601699潞安環(huán)能半年報摘要

1、山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司2011 年半年度報告摘要1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名未出席董事姓名王安民郭金剛郭貞紅董事董事董事未出席董事職務(wù)未出席董事的說明因公因公因公被委托人姓名1.3公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)

2、方非經(jīng)營性占用資金情況？否1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1.6公司負(fù)責(zé)人李晉平、主管會計工作負(fù)責(zé)人洪強及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李霞聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 基本情況簡介股票簡稱股票代碼股票上市交易所潞安環(huán)能601699上海證券交易所董事會秘書證券事務(wù)代表姓名聯(lián)系地址電話傳真電子信箱洪強山西省襄垣縣侯堡鎮(zhèn)潞安環(huán)能董事會秘書處0355-59238380355-5925912 王會波山西省襄垣縣侯堡鎮(zhèn)潞安環(huán)能證券部0355-59208870355-5925912w_2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)第

3、 1 頁 共 27 頁山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要單位:元 幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）33,165,020,246.2913,187,165,012.0429,363,691,332.5311,894,200,931.5112.9510.87歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股）5.73報告期（16 月）上年同期5.1710.83本報告期比上年同期增減(%)營業(yè)利潤利潤總額歸屬于上市公司股東的凈利潤2,544,320,153.402,523,675,047.301,977,130,616.422

4、,079,194,870.502,054,318,555.751,494,361,397.5322.3722.8532.31歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤基本每股收益(元)1,984,594,250.120.861,510,305,276.800.6531.4032.31扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)稀釋每股收益(元)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.860.8615.072,584,719,990.760.660.6515.293,055,825,998.0430.3032.31減少 0.22 個百分點-15.42每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元

5、）1.121.33-15.542.2.2 非經(jīng)常性損益項目適用 不適用單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計3 股本變動及股東情況3.1 股份變動情況表適用 不適用第 2 頁 共 27 頁金額-641,096.74-4,833,697.32226,413.21-2,215,252.85-7,463,633.70000山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要單位：股本次變動前發(fā)本次變動增減（，）本次變動后數(shù)量比例(%)行新送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計數(shù)量比例(%)股一、有限售條件股份1、

6、國家持股2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股其中： 境內(nèi)非國有法人持股境內(nèi)自然人持股、外資持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股1,150,542,0001,150,542,000100100690,325,200690,325,200460,216,800460,216,8001,150,542,0001,150,542,0002,301,084,0002,301,084,0001001002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)1,150,542,000100690,325,200460,216,8001,150,542,0002,30

7、1,084,0001003.2 股東數(shù)量和持股情況單位：股報告期末股東總數(shù)前十名股東持股情況56,920 戶股東名稱山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金中國工商銀行易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金上海浦東發(fā)展銀行廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金山西潞安工程有限公司日照港（集團(tuán)）有限公司交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金中國建設(shè)銀行銀華道瓊斯 88 精股東性質(zhì)國有法人其他其他其他境內(nèi)非國有法人國有法人其他其他持股比例(%)63.992.831.141.071.020.930.830.72持股總數(shù)1,472,505,96265,110,09126,320,000

8、24,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,630持有有限售條件股份數(shù)量00000質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量無無無無無無無無第 3 頁 共 27 頁003.3山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要選證券投資基金天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司境內(nèi)非國有法人國有法人0.60.5113,800,00011,810,296無無前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金中國工商銀行易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金上

9、海浦東發(fā)展銀行廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金山西潞安工程有限公司日照港（集團(tuán)）有限公司交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金中國建設(shè)銀行銀華道瓊斯 88 精選證券投資基金天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司1,472,505,96265,110,09126,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810,296人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股1,472,505,96265,110,09126

10、,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810,296控股股東及實際控制人變更情況適用 不適用4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動適用 不適用5 董事會報告5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年同期增減（%）營業(yè)成本比上年同期增減（%）營業(yè)利潤率比上年同期增減（%）分行業(yè)工業(yè)10,697,483,415.776,043,663,892.8243.5026.3921.14增加 2.4

11、5 個百分點分產(chǎn)品煤炭焦炭10,234,830,628.63462,652,787.145,584,213,640.67459,450,252.1545.440.6927.417.4021.9911.58增加 2.42 個百分點減少 3.72 個百分點其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額172,042 萬元。5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況第 4 頁 共 27 頁山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要單位:元 幣種:人民幣國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入10,697,483,415.77營業(yè)收入比上年增減（%）26.395.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變

12、化的原因說明適用 不適用5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明適用 不適用5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析適用 不適用5.6 募集資金使用情況5.6.1 募集資金運用適用 不適用5.6.2 變更項目情況適用 不適用5.7 非募集資金項目情況報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃適用 不適用5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明適用 不適用5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明適用 不適用5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度

13、“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明適用 不適用6 重要事項6.1 收購資產(chǎn)適用 不適用6.2 出售資產(chǎn)適用 不適用6.3 擔(dān)保事項適用 不適用單位:元 幣種:人民幣公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保）擔(dān)保對象名稱天脊潞安公司發(fā)生日期(協(xié)議簽署日)2007 年 10 月19 日擔(dān)保金額225,000,000.00擔(dān)保類型連帶責(zé)任擔(dān)保擔(dān)保期2008 年 8 月 25 日2015 年 8 月 27 日擔(dān)保是否履行完畢否是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保是第 5 頁 共 27 頁1234567/山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要天脊潞安公司天脊潞安公司襄垣縣桃樹煤礦襄垣縣

14、桃樹煤礦襄垣縣飛翔物資貿(mào)易有限公司2008 年 9 月 10日2011 年 3 月 16日140,951,000.0016,000,000.004,000,000.0015,220,000.003,800,000.00連帶責(zé)任擔(dān)保連帶責(zé)任擔(dān)保連帶責(zé)任擔(dān)保連帶責(zé)任擔(dān)保連帶責(zé)任擔(dān)保2008 年 9 月 10 日2013 年 9 月 10 日2011 年 3 月 16 日2011 年 11 月 27 日2009 年 6 月 28 日2009 年 8 月 29 日2009 年 10 月 31 日否否否否否是是否否否報告期末擔(dān)保余額合計公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）404,971,000.0

15、0擔(dān)?？傤~擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來適用 不適用6.5 重大訴訟仲裁事項適用 不適用6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明6.6.1 證券投資情況適用 不適用404,971,000.002.88序號證券品種股票股票股票股票股票股票股票證券代碼601218601258601558002563002573002576002572證券簡稱吉鑫科技龐大集團(tuán)華銳風(fēng)電森馬服飾國電清新通達(dá)動力寧基股份最初投資成本（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00持有數(shù)量（股）2,00

16、0.0024,000.004,000.001,500.00500.00600.001,000.00期末賬面價值（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00占期末證券投資比例（）3.5868.0011.327.001.591.047.47報告期損益（元）合計1,033,042.001,033,042.001006.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況適用 不適用第 6 頁 共 27 頁/山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況適用 不適用所持對象名稱最

17、初投資成本（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面價值（元）報告期損益（元）報告期所有者權(quán)益變動（元）會計核算科目山西潞安集團(tuán)長期股財務(wù)有193,552,905.37333,333,333.3333.33378,090,419.025,276,757.69-34,719,242.31權(quán)投資限公司合計193,552,905.37333,333,333.33378,090,419.025,276,757.69-34,719,242.317 財務(wù)會計報告7.1 審計意見財務(wù)報告第 7 頁 共 27 頁未經(jīng)審計審計山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要7.2 財務(wù)報表合

18、并資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 6 月 30 日編制單位:山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)第 8 頁 共 27 頁7,447,425,830.541,033,042.008,329,570,082.91543,0

19、52,986.03886,245,299.052,019,717.461,829,611,503.79964,631,959.7920,003,590,421.57598,715,978.866,904,635,395.871,528,583,779.087,213,470,618.2698,360.005,478,673,691.90278,264,643.47325,926,069.051,246,794.111,789,478,369.01730,505,627.2715,817,664,173.07633,435,221.207,256,588,527.841,556,694,615.

20、29山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款第 9 頁 共 27 頁3,861,454,377.6150,789,528.641,039,897.49216,210,867.1

21、713,161,429,824.7233,165,020,246.291,220,000,000.001,622,150,000.005,024,197,422.732,064,652,671.931,043,162,138.741,037,192,091.7214,832,926.08782,118,513.331,974,743,222.90451,640,557.5615,234,689,544.993,010,047,540.09813,104,386.603,888,495,218.7350,789,528.641,020,642.93159,003,404.8313,546,027

22、,159.4629,363,691,332.531,130,000,000.001,756,493,436.213,923,403,015.561,456,818,944.16963,995,832.57903,370,963.6914,832,926.081,576,513.332,030,173,059.34467,446,986.4112,648,111,677.353,096,550,000.00813,104,386.60山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（

23、或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計28,820,000.001,728,331.0820,991,747.673,874,692,005.4419,109,381,550.432,301,084,000.00602,223,110.143,783,949,364.951,207,149,448.155,292,759,088.8013,187,165,012.04868,473,683.8214,055,638,695.8633,165,020,246.2928,820,000

24、.001,728,331.0820,991,747.673,961,194,465.3516,609,306,142.701,150,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.3811,894,200,931.51860,184,258.3212,754,385,189.8329,363,691,332.53法定代表人：李晉平第 10 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要母公司資產(chǎn)負(fù)債表2011 年 6 月 3

25、0 日編制單位:山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計第 11 頁 共 27 頁5,614,902,939.897,976,323,250.41522,790,419.70122,319,405.048,561,955.

26、73652,451,529.64300,045,738.121,408,315,960.0016,605,711,198.53135,486,766.494,354,091,913.951,536,937,016.14787,261,213.05216,654,465.01129,028,795.517,159,460,170.156,375,118,606.855,214,759,855.4391,518,778.19129,009,979.159,844,147.14429,303,869.27129,846,253.68675,080,570.0013,054,482,059.71148

27、,634,029.074,248,211,156.291,657,584,997.66913,826,235.49222,389,104.4093,753,650.717,284,399,173.62山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積

28、一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計23,765,171,368.681,592,150,000.003,889,157,301.891,894,515,626.17826,599,002.65585,684,450.07780,542,000.00801,861,447.9553,244,762.9910,423,754,591.721,845,697,540.0928,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,890,047,319.8712,313,801,911.592,301,084,000.00613,

29、878,714.862,746,889,174.021,207,149,448.154,582,368,120.0611,451,369,457.0923,765,171,368.6820,338,881,233.331,756,493,436.212,990,033,836.461,238,940,279.17800,617,407.27508,836,287.19497,314,907.9569,051,191.847,861,287,346.091,932,200,000.0028,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,976,549,779.789,

30、837,837,125.871,150,542,000.001,074,095,514.862,625,682,064.481,207,149,448.154,443,575,079.9710,501,044,107.4620,338,881,233.33法定代表人：李晉平第 12 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要合并利潤表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入項目附注本期金額10,971,708,885.0310,971,708,885.03上期金額8,588,549,8

31、72.588,588,549,872.58利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：第 13 頁

32、共 27 頁8,432,235,093.366,266,837,364.48128,999,446.04168,228,494.261,665,457,604.14117,806,086.7984,906,097.654,846,361.735,276,757.662,544,320,153.40533,144.0421,178,250.141,161,391.432,523,675,047.30596,081,276.311,927,593,770.991,977,130,616.42-49,536,845.436,520,837,877.055,073,187,983.57106,398,

33、496.32153,749,957.28971,873,664.41172,664,762.8942,963,012.5811,482,874.9711,116,271.962,079,194,870.50330,416.5725,206,731.3259,171.202,054,318,555.75519,070,918.511,535,247,637.241,494,361,397.5340,886,239.71山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合

34、收益總額0.860.861,927,593,770.991,977,130,616.42-49,536,845.430.650.651,535,247,637.241,494,361,397.5340,886,239.71法定代表人：李晉平第 14 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要母公司利潤表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失附注本期金額8,966,895,719.245,766,353,983.2293,719,357

35、.88158,582,369.091,025,324,992.903,441,880.9143,768,246.38上期金額7,550,079,481.584,849,037,536.3387,238,311.94144,851,111.53811,293,776.6054,833,168.6425,120,625.80加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股

36、收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額447,149,259.835,276,757.662,322,854,148.69650.001,606,885.742,321,247,912.95341,587,672.861,979,660,240.090.860.861,979,660,240.09175,056,105.7711,116,271.961,752,761,056.518,000.002,966,405.021,749,802,651.49396,465,635.691,353,337,015.800.590.591,353,337,015.80

37、法定代表人：李晉平第 15 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要合并現(xiàn)金流量表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商

38、品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額第 16 頁 共 27 頁11,424,263,560.0963,260,312.4711,487,523,872.563,565,710,328.231,991,995,960

39、.152,783,671,006.96561,426,586.468,902,803,881.802,584,719,990.769,168,602.536,044.54378,443.789,080,477,802.7132,145,898.959,112,623,701.661,572,680,583.421,681,916,674.212,197,614,208.46604,586,237.536,056,797,703.623,055,825,998.0411,174,845.00366,877.94山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)

40、金15,000,000.00投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

41、影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額24,553,090.85991,982,584.15424,256,839.001,416,239,423.15-1,391,686,332.30704,936,753.05704,936,753.05814,308,888.76561,797,764.401,376,106,653.16-671,169,900.11521,863,758.355,852,122,582.296,373,986,340.6411,541,722.94936,861,311.141,257,019,175.002,193,

42、880,486.14-2,182,338,763.201,879,150,000.001,879,150,000.00934,069,800.00930,977,156.411,865,046,956.4114,103,043.59887,590,278.434,661,124,375.245,548,714,653.67法定代表人：李晉平第 17 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要母公司現(xiàn)金流量表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞

43、務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、

44、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金8,346,713,095.3190,153,300.418,436,866,395.723,798,420,438.851,591,937,963.181,779,801,337.34354,450,987.477,524,610,726.84912,255,668.88441,822,505.1715,000,000.00456,822,505.17463,526,900.60813,235,390.001,276,762,290.60-819,939,785.437,916,148,

45、711.1830,080,159.407,946,228,870.582,107,477,230.391,420,588,762.581,650,396,035.45499,784,534.055,678,246,562.472,267,982,308.1119,300.00147,700,108.74147,719,408.74541,961,865.16626,650,575.001,168,612,440.16-1,020,893,031.42400,000,000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金第 18 頁 共 27 頁102,308,888.76400,000,000.0

46、0山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額462,314,115.58564,623,004.34-564,623,004.34-472,307,120.895,013,770,570.884,541,463,449.99805,230,914.90805,230,914.90-405,230,914.90841,858,361.794,093,04

47、6,515.704,934,904,877.49法定代表人：李晉平第 19 頁 共 27 頁主管會計工作負(fù)責(zé)人：洪強會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：李霞山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要合并所有者權(quán)益變動表2011 年 16 月單位:元 幣種:人民幣本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益項目實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤一、上年年末余額1,150,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.38加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額1,15

48、0,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.38三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）1,150,542,000.00-460,216,800.00466,375,464.11136,263,416.42（一）凈利潤1,977,130,616.42（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計1,977,130,616.42（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2股份支付計入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤分配690,325,200.00-1,840,867,200.00第 20 頁 共 2

49、7 頁轉(zhuǎn)山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要1提取盈余公積2提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3對所有者（或股東）的分配690,325,200.00-1,840,867,200.004其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)460,216,800.00-460,216,800.001資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4其他460,216,800.00-460,216,800.00（六）專項儲備1本期提取2本期使用466,375,464.111,323,198,943.73856,823,479.62（七）其他四、本期期末余額2,301,084,000.00602,

50、223,110.143,783,949,364.951,207,149,448.155,292,759,088.80第 21 頁 共 27 頁山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要單位:元 幣種:人民幣上年同期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益項目實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤一、上年年末余額1,150,542,000.001,062,439,910.142,734,174,387.63895,458,895.153,182,002,425.40加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額1,150,542,000.001,062,

51、439,910.142,734,174,387.63895,458,895.153,182,002,425.40三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）（一）凈利潤919,657,356.17343,819,397.531,494,361,397.53（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計1,494,361,397.53（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2股份支付計入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤分配-1,150,542,000.001提取盈余公積2提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3對所有者（或股東）的分-1,150,542,000.00第 22 頁 共 27 頁山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 2011 年半年度報告摘要配4其他（五）所有者權(quán)