甘肅生物柴油項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告（模板參考）

1、泓域咨詢 /甘肅生物柴油項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告甘肅生物柴油項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 背景及必要性4一、 生物柴油副產(chǎn)物深加工產(chǎn)品市場需求廣泛4二、 我國廢棄油脂回收與綜合利用情況5三、 我國生物柴油行業(yè)的利潤水平10第二章 市場預(yù)測13一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素13二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素16第三章 SWOT分析說明20一、 優(yōu)勢分析（S）20二、 劣勢分析（W）22三、 機(jī)會(huì)分析（O）22四、 威脅分析（T）23第四章 人力資源分析27一、 人力資源配置27勞動(dòng)定員一覽表27二、 員工技能培訓(xùn)27第五章 投資方案分析29一、 投資估算的依據(jù)和說明29二、 建

2、設(shè)投資估算30建設(shè)投資估算表34三、 建設(shè)期利息34建設(shè)期利息估算表34固定資產(chǎn)投資估算表36四、 流動(dòng)資金36流動(dòng)資金估算表37五、 項(xiàng)目總投資38總投資及構(gòu)成一覽表38六、 資金籌措與投資計(jì)劃39項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表39第一章 背景及必要性一、 生物柴油副產(chǎn)物深加工產(chǎn)品市場需求廣泛1、工業(yè)甘油工業(yè)甘油也是一種用途廣泛的大宗化工原料。2015年甘油的全球消費(fèi)量約為200萬噸，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗幱眉盎瘖y品占比37%，醇酸樹脂13%，食品占比12%；我國消費(fèi)量為35萬噸，應(yīng)用領(lǐng)域分布為醇酸樹脂占比50%，藥用及化妝品占比17%，煙草占比7%。隨著我國經(jīng)濟(jì)增長及人民生活水平的提升，我國甘油市

3、場需求增長迅速，但國內(nèi)的產(chǎn)量總體增量不大，進(jìn)口量逐年增大，進(jìn)口量從2006年的6.19萬噸，增加至2018年的23.85萬噸，國產(chǎn)甘油的需求缺口較大。相比于化工合成的工業(yè)甘油，生物柴油生產(chǎn)過程中所產(chǎn)出的副產(chǎn)品進(jìn)一步加工而成的工業(yè)甘油更具環(huán)保性，同時(shí)工業(yè)甘油的有效利用能提高生物柴油的原材料利用率，降低資源浪費(fèi)，進(jìn)一步提升生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。2、水性醇酸樹脂水性醇酸樹脂是一種獨(dú)特的涂料材料，化學(xué)上由多元醇、多元酸和脂肪酸合成。水性醇酸樹脂可用于各種油漆的生產(chǎn)，是油漆行業(yè)的主要成膜基料。由其制成的水性醇酸樹脂涂料以水為溶媒，在制漆、刷漆、噴漆過程可大大減少對(duì)有機(jī)溶劑的使用和減少VOC的排放，

4、水性醇酸樹脂涂料以其環(huán)保和綠色的特點(diǎn)代表了涂料行業(yè)未來發(fā)展的新方向。二、 我國廢棄油脂回收與綜合利用情況1、我國城市垃圾回收利用率還很低，廢油脂作為主要生活垃圾之一，未來資源化利用的市場空間很大隨著人們生活水平的提升，我國城市垃圾的產(chǎn)生量也逐年提升。根據(jù)國家環(huán)保部發(fā)布的全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)，全國214個(gè)大、中城市2016年城市生活垃圾產(chǎn)生量為18,850.5萬噸，處置量18,684.4萬噸，處置率達(dá)99.1%；另根據(jù)國家發(fā)改委和住建部發(fā)布的生活垃圾分類制度實(shí)施方案，提出到2020年底在實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市（46個(gè)城市）生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上?？梢娢覈m然城市垃

5、圾得到了有效處置，但目前回收利用率仍很低，特別是相比發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。廢油脂是主要的城市生活垃圾之一，由食用油和肉類在生產(chǎn)加工和使用消費(fèi)過程中產(chǎn)生的不可食用的油脂構(gòu)成，是生產(chǎn)生物柴油的主要原料。根據(jù)國家糧油信息中心公布的中國食用植物油供需平衡表信息，2018年我國食用植物油消費(fèi)量為3,190萬噸，以廢油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費(fèi)量的30%估算，由食用油產(chǎn)生的廢油脂將達(dá)到900萬噸/年；此外，國內(nèi)油脂精加工后以及各類肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生廢油脂100萬噸以上，以此粗略計(jì)算我國每年產(chǎn)生廢油脂1,000萬噸。其中不足100萬噸廢油脂用于生產(chǎn)生物柴油，利用率低于10%。讓城市垃圾得到妥善處

6、理是政府的職責(zé)之一，因此在城市生活垃圾得到有效收集的情況下，提高生活垃圾的回收利用水平是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展水平的重要體現(xiàn)，而垃圾回收利用最終創(chuàng)造的是一個(gè)資源循環(huán)、永續(xù)利用的社會(huì)。2、我國廢油脂的行業(yè)特性使其收回利用難度較大，特別是生產(chǎn)高品質(zhì)的生物柴油，但從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益來看，轉(zhuǎn)化為生物柴油目前是其資源化利用的最佳路徑我國廢油脂行業(yè)具有產(chǎn)出數(shù)量大、種類多、來源分散、收集困難等特點(diǎn)，一旦處置失當(dāng)，將會(huì)成為嚴(yán)重污染源，造成土層涵養(yǎng)降低和水體污染，破壞生態(tài)，而萬一回流餐桌更將直接危害人民的身體健康。早年不法分子私煉“地溝油”并將其回售給餐飲業(yè)及食品加工業(yè)的新聞更是屢見報(bào)端，給人民群眾的健康生活帶來極大

7、的困擾和恐慌。對(duì)此國家逐步加強(qiáng)對(duì)廢油脂的回收利用管理，從各主要環(huán)節(jié)點(diǎn)杜絕“地溝油”回流餐桌、食品加工、飼料領(lǐng)域，或任意排放等，積極推進(jìn)廢油脂的無害化處理和資源化利用工作。對(duì)于廢油脂的回收，由于主要從餐飲或食品加工等企業(yè)的下水道或隔油池進(jìn)行收集，工作環(huán)境惡劣、工作時(shí)間特殊、勞動(dòng)強(qiáng)度大、人力成本高等，因而目前在我國從業(yè)者主要以個(gè)人為主，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者眾多、市場集中度低，政府進(jìn)行有效管理的難度較大。對(duì)于廢油脂安全有效的處置和利用，需要處置單位具備一定技術(shù)實(shí)力和運(yùn)營規(guī)模。如將廢油脂轉(zhuǎn)化為生物柴油，由于廢油脂構(gòu)成復(fù)雜、雜質(zhì)含量高、色澤深，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，而且若要生產(chǎn)滿足高端市場要求的生物柴油，例如歐盟市場、

8、國內(nèi)高端的綠色生物基化學(xué)原料市場，處置的技術(shù)難度更大，目前國內(nèi)僅有個(gè)別企業(yè)具備上述技術(shù)能力。鑒于廢油脂回收處置鏈條的現(xiàn)狀，國家通過加強(qiáng)對(duì)處置環(huán)節(jié)企業(yè)管理，嚴(yán)格實(shí)行準(zhǔn)入制度，同時(shí)對(duì)該環(huán)節(jié)企業(yè)進(jìn)行鼓勵(lì)和扶持，以提升處置環(huán)節(jié)企業(yè)的規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化水平，來促進(jìn)回收環(huán)節(jié)企業(yè)的規(guī)范化，逐步引導(dǎo)社會(huì)廢油脂回收的規(guī)范化和利用水平。用于生物柴油生產(chǎn)的廢油脂相比于其他處置方向，指標(biāo)要求范圍寬松，各類油脂均能采用，符合我國廢油脂來源廣泛、回收處理水平較低的特點(diǎn)；同時(shí)，生物柴油不僅可以作為可再生能源，還可以作為綠色化學(xué)品原料，產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益，這也是廢油脂回收利用能持續(xù)發(fā)展的保證。因此生物柴油是廢油

9、脂無害化處置和資源化利用最佳方向，并最終能形成提升社會(huì)效益、環(huán)境效益和企業(yè)效益多贏的局面。3、生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅是為消費(fèi)者提供一種綠色可再生資源，更是實(shí)現(xiàn)了地溝油的無害化和資源化利用，確保食品安全與生態(tài)環(huán)境問題，具有深刻的社會(huì)意義和環(huán)保意義，因而在我國具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，屬于朝陽產(chǎn)業(yè)油脂制取生物柴油的原理是酯化反應(yīng)，該反應(yīng)原理被廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成等領(lǐng)域，技術(shù)成熟。在世界石油危機(jī)及世界氣候變暖的大背景下，20世紀(jì)90年代利用油脂制取生物柴油逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，而且隨著植物油脂供應(yīng)量的提升以及各國政府對(duì)生物柴油的重視程度逐漸提升，生物柴油的產(chǎn)銷量逐步提升。21世紀(jì)初，我國生物柴油行業(yè)才開始興起

10、，受我國糧食戰(zhàn)略的限制，我國的生物柴油行業(yè)僅能以地溝油、酸化油等廢油脂為原料。由于廢油脂分布廣泛，來源零散的特點(diǎn)，這極大的限制了我國生物柴油行業(yè)的規(guī)模，行業(yè)的規(guī)模提升緩慢。一直到近年來隨著地溝油等廢油脂的產(chǎn)量越來越大，回流餐桌的情況愈來愈嚴(yán)重，對(duì)人民的身體健康開始造成較大威脅，政府部門開始逐步重視地溝油的無害化處置及資源化利用，并推出了一系列的規(guī)范文件和優(yōu)惠政策鼓勵(lì)生物柴油行業(yè)的發(fā)展，我國的生物柴油行業(yè)開始了新一輪的增長。與國外生物柴油已大量用于能源領(lǐng)域不同，我國生物柴油行業(yè)尚未大批量進(jìn)入動(dòng)力燃料領(lǐng)域，未來在國家政策的鼓勵(lì)下以及消費(fèi)者在環(huán)保意識(shí)的感召下愿意為綠色買單，能源行業(yè)開始逐步吸收消化生

11、物柴油，而能源行業(yè)龐大的市場需求量將給生物柴油行業(yè)帶來巨大的發(fā)展。我國生物柴油行業(yè)的發(fā)展，不僅僅是為消費(fèi)者提供了一種綠色可再生資源，更重要的是解決了地溝油等廢油脂的無害化處置和資源化利用的食品安全與環(huán)保問題，具有更深刻的社會(huì)意義和環(huán)保意義。因此，生物柴油在我國仍然是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，具有蓬勃的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、廢油脂等主要原材料供應(yīng)規(guī)模對(duì)行業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力的影響由于我國實(shí)行“不與人爭糧”的糧食安全戰(zhàn)略以及面對(duì)我國植物油還需大量進(jìn)口的國情現(xiàn)實(shí)，我國生物柴油主要以廢油脂為原料。根據(jù)國家糧油信息中心公布的中國食用植物油供需平衡表信息，2018年我國食用植物油消費(fèi)量為3,190萬噸，以廢油脂產(chǎn)生量

12、約占食用油總消費(fèi)量的30%估算，由食用油產(chǎn)生的廢油脂將達(dá)到900萬噸/年；此外，國內(nèi)油脂精加工后以及各類肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生廢油脂100萬噸以上，以此粗略計(jì)算我國每年產(chǎn)生廢油脂1,000萬噸，原材料供應(yīng)較為充足。三、 我國生物柴油行業(yè)的利潤水平1、原材料供應(yīng)的影響生物柴油的主要原材料為地溝油、酸化油等廢油脂，其收集主要從餐飲或食品加工等企業(yè)的下水道或隔油池進(jìn)行，工作環(huán)境惡劣、工作時(shí)間特殊、勞動(dòng)強(qiáng)度大、人力成本高等，且收集的廢油脂還需運(yùn)至處理場所進(jìn)行過濾、加熱、沉淀、分離等后才能出售，因而一直以來以個(gè)體經(jīng)營為主，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者眾多、市場集中度較低。以個(gè)體戶為主體的廢油脂收集行業(yè)，

13、其廢油脂的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)下游的生物柴油經(jīng)營構(gòu)成了挑戰(zhàn)。生物柴油企業(yè)是否建立完善的廢油脂采購質(zhì)量控制體系，如采購流程管理制度、質(zhì)量檢測制度、對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)于技術(shù)指導(dǎo)管理制度，以及及時(shí)付款制度等，從而保證廢油脂的保質(zhì)穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)成本的有效控制，是生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定進(jìn)而影響盈利的重要因素之一。2、政府稅收政策的影響國內(nèi)的生物柴油以廢油脂為原料，由于廢油脂收集行業(yè)以個(gè)體經(jīng)營為主的特點(diǎn)，使得生物柴油企業(yè)購進(jìn)廢油脂時(shí)，較難取得增值稅發(fā)票，因此在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)，承擔(dān)了本應(yīng)由上一環(huán)節(jié)應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅稅額，從而加重了生物柴油生產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。國家為了保護(hù)市場競爭的公平性和維護(hù)生物柴油行業(yè)的有序發(fā)展，相繼出臺(tái)了

14、多項(xiàng)稅收政策，通過增值稅即征即退的方式將生物柴油企業(yè)額外承擔(dān)的稅負(fù)返還給企業(yè)，使企業(yè)的增值稅稅負(fù)處于一個(gè)合理的水平。而生物柴油企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表上亦會(huì)體現(xiàn)企業(yè)從政府獲得較大金額的稅收返還，構(gòu)成了盈利的重要來源，因此政府的退稅政策變動(dòng)將對(duì)企業(yè)盈利產(chǎn)生較大影響。3、原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品售價(jià)的影響原油價(jià)格作為各項(xiàng)大宗商品的價(jià)格標(biāo)桿，其波動(dòng)會(huì)對(duì)生物柴油企業(yè)的產(chǎn)品售價(jià)產(chǎn)生影響。例如國內(nèi)生物柴油用量較大的環(huán)保型增塑劑市場，其與傳統(tǒng)化工類增塑劑DOP存在一定的替代競爭關(guān)系，因此產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)受原油價(jià)格波動(dòng)的影響。在燃料領(lǐng)域，在沒有強(qiáng)制添加的行政要求下，生物柴油與化石柴油摻混使用，在原油價(jià)格較高時(shí)，生物柴油可起到平抑

15、油價(jià)的作用，需求較為旺盛，產(chǎn)品售價(jià)亦會(huì)上漲，而在原油價(jià)格較低時(shí)，生物柴油的需求相對(duì)減弱，價(jià)格將隨之下降。而在歐洲有強(qiáng)制添加要求的市場環(huán)境下，國內(nèi)出口至歐洲的生物柴油價(jià)格主要參照歐盟生物柴油價(jià)格，需求保持穩(wěn)中有升。4、技術(shù)水平與研發(fā)能力以廢油脂生產(chǎn)生物柴油是油脂化工中工藝較為復(fù)雜的產(chǎn)品之一，關(guān)鍵技術(shù)很多，每一個(gè)細(xì)節(jié)都影響產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品成本，因而對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)也提出了較高技術(shù)研發(fā)能力要求。廢油脂主要由脂肪酸和三甘酯組成，其與甲醇反應(yīng)生成生物柴油過程為可逆反應(yīng)，即反應(yīng)過程不完全向同方向進(jìn)行，反應(yīng)條件不同，其轉(zhuǎn)化率也不同，受工藝、設(shè)備、催化劑等反應(yīng)條件影響較大，轉(zhuǎn)化率是影響企業(yè)盈利水平高低的關(guān)鍵技術(shù)要素之

16、一。由于在我國生物柴油行業(yè)尚處于發(fā)展初期，目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平不高、資金實(shí)力較弱，受原材料供應(yīng)、質(zhì)量把控、產(chǎn)品售價(jià)的穩(wěn)定性等影響，企業(yè)盈利水平較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，因此研發(fā)投入也較少，陷入“盈利低-研發(fā)投入少”的惡性循環(huán)中。而少數(shù)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率高、具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和副產(chǎn)品深加工能力、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善的企業(yè)，其抵抗行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，利潤水平相對(duì)較高，進(jìn)而“盈利能力強(qiáng)-研發(fā)投入積極”驅(qū)動(dòng)和反哺的循環(huán)越來越強(qiáng)。第二章 市場預(yù)測一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策鼓勵(lì)資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展利用回收廢油脂生產(chǎn)生物柴油等相關(guān)產(chǎn)品屬于

17、國家大力扶持、鼓勵(lì)發(fā)展的新能源、生物質(zhì)能、資源綜合利用及循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于降低對(duì)能源的依賴、改善環(huán)境及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。近年來，國家先后頒布了一系列發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃以鼓勵(lì)本行業(yè)的發(fā)展。（2）國內(nèi)石油資源短缺為行業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇我國是人均占有石油能源相對(duì)貧乏的國家，人均占有量目前僅為世界平均水平的十分之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國的能源消費(fèi)總量逐年上升，雖然我國化石柴油產(chǎn)量不斷提高，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，巨大的市場空間為生物柴油產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。（3）開展廢油脂綜合利用有助于環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約餐飲場所和油脂加工企業(yè)會(huì)產(chǎn)生大量的廢油脂，目前這些廢油脂的處理

18、比較無序，存在較大的環(huán)境危害和安全隱患。這些廢油脂如果作為廢棄物直接排放，容易引起城市下水道堵塞，導(dǎo)致土壤和水體污染。由于廢油脂中含有大量對(duì)人體有害的物質(zhì)，如果被收集后經(jīng)簡單加工作為食用油非法回流餐桌或者加工成動(dòng)物飼料，都將存在極大的安全隱患。因此，將廢油脂回收后生產(chǎn)成生物柴油，實(shí)現(xiàn)廢油脂資源化處置，不僅可以減少廢油脂環(huán)境污染和非法利用等問題，而且能夠節(jié)約我國有限的石油資源。（4）政府打擊“地溝油”非法用途的措施增加原料供給2010年以來，國家有關(guān)部門先后頒布了關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見、關(guān)于組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)工作的通知、關(guān)于依法嚴(yán)懲“地溝油”犯罪活

19、動(dòng)的通知、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見等一系列政策意見，從源頭上治理用“地溝油”加工食用油的非法行為，并引導(dǎo)廢油脂流向生物柴油等資源化利用方向。政府大力打擊“地溝油”非法用途措施的實(shí)施將有利于增加原料供給，最終將促進(jìn)生物柴油行業(yè)的健康快速發(fā)展。2、不利因素（1）國內(nèi)原料供應(yīng)市場相對(duì)不規(guī)范我國生物柴油多以廢油脂為原料，該類廢油脂通常由熟悉當(dāng)?shù)厍樾蔚母鲄^(qū)域個(gè)體供應(yīng)商收運(yùn)后銷售給生物柴油生產(chǎn)企業(yè)，市場集中度低、地域分散，各供應(yīng)商廢油脂供應(yīng)有限，如果生物柴油企業(yè)采購規(guī)模太小，通常不易于形成穩(wěn)定的供應(yīng)商資源。此外，早年不法商販為牟取高額利潤，將廢油脂加工回流餐桌，與生物柴油企業(yè)爭奪油源，從而壓

20、縮了生物柴油行業(yè)盈利空間。中小型生物柴油企業(yè)很難承受成本上升壓力，故而直接導(dǎo)致其虧損甚至倒閉。（2）我國生物柴油大規(guī)模進(jìn)入燃料領(lǐng)域仍需時(shí)日生物柴油是一種重要的可再生能源，是化石柴油的優(yōu)良替代品，在國外被廣泛應(yīng)用于動(dòng)力燃料領(lǐng)域，而國內(nèi)由于仍處于行業(yè)發(fā)展初期，目前只能出口、進(jìn)入國內(nèi)民營油品企業(yè)或作為工業(yè)燃料和化工原料使用。近年來，國家先后頒布了關(guān)于“十二五”期間石油流通行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見、能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）、生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃以及國家標(biāo)準(zhǔn)生物柴油調(diào)合燃料（B5）（GB/T25199-2017）及其后附的BD100生物柴油標(biāo)準(zhǔn)，為生物柴油進(jìn)入動(dòng)

21、力燃料領(lǐng)域起到了一定的推動(dòng)作用。但生物柴油進(jìn)入動(dòng)力燃料領(lǐng)域是一個(gè)系統(tǒng)工程，不僅需要建立儲(chǔ)存、調(diào)合等一系列完善的管理體系，而且還要根據(jù)生物柴油產(chǎn)量、市場銷售情況、汽車業(yè)需求狀況等綜合因素制定多種混合比例標(biāo)準(zhǔn)（如B2、B5、B10、B20）。雖然國家有關(guān)部門已經(jīng)在積極研究相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)力度，但制度推行到運(yùn)用于實(shí)踐需要一個(gè)過程，因此生物柴油真正大規(guī)模進(jìn)入國內(nèi)成品油市場還需要一段較長的時(shí)期。（3）消費(fèi)者的認(rèn)知程度較低生物柴油在我國的推廣時(shí)間較短，消費(fèi)者認(rèn)知程度較發(fā)達(dá)國家相對(duì)較低。目前消費(fèi)者對(duì)生物柴油需求需要通過生產(chǎn)企業(yè)及下游行業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢推動(dòng)，提高對(duì)生物柴油的認(rèn)知程度，激活消費(fèi)者對(duì)生物柴油的潛在

22、需求，因而生物柴油在國內(nèi)的推廣應(yīng)用需要一定的時(shí)間和成本。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策鼓勵(lì)資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展利用回收廢油脂生產(chǎn)生物柴油等相關(guān)產(chǎn)品屬于國家大力扶持、鼓勵(lì)發(fā)展的新能源、生物質(zhì)能、資源綜合利用及循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于降低對(duì)能源的依賴、改善環(huán)境及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。近年來，國家先后頒布了一系列發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃以鼓勵(lì)本行業(yè)的發(fā)展。（2）國內(nèi)石油資源短缺為行業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇我國是人均占有石油能源相對(duì)貧乏的國家，人均占有量目前僅為世界平均水平的十分之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國的能源消費(fèi)總量逐年上升，雖然我國化石柴油產(chǎn)量不

23、斷提高，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，巨大的市場空間為生物柴油產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。（3）開展廢油脂綜合利用有助于環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約餐飲場所和油脂加工企業(yè)會(huì)產(chǎn)生大量的廢油脂，目前這些廢油脂的處理比較無序，存在較大的環(huán)境危害和安全隱患。這些廢油脂如果作為廢棄物直接排放，容易引起城市下水道堵塞，導(dǎo)致土壤和水體污染。由于廢油脂中含有大量對(duì)人體有害的物質(zhì)，如果被收集后經(jīng)簡單加工作為食用油非法回流餐桌或者加工成動(dòng)物飼料，都將存在極大的安全隱患。因此，將廢油脂回收后生產(chǎn)成生物柴油，實(shí)現(xiàn)廢油脂資源化處置，不僅可以減少廢油脂環(huán)境污染和非法利用等問題，而且能夠節(jié)約我國有限的石油資源。（4）政府打擊“地溝油”非法

24、用途的措施增加原料供給2010年以來，國家有關(guān)部門先后頒布了關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見、關(guān)于組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)工作的通知、關(guān)于依法嚴(yán)懲“地溝油”犯罪活動(dòng)的通知、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“地溝油”治理工作的意見等一系列政策意見，從源頭上治理用“地溝油”加工食用油的非法行為，并引導(dǎo)廢油脂流向生物柴油等資源化利用方向。政府大力打擊“地溝油”非法用途措施的實(shí)施將有利于增加原料供給，最終將促進(jìn)生物柴油行業(yè)的健康快速發(fā)展。2、不利因素（1）國內(nèi)原料供應(yīng)市場相對(duì)不規(guī)范我國生物柴油多以廢油脂為原料，該類廢油脂通常由熟悉當(dāng)?shù)厍樾蔚母鲄^(qū)域個(gè)體供應(yīng)商收運(yùn)后銷售給生物柴油生產(chǎn)企業(yè)，市

25、場集中度低、地域分散，各供應(yīng)商廢油脂供應(yīng)有限，如果生物柴油企業(yè)采購規(guī)模太小，通常不易于形成穩(wěn)定的供應(yīng)商資源。此外，早年不法商販為牟取高額利潤，將廢油脂加工回流餐桌，與生物柴油企業(yè)爭奪油源，從而壓縮了生物柴油行業(yè)盈利空間。中小型生物柴油企業(yè)很難承受成本上升壓力，故而直接導(dǎo)致其虧損甚至倒閉。（2）我國生物柴油大規(guī)模進(jìn)入燃料領(lǐng)域仍需時(shí)日生物柴油是一種重要的可再生能源，是化石柴油的優(yōu)良替代品，在國外被廣泛應(yīng)用于動(dòng)力燃料領(lǐng)域，而國內(nèi)由于仍處于行業(yè)發(fā)展初期，目前只能出口、進(jìn)入國內(nèi)民營油品企業(yè)或作為工業(yè)燃料和化工原料使用。近年來，國家先后頒布了關(guān)于“十二五”期間石油流通行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見、能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)

26、劃（2014-2020年）、生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃以及國家標(biāo)準(zhǔn)生物柴油調(diào)合燃料（B5）（GB/T25199-2017）及其后附的BD100生物柴油標(biāo)準(zhǔn)，為生物柴油進(jìn)入動(dòng)力燃料領(lǐng)域起到了一定的推動(dòng)作用。但生物柴油進(jìn)入動(dòng)力燃料領(lǐng)域是一個(gè)系統(tǒng)工程，不僅需要建立儲(chǔ)存、調(diào)合等一系列完善的管理體系，而且還要根據(jù)生物柴油產(chǎn)量、市場銷售情況、汽車業(yè)需求狀況等綜合因素制定多種混合比例標(biāo)準(zhǔn)（如B2、B5、B10、B20）。雖然國家有關(guān)部門已經(jīng)在積極研究相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)力度，但制度推行到運(yùn)用于實(shí)踐需要一個(gè)過程，因此生物柴油真正大規(guī)模進(jìn)入國內(nèi)成品油市場還需要一段較長的時(shí)期。（3）消費(fèi)者的認(rèn)

27、知程度較低生物柴油在我國的推廣時(shí)間較短，消費(fèi)者認(rèn)知程度較發(fā)達(dá)國家相對(duì)較低。目前消費(fèi)者對(duì)生物柴油需求需要通過生產(chǎn)企業(yè)及下游行業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢推動(dòng)，提高對(duì)生物柴油的認(rèn)知程度，激活消費(fèi)者對(duì)生物柴油的潛在需求，因而生物柴油在國內(nèi)的推廣應(yīng)用需要一定的時(shí)間和成本。第三章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析（S）（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了

28、行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái)，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂

29、單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員長期專注于印染行業(yè)，對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對(duì)產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效

30、的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析（W）（一）資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運(yùn)資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對(duì)國外主要競爭對(duì)手的資本實(shí)力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷

31、提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對(duì)未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會(huì)削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。三、 機(jī)會(huì)分析（O）（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目

32、具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者存在一定技術(shù)、品牌

33、和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對(duì)手的加入，以及技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導(dǎo)致市場價(jià)格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對(duì)手具有較強(qiáng)的資金及技術(shù)實(shí)力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實(shí)力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)多年來，公司始終堅(jiān)持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)市場需求進(jìn)行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過程中不能及時(shí)準(zhǔn)確把握技

34、術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認(rèn)可，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對(duì)公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟(jì)效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術(shù)過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的核心技術(shù)來源于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體努力，不依賴于個(gè)別核心技術(shù)人員，但核心技術(shù)人員對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密，將會(huì)對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高，因此原材料價(jià)格變化對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式

35、，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價(jià)格波動(dòng)影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對(duì)手的銷售策略都有可能對(duì)公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對(duì)手調(diào)整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格可能面臨短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（六）毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)公司各類產(chǎn)品的銷售單價(jià)、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動(dòng)。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，

36、則公司存在主要產(chǎn)品價(jià)格下降進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（七）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)如未來公司無法通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定及復(fù)審或國家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進(jìn)行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴(kuò)大后的銷售風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進(jìn)，公司屆時(shí)將面臨產(chǎn)能擴(kuò)大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。（九）公司成長性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會(huì)影響到發(fā)行人的

37、盈利能力，從而無法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風(fēng)險(xiǎn)。第四章 人力資源分析一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xx（集團(tuán)）有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員504人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位328正常運(yùn)營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位503管

38、理工作崗位504質(zhì)量檢測崗位76合計(jì)504二、 員工技能培訓(xùn)為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進(jìn)行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進(jìn)入施工現(xiàn)場，隨同施工隊(duì)伍共同進(jìn)行設(shè)備安裝工作，以達(dá)到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。2、應(yīng)在試車前2個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進(jìn)行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進(jìn)行實(shí)習(xí)操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設(shè)備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細(xì)介紹本生產(chǎn)線的工藝、設(shè)備的特點(diǎn)、操作要點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝

39、調(diào)試人員和設(shè)計(jì)人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設(shè)備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項(xiàng)目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者方可上崗操作。第五章 投資方案分析一、 投資估算的依據(jù)和說明（一）投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目投資估算范圍包括：建設(shè)投資估算、建設(shè)期利息估算、流動(dòng)資金估算以及總投資的估算，該項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)如下：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；2、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程；3、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法；4、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定；5、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定；6、招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理

40、暫行辦法；7、機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)；8、關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定；9、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定和關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目劃分的暫行規(guī)定；10、安裝工程主要材料價(jià)格執(zhí)行安裝工程主要材料費(fèi)用指南要求，不足部分參照國內(nèi)市場現(xiàn)行價(jià)格體系數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算；11、建筑工程投資估算依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)（型式）以單方造價(jià)估算，同時(shí)，參照本地區(qū)同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；12、主要設(shè)備價(jià)格參照生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照全國機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄（2008版），并按規(guī)定計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)；13、執(zhí)行現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)

41、備詢價(jià)書；14、根據(jù)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)各專業(yè)部門提供的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)資料以及xx（集團(tuán)）有限公司提供的有關(guān)投資估算資料等；15、國家規(guī)定的其他必須遵循的投資估算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。（二）投資估算的依據(jù)該項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關(guān)問題的說明該項(xiàng)目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設(shè)施費(fèi)用不列入總投資，由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門具體實(shí)施，并且要求與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。二、 建設(shè)投資估算（一）投資估算有關(guān)問題的說明根據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，建設(shè)投資（不含項(xiàng)目建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息）

42、估算范圍包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，其中：工程費(fèi)用包括建筑工程投資、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、公用工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)評(píng)及安評(píng)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、新增職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等；預(yù)備費(fèi)科目及費(fèi)率的取值執(zhí)行國家相關(guān)部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項(xiàng)目建筑工程包括：主體工程、輔助車間、倉儲(chǔ)設(shè)施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、場區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)劃，參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算。該項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積95231.89平方米，預(yù)計(jì)建筑工程投資12546

43、.38萬元。（三）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目計(jì)劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計(jì)168臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)11853.98萬元。（四）安裝工程費(fèi)估算參考行業(yè)同類項(xiàng)目，預(yù)計(jì)安裝工程費(fèi)624.64萬元。（五）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算1、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)：經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目通過出讓方式購置的土地使用權(quán)（或劃撥方式取得無限期土地使用權(quán)）而支付的土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、余物遷建補(bǔ)償費(fèi)、土

44、地登記管理費(fèi)等，或在建設(shè)過程中發(fā)生的土地復(fù)墾費(fèi)用和土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi)用等。2、建設(shè)單位管理費(fèi)：是指xx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)項(xiàng)目從籌建之日起至辦理竣工財(cái)務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性開支；管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)等。3、項(xiàng)目建設(shè)前期工作費(fèi)包括編制可行性研究報(bào)告等與項(xiàng)目啟動(dòng)有關(guān)的前期費(fèi)用。4、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)：是指xx（集團(tuán)）有限公司為進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生的勘察、設(shè)計(jì)及前期工作咨詢費(fèi)和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。5、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)：是指按照中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響進(jìn)行全面評(píng)價(jià)所需費(fèi)用。6、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人

45、委托，從事招標(biāo)業(yè)務(wù)所需費(fèi)用。7、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：是指委托工程監(jiān)理單位對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理工作所需費(fèi)用，包括工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、建筑施工安全監(jiān)督管理費(fèi)等。8、工程保險(xiǎn)費(fèi)：是指xx（集團(tuán)）有限公司在建設(shè)期間向保險(xiǎn)公司投保的費(fèi)用。9、其他與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的規(guī)費(fèi)費(fèi)率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用3390.66萬元，其中土地出讓金1696.28萬元。（六）預(yù)備費(fèi)估算項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，該項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)930.57萬元，其中：基本預(yù)備費(fèi)449.20萬元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)481.37萬元。（七）建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)

46、務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資29346.23萬元，其中：建筑工程投資12546.38萬元，設(shè)備購置費(fèi)11853.98萬元，安裝工程費(fèi)624.64萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用3390.66萬元（其中：土地使用權(quán)費(fèi)1696.28萬元）；預(yù)備費(fèi)930.57萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用12546.3811853.98624.6425025.001.1建筑工程費(fèi)12546.3812546.381.2設(shè)備購置費(fèi)11853.9811853.981.3安裝工程費(fèi)624.64624.642其他費(fèi)用3390.663390.662.1土地出讓金1696.281696.28

47、3預(yù)備費(fèi)930.57930.573.1基本預(yù)備費(fèi)449.20449.203.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)481.37481.374投資合計(jì)29346.23三、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款14036.85萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息343.90萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息343.90343.900.001.1.1期初借款余額14036.851.1.2當(dāng)期借款14036.8514036.850.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息343.90343.900.001.1.4期末借款余額14036.8514036.851.

48、2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)343.90343.900.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)343.90343.900.00固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用12546.3811853.98624.6425025.001.1建筑工程費(fèi)12546.3812546.381.2設(shè)備購置費(fèi)11853.9811853.981.3安裝工程費(fèi)624.64624.642其他費(fèi)用1694.381694.383預(yù)備費(fèi)930.57930.573.1基本預(yù)備費(fèi)449.20449.203.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)481.37481.374建設(shè)期利息343.90343.905合計(jì)27993.85四、