國電工設(shè)備總公司人力資源管理財(cái)務(wù)部11崗位說明書final

1、財(cái)務(wù)部目 錄財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書1財(cái)務(wù)部會計(jì)核算副部長職務(wù)說明書4財(cái)務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書6財(cái)務(wù)部核算會計(jì)職務(wù)說明書8財(cái)務(wù)部稅務(wù)及進(jìn)出口核銷職務(wù)說明書10財(cái)務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書12財(cái)務(wù)部資金管理職務(wù)說明書14財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書16財(cái)務(wù)部成本控制職務(wù)說明書18財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析職務(wù)說明書20財(cái)務(wù)部資本運(yùn)作職務(wù)說明書22財(cái)務(wù)部部長職務(wù)說明書崗位名稱財(cái)務(wù)部部長崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級總裁職系管理職系直接下級會計(jì)核算副部長、資金管理副部長、財(cái)務(wù)分析、資本運(yùn)作所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、資本運(yùn)作等各方面工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：參

2、與制定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，制定財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃工作時間百分比：10% 工作任務(wù)參與制定公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，確定公司財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，完善公司的戰(zhàn)略體系頻次：1次/年組織制定公司的投融資策略，評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻次：1次/年根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃的要求制定本部門年度工作計(jì)劃，階段工作計(jì)劃，并完成工作總結(jié)頻次：1次/年職責(zé)二職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的建立工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)制度的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)體系，制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度頻次：1次/年督促、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度及有關(guān)金融稅務(wù)、財(cái)政法規(guī)頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理工作工作時間百

3、分比：40%工作任務(wù)組織投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性論證，確定備選的籌資方案頻次：1次/年在公司收入預(yù)算的基礎(chǔ)上，配合公司經(jīng)營計(jì)劃部進(jìn)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作頻次：1次/年結(jié)合公司各期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動，對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)頻次：日常組織進(jìn)行公司財(cái)務(wù)狀況分析，為公司經(jīng)營管理提供決策依據(jù)頻次：4次/年負(fù)責(zé)組織公司全資子公司的會計(jì)核算及控股子公司的財(cái)務(wù)管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督會計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)管理工作頻次：12次/年按規(guī)定進(jìn)行國有資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)編制有關(guān)報(bào)表頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)建立健全會計(jì)核算體系，監(jiān)督指導(dǎo)公司的會計(jì)核算和稅務(wù)籌劃工作，審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)成本及費(fèi)用的支出工作時間百分比：20%工作任務(wù)

4、指導(dǎo)會計(jì)核算副部長管理財(cái)務(wù)部的日常會計(jì)核算工作頻次：日常負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)決算工作，監(jiān)督指導(dǎo)決算報(bào)表的編制頻次：1次/年認(rèn)真研究稅法，策劃稅務(wù)方案，負(fù)責(zé)指導(dǎo)與籌劃公司各項(xiàng)稅務(wù)的計(jì)算與繳納工作，合法節(jié)稅頻次：日常根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對各部門業(yè)務(wù)成本及管理費(fèi)用支出進(jìn)行審核頻次：日常職責(zé)五職責(zé)描述：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司的資金管理和資本運(yùn)作方案的制定與實(shí)施工作時間百分比：5%工作任務(wù)組織資金預(yù)算的編制工作，指導(dǎo)實(shí)施資金運(yùn)作、調(diào)度、疏通，協(xié)調(diào)與融資機(jī)構(gòu)關(guān)系頻次：日常參與對資本運(yùn)作方案的調(diào)研、制定與實(shí)施頻次：12次/年職責(zé)六職責(zé)描述：參與、指導(dǎo)項(xiàng)目合同評審工作時間百分比：5%工作任務(wù)評價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況頻次：日常審

5、核、確定融資方案頻次：日常職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部組織管理工作工作時間百分比：5%工作任務(wù)根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整完善部門內(nèi)部的建章建制頻次：日常負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評價(jià)下屬人員，組織部門技能培訓(xùn)頻次：日常指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：日常擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出頻次：日常職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：5%權(quán)力：對公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、資本運(yùn)作各項(xiàng)工作的監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)對公司財(cái)務(wù)會計(jì)體系改進(jìn)的建議權(quán)對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度制定修改的建議權(quán)對各種預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表的審核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支的審核及監(jiān)督檢查權(quán)對下級、其他部門

6、和子公司會計(jì)人員各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司的對外聯(lián)絡(luò)權(quán)對下級在工作中爭議的裁判權(quán)對直接下級的崗位調(diào)配和獎懲的決策權(quán)，任免的提名權(quán)對所屬下級的考核評價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、控股子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系北京地區(qū)稅務(wù)局、工商局、財(cái)政部、銀行、會計(jì)師稅務(wù)師事務(wù)所、外匯管理局、外經(jīng)貿(mào)部等，外埠及國外稅務(wù)局、銀行和財(cái)政部門、上級主管部門任職資格：教育水平碩士及以上學(xué)歷專業(yè)會計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)、金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)、法律培訓(xùn)、稅務(wù)培訓(xùn)、工程承包業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)具有高級會計(jì)師資格，8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上會計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上

7、管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識通曉財(cái)務(wù)會計(jì)知識，掌握企業(yè)管理知識、法律知識、金融知識和稅務(wù)知識，具備一定的銀行結(jié)算知識技能技巧熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有較高的寫作能力，分析處理能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊設(shè)備及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔匯報(bào)、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、合同、各種來往票據(jù)備注：財(cái)務(wù)部會計(jì)核算副部長職務(wù)說明書崗位名稱會計(jì)核算副部長崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級財(cái)務(wù)部部長職系管理職系直接下級核算會計(jì)、成本控制、稅務(wù)及進(jìn)出口核銷所轄人

8、員崗位分析日期2002年6月本職： 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定會計(jì)核算工作計(jì)劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃和部門工作計(jì)劃，制定所分管的會計(jì)核算年度及階段工作計(jì)劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及階段工作總結(jié)頻次：1次/年職責(zé)二職責(zé)描述： 參與項(xiàng)目合同評審工作時間百分比：10%工作任務(wù)參與項(xiàng)目合同評審，對項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)頻次：1次/年組織編制和審核工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支平衡預(yù)算并上報(bào)部長頻次：1次/年職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核各類會計(jì)報(bào)表工作時間百分比：10%工作任務(wù)組織、指導(dǎo)會計(jì)核算人員編制各類會計(jì)報(bào)表配合審計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)咨詢所做好審計(jì)

9、工作頻次：1次/年職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)會計(jì)核算工作工作時間百分比：15%工作任務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)下屬會計(jì)人員審核各種原始單據(jù)、業(yè)務(wù)協(xié)議書及合同頻次：日常監(jiān)督指導(dǎo)下屬會計(jì)人員根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確填制記賬憑證頻次：日常監(jiān)督指導(dǎo)下屬會計(jì)人員進(jìn)行各類明細(xì)賬及總賬的登記工作頻次：日常負(fù)責(zé)稽核所分管的會計(jì)核算的全部單據(jù)和報(bào)表頻次：日常職責(zé)五職責(zé)表述：在授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助財(cái)務(wù)部部長審核公司付款業(yè)務(wù)工作時間百分比：10%職責(zé)六職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)成本控制、稅務(wù)及進(jìn)出口核銷工作工作時間百分比：20%職責(zé)七職責(zé)表述：建立完善公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫，及時維護(hù)保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，積累歷年財(cái)務(wù)指標(biāo)，對歷年經(jīng)營成果進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)會計(jì)核算軟件、

10、財(cái)務(wù)管理軟件等的使用、升級和維護(hù)工作時間百分比：15%職責(zé)八職責(zé)表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：分管會計(jì)憑證、報(bào)表的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)的審核權(quán)對本部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的使用權(quán)有直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)對所屬下級考核評價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯管理局、稅務(wù)局、財(cái)政部、審計(jì)署、事務(wù)所、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、用友軟件公司任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷稅務(wù)知識培訓(xùn)、工程承包業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、經(jīng)營

11、管理知識培訓(xùn)、法律法規(guī)知識培訓(xùn)、金融業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)具有會計(jì)師資格，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識通曉財(cái)務(wù)會計(jì)知識、稅務(wù)知識，掌握相應(yīng)的金融、企業(yè)管理、法律等知識，具備一定的統(tǒng)計(jì)知識技能技巧熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識和良好的寫作水平，分析、解決問題能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，有時需要加班所需記錄文檔賬簿、報(bào)表、納稅申報(bào)表、稅務(wù)登記表、會計(jì)賬簿監(jiān)管證、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證等備注：財(cái)務(wù)部資金管理副部長職務(wù)說明書崗位名稱資金管理副部長崗位

12、編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級財(cái)務(wù)部部長職系管理職系直接下級外匯管理、出納、資金管理 所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司資金管理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定資金工作計(jì)劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)工作時間百分比：10%工作任務(wù)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃和部門工作計(jì)劃，制定所分管的資金年度及階段工作計(jì)劃，并完成分管業(yè)務(wù)年度及階段工作總結(jié)頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司資金籌集方案的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作時間百分比：35%依據(jù)公司或項(xiàng)目的實(shí)際情況，預(yù)測籌資風(fēng)險(xiǎn)、籌資的資金成本，選擇籌資方案，確定籌資規(guī)模頻次：日常預(yù)測和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu)頻次：日常匯總各項(xiàng)分析，出具

13、籌資規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告，并上報(bào)財(cái)務(wù)部部長審核頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的資金會計(jì)核算工作工作時間百分比：35%工作任務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)下屬審核各種收付款原始單據(jù)頻次：日常監(jiān)督指導(dǎo)下屬做好外匯收支會計(jì)記賬等工作頻次：日常職責(zé)四職責(zé)描述：參與項(xiàng)目合同評審工作時間百分比：10%工作任務(wù)參與項(xiàng)目合同評審頻次：日常審核融資方案，提出評審意見頻次：日常職責(zé)五職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：各類分管外匯會計(jì)憑證、報(bào)表的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán)對本部門預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用有使用權(quán)有對直接下級人事管理建議權(quán)對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)對所屬下級考核評價(jià)權(quán)對所屬下級的工

14、作爭議有裁決權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外匯管理局、國機(jī)集團(tuán)任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)會計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)會計(jì)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)具備會計(jì)師資格，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識熟練掌握會計(jì)知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有較強(qiáng)的寫作能力、分析處理問題能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工

15、作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、分析報(bào)告、公司文件備注：財(cái)務(wù)部核算會計(jì)職務(wù)說明書崗位名稱核算會計(jì)崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員2直接上級會計(jì)核算副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作工作時間百分比：20%工作任務(wù)依據(jù)國家及公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核檢查頻次：日常審核記賬憑證的合理性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證退回處理頻次：日常負(fù)責(zé)對公司的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行稽核，保證數(shù)字準(zhǔn)確、無誤頻次：日常配合業(yè)務(wù)部門編制工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支預(yù)算頻次：日常

16、職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳項(xiàng)的會計(jì)核算工作工作時間百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、往來帳的會計(jì)核算工作頻次：日常負(fù)責(zé)各應(yīng)納稅項(xiàng)目的稽核工作頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：審核子公司的財(cái)務(wù)收支狀況工作時間百分比：15%工作任務(wù)辦理所屬子公司的財(cái)務(wù)收支賬務(wù)處理頻次：日常負(fù)責(zé)編制子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明書頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制各類會計(jì)報(bào)表，并對控股子公司的會計(jì)報(bào)表和本公司會計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并，編制合并會計(jì)報(bào)表工作時間百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)按月將相關(guān)部門的會計(jì)報(bào)表及換算為人民幣的外幣報(bào)表進(jìn)行合并，編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表等頻次：日常定期對總

17、賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，以保證賬賬相符頻次：日常對控股子公司的會計(jì)報(bào)表和總公司會計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并，編制合并會計(jì)報(bào)表上報(bào)集團(tuán)公司頻次：日常職責(zé)五職責(zé)表述：按相關(guān)法律法規(guī)對會計(jì)檔案進(jìn)行整理和歸檔工作時間百分比：10%工作任務(wù)對會計(jì)憑證、報(bào)表等有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理、立卷和歸檔頻次：日常定期對超過檔案管理期限的資料進(jìn)行清理，并按規(guī)定登記銷毀頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：會計(jì)憑證審核權(quán)支出票據(jù)的審核權(quán)會計(jì)核算業(yè)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財(cái)政部、審計(jì)署、事務(wù)所、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處、用友軟件

18、公司任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會計(jì)師資格或2年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識、會計(jì)知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)人員工作交接表、公司文件、工作總結(jié)等備注：財(cái)務(wù)部稅務(wù)及進(jìn)出口核銷職務(wù)說明書崗位名稱稅務(wù)及進(jìn)出口核銷崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級會計(jì)核算副部長職

19、系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)方面業(yè)務(wù)及進(jìn)出口收付匯核銷職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核公司稅款計(jì)算并繳納工作時間百分比：20%工作任務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅項(xiàng)目稅款，編制納稅申報(bào)表，按時申報(bào)并繳納稅款頻次：日常增值稅防偽稅控申報(bào)，發(fā)票的購買和開具頻次：12次/年負(fù)責(zé)配合稅務(wù)局等有關(guān)部門的稅務(wù)檢查頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司出口退稅工作工作時間百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)整理、審核出口退稅資料，按程序辦理退稅手續(xù)頻次：日常向國稅局報(bào)送出口退稅月報(bào)頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：進(jìn)口付匯備案、進(jìn)口付匯核銷、出口核銷單領(lǐng)用發(fā)放與核銷工作時間百分比：30%工作任務(wù)審

20、核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分類明細(xì)賬頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)助業(yè)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目稅務(wù)策劃，組織稅務(wù)宣傳和講座工作時間百分比：10%職責(zé)五職責(zé)表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：10%權(quán)力：對出口退稅資料的審定權(quán)對應(yīng)納稅款的稽核權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、經(jīng)營計(jì)劃部外部協(xié)調(diào)關(guān)系北京市國稅局、海淀區(qū)國家稅務(wù)局、地稅局、北京市經(jīng)貿(mào)委、國機(jī)集團(tuán)相關(guān)部門任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、工程承包培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)、稅務(wù)知識培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會計(jì)師資格，2年以上會計(jì)相

21、關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)會計(jì)、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識、稅務(wù)知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、會計(jì)賬簿、憑證、公司文件、工作總結(jié)等備注：財(cái)務(wù)部外匯管理職務(wù)說明書崗位名稱外匯管理崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司外匯業(yè)務(wù)結(jié)算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核外幣業(yè)務(wù)的原始憑證，填制外

22、幣記賬憑證工作時間百分比：35%工作任務(wù)審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證真實(shí)性、合法性與完整性頻次：日常根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：制定憑單、登記外匯收付日記賬、會計(jì)明細(xì)分類賬及總賬工作時間百分比：30%工作任務(wù)審核整理有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購匯單據(jù)，登記外匯分類明細(xì)賬頻次：日常根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記總賬頻次：日常對外匯總賬、分類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，以保證賬賬相符頻次：1次/月根據(jù)外管局報(bào)表的要求收集相關(guān)信息，編制報(bào)表并上報(bào)外管局 頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理外匯銀行結(jié)算及與銀行對賬業(yè)務(wù)工作時間百分比：30%工作任務(wù)辦理外匯銀行

23、存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常定期與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：日常對開出的保函和信用證做出詳細(xì)記錄并錄入數(shù)據(jù)庫頻次：日常編寫、發(fā)送并保存與銀行的各類信函和電函頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：外匯業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)外匯會計(jì)核算業(yè)務(wù)的建議權(quán)財(cái)務(wù)制度和管理要求的執(zhí)行權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各銀行、國機(jī)集團(tuán)任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)會計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)會計(jì)、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)具備助理會計(jì)師資格，

24、2年以上會計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識熟練掌握會計(jì)、金融結(jié)算知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、公司文件備注：財(cái)務(wù)部資金管理職務(wù)說明書崗位名稱資金管理崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司籌融資管理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表

25、述：負(fù)責(zé)籌融資方案的制定與實(shí)施工作時間百分比：30%工作任務(wù)評估業(yè)務(wù)部門籌融資需求的可行性頻次：日常制定和實(shí)施籌融資方案頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：對公司的籌融資規(guī)模進(jìn)行管理和控制工作時間百分比：30%工作任務(wù)管理和監(jiān)控籌融資相關(guān)數(shù)據(jù)頻次：日常調(diào)查擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況頻次：日常根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)籌融資規(guī)模頻次：日常分析籌融資風(fēng)險(xiǎn)并上報(bào)頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各種融資手續(xù)工作時間百分比：10%職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理各種融資資質(zhì)、年檢和抵押擔(dān)保手續(xù)工作時間百分比：5%職責(zé)五職責(zé)表述：拓寬和管理籌融資渠道，拓展融資手段工作時間百分比：20%職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交辦的其他任務(wù)工作時間百分

26、比：5%權(quán)力：對籌融資規(guī)模和方式的建議權(quán)對授信額度的使用權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各事業(yè)部、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行，擔(dān)保單位、國機(jī)集團(tuán)任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷專業(yè)英語培訓(xùn)、外匯業(yè)務(wù)、會計(jì)規(guī)范培訓(xùn)、金融知識培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)具備助理會計(jì)師資格或2年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識熟練掌握會計(jì)、金融知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intran

27、et網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔各種來往票據(jù)、憑證、報(bào)表、公司文件備注：財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員2直接上級資金管理副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)貨幣收付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理等工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬工作時間百分比：40%工作任務(wù)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)頻次：日常根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬頻次：日常負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表，

28、經(jīng)復(fù)核后歸檔頻次：日常每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證賬實(shí)相符頻次：日常定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬相符頻次：日常根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要頻次：日常負(fù)責(zé)代管工會、離退辦的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，與銀行進(jìn)行對賬等工作工作時間百分比：55%工作任務(wù)審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由復(fù)核會計(jì)復(fù)核蓋章頻次：日常根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)帳頻次：日常負(fù)責(zé)辦理內(nèi)外部銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常定期與銀行進(jìn)行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次

29、：日常負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞頻次：日常保管支票、各類票據(jù)、有價(jià)證券及總公司、子公司財(cái)務(wù)專用章頻次：日常處理與銀行的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)頻次：日常負(fù)責(zé)代管工會、離退辦的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收付憑證的審核權(quán)支票付款業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的審核權(quán)和監(jiān)督實(shí)施權(quán)財(cái)務(wù)專用章的使用監(jiān)控權(quán)出納業(yè)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部內(nèi)部各崗位、公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶銀行任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具備會計(jì)上崗證，1年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識具備簡單的

30、財(cái)務(wù)管理知識、會計(jì)知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜備及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、庫存現(xiàn)金日報(bào)表、內(nèi)部銀行賬、各種銀行結(jié)算單據(jù)、公司文件、工作總結(jié)、收支情況報(bào)告單等備注：財(cái)務(wù)部成本控制職務(wù)說明書崗位名稱成本控制崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員2直接上級財(cái)務(wù)部核算副部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本及費(fèi)用核算職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：人工成本預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算工

31、作時間百分比：20%工作任務(wù)掌握工資、獎金的支付，計(jì)算出工資費(fèi)用總額頻次：12次/年負(fù)責(zé)核算薪資支出，按規(guī)定計(jì)提職工福利基金、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等頻次：12次/年負(fù)責(zé)個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算工作，定期與公積金管理中心和個人進(jìn)行對帳頻次：12次/年職責(zé)二職責(zé)表述：嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，按照公司費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行費(fèi)用管理工作時間百分比：25%工作任務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)管理要求，審核各項(xiàng)管理費(fèi)用原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性和完整性，辦理管理費(fèi)用的報(bào)銷和核算頻次：日常辦理各部門及離退休人員醫(yī)藥費(fèi)和福利費(fèi)的報(bào)銷及核算頻次：日常公司各種費(fèi)用的計(jì)提與核算頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)重

32、大工程項(xiàng)目成本預(yù)算分析工作工作時間百分比：25%工作任務(wù)編制成本預(yù)算報(bào)表頻次：不定期監(jiān)督成本預(yù)算執(zhí)行，并提交成本預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：成本分析工作時間百分比：25%工作任務(wù)參與有關(guān)成本核算方面的政策制定頻次：日常負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目合同的成本分析，并定期提供成本分析報(bào)告頻次：日常以目標(biāo)成本及費(fèi)用為依據(jù)，分析實(shí)際成本及費(fèi)用偏差原因并提出建議控制措施頻次：日常職責(zé)五職責(zé)表述：工會活動經(jīng)費(fèi)及離退人員活動經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級交付的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：業(yè)務(wù)管理費(fèi)用原始憑證的審核權(quán)成本支出原始憑證的審核權(quán)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用會計(jì)核算的建議權(quán)工作協(xié)

33、作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各開戶行、國機(jī)集團(tuán)相關(guān)部門任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理、工程承包業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具備助理會計(jì)師資格，2年以上會計(jì)、出納工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)會計(jì)、工程承包、經(jīng)營管理、銀行等知識技能技巧熟練使用相關(guān)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。財(cái)務(wù)分析及寫作能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔會計(jì)賬簿、憑證、工作總結(jié)等備注：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析職務(wù)說

34、明書崗位名稱財(cái)務(wù)分析崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級財(cái)務(wù)部部長職系管理職系直接下級所轄人員崗位分析日期2002年6月本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析等財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析工作時間百分比：30%工作任務(wù)組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和部門業(yè)務(wù)計(jì)劃編制部門財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析頻次：1次/年職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時間百分比：20%工作任務(wù)定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等，對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營能力進(jìn)行分析頻次：12次/年根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對公司的整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，形成撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告頻次：12次/年職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目執(zhí)行后的財(cái)務(wù)評價(jià)工作時間百分比：30% 工作任務(wù)定期收集、匯總和整理項(xiàng)目執(zhí)行后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，在項(xiàng)目結(jié)束后對項(xiàng)目執(zhí)行做出財(cái)務(wù)評價(jià)頻次：隨時職責(zé)四職責(zé)表述：編寫外匯財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)掌握的外匯財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對公司的外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并編寫外匯財(cái)務(wù)分析報(bào)告 頻次：12次/年職責(zé)五職責(zé)表述：完成上級交辦的其它任務(wù)工作時間百分比：5%權(quán)力：對公司改善財(cái)務(wù)狀況的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部