西安大唐電信有限公司數(shù)字移動通信基站系統(tǒng)技術(shù)改造項目評估報告

1、西安大唐電信有限公司數(shù)字移動通信基站系統(tǒng)技術(shù)改造項目評估報告第1章 項目概況1.1 項目背景 移動通信的發(fā)展水平是衡量一個國家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。目前，全球移動電話需求量正以40%的速度增長，到2000年全球移動電話用戶將達到2.1億。我國移動通信網(wǎng)絡(luò)也正以前所未有的速度發(fā)展。從1987年到1998年的11年里，我國移動電話的用戶數(shù)年增長率平均超過100%。截止到1998年底，全國移動通信用戶以接近2500萬，僅次于美國和日本居世界第三位。我國移動電話已成為僅次于長途電話業(yè)務(wù)的第二大電信業(yè)務(wù)，占整個電信業(yè)務(wù)的32.5%。面對國內(nèi)巨大的移動通信市場需求，世界上許多發(fā)達國家和廠商紛紛涌

2、入。特別是移動通信系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備基站設(shè)備，幾乎被國外廠商所壟斷。從80年代末到90年代中期，我國大約進口了6070萬信道的移動通信基站設(shè)備，占國內(nèi)市場的90%左右。雖然國產(chǎn)移動通信基站系統(tǒng)國內(nèi)市場的10%左右，但大多是由獨資和合資企業(yè)所生產(chǎn)。直到90年代后期，我國才有少量具有自主知識產(chǎn)權(quán)的移動通信基站系統(tǒng)進入試驗局運行。隨著改革開放的深入，在國家行業(yè)政策的支持下，我國郵電通信行業(yè)中涌現(xiàn)出一批達到或接近世界先進水平的電信通信產(chǎn)品和設(shè)備研制和生產(chǎn)企業(yè)，如巨龍公司、大唐公司、中興公司和華為公司等。雖然以“巨、大、中、華”為龍頭的我國通信行業(yè)研制出了一系列具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的通信產(chǎn)品，特別是數(shù)字程控

3、交換機產(chǎn)品，其技術(shù)水平已達到90年代國際先進水平，不僅大大縮短了我國通信行業(yè)與國外先進水平的差距，而且有效地擴大了國產(chǎn)通信產(chǎn)品在國內(nèi)市場的份額。但在移動通信領(lǐng)域，尚且處于起步階段。 為了跟上全球通信行業(yè)發(fā)展的步伐，改變我國移動通信的落后局面，我國以將“加快移動通信建設(shè)，覆蓋全國人口密集地區(qū)，實現(xiàn)全國大部分地區(qū)聯(lián)網(wǎng)漫游”納入到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠景目標(biāo)綱要。另外，國務(wù)院國辦發(fā)（1999）5號文件國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)信息產(chǎn)業(yè)部國家計委關(guān)于加快移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知，國家目前對移動通信產(chǎn)品的進口策略是嚴格控制進口，并實施同等條件下優(yōu)先國產(chǎn)的采購政策，以促進自主開發(fā)能力的提

4、高。這為我國民族移動通信設(shè)備生產(chǎn)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在移動通信領(lǐng)域中，按制式劃分為模擬tacs網(wǎng)、gsm網(wǎng)和cdma網(wǎng)。由于gsm具有容量大、保密性好、漫游性好和技術(shù)成熟等特點，gsm網(wǎng)發(fā)展很快，已成為全球移動通信的主流網(wǎng)。截至1998年，gsm用戶已占國內(nèi)移動總用戶數(shù)的75%，并且這一比例還會繼續(xù)增長。信息產(chǎn)業(yè)部已將gsm作為今后幾年的國內(nèi)移動通信發(fā)展的主流方向。因此，作為gsm網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備-gsm基站系統(tǒng)將成為我國移動通信發(fā)展的重點設(shè)備。 目前，以西安大唐為首的華為、中興三家公司自行開發(fā)研制的gsm通信基站系統(tǒng)已通過了信息產(chǎn)業(yè)部組織的生產(chǎn)定型鑒定，為進一步發(fā)展我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的

5、移動通信基站系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。1.2 項目內(nèi)容 本項目是西安大唐電信有限公司為擴大數(shù)字移動通信基站生產(chǎn)能力的技術(shù)改造項目。該公司研制的gsm通信基站系統(tǒng)作為國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的基站系統(tǒng)于1999年2月通過了信息產(chǎn)業(yè)部組織的生產(chǎn)定型鑒定，并根據(jù)公司現(xiàn)有的開發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備，以及技術(shù)儲備和相對優(yōu)勢，計劃通過本項目的技術(shù)改造，擴充技術(shù)開發(fā)環(huán)境和電裝加工能力，實現(xiàn)年產(chǎn)gsm移動通信5萬信道基站系統(tǒng)（包括900mhz 和 1800mhz 數(shù)字移動通信基站（bts）、基站控制器（bsc）和操作管理中心等）的生產(chǎn)能力。本項目計劃新增兩條smt電裝生產(chǎn)線、一條波峰焊電裝生產(chǎn)線、一套模擬基站環(huán)境測試平臺（設(shè)備）以及

6、相應(yīng)的在線測試設(shè)備、功能測試設(shè)備和相應(yīng)的測試儀器。該項目不新征土地，也不新建廠房。項目總投資15000萬元，其中工程總投資12000萬元，鋪底流動資金3000萬元。資金來源：銀行貸款11000萬元，企業(yè)自籌4000萬元。1.3 項目的必要性 1、本項目對提高我國民族移動通信產(chǎn)業(yè)具有重要意義目前，國內(nèi)移動通信設(shè)備市場絕大部分被國外廠商占領(lǐng)，特別是移動通信的關(guān)鍵設(shè)備-基站系統(tǒng)幾乎被國外廠商壟斷。國產(chǎn)基站系統(tǒng)雖然僅國內(nèi)市場的10%左右。但其中一部分還是由外商獨資、中外合資或引進技術(shù)生產(chǎn)的。而大唐電信gsm移動通信基站系統(tǒng)是完全自主開發(fā)的產(chǎn)品。因此，增強大唐公司移動通信產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，改變移動通信市場

7、被國外技術(shù)壟斷的局面，對保證我國的通信獨立性，保證國家安全有著重大的戰(zhàn)略意義。2、本項目是大唐公司發(fā)展的新的增長點 移動通信在我國是一個快速增長的市場，國產(chǎn)基站系統(tǒng)尚處于起步階段。雖然西安大唐公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好，但目前公司主要支柱產(chǎn)品有線程控交換機已進入成熟期，盈利水平較低。而移動通信近年來發(fā)展迅速，且利潤率較高，是電信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。大唐公司只有及時占領(lǐng)這以領(lǐng)域，才能保證公司的長遠發(fā)展。3、本項目是大唐公司搶占市場的關(guān)鍵 同任何高科技新產(chǎn)品一樣，移動通信設(shè)備市場也呈s型曲線增長，即在初期的曾長速度很快。但是隨著市場不斷走向成熟，增長速度趨緩，并不斷地逼近某個穩(wěn)定點，即這一市場的

8、最大容量。近幾年來，我國移動通信不斷擴容，用戶數(shù)連續(xù)大幅度上升。據(jù)人民日報1999年8月23日消息，99年我國移動通信擁有量為3000萬部，到2000年將達到1億部。這一預(yù)測數(shù)據(jù)不一定準確，但可以肯定，我國移動通訊在今后一段時期內(nèi)將保持高速的發(fā)展。然而，這種高速度發(fā)展不會一直持續(xù)下去。因為我國人口結(jié)構(gòu)和數(shù)量決定著一市場容量不會無限擴張。目前的高速增長也正是大唐公司搶占這一市場的最佳機會，也是最后機會。否則等市場趨于飽和時，再進入就會無利可圖。因此本項目對大唐電信來說不僅意義重大，而且時間性也很強，項目的時間直接影響項目的成敗。4、迅速提高基站生產(chǎn)能力是大唐公司發(fā)展移動通信的關(guān)鍵雖然目前大唐公司

9、在國內(nèi)通信行業(yè)具有較大的影響和占有較大的市場份額，但要與國外知名廠商競爭，擴大市場份額，受到了當(dāng)前生產(chǎn)能力的限制。本項目技術(shù)改造是以當(dāng)前通信行業(yè)先進的生產(chǎn)技術(shù)為目標(biāo)，引進當(dāng)前世界上先進的電子產(chǎn)品生產(chǎn)加工設(shè)備，它不僅使大唐公司生產(chǎn)加工能力增強了一倍以上，而且使其生產(chǎn)加工技術(shù)水平也得到了進一步加強和提高。本項目完成后，大唐公司通信產(chǎn)品的生產(chǎn)加工水平基本達到了世界先進水平，并具有一定規(guī)?；a(chǎn)的能力。因此，本技術(shù)改造項目將對大唐公司動通信基站系統(tǒng)規(guī)?；a(chǎn)、提高產(chǎn)品的競爭力以及擴大市場份額起到十分重要的作用。第2章 公司情況分析2.1 公司概況西安大唐電信有限公司主要從事通信及信息領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)、生

10、產(chǎn)、銷售和服務(wù)工作。公司注冊資本金1334萬美元，其母公司大唐科技股份有限公司的股票已在上海證券交易所成功發(fā)行上市。大唐公司自1994年推出第一個產(chǎn)品in2000智能網(wǎng)平臺以來，相繼推出了sp30超級數(shù)字程控交換機、sp30cn商業(yè)網(wǎng)系統(tǒng)、sp30ste信令轉(zhuǎn)換設(shè)備、sp30cns校園卡、m30-g gsm 移動交換系統(tǒng)、m30-c cdma 移動交換系統(tǒng)、m30-vm 車載應(yīng)急機動交換系統(tǒng)、hlr-30 歸屬位置寄存器、smc-30 短消息中心、tsaos、tsaop系列光通信接入設(shè)備、pbx30 用戶小交換機、nt-3000 一類網(wǎng)絡(luò)終端、isdn ta 適配卡及適配器、ip3000 因特

11、網(wǎng)電話網(wǎng)關(guān)、tc2000 電話會議系統(tǒng)、vc-3000 isdn會議電視系統(tǒng)、vc-4000 大型商業(yè)會議電視系統(tǒng)、as3000網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)器、mss3000 動力設(shè)備與環(huán)境多媒體集中監(jiān)控系統(tǒng)及通信電源系列產(chǎn)品。在生產(chǎn)技術(shù)方面，大唐公司從元器件的采購、設(shè)備的選型、工藝和工序質(zhì)量管理、都有較為嚴格的管理制度，且通過了iso9002質(zhì)量認證。從目前產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)來看，大唐電信與國外同類企業(yè)基本保持同步的水平。2.2 公司近幾年的生產(chǎn)經(jīng)營與財務(wù)狀況 西安大唐公司自成立以來，公司的經(jīng)營狀況和經(jīng)營業(yè)績一直較好。公司近三年的經(jīng)營指標(biāo)如表2-1所示。從表2-1看出，公司的業(yè)務(wù)收入兩年內(nèi)翻一番，表明大唐公

12、司具有良好的成長性。 表2-1 西安大唐電信有限公司近三年經(jīng)營指標(biāo) 單位：萬元 年份項目1996年1997年1998年主管業(yè)務(wù)收入304554202962672營業(yè)收入456144536850利潤總額457946947414凈利潤457946946794西安大唐公司近三年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況如表2-2，從表中指標(biāo)可以看出：1、大唐公司的償債能力一般。公司的負債比率呈遞增趨勢，流動比率較為穩(wěn)定，速動比率有所上升，但仍較低，利息保證倍數(shù)于1998年有較大幅度的下降，應(yīng)予以足夠的重視。與一般標(biāo)準相比，大唐公司的償債指標(biāo)一般，這是由于所處行業(yè)所決定的，而在同行業(yè)中，該公司的償債指標(biāo)還是處于較好的水平。2

13、、從盈利能力看，大唐公司的銷售利潤率在1997年下降4個百分點后趨于穩(wěn)定，凈資產(chǎn)利潤率較高，總資產(chǎn)利潤率有下降的趨勢，這與公司資產(chǎn)的快速增長有關(guān)，這需要大唐公司進行消化。3、從資金周轉(zhuǎn)情況看，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率98年為3.3，有下降的趨勢，存貨周轉(zhuǎn)率3年內(nèi)的增長幅度較大，反映了企業(yè)管理水平在不斷提高。4、從企業(yè)發(fā)展?jié)摿?，公司固定資產(chǎn)凈值率為83.9%，設(shè)備新舊程度指標(biāo)較好；銷售收入增長很快，連續(xù)三年達到20%以上，發(fā)展趨勢良好。表2-2 西安大唐公司19961998年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況內(nèi) 容1996年1997年1998年基 本情況總資產(chǎn)（元）424386197.19497715000 10093

14、84970.26凈資產(chǎn)（元）110296431.30126994000184677720.36固定資產(chǎn)凈值（元）51614809.547486300065175764.23償債能力（%）負債比率74.074.581.7流動比率80.875.981.9速動比率57.261.672.5利息保證倍數(shù)1.251.200.82盈利能力（%）銷售利潤率15.011.211.8凈資產(chǎn)利潤率41.537.040.2總資產(chǎn)利潤率10.89.47.3資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)(.次)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6.44.43.3存貨周轉(zhuǎn)率3.557.6發(fā)展能力和潛力（%）固定資產(chǎn)凈值率89.989.683.9銷售收入增長率4373849利潤

15、增長率_2.525.42.3 公司人員狀況和組織結(jié)構(gòu)1、公司人員構(gòu)成狀況西安大唐電信有限公司擁有國內(nèi)外通信及信息領(lǐng)域的專家、學(xué)者以及長期從事交換機及各類通信和信息產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、測試和質(zhì)量控制管理的專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)了一批年富力強的青年技術(shù)骨干。目前公司擁有員工1300人，其中研究開發(fā)人員400多人，本科以上學(xué)歷的員工占員工總數(shù)的80%，員工的平均年齡28歲。人員學(xué)歷與職稱構(gòu)成如表2-3所示：表2-3 西安大唐公司人員學(xué)歷與職稱構(gòu)成學(xué)歷博士碩士本科大專中專高中初中中技無學(xué)歷人數(shù)4115647209201472742職稱主任高工高工工程師助工技術(shù)員高經(jīng)經(jīng)濟師助經(jīng)經(jīng)濟員人數(shù)19716741634

16、28321公司二級正職以上經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)班子共有26人，平均年齡為44歲，其中7名總經(jīng)理和副總經(jīng)理50歲以下的有4名，是一只老中青結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)班子?？傮w而言，公司的人員素質(zhì)普遍較高，但擁有博士學(xué)位的人數(shù)很少（僅4名），這與大唐公司所從事的高科技行業(yè)和地位不相稱，會對企業(yè)的進一步發(fā)展帶來一定的影響。 2、公司的組織機構(gòu)與管理方式 西安大唐公司實行總經(jīng)理負責(zé)制。公司基本組織結(jié)構(gòu)如圖2.1所示： 總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室人力資源部財務(wù)部北京辦事處銷售部總體戰(zhàn)略部各項目部工程與服務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)量與信息部培訓(xùn)部綜合服務(wù)部 副總經(jīng)理圖2.1 西安大唐電信有限公司基本組織結(jié)構(gòu)圖大唐公司為了有效地加強移動通信基站系統(tǒng)的研制

17、、生產(chǎn)、質(zhì)量控制與銷售管理，目前正在籌建移動事業(yè)部。移動事業(yè)部隸屬于大唐科技股份有限公司，目前移動事業(yè)部大約有300人的建制，其中上海大唐約100左右，西安大唐約100人左右，管理、銷售和服務(wù)人員約100人左右。這給大唐公司移動通信設(shè)備生產(chǎn)打下了較好的組織基礎(chǔ)。2.4 公司在行業(yè)中所處的地位和發(fā)展前景分析西安大唐公司是我國最早的專業(yè)從事現(xiàn)代通信及信息領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的企業(yè)之一。其研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)狀況和占有市場的份額在我國同行業(yè)企業(yè)中位居前矛。公司的發(fā)起人是郵電部十所、郵科院、美國itti公司等從事通信科技研究的單位，加上公司近千人的研究隊伍，使大唐公司有著雄厚的技術(shù)研發(fā)能力。大

18、唐公司推出了我國第一門自主權(quán)的移動交換機，取得了國產(chǎn)移動通信系統(tǒng)的第一張入網(wǎng)許可證。在生產(chǎn)制造方面，公司擁有兩條美國smt生產(chǎn)線，一條hth通孔自動插裝線，以及一些相應(yīng)的好性能的檢測設(shè)備和測試儀器。在質(zhì)量控制方面，公司制定了嚴格的工藝和工序質(zhì)量管理，保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量。西安大唐公司的sp30超級程控交換機已進入全國25個省、市、自治區(qū)，在市場上占有很大的份額，大唐公司及時把握住信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，已研制開發(fā)出應(yīng)用于isdn和internet的ison一類網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品，vc-300型isdn會議電話系統(tǒng)、接入服務(wù)等，使公司在未來的市場競爭中取得了技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。目前，國內(nèi)在通信行業(yè)中的四個龍頭企業(yè)

19、是“巨、大、中、華”，即巨龍公司、大唐公司、中興公司和華為公司。在移動通信領(lǐng)域中，大唐公司、華為公司、中興公司開發(fā)的gsm移動通信基站系統(tǒng)相繼完成了試驗局的入網(wǎng)驗證運行，并通過了信息產(chǎn)業(yè)部組織的生產(chǎn)定型試驗。目前大唐公司移動通信產(chǎn)品占國內(nèi)市場供應(yīng)量的6%-10%，在國內(nèi)同行業(yè)中處于一定的優(yōu)勢地位。信息產(chǎn)業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè)，以后將成為推動我國經(jīng)濟高速發(fā)展的主要動力。作為信息產(chǎn)業(yè)中的一員，有著良好的外部發(fā)展環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展動力的大唐公司必然有良好的發(fā)展前景。2.5公司的信譽評估根據(jù)中國銀行的信用評級標(biāo)準和西安大唐公司三年來的財務(wù)報表計算，其信用等級大致為bbb+，屬于信用較好企業(yè)。其中影響其信用等級

20、的兩大因素是大唐公司的負債比率與流動比率，這主要是受限于大唐公司所在的行業(yè)現(xiàn)狀，同時也說明企業(yè)的長期和短期償還債務(wù)的能力不夠強，需要企業(yè)合理調(diào)整自身的負債結(jié)構(gòu)。第3章 市場預(yù)測與競爭力分析3.1 全球通信市場現(xiàn)狀近年來，移動通信在全球范圍內(nèi)迅猛發(fā)展，數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。目前全世界蜂窩移動電話超過1.5億戶（其中g(shù)sm用戶已超過1億），到2000年底，移動電話用戶將達到3億（其中g(shù)sm用戶將達到2.35億戶）。另據(jù)預(yù)測，未來10年內(nèi)，全世界移動電話年均增長速度將達到25，而同期有線電話年均增長速率為4。到2010年，全球通信網(wǎng)中的無線電話將超過有線電話用戶數(shù)。因此，移動通信無疑將

21、成為二十一世紀最重要的通信手段之一。3.2中國移動通信市場狀況1987年以來，我國移動通信運營業(yè)以年平均80100的速度迅猛發(fā)展，截至到1998年底，全國移動通信用戶已近2500萬，如表3-1所示。但就增長率來看，從1994年開始，增長速度逐步下降，用戶數(shù)基本呈現(xiàn)出按邏輯函數(shù)的發(fā)展形態(tài)，且已接近邏輯曲線的拐點，如圖3-1所示。這預(yù)示著在不遠的將來，用戶數(shù)的發(fā)展有可能出現(xiàn)零增長，至少其發(fā)展速度會大大放慢。表3-1 我國移動用戶發(fā)展情況年 份199019911992199319941995199619971998用戶數(shù)（萬）1.834.7517.6963.82156.8362.9684.81364

22、2469年增長率（%）160272261146132899983圖3-1 我國移動用戶發(fā)展情況趨勢分析圖目前中國電信模擬移動電話網(wǎng)容量達到1200萬線、基站8400個、信道31.6萬個、用戶647.5萬。中國電信數(shù)字移動通信網(wǎng)絡(luò)成為世界第三大移動通信網(wǎng)，覆蓋全國31個省市區(qū)，系統(tǒng)容量達到2400萬線、基站2萬個、用戶1600萬。我國從1994年開始建設(shè)gsm網(wǎng)，1995年gsm擴展到15個省，1996年擴展到全國，逐漸成為承載近增移動用戶的主體網(wǎng)絡(luò)。1998年全國模擬移動用戶開始減少，全年減少28萬。我國gsm用戶占移動用戶總數(shù)比例如表3-2所示：表3-2 gsm用戶占移動用戶總數(shù)比例年份19

23、941995199619971998全國用戶（萬）156.8362.9684.813642496gsm用戶（萬）164.17251872gsm比例（%）245375與模擬tacs網(wǎng)相比，gsm具有容量大、保密性好、漫游特性好、業(yè)務(wù)種類多等優(yōu)點。隨著gsm網(wǎng)的發(fā)展和逐步擴大，取代模擬網(wǎng)是必然趨勢。因此，gsm的用戶占移動用戶總數(shù)比例還會上升。3.3 國內(nèi)移動電話和移動通信基站發(fā)展需求預(yù)測我國的移動通信自1987年投入運營以來，移動電話用戶數(shù)一直保持較高的增長率。經(jīng)過十幾年的快速增長，截至1998年12月全國移動電話用戶數(shù)已接近2500萬，居世界第三位。特別是隨著競爭的引入、技術(shù)的改進及費用的降低

24、，移動通信呈現(xiàn)出很強的發(fā)展勢頭。為了有效地掌握中短期國內(nèi)市場的需求，在這里我們根據(jù)1990年1998年國內(nèi)移動電話用戶的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測從2000年2005年市場對移動電話和基站的需求。1、 移動電話用戶發(fā)展預(yù)測由于電信設(shè)備與產(chǎn)品一般由啟用、成長、飽和和衰退四個階段組成。因此，移動電話用戶數(shù)的發(fā)展預(yù)測易采用成長曲線法進行預(yù)測。根據(jù)表3-1我國移動通信的發(fā)展?fàn)顩r，表3-3和圖3-2給初期預(yù)測結(jié)果。表3-3 2000年2005年國內(nèi)移動電話用戶數(shù)需求預(yù)測年份200020012002200320042005用戶數(shù)（萬）5116801011000144731761019823年增長率（%）1055637

25、312213圖3.2 2000年2005年國內(nèi)移動電話用戶數(shù)需求預(yù)測圖2、 移動通信基站信道數(shù)預(yù)測根據(jù)移動電話用戶數(shù)與話務(wù)量的概率分配比率，以及話務(wù)量與基站信道數(shù)的概率分配比率，一般移動電話用戶數(shù)與基站的信道數(shù)的比率為20：1。保守估計gsm用戶占移動用戶總數(shù)的比例為六年內(nèi)平均是80%。因此，根據(jù)表3-3 2000年2005年國內(nèi)移動電話用戶數(shù)需求預(yù)測和表3-2 gsm用戶占移動用戶總數(shù)的比例，所得2000年2005年基站信道數(shù)需求預(yù)測表。如表3-4所示：表3-4 2000年2005年國內(nèi)移動基站信道數(shù)需求預(yù)測年份200020012002200320042005用戶數(shù)（萬）5116801011

26、000144731761019823基站信道數(shù)（萬）205320440579704793新增信道需求（萬）-115120139125893.4 大唐電信有限公司市場份額預(yù)測和競爭力分析我國移動通信制造業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模比較大、生產(chǎn)技術(shù)與管理水平也是比較高的。目前國內(nèi)具有一定生產(chǎn)能力的gsm移動通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)共18家，其中中外合資企業(yè)12家、外商獨資企業(yè)1家、國內(nèi)獨資企業(yè)4家。僅合資、獨資企業(yè)的生產(chǎn)能力（潛在能力）共計為：年產(chǎn)10001300萬用戶容量，已接近我國的年增加1500萬部（手機），90萬信道（基站）和1700萬移動交換機的用戶容量。這18家獨資、合資企業(yè)以及國內(nèi)獨資企業(yè)是西安大唐電信有限

27、公司、深圳華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、摩托羅拉（中國）電子有限公司（獨資）、北京諾基亞移動通信有限公司、東莞諾基亞移動電話有限公司、北京愛立信移動通信有限公司、南京愛立信通信有限公司、上海西門子移動通信有限公司、深圳飛利浦桑達電子有限公司、武漢nec中原移動通信有限公司、北京松下通信設(shè)備有限公司、北京索鴻電子有限公司、杭州摩托羅拉移動電話系統(tǒng)有限公司、北京諾基亞航星通信系統(tǒng)有限公司、上海貝爾阿爾卡特移動通信有限公司、東方通信集團公司、廈門華僑電子有限公司。大唐電信公司與眾多的外資企業(yè)相比，在技術(shù)品牌上，和市場網(wǎng)絡(luò)上都處于劣勢，即使與一些國內(nèi)廠家比，也沒有太多優(yōu)勢可言，短期內(nèi)改變這種

28、局面是不太可能的。但是具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的移動通信產(chǎn)品的開發(fā)，特別是以國產(chǎn)程控交換機技術(shù)為基礎(chǔ)開發(fā)的移動通信交換設(shè)備起點高、技術(shù)新，并具有組網(wǎng)靈活的特點。就gsm系統(tǒng)而言，目前有大唐公司、華為公司、中興通訊公司開發(fā)的移動交換機與基站通過了生產(chǎn)定型鑒定。金鵬集團和巨龍公司的移動交換機正準備入網(wǎng)試驗。只有利用國內(nèi)廠家的整體競爭優(yōu)勢，才能在其競爭中立于不百之地。根據(jù)初步統(tǒng)計分析，目前大唐移動基站產(chǎn)品占整個國內(nèi)市場供應(yīng)量的6%-10%，占國產(chǎn)基站系統(tǒng)的50%左右，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。西安大唐公司在全國已設(shè)有25個辦事處，每個辦事處都設(shè)有專門的移動項目組負責(zé)移動產(chǎn)品的銷售。根據(jù)表3-3，200

29、0年2005年國內(nèi)移動基站信道數(shù)需求預(yù)測，預(yù)計2000-2005年國內(nèi)移動通信基站每年新增需求為100萬信道左右，加上一些基站的更新需求和一些沉淀需求，在未來的一段時期內(nèi)，我國基站系統(tǒng)的信道需求量每年不會少于100萬信道。如果按現(xiàn)有國產(chǎn)基站設(shè)備占國內(nèi)總需求的10%來計算，國產(chǎn)基站設(shè)備的銷售會達到10萬信道左右?；诖筇乒灸壳霸趪鴥?nèi)移動通信領(lǐng)域的競爭地位和總體勢力，保持國內(nèi)產(chǎn)品50%的市場占有率有較大的難度。但國產(chǎn)基站出現(xiàn)后，由于其價格和服務(wù)的優(yōu)勢，同產(chǎn)基站所站的份額必然會上升，因此西安大唐要保持每年銷售5萬信道的銷售還是有一定保障的。按照本項目完成后的基站生產(chǎn)能力，根據(jù)國外同類產(chǎn)品目前最低價

30、格每信道2000美元（約1.6萬人民幣）進行預(yù)算，考慮到國產(chǎn)基站大批上市后會對基站市場造成較大的價格沖擊，根據(jù)經(jīng)驗估計，從2004年開始，基站價格大致會下降20%左右。大唐公司基站設(shè)備銷售收入預(yù)測表如表3-5所示： 表3-5 基站設(shè)備銷售收入表序號項 目單位2000年2001年2002年1銷售量信道1000030000500002銷售收入(含增值稅)萬元160004800080000序號項 目單位2003年2004年2005年1銷售量信道5000050000500002銷售收入(含增值稅)萬元800006400064000第4章 項目技術(shù)方案可行性評估 4.1 gsm數(shù)字移動通信基站子系統(tǒng)(b

31、ss)的構(gòu)成 一般來說，基站子系統(tǒng)包括gsm無線蜂窩方面特有的基礎(chǔ)設(shè)施。bss通過無線接口與移動臺直接連接，它包括負責(zé)在無線路徑散發(fā)送、接收及管理的設(shè)備；另一方面，bss也與網(wǎng)絡(luò)和交換子系統(tǒng)的交換機連接。因此bss的作用可以概括為：將移動臺分別與nss和其他電信用戶連接起來。bss又由運行和維護子系統(tǒng)控制，故與其也有聯(lián)系。bss的外部接口概括于圖4-1中。圖4-1 bss的外部接口示意圖根據(jù)規(guī)范的gsm結(jié)構(gòu)，bss包括兩類設(shè)備：基站收發(fā)臺（bts）（它通過無線接口與移動臺聯(lián)系）和基站控制器（bsc）（它與nss的交換機聯(lián)系）。功能劃分基本上是在傳輸設(shè)備（bts）和管理設(shè)備（bsc）之間?；臼?/p>

32、發(fā)臺（bts）包括無線發(fā)射和接收設(shè)備、天線和所有無線接口特有的信號處理設(shè)備。所以bts可看作一個復(fù)雜的無線調(diào)解器。在規(guī)范的gsm結(jié)構(gòu)中，編碼變換器速率適配單元（trau）被認為是bts的一部分，trau是執(zhí)行g(shù)sm特有的語音編碼和解碼及數(shù)據(jù)速率適配的設(shè)備。雖然規(guī)范中把trau看作bts的一部分，它可以不與bts安裝在一起，甚至在許多情況下，它實際位于bsc和msc之間。它的較遠位置允許進一步壓縮bts和trau之間的傳輸（這是節(jié)約運行成本的一種途徑）。在基站收發(fā)臺上面是bss的第二個基本組成部分基站控制器（bsc）。bsc通過bts和移動臺的遠端名利，負責(zé)所有的無線接口管理，主要是無線信道的分

33、配、釋放及切換管理。bsc一端與幾個bts線連接，另一端與網(wǎng)絡(luò)和交換子系統(tǒng)相連（更確切的說，是與移動業(yè)務(wù)交換中心相連）。一臺bsc實際上是一臺具有重要計算能力的小型交換機，它的主要作用是管理無線接口上的信道和切換過程。根據(jù)bts的業(yè)務(wù)能力，一臺bsc可以管理多達幾十個bts。bss的內(nèi)部結(jié)構(gòu)表示在圖4.2中。圖4.2 bss組成部分及接口bsc和msc之間的接口為a接口，bts和bsc之間的接口為abis接口。4.2gsm數(shù)字移動通信基站的主要性能及技術(shù)指標(biāo)評估從可行性報告來看，大唐電信的數(shù)字移動通信基站子系統(tǒng)采用了國際上最新的gsm標(biāo)準，其bss系統(tǒng)的a接口和um接口完全符合gsm規(guī)范pha

34、seii+的要求，能與符合相應(yīng)標(biāo)準的各種msc和ms連接，實現(xiàn)各種通信業(yè)務(wù)、漫游及切換功能，保證了產(chǎn)品的先進性和與外國同類產(chǎn)品的完全兼容性。4.2.1 基站收發(fā)信臺(bts)的技術(shù)評估 大唐電信的基站收發(fā)信臺（bts）包括gsm900mhz宏蜂窩基站和gsm1800mhz宏蜂窩基站。兩者均為室內(nèi)型基站。在設(shè)計上采用總線方式，系統(tǒng)集成度高、功耗小、穩(wěn)定可靠。同時大量采用軟硬件模塊化設(shè)計，提高了系統(tǒng)的靈活性。bts支持總線方式跳頻和合成器調(diào)頻、支持各種控制信道組合，支持bts功率控制和dtx功能。bts的接口信令處理單元均采用高度集成的集中處理方式，可根據(jù)用戶的需要做完全熱備份。在維護上支持遠程、

35、本地雙重操作維護，并具備自動掉電恢復(fù)功能?；镜倪\行頻段為： 900mhz基站： 890915mhz（上行） 935960mhz（下行） 1800mhz基站： 17101785mhz（上行） 18051880mhz（下行）基站的接收靈敏度指標(biāo)為： 900mhz基站： -110dbm 1800mhz基站： -108dbm從基站收發(fā)信臺的設(shè)備特點來看，bts的結(jié)構(gòu)一致性高，配置不同的射頻單元即可形成獨立的900mhz的系統(tǒng)，又可在同一機柜內(nèi)同時容納900mhz和1800mhz的射頻單元，能支持雙頻組網(wǎng)的方案，和國際上的gsm網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的策略同步。其um接口完全符合gsm規(guī)范phase2的要求，所以能

36、與符合相應(yīng)標(biāo)準的各種ms相連接。bts支持多種形式（空間分集和極化分集）的信號分集接收，更有效的解決了接收信號的衰減受環(huán)境因素影響大的缺點。bts的所有參數(shù)和軟件均可通過lmt、lmtb或omc進行，這樣就使維護和操作更加方便和快捷。室內(nèi)型的基站對環(huán)境條件的要求較低。bts的物理尺寸較小，使用戶的房租成本更低。在其他的技術(shù)方面,例如每個bts最大可配置載頻數(shù)（個）、bis接口上可作星狀、鏈狀、環(huán)狀連接、以總線方式跳頻、系統(tǒng)可進行平滑的容量擴容過渡方面，也已達到國際先進水平。尤其是bts實現(xiàn)了技術(shù)難度較高的合成器跳頻，并且在接收靈敏度方面，900m基站達到-110dbm（標(biāo)準為-104dbm）、

37、1800m達到-108dbm（標(biāo)準為-102dbm），在輸出功率方面，對于單載頻情況下，輸出功率達到35w（標(biāo)準為30w）。大的輸出功率配合高的靈敏度，這就使大唐的基站系統(tǒng)在農(nóng)村等寬闊地域比國外同類產(chǎn)品有更大的優(yōu)勢。4.2.2 基站控制器(bsc)的技術(shù)評估 大唐電信的bsc除了能滿足中國電信公用移動網(wǎng)上所有要求外,還能提供gsm phase的功能,支持雙頻組網(wǎng),并可與任何符合gsm規(guī)范的msc連接組網(wǎng)。系統(tǒng)采用高穩(wěn)定度的嵌入式處理器板，能支持1+1或n+1方式的備份，這為用戶帶來了更高的可靠性和穩(wěn)定性。bsc軟硬件采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計，采用自動業(yè)務(wù)分擔(dān)方式，使擴容方便。系統(tǒng)可按不同的小區(qū)規(guī)劃，

38、控制雙頻段和各種級別的宏蜂窩、微蜂窩的bts。通過omc的控制，可支持gsm規(guī)范規(guī)定的各種切換方式。在設(shè)備功能方面，大唐電信的bsc在有線信道方面有msc-bsc信道主段指示和bsc-bts信道分配。在無線信道管理方面，有信道配置管理、跳頻管理、tch管理（包括：信道分配、鏈路管理、信道示范、功率控制判斷）、sdcch管理（包括：資源管理、sdcch分配、鏈路管理、信道釋放、功率控制判斷）、bcch/ccch管理（包括：bcch/ccch管理、隨機接入、立即指配（agch）、尋呼組計算）、功率控制及時間提前量管理、無限資源顯示（包括：接收空閑信道狀態(tài)報告，將其中干擾電平值報告msc）、加密管理

39、、尋呼（包括：drx尋呼管理、尋呼分組計算）、切換（包括：bsc小區(qū)內(nèi)切換、bsc間切換管理）。在操作與維護方面，bsc通過rs232與本地操作維護臺接口，或者通過x.25與遠端操作維護中心接口，實現(xiàn)對基站子系統(tǒng)的配置管理、性能管理、告警管理及軟件管理。從大唐的基站控制器（bsc）的設(shè)備特點來看，其基站控制器能提供gsm phase ii+的各種功能，支持雙頻組網(wǎng)。標(biāo)準的a接口使其能與任何符合gsm規(guī)范的msc相連組網(wǎng)，保證了其能與外國企業(yè)的產(chǎn)品完全兼容，拓寬了產(chǎn)品的使用范圍?；究刂破鞑捎媚K化結(jié)構(gòu)，處于國際先進水平的自動業(yè)務(wù)分擔(dān)方式，可以在話務(wù)量過載的情況下自動將業(yè)務(wù)分配給空閑的機器，從而

40、減少了系統(tǒng)設(shè)計時的余量，提高設(shè)備的效率，并使用戶增容可以在不影響網(wǎng)絡(luò)使用的情況下進行?；究刂破鞑捎昧烁叻€(wěn)定度的嵌入式處理器板，能支持1+1或n+1方式的備份，這給用戶帶來更高的穩(wěn)定性和可靠性。在維護方面，bsc能支持遠程軟件加載，具備程序自動恢復(fù)功能，更易于操作和維護。系統(tǒng)可按不同的小區(qū)規(guī)劃，控制雙頻段和各種級別的宏蜂窩、微蜂窩、微微蜂窩的bts。大唐的bsc通過omc的控制，可以支持gsm規(guī)定的各種切換方式，包括同步、非同步、偽同步和預(yù)同步切換。這些指標(biāo)已經(jīng)達到了國外同類產(chǎn)品的水平。 4.2.3 操作維護中心(omc)的技術(shù)評估大唐電信的操作維護中心(omc)具有以下的技術(shù)特點:1 面向?qū)?/p>

41、象的系統(tǒng)設(shè)計，使增加新功能更加簡單；2 軟硬件采用模塊化設(shè)計，系統(tǒng)配置靈活方便；3 全漢化的人機界面，為用戶提供了友好的操作環(huán)境；4 軟件管理功能（支持后臺運行方式裝載軟件）；5 數(shù)據(jù)庫管理功能；6 在線的使用提示和幫助；7 配置靈活，支持設(shè)備平滑升級；8 具有詳盡的無線參數(shù)，據(jù)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)計能力，可按用戶需求進行組網(wǎng)優(yōu)化；9 設(shè)備采用熱備份方式，以保證網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性。從操作維護中心的技術(shù)特點來看，omc系統(tǒng)配置靈活方便，可通過本地操作維護終端實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理，并提供對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和軟件版本的升級，全漢化的操作界面使操作更簡單方便。操作維護中心能滿足標(biāo)準網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)功能，具備標(biāo)準性能處理，標(biāo)

42、準數(shù)據(jù)庫管理和中心報警管理功能。omc能自動記錄所有重要的操作，提供多級權(quán)限管理，使權(quán)限控制更加可靠。omc還能對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運行狀態(tài)進行實時控制，提供適時的告警信息、故障定位和故障分析，并可對所管轄的設(shè)備進行統(tǒng)計和分析，進行優(yōu)化組網(wǎng)。從可行性報告給出的技術(shù)性能來看，操作維護中心（omc）能有效的對基站系統(tǒng)進行管理和維護。4.3 生產(chǎn)加工設(shè)備配置的評估4.3.1 電裝生產(chǎn)加工設(shè)備和相應(yīng)的測試設(shè)備基站生產(chǎn)的主要設(shè)備是電裝生產(chǎn)加工設(shè)備和相應(yīng)的測試設(shè)備、基站模擬環(huán)境測試設(shè)備和通用測試儀器。以下為基站產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如圖4.4所示： 外協(xié)加工人工插裝自動插裝檢檢smt配套庫房檢驗采購檢電纜加工結(jié)構(gòu)組裝結(jié)

43、構(gòu)半成品波峰焊老化檢裝配出廠終檢整機調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試單板調(diào)試ict人工補焊圖4.4 基站生產(chǎn)工藝流程如圖根據(jù)電裝生產(chǎn)工藝流程圖，基站產(chǎn)品生產(chǎn)過程的主要設(shè)備是smt生產(chǎn)線（包括點膠機、印刷機、高速貼片機、熱回流焊機）、插裝機、波峰焊機、線測試設(shè)備和功能測試設(shè)備等。從目前大唐公司生產(chǎn)的移動通信基站產(chǎn)品來看，初步估算5萬信道基站設(shè)備約需25萬塊電路板。因此，改造后的生產(chǎn)加工能力必須具有單班（8小時）年產(chǎn)25萬塊電路板的電裝能力才能滿足5萬信道基站設(shè)備生產(chǎn)的需求。從生產(chǎn)線的配置情況看，制約生產(chǎn)能力的主要因素是高速貼片機利用率。因此，我們以smt貼片機速度來估算電裝生產(chǎn)線的流量。根據(jù)計劃引進的西門子smt高

44、速貼片機的仿真速度的資料，當(dāng)每塊有900個smt元器件貼片任務(wù)時，一臺smt高速貼片機每單班（8小時）月生產(chǎn)能力為6720塊。目前大唐公司生產(chǎn)的移動通信基站電路板平均每塊大約450個元件左右，再考慮到準備時間，按80%的工作效率計算，計劃引進的西門子一臺smt高速貼片機單班（8小時）年生產(chǎn)能力可完成13萬塊大唐基站產(chǎn)品電路板的貼裝任務(wù)。即： 6720* 900/ 450* 12* 80% 13（萬塊）考慮到smt生產(chǎn)線一般都安排兩班生產(chǎn)因此，引進兩條生產(chǎn)線能滿足25萬塊電路板電裝生產(chǎn)的要求，并能補償由于設(shè)備的故障、維護和維修帶來的生產(chǎn)能力的降低，還能負擔(dān)部分原有產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。在在線測試設(shè)備方

45、面，所選用的genrad的（igt）2280單板在線測試儀的測試速度為15-30sec/塊，年測試能力為近20萬塊，配套數(shù)為2臺，考慮到設(shè)備的空閑情況，配套兩臺是合理的。在功能測試設(shè)備方面，所選用的genrad的（ft）2800單板功能測試儀速度為45-75sec/塊，年滿負荷工作約能測試10萬塊電路板，設(shè)備配套中擬進口兩臺，年測試能力為20萬塊。根據(jù)大唐公司目前研制基站設(shè)備電路板功能測試需求，大約有50%左右的模塊需要進行功能測試。因此，配套兩臺功能測試設(shè)備是能滿足功能測試要求的。4.3.2 基站模擬環(huán)境測試設(shè)備和通用測試儀器在本項目中還考慮了基站模擬環(huán)境測試環(huán)境的建立和相關(guān)通用測試儀器購置

46、。由于大唐公司還承擔(dān)了所有電子部件的調(diào)試、測試以及系統(tǒng)綜合與驗證任務(wù)，這些基站模擬環(huán)境測試設(shè)備和通用測試儀器的配置是合理的和必須的?？偟膩碚f，項目可行性研究中設(shè)計選用的設(shè)備匹配合理，能保證預(yù)計的生產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的要求，并有較高的設(shè)備利用率，很好的兼顧了投資的經(jīng)濟性和生產(chǎn)的合理性。4.4 配套設(shè)施及物料供應(yīng)的評估4.4.1 配套設(shè)施的評估 本項目是在已建成的大唐科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)實施，有較好的交通、通信和水、電供應(yīng)。本項目實施后年運輸量增加465噸，根據(jù)工廠產(chǎn)品的特點，對外運輸采用汽車運輸，廠內(nèi)根據(jù)不同情況采用汽車、電平叉車及手推車?？紤]到運輸量和產(chǎn)品及原材料的特點，項目設(shè)計不增加任何運輸設(shè)備是合理可

47、行的。公司現(xiàn)有產(chǎn)房12960平方米，其中有近4000平方米可用于本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)，項目實施后新增年能耗：水年消耗為875立方米，壓縮空氣為17280立方米。新增設(shè)備的功率總計165千瓦（smt線110千瓦、ict為2千瓦、ft為3千瓦、波峰焊機30千瓦、焊點測試儀10千瓦、裝焊質(zhì)量檢測儀10千瓦），遠小于廠區(qū)規(guī)劃時所預(yù)留的1千瓦的余量。所以本項目不對現(xiàn)有的公用系統(tǒng)進行增容和改造是合理的。在環(huán)境保護方面，由于本項目在生產(chǎn)過程中沒有生產(chǎn)用水，不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水；生產(chǎn)中只有焊接工序產(chǎn)生少量的焊煙和少量金屬（錫）蒸汽，可采用吸風(fēng)罩，由軸流風(fēng)機排入大氣稀釋；在噪聲方面，本項目屬于成套裝置類產(chǎn)品裝配，沒有大型

48、設(shè)備和較大的噪聲源，車間內(nèi)噪聲小于60分貝。所以本項目的三廢治理是可行的。4.4.2 物料供應(yīng)評估 從可行性研究報告提供的物料供應(yīng)品種表來看，除了專用電路、邏輯電路、存儲器、繼電器和一些電容外，均由國內(nèi)定點廠商提供。由于gsm基站系統(tǒng)的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)品上所需的專用芯片在國內(nèi)外市場上都能買到，而且性能完全能滿足西安大唐的生產(chǎn)需要。西安大唐的大部分供應(yīng)商都取得了iso9000質(zhì)量體系認證，而且與大唐均簽訂了供貨產(chǎn)品的質(zhì)量協(xié)議，建立了較長時間的合作關(guān)系。可以認為西安大唐的物料供應(yīng)能滿足項目的生產(chǎn)需要。第5章 項目投資及資金籌措方案評估5.1項目投資概算5.1.1概算依據(jù) 1.國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)

49、劃司：國經(jīng)貿(mào)投資函（1999）85號關(guān)于加快財政債券技術(shù)改造項目前期工作的通知 2.西安大唐電信有限公司數(shù)字移動通信基站系統(tǒng)技術(shù)改造項目可行性研究報告5.1.2概算說明 1.設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備設(shè)備出廠價估算，進口設(shè)備費根據(jù)報價等資料估算，進口設(shè)備價格為c.i.f.價，銀行財務(wù)費用及外貿(mào)手續(xù)費2%、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費0.3%； 2.設(shè)備運雜、安裝、基礎(chǔ)費和勘察設(shè)計費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費按照山西省工程建設(shè)他費用定額及計算； 3.基本預(yù)備費按照第一、第二部分費用之和的10%計算，漲價預(yù)備費按照工程費用每年上漲2%計算； 4.采用詳細估算法估算流動資金需要量。本項目達產(chǎn)年共需流動資金10

50、000萬元，其中鋪底流動資金3000萬元；5.1.3其他情況說明 1.固定資產(chǎn)分2年投入，第1年投入8800萬元，第2年投入3200萬元。鋪底流動資金第2年投入600萬元，第3年投入1350萬元，第4年投入1050萬元。 2.項目總投資15000萬元中，自有資金4000萬元，占26.7%，銀行貸款11000萬元，占73.3%。 3.達產(chǎn)后需增加流動資金貸款7000萬元，其中第2年1400萬元，第3年3150萬元，第4年2450萬元。美元與人民幣比價按1：8.3計算?？偼顿Y費用支出見表515.2項目資金籌措與資金運作計劃5.2.1資金來源組成 1.項目總投資15000萬元，其資金來源為：企業(yè)自籌

51、資金4000萬元，銀行貸款11000萬元，貸款年利率6.21%。 2.項目新增流動資金10000萬元中30%由企業(yè)自籌解決，70%通過申請銀行貸款解決，貸款年利率5.85%。 3.本項目利用企業(yè)原有固定資產(chǎn)原值2500萬元，凈值率85%，凈值即為2230萬元。5.2.2資本金來源說明 本項目資本金4000萬元（為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和26.7%），資本金來源為企業(yè)法人的自有資金，符合國務(wù)院國發(fā)199635號文件精神。資金籌措年度計劃表見表5-3，流動資金投資表見表5-2表5-1 投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑面積(m2)建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其他費用合計人民幣其中：外匯1工程費 1.11生產(chǎn)線0432043204771.2儀器儀表121112111391.3環(huán)境實驗設(shè)備費30623062411.4進口設(shè)備銀行及外貿(mào)手續(xù)費1091091.5進口設(shè)備海關(guān)監(jiān)管費1616小計008718087186572其他費用2.1軟件開發(fā)費100010002.2前期工作及勘察設(shè)計費1741742.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費9595102.4辦公及生活家具購置費1010小計1279127910合計008718127999976673預(yù)備費3.1基本費用100010003.2