工程監(jiān)理咨詢有限公司資質升級計劃書

1、公司資質升級可行性報告1、 公司基本情況及升級要求 舟山元通工程監(jiān)理咨詢有限公司是舟山市唯一的一家從事公路工程監(jiān)理咨詢的企業(yè)，公司為交通部丙級工程監(jiān)理資質，可以承接舟山行政區(qū)域內(nèi)二級及以下公路工程、橋梁工程和隧道工程的新建及改建項目，參與過舟山大陸連島一期工程監(jiān)理工作。公司年平均營業(yè)收入在200萬元以上。目前，公司技術力量雄厚，具有中高級職稱人員27人，擁有部級監(jiān)理工程師18人，舟山新區(qū)成立以來隨著交通建設的投入加大，交通基礎設施更新?lián)Q代加快，為公司的業(yè)務拓展提供廣闊的市場前景，公司響應市委市政府“勇?lián)姑?，四干興舟”的號召，積極投入舟山發(fā)展的大潮中去。作為舟山交通行業(yè)的一員，夯實自身基礎，努

2、力提高公司品質，能更好為新區(qū)建設服務，向上級主管部門提出公司資質升級事宜，并得到上級部門的首肯和大力支持。2、 舟山公路工程監(jiān)理行業(yè)情況及市場預測分析1、行業(yè)狀況國家在1995年開始正式施行公路工程監(jiān)理，為響應國家的政策，促進舟山公路工程建設的發(fā)展，1999年3月，市政府同意成立舟山元通工程監(jiān)理咨詢有限公司，主要從事公路工程的監(jiān)理、咨詢和試驗檢測工作，目前也是舟山唯一的一家公路工程監(jiān)理企業(yè)。近幾年，舟山的發(fā)展越來越快，交通基礎設施建設投入逐年增加，公路建設等級也在穩(wěn)步提高，這些都引起外市監(jiān)理企業(yè)對舟山市場的關注，隨著舟山新區(qū)的成立，外市監(jiān)理企業(yè)開始進駐舟山市場，對本地企業(yè)形成競爭壓力。促進本地

3、企業(yè)升級做強，最終形成有序競爭。同時舟山新區(qū)設立后，迫切需要一家資質符合目前舟山公路工程建設要求的監(jiān)理企業(yè)為舟山的項目建設提供全方位的服務。2、市場前景和預測分析根據(jù)舟山市公路水運交通運輸十二五發(fā)展規(guī)劃相關數(shù)據(jù)，十一五期末，舟山公路等級總體偏低、通暢水平有待加強。我市盡管公路密度較大，位居全省前列，但從構成來看，國省干線所占比重僅為5%，二級及以上公路里程的比例也僅為19%，我市農(nóng)村特別是偏遠海島的鄉(xiāng)村，交通發(fā)展落后，鄉(xiāng)村道路等級普遍較低。“十二五”期間，隨著社會主義新農(nóng)村建設的深入，城鄉(xiāng)一體化進程的加快，使農(nóng)村交通運輸事業(yè)進入一個快速發(fā)展期，同時也對交通運輸?shù)幕A保障作用提出了更高要求。以主

4、骨架公路、農(nóng)村公路、港口為重點的公路水路交通基礎設施建設，進一步提升交通運輸網(wǎng)絡的整體效能以全面適應經(jīng)濟社會發(fā)展為目標，以打造“五型公路”為載體，以加快疏港類公路建設、對外通道和陸島通道建設，本島及主要島嶼的干線公路建設為重點，全力提升舟山對外、主要城鎮(zhèn)節(jié)點及各主要港區(qū)、物流基地、機場之間的公路交通保障能力，繼續(xù)深入推進農(nóng)村公路建設，加強公路養(yǎng)護與保護工作，建設功能齊全、路況良好的大開放、大立體、大民生路網(wǎng)。到2015年，本島（包括金塘島、冊子島和朱家尖島）形成以高速公路、一級公路為骨架，其它主要大島形成以二級以上公路為骨架，較為完善的干線公路網(wǎng)，農(nóng)村公路網(wǎng)絡連通度和平均等級進一步提高?；拘?/p>

5、成總量充分、結構合理、密度適當、覆蓋全市的公路交通基礎設施網(wǎng)絡體系，滿足經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體需求。全社會公路路網(wǎng)總規(guī)模達到2500公里，其中國省干線公路385公里，農(nóng)村公路2115公里；路網(wǎng)等級結構進一步改善，二級以上公路里程比例提高至48%，國省公路基本普及二級以上公路。 構建本島及主要島嶼的快速交通網(wǎng)絡，重點推進連島工程接線、疏港公路、本島主要干線擴容、主要島嶼骨架路網(wǎng)的等重點工程建設，繼續(xù)深入實施陸島交通建設，基本完成通村公路的改造和路面完善工程。“十二五”期間，公路規(guī)劃項目涉及新改建公路里程1375.3公里，其中包括高速公路35.1公里、一級公路281.7公里、二級公路546.5公里、

6、三級公路172公里和四級公路340公里。這里，四級公路主要是通村聯(lián)網(wǎng)公路，建設總里程達到308公里。公路規(guī)劃涉及項目總投資499.3億元，其中“十二五”期間預計投資422.7億元，包括高速公路項目146.8億元，國道3億元，省道2.15億元，重要縣道268億元，以及通村聯(lián)網(wǎng)公路2.71億元。3、市場競爭和目標市場(1)市場競爭目前，參與舟山公路工程監(jiān)理的市場的公司資質等級較高，一般是交通部甲級資質企業(yè)，主要在舟山從事高速公路和國省道工程監(jiān)理工作，同時因為是設立分公司或辦事處原因，在監(jiān)理人員配備上不是很充足，人員素質參差不齊，工作效果難以滿足舟山新區(qū)建設要求。我監(jiān)理公司主要從事二級及以下公路工程

7、、橋梁工程和隧道工程項目監(jiān)理，公司資質升級后，可從事國省道的監(jiān)理，公司在市場上與外省市監(jiān)理企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)方面上下游的互補關系，不存在激烈競爭的局面。(2)目標市場根據(jù)市場預測分析和公司的規(guī)劃目標，公司通過升級來提升市場份額后，主要的目標市場是舟山市公路水運交通運輸十二五發(fā)展規(guī)劃中提到的二級公路、三級公路、四級公路和部分一級公路，目標市場的項目總投資達到270億。三、公司財務經(jīng)濟分析1、公司財務現(xiàn)狀目前，公司財務收支情況如下：公司經(jīng)營收入約在200萬左右，主要成本（營業(yè)費用、管理費用和財務費用）支出155萬左右，公司利潤率約為(200-155)/20022%2、公司升級后財務分析根據(jù)公司升級后目標

8、市場的分析，舟山在十二五期間預計交通投資422.7億元，包括高速公路項目146.8億元，國道（一級公路）3億元，省道（一級公路）2.15億元，重要縣道268億元，以及通村聯(lián)網(wǎng)公路2.71億元。公司獲得乙級資質后可以參與舟山市場一級公路工程監(jiān)理，利用本地企業(yè)的地域條件，在鞏固原有二級公路以下工程監(jiān)理市場的基礎上，積極搶占一級及更高等級公路的工程監(jiān)理市場。根據(jù)現(xiàn)有條件，公司占有縣道和通村公路工程80%的市場份額，約占交通投資270.71億元，爭取搶占高速及一級公路市場15%的份額，約占交通投資0.77億元。工程監(jiān)理項目年平均占有投資額達到（270.710.77）/5=54.3億元，年平均監(jiān)理費達到

9、54.30.700.2%760萬元，公司成本支出仍將會略有增加，經(jīng)估算公司利潤率仍達到15%，利潤將達到76015%=114萬元。從經(jīng)濟上說公司升級是合理的。（利潤率分析見附表）4、 公司升級的技術方案分析舟山新區(qū)成立后，舟山的交通基礎設施建設正如火如荼地展開。為了更好地服務新區(qū)建設，公司領導積極向有關部門領導匯報，提出公司資質升級要求。這個要求得到了省市兩級主管部門領導的首肯和支持。目前公司管理層成立了以總經(jīng)理為首的公司資質升級領導小組，具體工作落實到人。根據(jù)升級的相關政策要求：（1）落實人員和其他軟件的書面資料，現(xiàn)已全部完備；（2）公司資本金增資事項正在落實中；（3）試驗室的設備已經(jīng)初步談妥，在資金落實到位后立即進行購置。公司升級的技術措施是完全可行的，爭取在2014年完成公司交通部監(jiān)理資質丙級升乙級任務。