登康口腔護(hù)理用品股份有限公司出納崗位說明書(現(xiàn)金結(jié)算)

1、登康口腔護(hù)理用品股份有限公司出納崗位說明書（現(xiàn)金結(jié)算）登康口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說明書一、崗位標(biāo)識(shí)信息分析日期： 2002 年 11 月 6 日崗位名稱：出納 （現(xiàn)金結(jié)算 ）隸屬部門：財(cái)務(wù)部崗位編碼：直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部長工資等級(jí)：直接下級(jí)：可輪換崗位：下級(jí)人數(shù)、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬” ；每月與銀行 對(duì)賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ，對(duì)差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；管理流動(dòng)資金貸款； 每月收各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂；負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金。三、工作職責(zé)與任務(wù)一）負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付1. 收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)， 開具收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清以防差錯(cuò)， 及時(shí)進(jìn)行， 不“坐 支”

2、現(xiàn)金；2. 支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的 真實(shí)性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審 核無誤后辦理付款手續(xù)；3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)“現(xiàn)金日記賬” ，編制每日各帳戶資金收、 付、存報(bào)表，月末清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫” ，做到日清 月結(jié)，賬賬相符，賬證相符。二）負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬， 1每月均需與各存款銀行對(duì)賬，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表” ，對(duì) 差異進(jìn)行調(diào)節(jié)； 2及時(shí)與相關(guān)部門或人員聯(lián)系，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。三）管理流動(dòng)資金貸款1. 隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，及時(shí)向部長匯報(bào)動(dòng)態(tài) ;2. 提出流動(dòng)資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；四）每月收各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂 每月收齊各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，仔細(xì)核對(duì)，年底裝訂。（ 五） 負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金1. 負(fù)責(zé)住房公積金解繳工作，按期交納，及時(shí)退付；2. 盡量學(xué)習(xí)掌握住房公積金相關(guān)政策，并在職工中廣泛宣傳 （六）負(fù)責(zé)公司債券的日常管理 （七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調(diào)，全面完 成出納工作 ;八）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)1. 與各個(gè)開戶銀行發(fā)生聯(lián)系；2. 與資金中心發(fā)生聯(lián)系一、工作經(jīng)驗(yàn)要求具備中專以上學(xué)歷，經(jīng)過現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的