Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用實驗報告

1、 會計學(xué)院?Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用?實 驗 報 告專業(yè)： 財務(wù)管理 班級： 財務(wù)103 學(xué)號： 10082314 姓名： 司亞麗 完成時間： 2013-03-12 授課教師： 桂良軍 開課時間： 2022-2022學(xué)年 第 2 學(xué)期 成 績 教師簽名批閱日期二二一二二一年十月制最新 精品 Word 歡送下載 可修改目 錄實驗1：Excel 根底知識2一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容2二、實驗步驟4三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？8四、實驗感想、意見和建議8實驗2：Excel數(shù)據(jù)根底9一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容9二、實驗步驟10三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還

2、有哪些問題沒有解決？15四、實驗感想、意見和建議15實驗4：Excel在籌資決策中應(yīng)用16一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容16二、實驗步驟16三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？19四、實驗感想、意見和建議19實驗5：長期負(fù)債籌資決策模型20一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容20二、實驗步驟20三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？22四、實驗感想、意見和建議22實驗6：基于凈現(xiàn)值的工程投資決策模型23一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容23二、實驗步驟23三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？26四、實驗感想、意見和建議26實驗9： Excel在最

3、優(yōu)化問題中應(yīng)用27一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容28二、實驗步驟28三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？30四、實驗感想、意見和建議30實驗10： Excel在財務(wù)預(yù)測中應(yīng)用31一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容32二、實驗步驟32三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？34四、實驗感想、意見和建議34實驗11： Excel財務(wù)管理系統(tǒng)的建立35一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容36二、實驗步驟36三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？38四、實驗感想、意見和建議38實驗1：Excel 根底知識一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容表中是“2022級學(xué)生成績表，實

4、驗要求如下：1用公式和函數(shù)求出每位同學(xué)的總成績和平均分。2將工作表重新命名為“學(xué)生成績表。3將“2022級學(xué)生成績表這一標(biāo)題設(shè)置格式為黑體14號字，居中顯示，顏色為紅色。表格中的文字型數(shù)據(jù)居中顯示。4將“學(xué)生成績表調(diào)整到適當(dāng)?shù)牧袑捄托懈摺?將“學(xué)生成績表復(fù)制到同一工作簿的另一工作表中，命名為“學(xué)生成績表2。6在“學(xué)生成績表中顯示平均分大于等于75且小于80的記錄，然后恢復(fù)原狀。7在“2022級學(xué)生成績表數(shù)據(jù)區(qū)域使用自動套用格式。8在“學(xué)生成績表2數(shù)據(jù)區(qū)的最后添加一行，利用公式計算出各科成績和全班同學(xué)總成績的平均分。9將“學(xué)生成績表2的標(biāo)題設(shè)為楷體，22號字，水平居中顯示，并且將標(biāo)題單元格所在的

5、行高設(shè)為24。10在“學(xué)生成績表2中只顯示姓王的成績記錄，并恢復(fù)原狀。11為“學(xué)生成績表工作簿設(shè)置文件翻開密碼123456。12在“學(xué)生成績表2中，根據(jù)每位同學(xué)的總成績建立柱形圖，并在該圖中添加數(shù)據(jù)標(biāo)志。13為“學(xué)生成績表設(shè)置頁邊距頁眉和頁腳，并練習(xí)設(shè)置打印區(qū)域設(shè)置打印標(biāo)題及其他打印選項，最后進行打印預(yù)覽。實驗要求如下：1輸入上述職工工資表“性別列除外，將工作表命名為“工資表，并計算應(yīng)發(fā)工資=根本工資+職務(wù)工資+獎金。2利用數(shù)據(jù)的有效性，在“性別列中只允許用戶選擇男或女輸入每個人的性別。3公積金扣款計算公式為當(dāng)應(yīng)發(fā)工資小于1300元時，扣款為應(yīng)發(fā)工資的2%，否那么為5%用IF函數(shù)，格式保存2位

6、小數(shù)。4計算實發(fā)工資應(yīng)發(fā)工資公積金扣款其他扣款。5在現(xiàn)有表格的下一行計算根本工資、職務(wù)工資、獎金、應(yīng)發(fā)工資、公積金扣款、其他扣款和實發(fā)工資的總額。6將該表標(biāo)題設(shè)定為“職工工資表，合并居中，“姓名、“性別列水平垂直均分散對齊。7給表格加邊框，外粗內(nèi)細(xì)，外紅內(nèi)黑。8將表格內(nèi)每行的高度設(shè)置為1824像素，“編號列寬度設(shè)為4.541像素。9根據(jù)5計算的各工資工程總額，分別計算根本工資總額、職務(wù)工資總額和獎金總額占應(yīng)發(fā)工資總額的比例，建立可別離的餅狀圖，標(biāo)明具體數(shù)值。10按科室分類匯總實發(fā)工資、應(yīng)發(fā)工資。11將“職工工資表設(shè)置密碼保護，整個表格的“實發(fā)工資列以及表外的各行各列不允許鼠標(biāo)到達(dá)，其它各列用戶

7、可以輸入數(shù)據(jù)。12將“職工工資表中的首行凍結(jié)起來，使得向下按垂直滾動條時，首行保持不動。13刪除“職工工資表密碼保護，再添加假設(shè)干行的數(shù)據(jù)，進行頁面設(shè)置，使得瀏覽或打印時每頁都顯示首行標(biāo)題，頁腳顯示頁碼。實驗一、Excel根底知識一在Excel默認(rèn)狀態(tài)下建立工作表如左表，按照如下步驟操作，請寫出相應(yīng)的結(jié)果。1Excel表中，選中A1單元格，按下Ctrl鍵的同時拖動A1單元格右下角的填充柄到A6，看看A2、A3被填充的數(shù)據(jù)分別為多少？2選擇B1:B2單元格區(qū)域，拖動B2單元格右下角的填充柄到B6 ，那么B3、B4被填充的數(shù)據(jù)分別為多少？3選中C3單元格， 拖動C3單元格右下角的填充柄到C4， 那

8、么C4被填充的數(shù)據(jù)為多少？4在D1單元格中輸入公式“=$A1+C$2，然后按回車鍵，并將公式復(fù)制到D2、D3單元格中，那么D1、D2、B3單元格中的數(shù)據(jù)分別為多少？5選中C5單元格，單擊工具欄上的，然后按回車，那么該單元格的值為多少？6現(xiàn)將A1:B2單元格區(qū)域命名為“求和，A7單元格有公式“=SUM求和，此時A7單元格的值為多少？假設(shè)重新將“求和指定為B1:C2單元格區(qū)域的名字，那么A7單元格的值為？思考：1、絕對引用、相對引用和混合引用在何種情況下使用？表中是“2022級學(xué)生成績表，實驗要求如下：1用公式和函數(shù)求出每位同學(xué)的總成績和平均分。2將工作表重新命名為“學(xué)生成績表。3將“2022級學(xué)

9、生成績表這一標(biāo)題設(shè)置格式為黑體14號字，居中顯示，顏色為紅色。表格中的文字型數(shù)據(jù)居中顯示。4將“學(xué)生成績表調(diào)整到適當(dāng)?shù)牧袑捄托懈摺?將“學(xué)生成績表復(fù)制到同一工作簿的另一工作表中，命名為“學(xué)生成績表2。6在“學(xué)生成績表中顯示平均分大于等于75且小于80的記錄，然后恢復(fù)原狀。7在“2022級學(xué)生成績表數(shù)據(jù)區(qū)域使用自動套用格式。8在“學(xué)生成績表2數(shù)據(jù)區(qū)的最后添加一行，利用公式計算出各科成績和全班同學(xué)總成績的平均分。9將“學(xué)生成績表2的標(biāo)題設(shè)為楷體，22號字，水平居中顯示，并且將標(biāo)題單元格所在的行高設(shè)為24。10在“學(xué)生成績表2中只顯示姓王的成績記錄，并恢復(fù)原狀。11為“學(xué)生成績表工作簿設(shè)置文件翻開密

10、碼123456。12在“學(xué)生成績表2中，根據(jù)每位同學(xué)的總成績建立柱形圖，并在該圖中添加數(shù)據(jù)標(biāo)志。13為“學(xué)生成績表設(shè)置頁邊距頁眉和頁腳，并練習(xí)設(shè)置打印區(qū)域設(shè)置打印標(biāo)題及其他打印選項，最后進行打印預(yù)覽。二、實驗步驟1啟動Excel，在sheet1工作表中輸入表1-1數(shù)據(jù)，保存工作簿，將其命名為“學(xué)生成績表，如下列圖所示。1在J3單元格中輸入公式“=sum(C3:I3)，利用填充柄向下填充至J10；在K3單元格中輸入公式“=Average(C3:I3)，利用填充柄向下填充至K10。2雙擊Sheet1工作表標(biāo)簽，輸入“學(xué)生成績表。3選擇A1:K1單元格區(qū)域，單擊格式工具欄相應(yīng)按鈕，設(shè)置字體、字號、顏

11、色及居中。4選中表格，鼠標(biāo)單擊【格式】，選擇【行】，選擇【最適合的行高】。5鼠標(biāo)單擊“學(xué)生成績表標(biāo)簽，按住“Ctrl鍵，拖動鼠標(biāo)到標(biāo)簽的其他位置，釋放鼠標(biāo)；再同2將其名稱改為“學(xué)生成績表2”。6選擇A2:K10單元格區(qū)域，選擇“數(shù)據(jù)/篩選/自動篩選，鼠標(biāo)單擊“平均分右側(cè)的下三角按鈕，選擇“自定義，在【自定義自動篩選方式】對話框中設(shè)置相應(yīng)的條件后，按【確定】按鈕，顯示符合條件的記錄。假設(shè)想恢復(fù)原狀，再用鼠標(biāo)單擊“平均分右側(cè)的下三角按鈕，選擇“全部。7選擇“2022級學(xué)生成績表數(shù)據(jù)所在單元格區(qū)域，單擊【格式】/【自動套用格式】，出現(xiàn)對話框，選擇相應(yīng)項格式即可。8選定“學(xué)生成績表2”，選擇C11單元

12、格，輸入公式“=average(C3:C10)，在利用填充柄填充至J11即可。9選中“學(xué)生成績表2”整行，設(shè)置格式，合并居中。10選擇A2:K11單元格區(qū)域，選擇“數(shù)據(jù)/篩選/自動篩選，鼠標(biāo)單擊“姓名右側(cè)的下三角按鈕，選擇“自定義，在【自定義自動篩選方式】對話框中的“姓名行中輸入“王*，按【確定】按鈕，顯示符合條件的記錄。11單擊【格式】/【選項】，選擇“平安性選項卡，在“翻開權(quán)限密碼看重輸入“123456，按【確定】按鈕。12選定“學(xué)生成績表2”，選擇A3:A10，J3;J10單元格區(qū)域，單擊常用工具欄上的【圖表向?qū)А堪粹o，選擇“柱形圖，單擊“分類軸標(biāo)志框右邊的“折疊按鈕，選擇A3:A10；

13、單擊【下一步】按鈕，在“數(shù)據(jù)標(biāo)志選項卡中選擇“值；接下來可以進行其他設(shè)置，單擊【完成】按鈕即可。13鼠標(biāo)單擊【文件】，選擇【頁面設(shè)置】，進行相關(guān)設(shè)置。2啟動Excel，在sheet1工作表中輸入表1-2數(shù)據(jù)，保存工作簿，將其命名為“某部門職工工資表也可以在上題的工作簿中的另一工作表中輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如下列圖所示。1將工作表命名為“工資表略；選擇H3，輸入公式“=sum(E3:J3)，并填充至H16。2在V2、V3單元格中分別輸入“男和“女，將V列隱藏也可以部隱藏，選擇D3，單擊【數(shù)據(jù)】菜單下的【有效性】命令，在“允許框中選擇“序列，單擊“來源框右側(cè)的“折疊按鈕，選擇V2:V3，單擊【確定】按鈕，

14、再利用填充柄將D3填充至D16。3選擇I3單元格，輸入公式“=round(IF(H3D29,C17,D17)“工程A較優(yōu)或“工程B較優(yōu)的結(jié)論2、將模型加以擴充，在兩個并列的單元格中分別求出各工程的內(nèi)含報酬率。 C31=IRR(C18:C28),拖動鼠標(biāo)填充并列的單元格3使用一個Excel內(nèi)建函數(shù)求出使工程A和工程B的凈現(xiàn)值相等的貼現(xiàn)率。 C32=IRR(C18:C28-D18:D28)4利用模擬運算表生成自變量-函數(shù)對照表，用查表加內(nèi)插的方法再次求出使A、B兩個工程的凈現(xiàn)值相等的貼現(xiàn)率。(貼現(xiàn)率的變化范圍為1%-20%，間隔為1%)根據(jù)題目的表達(dá)輸入一列數(shù)據(jù)1%20%在其右上角輸入=D29選中

15、上述數(shù)據(jù)所有的行和列單擊【數(shù)據(jù)】菜單【模擬運算表】“引用列的單元格為$I$17”完成4某人當(dāng)前在一個銀行賬戶中具有5000元余額，他在未來2年內(nèi)每月月初向該賬戶補充存入1000元，銀行存款年利率為4%，假定銀行以復(fù)利方式計算利息。1在Excel工作表中建立一個包含“月份、“月初余額、“月初存款、“利息與“月末余額等五列的模擬模型，通過對于24個月的模擬計算出此人2年內(nèi)每月的月末余額。 根據(jù)題目的表達(dá)輸入“月份“月初存款“利息和“月末余額令I(lǐng)13=0.04/12可以利用此公式：第一月份的利息=(D15+E19)*$I$17，月末余額=D18+F18+E18，第二月份的月初余額=G14拖動鼠標(biāo)復(fù)制

16、數(shù)據(jù)以及公式2利用Excel提供的財務(wù)函數(shù)FV來求出此人2年末在銀行賬戶中的余額，并將此數(shù)值與用模擬模型求得的結(jié)果進行比擬。 G59=FV(I17,24,1000,5000,1)三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？1、 在老師講課的時候我對于NPVIRR函數(shù)現(xiàn)金流量值的使用有點疑問，通過上機實驗的第一道題我真正體會到了他們的區(qū)別。2、 在做隨著貼現(xiàn)率變動的柱形圖時花了很長的時間，在連接單元格的時候總是找不到正確的地方，步長的設(shè)置時以為需要以百分比為單位，出了很多的笑話，不過最后通過上網(wǎng)查資料，我終于明白他的做法，完成了這道題。3、 在“用一個Excel內(nèi)建函數(shù)求出使

17、工程A和工程B的凈現(xiàn)值相等的貼現(xiàn)率我一直使用的是財務(wù)管理中使用的算法，列一個方程解可是這樣怎么也放入到excel中，最后經(jīng)過跟同學(xué)的討論，終于明白了應(yīng)該使用IRR函數(shù)。4、 我會在財務(wù)管理中使用查表內(nèi)插法計算相關(guān)的貼現(xiàn)率，可是使用excel確實很難，可以說經(jīng)過這道題我對于用excel查表內(nèi)插法計算貼現(xiàn)率有了新的認(rèn)識。四、實驗感想、意見和建議我感覺在第六章的試驗中我遇到了很多的難題，并不像原來做的那么順利了。 我的專業(yè)是財務(wù)管理，所以以后肯定會使用excel做投資決策，所以這一章我也是很重視的，花了很長的時間去做。很感謝會計學(xué)院老師安排的這個課，還有桂老師的辛苦教學(xué)。實驗9： Excel在最優(yōu)化

18、問題中應(yīng)用一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容最優(yōu)化問題就是在給定條件下尋找最正確方案的問題。最正確的含義多種多樣：本錢最小、收益最大、利潤最多、距離最短、時間最少、空間最小等，記在給定的資源下尋找最好的目標(biāo)，或在目標(biāo)確定下使用最少的資源。生產(chǎn)經(jīng)營和管理中幾乎所有的問題都可以看做是最優(yōu)化目標(biāo)的問題。在這次的試驗中，我們應(yīng)該熟練掌握規(guī)劃求解的方法?！耙?guī)劃求解通過調(diào)整所指定的可更改的單元格中的值，從目標(biāo)單元格公式中求得所需的結(jié)果。更改日常損消耗用和廣告費可以在總收益不變的情況下相應(yīng)增加售后效勞費用。借助“規(guī)劃求解工具，可以求得工作表上某個單元格(即目標(biāo)單元格)中公式的最優(yōu)值。在創(chuàng)立模型過程中，可以對“規(guī)劃求解模

19、型中的可變單元格數(shù)值應(yīng)用約束條件，而且約束條件可以引用其他影響目標(biāo)單元格公式的單元格。二、實驗步驟一、 首先要加載宏模塊：【工具】【加載宏】其次在“Solver Add-in的復(fù)選框中打上“，然后點擊確定：根據(jù)題目的要求設(shè)置目標(biāo)單元格M8，也就是“利潤總計那個單元格，因為我們的目標(biāo)是利潤最大化，所以下面的條件就選擇了“最大值?？勺儐卧襁x擇“D7:D8”.選擇【添加】，來為Excel指定約束條件，也就是說是可能出現(xiàn)的現(xiàn)實情況，根據(jù)上文中提到的要求，轉(zhuǎn)換成上圖中的表達(dá)式，B6=300，說明了最大產(chǎn)品是300，B3=50滿足了產(chǎn)品A的訂單要求，B4=40滿足了銷售部門對產(chǎn)品B的要求，B5=40，這

20、樣也就滿足了公司對產(chǎn)品C的要求。完成添加約束的設(shè)定之后點取消，回到最初的“規(guī)劃求解主界面，點擊“求解。即可得出最后的結(jié)果。 二、 題目的的表達(dá)，將時間，利潤等通過單元格和變量“桶數(shù)聯(lián)系起來，【工具】【加載宏】【規(guī)劃求解】【工具】-【規(guī)劃求解】設(shè)置目標(biāo)單元格，也就是說，表示總利潤的單元格，選擇“最大值，可變單元格選擇AB各自對應(yīng)的桶數(shù)的單元格。約束條件：【添加】1、桶數(shù)各自為整數(shù)2、A的總公斤數(shù)小于等于100 3、AB總桶數(shù)小于等于50 4、總工作時間小于等于480，“求解，“保存規(guī)劃求解結(jié)果“確定即可2、將各種食物的條件列示好，通過將其用公式與各自的數(shù)量聯(lián)系起來后，算出各指標(biāo)的合計數(shù)，通過在規(guī)

21、劃求解中的條件中約束即可。三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？我感覺自己對于規(guī)劃求解的工具運用得還不是很熟練，Excel擁如此大的功能，我們需要潛心的研究他，以便于為我們的今后的工作學(xué)習(xí)帶來便利。在做實驗中的方案時遇到了很多的問題，不會方案中表格的設(shè)計，以及可變單元格和目標(biāo)單元格的選定，很顯然這都是一些很根本的問題，從這里我可以感覺到我的只是在這方面還不夠全面。以后會繼續(xù)擴充這方面的知識。四、實驗感想、意見和建議 Excel是個強大的工具，需要我們用心的去學(xué)習(xí)。明顯的感覺到后面幾章我遇到的問題越來越多了。Excel課堂上的時間太少了，指望著我們在課下看書，理解的畢竟

22、不如老師講的透徹。通過這幾次實驗我還有一個體會，就是我們應(yīng)該學(xué)會利用網(wǎng)絡(luò)的資源，通過網(wǎng)絡(luò)解決遇到的難題，既方便又準(zhǔn)確。 總體說來，Excel是很重要的一門課，也正因為桂老師的“嚴(yán)厲，使得我這門課學(xué)習(xí)的很認(rèn)真，也收獲了很多很多。我相信這些技能會是我將來工作學(xué)習(xí)中的助力器，十分感謝院里的安排以及桂老師的諄諄教導(dǎo)。實驗10： Excel在財務(wù)預(yù)測中應(yīng)用一、實驗?zāi)康暮蛯嶒瀮?nèi)容1甲企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，在2022年1月至2022年12月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量單位：件如表10-10所示。要求：1利用移動平均工具間隔為3預(yù)測該企業(yè)在2022年1月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。2利用指數(shù)平滑工具阻尼系數(shù)為0.4預(yù)測該企業(yè)在2022年

23、1月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。2乙企業(yè)將其2022年1月至2022年12月的庫存資金占用情況、廣告投入的費用、員工薪酬以及銷售額等方面的數(shù)據(jù)做了一個匯總，如表10-11所示。乙企業(yè)的管理人員試圖根據(jù)這些數(shù)據(jù)找到銷售額與其他3個變量之間的關(guān)系，以便進行銷售額預(yù)測并為未來的預(yù)算工作提供參考。試?yán)没貧w分析工具建立一個適宜的回歸方程，據(jù)此預(yù)測乙企業(yè)2022年1月的銷售額假設(shè)2022年1月乙企業(yè)的庫存資金額為150萬元，廣告投入預(yù)算為45萬元，員工薪酬總額為27萬元。3丙企業(yè)2022年各月冰箱銷售額的有關(guān)數(shù)據(jù)如表10-12所示。根據(jù)以往的經(jīng)驗，該企業(yè)的銷售額隨著時間的推移有可能呈線性變動趨勢或指數(shù)變動趨勢。要求利用有關(guān)函數(shù)二、實驗步驟三、實驗中碰到了哪些問題？你是如何解決的？還有哪些問題沒有解決？Excel擁如此大的功能，我們需要潛心的研究他，以