2021年arp綜合財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督系統(tǒng)

1、【最新資料， WORD文檔，可編輯】 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 第 1 頁，共 31 頁目錄 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 第 2 頁，共 31 頁1. 歡迎使用 ARP綜合財(cái)務(wù)治理系統(tǒng) |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 1.1 關(guān)于 ARP項(xiàng)目綜合財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)中國科學(xué)院資源規(guī)劃項(xiàng)目AcademiaResource Planning， 簡 稱 A

2、RP項(xiàng)目 ，是實(shí)現(xiàn)中國科學(xué)院科學(xué)的資源規(guī)劃的信息系統(tǒng)工程；ARP項(xiàng)目從中國科學(xué)院院所兩級治理結(jié)構(gòu)動身，以科技方案與執(zhí)行治理為核心，綜合運(yùn)用創(chuàng)新的治理理念和先進(jìn)的信息技術(shù)，對全院人力、資金、科研基礎(chǔ)條件等資源配置及相關(guān)治理流程進(jìn)行整合與優(yōu)化，構(gòu)建有效的治理服務(wù)信息技術(shù)平臺；通過 ARP項(xiàng)目的實(shí)施， 進(jìn)一步推動中國科學(xué)院治理創(chuàng)新， 不斷提升治理工作水平和效率， 促進(jìn)科技創(chuàng)新和人才培育效益的最大化； 關(guān)于 ARP項(xiàng)目更多的介紹信息請參閱相關(guān)欄目具體說明；ARP系統(tǒng)大致可以分為院級系統(tǒng)和所級系統(tǒng)兩大部分，院級系統(tǒng)主要支持院機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)治理職能，所級系統(tǒng)主要支持所級科研活動；基于院機(jī)關(guān)的治理特點(diǎn)， 院級系統(tǒng)

3、的用戶不僅包括院相關(guān)局的治理人員，也包括所級對口的相關(guān)人員； 院級系統(tǒng)分為8 大子系統(tǒng)， 綜合財(cái)務(wù)系統(tǒng)是院級系統(tǒng)的重要組成部分， 主要是針對科學(xué)院財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)治理的信息治理系統(tǒng)；系統(tǒng)功能基本涵蓋了綜合財(cái)務(wù)的全部內(nèi)容，包括預(yù)算治理、支付治理、決算治理等業(yè)務(wù)，以及房地產(chǎn)信息治理、房地產(chǎn)工作審批等業(yè)務(wù)；系統(tǒng)使用后，不僅可以為綜合方案局供應(yīng)完整的預(yù)算，支付，決算數(shù)據(jù)，同時也為每個討論所供應(yīng)了本單位全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)；1.2 關(guān)于用戶手冊用戶手冊是軟件使用幫忙文檔，用于具體闡述軟件的功能、性能以及約束條件，是用戶使用 ARP 系統(tǒng)的依據(jù)和參考文檔；閱讀指南：頁面圖標(biāo)說明： *為必填項(xiàng)標(biāo)記， 必填項(xiàng)如未填就無

4、法新建或修改勝利；，此圖標(biāo)是日歷控件，通過它來挑選日期；，此圖標(biāo)是用來從彈出頁面中挑選值的；第 3 頁，共 31 頁，此圖標(biāo)是用來挑選一個文檔，用來上傳到服務(wù)器上；，此圖標(biāo)是灰色的文本域，里面的值是只讀的； |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. ，此圖標(biāo)是下拉列表， 值從列表中選?。诲e誤處理：當(dāng)儲存一條記錄不勝利時，會有相應(yīng)的提示信息；當(dāng)編輯一條記錄不勝利時，會有相應(yīng)的提示信息；當(dāng)刪除一條記錄不勝利時，會有相應(yīng)的提示信息；幫忙：全部的列表頁面都有幫忙文檔，用來提示用戶正確的操作；讀者對象：中科院終端用戶，系統(tǒng)治理員；說

5、明權(quán)：此文檔的最終說明權(quán)歸神州數(shù)碼國信信息技術(shù)有限公司；2. 用戶運(yùn)算機(jī)的配置2.1 硬件性能需求用戶可以使用個人運(yùn)算機(jī)（PC）和便攜電腦，硬件配置要求如下表；類別最低要求舉薦配置CPU主頻大于 500M主頻大于 1G內(nèi)存64M128M以上硬盤剩余空間 100M剩余空間 500M以上顯示器辨論率 1024*768彩色辨論率 1024*768 彩色網(wǎng)卡其他10M以上網(wǎng)卡鍵盤、鼠標(biāo)10M以上網(wǎng)卡鍵盤、鼠標(biāo)第 4 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 2.2 軟件需求用戶必需使用windows 系列操作系統(tǒng)

6、和IE 瀏覽器，其他瀏覽器可能會造成部分頁面不能正常顯示和操作；類別要求操作系統(tǒng)微軟公司的 Windows 98 ，2000， ME， XP等操作系統(tǒng)瀏覽器IE6.0以上特殊留意：請將IE 瀏覽器安全級別降為最低，同時在使用本系統(tǒng)時必 須關(guān)閉正在使用的IE 軟件工具攔截窗口功能； 目前常見的攔截窗口工具有：上網(wǎng)助手、 IE 伴侶等；3 如何登錄系統(tǒng)用戶名和密碼： 由各單位門戶治理員建立，假如不知道請向本單位門戶治理員詢問；2.3 系統(tǒng)登錄步驟1、輸入登錄地址，按回車鍵后顯示登錄界面如下圖所示：2、輸入用戶名和口令后顯示系統(tǒng)門戶界面如下圖所示：點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)修改密碼3、點(diǎn)擊“綜合財(cái)務(wù)”進(jìn)入綜合財(cái)務(wù)

7、治理系統(tǒng)，系統(tǒng)會彈出角色挑選窗口，界面如下圖所示：3、挑選要使用的角色，系統(tǒng)會彈出年度挑選窗口，界面如下圖所示：第 5 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 挑選操作年份答應(yīng)操作該年預(yù)算4、挑選要操作的年度，進(jìn)入系統(tǒng)信息處理界面；2.4 門戶相關(guān)功能答應(yīng)操作該年支付1、修改個人密碼：登錄系統(tǒng)后，在門戶界面“ARP用戶自助”點(diǎn)擊修改登錄密碼，顯示口令修改窗口，輸入舊口令和新口令后，點(diǎn)擊確定按鈕完成修改；2、定制個性化界面假如用戶有多個角色， 用戶可以定制自己期望在首頁顯示哪個角色的通知信息、待辦事宜和系

8、統(tǒng)功能快捷方式； 以快捷菜單信息為例， 第一點(diǎn)擊“ ARP 系統(tǒng)快捷菜單”的定制按鈕，在角色列表中挑選合適的角色點(diǎn)擊“ Finish ” 即可；頁面如下圖所示：在首頁點(diǎn)擊 ARP快捷菜單定制：挑選合適的角色：3. 系統(tǒng)基本操作說明3.1 頁面結(jié)構(gòu)系統(tǒng)界面可以劃分為三大區(qū)域：功能模塊區(qū)、菜單區(qū)、內(nèi)容區(qū)；為了內(nèi) 容區(qū)更大，便于數(shù)據(jù)顯示， 界面有兩個掌握模塊和菜單部分是否顯示的按鈕；導(dǎo)航條用于顯示當(dāng)前內(nèi)容界面的操作路徑，如下圖所示：第 6 頁，共 31 頁3.2 主界面操作說明點(diǎn)擊菜單后顯示的界面稱為該功能的“主界面”，主界面操作如下圖所示： |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料.

9、* | * | * | * | |歡.查詢條件區(qū)域： 輸入不同的查詢條件組合，顯示不同列表|迎.|下.|載. 鏈接：點(diǎn)擊鏈接可以查看鏈接內(nèi)容記錄總數(shù)、顯示頁數(shù)統(tǒng)計(jì)，翻頁操作行操作按鈕： 針對所在行進(jìn)行的操作點(diǎn)擊新建、 修改操作按鈕進(jìn)入信息保護(hù)界面，信息保護(hù)界面常見操作如下圖所示：第 7 頁，共 31 頁返回或儲存記錄彈出預(yù)算挑選窗口 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 信息列表操作：3.3 操作按鈕說明圖標(biāo)名稱含義說明填寫金額參考額度及校驗(yàn)依據(jù)新建進(jìn)入新建頁面，新建一條記錄；儲存在新建、編輯頁面，儲存數(shù)據(jù)項(xiàng)；返回在新

10、建、編輯、查看頁面，返回上一頁或者上一級頁面；導(dǎo)出在列表頁面，導(dǎo)出本頁面的列表的全部數(shù)據(jù)，excel格式；幫忙一般在列表界面，本頁面的幫忙信息；查詢列表界面，查詢條件輸入后， 本操作執(zhí)行查詢；添加在新建、編輯界面，列表數(shù)據(jù)保護(hù)時新建一行；提交請示、預(yù)審列表行中，建設(shè)單位提交請示、 提交預(yù)審信息；編輯列表行中，修改所在行信息；刪除列表行中，刪除所在行信息；批復(fù)、預(yù)審看法列表行中，基建局批復(fù)所在行信息；查看列表行中，查看所在行信息；第 8 頁，共 31 頁駁回列表行中， 基建局駁回建設(shè)單位所在行的提交請示；調(diào)整列表行中， 調(diào)整所在行信息，原先信息變?yōu)闅v史信息；3.4 公共功能 |精.|品.|可.|

11、編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 3.4.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)出此功能點(diǎn)用于導(dǎo)出列表中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為列表中的全部數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的格式為 Excel文件格式，下載后可以用Excel打開編輯、打?。灰詥挝恢Ц吨卫?、單位執(zhí)行預(yù)算列表界面“導(dǎo)出”功能為例，操作步驟如下：1、點(diǎn)擊園區(qū)信息保護(hù)頁面的導(dǎo)出按鈕，彈出窗口；2、點(diǎn)擊園區(qū)“單位預(yù)算執(zhí)行情形表.xls”，彈出文件下載窗口；3、點(diǎn)擊打開，即在當(dāng)前位置打開表格；點(diǎn)擊儲存，就可下載到本地；如果點(diǎn)擊取消，取消導(dǎo)出操作；3.4.2 幫忙供應(yīng)當(dāng)前功能的幫忙信息；以分月用款方案為例，步驟如下：1、點(diǎn)擊分月用款方

12、案信息保護(hù)頁面的幫忙按鈕，彈出幫忙窗口， 顯示幫忙信息；2、點(diǎn)擊關(guān)閉窗口關(guān)閉幫忙窗口；4. 功能具體說明4.1 預(yù)算治理預(yù)算治理系統(tǒng)主要完成單位預(yù)算治理、部門預(yù)算治理、預(yù)算方案治理，單位和部門可以通過系統(tǒng)提交預(yù)算給方案局完成“兩上兩下”的預(yù)算編制過程；方案局對提交預(yù)算接受處理以后，上交局內(nèi)部審批（復(fù)核-> 審批 -> 批準(zhǔn)），經(jīng)審批通過的預(yù)算，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批，方案局處理院領(lǐng)導(dǎo)審批看法后，可以上報(bào)財(cái)政部批復(fù)，最終方案局處理財(cái)政部的批復(fù)看法后，分別通知部門和單位；第 9 頁，共 31 頁4.1.1 單位預(yù)算治理序項(xiàng)目名稱說明號指標(biāo)名稱描述指標(biāo)名稱內(nèi)容或部分內(nèi)容項(xiàng)目名稱描述項(xiàng)目名稱內(nèi)容或部

13、分內(nèi)容科目編碼描述科目編碼內(nèi)容或部分內(nèi)容（1） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. （2） 登錄角色：單位預(yù)算治理員；4.2 支付治理各討論所通過本子系統(tǒng)治理自己查看預(yù)算的可執(zhí)行數(shù)據(jù)、分月用款方案、支付申請書、年終結(jié)余資金、支付月報(bào)的信息，可以把這些數(shù)據(jù)直接通過系統(tǒng)上報(bào)綜合方案局；方案局接收數(shù)據(jù)以后，把數(shù)據(jù)提交給局各級領(lǐng)導(dǎo)審批，最終把審批通過的數(shù)據(jù)通知給討論所；此外，方案局可以掌握實(shí)撥資金的指標(biāo)掌握數(shù)， 專業(yè)局依據(jù)掌握數(shù)對討論所進(jìn)行撥款操作，方案局定

14、期匯總專業(yè)局的撥款數(shù)據(jù)， 方案局財(cái)務(wù)資產(chǎn)處依據(jù)匯總后撥款數(shù)據(jù)支付記帳，最終通知討論所；4.2.1 單位支付治理 -單位執(zhí)行預(yù)算此數(shù)據(jù)來源與預(yù)算治理中已匯總并且批準(zhǔn)執(zhí)行的數(shù)據(jù)；為新建分月用款方案時選取預(yù)算供應(yīng)列表數(shù)據(jù)挑選：第 10 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載.（1） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號預(yù)算科目編碼描述預(yù)算科目編碼具體內(nèi)容預(yù)算科目名稱描述預(yù)算科目名稱具體內(nèi)容項(xiàng)目名稱描述項(xiàng)目名稱具體內(nèi)容支付方式描述預(yù)算支付具體方式（ 2）登錄角色：所級

15、財(cái)務(wù)人員；4.2.2 單位支付治理 -國庫支付支出4.2.2.1 分月用款方案序項(xiàng)目名稱說明號經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼描述經(jīng)費(fèi)指標(biāo)具體內(nèi)容自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目描述預(yù)算科目具體內(nèi)容（1） 新建：點(diǎn)新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；項(xiàng)目表格第 11 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 科目編碼自動讀取預(yù)算科目編碼項(xiàng)目名稱描述投資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)目編號預(yù)算治理類型描述預(yù)算治理類型內(nèi)容支付項(xiàng)目名稱選取支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目編號自動讀取支付項(xiàng)目編號時間最終儲存時間方案屬性1 或者 0直接支付合計(jì)描述直接支付

16、合計(jì)金額授權(quán)支付合計(jì)描述授權(quán)支付合計(jì)金額轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出金額工資支出描述工資支出金額政府選購工程支出描述轉(zhuǎn)移支出金額政府選購服務(wù)支出描述預(yù)算被批復(fù)的金額非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出金額非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出金額非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出金額科目名稱自動讀取科目名稱科目總額度自動讀取科目總額度科目已填報(bào)額度自動讀取科目已填報(bào)額度科目剩余額度自動讀取科目剩余額度預(yù)算額度自動讀取預(yù)算額度剩余可填報(bào)額度自動讀取剩余可填報(bào)額度留意：1）直接支付合計(jì)或授權(quán)支付合計(jì)不能大于剩余可填報(bào)額度；2）當(dāng)點(diǎn)擊選取預(yù)算，挑選支付類型為直接支付的項(xiàng)目時，授權(quán)支付合計(jì)不行填寫

17、；當(dāng)挑選支付類型為授權(quán)支付的項(xiàng)目時，直接支付不行填寫；3）直接支付金額只可以填寫一項(xiàng)（2） 編輯：數(shù)據(jù)被儲存后，狀態(tài)為待提交時，點(diǎn)編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并儲存或提交；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明第 12 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 號經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱描述經(jīng)費(fèi)指標(biāo)具體內(nèi)容經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目描述預(yù)算科目具體內(nèi)容科目編碼自動讀取預(yù)算科目編碼項(xiàng)目名稱描述投資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)目編號預(yù)算治理類型描述預(yù)算治理類型內(nèi)容支付項(xiàng)目名稱選取支付項(xiàng)目支付項(xiàng)目編號自動讀取支付項(xiàng)目編號時間最

18、終儲存時間方案屬性1 或者 0直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)金額授權(quán)支付合計(jì)描述授權(quán)支付合計(jì)金額轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出金額工資支出描述工資支出金額政府選購工程支出描述轉(zhuǎn)移支出金額政府選購服務(wù)支出描述預(yù)算被批復(fù)的金額非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出金額非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出金額非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出金額科目名稱自動讀取科目名稱科目總額度自動讀取科目總額度科目已填報(bào)額度自動讀取科目已填報(bào)額度科目剩余額度自動讀取科目剩余額度預(yù)算額度自動讀取預(yù)算額度剩余可填報(bào)額度自動讀取剩余可填報(bào)額度（3） 提交：將數(shù)據(jù)提交到國庫支付中分月用款方案中；（4） 儲存：臨時儲存記錄

19、數(shù)據(jù)；（5） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號項(xiàng)目名稱描述投資項(xiàng)目名稱第 13 頁，共 31 頁預(yù)算科目描述預(yù)算科目具體內(nèi)容時間挑選時間為幾季幾月狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài)（6） 刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；（7） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；4.2.2.2 支付申請書 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. （1） 新建：點(diǎn)新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號主管單位自動讀取主管單位名稱支出類型挑選一種支出類型時間挑選季度和月份預(yù)算治理類型自動讀取

20、預(yù)算治理類型備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目自動讀取預(yù)算科目科目編碼自動讀取科目編碼項(xiàng)目名稱自動讀取項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)目編號收款人名稱自動讀取收款人名稱收款人開戶銀行自動讀取收款人開戶銀行銀行帳號自動讀取銀行帳號申請額度填寫本次申請額度本期用款方案總額度自動讀取本期用款方案總額度留意：申請額度不能大于本期用款方案總額度；（2） 提交:將數(shù)據(jù)提交到國庫支付的支付申請書中；（3） 編輯：數(shù)據(jù)被儲存后，點(diǎn)編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并儲存或提交；第 14 頁，共 31 頁序項(xiàng)目名稱說明號主管單位自動讀取主管單位名稱支出類型挑選一種支

21、出類型時間挑選季度和月份預(yù)算治理類型自動讀取預(yù)算治理類型備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目自動讀取預(yù)算科目科目編碼自動讀取科目編碼項(xiàng)目名稱自動讀取項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)目編號收款人名稱自動讀取收款人名稱收款人開戶銀行銀行帳號自動讀取收款人開戶銀行自動讀取銀行帳號申請額度填寫本次申請額度本期用款方案總額度自動讀取本期用款方案總額度項(xiàng)目表格 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. （4） 刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；（5） 查詢：查詢功能可對條

22、件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號項(xiàng)目名稱描述項(xiàng)目名稱內(nèi)容預(yù)算科目描述預(yù)算科目內(nèi)容支出類型描述數(shù)據(jù)支出類型內(nèi)容時間挑選季度和月份狀態(tài)描述數(shù)據(jù)發(fā)送狀態(tài)（6） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；4.2.2.3 國庫支付支出月報(bào)（1） 新建：點(diǎn)新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；第 15 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目自動讀取預(yù)算科目科目編碼自動讀取科目編碼項(xiàng)目名稱自動讀取項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)

23、目編號時間可挑選季度、月份預(yù)算治理類型自動讀取預(yù)算治理類型創(chuàng)建人自動顯示當(dāng)前創(chuàng)建人創(chuàng)建日期自動顯示當(dāng)前日期備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)轉(zhuǎn)移支出工資支出描述轉(zhuǎn)移支出描述工資支出現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出政府選購貨物支出描述政府選購貨物支出庫存剩余額度描述庫存剩余額度政府選購工程支出描述政府選購工程支出政府選購服務(wù)支出描述政府選購服務(wù)支出非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)授權(quán)支付合計(jì)描述授權(quán)支付合計(jì)轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出累計(jì)支出描述累計(jì)支出工資支出描述工資支出現(xiàn)金支出描述現(xiàn)

24、金支出政府選購貨物支出描述政府選購貨物支出庫存剩余額度描述庫存剩余額度政府選購工程支出描述政府選購工程支出政府選購服務(wù)支出描述政府選購服務(wù)支出非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出第 16 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.留意：非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)科目名稱自動讀取科目名稱科目總額度自動讀取科目總額度科目已填報(bào)額度自動讀取科目已填報(bào)額度科目剩余額度自動讀取科目剩余額度預(yù)算總額度自動讀取預(yù)算總額度已執(zhí)行額度自動讀取已執(zhí)行額度|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.

25、|下.|載. 1) 挑選分月用款方案是針對國庫支付類型為授權(quán)支付的已批復(fù)的分月用款方案填寫支出月報(bào)；2) 挑選支付申請書是針對國庫支付類型為直接支付并且填寫的支付申請書已經(jīng)批復(fù)的記錄填寫支出月報(bào)，支出金額又系統(tǒng)依據(jù)批復(fù)的支付申請書金額填寫，并且不行修改3) 挑選虛擬項(xiàng)目支出是針對已經(jīng)使用虛擬項(xiàng)目填寫過的支出月報(bào)錄入負(fù)值時使用4) 直接支付合計(jì)或授權(quán)支付合計(jì)不能大于方案或者預(yù)算科目總額度；5) 當(dāng)挑選的項(xiàng)目為直接支付類型，授權(quán)支付各項(xiàng)不能填寫；當(dāng)挑選的項(xiàng)目為授權(quán)支付類型，直接支付各項(xiàng)不能填寫；6) 編輯：數(shù)據(jù)被儲存后，狀態(tài)為待提交時，點(diǎn)編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并儲存或提交；項(xiàng)目表格序號項(xiàng)目名

26、稱說明經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱自動讀取經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目自動讀取預(yù)算科目科目編碼自動讀取科目編碼項(xiàng)目名稱自動讀取項(xiàng)目名稱第 17 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 項(xiàng)目編號自動讀取項(xiàng)目編號時間可挑選季度、月份預(yù)算治理類型自動讀取預(yù)算治理類型創(chuàng)建人自動顯示當(dāng)前創(chuàng)建人創(chuàng)建日期自動顯示當(dāng)前日期備注描述數(shù)據(jù)其他內(nèi)容直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出工資支出描述工資支出現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出政府選購貨物支出描述政府選購貨物支出庫存剩余額度描述庫存剩余額度政府選購工程支出描述

27、政府選購工程支出政府選購服務(wù)支出描述政府選購服務(wù)支出非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)授權(quán)支付合計(jì)描述授權(quán)支付合計(jì)轉(zhuǎn)移支出描述轉(zhuǎn)移支出累計(jì)支出描述累計(jì)支出工資支出描述工資支出現(xiàn)金支出描述現(xiàn)金支出政府選購貨物支出描述政府選購貨物支出庫存剩余額度描述庫存剩余額度政府選購工程支出描述政府選購工程支出政府選購服務(wù)支出描述政府選購服務(wù)支出非政府選購貨物支出描述非政府選購貨物支出非政府選購工程支出描述非政府選購工程支出非政府選購服務(wù)支出描述非政府選購服務(wù)支出直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)科目名稱

28、自動讀取科目名稱科目總額度自動讀取科目總額度科目已填報(bào)額度自動讀取科目已填報(bào)額度科目剩余額度自動讀取科目剩余額度預(yù)算總額度自動讀取預(yù)算總額度已執(zhí)行額度自動讀取已執(zhí)行額度第 18 頁，共 31 頁（2） 提交：數(shù)據(jù)提交到國庫支付；（3） 刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；序項(xiàng)目名稱說明號項(xiàng)目名稱描述投資項(xiàng)目名稱預(yù)算科目描述預(yù)算科目具體內(nèi)容項(xiàng)目類型描述項(xiàng)目的類型時間挑選時間為幾季幾月狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài)（4） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|

29、載. （5） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；4.2.2.4 國庫現(xiàn)金支出月報(bào)（1） ） 新建：點(diǎn)新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；項(xiàng)目表格 序號項(xiàng)目名稱說明 1.預(yù)算科目已批復(fù)分月用款方案中包含的預(yù)算科目名稱2.科目編碼已批復(fù)分月用款方案中包含的預(yù)算科目編碼3.時間填報(bào)預(yù)算科目支出月報(bào)的時間4.備注描述預(yù)算科目支出月報(bào)的說明5.現(xiàn)金支出預(yù)算科目的現(xiàn)金支出6.庫存現(xiàn)金剩余額度庫存現(xiàn)金的剩余（2） ） 編輯：數(shù)據(jù)被儲存后，狀態(tài)為待提交時，點(diǎn)編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并儲存或提交；項(xiàng)目表格序號項(xiàng)目名稱說明1.預(yù)算科目已批復(fù)分月用款方案中包含的預(yù)算科目名稱2.科目編碼已批復(fù)分月用款方案中包含的預(yù)算科目編碼3.時間填

30、報(bào)預(yù)算科目支出月報(bào)的時間4.備注描述預(yù)算科目支出月報(bào)的說明5.現(xiàn)金支出預(yù)算科目的現(xiàn)金支出6.庫存現(xiàn)金剩余額度庫存現(xiàn)金的剩余第 19 頁，共 31 頁（3） ） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號預(yù)算科目編碼預(yù)算科目編碼預(yù)算科目名稱預(yù)算科目名稱時間挑選時間為幾季幾月狀態(tài)描述要查詢的狀態(tài) |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. （4） ） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；（5） ） 提交：數(shù)據(jù)提交到國庫支付；（6） ） 刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；4.2.3單位支付

31、治理 -實(shí)撥資金支出4.2.3.1 查看實(shí)撥資金通知此模塊中數(shù)據(jù)來源于實(shí)撥資金已通知的數(shù)據(jù)；（1） 明細(xì)：在列表中點(diǎn)項(xiàng)目名稱，進(jìn)入明細(xì)界面；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號指標(biāo)名稱顯示指標(biāo)名稱指標(biāo)編碼顯示指標(biāo)編碼預(yù)算科目顯示預(yù)算科目科目編碼顯示科目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號顯示項(xiàng)目名稱顯示項(xiàng)目編號預(yù)算治理類型顯示預(yù)算治理類型主管部門顯示主管部門撥款金額顯示撥款金額創(chuàng)建人顯示創(chuàng)建人創(chuàng)建日期顯示創(chuàng)建日期（2） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；可按明細(xì)或匯總查詢；項(xiàng)目表格第 20 頁，共 31 頁序項(xiàng)目名稱說明號預(yù)算科目描述預(yù)算科目內(nèi)容項(xiàng)目名稱查看方式描述項(xiàng)目名稱內(nèi)容描述數(shù)據(jù)查看方式（3

32、） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；4.2.3.2 實(shí)撥資金支出月報(bào) |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. （ 1）新建：點(diǎn)新建按鈕，進(jìn)入新建頁面；（2） 編輯：數(shù)據(jù)被儲存后，狀態(tài)為待提交時，點(diǎn)編輯按鈕，可對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并儲存或提交；（3） 查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；可按明細(xì)或匯總查詢；（4） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；（5） 刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；（6） 提交：4.2.4 單位支付治理 -年終結(jié)余資金（1） 確定結(jié)轉(zhuǎn)：點(diǎn)確定進(jìn)入年終結(jié)余資金列表界面；序項(xiàng)目名稱說明號經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

33、名稱描述經(jīng)費(fèi)指標(biāo)名稱經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼描述經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編碼預(yù)算科目描述預(yù)算科目科目編碼描述科目編碼項(xiàng)目名稱描述項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號描述項(xiàng)目編號預(yù)算指標(biāo)數(shù)描述預(yù)算指標(biāo)數(shù)預(yù)算結(jié)余總數(shù)預(yù)算治理類型描述預(yù)算結(jié)余總數(shù)描述預(yù)算治理類型（2） 編輯：點(diǎn)擊列表上的項(xiàng)目，進(jìn)入明細(xì)頁面；可修改并儲存；項(xiàng)目表格第 21 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎.|下.|載. 申請結(jié)轉(zhuǎn)總計(jì)描述申請結(jié)轉(zhuǎn)總計(jì)申請直接結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)描述申請直接結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)申請授權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述申請授權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)轉(zhuǎn)移結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述轉(zhuǎn)移結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)工資結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述工資結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)政府選購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述政府選購工程結(jié)轉(zhuǎn)

34、數(shù)政府選購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述政府選購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)政府選購服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述政府選購服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)非政府選購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府選購貨物結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)非政府選購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府選購工程結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)非政府選購服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)描述非政府選購服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)用款方案總計(jì)描述用款方案總計(jì)直接方案合計(jì)描述直接方案合計(jì)授權(quán)方案數(shù)描述授權(quán)方案數(shù)轉(zhuǎn)移方案數(shù)描述轉(zhuǎn)移方案數(shù)工資方案數(shù)描述工資方案數(shù)政府選購工程方案數(shù)描述政府選購工程方案數(shù)政府選購貨物方案數(shù)描述政府選購貨物方案數(shù)政府選購服務(wù)方案數(shù)描述政府選購服務(wù)方案數(shù)非政府選購貨物方案數(shù)描述非政府選購貨物方案數(shù)非政府選購工程方案數(shù)描述非政府選購工程方案數(shù)非政府選購服務(wù)方案數(shù)描述非政府選購服務(wù)方案數(shù)實(shí)際支

35、付總計(jì)描述實(shí)際支付總計(jì)直接支付合計(jì)描述直接支付合計(jì)授權(quán)支付數(shù)描述授權(quán)支付數(shù)轉(zhuǎn)移支出數(shù)描述轉(zhuǎn)移支出數(shù)工資支付數(shù)描述工資支付數(shù)政府選購工程支付數(shù)描述政府選購工程支付數(shù)政府選購貨物支付數(shù)描述政府選購貨物支付數(shù)政府選購服務(wù)支付數(shù)描述政府選購服務(wù)支付數(shù)非政府選購貨物支付數(shù)描述非政府選購貨物支付數(shù)非政府選購工程支付數(shù)描述非政府選購工程支付數(shù)非政府選購服務(wù)支付數(shù)描述非政府選購服務(wù)支付數(shù)年終結(jié)余總計(jì)描述年終結(jié)余總計(jì)直接結(jié)余合計(jì)直接結(jié)余合計(jì)授權(quán)結(jié)余數(shù)描述授權(quán)結(jié)余數(shù)轉(zhuǎn)移結(jié)余數(shù)描述轉(zhuǎn)移結(jié)余數(shù)第 22 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |歡.|迎

36、.|下.|載. 工資結(jié)余數(shù)描述工資結(jié)余數(shù)政府選購工程結(jié)余數(shù)描述政府選購工程結(jié)余數(shù)政府選購貨物結(jié)余數(shù)描述政府選購貨物結(jié)余數(shù)政府選購服務(wù)結(jié)余數(shù)描述政府選購服務(wù)結(jié)余數(shù)非政府選購貨物結(jié)余數(shù)描述非政府選購貨物結(jié)余數(shù)非政府選購工程結(jié)余數(shù)描述非政府選購工程結(jié)余數(shù)非政府選購服務(wù)結(jié)余數(shù)描述預(yù)算指標(biāo)數(shù)（3） 查詢：查詢功能可對條件進(jìn)行模糊查詢，在列表中列出查詢結(jié)果；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號預(yù)算科目描述預(yù)算科目內(nèi)容項(xiàng)目名稱描述項(xiàng)目名稱內(nèi)容狀態(tài)描述數(shù)據(jù)具體狀態(tài)（4） 結(jié)轉(zhuǎn)：提交到國庫支付；（5） 全部結(jié)轉(zhuǎn)：列表中全部記錄都提交；（6） 登錄角色：所級財(cái)務(wù)人員；4.2.5 財(cái)政部接口方案調(diào)整此功能點(diǎn)是在單位上報(bào)分月用款

37、方案以后，方案局審批通過并提交財(cái)政部，財(cái)政部將需要調(diào)整的方案返回到系統(tǒng)中，單位可通過此功能點(diǎn)看到需要調(diào)整的用款方案數(shù)據(jù)，修改以后重新提交；4.3 決算治理決算治理部門/單位通過此模塊治理（月、季、年）資產(chǎn)負(fù)債表、收入表、支出表，討論所單位通過此模塊由所級財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動生成上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、收入表、支出表，經(jīng)修改處理 以后可上報(bào)綜合方案局預(yù)算制度處，預(yù)算制度處接收匯總個討論上報(bào)數(shù)據(jù)；4.3.1 單位決算治理 -上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表（ 1 ）新建：點(diǎn)新建，進(jìn)入新建頁面；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明第 23 頁，共 31 頁 |精.|品.|可.|編.|輯.|學(xué).|習(xí).|資.|料. * | * | * | * | |

38、歡.|迎.|下.|載. 號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼時間屬性時間范疇期 初 數(shù) 期末數(shù)描述決算項(xiàng)目名稱具體內(nèi)容自動讀取項(xiàng)目名稱編碼 描述記錄上報(bào)的時間屬性描述決算屬性的具體時間描述期初具體金額描述期末具體金額備注描述記錄其他內(nèi)容（ 2 ）編輯：數(shù)據(jù)儲存后，在列表中點(diǎn)項(xiàng)目名稱，進(jìn)入編輯頁面；項(xiàng)目表格序項(xiàng)目名稱說明號項(xiàng)目名稱描述決算項(xiàng)目名稱具體內(nèi)容項(xiàng)目編碼自動讀取項(xiàng)目名稱編碼時間屬性描述記錄上報(bào)的時間屬性時間范疇描述決算屬性的具體時間創(chuàng)建人創(chuàng)建時間登錄系統(tǒng)，創(chuàng)建記錄人員的名稱創(chuàng)建數(shù)據(jù)的具體時間期初數(shù)描述期初具體金額期末數(shù)描述期末具體金額備注描述記錄其他內(nèi)容留意：只有狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)據(jù)才可編輯；（ 3 ）刪除：點(diǎn)記錄列表中刪除按鈕，將記錄從列表中刪除；留意：只要狀態(tài)為待提交或拒絕的數(shù)據(jù)才可刪除；（