實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理-實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告成績(滿教師評語八.八分16分)教師簽字日期學(xué)生姓名濤學(xué)號班級分組實(shí)驗(yàn)編號實(shí)驗(yàn)名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握釆購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。、實(shí)驗(yàn)要求本實(shí)驗(yàn)包括以下部分：1 采購單審核查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價”為實(shí)際市場價格。2 錄入進(jìn)貨單根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。3 制作應(yīng)付憑單與付款單根據(jù)釆購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作

2、。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟(要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了釆購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)步驟：第一部分采購單審核第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：(1 )登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采購單”界面。(2) 單擊“查詢”按鈕 丄：，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“釆購單價”字段，

3、如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核”按鈕觀當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志 玄就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。第二部分錄入進(jìn)貨單 第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作：(1 )在采購管理子系統(tǒng)”中，單擊錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入錄入進(jìn)貨單”界面。(2) 單擊新增”按鈕口，選擇進(jìn)貨單別” :JH；選擇洪應(yīng)商” :JHo(3) 單擊復(fù)制”按鈕匡，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)，在打開的窗口內(nèi)，選擇單號為20141205001的釆購單，單擊確定”進(jìn)貨單的單身信息將由釆購單信息自動寫入。(4)

4、單擊保存”按鈕匕I ,完成供應(yīng)商嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉錄入進(jìn)貨單”界面。第3步：在錄入進(jìn)貨單”界面，單擊 査詢”按鈕，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖7-9所示界面。第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：(1 )從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理” T “應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入釆購發(fā)票”界面。(2) 單擊“新增”按鈕口，選擇“憑單單別” ：CGYF 選擇“供應(yīng)商” :JHo(3)

5、 單身信息中，“來源”選擇：1.進(jìn)貨單；“來源單號” ：20141215001 ；這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕匕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所示。(4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。(5) 查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕g,調(diào)出己完成的采購發(fā)票進(jìn)行 查看。第2步：錄入付款單。按以下順序操作：(1) 在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。(2) 單擊“新增”按鈕LJ1,選擇“付款單別” ：FK；選擇“供應(yīng)商編號” :JHO(3) 單頭信息中，原幣

6、實(shí)付金額輸入“ 18000”，單身信息中，款項(xiàng)類另燧擇“發(fā)票”，來 源單別選擇“ CGFP,來源單號選擇“ 20141215001 ”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕，完成第一 張付款單的錄入，如圖7-11所示。(4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕關(guān)閉“錄入付款 單”界面。(5 )在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出己完成的付款單，進(jìn)行查看。四、實(shí)驗(yàn)成果提交(要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。)第一部分：釆購單經(jīng)過審核。審核日期：2014-12-10?？顔巍?yán)4占胃加J二啊161功ijEF 匸出*D & r 4 拿I * 4砒00I

7、fiHHn 30M-J4- 10站tt trie | (KHWErrtiBJ九th丟臭1.訂耳ft蠶I |s期血訂呈M| ODChi“3ElA9 Id)癌J DMtiVHmUiifMi r T出也方*41 f盤僭r殲舍0. OOi己開事需WK 1 yI1* ( 1 *R1*旦丁和爲(wèi)1理專我iiifff Mii? Trr r4 +4 rrAHAnil UD.ODO OXI0. JCO 2011-12-115tLtk ?rmoi000XJ- G IH. ijao.VCoTTf:1-弟 E耳,il r7 TOilft丈曲沖乖轉(zhuǎn)盂裁廠一帀帀石葩粧言計(jì)麗5而斶廠亡靄巫繼裁丿 H T-骷1 gOKim圖1

8、審核采購單界面期逐欄 h Hi i*oai ?ii第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單，其中第一張如圖所示。圖2進(jìn)貨單界面第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。乂按照付款情況生成兩張付圖3采購發(fā)票界面小敘刃 CA& fBMPMO四占Z * x)OP ftMTMlkTt上fti 卄鼻匸W曰m mdrSfC5T再$1印隸廠亦rrawil.OCOOOO#時菲。忙彷 |M*uic呂瘴彗上一廠*.-$ JI 秤 eJ JKHLCSttmnyirnKL 2DH-ir-iBimarm*1L匚 If *Tooaco4tflVAILH 1/1127 H. 1M 1 Qg D

9、Cte.aoaoc笳龍忖公r ji r wn 1 SrtNiff mioua.qo !ifaiuatr橢etua 41m s 卅 cnr*tt圖4付款單界面五、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1. 大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。2. 初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺省 值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。3 處理信息的順序不好掌握。“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息” O 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。六、實(shí)驗(yàn)體會通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了 ERP系統(tǒng)中 采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及 其設(shè)置方法。以