某公司管理人員工作守則

1、第一章基本制度管理人員工作守則一、具備高度的責(zé)任心、 事業(yè)心和集體榮譽(yù)感 ,處處以公 司的利益為重 , 為公司的發(fā)展努力工作。二、具備敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率是 公司對(duì)所有員工提出的要求。三、具備堅(jiān)韌不拔的毅力，有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難和挫折。四、具備良好的職業(yè)道德和正直無私的個(gè)人品質(zhì)。五、善于創(chuàng)新，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)，使個(gè)人素質(zhì)與公司發(fā)展 保持同步。六、善于講究工作方法，提高工作效率，明確效率是企 業(yè)的生命。七、善于協(xié)調(diào)，融入集體，團(tuán)隊(duì)合作、分工不分家。八、牢記“用戶第一”的原則，主動(dòng)、熱情、周到的為業(yè)主服務(wù)，努力讓業(yè)主滿意，營造公司良好的口碑。管理人員行為準(zhǔn)則一、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度

2、。二、服從公司的組織與管理， 未經(jīng)明示事項(xiàng)要及時(shí)請(qǐng)示， 遵照指示辦理。三、嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密。四、不得在工作時(shí)間內(nèi)從事第二職業(yè)，不得利用職務(wù)之 便向業(yè)務(wù)單位索拿卡要。五、不得非法侵占或損毀公司財(cái)物。六、服從上級(jí)命令，有令即行。如有意見，應(yīng)在事前陳 述。七、在公眾面前儀表整潔，舉止端莊，行為檢點(diǎn)，談吐 得體，樹立和維護(hù)公司形象。八、公司內(nèi)員工之間相互信任，相互學(xué)習(xí)，主動(dòng)溝通、 團(tuán)結(jié)合作。公司例會(huì)制度為強(qiáng)化企業(yè)管理，及時(shí)溝通、解決工作中存在的問題， 確保各項(xiàng)工作順利開展，特制定本制度：一、經(jīng)理辦公會(huì)。每周六上午 8 ：00 在總經(jīng)理辦公室召 開。參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

3、總經(jīng)理助理。二、開發(fā)公司部室負(fù)責(zé)人會(huì)議。每月召開一次，具體時(shí) 間另行通知。每年度五月、八月、十月進(jìn)行開發(fā)項(xiàng)目集中觀 摩評(píng)比活動(dòng)、相互學(xué)習(xí)借鑒，共同提高。三、開發(fā)項(xiàng)目施工調(diào)度會(huì)每周召開一次，參加人員：開 發(fā)項(xiàng)目部管理人員、監(jiān)理公司、施工單位負(fù)責(zé)人、施工項(xiàng)目 部經(jīng)理、施工員、安裝隊(duì)長。五、以上各項(xiàng)例會(huì)的參加人員必須準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，特殊 情況不能到會(huì)者，須經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。為規(guī)范公司印鑒的使用，明確責(zé)任，特制定本規(guī)定，相關(guān)人員須認(rèn)真執(zhí)行。一、公司行章由總經(jīng)理監(jiān)管使用。二、公司刻制新印章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、帶行章外出須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、簽章建立臺(tái)賬，登記項(xiàng)目、時(shí)間、用印單位、內(nèi)容、 經(jīng)辦人等。

4、五、不允許開具空白介紹信、證明信。如因工作需要開 具，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 使用后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)其用途， 未使用的信簽須交回銷毀。六、財(cái)務(wù)專用章由融資理財(cái)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，公司財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù)專用，特殊情況用印需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、項(xiàng)目部專用章由開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目部內(nèi) 部行文專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、施工專用章由施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管， 項(xiàng)目技術(shù)資料專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。九、合同專用章由市場(chǎng)經(jīng)營部經(jīng)理保管，公司專項(xiàng)業(yè)務(wù) 使用，特殊情況用印須總經(jīng)理批準(zhǔn)。十、以上印鑒保管人必須嚴(yán)格按規(guī)定用印，不允許出現(xiàn) 違規(guī)現(xiàn)象。如違規(guī)用印，公司將對(duì)印鑒保管人嚴(yán)重處罰，直 至追究刑事責(zé)

5、任。第二章組織架構(gòu)及部門崗位職責(zé)總經(jīng)理市 場(chǎng) 經(jīng) 營 部開 發(fā) 項(xiàng) 目 部融 資 理 財(cái) 部監(jiān) 理 公 司項(xiàng)目施工公司銷售公司項(xiàng)目部管理職責(zé)及崗位職責(zé)開發(fā)項(xiàng)目部管理職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門的各項(xiàng)法規(guī)和公司的規(guī) 章制度。二、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目方案、開工報(bào)建手續(xù)、項(xiàng)目建設(shè)等各 項(xiàng)工作的全面落實(shí)。三、協(xié)調(diào)處理好當(dāng)?shù)卣⒔ㄎ?、?guī)劃、監(jiān)督、監(jiān)理等 各方關(guān)系和開發(fā)項(xiàng)目周邊關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。四、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的施工、安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)并 組織落實(shí)。五、每月 5 日前牽頭組織集團(tuán)公司市場(chǎng)經(jīng)營部、融資理 財(cái)部做好材料采購計(jì)劃和資金需用計(jì)劃。六、嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，根據(jù)施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全及 配合情況

6、做好工程款、材料款的撥付審核工作。七、負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收，及時(shí)組織質(zhì)量、安全檢查，定期 主持召開生產(chǎn)例會(huì)。八、牽頭組織開發(fā)項(xiàng)目營銷策劃公司、施工單位的招標(biāo) 選用，負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目營銷策劃公司、施工單位合同的簽訂及 管理工作。九、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理單位的招標(biāo)選用，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同 的簽訂和監(jiān)督執(zhí)行十、負(fù)責(zé)組織對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的驗(yàn)收備案、辦理房產(chǎn)證及房 屋移交物業(yè)。十一、負(fù)責(zé)處理開發(fā)項(xiàng)目保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。十二、協(xié)同市場(chǎng)經(jīng)營部做好開發(fā)項(xiàng)目材料價(jià)格的考察、 簽證工作。項(xiàng)目部經(jīng)理崗位職責(zé)一、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全面工作，具體負(fù)責(zé)與主管部 門、業(yè)務(wù)部門及周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。二、審查監(jiān)理方案，指導(dǎo)、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。

7、三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施階段的工程現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督管理。制定項(xiàng) 目整體質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)和控制措施，指導(dǎo)、審查現(xiàn)場(chǎng)工程師 的具體管理計(jì)劃，并控制督促計(jì)劃的落實(shí)。四、負(fù)責(zé)分包隊(duì)伍的選定及分包工程合同的簽訂，控制、監(jiān) 督各項(xiàng)合同的履行。五、參與甲方供材的開標(biāo)及中標(biāo)單位的確定；組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)材 料的驗(yàn)收，確保無不合格材料進(jìn)場(chǎng)，六、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)工程師組織施工現(xiàn)場(chǎng)土建、安裝及分包隊(duì)伍的 調(diào)度協(xié)調(diào)。七、負(fù)責(zé)工程變更的分發(fā)和簽證的審批，確保準(zhǔn)確及時(shí)。八、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)全面安全管理工作，確保項(xiàng)目實(shí)施過程無 重大安全事故。一、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、審查監(jiān)理方案，指導(dǎo)、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。三、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施階段的

8、工程現(xiàn)場(chǎng)工作。 擬定項(xiàng)目整體質(zhì)量、安全、進(jìn)度目標(biāo)和控制措施，指導(dǎo)、審 查棟號(hào)分管工程師的具體管理計(jì)劃，并督促計(jì)劃的落實(shí)?？刂?、四、參與甲方供材和分包隊(duì)伍的選定及分包工程合同的簽 訂，組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收， 確保無不合格材料進(jìn)場(chǎng)， 監(jiān)督各項(xiàng)合同的履行。五、負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)土建、安裝及分包隊(duì)伍的調(diào)度協(xié)調(diào)。六、負(fù)責(zé)工程變更的分發(fā)和簽證的審查，確保準(zhǔn)確及時(shí)。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作，確保項(xiàng)目實(shí)施過程無重大安全 事故。八、編制保存建設(shè)方工程檔案資料，監(jiān)督承包方檔案資料的 編制質(zhì)量，并做好檔案資料的接受、移交工作。開發(fā)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人管理職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行國家、上級(jí)有關(guān)部門的各項(xiàng)法律、法規(guī)及 公司規(guī)章制度。

9、二、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理工程部駐開發(fā)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員。三、負(fù)責(zé)解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對(duì)施工技術(shù)和工 程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。四、協(xié)助開發(fā)項(xiàng)目部經(jīng)理落實(shí)項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度等 目標(biāo)，做好材料質(zhì)量的控制和驗(yàn)收工作。五、嚴(yán)格執(zhí)行施工合同和開發(fā)項(xiàng)目部整體計(jì)劃，對(duì)施工 進(jìn)度、質(zhì)量、安全制定切實(shí)可行的措施方案。六、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程款的撥付審核工作。七、主持圖紙會(huì)審， 處理涉及變更， 及時(shí)收集工程簽證。八、監(jiān)督檢查建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)施工單位及 時(shí)解決不安全隱患。九、每月 5 日前參與月材料采購計(jì)劃和資金需用計(jì)劃的 制定。十、及時(shí)參加隱蔽工程驗(yàn)收及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收，主 持工程質(zhì)量檢查，定期組織召開生產(chǎn)例會(huì)。一

10、、在項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、根據(jù)整體要求，對(duì)分管工作（棟號(hào)）制定整體和階段 的質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃以及控制措施，對(duì)分管工作（棟號(hào)）的質(zhì) 量、進(jìn)度目標(biāo)落實(shí)情況負(fù)責(zé)。三、參與分管棟號(hào)甲方供材和分包隊(duì)伍的選定及分包工程 的簽訂，參與進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收，確保無不合格材料進(jìn)場(chǎng)，控 制、監(jiān)督各分項(xiàng)合同的履行。四、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。五、負(fù)責(zé)分管棟號(hào)施工現(xiàn)場(chǎng)土建、安裝及分包工程的調(diào)度 協(xié)調(diào)。六、負(fù)責(zé)分管棟號(hào)工程變更的落實(shí)和簽證的初審，確保準(zhǔn) 確及時(shí)。七、負(fù)責(zé)分管工作（棟號(hào)）安全管理工作，確保項(xiàng)目實(shí)施 過程無重大安全事故。一、在項(xiàng)目部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。二、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目文件資料

11、的起草擬定工作。三、根據(jù)整體工作計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，提前組織落實(shí)所 需材料的需求計(jì)劃及月度資金計(jì)劃。四、做好材料價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查，建立供方信用檔案。五、掌握工程的材料需求，及時(shí)組織甲方供材需求計(jì)劃， 并及時(shí)報(bào)市場(chǎng)部材料員，確保不耽誤施工生產(chǎn)。六、參與進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收，確保進(jìn)場(chǎng)材料與樣品一致。七、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，結(jié)合市場(chǎng)部做好工程材料價(jià)格簽 證。八、負(fù)責(zé)房屋面積測(cè)繪、預(yù)售證辦理和房產(chǎn)證辦理工作。九、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資料保存、辦公用品的登記、人員考 勤等后勤工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市場(chǎng)經(jīng)營部管理職責(zé)及崗位責(zé)任市場(chǎng)經(jīng)營部管理職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門頒布的有關(guān)房產(chǎn) 開發(fā)的方針、政策，

12、圍繞本公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)積極開展 市場(chǎng)開發(fā)工作。二、負(fù)責(zé)擬開發(fā)項(xiàng)目前期的考察、進(jìn)行擬開發(fā)項(xiàng)目的市 場(chǎng)分析、調(diào)研，項(xiàng)目的成本測(cè)算和經(jīng)濟(jì)效益分析。三、負(fù)責(zé)擬開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。四、負(fù)責(zé)擬開發(fā)項(xiàng)目的接洽、談判以及擬開發(fā)項(xiàng)目所需 各項(xiàng)合同（合作協(xié)議）的起草工作。五、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的預(yù)算編制、結(jié)算審計(jì)工作。六、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款和材料款的審核及外包項(xiàng)目工程量 的審核。七、做好對(duì)供材單位的招標(biāo)選用及招標(biāo)合同的審核和簽 訂。八、協(xié)助開發(fā)項(xiàng)目部做好開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、 簽證工作一、及時(shí)掌握國家及上級(jí)主管部門頒布的房產(chǎn)開發(fā)政 策規(guī)定，及時(shí)反饋至總經(jīng)理二、掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)收集篩選開發(fā)項(xiàng)目信 息。三、負(fù)

13、責(zé)擬開發(fā)項(xiàng)目的前期考察、分析、成本核算、 經(jīng)濟(jì)效益分析等前期工作。四、負(fù)責(zé)供材招標(biāo)合同的簽訂。五、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目工程款、材料款撥付審核工作。六、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、簽證的審核工作。七、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目竣工結(jié)算的審核工作。八、做好樓房銷售價(jià)格的初審工作。九、協(xié)助總經(jīng)理做好開發(fā)公司的其他工作。一、熟悉省市有關(guān)預(yù)結(jié)算定額、估價(jià)表及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 熟悉施工圖紙。二、及時(shí)掌握國家和地方政策性調(diào)價(jià)文件及建筑材料 價(jià)格變動(dòng)情況，隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)編制開發(fā)項(xiàng)目的施工預(yù)算，做到編制及時(shí)、 內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。四、參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。五、負(fù)責(zé)審核施工單位編報(bào)的進(jìn)度報(bào)表并提出付款意 見。六、負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)外包項(xiàng)

14、目和室外配套設(shè)施項(xiàng)目工程 工程量的測(cè)量確認(rèn)工作。七、負(fù)責(zé)工程結(jié)算的審計(jì)工作，做到審核及時(shí)準(zhǔn)確。八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。材料員崗位職責(zé)一、掌握常用建筑材料的規(guī)格、品種和性能。二、做好材料的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，多渠 道做好市場(chǎng)調(diào)查。三、根據(jù)開發(fā)部提供的材料采購計(jì)劃制定招標(biāo)文件。四、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的其起草及投標(biāo)資料的收集，參與 投標(biāo)單位的考察、評(píng)標(biāo)，形成書面材料歸檔。五、負(fù)責(zé)供材采購合同的起草。六、負(fù)責(zé)建立供材單位誠信檔案，對(duì)材料供應(yīng)商、分 包單位隊(duì)伍做好登記備案。七、負(fù)責(zé)樓市價(jià)格的調(diào)研工作。八、負(fù)責(zé)合同檔案的分類登記管理工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。融資理財(cái)部工作職責(zé)及崗位責(zé)任融

15、資理財(cái)部工作職責(zé)一、貫徹會(huì)計(jì)法 、企業(yè)會(huì)計(jì)制度 ，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù) 制度，對(duì)公司的各開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督。 建立有效的財(cái) 務(wù)管理系統(tǒng)與會(huì)計(jì)核算體系， 規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作， 為公司各項(xiàng)業(yè) 務(wù)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。二、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的資本運(yùn)作，統(tǒng)籌全公司資金的使用，充分發(fā) 揮資金的使用效益，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。三、確保公司資金的安全。四、負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作， 按照稅務(wù)局的要求報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào) 表，及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，掌握最新稅收政策，合理避稅，降低開 發(fā)項(xiàng)目的稅收風(fēng)險(xiǎn)。五、做好各項(xiàng)銀行貸款及個(gè)人住房按揭貸款與銀行的協(xié)調(diào)工作。六、根據(jù)每季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做出財(cái)務(wù)分析， 并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況 提出成本控制意見。

16、七、審核銷售公司的銷售費(fèi)用及提成，核對(duì)銷售數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)房款 及交房費(fèi)用的回收與監(jiān)督。八、及時(shí)上報(bào)相關(guān)主管部門要求的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)一、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目公 司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)建立有效的財(cái)務(wù)管理制度和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、預(yù)測(cè)、落實(shí)資金的統(tǒng)籌與收付；依據(jù)經(jīng)營情況合理 地調(diào)配資金，確保資金的有效利用和安全；三、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、 可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。四、與銀行、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)管理部門保持良好的溝 通和合作；五、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。審核原始憑證的合法性、合理性和 真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。六、對(duì)出

17、納的日常工作進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)出納的日常收款、 支出業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，審核支出款項(xiàng)是否符合公司的管理制 度、是否符合財(cái)務(wù)制度的管理規(guī)定；收入款項(xiàng)是否及時(shí)送存 銀行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行 盤存。七、負(fù)責(zé)分析、預(yù)測(cè)公司總體經(jīng)營狀況，及時(shí)完整地編 報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)解決方案的提出。九、復(fù)核銷售提成；及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審 查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤。十、 配合對(duì)內(nèi)對(duì)外事務(wù)，配合各部門工作。十一、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用章和法人章，并健全印章領(lǐng) 用審批登記等手續(xù)。十二、完成上級(jí)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)一、熟悉有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度。

18、二、根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項(xiàng)，做到賬目日清月 結(jié)，準(zhǔn)確無誤。三、嚴(yán)格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍，對(duì)于應(yīng)由 銀行收付的款項(xiàng)必須通過銀行結(jié)算。四、掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時(shí)必須及時(shí)存行，避 免現(xiàn)金坐支。五、保管好公司支票， 嚴(yán)格審批手續(xù)， 禁止簽發(fā)空頭支票六、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，以銀行回單為準(zhǔn)入賬；根據(jù)財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)編制的銀行余額調(diào)節(jié)及時(shí)清查、處理未達(dá)款項(xiàng)。七、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好收款工作；及時(shí)與會(huì)計(jì)溝 通，完善賬后領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)；及時(shí)清理欠條。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。記賬會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理 有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。二、根據(jù)

19、財(cái)務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳，認(rèn)真、準(zhǔn)確 地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及 時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算 工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì) 帳和總帳。四、及時(shí)按月與銀行對(duì)賬，出具調(diào)節(jié)表，并交財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核。五、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作 的速度和準(zhǔn)確性。六、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作。七、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯 編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。八、做好銷售統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)與售樓流水賬、銷售日?qǐng)?bào)進(jìn) 行核對(duì)；開具預(yù)收款收據(jù)及發(fā)票。九、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。第三

20、章 項(xiàng)目管理的相關(guān)制度流程公司檔案管理規(guī)定為規(guī)范公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用特 制定本規(guī)定。一、一個(gè)小區(qū)或一期工程竣工后 30 日內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目部應(yīng) 將工程資料移交公司檔案室。二、凡記述、反映本公司活動(dòng)具有保存價(jià)值的各種文字 材料、圖表、聲像材料、光盤實(shí)物、工程技術(shù)檔案（含基建、 設(shè)備等檔案）等均應(yīng)移交歸檔。三、應(yīng)歸檔的文件材料必須是原件材料齊全、 手續(xù)完備， 用紙、書寫格式規(guī)范，正式文件的簽發(fā)稿原件、印件一并歸 檔。應(yīng)歸檔的聲像材料、光盤、實(shí)物由承辦部室編制簡(jiǎn)要的 文字說明。四、承辦部室或承辦人員、經(jīng)辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的 系統(tǒng)完整（各種附件一律不得保存） ，結(jié)案后應(yīng)交專門檔案 人員

21、整理后轉(zhuǎn)檔案室歸檔。工作變動(dòng)或因故離職應(yīng)將經(jīng)辦文 件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。五、檔案室接受各部室的檔案資料必須認(rèn)真檢查、 驗(yàn)收， 不符合歸檔要求的應(yīng)退回原單位重新整理，并且填寫交接表 簽字確認(rèn)。六、檔案人員要維護(hù)檔案的完整安全，最大限度的延長 檔案的壽命，及時(shí)檢查消除隱患。七、檔案室內(nèi)資料應(yīng)擺放整齊、排列有序，做到調(diào)整迅 速、準(zhǔn)確、查找方便。一、公司簽訂的一切合同必須嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和 國合同法、中華人民共和國民法通則及有關(guān)法律規(guī)定。二、公司與外單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來除數(shù)額較少又能及時(shí) 結(jié)清的必須簽訂書面合同。三、公司簽訂合同由總經(jīng)理或其授權(quán)的委托代理人進(jìn) 行，委托代理人不得

22、超越代理權(quán)限簽訂合同。四、市場(chǎng)經(jīng)營部將所有合同在簽字之前都應(yīng)將起草的合 同文件送交總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后方可簽訂執(zhí)行。五、一切合同必須采用書面形式或合同文本并由總經(jīng)理 或委托人簽字加蓋合同專用章（必要時(shí)加蓋法人章）后才能 生效。六、簽訂重大的法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)有法律顧問認(rèn) 可。七、市場(chǎng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)起草與施工單位、銷售公司、監(jiān)理 公司等單位的合同，開發(fā)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核、簽訂。八、經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)使用國家統(tǒng)一合同文本，如統(tǒng)一合同文 本不能滿足需要應(yīng)協(xié)商增加補(bǔ)充條款，沒有統(tǒng)一文本的可以 協(xié)商擬定文本，但必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。九、合同承辦部門有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督、檢查合同的簽 訂、履行及管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及

23、時(shí)解決。十、合同承辦部門變更或解除合同，應(yīng)與合同當(dāng)事人簽 訂書面協(xié)議；由于不可抗拒力而影響合同履行時(shí)應(yīng)及時(shí)以書 面形式告知合同當(dāng)事人，在取得合同當(dāng)事人同意的書面證明 后才能延期或撤銷履行合同。十一、所有簽訂的合同實(shí)行統(tǒng)一管理、分類建檔為規(guī)范設(shè)計(jì)變更程序，凡涉及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更均按此制度 執(zhí)行，否則變更無效。一、工程開工前， 開發(fā)項(xiàng)目部組織項(xiàng)目工程師、 監(jiān)理工程師 施工項(xiàng)目部、安裝隊(duì)、技術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)人員等集中進(jìn)行圖紙會(huì) 審，提出變更意見并辦理簽證。工程開工后原則上不予辦理 變更簽證。二、施工期間，確需變更設(shè)計(jì)時(shí)，由開發(fā)項(xiàng)目部提出變更 意見，出具圖標(biāo)文字說明，由項(xiàng)目工程師、開發(fā)項(xiàng)目部、市 場(chǎng)經(jīng)營部、總經(jīng)

24、理簽批后實(shí)施。三、施工現(xiàn)場(chǎng)其他簽證應(yīng)在二十個(gè)工作日內(nèi)由有開發(fā)項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)，并交項(xiàng)目工程師、開發(fā)項(xiàng)目部、市場(chǎng)經(jīng)營部、總經(jīng)理 簽批。超過二十個(gè)工作日視為無效。一、工程開工前， 室外路面及配套設(shè)施由設(shè)計(jì)院或開發(fā)項(xiàng)目 部工程師出具施工圖紙，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。二、室外工程由開發(fā)項(xiàng)目部、 市場(chǎng)經(jīng)營部起草招標(biāo)文件， 組織開發(fā)項(xiàng)目施工單位以內(nèi)部競(jìng)標(biāo)的方式確立施工隊(duì)伍。三、室外工程量的確認(rèn)由開發(fā)項(xiàng)目部、 市場(chǎng)經(jīng)營部、 施工單 位現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量確認(rèn)，并形成書面材料。四、室外工程與主樓工程一并審計(jì)。為規(guī)范公司開發(fā)項(xiàng)目供應(yīng)材料的采購行為，在保證開發(fā) 項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料質(zhì)量，減少投資成本，使 材料招標(biāo)、考察、評(píng)

25、標(biāo)、合同簽訂、材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、材料款 結(jié)算等環(huán)節(jié)做到程序化、規(guī)范化，獲得較優(yōu)性價(jià)比的材料采 購，特制定本采購管理程序。一、招標(biāo)程序1、開發(fā)項(xiàng)目屬建設(shè)單位供應(yīng)的材料，須遵循“公開、 公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則， 以公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購， 選擇信譽(yù)好， 有實(shí)力的供應(yīng)商2、開發(fā)項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度情況編制需求計(jì)劃，市場(chǎng) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)起草材料采購招標(biāo)文件，開發(fā)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)發(fā)放。3、材料供應(yīng)商應(yīng)提供企業(yè)簡(jiǎn)介、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可 證復(fù)印件、供材樣品等開發(fā)商要求提供的材料。4、對(duì)確認(rèn)具有投標(biāo)資格的材料供應(yīng)商提供的供材樣品 統(tǒng)一存放于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，中標(biāo)材料樣品保存至供材結(jié)束，以備 材料對(duì)比檢查

26、。二、投標(biāo)隊(duì)伍的選擇1、市場(chǎng)經(jīng)營部根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對(duì)材料供應(yīng)商的 投標(biāo)資格進(jìn)行初審，初審合格者方可參與競(jìng)標(biāo)。同時(shí)建立供 應(yīng)單位誠信檔案，對(duì)材料供應(yīng)商、分包隊(duì)伍做好評(píng)審記錄。2、市場(chǎng)經(jīng)營部組織開發(fā)項(xiàng)目部、監(jiān)理、專業(yè)人員通過 材料供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)確認(rèn)合格供應(yīng)商。三、考察程序1、收到投標(biāo)單位資料并確認(rèn)投標(biāo)資格后，由市場(chǎng)經(jīng)營 部牽頭組織考察小組人員對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察。2、考察小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工地代表、市場(chǎng)經(jīng)營部、監(jiān)理工程師，每次考察不得少于 3 人3、考察人員考察時(shí)須嚴(yán)肅認(rèn)真，說話謹(jǐn)慎，維護(hù)公司 和個(gè)人的形象。4、考察人員不得私自索取、接受對(duì)方的任何物品，如 違規(guī)將按照企業(yè)管理制

27、度嚴(yán)肅處理。5、考察人員必須做好考察記錄，為評(píng)標(biāo)提供依據(jù)。四、評(píng)標(biāo)程序1、根據(jù)投標(biāo)文件和對(duì)投標(biāo)單位的考察情況進(jìn)行評(píng)標(biāo)。2、評(píng)標(biāo)小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)營 部、監(jiān)理工程師及專業(yè)工程師，每次評(píng)標(biāo)不得少于 3 人。3、評(píng)標(biāo)小組成員在評(píng)標(biāo)時(shí)必須做到公開、公正、透明。 堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，綜合評(píng)議比較，競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)不低 于三輪。4、評(píng)標(biāo)小組應(yīng)在充分考慮主要責(zé)任承擔(dān)人意見的基礎(chǔ) 上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議，確定中標(biāo) 單位并形成書面材料備查。五、合同的簽訂程序1、評(píng)標(biāo)小組確定中標(biāo)單位后，市場(chǎng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同的 起草、審核和簽訂。2、與中標(biāo)單位簽訂的合同要嚴(yán)謹(jǐn)、全面。產(chǎn)品規(guī)格、

28、價(jià)格、交貨檢驗(yàn)、付款方式、質(zhì)量保證金、違約責(zé)任等內(nèi)容 應(yīng)齊全明確。3、合同起草、洽談完畢后，報(bào)總經(jīng)理審批方可與中標(biāo) 單位簽訂執(zhí)行。4、合同應(yīng)一式四份，中標(biāo)單位一份，市場(chǎng)經(jīng)營部一份 備查，開發(fā)項(xiàng)目部一份用于材料驗(yàn)收，融資理財(cái)部一份用于付款結(jié)算。六、驗(yàn)收程序1、供應(yīng)材料送至施工現(xiàn)場(chǎng)后，開發(fā)項(xiàng)目部經(jīng)理或駐工 地管理人員必須及時(shí)組織驗(yàn)收，協(xié)助供方協(xié)調(diào)各種關(guān)系，說 話嚴(yán)謹(jǐn)，做好服務(wù)工作，維護(hù)公司的形象。2、所有進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收，必須按照簽訂的合同或材料 到貨清單（對(duì)有封存樣品的還應(yīng)與原封存樣品核對(duì)）核對(duì)品 種、規(guī)格、數(shù)量，質(zhì)量檢查應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)的驗(yàn)收（檢 測(cè)）規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。開發(fā)項(xiàng)目部要設(shè)立供材樣品室

29、，供貨 合同完成后供方方可取走樣品。3、驗(yàn)收人員由開發(fā)項(xiàng)目部經(jīng)理或駐工地管理人員、監(jiān) 理工程師、施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由駐工 地管理人員出具公司統(tǒng)一的收料單，參加驗(yàn)收人員共同簽字 確認(rèn)，交供貨單位一聯(lián)單據(jù)用于貨款結(jié)算，開發(fā)項(xiàng)目部、材 料使用單位各一聯(lián)單據(jù)用于與工程結(jié)算。4、材料驗(yàn)收時(shí)，開發(fā)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)參加， 特殊情況也可委派部室人員，對(duì)材料質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任；施工 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)材料驗(yàn)收明知不合格卻簽字確認(rèn)并將該材料 用于工程上，由此造成的后果施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)主要責(zé) 任。七、付款程序1、所有材料款的結(jié)算由集團(tuán)公司融資理財(cái)部統(tǒng)一辦理。2、所有材料款在結(jié)算時(shí)必須持有公司統(tǒng)一格

30、式的審批 單、正規(guī)發(fā)票、合同以及手續(xù)完備的收料單。收料單由開發(fā) 項(xiàng)目部驗(yàn)收人員出具，并且由開發(fā)項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師、施 工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收的人員簽字確認(rèn)。3、每月 5 日前由開發(fā)項(xiàng)目部組織工程部會(huì)同市場(chǎng)經(jīng)營 部及核算部做出本月應(yīng)付材料款的付款計(jì)劃表，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理 審批后，按照審核通過的付款計(jì)劃表和手續(xù)完備合規(guī)的付款 單據(jù)付款。開發(fā)項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)審程序?yàn)槭归_發(fā)項(xiàng)目竣工結(jié)算做到規(guī)范化、程序化，特制定開 發(fā)項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)審程序：一、工程竣工后，由施工單位根據(jù)合同條件、變更、簽 證編制工程竣工結(jié)算書。二、施工單位將竣工結(jié)算書報(bào)至開發(fā)項(xiàng)目部。三、開發(fā)項(xiàng)目部收到竣工結(jié)算后，根據(jù)合同條款和施工 過程中的實(shí)際情

31、況，變更、簽證的真實(shí)性、完備性、齊全性 進(jìn)行審核并提出書面意見。四、開發(fā)項(xiàng)目部審核完畢后， 將施工圖紙、 竣工結(jié)算書、 變更簽訂、書面意見等完整的資料移交市場(chǎng)經(jīng)營部。五、市場(chǎng)經(jīng)營部收到后， 對(duì)工程結(jié)算的相關(guān)數(shù)據(jù)、 變更、 簽證及開發(fā)部提出的意見進(jìn)行初審。六、市場(chǎng)經(jīng)營部初審?fù)戤?，由分管?jīng)理報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后送至有相關(guān)資質(zhì)的部門進(jìn)行審核。七、工程結(jié)算審計(jì)時(shí)，開發(fā)項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部、市場(chǎng) 經(jīng)營部、審計(jì)部門四方共同參加。八、工程結(jié)算審計(jì)完畢定案前，將審計(jì)情況和定案結(jié)果 報(bào)至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后辦理相關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)工作流程一、 付款制度1、借款制度（1 ） 因工作需要向公司暫支借款， 需先填寫借款申

32、請(qǐng)單， 借 據(jù)中需標(biāo)明借款日期、 借款金額、 借款用途及借款人本人簽字。 其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清 應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。（2 ） 借款須經(jīng)借款人所屬部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，并注明用途。 后經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可支付。（3 ） 借款人需保證在借款之日起一定時(shí)間內(nèi)報(bào)賬還款。2、日常費(fèi)用報(bào)銷流程（1）、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請(qǐng)單 （辦公用品將 由發(fā)展保障部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、 數(shù)量，編制月度采購計(jì) 劃，總經(jīng)理審核同意后方可采購。（2）購買物品后需先填寫報(bào)銷單 （確保提供正規(guī)發(fā)票等 ），經(jīng)部 門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納 支取款項(xiàng)。（3）、報(bào)銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào) 銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、 報(bào)銷日期、 報(bào)銷人所屬部門、 報(bào)銷事由、 后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。 其中報(bào)銷金額大小寫須相 符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。（5）、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。（6）、部門經(jīng)理審核簽字后， 報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，