6-泰亞股份：總經(jīng)理工作細(xì)則(2011年8月7日修訂)

1、生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。泰亞鞋業(yè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善泰亞鞋業(yè)股份有限公 司（以下簡稱公司）法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、上市公司治理準(zhǔn)則及其他相關(guān)法律、法規(guī)和泰亞鞋業(yè)股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。第二條 公司依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng) 營和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章總經(jīng)理的任職資格與任免程序第一節(jié)任職資格第三

2、條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序 罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾 五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理、 并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三 年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、 企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè) 人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿者；（七）國家公務(wù)員

3、不得兼任公司總經(jīng)理；（八）法律、法規(guī)或規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第二節(jié)任免程序第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名， 副總經(jīng)理若干名， 由董事會(huì)聘任或解聘。 董事 生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路?？墒芷讣嫒慰偨?jīng)理、 副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員， 但總計(jì)不得超過董事總數(shù) 的 1/2 。第五條 總經(jīng)理每屆任期三年，可連聘連任。第六條 公司應(yīng)采取公開、透明的方式選聘總經(jīng)理。第七條 公司總經(jīng)理的解聘， 必須由董事會(huì)作出決議， 并由董事會(huì)提前一個(gè) 月向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。第八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，

4、 但須提前一個(gè)月向公司董事 會(huì)提出辭職申請(qǐng)。第九條 解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前， 董事會(huì)應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營狀 況進(jìn)行審計(jì)。第十條 董事會(huì)違反勞動(dòng)雇傭合同解聘總經(jīng)理，如果給總經(jīng)理造成損害的， 應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第十一條 總經(jīng)理行使以下職權(quán) :（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)

5、懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）擬訂公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（十一）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，擬訂公司稅后利潤分配方案、 彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（十二）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（十三）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（十四）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。第十二條 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)：（一）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限 本條所稱的風(fēng)險(xiǎn)投資，是

6、指法律、法規(guī)允許的對(duì)流通股票、期貨、期權(quán)、外 匯及投資基金等金融衍生工具的投資及法律、法規(guī)允許的對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投 資。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為： 風(fēng)險(xiǎn)投資總額年度累計(jì)不超過公司最 近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 的 2% 。（二）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理對(duì)外非風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限 本條所稱的非風(fēng)險(xiǎn)投資，是指除本條規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資以外的其他對(duì)外投資。 董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理非風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為： 非風(fēng)險(xiǎn)投資總額年度累計(jì)不超過公 司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，單項(xiàng)非風(fēng)險(xiǎn)投資額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì) 凈資產(chǎn)的 5%。一年內(nèi)既用于風(fēng)險(xiǎn)投資又用于非風(fēng)險(xiǎn)投資的， 年度累計(jì)對(duì)

7、外投資總額不超過 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15%。（三）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理收購、出售資產(chǎn)的權(quán)限為： 年度累計(jì)收購、出售資產(chǎn)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%。（四）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理資產(chǎn)抵押的權(quán)限為： 年度累計(jì)資產(chǎn)抵押凈額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%。（五）總經(jīng)理有權(quán)決定的關(guān)聯(lián)交易比照深圳證券交易所股票上市規(guī)則 及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行?？偨?jīng)理有權(quán)在上述授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外投資、收購、出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、關(guān) 聯(lián)交易作出決策；超出總經(jīng)理決策權(quán)限的，須由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第十三條 根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在資金、資產(chǎn)運(yùn) 用以及合同訂立方面享有以下權(quán)力：（一）

8、享有 1000 萬元以下的資金運(yùn)用權(quán)；（二）享有 1000 萬元以下的資產(chǎn)運(yùn)用權(quán)。超過上述金額的，由總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行討論、 擬訂方案，提交董事會(huì)按程 序?qū)徸h并作出決定或提出處理意見。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。第四章 總經(jīng)理工作程序第一節(jié)總經(jīng)理辦公會(huì)決策程序第十四條公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員原則上為公司高級(jí)管理人員，董事長要 求時(shí)，可以參加總經(jīng)理辦公會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持召開，如遇總經(jīng) 理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理指定一名副總

9、經(jīng)理代其召集主持會(huì)議。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。 例會(huì)每月召開一次；在特 殊情況下總經(jīng)理可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。 總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)理辦公 室負(fù)責(zé)。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事流程：（一） 制訂議題、月工作總結(jié)及計(jì)劃。需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng)， 應(yīng)至少于開會(huì)前一天提交總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室匯總后報(bào)請(qǐng)會(huì)議主持人審 定，列入會(huì)議議題。為保證會(huì)議質(zhì)量，講究會(huì)議實(shí)效，力求精、短，會(huì)議不得穿 插臨時(shí)動(dòng)議和與會(huì)議既定議題無關(guān)的內(nèi)容。（二） 通知。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開日期、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì) 議議題。會(huì)議出席人員因特殊原因無法出席的， 應(yīng)至少于開會(huì)前一天報(bào)總經(jīng)理

10、辦 公室。（三） 討論決策。各部室及各下屬企業(yè)就提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的議題提 出具體、明確的意見，與會(huì)人員充分討論，力求取得一致，當(dāng)有意見分歧時(shí)，以 主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)。（四） 形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開日期、地點(diǎn)、與會(huì) 人員、會(huì)議議題及會(huì)議主要內(nèi)容。 會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)記錄整理。 會(huì)議 紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要妥善保管、存檔。（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總 經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，由總經(jīng)理班子負(fù)責(zé)實(shí)施，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需要 保密的會(huì)議材料，有關(guān)承辦部門要注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由總

11、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收 回。形成會(huì)議決議后，個(gè)人意見可以保留，但要服從大局，認(rèn)真執(zhí)行或組織實(shí)施 會(huì)議決議，不得推托。（六）參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和議 定事項(xiàng)。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。第二節(jié)日常經(jīng)營管理工作程序第十八條 投資項(xiàng)目工作程序：總經(jīng)理主持實(shí)施的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng) 目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資 料，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議并提出意見，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人

12、，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí) 施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。第十九條人事管理工作程序：總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等 高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見，提請(qǐng)董事會(huì)聘任；總經(jīng)理在任免 公司部門負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人事部門進(jìn)行考核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論， 由總經(jīng)理決定任免。第二十條 財(cái)務(wù)管理工作程序：根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法等法律、法 規(guī)做好財(cái)務(wù)管理工作，大額款項(xiàng)的支出，實(shí)行總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度； 重 要財(cái)務(wù)支出，由使用部門提出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；日常的費(fèi)用 支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，總經(jīng)理或授權(quán)其他 高級(jí)管理人員批準(zhǔn)。第

13、二十一條 工程項(xiàng)目管理工作程序：公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)制度。 總經(jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方 案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按國家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，總經(jīng)理與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同， 并責(zé)成有關(guān)部 門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以處理； 工程竣工后，組 織有關(guān)部門嚴(yán)格按國家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。第二十二條 公司對(duì)于重大貿(mào)易項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目工作，應(yīng)根據(jù)具 體情況，參照上述有關(guān)規(guī)定，制定其工作程序。

14、第五章 總經(jīng)理報(bào)告制度第二十三條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，隨時(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事 會(huì)報(bào)告工作，報(bào)告內(nèi)容包括：公司年度計(jì)劃實(shí)施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí) 行情況、資金運(yùn)用和盈虧情況、重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況等方面。報(bào)告可以書面 或口頭形式進(jìn)行，并保證其真實(shí)性。董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)要求以書面方式報(bào)告的， 生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。應(yīng)以書面方式報(bào)告。第二十四條董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知的三日內(nèi) 按照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。第六章 總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第二十五條根據(jù)公

15、司年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，公司經(jīng)營管理層應(yīng) 當(dāng)努力完成董事會(huì)確定的年度經(jīng)營考核指標(biāo)， 考核指標(biāo)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)值、銷 售收入、利潤。第二十六條 總經(jīng)理在任期內(nèi)成績顯著，由公司董事會(huì)做出決議，給予總經(jīng) 理物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、紅股獎(jiǎng)勵(lì)、其他 獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第二十八條 總經(jīng)理在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一 的，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終止 合同。（一）違反國家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、規(guī)章制度，損害國家 和公司利益的；（