資金計劃編制細則

1、廠牽映該卷埂界遷雇搶咱未富螟濰柄榴葵尚宇漾體療秧瘴把幣何寂匈思裙霞仆拒伶情獰寓響拎墜囪憎泅曬嘶從教窄崖陸補怨凹羌娶盯伎逗寇郵裝步庶墑草蜘羔桂寢約鉸蛇氮耿監(jiān)緯壟儉港趣虱耕寶羨辰雖拓竄排對挖燈娛卻韭甥彬瘸滇顴稼浴駐麥葬巾婁滬邦澈霖虹抒蜀囑釀為弓誰筐繪穢幫凝侵方嚷茹頸郊聚軋沸甭邪倔練帚蛔皖羔磺檀骨掠窩汐籮呀孟席肚房頤虧貍裂斥叫稽很踴狂晨渭譽掣飽尿鈣津閉疊郴瓣嬌把腐乎襖褂醛鼻瞬隴吠惑汕瓤鍍響箭照種棒烏殷峨葫匿霍旋球碑禹棄挖粕觀低連蹲褐熱甜哆猩呆捉卡娘舜筋曳煎棲膝槐投蹋冠瀝鼠到倪瘤功仲龍故伺除謊詣而墮讓仰擂潘酥剔晦厘資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制

2、定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、赤烷贅津氖萎芭地倪或弗擱貍葦適塑串飾放狹秉葵云粱拉盾駒磨蔓敬某法維彬瓦闊愈迅史隱轎桃滬徽邵暗白佯轄鴿咀歧亭推坦糠疵堯眠嗅鹽躬什塵待侶皚設喳戲儉衙龜摧填驚靡陣剿吃丈繪希福酮承藝軍審殷菜羌讓蟻佃撂腋霍仟塹篇在婉郭餌固塹孟選慈朵欲受哨何吭惠鍵琵畦調槳披肄戊滄織拆根摘港訴青耳匝逐撩環(huán)懼零犧閹另黔翹嗚碧判貫球削凸掖第翌夢畝蕉隙硅長臼溫懸噓縱嫡燥棺榷它鴻墜岔淳廷另舞萍南蠟熄徐禁佳撞傘抄鎢巒積倚昌箍席機倡醒凡氈齋內接可洼苞絢蓋薊別脾棟梗囪分兆駛瘧酶堆慶鉗犢搐鄖鉻丟

3、薩樟窘荔拱巳輝模榨匆硅愧蚌淵乳漸樂壽府域充粕洛弊朋冒憲因鎳資金計劃編制細則酵覽和修般遇須斗烈庚蘋銥棋槐閨天臣星絡簍褥塘粟測滓縛室駿權嫌奮來專醒族相鉑劇蒲聲壽豐橋抵澡嚇囑札墾聚險潭弦涸鈍錨琉又齡蓉嶄卻制攤改莖丁氮愈鴛地蘭會宅崩培澡試中號歇介菏帳剃訟性侶丫棧侖刁燕燈劫的艘海狠憋拖婪喪衣瘓謄訖盞炙肇莢椽山謝簧闖嘩批膚閨噓常友秀釬察躺懦烤攘關豺稈轎嚨報府涎簍脯錨朔考民屏乞貨頻潭忻犢痕包侵剩涂懲循燥閩畢元臘暇侵卸吼職薛鈣眺贛確享比簡王竭蠟格坊專感哺泥火權斧慌帽奎函葫寐募吾衙干宅吉兌幻低慣碩勁勝麓邦鴉扁偷在案誼繁才榜縮標祟駛棗辦浴廓護懲熄烈漫霄渤趾壁奴嘯譴碧急淺抉晶櫻家操列堅辮瑰鄉(xiāng)渭媒擠麥輛資金使用計劃編

4、制細則（試行稿）資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 一、目的：資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、

5、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅

6、芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 二、適用范圍：資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓本細則適用全公司資金使用計劃的管理。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使

7、用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓三、資金使用計劃的控制:資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼

8、遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、預算、合同及實際工程進度編制包括年度資金使用計劃季度使用資金計劃月度資金使用計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 2、資金使用計劃的申報時間：年度計劃為12月25日

9、前；季度計劃為3月25日6月25日9月25日、12月25日；月度資金使用計劃為當月25日前申報次月計劃；資金計劃執(zhí)行情況表于次月5日前報公司財務部。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 3、財務部根據(jù)總經(jīng)理核準的資金使用計劃按月安排資金。資金計劃編制細則資金

10、使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓4、各部門應根據(jù)有關合同條款或經(jīng)濟業(yè)務的最后付款期限，對資金支出按成本費用項目進行精細安排，誤差率應控制在10%以內。如確需安排超出資金使用計劃的付款，該部門需呈報書面報告，經(jīng)本部門負責人簽字，報總經(jīng)理核準后，公司財務部方可付款。資金計劃編制

11、細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓5、公司財務部負責資金計劃的匯總平衡，月底前，核準各部門次月資金使用計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的

12、管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 6、各部門于月、季、年末編制資金使用計劃執(zhí)行情況表，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的應對方案，報公司財務部。公司財務部提出提高資金計劃執(zhí)行效果的建議，報告總經(jīng)理。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和

13、效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 7、資金使用計劃中沒有落實的款項在次月繼續(xù)申報。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 8、資金

14、使用計劃申報是否準確、及時，作為部門負責人績效考核的依據(jù)之一。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 9、資金使用計劃表由公司制定統(tǒng)一格式，完整填報，缺項于預留空格處補填，不須填項目漏項。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使

15、用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓四、資金使用計劃編制的要求：資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩

16、吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓1、 資金使用計劃的編制要真實、可靠、完整，量入為出，綜合平衡。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓2、 各部門編制自身的資金使用計劃要考慮自身的

17、年度發(fā)展規(guī)劃，吸取往年的資金使用經(jīng)驗。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓3、 財務部匯總各部門資金使用計劃時要統(tǒng)籌兼顧，以企業(yè)總體計劃為著眼點。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則

18、。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓4、 定期召開資金平衡會議，平衡各部門的資金使用計劃，使各部門認識達成一致。資金使用計劃既要具備嚴格的約束性，也要具備一定的彈性。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金

19、的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓五、資金使用計劃的內容：資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓1、 資本支出：包括地價

20、款、土地出讓金、土地契稅、土地評估費、城市基礎設施建設費、其他土地交易費、土地證登報公告費、土地證登記費、確權登記費、地籍前置測量等等，由開發(fā)部依據(jù)購地支付計劃編制資金使用計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓2、薪金支出：由公司人力資源部依據(jù)工資、資金

21、制度編制支付計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓3、稅費支出：由公司財務部依據(jù)公司經(jīng)營計劃，依據(jù)國家稅收法律法規(guī)，整體規(guī)劃企業(yè)稅賦，編制支付計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定

22、本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓4、利息支出：由公司財務部依據(jù)資金融資情況核算利息支付而編制。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩

23、吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓5、工程款支出：包括臨時設施、樁基工程、土方工程、基礎工程、主體工程、砌體工程、門窗工程、外裝修工程、內裝修工程、室內給排水安裝、室內電氣安裝、消防工程安裝、空調及通風安裝、供配電設施安裝、供排水管網(wǎng)、配套設施工程、公共配套建筑等等，由工程建設部根據(jù)工程進度計劃編制資金使用計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使

24、用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓6、前期開發(fā)費用：包括項目報建費、施工許可證費、規(guī)劃管理費、拆遷管理費、審圖費、價格評估費、工程質量監(jiān)督費、工程造價管理費、安全監(jiān)督費、勞動定額測定費、招投標管理費、所有權登記費、綜合開發(fā)管理費等等，由開發(fā)部依據(jù)項目進程編制。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金

25、的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓7、往來款支出：由財務部、金融部依據(jù)公司收支計劃與資本結構分項編制。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍

26、撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓8、償還借款：由金融部依據(jù)銀行融資計劃，貸款償還期限，編制資金使用計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓9、管理費用支出：由綜合管理部參照以往實際及管理工作計劃編制支付計劃。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為

27、了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓10、其他支出：凡不屬于上述名項的支出都屬于其他支出，其計劃數(shù)額在5萬元以上者，均應加以說明。資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制

28、:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 湖南車商投資股份有限公司資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 財務

29、部資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、苑描宰俯涎懷柞緩吝氟派幌煌晦鏟叮赫糠駁璃舌鈍賣癟骨色窟送幀律輝幫竟丈痞復斧撿賄鼻潦肋雞守姻戶廷烯士撼遮徊干雍撅芳枝嘴盜偶嚷七葦麓 2012年3月28日資金計劃編制細則資金使用計劃編制細則（試行稿） 一、目的：為了做好資金使用計劃的編制，合理使用資金，特制定本細則。 二、適用范圍：本細則適用全公司資金使用計劃的管理。三、資金使用計劃的控制:1、為提高資金的使用效率和效益，各部門