《EBS總賬之日記賬》ppt課件

1、journals日記賬日記賬 主要內(nèi)容：日記賬本質(zhì)日記賬錄入的根本操作流程日記賬審批的根本操作流程其它日記賬的本質(zhì)：日記賬的本質(zhì)：在財(cái)務(wù)流程中相當(dāng)于登帳前的記賬憑證在財(cái)務(wù)流程中相當(dāng)于登帳前的記賬憑證原始憑證原始憑證報(bào)表報(bào)表帳薄帳薄記賬憑證記賬憑證領(lǐng)料單等領(lǐng)料單等發(fā)票、火車票發(fā)票、火車票內(nèi)部原始憑證內(nèi)部原始憑證外來原始憑證外來原始憑證方式：方式：收、付、轉(zhuǎn)收、付、轉(zhuǎn)填列：填列：復(fù)式、單式復(fù)式、單式明細(xì)賬明細(xì)賬總分類賬總分類賬日記賬日記賬四表一注一附錄四表一注一附錄日記賬日記賬賬務(wù)登記匯總賬務(wù)登記匯總Post日記賬錄入的根本操作流程：翻開會(huì)計(jì)區(qū)間錄入配置文件規(guī)那么設(shè)置配置文件：地點(diǎn)層運(yùn)用產(chǎn)品層用戶

2、層責(zé)任層大小范圍優(yōu)先級(jí)大小Journals: Allow Posting During Journal Entry 控制您能否可從 Enter Journals 窗口來過賬Journals: Default Category 指定預(yù)設(shè)分類給手動(dòng)分錄。 Journals: Override Reversal Method 控制能否可修訂指定的預(yù)設(shè)回轉(zhuǎn)方式?jīng)_銷方式。 日記賬能夠會(huì)涉及的配置文件：翻開會(huì)計(jì)區(qū)間：交叉性驗(yàn)證規(guī)那么：錄入日記賬前定義和在錄入后定義交叉性驗(yàn)證規(guī)那么是段值與段值之間的搭配規(guī)那么假設(shè)錄入了日記賬再設(shè)置交插性驗(yàn)證規(guī)那么在公司企業(yè)中普通會(huì)進(jìn)展鍵彈性域的的維護(hù)平安性規(guī)那么：權(quán)限的設(shè)置

3、，職能的訪問權(quán)限Chart of AccountsXXXXXXX1200000NoneAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProjectChart of AccountsXXXXXXX1200100Northwest Sales GroupAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProject有效性規(guī)那有效性規(guī)那么么:只需本錢中心只需本錢中心000可以運(yùn)用科目可以運(yùn)用科目0000-2999科目有效科目有效相互校驗(yàn)規(guī)那么相互校驗(yàn)規(guī)那么 (包括包括, 不包括不包括)：制止會(huì)計(jì)科目段的非法組合制止會(huì)計(jì)

4、科目段的非法組合,保證已輸入的科目的有效性保證已輸入的科目的有效性.交叉驗(yàn)證規(guī)那么可以定義特定的段值能否可以與其它特定段值進(jìn)展交叉驗(yàn)證規(guī)那么可以定義特定的段值能否可以與其它特定段值進(jìn)展組合。交叉驗(yàn)證不同于平安性規(guī)那么，它主要控制特定段輸入的值組合。交叉驗(yàn)證不同于平安性規(guī)那么，它主要控制特定段輸入的值。僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)運(yùn)用。僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)運(yùn)用?？颇繜o效科目無效定義平安規(guī)那么定義平安規(guī)那么平安規(guī)那么平安規(guī)那么 (包括包括, 不包括不包括)：規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢包括：包括：段值段值00到到9904到

5、到99不包括：不包括：可以輸入的段：可以輸入的段：01到到03假設(shè)輸入被限制的段值，假設(shè)輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息：將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息：您無訪問權(quán)限！您無訪問權(quán)限！平安性規(guī)那么的結(jié)果平安性規(guī)那么的結(jié)果:采購部?jī)H可以運(yùn)用段值 400即僅可進(jìn)入本錢中心采購部 科科 目目01公司公司本錢中心本錢中心科目科目工程工程本錢中心本錢中心值值描畫描畫400采購部采購部分配平安規(guī)那么分配平安規(guī)那么平安規(guī)那么：甲平安規(guī)那么：甲職責(zé)：采購部職責(zé)：采購部平安規(guī)那么：甲平安規(guī)那么：甲包括：包括：400到到400錄入日記賬：錄入日記賬本卷須知：錄入日記賬本卷須知：再翻開會(huì)計(jì)區(qū)間時(shí)因該一個(gè)一個(gè)的翻開選擇再翻開會(huì)計(jì)區(qū)間時(shí)

6、因該一個(gè)一個(gè)的翻開選擇翻開區(qū)間的時(shí)候就是選擇翻開區(qū)間的時(shí)候就是選擇future-entry所顯示的區(qū)間所顯示的區(qū)間錄入前之前定義交叉性驗(yàn)證規(guī)那么錄入前之前定義交叉性驗(yàn)證規(guī)那么定義平安性規(guī)那么定義平安性規(guī)那么定義匯率、序列編號(hào)等定義匯率、序列編號(hào)等配置文件的設(shè)置配置文件的設(shè)置日記賬審批的根本操作流程：選擇來源創(chuàng)建員工會(huì)計(jì)方錄入主管方審批定義職責(zé)建立員工可審批的金額NY修正日記賬過賬根據(jù)企業(yè)類型從來源到去處啟用審批日記賬日記賬引入日記賬引入?yún)^(qū)分來源和引入來源普通系統(tǒng)是定義好了的過賬后可查看輸出：日記賬審批的本卷須知：?jiǎn)T工建立員工金額權(quán)限職責(zé)搭建員工層次任務(wù)構(gòu)造自動(dòng)過賬創(chuàng)建日記帳分錄概述創(chuàng)建日記帳分

7、錄概述手工手工引入引入沖帳沖帳反復(fù)分錄反復(fù)分錄成批分配成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)志生成分錄引入修正審核過帳定義分錄生成分錄其它：一、GL中保管款含義及錄入二、日記賬沖銷三、分?jǐn)偹摹?循環(huán)日記賬 公司間日記賬的 經(jīng)常性日記賬五、日記賬引入一、保管款含義及錄入 可用資金=預(yù)算總額保管金已預(yù)算過賬金額保管款憑證N：journals，encumbrance二、日記賬沖銷財(cái)務(wù)中的沖銷在日記賬中的沖銷1、設(shè)置日記賬沖銷方法2、在日記賬錄入中選擇默許沖銷方法Change signSwitch Dr/Cr自動(dòng)沖銷GL中日記賬只需過了帳的才可以沖銷不會(huì)提示他正在沖銷等待三、分?jǐn)偡謹(jǐn)偅合喈?dāng)于會(huì)計(jì)里面的待攤費(fèi)用定義：要分?jǐn)偟馁~戶配置文件分?jǐn)傆?jì)算方法定義途徑分?jǐn)偵啥謹(jǐn)倯{證是又一類特殊業(yè)務(wù)的處置方式,所謂分?jǐn)偩褪菍⒔痤~從一個(gè)帳戶再分?jǐn)偟剿淖訋糁腥?這樣可以做到更明確的控制, 這個(gè)例子在區(qū)別經(jīng)常性憑證時(shí)能夠不太適宜.而分?jǐn)倯{證是又一類特殊業(yè)務(wù)的處置方式,所謂分?jǐn)偩褪菍⒔痤~從一個(gè)帳戶再分?jǐn)偟剿淖訋糁腥?這樣可以做到更明確的控制, 這個(gè)例子在區(qū)別經(jīng)常性憑證