中文-金蝶K3供應鏈(工業(yè))

1、K/3工業(yè)物流培訓 培訓部培訓部歡迎您參加金蝶公司的培訓課程！歡迎您參加金蝶公司的培訓課程！ K/3工業(yè)物流培訓通過培訓之后，您能夠做好以下事情：通過培訓之后，您能夠做好以下事情： 熟悉熟悉K/3K/3系統(tǒng)的業(yè)務流程系統(tǒng)的業(yè)務流程 掌握掌握K/3K/3系統(tǒng)的基本操作方法系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運用靈活運用K/3K/3系統(tǒng)操作日常業(yè)務系統(tǒng)操作日常業(yè)務K/3工業(yè)物流培訓第一天第一天 帳套管理帳套管理 k/3 k/3系統(tǒng)系統(tǒng)( (工業(yè)工業(yè)) )供需鏈系統(tǒng)初始化供需鏈系統(tǒng)初始化 第二天第二天 采購業(yè)務處理采購業(yè)務處理 銷售業(yè)務處理銷售業(yè)務處理第三天第三天 倉存業(yè)務處理倉存業(yè)務處理 存貨核算處理存貨核算

2、處理第四天第四天 質量管理質量管理 實物練習實物練習K/3工業(yè)物流培訓K/3工業(yè)物流培訓工業(yè)物流系統(tǒng)模塊工業(yè)物流系統(tǒng)模塊 采購管理系統(tǒng)(GUI) 銷售管理系統(tǒng)(GUI) 倉存管理系統(tǒng)(GUI) 存貨核算系統(tǒng)(GUI) 質量管理系統(tǒng)(GUI)第一篇 帳套管理一、一、K/3K/3安裝環(huán)境安裝環(huán)境1.1.數據庫數據庫安裝SQL SERVER 2000簡體中文企業(yè)版（需再打SP3補?。?.2.中間層中間層需在windows 2000 server或以上版本安裝（需再打SP3補?。?.3.客戶端客戶端在windows 98或以上版本安裝帳套管理二、帳套管理二、帳套管理設置系統(tǒng)參數帳套管理注意：啟用時間關

3、系到初始數據的輸入，一旦啟用后不允許修改。年中啟用和年初啟用，注意初始數據輸入的不同方法。帳套管理啟用帳套帳套管理帳套管理注意：當賬套啟用后，各項設置則不能再進行修改，因此在啟用前務必檢查各項設置是否正確。如果不啟用帳套，客戶端不能正常操作。三、帳套備份和恢復三、帳套備份和恢復帳套管理批量備份：賬套自動批量備份的好處是一旦設置之后，系統(tǒng)就會根據設置的時間定時在后臺自動進行備份，而且一次可以備份多個賬套帳套管理注冊賬套注冊賬套注冊賬套是將已經存在于其他數據服務器上的金蝶賬套，加入到當前的賬套管理環(huán)境中，以實現一個中間層對多個數據服務器、多個賬套的管理。可以通過此功能連接網絡內的其他機器上的金蝶賬

4、套，從而方便用戶操作注意事項注意事項 一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進行管理。帳套管理網絡控制管理主要是清除沖突記錄帳套管理系統(tǒng)使用狀態(tài)賬套使用狀況用來監(jiān)控本機加密狗的使用情況。在沒有安裝加密狗的情況下，系統(tǒng)使用狀況中會顯示未檢測到加密狗。如果已經安裝了加密狗，系統(tǒng)使用狀況中會顯示當前加密狗的使用狀況，如系統(tǒng)的總站點數、已經使用的站點數信息等內容。帳套管理四、用戶管理四、用戶管理帳套管理帳套管理三種登錄方式：傳統(tǒng)認證方式、動態(tài)密碼鎖認證方式、智能鑰匙認證方式，系統(tǒng)允許用戶可以根據自己的實際情況來決定選擇合適的安全認證方式。傳統(tǒng)認證：即是使用設置的固定密碼

5、作為驗證用戶身份的依據。動態(tài)密碼和智能鑰匙默認情況下，動態(tài)密碼鎖和智能鑰匙這兩種登陸方式為灰色，不能使用。只有在中間層所在機器上已經安裝了相對應的軟件后，這兩個選項才可以使用。帳套管理用戶組Administrators組：系統(tǒng)管理員組，是對K/3系統(tǒng)管理人員所在的組別，此小組中用戶對K/3系統(tǒng)有最大權限，不需要對其組員進行授權。帳套管理Users組：K/3操作人員所屬組別，可按用戶的需要增加，例如：出納組、往來賬組、財務組、倉庫組等等。這些小組中人員對K/3系統(tǒng)的使用權利必須經過授權功能授權：功能授權允許對系統(tǒng)中的每一個具體功能進行授權，允許用戶可以進入哪些子系統(tǒng)，可以使用哪些功能。帳套管理引

6、入科目：引入科目：從模板引入，即在基礎資料中選擇從模板引入，即在基礎資料中選擇編輯編輯從模板中引入科目，直接從模板從模板中引入科目，直接從模板按不同企業(yè)類型引入科目體系；按不同企業(yè)類型引入科目體系；帳套管理上午課程到此結束，下午是初始化。帳套管理一一. .系統(tǒng)參數設置系統(tǒng)參數設置第二篇 物流初始化v) )供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數的設置，核算參數的設置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎的參數。核算參數是供需鏈系為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎的參數。核算參數是供需鏈系統(tǒng)的基礎，它的設置關系到統(tǒng)的基礎，它的設置關系到k/3k/3系統(tǒng)系統(tǒng)( (工業(yè)工業(yè)) )業(yè)務的處理，業(yè)務的處理，并且是

7、保障系統(tǒng)正常運行的基礎，用戶在設置前要慎重并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎，用戶在設置前要慎重考慮?？紤]。v目的：掌握對業(yè)務系統(tǒng)初始化的步驟及操作。目的：掌握對業(yè)務系統(tǒng)初始化的步驟及操作。v注意：注意：核算參數一經設定并結束初始化后將不能返回核算參數一經設定并結束初始化后將不能返回再修改。再修改。 v注意：采購、銷售、倉存、存貨核算四個系統(tǒng)，只要注意：采購、銷售、倉存、存貨核算四個系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。會同時完成。 物流初始化 物流初始化1.會計年度和會計期間：是K/3系統(tǒng)(工業(yè))供需鏈啟用的會計年度和會計期間,建議與

8、財務總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。2.稅率：一般是企業(yè)最常用的稅率,企業(yè)可以根據自己特點選擇和設置。 物流初始化3.選擇數量核算，那么結賬系統(tǒng)可從采購、銷售、倉存三個系統(tǒng)中選；如果是數量金額核算，那結賬系統(tǒng)只能是存 貨核算系統(tǒng)。4.庫存結余控制：如果選擇允許負結存，本系統(tǒng)將來在做物料出庫時，如果該庫物料數量不足時，將不會提示“庫存數量不足”，允許該物料庫存成為負數 建議建議：建議用戶不要使用【允許負結存】，因為負結存的產生是由于企業(yè)管理不規(guī)范所致,同時使用負結存會使計算的物料成本有偏差，并且不便于操作。在允許負結存情況下，建議物料的計劃方法使用“計劃成本法”，這樣核算的成本準確性高

9、物流初始化二二. .初始資料設置初始資料設置 1.輔助資料2.幣別3.憑證字4會計科目5計量單位6供應商7客戶8部門9職員10倉庫11物料物流初始化1.1.輔助資料設置輔助資料設置物流初始化1.本系統(tǒng)設置了十五種輔助資料類別，且這十五種類別的輔助資料在以后的日常操作中可作為這十五種項目的直接獲取來源，而用戶自行設置新增的類別，則無此獲取功能。所以建議一般不需新增類別，即使新增了也只能作為普通查詢。 2.對于不熟悉本系統(tǒng)的用戶，建議對輔助資料類別中各項內容暫不修改設置。只新增或修改刪除一個類別中的內容“職員類別”。因為職員類別涉及到K/3系統(tǒng)工資模塊中工資的分配，所以用戶要仔細考慮自身工資分配的

10、情況，再確定其內容 2.2.基礎資料設置基礎資料設置物流初始化1.供應商供應商 物流初始化2.客戶客戶 物流初始化3.計量單位設置計量單位設置 物流初始化注：注：1、因為在設置物料資料時，物料的屬性中只能獲取、因為在設置物料資料時，物料的屬性中只能獲取到默認的計量單位，所以企業(yè)中有多少要用的計量單位，到默認的計量單位，所以企業(yè)中有多少要用的計量單位，則必須要設置多少個計量單位組。則必須要設置多少個計量單位組。2、若一個計量單位組下有多個計量單位，則只有一、若一個計量單位組下有多個計量單位，則只有一個默認的計量單位，其余的則是輔助計量單位。個默認的計量單位，其余的則是輔助計量單位。3、系數為、系

11、數為1的是默認計量單位。的是默認計量單位。4、輔助單位和默認單位之間是通過輔助單位的系數、輔助單位和默認單位之間是通過輔助單位的系數進行換算的。進行換算的。 物流初始化4.倉庫設置倉庫設置 物流初始化v倉庫設置：倉庫設置：1、倉庫類型分：實倉、待檢倉、贈品倉、代管、倉庫類型分：實倉、待檢倉、贈品倉、代管倉。倉。2、虛倉只核算數量，不核算金額、虛倉只核算數量，不核算金額 物流初始化注意：實倉進行數量和金額核算，虛倉只進行數量核算，不進行金額核算；虛倉不處理倉位管理；一般來說，虛倉不宜處理物料批次管理、保質期管理。倉位本身不屬于核算項目，只是倉庫核算項目的附屬屬性，因此不能被其他會計科目等基礎資料

12、下掛，也不能按倉位進行存貨核算。在K/3工業(yè)供需鏈中，可以執(zhí)行總倉核算、分倉核算和分倉庫組核算等多種核算形式。因此，在倉庫設置后，可以設置輔助資料倉庫組，然后使用【系統(tǒng)維護】【系統(tǒng)設置】【核算系統(tǒng)選項】【倉庫分組設置】中設置倉庫組與倉庫的關系。 物流初始化4.物料設置物料設置 物流初始化v物料設置：物料設置：1、物料屬性分：規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、物料屬性分：規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、委外加工、虛擬件、自制。委外加工、虛擬件、自制。2、基本計量單位能選擇不同計量單位組中的默認單、基本計量單位能選擇不同計量單位組中的默認單位。常用計量單位能選擇與基本單位同一組中的位。常用計量單位能選擇

13、與基本單位同一組中的所有單位。所有單位。 3、計價方法有：加權平均、先進先出、后進先出、計價方法有：加權平均、先進先出、后進先出、分批認定、移動平均和計劃成本法。分批認定、移動平均和計劃成本法。4、存貨、收入和成本科目是用來生成憑證時使用。、存貨、收入和成本科目是用來生成憑證時使用。注：若物料已有業(yè)務發(fā)生，則計量單位，計價方法不允注：若物料已有業(yè)務發(fā)生，則計量單位，計價方法不允許更改。許更改。 物流初始化.是否采用業(yè)務批次管理是否采用業(yè)務批次管理: : 是物料業(yè)務批次管理的唯一確定依據，如果選擇該項，則標明當前物料將下設批號、處理明細批次的分類管理。 除了確定物料的性質之外，用戶還需要對批次進

14、行編碼管理，以使系統(tǒng)能根據不同情況、按業(yè)務運行的規(guī)則設置批號，從而使批號具有管理的性質。是否采用序列號管理是否采用序列號管理: 是物料序列號管理的唯一確定依據，如果選擇該項，則標明當前物料將下設序列號，按每一個物料編號管理。 除了確定物料的性質之外，用戶還需要對序列號進行編碼管理，以使系統(tǒng)能根據不同情況、按業(yè)務運行的規(guī)則設置序列號 3、系統(tǒng)參數設置系統(tǒng)參數設置 系統(tǒng)參數設置用于維護和查看整個系統(tǒng)系統(tǒng)參數設置用于維護和查看整個系統(tǒng)的屬性設置，如本公司的名稱、地址、的屬性設置，如本公司的名稱、地址、編碼規(guī)則和其他設置等，這些設置會影編碼規(guī)則和其他設置等，這些設置會影響到系統(tǒng)運行時的屬性。響到系統(tǒng)運

15、行時的屬性。 物流初始化v可對單據編碼自定義?？蓪螕幋a自定義。v可設置多種預警功能?？稍O置多種預警功能。v可對各系統(tǒng)進行各種參數設置?？蓪Ω飨到y(tǒng)進行各種參數設置。 物流初始化期末結賬時檢查未記賬的單據】：一旦選擇，則系統(tǒng)在期末結賬時會自動檢查還有沒有未記賬的單據，如果有未記賬的單據則提示停止結賬?！緦徍巳伺c制單人可為同一人】：一旦選擇，那么在同一張單據上審核人與制單人可以是一個人。用戶在實際操作中審核與制單應不為同一人。【使用雙計量單位】：如果物料既有基本計量單位，又有常用計量單位，選擇此項目后物料可以使用雙計量單位來進行的計算和查詢?！窘痤~在倉存中可見】：此功能選項意味著在倉存子系統(tǒng)中是

16、否可以顯示成本金額，用戶可以根據需要選擇。物流初始化4 4. .初始數據初始數據錄入錄入 初始數據是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結存情況的記錄。系初始數據是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結存情況的記錄。系統(tǒng)設置初始數據分倉庫進行錄入。在實際成本法下，錄統(tǒng)設置初始數據分倉庫進行錄入。在實際成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結存數量、結存金額；在計劃入的資料包括物料代碼、結存數量、結存金額；在計劃成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結存數量、結存成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結存數量、結存金額、材料成本差異金額、材料成本差異 物流初始化v錄入初始數據時要分不同倉庫分別錄入。v物流的計價方法如采用“先進先出、后

17、進先出、分批認定法”，則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次/順序號”進行輸入。v物流系統(tǒng)初始數據包括除了倉庫的結存數量和金額以外，還有啟用期間以前的暫估入庫單和分期收款的出庫單錄入的初始數據可以與總賬系統(tǒng)的存貨科目進對，同時也可以把初始數據傳遞到總賬系統(tǒng)。v初始化可與日常單據同步，但單據不能審核。 物流初始化物流初始化 物流初始化對賬功能，是K/3系統(tǒng)（工業(yè)）供需鏈提供的一種核對功能，是將物料的期初數據按所屬科目匯總，并與匯總數據與總賬核對。此內容是供需鏈系統(tǒng)初始化和總賬初始化的接口。對賬表中科目的初始數據一定要和總賬系統(tǒng)初始數據一致。 如果數據不一致，那么物料上的科目代碼可能和總帳的科目代碼

18、不符合如果總帳未結束初始化可通過傳遞功能將數據直接輸入到總帳。物流初始化物流初始化物流初始化四、啟用業(yè)務系統(tǒng)四、啟用業(yè)務系統(tǒng)v物流系統(tǒng)一旦啟用，初始數據就不能進行修改，該操物流系統(tǒng)一旦啟用，初始數據就不能進行修改，該操作不可逆。作不可逆。物流初始化下午課程到此結束，接下來是討論時間，明天的課程是采購和銷售系統(tǒng)。物流初始化第三篇 物流業(yè)務操作物流業(yè)務是工業(yè)企業(yè)中非常重要的一項工作，本章物流業(yè)務是工業(yè)企業(yè)中非常重要的一項工作，本章主要講述了物流業(yè)務的具體操作。物流業(yè)務涉及采主要講述了物流業(yè)務的具體操作。物流業(yè)務涉及采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)第

19、三篇 物流業(yè)務操作采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)物流業(yè)務操作-采購物流業(yè)務處理-采購采購資料采購業(yè)務采購發(fā)票采購報表供貨信息物料對應表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發(fā)票費用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票外購入庫單流程設計（一）采購系統(tǒng)功能模塊（一）采購系統(tǒng)功能模塊（二）采購業(yè)務處理（二）采購業(yè)務處理1.采購一般流程采購一般流程采購申請單采購申請單采購訂單采購訂單收貨通知單收貨通知單外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票各部門申請采購部門采購通知倉庫收貨倉庫收貨財務收到發(fā)票物流業(yè)務操作-采購2.2.采購三個核心單據采購三個核心單據采購訂單采購訂單采購發(fā)票采購發(fā)票外購入庫單外購入庫單采購部門倉庫部

20、門財務部門物流業(yè)務操作-采購核心業(yè)務三方關聯核心業(yè)務三方關聯: 是指在采購和銷售業(yè)務處理中，“訂單出、入庫單發(fā)票”組成業(yè)務系統(tǒng)的核心單據，當形成業(yè)務流程、傳遞關聯時會綜合出、入庫單的數量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關聯。 即當發(fā)票關聯出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數量信息之外，還要從該出、入庫單所關聯的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務操作-采購 采購訂單采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據各種采購申請單制定，并交給供應商資料作為訂貨依據的單據。采購訂單是采購訂貨業(yè)務工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據

21、用戶可以不填制，單據生成后要審核。物流業(yè)務操作-采購2 2、 采購發(fā)票：采購發(fā)票：采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應商開據的發(fā)票，是財務上非常重要的一種原始單據。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關的項目其他操作相同，物流業(yè)務操作-采購3.3.外購入庫單外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明，外購入庫單

22、也是財務人員據以記賬、核算成本的重要原始憑證 物流業(yè)務操作-采購費用發(fā)票費用發(fā)票費用發(fā)票應用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據。一般來說，費用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等途徑生成。 物流業(yè)務操作-采購3.3.采購典型業(yè)務流程采購典型業(yè)務流程（1）票到貨到票到貨到 （2）票到貨未到票到貨未到（3 3）貨到票未到（暫估入庫）貨到票未到（暫估入庫）（4) 4) 票到貨部分到票到貨部分到 （5）貨到票部分到）貨到票部分到（6）退貨業(yè)務）退貨業(yè)務物流業(yè)務操作-采購流程：采購申請單采購訂單采購收料通知單外購入庫單采購發(fā)票 鈎稽關聯：關聯方式是在目標單據上選擇源單

23、據進行關聯，因而稱之為上拉式關聯。關聯后，該單據顯示被關聯的單據編碼；同時，系統(tǒng)將被關聯的物料、數量等信息傳遞到單據體上。 鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務流的密切關聯，實現收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進行核銷 。物流業(yè)務操作-采購物流業(yè)務操作-采購退料業(yè)務物流業(yè)務操作-采購v操作要點：操作要點：1、單據只有審核以后才能被其他單擊單據關聯。、單據只有審核以后才能被其他單擊單據關聯。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據。、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據。3、收料通知單可應用于虛倉入庫。、收料通知單可應用于虛倉入庫。物流業(yè)務操作-采購委外

24、加工業(yè)務委外加工業(yè)務 委外加工是企業(yè)將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫的一個過程，在此過程中物料發(fā)生增值，其成本將會因加工費而增加。本節(jié)主要講述了委外加工業(yè)務的處理過程。物流業(yè)務操作-采購委外加工發(fā)票委外加工發(fā)票委外加工發(fā)票類型，使委外加工發(fā)票可以與采購發(fā)票采用相同的處理方式，委外加工發(fā)票的價外稅的處理，并可實現加工單價的數據攜帶，委外加工發(fā)票用于處理加工價格，而采購費用發(fā)票用于處理采購過程中發(fā)生的運費等費用； 物流業(yè)務操作-采購4.4.委外加工業(yè)務流程委外加工業(yè)務流程（1）委外加工發(fā)出委外加工發(fā)出 （2）委外加工入庫委外加工入庫（3 3）采購發(fā)票（委外加工類型）采購發(fā)票（委外加工類型

25、）（4) 4) 費用發(fā)票費用發(fā)票（5) 5) 委外加工鉤稽委外加工鉤稽 （6）委外加工核銷）委外加工核銷 （7）憑證處理）憑證處理物流業(yè)務操作-采購物流業(yè)務操作-采購5 5、采購單據生成方式下推、采購單據生成方式下推物流管理物流管理采購管理采購管理單據查詢單據查詢下推菜單下推菜單下推下推 物流業(yè)務操作-采購物流業(yè)務操作-采購5 5、采購單據查詢、采購單據查詢物流管理物流管理采購管理采購管理單據查詢單據查詢上查和下查上查和下查 物流業(yè)務操作-采購物流業(yè)務操作-采購6 6、采購匯總表查詢、采購匯總表查詢物流管理物流管理采購管理采購管理報表分析報表分析采購匯總表采購匯總表 物流業(yè)務操作-采購7.物料

26、對應表在很多用戶的日常業(yè)務操作中，其原材料和產品的供給單位對這些原材料和產品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據或對外單據需要反映這些信息.在采購系統(tǒng)選項中，有選項；選中以上選項，才能在相應管理系統(tǒng)的業(yè)務單據中增加物料對應信息物料對供應商、客戶分別都是一一對應的 物流業(yè)務操作-采購8.供應商供貨信息以采購價格為中心，對供應商供貨業(yè)務資料的記錄和控制信息進行了比較完善的管理，包括對不同供應商、不同物料、不同數量段、不同幣別的價格和折扣信息進行了詳細記錄、業(yè)務傳遞、自動更新、數據分析，同時進行采購最高限價的控制和預警管理 .物流業(yè)務操作-采購決定：如果選中該

27、選項，則采購訂單單價、供應商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價上午課程到此結束了，由于時間比較緊張，報表查詢及練習時間都放在下午銷售系統(tǒng)講完后自己再練習。物流業(yè)務操作-采購銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)物流業(yè)務操作-銷售銷售資料銷售業(yè)務銷售發(fā)票銷售報表價格信息物料對應表發(fā)（退）貨通知單銷售訂單銷售報價單普通發(fā)票費用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票銷售出庫單折扣管理（一）銷售系統(tǒng)功能模塊（一）銷售系統(tǒng)功能模塊信用管理流程設計物流業(yè)務操作-銷售（二）銷售業(yè)務處理（二）銷售業(yè)務處理1.銷售一般流程銷售一般流程銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單

28、發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票業(yè)務員報價銷售確認通知倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨財務開票物流業(yè)務操作-銷售2.2.銷售三個核心單據銷售三個核心單據銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售出庫單銷售出庫單銷售部門倉庫部門財務部門物流業(yè)務操作-銷售核心業(yè)務三方關聯核心業(yè)務三方關聯，是指在采購和銷售業(yè)務處理中，“訂單出、入庫單發(fā)票”組成業(yè)務系統(tǒng)的核心單據，當形成業(yè)務流程、傳遞關聯時會綜合出、入庫單的數量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關聯。 即當發(fā)票關聯出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數量信息之外，還要從該出、入庫單所關聯的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務操作-銷售銷售訂單銷售

29、訂單銷售訂單是客戶資料根據銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單 銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據，而且在K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中處于核心地位銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認、銷售報價單關聯、購貨分支機構的采購訂單或內部訂單轉換（集團分銷業(yè)務）等多途徑生成。物流業(yè)務操作-銷售銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產品時銷售部門開具的發(fā)票，是財務上非常重要的一種原始單據，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯系財務、業(yè)務系統(tǒng)的重要橋梁 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票 ，專用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑

30、證. 物流業(yè)務操作-銷售銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務的單據。物流業(yè)務操作-銷售3.3.銷售典型業(yè)務流程銷售典型業(yè)務流程（1 1）當期開票當期銷售出庫）當期開票當期銷售出庫（2 2）先開票后出庫）先開票后出庫（3 3）先出庫后開票）先出庫后開票（4 4）當期開票部分發(fā)貨）當期開票部分發(fā)貨（5 5）當期發(fā)貨部分開票）當期發(fā)貨部分開票 (6) (6) 銷售退貨業(yè)務銷售退貨業(yè)務物流業(yè)務操作-銷售流程：銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)料通知單銷售出庫單銷售發(fā)票 鈎稽關聯：關聯方式是在目標單據上選擇源單據進

31、行關聯，因而稱之為上拉式關聯。關聯后，該單據顯示被關聯的單據編碼；同時，系統(tǒng)將被關聯的物料、數量等信息傳遞到單據體上。 鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務流的密切關聯，實現收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進行核銷 。物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售退貨業(yè)務退貨業(yè)務v操作要點：操作要點：1、銷售發(fā)票傳遞到應收系統(tǒng)的前提是應收系統(tǒng)已經結束、銷售發(fā)票傳遞到應收系統(tǒng)的前提是應收系統(tǒng)已經結束初始化，以及賒銷的發(fā)票。初始化，以及賒銷的發(fā)票。2、銷售報價單不能關聯其他單據生成。、銷售報價單不能關聯其他單據生成。3、如果銷售訂單不能完成，為了防止其

32、他單據關聯，可、如果銷售訂單不能完成，為了防止其他單據關聯，可通過通過“關閉關閉”訂單的方法人為關閉單據。訂單的方法人為關閉單據。物流業(yè)務操作-銷售v分期收款業(yè)務流程：分期收款業(yè)務流程：如果收到部分貨款時，對原出庫單進行如果收到部分貨款時，對原出庫單進行“拆分單據拆分單據”，然后再核銷此部分貨款。然后再核銷此部分貨款。物流業(yè)務操作-銷售4.分期收款業(yè)務分期收款業(yè)務物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售5、銷售單據生成方式下推物流管理采購管理單據查詢下推菜單下推 物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售6、銷售單據查詢物流管理采購管理單據查詢銷售單據上查下查 7.7.查詢分析工具查詢分析工具又叫查詢分

33、析器，是K/3工業(yè)供需鏈提供的、方便用戶根據自身查詢分析需要制作自定義性質的業(yè)務和分析報表的工具。 交叉統(tǒng)計分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析報表，可選擇任意一種單據，從可選字段列表中選定行匯總字段和列匯總字段，進行交叉匯總，還可進行多級匯總。物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售8.報表查詢報表查詢物流業(yè)務操作-銷售9.信用管理信用管理信用管理主要是進行應收賬款的管理，因此在工業(yè)供需鏈中要使用信用管理，應先啟用應收款系統(tǒng)。 當用戶使用信用管理時，系統(tǒng)檢測應收款系統(tǒng)是否結束初始化，并給予如下提示：“應收應付系統(tǒng)尚未結束初始化，建議最好在應收應付結束初始化后再使用信用管理”。物流業(yè)務操作-銷售信

34、用額度，即能夠允許當前客戶的最大欠款金額，以當前幣別確定。信用數量，即當前客戶針對每個物料所能賒銷購進的最大數量 信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數計算。 信用期限是信用政策的重要內容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數作為信用期限預警；在應收款系統(tǒng)與現金折扣結合使用，確定收款金額和收款時間。 現金折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減 ，企業(yè)采用什么程度的現金折扣，是與信用期間結合使用的。 該指標在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據發(fā)票日期計算出客戶付款天數，從而決定給其何種現金折扣 物流業(yè)務操作-銷售

35、物流業(yè)務操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數量” 三個信用標準；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票；應收款系統(tǒng)的發(fā)票；應收款系統(tǒng)的其它應收單，如果選中，則三種單據一起控制。2銷售出庫單，只可以選擇“信用數量” 一個信用標準；3銷售合同（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數量” 三個信用標準；4收款單（應收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限（包括現金折扣）”、“信用數量” 三個信用標準；物流業(yè)務操作-銷售物流業(yè)務操作-銷售銷售系統(tǒng)課程現在結束了，接下來的時間復習下采購和銷售系統(tǒng)，明天的課程安排是倉庫和存貨核算物流業(yè)務操作-銷售

36、倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)物流業(yè)務操作-倉庫倉庫資料倉庫業(yè)務受托加工業(yè)務銷售報表批號管理物料對應表調撥業(yè)務出庫業(yè)務入庫業(yè)務庫存調整受托加工領料報表分析查詢分析庫存查詢盤點作業(yè)虛倉管理客戶Bom與批次對應表（一）倉存系統(tǒng)功能模塊（一）倉存系統(tǒng)功能模塊流程設計受托加工入庫物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫物流系統(tǒng)日常處理（二）倉庫業(yè)務處理（二）倉庫業(yè)務處理1.1.入庫業(yè)務入庫業(yè)務（1）外購入庫單（2）產品入庫單 （3）其他入庫單 物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫2.2.出庫業(yè)務出庫業(yè)務（1）銷售出庫單（2）生產領料單（3）其他出庫單物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫受托加工的處理受托加工的處

37、理幫助生產型企業(yè)系統(tǒng)處理的受托加工業(yè)務，提供從材料入庫，生產投產，產品入庫，銷售出庫，銷售發(fā)票完整的受托加工業(yè)務處理流程。 物流業(yè)務操作-倉庫4.4.受托加工業(yè)務流程受托加工業(yè)務流程（1）受托加工材料入庫受托加工材料入庫 （2）受托加工領料單受托加工領料單（3 3）產品入庫單）產品入庫單（4) 4) 銷售出庫單銷售出庫單（5) 5) 銷售發(fā)票銷售發(fā)票（6) 6) 出入庫核算出入庫核算 （7）憑證處理）憑證處理物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫v操作要點：操作要點：1、受托材料入代管倉。、受托材料入代管倉。2、銷售出庫單增加業(yè)務類型，用以區(qū)分委托加工出庫還是銷售出庫單增加業(yè)務類型，用以區(qū)分委托

38、加工出庫還是產成品出庫產成品出庫 .物流業(yè)務操作-倉庫3.3.調撥業(yè)務調撥業(yè)務倉庫調撥是指將物料從一個倉庫轉移到另一個倉庫 （1）（實倉）調撥單 （2） 虛倉調撥單物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫4.4.虛倉管理虛倉管理( (不參與成本核算不參與成本核算) )虛倉管理是指與倉存業(yè)務相關的單據的新增及其它相關處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調撥等單據及序時簿相關功能和業(yè)務的處理以及虛倉業(yè)務報表的處理。物流業(yè)務操作-倉庫贈品倉 (1) 贈品入庫單 （2）贈品出庫單代管倉 （3）收貨通知單 （4）退回通知單 （5）受托加工材料入庫單 （6）受托加工材料領料單待檢倉 （5）采購檢驗申請單物流業(yè)務

39、操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫v贈品業(yè)務：贈品業(yè)務：1、如果企業(yè)的贈品為自制的產品或原料，做其他出庫單。、如果企業(yè)的贈品為自制的產品或原料，做其他出庫單。2、如果企業(yè)的贈品為購買的，并且只做贈品，那么直接做、如果企業(yè)的贈品為購買的，并且只做贈品，那么直接做贈品出、入庫單（不核算成本）。贈品出、入庫單（不核算成本）。3、如果上例需要核算成本，要從贈品入庫單、如果上例需要核算成本，要從贈品入庫單 其他入庫其他入庫單（關聯贈品單生成）單（關聯贈品單生成） 其他出庫單。其他出庫單。物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫虛倉調撥單5.5.盤點作業(yè)盤點作業(yè)（1）備份帳存數據（2）打印盤點表（3）錄入盤點數據（

40、4）編制盤點報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業(yè)務操作-倉庫備份賬存數據只是針對實倉進行，虛倉暫不進行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關的單據，系統(tǒng)提示不能備份；如果該倉庫已經備份，而且該倉庫還未輸出盤點單，則系統(tǒng)不能備份該倉庫數據。 盤點表中設置了“賬存數、實存數、盤點數”三欄，“賬存數”是與盤點日最近的賬面截止日（即盤點備份日）的庫存余額；“實存數”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點的實際數量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統(tǒng)通過選擇盤點期間的單據并自動計算實存數；“盤點數”是盤點日盤點人實際清點的庫存額。 物流業(yè)務操作-倉庫物流業(yè)務操作-倉庫6.6.庫存調整庫存調整主要處理

41、盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業(yè)務操作-倉庫7.報表查詢報表查詢物流業(yè)務操作-倉庫今天上午課程結束了，下午是存貨核算物流業(yè)務操作-倉庫存貨核算管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務操作-存貨核算期初調整核算業(yè)務存貨跌價準備銷售報表金額調整單計劃價調價無單價單據維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算（二）存貨核算業(yè)務（二）存貨核算業(yè)務1.1.期初金額調整期初金額調整(1)金額調整單(2)計劃價調價單物流業(yè)務操作-存貨核算期初金額調整系統(tǒng)將調整差額自動生成金額調整單

42、，日期為本期間的第一天，并自動審核?？赏ㄟ^金額調整模塊查看。調整后的期初余額行在下次進入期初余額調整模塊時，金額會回復到調整前，但與未調整過的行填充顏色不同，再次調整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調整單。物流業(yè)務操作-存貨核算金額調整單金額調整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權平均法，則參與加權平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調整當前平均單價，若物料采用分批認定法，則會調整該批次的當前結存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調整單無數量，均表現為入庫的材料成本差異

43、。物流業(yè)務操作-存貨核算2.2.入庫核算入庫核算（1 1）外購入庫核算）外購入庫核算 核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳 主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價 暫估方式核算：一種是手工在單據上錄入，另一種方式是在“無單價單據維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算 手工錄入 引入外部數據 若成本系統(tǒng)已啟用，產品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4）其他入庫核算（5）委外加工入庫核算物流業(yè)務操作-存貨核算外購入庫實際成本根據相關聯的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數量、金額或手

44、工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應付單傳遞到應付系統(tǒng)。 系統(tǒng)將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算3.3.出庫核算出庫核算（1 1）材料出庫核算（2 2）產成品出庫核算（3 3）紅字出庫核算（4 4）不確定單價單據維護物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算4.4.無單價單據維護無單價單據維護更新無單價單據更新無單價單據（1）事務單據類型： 暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確定單價單據、倉庫調撥、盤盈

45、入庫單等。（2）單據更新單價來源： 計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權平均價等單價來源。物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算5.存貨跌價準備存貨跌價準備(1)物料類別維護(2)存貨跌價維護(3)存貨跌價準備計提表物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算6.6.憑證管理憑證管理(1)憑證模板(2)生成憑證(3)憑證查詢物流業(yè)務操作-存貨核算一種核算單據可設置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認憑證模板，并可設置為在每次生成憑證前指

46、定模板。 憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據上的科目或固定科目取數。 系統(tǒng)會根據憑證模板中科目下掛的核算項目與單據上字段（包括自定義字段）的對應關系，自動將單據上的相應信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。 物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算7.期末處理期末處理（1 1）關賬）關賬 關賬后，當前期間并不改變，但不允許錄入當前期間的出入庫單據、計劃價調價單和金額調整單 （2 2）對帳）對帳 對賬不平主要原因：1. 還有倉存單據未生成憑證。2. 憑證模板設置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目

47、借貸相對應。3. 總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。4. 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。（3 3）結賬）結賬 工業(yè)版未提供反結帳功能物流業(yè)務操作-存貨核算物流業(yè)務操作-存貨核算今天課程結束了，接下來大家把倉存，存貨系統(tǒng)的內容復習一下。明天是質量檢驗和實物練習。物流業(yè)務操作-存貨核算質量管理系統(tǒng)質量管理系統(tǒng)物流業(yè)務操作-質量管理質檢資料質檢業(yè)務質量管理 銷售報表質檢方案 工序檢 驗 發(fā)貨檢驗 委外加工檢 驗 產品檢驗 其他檢驗 樣品管理 報表分析查詢分析供應商評估 庫存檢驗 退貨檢驗 采購檢 驗 （一）質量管理系統(tǒng)功能模塊（一）質量管理系統(tǒng)功能模塊委外工序檢 驗客戶投訴管理 質量事故處理 物流業(yè)務操作-質量管理1.檢驗方案檢驗方案抽樣方法抽樣方法