2%，同時(shí)約定利率區(qū)間下限為，同時(shí)約定利率區(qū)間下限為 6%、上限為、上限為 7.8%變更為變更為執(zhí)行同期銀行貸款的執(zhí)行同期銀行貸款的市場(chǎng)利率，利率區(qū)間為【6%，7.8%】。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了相應(yīng)修改后的關(guān)于公司實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)融資項(xiàng)目的議案及關(guān)于實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)融資廣西交通投資集團(tuán)有限公司與公司擔(dān)保與反擔(dān)保的議案4、關(guān)于公司為控股子公司南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司（簡(jiǎn)稱、

25、關(guān)于公司為控股子公司南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司（簡(jiǎn)稱金橋公司金橋公司）提供銀行貸款）提供銀行貸款擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過并提交公司 2009 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，鑒于金橋公司因項(xiàng)目開發(fā)的需要，擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南寧新城支行（簡(jiǎn)稱建行南寧新城支行）申請(qǐng) 2.2 億元 8 年期固定資產(chǎn)貸款，按照該銀行要求，本公司作為金橋公司股東在金橋公司以一期項(xiàng)目的土地及在建工程作抵押的同時(shí)，需按持股比例提供連帶責(zé)任保證。2011 年由于南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)擬由建行南寧新城支行在維持項(xiàng)目6,000 萬元存量貸款的情況下，采取銀團(tuán)方式向金橋公司新增項(xiàng)目貸款 23,00

26、0 萬元,但在銀行同意維持廣西五洲交通股份有限公司對(duì)南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款提供第三方擔(dān)保 15,000 萬元擔(dān)保額度不變的情況下，需對(duì)擔(dān)保方式進(jìn)行調(diào)整，即廣西五洲交通股份有限公司為中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城支行南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款提供第三方擔(dān)保 15,000 萬元的擔(dān)保方式需調(diào)整為廣西五洲交通股份有限公司同意對(duì)借款人為南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司的南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款提供 1.5 億元第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。其中為中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城支行發(fā)放的南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 6,000 萬元貸款提供全額連帶責(zé)任保證，為以中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城支行為牽頭行，中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行為參

27、與行組成的南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 2.3 億元銀團(tuán)貸款提供 9,000 萬元的連帶責(zé)任保證。報(bào)告期，由于上述中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城支行與中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行組成的銀團(tuán)因自身原因無法進(jìn)行后續(xù)貸款，經(jīng)金橋公司與其他銀行接洽，國(guó)家開發(fā)銀行廣西區(qū)分行同意金橋公司報(bào)批申請(qǐng)項(xiàng)目貸款人民幣 1.5 億元，貸款條件采用金橋公司部分實(shí)物資產(chǎn)抵押和第三方擔(dān)保，具體為：實(shí)物抵押擔(dān)保 6000 萬元；廣西五洲交通股份有限公司提供第三方擔(dān)保 9000 萬元。2012 年 3 月 23 日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，同意對(duì)公司為南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司項(xiàng)目貸款擔(dān)保方式再做如下調(diào)整：（1）與中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城

28、支行以目前發(fā)放項(xiàng)目 6000 萬元存量貸款為限，原廣西五洲交通股份有限公司對(duì)南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款提供第三方擔(dān)保最高限額 15,000 萬元擔(dān)保額度變更為廣西五洲交通股份有限公司對(duì)南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款提供第三方擔(dān)保最高限額為 6,000萬元。（2）原為以中國(guó)建設(shè)銀行南寧新城支行為牽頭行、中國(guó)進(jìn)出口銀行廣東省分行為參與行組成的南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 2.3 億元銀團(tuán)貸款提供 9000 萬元的連帶責(zé)任保8600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告證方式調(diào)整為為國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行對(duì)南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目發(fā)放的 1.5 億元銀行貸款

29、提供 9000 萬元的連帶責(zé)任保證。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股東大會(huì)審議通過了上述調(diào)整南寧金橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目貸款擔(dān)保方式事項(xiàng)。5、按照交通部、按照交通部高速公路公司財(cái)務(wù)管理辦法高速公路公司財(cái)務(wù)管理辦法（財(cái)工字199759 號(hào)）固定資產(chǎn)折舊辦法規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)的廣西金城江至宜州一級(jí)公路（簡(jiǎn)稱金宜路）、柳南高速公路小平陽至王靈路段（簡(jiǎn)稱平王路）采用車流量法計(jì)提折舊。2011 年公司委托長(zhǎng)安大學(xué)對(duì)平王路、金宜路車流量測(cè)算并出具了小平陽至王靈高速公路交通量及通行費(fèi)收入預(yù)測(cè)報(bào)告、金城江至宜州一級(jí)公路交通量及通行費(fèi)收入預(yù)測(cè)報(bào)告，鑒于實(shí)際車流量與原預(yù)測(cè)車流量有所差異，如不調(diào)整單

30、車折舊系數(shù)將導(dǎo)致上述路段在批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不能收回或提前收回投資。2012 年 3 月 23 日，經(jīng)公司七屆二次董事會(huì)審議同意，公司從 2012 年 1 月 1 日起按照新的測(cè)算結(jié)果調(diào)整單車折舊系數(shù)計(jì)提平王路、金宜路固定資產(chǎn)折舊，平王路的單車折舊系數(shù)從每輛 1.9 元調(diào)整為每輛 1.30 元，金宜路的單車折舊系數(shù)從每輛 2.70 元調(diào)整為每輛 2.88 元。6、根據(jù)國(guó)家五部委、根據(jù)國(guó)家五部委關(guān)于開展收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作的通知關(guān)于開展收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作的通知，2011 年 8 月 2 日，廣西區(qū)人民政府辦公廳下發(fā)了關(guān)于成立自治區(qū)收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知及廣西開展收費(fèi)公路專項(xiàng)清理規(guī)范工作

31、實(shí)施方案。按照該方案的要求，公司成立了收費(fèi)公路專項(xiàng)規(guī)范清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，截至報(bào)告期末，公司已按要求完成了調(diào)查摸底等工作并向自治區(qū)交通運(yùn)輸廳上報(bào)了有關(guān)請(qǐng)示和意見但尚未收到回復(fù)文件，如公司個(gè)別收費(fèi)站若進(jìn)行撤并或遷移，會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的影響。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用1、公司或持股、公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)承諾事項(xiàng)收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾承諾內(nèi)容公司控股股東廣西交通投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“交通投資集團(tuán)”)在 2009 年股權(quán)劃轉(zhuǎn)的收購(gòu)報(bào)告書中承諾：（1）本次劃轉(zhuǎn)股份以及涉

32、及高管局與五洲交通資產(chǎn)置換所發(fā)生的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、稅金等問題一并由交通投資集團(tuán)負(fù)責(zé)。在接收劃轉(zhuǎn)股份后，繼續(xù)履行五洲交通與員工簽訂的勞動(dòng)合同。2009 年 2 月 28 日，交通投資集團(tuán)與高管局簽訂無償劃轉(zhuǎn)股份協(xié)議書，其中交通投資集團(tuán)承諾，本次劃轉(zhuǎn)股份以及涉及廣西區(qū)高管局與五洲交通資產(chǎn)置換所發(fā)生的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、稅金等問題一并由交通投資集團(tuán)負(fù)責(zé)。在本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，交通投資集團(tuán)將持有置換進(jìn)出資產(chǎn)差額形成對(duì)五洲交通的債權(quán)，與之相對(duì)應(yīng)，置換進(jìn)出資產(chǎn)差額記為五洲交通對(duì)交通投資集團(tuán)的長(zhǎng)期負(fù)債。為提高五洲交通的可持續(xù)發(fā)展能力，交通投資集團(tuán)承諾在協(xié)議約定的清償期內(nèi)，不主動(dòng)追償該筆債權(quán)，并且不計(jì)息，由五

33、洲交通根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況在協(xié)議約定的清償期內(nèi)予以清償。9履行情況相關(guān)股東信守承諾、。600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告（2）本次無償受讓公路局國(guó)有產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)在收費(fèi)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不涉及公路局員工（受托在五洲交通經(jīng)營(yíng)的南梧二級(jí)路和金宜一級(jí)路收費(fèi)站工作的人員）分流安置問題，也不涉及五洲交通職工分流和安置問題。同時(shí)，交通投資集團(tuán)在接收劃轉(zhuǎn)股份后，繼續(xù)履行五洲交通與員工簽訂的勞動(dòng)合同，南梧二級(jí)路和金宜一級(jí)路收費(fèi)期滿，在南梧二級(jí)路和金宜一級(jí)路收費(fèi)站工作的公路局事業(yè)單位在編員工，由公路局自行安置，其余人員由交通投資集團(tuán)按有關(guān)政策規(guī)定處理。（3）交通投資集團(tuán)出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，

34、主要內(nèi)容為：為避免今后可能將產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本公司承諾不利用從五洲交通獲取的信息直接或間接參與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)；在涉及到五洲交通與本公司及其他關(guān)聯(lián)方為爭(zhēng)取同一項(xiàng)目而發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，本公司將放棄與五洲交通進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；在涉及本公司已建成、在建、新建的高速公路項(xiàng)目與五洲交通所經(jīng)營(yíng)公路路段存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系時(shí)，本公司將進(jìn)行充分論證，并與五洲交通進(jìn)行充分溝通，在有利于提高五洲交通盈利能力的基礎(chǔ)上，采取資產(chǎn)置換或注入等方式予以解決。（4）鑒于交通投資集團(tuán)在建的河池至宜州高速公路與公司金宜一級(jí)公路近距離平行，存在潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，為提高公司盈利能力，交通投資集團(tuán)承諾：將在本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后半年內(nèi)啟動(dòng)資產(chǎn)置換工作，用已建成

35、在運(yùn)營(yíng)中的優(yōu)質(zhì)高速公路資產(chǎn)與五洲交通正在運(yùn)營(yíng)中的金宜一級(jí)公路進(jìn)行置換，經(jīng)履行必要的程序后對(duì)此潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題予以妥善解決。2、關(guān)于金宜路資產(chǎn)置換工作進(jìn)展情況的說明、關(guān)于金宜路資產(chǎn)置換工作進(jìn)展情況的說明公司控股股東廣西交通投資集團(tuán)有限公司關(guān)于金宜路資產(chǎn)置換的相關(guān)承諾及履行情況，公司在 2009 年第三季度報(bào)告及之后的定期報(bào)告中均進(jìn)行了披露，并曾于 2010 年 2 月23 日及 2011 年 4 月 22 日在中國(guó)證券報(bào)上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站披露了廣西五洲交通股份有限公司公告（臨 2010-02 號(hào)）廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于金宜路資產(chǎn)置換工作實(shí)施進(jìn)展情況的公告（臨 2011-08 號(hào)

36、）截至報(bào)告期末，由于相關(guān)資產(chǎn)置換方案仍在待審批中，同時(shí)受國(guó)家五部委開展收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作的影響，按照廣西交通投資集團(tuán)有限公司關(guān)于啟動(dòng)資產(chǎn)置換實(shí)施計(jì)劃的會(huì)議紀(jì)要，原計(jì)劃爭(zhēng)取在河池至宜州高速公路通車前完成資產(chǎn)置換工作，不能如期推進(jìn)。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用 不適用10。600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期，根據(jù)公司法和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司七屆二次董事會(huì)研究，制訂公司 2011 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：（1）以截至 201

37、1 年 12 月 31 日總股本 555,867,688 股為基數(shù)，以未分配利潤(rùn)向全體股東每 10 股送紅股 2.5 股（每股面值 1 元），同時(shí)每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.65 元（含稅）（2）以截至 2011 年 12 月 31 日總股本 555,867,688 股為基數(shù)，實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2.5 股（每股面值 1 元）。2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股東大會(huì)審議通過了上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。根據(jù)本公司章程規(guī)定的公司利潤(rùn)分配政策，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。公司將按

38、規(guī)定在股東大會(huì)作出決。公司將按規(guī)定在股東大會(huì)作出決議后 2 個(gè)月內(nèi)完成上述利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅）及資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)。廣西五洲交通股份有限公司法定代表人: 何國(guó)純2012 年 4 月 25 日110600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 廣西五洲交通股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資

39、產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)期末余額621,935,925.4714,446,446.90327,502,011.49534,753,315.55149,773,083.49718,505,850.822,366,916,633.725,791,272.757,287,298,245.93421,821,216.11818,182.0049,472,412.901,095,414.75

40、1,124,077.0810,109,096.3112,784,612.427,790,314,530.2510,157,231,163.97年初余額676,770,359.3726,124,100.18278,537,519.39294,419,892.24142,850,768.2750,614,114.642,169,316,754.025,818,059.307,339,009,985.92407,178,385.8849,776,203.97809,928.301,124,077.0810,525,618.599,833,527.527,824,075,786.569,993,392

41、,540.58流動(dòng)負(fù)債：12600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益

42、合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)660,000,000.00446,621,383.46260,171,064.119,616,633.01164,942,094.7257,498,037.62112,423,117.74150,000,000.001,861,272,330.662,820,500,000.00994,635,000.001,453,332,910.4037,256,335.985,305,724,246.387,166,996,577.04555,867,688.00809,525,916.83295,392,525.62953,691,217.242,6

43、14,477,347.69375,757,239.242,990,234,586.9310,157,231,163.97370,000,000.00436,660,460.45454,852,069.8322,648,514.0992,779,587.1137,693,187.68186,771,075.87150,000,000.001,751,404,895.032,831,000,000.00993,930,000.001,484,580,063.2537,582,277.855,347,092,341.107,098,497,236.13555,867,688.00809,525,91

44、6.83295,392,525.62852,220,636.822,513,006,767.27381,888,537.182,894,895,304.459,993,392,540.58公司法定代表人: 何國(guó)純主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓 鋼13會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅應(yīng)華0600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 廣西五洲交通股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：

45、可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債14期末余額410,763,901.242,380,945.8535,509,683.14311,319,175.79273,274,322.471,033,248,028.493,267,684,923.0015,561,552.71826,779,688.185,459,501.063,187,022.517,369,555.332,644,666.404,

46、128,686,909.195,161,934,937.68640,000,000.00年初余額406,241,585.393,087,813.2642,125,330.6384,974,708.03313,996,727.19850,426,164.503,227,684,923.0015,633,122.04847,417,921.543,221,010.267,620,801.072,644,666.404,104,222,444.314,954,648,608.81350,000,000.00600368應(yīng)付票據(jù)廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工

47、薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)23,066,591.65248,582,097.955,704,719.3544,410,583.7648,037,570.8624,070,133.33150,000,000.001,183,871,696.90100,000,000.0099

48、4,635,000.00191,218,641.371,285,853,641.372,469,725,338.27555,867,688.00809,525,916.83295,392,525.621,031,423,468.962,692,209,599.415,161,934,937.6822,302,264.87439,333,571.959,263,901.22-14,528,030.1632,534,000.0024,651,324.22150,000,000.001,013,557,032.10100,000,000.00993,930,000.00221,218,641.371

49、,315,148,641.372,328,705,673.47555,867,688.00809,525,916.83295,392,525.62965,156,804.892,625,942,935.344,954,648,608.81公司法定代表人: 何國(guó)純主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓 鋼15會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅應(yīng)華元。鋼600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4.2合并利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 廣西五洲交通股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入881,093,181

50、.07 214,904,124.65881,093,181.07 214,904,124.65二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、每股

51、收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額745,354,658.58571,716,142.0454,408,632.3814,009,257.1220,178,836.3870,017,330.3015,024,460.36135,738,522.49410,287.25225,871.18135,922,938.5640,583,656.0895,339,282.48101,470,580.42-6,131,297.940.180.18101,470,580.42-6,131,297.94142,

52、654,655.7958,709,174.367,898,903.4413,051,207.2119,519,566.1335,255,897.458,219,907.2072,249,468.86358,114.65222,396.7272,385,186.7918,167,700.9054,217,485.8960,307,746.80-6,090,260.910.110.1160,307,746.80-6,090,260.91本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為： 0公司法定代表人: 何國(guó)純主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓16會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅應(yīng)華0600368廣西五洲交通

53、股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告母公司利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 廣西五洲交通股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）本期金額269,439,325.5795,443,693.7548,136,479.176,057,489.616,661,603.1224,831,441.08-296,754.9188,605,373.75上期金額60,423,11

54、6.9416,633,903.622,499,131.567,677,374.077,341,279.338,918,690.99382,697.78240,000,000.00256,970,039.59加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失55,625.006,000.00三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額88,660,998.7522,394,334.6866,266,664.07256,964,039.592,494,690.75254,469

55、,348.84公司法定代表人: 何國(guó)純主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓 鋼17會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:傅應(yīng)華600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4.3合并現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 廣西五洲交通股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他

56、與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18本期金額648,832,891.0642,448,025.65691,280,9

57、16.71585,079,933.6228,696,558.9324,264,608.79283,211,103.23921,252,204.57-229,971,287.86上期金額242,774,303.372,000.0067,306,749.31310,083,052.6857,008,412.6026,354,263.9711,484,600.48108,308,378.49203,155,655.54106,927,397.1410,560,580.0010,560,580.00600368廣西五洲交通股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)