SOVO公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

1、公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 公公司司經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃書(shū)書(shū) 所所屬屬 系系部部 ： 指指導(dǎo)導(dǎo) 教教 師師 ： 公公司司經(jīng)經(jīng)理理： 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)成成員員： 【 聯(lián)系人 】 【電話號(hào)碼】 【電子郵件】 【郵政編碼】 【地 址】 日期：日期： 年年 月月 日日 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 i 團(tuán)隊(duì)成員寄語(yǔ)團(tuán)隊(duì)成員寄語(yǔ) 團(tuán)隊(duì)文化團(tuán)隊(duì)文化 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 ii 目 錄 1.0 執(zhí)行摘要.1 1.1 公司概況.1 1.2 注冊(cè)資本、股東股份比例及權(quán)益 .2 1.3 產(chǎn)品/服務(wù)描述 .3 1.4 研究與開(kāi)發(fā).3 1.5 商業(yè)模式（盈利模式） .4 1.6 行業(yè)及市場(chǎng).4 1.7 投資與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè).5 2.0

2、市場(chǎng)分析.6 2.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 .6 2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） .6 2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析.7 2.4 項(xiàng)目 swot 分析.8 3.0 營(yíng)銷(xiāo)策略.9 3.1 產(chǎn)品定價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè).9 3.2 地點(diǎn)(渠道/選址).9 3.3 促銷(xiāo)/宣傳推廣.10 3.4 銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制.10 4.0 人員與組織機(jī)構(gòu).11 4.1 組織機(jī)構(gòu).11 4.2 管理團(tuán)隊(duì).12 4.3 部門(mén)/崗位職責(zé).13 4.4 員工持股情況及人事管理制度.14 5.0 投資與財(cái)務(wù)分析.15 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 iii 5.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具.15 5.2 原材料采購(gòu)計(jì)劃.16 5

3、.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè).16 5.4 資金需求.17 6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策.18 7.0 企業(yè)的愿景.19 8.0 附錄.20 附表 1：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 .20 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表.22 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 1/22 1.0 執(zhí)行摘要 1.1 公司概況 公司名稱(chēng)公司名稱(chēng) 公司 公司類(lèi)型公司類(lèi)型 a類(lèi)公司 b類(lèi)公司 c類(lèi)公司 其他_ （打選擇） （備注：a類(lèi)公司是以計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、廣告設(shè)計(jì)制作項(xiàng)目及 陶瓷、玻璃制品的生產(chǎn)加工型項(xiàng)目等有較大額度收入的整體型項(xiàng)目為主要業(yè) 務(wù)領(lǐng)域的公司；b類(lèi)公司是以零售項(xiàng)目及藝術(shù)品制作、攝影、翻譯等較零散的 服務(wù)型項(xiàng)目為主要業(yè)務(wù)

4、領(lǐng)域的公司；c類(lèi)公司是以參加創(chuàng)業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)組織的 省級(jí)以上競(jìng)賽為主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的公司。） 注冊(cè)地址注冊(cè)地址及成及成 立時(shí)間立時(shí)間 備注：注冊(cè)地址為sovo樓，如a11、a12座具體房間號(hào)。 負(fù)責(zé)人詳細(xì)信負(fù)責(zé)人詳細(xì)信 息息 提綱：姓名、性別、年齡、籍貫、學(xué)歷、學(xué)位、畢業(yè)院校、政治面貌、聯(lián)系 方式、主要經(jīng)歷等。 主要經(jīng)營(yíng)范圍主要經(jīng)營(yíng)范圍 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 2/22 市場(chǎng)定位市場(chǎng)定位 1.2 注冊(cè)資本、股東股份比例及權(quán)益 提綱：介紹注冊(cè)資本及股東股份比例，并擬定出讓股份量、股東權(quán)利及股東退出方式。 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 3/22 1.3 產(chǎn)品/服務(wù)描述 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)介紹、服務(wù)介紹、 產(chǎn)

5、品技術(shù)水平、產(chǎn)品技術(shù)水平、 產(chǎn)品的新穎性、產(chǎn)品的新穎性、 先進(jìn)性和獨(dú)特性、先進(jìn)性和獨(dú)特性、 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 等等 1.4 研究與開(kāi)發(fā) 提綱：介紹已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平；研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況；已經(jīng)投 入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃；對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制等?？稍诒居?jì)劃書(shū)最后附項(xiàng)目技術(shù)情況 的證明文件、申請(qǐng)人及合伙人身份證明材料及需要提交的項(xiàng)目有關(guān)其他材料。 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 4/22 1.5 商業(yè)模式（盈利模式） 1.6 行業(yè)及市場(chǎng) 提綱：介紹行業(yè)歷史與前景、市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及未來(lái) 3 年 市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)

6、密 5/22 1.7 投資與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元 總投資額總投資額投資收益率（第一年）投資收益率（第一年） % 第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增長(zhǎng)率 % 年增長(zhǎng) 率 % 預(yù)期凈利潤(rùn)預(yù)期凈利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)）（稅后利潤(rùn)） 投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100% 預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn) 8.1 附表 1；備注備注 此表中“總投資額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表 5.4 中“自有資金-金額”項(xiàng) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 6/22 2.0 市場(chǎng)分析 2.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 目標(biāo)客戶目標(biāo)客戶 2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 7/22 2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

7、機(jī)密 8/22 2.4 項(xiàng)目 swot 分析 優(yōu)優(yōu) 勢(shì)勢(shì) （strengthsstrengths） 劣劣 勢(shì)勢(shì) （weaknessesweaknesses） 機(jī)機(jī) 遇遇 (opportunities)(opportunities) 威威 脅脅 （threatsthreats） 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 9/22 3.0 營(yíng)銷(xiāo)策略 3.1 產(chǎn)品定價(jià)與銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 單位：元 產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位單位成本單位成本銷(xiāo)售單價(jià)銷(xiāo)售單價(jià)* * 同類(lèi)產(chǎn)品市同類(lèi)產(chǎn)品市 場(chǎng)零售單價(jià)場(chǎng)零售單價(jià) 月均銷(xiāo)售月均銷(xiāo)售 數(shù)量數(shù)量 月均銷(xiāo)售月均銷(xiāo)售 收入收入 產(chǎn)品一產(chǎn)品一人人 產(chǎn)品二產(chǎn)品二人人 產(chǎn)品三產(chǎn)品三人人 產(chǎn)品

8、四產(chǎn)品四人人 合計(jì)合計(jì) *月銷(xiāo)售增長(zhǎng)率：_% 注 1：此表銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)可設(shè)定月增長(zhǎng)率 注 2：銷(xiāo)售單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化，也可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算 3.2 地點(diǎn)(渠道/選址) 單位：元 經(jīng)營(yíng)地址經(jīng)營(yíng)地址面積面積費(fèi)用或成本（元費(fèi)用或成本（元/ /月）月） 選擇該地址選擇該地址 的主要原因的主要原因 銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇） 選擇該銷(xiāo)售方式選擇該銷(xiāo)售方式 的原因的原因 主要批發(fā)主要批發(fā)/ /零售零售 商情況商情況 注 1：本表中“費(fèi)用或成本”的金額與“附表”中 1-12 月“管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用場(chǎng)地租金”之和 應(yīng)一致。 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 10

9、/22 3.3 促銷(xiāo)/宣傳推廣 單位：元/月 注 1：數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)是指通過(guò)手機(jī)短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶群發(fā)送促銷(xiāo)/推廣信息的營(yíng)銷(xiāo)手 段。 注 2：此表中“推廣費(fèi)用”金額應(yīng)與“附表”中 1-12 月“銷(xiāo)售費(fèi)用促銷(xiāo)/宣傳推廣”之和一致。 3.4 銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制 宣傳推廣費(fèi)用占比宣傳推廣費(fèi)用占比 % % 推廣費(fèi)用 推廣方式推廣方式主要內(nèi)容主要內(nèi)容 廣告宣傳 會(huì)展推廣 公關(guān)活動(dòng) 網(wǎng)絡(luò)推廣 優(yōu)惠活動(dòng) 人員推銷(xiāo) 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 11/22 4.0 人員與組織 機(jī)構(gòu) 4.1 組織機(jī)構(gòu) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 12/22 4.2 管理團(tuán)隊(duì) 姓名姓名年齡年齡職務(wù)職務(wù) 最高學(xué)歷及

10、最高學(xué)歷及 專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè) 主要工作經(jīng)歷主要工作經(jīng)歷 優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng) 請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的 經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)長(zhǎng) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 13/22 4.3 部門(mén)/崗位職責(zé) 部門(mén)部門(mén)/ /崗位崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人職責(zé)職責(zé) 經(jīng)理 經(jīng)理助理 _部 _部 _部 _部 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 14/22 4.4 員工持股情況及人事管理 制度 提綱：介紹員工持股情況、勞動(dòng)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理及人事計(jì)劃。 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 15/22 5.0 投資與財(cái)務(wù)分析 5.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng)項(xiàng) 目目原值原值 月折舊率月折舊率 （）（） 月折舊金額月折舊金額備備 注注 生產(chǎn)工具和設(shè)備生產(chǎn)工具

11、和設(shè)備1.67% 辦公家具辦公家具1.67% 電子設(shè)備電子設(shè)備2.78% 電腦、打印機(jī)、復(fù)印 機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī) 等 交通工具交通工具2.08%汽車(chē) 店鋪廠房店鋪廠房0.42%租房，此項(xiàng)空白 合合 計(jì)計(jì) 此表中“月折舊合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管 理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用設(shè)備及家具折舊”項(xiàng); 折舊率參看根據(jù) 2009-06-23 頒布的 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例備注備注 此表中“原值合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中 1 月“現(xiàn)金流 出固定資產(chǎn)”項(xiàng) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 16/22 5.2 原材料采購(gòu)計(jì)劃 單位：元 5.3 營(yíng)業(yè)（成本）費(fèi)用預(yù)測(cè) 月銷(xiāo)售收入月銷(xiāo)售收入 原材

12、料采購(gòu)/進(jìn)貨： 銷(xiāo)售提成（比例） % 營(yíng)業(yè)稅金（5）： 可變成本可變成本/費(fèi)用（月）費(fèi)用（月） 可變成本/費(fèi)用共計(jì)： 場(chǎng)地租金： 宣傳推廣費(fèi)用： 人員固定薪酬： 辦公用品及耗材： 水、電、交通費(fèi)： 設(shè)備折舊： 其他費(fèi)用： 固定成本固定成本/費(fèi)用（月）費(fèi)用（月） 固定成本/費(fèi)用共計(jì)： 原材料名稱(chēng)原材料名稱(chēng)數(shù)量數(shù)量單價(jià)（不超過(guò)產(chǎn)品成本價(jià)格）單價(jià)（不超過(guò)產(chǎn)品成本價(jià)格）成本成本 原材料一 原材料二 原材料三 原材料四 合計(jì)合計(jì) 備注 此表中“成本合計(jì)”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨”項(xiàng) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 17/22 5.4 資金需求 單位：萬(wàn)元

13、籌資渠道籌資渠道資金提供方資金提供方金額金額占投資總額比例占投資總額比例 自有資金股東 % % 私人拆借親屬、朋友 % % 銀行貸款 _ 銀行 % % 政府小額貸款政府部門(mén) % % 總計(jì) % % 備注 注 1：此表中“注冊(cè)資金金額”項(xiàng)的金額以公式的形式引用到表 1.6總投資 額中； 注 2：如自有資金大于注冊(cè)資金，此欄可以填寫(xiě)所需的自有資金； 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 18/22 6.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與 對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 19/22 7.0 企業(yè)的愿景 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 20/22 8.

14、0 附錄 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位 : 元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計(jì) 平均售價(jià) 銷(xiāo)售數(shù)量產(chǎn)品一 月銷(xiāo)售額 平均售價(jià) 銷(xiāo)售數(shù)量產(chǎn)品二 月銷(xiāo)售額 平均售價(jià) 銷(xiāo)售數(shù)量產(chǎn)品三 月銷(xiāo)售額 平均售價(jià) 銷(xiāo)售數(shù)量產(chǎn)品四 月銷(xiāo)售額 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本原材料采購(gòu)/進(jìn)貨： 銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成 促銷(xiāo)/宣傳推廣 減：管理費(fèi)及 附加項(xiàng)目進(jìn)款的 10 公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 機(jī)密 21/22 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用場(chǎng)地租金 人員工資 辦公用品 水、電費(fèi) 設(shè)備及家具折舊(%) 其他費(fèi)用 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 減：所得稅（25） 三、凈利潤(rùn) 平均售價(jià)：表 3.1 銷(xiāo)售單價(jià)；銷(xiāo)售數(shù)量：見(jiàn)表 3.1 月銷(xiāo)售數(shù)量；場(chǎng)地租金：見(jiàn)表 3.2；其他銷(xiāo)售費(fèi)用：見(jiàn)表 3.3；設(shè)備折舊：見(jiàn)表 5.1；原材料采 購(gòu)/進(jìn)貨：見(jiàn)表 5.2；注注 此表中“凈利